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El analista del ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, compartió recientemente una lista de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de mejor rendimiento durante la última década. Curiosamente, dos ETF de Bitcoin spot lograron entrar en el top ten, lo cual es un gran logro dada su novedad. IBIT de BlackRock ocupó el cuarto lugar y FBTC de Fidelity llegó al noveno puesto en esta lista. La mayoría de los demás fondos entre los diez primeros existen desde 2020, lo que les da mucho más tiempo para crecer, pero estos dos ETF de Bitcoin se lanzaron en enero, hace menos de diez meses.

Balchunas enfatizó lo impresionante que es que los ETF de Bitcoin de BlackRock y Fidelity hayan logrado tanto en tan poco tiempo. Mencionó que se han lanzado alrededor de 2000 ETF solo en esta década, pero solo 10 de ellos tienen más de $10 mil millones en activos bajo administración (AUM). También señaló que la mitad de la lista está compuesta por fondos bien establecidos de empresas como JP Morgan, Dimensional Fund Advisors y Capital Group. Que los ETF de Bitcoin compitan con estos fondos heredados es un logro asombroso.

Los activos bajo gestión (AUM) para el ETF IBIT de BlackRock alcanzaron la enorme cifra de 21.520 millones de dólares, mientras que el FBTC de Fidelity asciende a 9.870 millones de dólares. Estas cifras muestran cuánto interés hay en los ETF de criptomonedas. Este éxito ha posicionado tanto a BlackRock como a Fidelity como líderes en el mercado de ETF de Bitcoin. Las importantes entradas de dinero en estos fondos también muestran cómo han crecido los ETF relacionados con las criptomonedas y lo que podría deparar el futuro de este mercado.

Una de las razones del rápido ascenso de los ETF de Bitcoin de BlackRock y Fidelity es el crecimiento general de los ETF de criptomonedas. Desde su lanzamiento el 11 de enero, los ETF de Bitcoin han recaudado colectivamente más de $45 mil millones, lo que los convierte en los ETF de más rápido crecimiento en la historia. La demanda de exposición a Bitcoin a través de estos productos financieros no tiene precedentes. Tanto los inversores institucionales como los minoristas buscan formas seguras y reguladas de invertir en criptomonedas, y estos ETF lo proporcionan.

Los 45 mil millones de dólares en entradas para los ETF de Bitcoin son aún más impresionantes si se considera que octubre ha sido un mes mixto para estos fondos. En los primeros días del mes, el ETF IBIT de BlackRock experimentó entradas de $40,8 millones, pero luego salidas de $13,7 millones poco después. El ETF FBTC de Fidelity experimentó un patrón similar, con una salida de $144,7 millones seguida de una entrada de $21,1 millones. Estos movimientos sugieren que, si bien los inversores todavía están interesados en los ETF de Bitcoin, están siendo cautelosos debido a las condiciones generales del mercado.

Otros ETF de Bitcoin, como BITB de Bitwise, BTCO de Invesco, EZBC de Franklin Templeton y HODL de VanEck, experimentaron pocas o ninguna entrada durante el mismo período. Algunos incluso experimentaron pequeñas salidas, lo que demuestra que no todos los ETF de Bitcoin están funcionando al mismo nivel que los de BlackRock y Fidelity. Los ETF GBTC y Mini BTC de Grayscale, así como BTCW de Wisdom Tree y BRRR de Valkyrie, también tuvieron una actividad mínima, lo que destaca la naturaleza competitiva del mercado de ETF de criptomonedas.

Un ETF que se destaca por una razón diferente es ARKB de Ark, que ha registrado tres días consecutivos de salidas. Durante dos días consecutivos en octubre, ARKB perdió $84,3 millones y $60,3 millones, lo que se suma a sus pérdidas anteriores. A pesar de estos flujos negativos, muchos analistas creen que los ETF de Bitcoin, en general, están bien posicionados para ver más entradas a medida que avanza el mes.

BlackRock recibió recientemente la aprobación para ofrecer opciones de negociación para su ETF IBIT, lo que podría aumentar aún más su atractivo. Muchos inversores utilizan las opciones de negociación como una forma de cubrir sus posiciones o hacer apuestas más especulativas sobre el precio futuro de un activo. Ahora que BlackRock tiene esta aprobación, se espera que otros ETF de Bitcoin, como FBTC de Fidelity, sigan su ejemplo. Esta nueva función podría atraer a más inversores institucionales que desean una mayor flexibilidad en la forma en que negocian los ETF de Bitcoin.

Si bien el potencial de crecimiento sigue siendo fuerte, el rendimiento reciente de Bitcoin ha sido algo mediocre. Desde principios de octubre, el precio de Bitcoin ha caído un 6%, cayendo de más de $64.000 a alrededor de $60.773. Según datos de CoinMarketCap, ha disminuido un 1% solo en las últimas 24 horas. La caída del precio se debe en parte a los conflictos en curso en el Medio Oriente, que han creado incertidumbre en los mercados globales. Los inversores están retirando activos de mayor riesgo como las criptomonedas, lo que lleva a una disminución a corto plazo en el valor de Bitcoin.

La situación geopolítica ha generado preocupaciones sobre la madurez de Bitcoin como activo. Algunos inversionistas se preguntan si Bitcoin puede servir como un depósito confiable de valor durante tiempos de crisis, especialmente en comparación con activos de refugio seguro más tradicionales como el oro. Si bien a Bitcoin a menudo se le ha llamado «oro digital», su desempeño reciente sugiere que puede que aún no esté listo para asumir ese papel por completo.

