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El precio de Ethereum se desploma tras el lanzamiento del ETF al contado

Apenas un día después del lanzamiento del ETF al contado de Ethereum en EE. UU., el precio de Ethereum ha caído significativamente. El precio cayó más de un 8%, alcanzando un mínimo de 3.150 dólares. Esta fuerte caída provocó que muchos inversores perdieran dinero, lo que llevó a liquidaciones sustanciales de posiciones largas en Ethereum.

Aumentan las liquidaciones de Ethereum

Los datos de Coinglass muestran que las liquidaciones de Ethereum han superado a las de Bitcoin en el último día. Las liquidaciones de Ethereum han alcanzado la asombrosa cifra de 97,8 millones de dólares, en comparación con los 80,9 millones de dólares de Bitcoin. Esta es una diferencia significativa, que muestra el impacto del lanzamiento del ETF en Ethereum.

Liquidaciones de posiciones largas

Desglosando las liquidaciones de Ethereum, una gran parte, 94,4 millones de dólares, eran posiciones largas. Solo 43,3 millones de dólares fueron dirigidos a posiciones cortas. La mayoría de estas liquidaciones sucedieron en las últimas cuatro horas, lo que coincide con la intensa presión de venta sobre Ethereum.

¿Evento de «vender la noticia»?

Algunos analistas creen que la aprobación del ETF al contado de Ethereum podría haber desencadenado un evento de «vender la noticia». Esto es similar a lo que sucedió con Bitcoin en enero de este año. En julio, el precio de Ethereum alcanzó los 3.500 dólares. Ahora, los inversores parecen estar cobrando debido al entusiasmo en torno al lanzamiento del ETF.

Actividad de ballenas ETH y presiones del mercado

Los datos on-chain revelan que una gran ballena de Ethereum vendió una gran cantidad de monedas el 24 de julio. Según Spot on Chain, esta ballena depositó 10.000 ETH en Kraken, por valor de 34,2 millones de dólares, justo antes de la caída del precio. La ballena obtuvo una ganancia de 173 millones de dólares con la venta. Esta ballena había comprado estas monedas a 1.580 dólares en septiembre de 2022 en Coinbase.

Además, 10xResearch sugiere que las distribuciones en curso de Mt. Gox están ejerciendo presión adicional sobre el mercado de criptomonedas en general. Creen que Ethereum, debido a fundamentos estancados o en declive, podría ser el eslabón más débil en esta situación.

¿Recuperación en el horizonte?

El analista de criptomonedas Michael van de Poppe se mantiene optimista. Sugiere que Ethereum podría experimentar una reversión en medio de fuertes salidas del Grayscale Ethereum Trust. Predice una tendencia a la baja de dos semanas para ETH antes de que comience a repuntar hacia nuevos máximos. El precio puede encontrar soporte alrededor de $3.150 antes de recuperarse.

Rendimiento mixto en ETF de Ethereum al contado

Si bien los ETF de Ethereum al contado comenzaron con fuerza con casi 107 millones de dólares en entradas netas, los datos de Farside Investors muestran una disminución en el segundo día. Los inversores retiraron alrededor de 133 millones de dólares.

El Fondo Ethereum de Fidelity (FETH) lideró el grupo, atrayendo 74,5 millones de dólares en entradas netas. Superó al iShares Ethereum Trust de BlackRock (ETHA), que reunió 17,5 millones de dólares el miércoles.

Salidas del Ethereum Trust de Grayscale

En contraste con el éxito de otros ETF, el Ethereum Trust de Grayscale (ETHE) experimentó salidas significativas. Estas salidas totalizaron casi 327 millones de dólares, lo que eleva la salida acumulada desde el lanzamiento a 811 millones de dólares. Como resultado, los activos bajo gestión de ETHE se han reducido de 9.000 millones de dólares a 8.300 millones de dólares antes del lanzamiento.

Otros ETF de Ethereum ven entradas positivas

Sin embargo, hubo algunos puntos brillantes. El Grayscale’s Ethereum Mini Trust (ETH) registró alrededor de 46 millones de dólares en entradas, lo que lo convierte en uno de los productos de Ethereum al contado más asequibles en el mercado estadounidense. De manera similar, el ETF Ethereum de Bitwise (ETHW) y el ETF Ethereum de VanEck (ETHV) reportaron entradas netas de más de 29 millones de dólares y 20 millones de dólares, respectivamente. Otros con buen desempeño incluyen EZET de Franklin e Invesco/Galaxy’s QETH.

Caída del mercado

El mercado en general también experimentó una caída. El precio de Bitcoin cayó un 2,52% a 64.200 dólares, y el mercado general de criptomonedas cayó casi un 4%. Esta caída coincidió con una caída en el mercado de valores de EE. UU., con el Nasdaq Composite y el S&P 500 experimentando sus peores días desde octubre y diciembre de 2022, respectivamente.

Los ETF de Ethereum al contado registran salidas de 113 millones de dólares en el segundo día de lanzamiento

Los «recién nacidos» ocho ETF no lograron superar los 327 millones de dólares en salidas del recientemente convertido Ethereum Trust de Grayscale.

Rendimiento del segundo día de los ETF Ether

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Ether al contado con sede en Estados Unidos devolvieron salidas netas de 113,3 millones de dólares en su segundo día de negociación. Esto se debió principalmente a las fuertes pérdidas del Ethereum Trust de Grayscale.

Siete de los ocho ETF de Ether al contado «recién nacidos» registraron entradas netas en el segundo día de negociación. El Fidelity Ethereum Fund (FETH)

Introducción

Los ETF de Ethereum han causado un gran revuelo en el mercado al superar la marca de los 1.000 millones de dólares en volumen de operaciones en su primer día. Esta emocionante noticia ha llamado la atención de inversores y analistas por igual, que están ansiosos por ver cómo los ETF de Ethereum se desempeñarán en comparación con los ETF de Bitcoin. Según Matt Hougan de Bitwise, es probable que los inversores mantengan tanto Ethereum como Bitcoin en sus carteras para diversificar. Profundicemos en los detalles de este importante evento y sus implicaciones.

Volumen de operaciones de los ETF de Ethereum

Los ETF de Ethereum comenzaron a cotizar después de obtener luz verde de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). El volumen de negociación del primer día para estos ETF alcanzó la impresionante cifra de 1.000 millones de dólares. Esto representa aproximadamente el 23% del volumen que tuvieron los ETF de Bitcoin en su primer día. Algunos de los ETF de Ethereum que se lanzaron incluyen:

• iShares Ethereum Trust (ETHA), Comisión: 0,25%
• 21Shares Core Ethereum ETF (CETH), Comisión: 0,21%
• VanEck Ethereum ETF (ETHV), Comisión: 0,20%
• Fidelity Ethereum Fund (FETH), Comisión: 0,25%
• Bitwise Ethereum ETF (ETHW), Comisión: 0,20%
• Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH), 0,25%
• Grayscale Ethereum Trust (ETHE), Comisión: 2,5%
• Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH), Comisión tras exención 0,15%

Perspectivas de los analistas

El analista de Bloomberg, Eric Balchunas, especuló que si el ETF de Ethereum (ETHA) de BlackRock puede alcanzar los 200 millones de dólares en volumen de operaciones, los ETF de Ethereum podrían superar las estimaciones iniciales. En su primer día, ETHA hizo el 25% del volumen de IBIT, un importante ETF de Bitcoin. Balchunas también comparó el volumen de los ETF de Ethereum con otros ETF lanzados en el último año. Excluyendo los ETF de Bitcoin, los ETF de Ethereum tuvieron un rendimiento excepcionalmente bueno, y varios de ellos llegaron a los primeros puestos.