Sin embargo, a pesar de la reciente caída de los precios, muchos inversores siguen siendo optimistas sobre las perspectivas a largo plazo de Bitcoin. Históricamente, octubre ha sido uno de los mejores meses para Bitcoin, y la criptomoneda ha mostrado ganancias en casi todos los octubre desde 2013. Solo tres veces en la última década Bitcoin ha registrado rendimientos negativos para el mes. Dada esta tendencia, algunos expertos creen que la recesión actual es solo temporal y que Bitcoin podría recuperarse antes de que termine el mes.

El futuro de los ETF de Bitcoin parece brillante, especialmente a medida que se involucran más inversores institucionales. Es probable que la introducción de la negociación de opciones para el ETF IBIT de BlackRock atraiga a más inversores que buscan nuevas formas de obtener exposición a Bitcoin. Además, a medida que más países e instituciones financieras adopten las criptomonedas, se espera que aumente la demanda de productos regulados como los ETF de Bitcoin.

Si bien las tensiones geopolíticas pueden seguir afectando el desempeño a corto plazo de Bitcoin, la perspectiva general para los ETF de Bitcoin sigue siendo positiva. Los inversores ven cada vez más los ETF de Bitcoin como una forma conveniente y segura de invertir en criptomonedas sin tener que lidiar con las complejidades de poseer y almacenar Bitcoin directamente. Como resultado, es probable que estos ETF continúen atrayendo entradas significativas, especialmente a medida que el mercado madura.

El desempeño de los ETF spot de Bitcoin IBIT de BlackRock y FBTC de Fidelity en 2024 ha sido extraordinario. A pesar de su lanzamiento relativamente reciente, ambos ETF han ascendido a la cima de la lista de los ETF más grandes por valor de activos. Esto demuestra que existe una fuerte demanda de exposición a Bitcoin, incluso frente a la volatilidad del mercado y los riesgos geopolíticos. A medida que las opciones de negociación estén disponibles para más ETF de Bitcoin, es probable que el mercado experimente un crecimiento aún mayor en los próximos meses.

Puede que Bitcoin haya experimentado una caída en el precio a principios de octubre, pero su potencial a largo plazo sigue siendo fuerte. A medida que los inversores buscan nuevas formas de diversificar sus carteras y obtener exposición a activos digitales, los ETF de Bitcoin están posicionados para desempeñar un papel importante en el futuro de la industria financiera.

Ahora mismo, estamos en medio de la racha alcista de criptomonedas más extraña de la historia. La consolidación de Bitcoin y el rendimiento impredecible de las altcoins están haciendo que 2024 sea una bestia completamente diferente en comparación con las rachas alcistas de 2012, 2016 o incluso 2020.

Bitcoin (BTC) ha estado oscilando entre $53,000 y $74,000 desde marzo, cuando rompió su máximo histórico dos veces. Desde entonces, hemos estado en una fase de consolidación ajustada. Los traders están observando de cerca porque, históricamente, este nivel de consolidación siempre va seguido de un aumento masivo en octubre. Algunos analistas predicen que Bitcoin podría alcanzar los $290,000, lo que significaría un salto del 320% desde el precio actual de alrededor de $64,000.

Los inversores institucionales están invirtiendo dinero gracias a la introducción de ETF al contado de Bitcoin. Este impulso institucional está generando más demanda, y con la oferta de Bitcoin siendo súper limitada, el aumento de la demanda aumenta constantemente su valor. Es la dinámica básica de oferta y demanda en el trabajo. MicroStrategy, por ejemplo, acaba de invertir otros $472 millones en Bitcoin, comprando monedas a $61,000 cada una. Esto muestra el intenso interés institucional en este momento debido a los ETF al contado de Bitcoin.

Las altcoins lo están aplastando, y algunas superan a Bitcoin hasta en un 200%. Ethereum (ETH), SOL de Solana, XRP y BNB de BNB Chain están prosperando en este momento. Lo que realmente es una locura es que las altcoins están superando activamente a Bitcoin. En las rachas alcistas anteriores, Bitcoin siempre lideró la carga, pero ahora estamos viendo una brecha significativa. Las memecoins han logrado dominar por completo este ciclo alcista. Las memecoins de Solana, en particular, están liderando la carga. Las memecoins siempre han sido un fenómeno cultural en la industria de las criptomonedas, pero esta vez están impulsando literalmente las tendencias de inversión en el mercado. Algunos analistas creen que podrían hacer o deshacer la actual racha alcista.

China decidió invertir $500 mil millones en un paquete de estímulo económico, que impulsó los mercados. Los analistas dicen que conducirá a una mayor liquidez y aumentará la confianza entre los inversores. Los datos históricos muestran que cuando China se mueve a lo grande, los mercados responden a lo grande. Y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora.

Los inversores minoristas están de vuelta con toda su fuerza. Después de un período tranquilo durante el último mercado bajista, han regresado con venganza. Esto está aportando un nivel completamente nuevo de emoción al mercado. Incluso hay euforia en el aire, ya que algunas altcoins han ganado más del 200% en solo unas pocas semanas. La gente dice que esta racha alcista es más sostenible que las anteriores, aunque ¿quién sabe? Los números se ven bien por ahora.