Estrategias de inversión y diversificación de cartera

Matt Hougan de Bitwise cree que los inversores no reemplazarán Bitcoin por Ethereum, sino que mantendrán ambos. Sugiere una cartera con una asignación del 60% a ETP de Bitcoin, 30% a ETP de Ethereum y 10% a ETP de acciones criptográficas. Esta estrategia de diversificación ayuda a los inversores a gestionar los riesgos y a aprovechar el potencial de crecimiento de ambas criptomonedas.

Movimientos y flujos del mercado

El lanzamiento de los ETF de Ethereum ha atraído un interés significativo en el mercado. Algunos fondos experimentaron entradas, mientras que otros vieron salidas. Por ejemplo, Grayscale experimentó las salidas esperadas, mientras que Bitwise, Franklin y 21Shares disfrutaron de buenas entradas. Vanguard, un administrador de activos de un billón de dólares, reiteró su postura contra la oferta de ETF ETH al contado, similar a su posición sobre los ETF de Bitcoin. Vanguard prefiere las inversiones tradicionales como efectivo, bonos y acciones.

Análisis técnico y acción del precio

El día del lanzamiento del ETF, Ethereum (ETH) se cotizaba alrededor de 3.460 dólares, con una caída de aproximadamente el 1%. A pesar del lanzamiento, el precio de Ethereum se mantuvo estable, con los alcistas y los bajistas luchando por el control. La liquidación de 24 horas para ETH fue de alrededor de 32,04 millones de dólares, y las liquidaciones largas y cortas representaron el 60% y el 40%, respectivamente.

Ethereum podría experimentar un movimiento de precios similar al de Bitcoin después del lanzamiento del ETF. Bitcoin experimentó una breve caída antes de recuperarse por encima de sus niveles anteriores. Ethereum podría seguir este patrón, y la acción actual del precio sugiere un posible repunte. El soporte clave para Ethereum está en 3.205 dólares, lo que podría provocar una recuperación si se pone a prueba.

Negociación de opciones y volatilidad implícita

La volatilidad implícita (VI) de las opciones de Ethereum aumentó del 60% al 80% después del lanzamiento del ETF. Muchos operadores compraron contratos de compra a largo plazo, apostando por una reversión alcista a largo plazo. Este aumento de la volatilidad implícita indica un fuerte interés en los futuros movimientos de precios de Ethereum y sugiere que los operadores son optimistas sobre su potencial.

Comparación del rendimiento de los ETF de Ethereum

Los ETF de Ethereum han tenido un rendimiento excepcionalmente bueno en comparación con otros ETF lanzados en el último año. Excluyendo los ETF de Bitcoin, los ETF de Ethereum como ETHA, FETH y ETHW se ubicaron entre los primeros en términos de volumen de operaciones del primer día. Este sólido desempeño destaca el creciente interés en Ethereum como inversión y el potencial de estos ETF para atraer entradas significativas.

Perspectivas del mercado y tendencias futuras

El impresionante lanzamiento de los ETF de Ethereum prepara el escenario para el crecimiento y la adopción futuros. A medida que más inversores conozcan estos productos, se espera que las entradas aumenten. Los analistas e inversores seguirán de cerca las entradas netas al final del primer día de negociación, ya que esto proporcionará información crucial sobre el sentimiento del mercado y la posible dirección del precio de Ethereum.

El precio de Ethereum podría experimentar una breve caída similar a la del lanzamiento del ETF de Bitcoin antes de potencialmente recuperarse. La batalla en curso entre alcistas y bajistas determinará la dirección a corto plazo, mientras que las tendencias a largo plazo estarán influenciadas por factores como las entradas de ETF, el sentimiento del mercado y las condiciones económicas generales.

Conclusión

El lanzamiento de los ETF de Ethereum marca un hito importante para el mercado de las criptomonedas. Con un volumen de operaciones de más de 1.000 millones de dólares en el primer día, estos ETF han demostrado un fuerte interés del mercado y un potencial de crecimiento. Analistas como Eric Balchunas y Matt Hougan brindan información valiosa sobre el desempeño y las perspectivas futuras de los ETF de Ethereum. Es probable que los inversores incluyan tanto Ethereum como Bitcoin en sus carteras para diversificar, como recomiendan los expertos.