Las reservas de stablecoins en los exchanges son súper bajas, lo que es una señal de una posible presión alcista en el precio de las criptomonedas. Con menos stablecoins disponibles, sugiere que los traders los están convirtiendo en criptomonedas, aumentando la demanda y potencialmente elevando los precios.

La economía global y las tensiones geopolíticas también están desempeñando un papel. Las incertidumbres en los mercados tradicionales y la posibilidad de más recortes de tasas por parte de los bancos centrales hacen que las criptomonedas parezcan una inversión aún mejor. Irán disparó unos 200 misiles balísticos contra Israel, e Israel amenaza con tomar represalias. Estas tensiones han hecho caer al BTC durante la primera mitad de las horas de negociación de Asia el miércoles. Las acciones globales y los activos de riesgo como Bitcoin se vieron afectados a medida que crece el conflicto en Medio Oriente.

Bitcoin cayó al máximo en más de un mes, mientras que el oro subió. La caída alcanzó el 6% en un momento, y las pérdidas de 24 horas fueron del 3,5%. Ese fue el peor comienzo para el mes históricamente más alcista del activo, según los traders de Presto Research dirigidos por Peter Chung. «El comportamiento del precio de BTC de anoche (BTC -4% frente al oro +0,8%) tras el ataque de Irán es desconcertante, especialmente considerando la reciente propuesta de BlackRock para BTC como un activo de refugio similar al oro», escribieron. La realidad es que la diferencia en las acciones de precios a corto plazo de estos dos activos refleja sus diferentes fases de madurez.

El oro es un activo mucho más maduro, con una historia de 5.000 años como reserva de valor, por lo que no queda mucho espacio para efectos de red incrementales. Bitcoin, por otro lado, comparte los mismos atributos que hacen del oro una buena reserva de valor (mejor en muchos casos), pero con solo 15 años de historia. Esto significa que se encuentra en las primeras etapas de adopción generalizada y su narrativa aún se comprende mal.

El último día de negociación de septiembre experimentó una ligera caída en el mercado. Bitcoin cayó un 3,7%, aterrizando en $63,451 después de tocar brevemente los $65,000. Las acciones de criptomonedas hicieron lo mismo. Coinbase cayó un 6,8% y MicroStrategy un 4,3%. Los analistas atribuyen esto a condiciones de sobrecompra. Mientras tanto, la semana pasada, los ETF de Bitcoin registraron un volumen neto de compra combinado de 16.774 BTC. Esto es mucho más que el suministro mensual habitual de Bitcoin recién minado, que es de 13.500.

Dogecoin (DOGE) lideró las pérdidas entre los principales tokens con una caída del 8% en las últimas 24 horas, según datos de CoinGecko. XRP (XRP), SOL de Solana, BNB de BNB Chain y Ethereum (ETH) perdieron hasta un 6%. A los tokens más pequeños con una capitalización de mercado inferior a $2 mil millones les fue peor, con SEI de Sei Network, la memecoin Floki (FLOKI) y STARK de Starknet cayendo hasta un 16%.

La cobertura de los medios también está aumentando. Las criptomonedas vuelven a aparecer en las noticias y eso atrae a más personas al mercado. CoinDesk 20, una medida de los activos digitales más líquidos, tuvo su peor caída en semanas, cayendo un 4,7%. Esto demuestra que, si bien hay una mayor participación, también hay una mayor volatilidad.

Las recientes declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, también sacudieron a los inversores, advirtiendo que los recortes de tipos futuros no están escritos en piedra. Esta incertidumbre afecta a las acciones globales y a los activos de riesgo como Bitcoin. La posibilidad de más recortes de tasas por parte de los bancos centrales hace que las inversiones en criptomonedas sean más atractivas para algunos inversores. Los analistas están observando cómo estas decisiones del banco central afectarán la liquidez del mercado y la confianza de los inversores.

Estamos presenciando la racha alcista de criptomonedas más extraña que jamás hayamos visto. La consolidación de Bitcoin, las altcoins superando a Bitcoin en un 200%, los inversores institucionales invirtiendo gracias a los ETF al contado de Bitcoin y las memecoins impulsando las tendencias de inversión: todos estos factores hacen que esta racha alcista sea única. La combinación de la dinámica de la oferta y la demanda, las tensiones geopolíticas, los recortes de las tasas de los bancos centrales y la actividad de los inversores tanto institucionales como minoristas está creando un entorno de mercado diferente a cualquier otro. Queda por ver si esta racha alcista es más sostenible que las anteriores, pero por ahora, la emoción y las cifras son prometedoras.

La Comisión de Supervisión Financiera (FSC) de Taiwán ha dado un paso importante. Ahora, los inversionistas profesionales pueden invertir en ETF de criptomonedas extranjeros a través de firmas de corretaje locales. Sin embargo, a los inversionistas regulares todavía no se les permite participar. Este cambio está dirigido a individuos con alto patrimonio, inversionistas institucionales y clientes con activos significativos. Ahora pueden utilizar un método llamado «re-encargo» para invertir en estos ETF de criptomonedas extranjeros.

Solo los inversionistas profesionales pueden invertir en ETF de criptomonedas extranjeras en Taiwán. Estos incluyen inversionistas institucionales y personas de alto patrimonio. Los inversionistas regulares quedan excluidos de esta oportunidad. La FSC quiere asegurarse de que solo aquellos que entienden los riesgos puedan invertir. Las firmas de corretaje deben verificar si un inversionista está calificado antes de realizar su primera inversión. Necesitan evaluar la experiencia, el conocimiento y la capacidad del inversionista para manejar los riesgos involucrados.

Las firmas de corretaje en Taiwán tienen importantes responsabilidades. Deben contar con un sistema adecuado para verificar si los inversionistas califican para invertir en ETF de criptomonedas extranjeros. Antes de que un inversionista haga su primer movimiento, las empresas deben evaluar su experiencia y conocimiento sobre activos virtuales. También deben asegurarse de que los inversionistas puedan manejar los riesgos involucrados. Las empresas deben capacitar a su personal regularmente para mantenerse actualizados sobre productos criptográficos. De esta manera, los empleados pueden brindar información precisa a los clientes.

La FSC ha decidido mantener a los inversionistas regulares fuera de la inversión en ETF de criptomonedas extranjeros. Los activos virtuales como las criptomonedas pueden ser muy volátiles. Sus precios pueden cambiar rápidamente, lo que puede provocar pérdidas importantes. Al limitar las inversiones a inversionistas profesionales, la FSC tiene como objetivo proteger a las personas comunes de estos riesgos. Los inversionistas también deben firmar formularios de advertencia de riesgo y obtener información detallada antes de realizar cualquier inversión.

En todo el mundo, diferentes países han tomado medidas para aprobar los ETF de criptomonedas. Estados Unidos está a la cabeza del juego con sus 11 ETF de Bitcoin al contado. Canadá fue uno de los primeros países en aprobar un fondo de Bitcoin. En abril, después de ver el éxito de Estados Unidos, Hong Kong aprobó tres ETF de criptomonedas. Alemania también ha lanzado ETP de criptomonedas, que funcionan de manera similar a los ETF. El movimiento de Taiwán para permitir que los inversionistas profesionales inviertan en ETF de criptomonedas extranjeros es un paso significativo en la misma dirección.

Taiwán ha tenido una relación complicada con las criptomonedas. Después de eventos como el colapso de FTX e incidentes de fraude local, la FSC decidió endurecer las regulaciones de criptomonedas. Los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) ahora tienen reglas estrictas que seguir. En julio, la FSC hizo obligatorio que los VASP se registraran para el cumplimiento contra el lavado de dinero (AML) según la Ley de Control del Lavado de Dinero. Sin registrarse, los VASP no pueden hacer negocios en Taiwán. Esto se aplica tanto a los operadores locales como a las empresas offshore que desean ofrecer servicios de criptomonedas en Taiwán.

Los VASP deben presentar una declaración de cumplimiento para demostrar que están siguiendo las reglas. Esto es especialmente importante para la prevención del lavado de dinero. La FSC exige transparencia operativa y protección al consumidor de estos proveedores de servicios. Al hacer cumplir estas regulaciones, Taiwán tiene como objetivo crear un entorno más seguro para las transacciones de criptomonedas.

Las transacciones de criptomonedas en Taiwán están sujetas a un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 5%. Los vendedores que son residentes o empresas deben registrarse para fines fiscales a menos que sus ventas mensuales estén por debajo de NT$ 40.000, que es aproximadamente $ 1.300. Este impuesto se aplica a todas las transacciones de criptomonedas, agregando otra capa de regulación a la industria.

En el mercado global, Bitcoin (BTC) ha estado en una racha ganadora. Ha registrado su primera tendencia ganadora de tres semanas desde febrero. Los operadores están comprando opciones de compra al precio de ejercicio de $75,000 y más en el intercambio Deribit. Esto indica una perspectiva alcista para el precio de Bitcoin. Los inversionistas también están vendiendo opciones de venta, lo que sugiere que esperan que el precio suba.

Varios factores han contribuido al reciente aumento de precios de Bitcoin. El gran anuncio de estímulo de China y las entradas a los ETF al contado que cotizan en EE. UU. han ayudado a mantener la trayectoria ascendente. Las entradas son equivalentes a más de un mes de suministro de BTC recién extraído. Esto ha creado un sentimiento alcista en el mercado.

Los analistas creen que Bitcoin podría salir de su tendencia correctiva de seis meses. Una ruptura por encima de $75,000 podría conducir a un repunte rápido a través de máximos históricos hacia $100,000. El último tramo de actividad de compra de llamadas se concentra en el precio de ejercicio de $100,000 para el vencimiento del 27 de diciembre de 2024. Esto sugiere que los operadores anticipan una aceleración significativa de precios.

El flujo alcista de aumento de compras de llamadas y ventas de puts sugiere expectativas de que los precios pronto se disparen. Los inversores son optimistas sobre el futuro de Bitcoin. El patrón de triángulo en expansión, al que se refiere el analista veterano Peter Brandt, indica que se ha reanudado la tendencia alcista más amplia desde los mínimos de octubre de 2023 por debajo de $30,000.

La decisión de Taiwán de permitir que los inversionistas profesionales inviertan en ETF de criptomonedas extranjeras es un acontecimiento significativo. Al endurecer las regulaciones y exigir el cumplimiento de AML, la FSC tiene como objetivo proteger a los inversionistas y garantizar la transparencia. Al mismo tiempo, el mercado global de criptomonedas está experimentando tendencias alcistas, y Bitcoin podría superar potencialmente los $75,000. Estos acontecimientos podrían tener un impacto duradero en la forma en que se comercian y regulan las criptomonedas en Taiwán y en todo el mundo.