A medida que el mercado continúa evolucionando, el desempeño de los ETF de Ethereum será seguido de cerca. El lanzamiento exitoso y el fuerte volumen de operaciones son señales prometedoras para el futuro de Ethereum como inversión. Con el potencial para más entradas y movimientos de precios, los ETF de Ethereum podrían desempeñar un papel crucial en el mercado de las criptomonedas.

Los inversores y analistas deberán mantenerse informados sobre los últimos desarrollos y tendencias en el mercado de ETF de Ethereum para tomar decisiones bien fundamentadas. El sólido desempeño de los ETF de Ethereum en comparación con otros lanzamientos recientes de ETF indica un creciente interés en las inversiones en criptomonedas y una perspectiva positiva para el futuro.

En resumen, el lanzamiento de los ETF de Ethereum con un volumen de operaciones de 1.000 millones de dólares en el primer día es un logro notable. Este evento destaca la creciente aceptación y adopción de las criptomonedas en los mercados financieros tradicionales. A medida que los ETF de Ethereum continúen ganando terreno, podrían impactar significativamente la dinámica general del mercado y ofrecer nuevas oportunidades para los inversores.

Introducción

Los primeros ETF estadounidenses que invierten directamente en Ether están causando sensación. En su primer día, registraron más de 500 millones de dólares en volumen de negociación. Si bien esto no es tan alto como los 4.600 millones de dólares negociados durante el lanzamiento de los ETF de Bitcoin, sigue siendo un comienzo sólido.

Alto volumen de negociación para los ETF de Ether

Nueve fondos cotizados en bolsa (ETF) negociaron más de 500 millones de dólares a las pocas horas de la apertura del mercado. Se prevé que varios de estos fondos terminen entre los 50 debuts de ETF estadounidenses más negociados de todos los tiempos.

El ETF iShares Ethereum Trust (símbolo ETHA) de BlackRock registró un volumen de negociación de acciones por valor de 119 millones de dólares a las 12:30 p. m. en Nueva York. Esto lo convierte en el 38º valor negociado más alto del primer día, según Bloomberg Intelligence. Otro producto, el ETF de Bitwise Asset Management (ETHW), también experimentó una demanda sólida con una facturación de más de 64 millones de dólares. El Ethereum Trust de Grayscale, que se convirtió en un ETF, cotizó alrededor de 220 millones de dólares al mismo tiempo.

Comparación de los ETF de Ether con los ETF de Bitcoin

«Los ETF de Ether y los ETF de Bitcoin tienen una audiencia similar», dijo Drew Walsh, vicepresidente de investigación y operaciones de Roundhill Financial. «No es una audiencia nativa de criptomonedas. Son personas nuevas en la clase de activos que desean exposición a las criptomonedas».

Guerra de comisiones entre los ETF de Ether

Para atraer inversores, las compañías de fondos están utilizando comisiones bajas. Sin embargo, el volumen de negociación por sí solo no indica si los inversores están comprando o vendiendo. Debido a la forma en que estos fondos liquidan las operaciones, es posible que los flujos netos hacia o desde los productos no se conozcan hasta más adelante en la semana.

Lanzamiento después de los ETF de Bitcoin

Los ETF de Ether se lanzaron después de que los primeros ETF de Bitcoin al contado de EE. UU. debutaran en enero. Esos ETF de Bitcoin registraron miles de millones de dólares en entradas. Las predicciones sobre cuánto efectivo podrían generar los fondos de Ether varían. Algunos analistas dicen que los flujos de un año podrían oscilar entre 4.800 y 6.400 millones de dólares. Pero los analistas de Wintermute proyectan una demanda menor, estimando flujos entre 3.200 y 4.000 millones de dólares. Los analistas de Bloomberg Intelligence estiman que los flujos de Ether-ETF ascienden aproximadamente al 20% de los de los fondos de Bitcoin.