El precio de Bitcoin supera los 65.000 dólares

Este aumento se produce después de que BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo, obtuviera luz verde para una nueva iniciativa de Bitcoin. Al mismo tiempo, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, emitió una declaración «radical» que ha hecho que los operadores hablen. Muchos ahora apuestan a que Bitcoin podría alcanzar los 100.000 dólares después de las elecciones presidenciales de EE. UU.

El interés en las opciones de Bitcoin está creciendo, especialmente alrededor de los 100.000 dólares. Geoffrey Kendrick, jefe de investigación de criptomonedas en Standard Chartered, notó esta tendencia. «En particular, la acumulación se ha producido más rápido de lo que puede explicarse solo por los precios más altos de Bitcoin», dijo. «El salto en el interés abierto en el precio de ejercicio de 100.000 dólares esta semana indica que algo más está impulsando a los participantes». Los operadores son optimistas de que el precio de Bitcoin podría subir a 100.000 dólares después de las elecciones.

La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata del Partido Demócrata para 2024, Kamala Harris, ha prometido fomentar tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial y los activos digitales. En una recaudación de fondos en Wall Street informada por Bloomberg, dijo que si gana la Casa Blanca en noviembre, apoyaría a las empresas de criptomonedas mientras protege a los consumidores e inversores. Esto sugiere que una victoria de Harris podría ser positiva para Bitcoin y el mercado de criptomonedas en general.

Kendrick cree que cualquiera de los resultados de las elecciones del 5 de noviembre beneficiará a Bitcoin. «Estos comentarios sugieren que, independientemente de quién gane, Bitcoin se beneficiará», escribió. El mercado de Bitcoin y criptomonedas ha liderado el rendimiento recientemente, especialmente después del histórico recorte de tipos de interés de la Reserva Federal la semana pasada. Esto ha aumentado el sentimiento positivo entre los inversores.

Si el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, gana las elecciones, Kendrick predice que el precio de Bitcoin podría subir a 125.000 dólares. Incluso si Harris gana, espera que Bitcoin suba a 75.000 dólares. Trump ha adoptado Bitcoin y las criptomonedas este año, prometiendo crear una reserva estratégica de Bitcoin en Estados Unidos si es elegido. También apoya un proyecto de criptomonedas liderado por sus hijos, Don Jr. y Eric.

El compromiso de Trump de crear una reserva estratégica de Bitcoin en Estados Unidos ha entusiasmado a muchos en la comunidad de criptomonedas. Sus hijos están liderando un proyecto de criptomonedas que ha ganado una atención significativa. Esto demuestra un firme compromiso con el avance de los activos digitales en los Estados Unidos. Una victoria de Trump podría conducir a importantes desarrollos en el mercado de criptomonedas.

Kendrick escribió a principios de este mes que una victoria de Harris podría provocar una caída inicial del precio. «Una victoria de Harris probablemente provocaría una caída inicial del precio», dijo. «Pero esperaríamos que las caídas se compraran a medida que el mercado reconoce que aún se producirán avances en el frente regulatorio y que otros impulsores positivos se afianzarán». Los inversores pueden ver cualquier caída de precios como oportunidades de compra.

Los inversores estadounidenses están recuperando su apetito por el riesgo. Los nuevos fondos cotizados en bolsa (ETF) que ofrecen posiciones apalancadas sobre acciones de MicroStrategy están en auge. MSTX, lanzado en agosto, ahora tiene 357,6 millones de dólares en activos bajo gestión. Este fondo ofrece a los inversores resultados de inversión apalancados diarios de 1,75 veces el cambio porcentual diario en las acciones de MicroStrategy.

La semana pasada se lanzó otro ETF, MSTU. Ofrece el doble de resultados de inversión apalancados. El producto ha experimentado enormes entradas y ahora tiene más de 80 millones de dólares en activos. Estos ETF son fondos de «apalancamiento largo», lo que significa que utilizan deuda para ampliar sus posiciones. Esto puede generar mayores rendimientos, pero también mayores pérdidas. Los inversores están mostrando un interés significativo en estas inversiones riesgosas.

El analista de ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, comentó sobre la popularidad de estos ETF apalancados. Le sorprendió el rápido crecimiento. «No pensé que hubiera espacio para ambos (especialmente tan rápido)», escribió en Twitter, describiendo su popularidad como «salvaje». Anteriormente llamó a estos productos el «chile fantasma de la salsa picante ETF» debido a su extrema volatilidad.

MicroStrategy es una empresa pública conocida por su software de análisis de datos. En 2020, comenzó a poner Bitcoin en su balance para generar rendimientos para los inversores. Esta estrategia ha llamado la atención y ha llevado a la creación de ETF apalancados centrados en sus acciones. La adopción de Bitcoin por parte de la empresa la ha convertido en un punto focal para los inversores interesados en criptomonedas.

El comercio de opciones de Bitcoin muestra una rápida acumulación en el precio de ejercicio de 100.000 dólares. Esto indica que los operadores están apostando por un aumento significativo de precios. El interés en las opciones en torno a este precio sugiere una fuerte confianza en el mercado. El interés en las opciones de Bitcoin «se ha estado acumulando principalmente alrededor de la cifra redonda de 100.000 dólares», señaló Kendrick.

El reciente recorte de tipos de interés de la Reserva Federal ha impactado en el repunte del precio de Bitcoin. El mercado de criptomonedas ha liderado en términos de rendimiento tras la histórica decisión de la Fed. Las declaraciones «radicales» de Jerome Powell también han influido en el aumento de la confianza de los inversores. Estos factores contribuyen a la perspectiva positiva para Bitcoin.

El apoyo de Kamala Harris a tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial y los activos digitales ha sido bien recibido. Sus comentarios sugieren que si se convierte en presidenta, podría haber regulaciones favorables y oportunidades de crecimiento para los activos digitales. «Estos comentarios sugieren que cualquier resultado el 5 de noviembre terminará siendo positivo para Bitcoin», escribió Kendrick.

A medida que se acercan las elecciones presidenciales de Estados Unidos, los operadores son optimistas sobre el futuro de Bitcoin. Ya sea que Trump gane e impulse una reserva estratégica de Bitcoin o que Harris gane y fomente los negocios de criptomonedas, Bitcoin parece estar preparado para el crecimiento. Con los operadores apostando por un precio objetivo de 100.000 dólares y los inversores adoptando ETF apalancados, el mercado de criptomonedas está entrando en una fase emocionante. El impacto de las elecciones, las políticas de la Reserva Federal y el creciente interés de los inversores apuntan a un aumento potencialmente significativo en el precio de Bitcoin.

Bolivia ha experimentado un gran aumento en el comercio de activos virtuales desde que levantó su prohibición de Bitcoin. La decisión del banco central de permitir las criptomonedas ha cambiado el mercado rápidamente. En solo tres meses, de julio a septiembre, el país reportó un aumento del 100% en el comercio promedio mensual de activos virtuales en comparación con los 18 meses anteriores. Este aumento ocurrió justo después de que el banco central levantara una prohibición de 42 meses sobre Bitcoin y otros pagos con criptomonedas, permitiendo que las instituciones financieras realizaran transacciones con activos digitales.

Este cambio permitió que se negociaran alrededor de $15,6 millones en activos virtuales mensualmente en Bolivia durante ese período. Esta cantidad fue un 105% más alta que la negociada antes de que se levantara la prohibición. En total, los últimos tres meses vieron alrededor de $48,6 millones en transacciones de activos virtuales. Eso es más de lo que se negoció en los seis meses completos antes de que se levantara la prohibición. Muchas de estas transacciones se realizaron con monedas estables, lo que demuestra su creciente popularidad en el mercado financiero de Bolivia.

El banco central, conocido como Banco Central de Bolivia (BCB), explicó que el aumento en el comercio de activos virtuales resultó directamente del fin de la prohibición de Bitcoin y los pagos con criptomonedas. Prohibieron Bitcoin por completo en 2014, pero decidieron cambiar su postura en junio. El presidente interino del BCB, Edwin Rojas Ulo, dijo: «El BCB está allanando el camino para el uso de criptoactivos en Bolivia. Nuestro país está dando pasos agigantados hacia un futuro económico con un mayor uso de instrumentos digitales accesibles». Esta declaración muestra que Bolivia está tratando de crear un mercado financiero más abierto y moderno al permitir las criptomonedas.

Una señal importante de la popularidad que han adquirido las criptomonedas es el aumento en el número de transacciones con criptomonedas. En los últimos tres meses, el número de transacciones aumentó en un 141% en comparación con los seis meses anteriores. Este aumento se debe en parte a que seis instituciones financieras más comenzaron a ofrecer servicios de activos virtuales entre julio y agosto. Estas instituciones financieras permitieron a los bancos manejar criptomonedas a través de canales electrónicos aprobados, lo que facilitó que las personas y las empresas usaran activos digitales en Bolivia.

Edwin Rojas Ulo explicó que este cambio les brinda a los bolivianos más opciones para procesar transferencias y pagos, especialmente para el comercio internacional. Él cree que la integración de activos virtuales en el sistema financiero ayudará a las empresas bolivianas a participar en el comercio internacional de manera más efectiva. El uso de activos virtuales ofrece un mecanismo alternativo para procesar transferencias, ya sea para transacciones personales, pagos comerciales o comercio internacional.

Desde que se levantó la prohibición, el banco central de Bolivia también ha hecho esfuerzos para educar a las personas sobre los activos virtuales y cómo usarlos. Han incluido información sobre criptomonedas en su Programa de Educación Económica y Financiera. En total, el banco central ha llevado a cabo 33 talleres en todo el país, llegando a más de 3.000 personas. Esta iniciativa educativa tiene como objetivo ayudar a los bolivianos a comprender el potencial de los activos digitales y cómo pueden usarlos de manera segura y efectiva en su vida diaria.

El aumento en el comercio de criptomonedas ha llamado más la atención sobre el mercado financiero de Bolivia, demostrando que los activos digitales pueden ser parte de la economía del país. Los esfuerzos del banco central para incluir activos virtuales en sus programas de educación financiera demuestran el compromiso de Bolivia de hacer que los activos digitales sean más accesibles. También refleja el objetivo del país de desarrollar un futuro económico que incluya herramientas financieras modernas como Bitcoin y monedas estables.