Adopción de los ETF de Ether por parte de los inversores

Christopher Jensen, jefe de investigación de activos digitales de Franklin Templeton, cree que la adopción de los ETF de Ether por parte de los inversores podría ocurrir más rápido. Muchos inversores ya han probado los fondos de Bitcoin que se lanzaron a principios de este año. Su equipo predice que los flujos generales para los ETF de Ether al contado serán alrededor del 30% de los flujos de los ETF de Bitcoin al contado, dado que la capitalización de mercado de Bitcoin es tres veces mayor que la de Ether.

«La gente ya ha hecho parte de su tarea y muchos han metido el dedo del pie. Esta sería una forma de diversificarse en esta nueva clase de activos», dijo Jensen.

Ventaja de ser el primero en moverse de Bitcoin

Bitcoin tiene una ventaja de ser el primero en moverse, dice Alex Saunders de Citigroup. Es más fácil de entender como «oro digital». Es posible que muchos inversores que ya poseen ETF de Bitcoin no sientan la necesidad de diversificarse en ETF de Ether. Saunders espera que el potencial de los flujos de fondos de Ether esté entre 4.700 y 5.400 millones de dólares.

Conclusión

El debut de los ETF de Ether ha sido sólido, con altos volúmenes de negociación e interés significativo de los inversores. Si bien aún no han igualado el debut de los ETF de Bitcoin, han tenido un comienzo prometedor. La guerra de comisiones entre las compañías de fondos y las tasas de adopción de los inversores serán factores clave a observar en los próximos meses.

El gigante DeFi dYdX dice que su plataforma v3 está comprometida, justo cuando, según se informa, está a la venta

Introducción

El gigante del intercambio de criptomonedas descentralizado dYdX anunció el martes que su plataforma v3 ha sido comprometida. Esta noticia llegó justo cuando Bloomberg informó que dYdX v3 está a la venta. El equipo de dYdX advirtió a los usuarios que evitaran visitar el sitio web dydx.exchange hasta nuevo aviso.

El compromiso

dYdX reveló que uno de sus servicios comerciales en cadena fue atacado. Específicamente, la versión anterior de su plataforma comercial, dYdX v3, que maneja alrededor de $1.5 mil millones en volumen semanal de negociación de derivados, fue atacada. Según un tuit de la compañía, el sitio web de dYdX v3 ha sido comprometido.

Los atacantes no han afectado los fondos que los operadores ya tienen en dYdX. El problema se limita al dominio web, no a los contratos inteligentes subyacentes. Las declaraciones del servidor Discord de dYdX indican que el atacante se apoderó del dominio v3 (dydx.exchange) y configuró un sitio web falso. Cuando los usuarios conectan sus billeteras a este sitio falso, les pide que aprueben una transacción PERMIT2, que puede robar sus tokens más valiosos.

Impacto en los usuarios

El equipo de la comunidad dYdX ha estado activo en advertir a los usuarios. Aconsejaron a todos que evitaran el sitio web v3 hasta que se resuelva el problema. Es importante destacar que la plataforma dYdX v4 más nueva y más grande, que registró un volumen de negociación de $6 mil millones la semana pasada, no se ve afectada por este ataque.

Momento del compromiso

La noticia del compromiso llegó justo después de que Bloomberg informara que dYdX v3 está a la venta. Los compradores potenciales incluyen Wintermute, un importante creador de mercado. Este momento ha generado preocupación entre los usuarios y posibles compradores.

Venta del software dYdX v3

dYdX Trading Inc., el desarrollador del intercambio de finanzas descentralizadas (DeFi), está en conversaciones para vender parte de su software de negociación de derivados. Los compradores potenciales incluyen Wintermute Trading Ltd. y Selini Capital. Estas discusiones no se han hecho públicas y representantes de dYdX, Wintermute y Selini no han comentado sobre el asunto.