La historia del creciente mercado de criptomonedas de Bolivia está ocurriendo al mismo tiempo que cambios importantes en la economía global. Por ejemplo, China anunció recientemente un gran paquete de estímulo, que incluía tasas de interés más bajas y menores requisitos de reserva para los bancos. Este movimiento ha tenido un gran impacto en los mercados financieros globales, incluido el mercado de criptomonedas. El paquete provocó un fuerte aumento en el mercado de valores de China, con el índice de primera línea CSI 300 subiendo un 15,7% y el índice Hang Seng subiendo alrededor de un 13%. Estos cambios en China también han influido en el mercado global de criptomonedas, ayudando a impulsar el interés en Bitcoin y otros activos digitales.

Como resultado de estos cambios internacionales, la entrada a los ETF de Bitcoin al contado ha sido positiva durante toda la semana, con una entrada neta de $612,1 millones hasta el momento, según Farside. Esta tendencia ha ayudado a Bitcoin a continuar su tendencia alcista, con un aumento del 55,1% en lo que va del año, mientras que Ethereum ha crecido un 16,4%. Los analistas creen que tanto Bitcoin como Ethereum seguirán aumentando, especialmente ahora que ambos principales candidatos presidenciales de Estados Unidos apoyan la tecnología blockchain.

En Bolivia, la atención se centra en cómo se pueden utilizar las criptomonedas para mejorar la situación económica del país. Al levantar la prohibición de Bitcoin, el banco central ha facilitado que las personas utilicen activos digitales. Esta medida también ha hecho posible que más instituciones financieras ofrezcan servicios de activos virtuales, ayudando a construir un sistema financiero más inclusivo.

La decisión de Bolivia de permitir el comercio de criptomonedas refleja una tendencia más amplia de países que reconocen la importancia de los activos virtuales. A medida que más personas comiencen a comprender y utilizar los activos digitales, es probable que haya aún más crecimiento en el mercado de criptomonedas de Bolivia. La experiencia del país muestra que levantar las restricciones sobre Bitcoin y otras criptomonedas puede conducir a cambios significativos en la forma en que las personas manejan el dinero y las inversiones.

La tasa de inflación de Bolivia se ha mantenido relativamente baja en comparación con otros países latinoamericanos, con una tasa del 2,58% en 2023. Al mismo tiempo, el boliviano ha perdido solo el 2,4% de su poder adquisitivo frente al dólar estadounidense en los últimos cinco años. Estas condiciones económicas estables hacen de Bolivia un caso interesante de cómo los activos virtuales pueden encajar en la economía de un país.

La decisión de Bolivia de levantar la prohibición de Bitcoin no solo ha aumentado el comercio sino que también ha abierto nuevas oportunidades para el comercio internacional. Al permitir que las instituciones financieras ofrezcan servicios de activos virtuales, el país se está posicionando para aprovechar las tendencias globales en la adopción de criptomonedas. Se espera que esto ayude a las empresas bolivianas a participar más activamente en el comercio internacional, brindándoles más herramientas para competir en el mercado global.

El enfoque del banco central en la educación también juega un papel importante para garantizar que el público comprenda cómo utilizar los activos virtuales de forma segura. A medida que más personas aprendan sobre las criptomonedas, les resultará más fácil adoptar estas herramientas digitales en su vida cotidiana. Esto puede ayudar a Bolivia a desarrollar un sistema financiero más moderno que beneficie a todos.

La decisión de Bolivia de levantar la prohibición de Bitcoin ha llevado a un aumento masivo en el comercio de activos virtuales y ha aumentado el número de transacciones con criptomonedas. El banco central del país ha tomado medidas para educar al público sobre los activos digitales, ayudando a crear una población más informada y lista para participar en el creciente mundo de los activos virtuales. A medida que Bolivia continúa adoptando las criptomonedas, podría convertirse en un ejemplo destacado de cómo los activos digitales pueden integrarse en una economía, ofreciendo nuevas oportunidades tanto para individuos como para empresas.

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El Bitcoin ha vuelto a ser noticia al superar el nivel de los 65.000 dólares mientras la economía de Estados Unidos muestra un fuerte crecimiento. El aumento del precio de la moneda digital está estrechamente ligado a los últimos datos económicos, que revelan que el Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. creció un 3% este trimestre. Este crecimiento es un aumento significativo respecto al 1,6% del trimestre anterior, según informó la Oficina de Análisis Económico (BEA). La noticia ha despertado el entusiasmo entre los inversores, lo que ha llevado a una subida del precio del Bitcoin que refleja el sentimiento alcista del mercado.

El crecimiento del PIB de EE.UU. en un 3% es un claro indicador de que la economía se está recuperando de los impactos de la pandemia de COVID-19. El aumento del gasto de los consumidores y las inversiones empresariales han contribuido a este crecimiento. A medida que la economía se fortalece, los inversores buscan activos que puedan ofrecer altos rendimientos. Bitcoin, a menudo visto como una cobertura contra la inflación y un activo de riesgo, se ha convertido en una opción atractiva. El valor de la criptomoneda se disparó tras el informe de crecimiento del PIB de EE.UU. del 3%, mostrando cómo los indicadores económicos pueden influir en los precios de Bitcoin.

Las mejoras en el mercado laboral de EE.UU. también han desempeñado un papel importante en el aumento del precio de Bitcoin. El Departamento de Trabajo de EE.UU. informó de una disminución en las solicitudes iniciales de desempleo, que cayeron en 4.000 hasta un 218.000 ajustado estacionalmente para la semana que finalizó el 21 de septiembre. Esta reducción en las solicitudes iniciales de desempleo sugiere que las condiciones del mercado laboral están mejorando. El promedio móvil de cuatro semanas de las solicitudes semanales de desempleo también cayó en 3.500 hasta 224.750. Estas cifras indican una tendencia positiva en el mercado laboral, que se correlaciona con los aumentos en los precios de Bitcoin.

La combinación de un fuerte crecimiento del PIB y mejoras en el mercado laboral ha creado una perspectiva económica positiva para Estados Unidos. Esta perspectiva impulsa el sentimiento alcista sobre Bitcoin, lo que lleva a aumentos significativos de precios. Bitcoin alcanzó un máximo mensual después de que el crecimiento del PIB de EE.UU. aumentara al 3%, acercándose a los 65.500 dólares y marcando un aumento del 3% en las últimas 24 horas, según las estadísticas de TradingView. La criptomoneda ha ganado más de 1.000 puntos desde que se publicaron las cifras del PIB, lo que demuestra el fuerte vínculo entre el desempeño económico y los mercados de criptomonedas.

Los inversores son optimistas sobre el futuro, y este sentimiento alcista del mercado está influyendo en los precios de Bitcoin. Con la economía de Estados Unidos sobre una base sólida, muchos están recurriendo a Bitcoin como una inversión prometedora. La capitalización de mercado de la criptomoneda ha aumentado, lo que refleja la entrada de nuevos inversores y capital. Más del 90% de los poseedores de BTC están actualmente en ganancias, según datos recientes. Este alto nivel de rentabilidad está atrayendo más atención a Bitcoin, pero también genera preocupaciones sobre posibles correcciones del mercado.

Los ajustes de la política monetaria tanto en Estados Unidos como en China han tenido un impacto significativo en los mercados globales y en el precio de Bitcoin. En Estados Unidos, la Reserva Federal (Fed) hizo un movimiento sorprendente al recortar las tasas de interés en 50 puntos básicos. Esta decisión, la primera de su tipo desde que comenzó la pandemia de COVID-19, ha reducido los costos de endeudamiento y fomentado la inversión en activos de riesgo como Bitcoin.

El recorte de la tasa de interés de la Fed de 50 puntos básicos fue mayor que la reducción previamente esperada de 25 puntos básicos. Los operadores anticipan otro recorte en la próxima reunión de la Fed el 7 de noviembre, y las apuestas actuales favorecen otro recorte de 50 puntos básicos, según las predicciones de la herramienta CME FedWatch. La anticipación de nuevas reducciones de las tasas de interés ha impulsado las expectativas de políticas monetarias globales relajadas, contribuyendo a que Bitcoin supere los 64.000 dólares a principios de esta semana. Estos ajustes de la política monetaria tienen implicaciones significativas para la economía y los mercados financieros.

Mientras tanto, en China, las autoridades están considerando inyectar 1 billón de yuanes (142.000 millones de dólares) en los principales bancos estatales para estimular los préstamos y el crecimiento económico. Esta posible medida sería la mayor inyección de capital de China desde 2008. La financiación, proveniente de nuevos bonos soberanos, tiene como objetivo contrarrestar la desaceleración del desempeño económico e impulsar la liquidez. Estas medidas de estímulo en China tienen un impacto global, influyendo en el comportamiento de los inversores y la dinámica del mercado. El aumento de la liquidez y la reducción de los costos de endeudamiento podrían beneficiar a activos de riesgo como Bitcoin, ya que los inversores buscan mayores rendimientos.

A medida que el precio de Bitcoin supera los 65.000 dólares, más del 90% de los poseedores de BTC están ahora en ganancias. Este nivel de rentabilidad es significativo, pero también podría representar un riesgo para la criptomoneda. Cuando un alto porcentaje de inversores está en ganancias, existe la posibilidad de una mayor venta a medida que obtienen ganancias. Esta realización de ganancias por parte de los inversores puede provocar posibles correcciones de precios, lo que afecta la capitalización de mercado general de Bitcoin.

Históricamente, cuando la proporción de poseedores de Bitcoin rentables alcanza niveles tan altos, el mercado ha experimentado correcciones. Por ejemplo, en julio, cuando más del 90% de los tenedores estaban en ganancias, el precio de Bitcoin se desplomó más tarde cuando muchos inversores vendieron sus tenencias. Este patrón sugiere que si bien las ganancias actuales son alentadoras, también podrían conducir a una mayor volatilidad en el mercado de Bitcoin. Los inversores deben tener precaución y considerar los riesgos de posibles correcciones de precios debido a la toma de ganancias.

El reciente aumento en el precio de Bitcoin ha renovado el interés de los inversores en los ETF (fondos cotizados en bolsa) de Bitcoin Spot. Los ETF de Spot permiten a los inversores obtener exposición a Bitcoin sin tener directamente la criptomoneda. La posible aprobación de los ETF de Bitcoin Spot por parte de los reguladores ha sido un tema de discusión, ya que podría hacer que invertir en Bitcoin sea más accesible para una audiencia más amplia. Este renovado interés podría impulsar aún más la demanda de Bitcoin e impactar en su precio.

Los mercados globales han estado reaccionando a los ajustes de la política monetaria en EE.UU. y China. El índice compuesto de Shanghái de China subió otro 3,6% y va camino de su mejor semana en una década. Las acciones europeas subieron cerca de un 1% y las acciones estadounidenses también están en verde, aunque están por debajo de sus mejores niveles alcanzados anteriormente.