Antecedentes de dYdX

dYdX permite a los usuarios negociar contratos de futuros perpetuos directamente entre sí. Estos contratos cubren varias criptomonedas como Bitcoin, Ether, Solana y Dogecoin. Lanzado en 2017 en la red Ethereum, dYdX cambió a otra capa sobre la cadena de bloques con el software v3 para reducir las tarifas y aumentar las velocidades de transacción. El año pasado, la plataforma cambió al formato v4 actual, lanzando su propia cadena de bloques.

Los detalles del compromiso

dYdX señaló el martes que el sitio web de v3 ha sido comprometido. Aconsejaron a los usuarios que no hicieran clic en ningún enlace relacionado con la plataforma v3. La plataforma v4, que es más segura y rápida, no se ve afectada por este problema.

Por qué v3 sigue siendo popular

A pesar del compromiso, la plataforma v3 sigue siendo popular entre los operadores. Ofrece mayor liquidez para algunos tokens y menos deslizamiento en transacciones grandes. Según Gauntlet, una firma de modelado de riesgos criptográficos, esto hace que v3 sea atractivo para muchos operadores.

Respaldo financiero e ingresos

dYdX Trading está respaldado por empresas de capital de riesgo como Andreessen Horowitz y Paradigm. La plataforma v3 generó $137 millones en tarifas en 2022, según un volumen comercial total de $466.3 mil millones de más de 33.900 operadores únicos. Según DeFiLlama, se pronostica que la plataforma v3 generará alrededor de $18,67 millones en ingresos este año. Sin embargo, los residentes de EE. UU. no pueden comerciar en el intercambio.

Fusiones y adquisiciones en DeFi

Las fusiones y adquisiciones son raras en DeFi porque la mayoría de los proyectos utilizan software de código abierto. Esto significa que cualquiera puede usar, modificar y redistribuir el software. Sin embargo, la posible venta de dYdX v3 demuestra que incluso en DeFi, existen activos valiosos que atraen compradores.

Historia de dYdX

dYdX fue fundada en 2017 por Antonio Juliano, un ex ingeniero de software en Coinbase y Uber. Dejó el cargo de director ejecutivo en mayo, pero continúa desempeñándose como presidente. Ivo Crnkovic-Rubsamen, quien sucedió a Juliano como director ejecutivo, anteriormente fue operador en D.E. Shaw.

Medidas de seguridad

El equipo de dYdX se está tomando en serio el compromiso y está trabajando para resolver el problema. Se están enfocando en garantizar que sus plataformas permanezcan seguras y que los fondos de los usuarios estén protegidos. El equipo ha aconsejado a los usuarios que tengan cuidado y verifiquen la autenticidad de los sitios web con los que interactúan.

Reacciones de los usuarios

La noticia del compromiso ha generado reacciones encontradas en la comunidad dYdX. Algunos usuarios están preocupados por la seguridad de sus fondos, mientras que otros tienen la esperanza de que el problema se resuelva rápidamente. La posible venta de la plataforma v3 añade otro nivel de complejidad a la situación.

Futuro de dYdX

El futuro de dYdX parece prometedor a pesar de los problemas actuales. El sólido respaldo financiero y la tecnología innovadora de la plataforma la convierten en un líder en el espacio DeFi. El compromiso del equipo con la seguridad y la protección del usuario también es una señal positiva para el futuro de la plataforma.

Conclusión

El compromiso de la plataforma dYdX v3 es un evento significativo en el mundo DeFi. Destaca la importancia de la seguridad en los intercambios descentralizados y los desafíos que enfrentan. La posible venta del software v3 a importantes creadores de mercado como Wintermute y Selini Capital demuestra que existe un gran interés en la tecnología de la plataforma. Mientras el equipo de dYdX trabaja para resolver los problemas actuales, se aconseja a los usuarios que se mantengan cautelosos e informados.