Bitcoin

Bitcoin apunta a un vacío CME de 58.000 dólares. Próximo: la caída del precio de BTC provoca pérdidas en las posiciones largas

Caída del precio de Bitcoin durante el fin de semana

Los precios de Bitcoin han recibido un golpe recientemente, cayendo por debajo de los 58.000 dólares. Esta debilidad del precio ha creado una perspectiva sombría para el fin de semana y podría llevar a un cierre semanal difícil para Bitcoin. Los participantes del mercado advierten que los alcistas de Bitcoin podrían enfrentar aún más dolor en la próxima semana.

Objetivo de precio de Bitcoin: 58.000 dólares

La acción del precio de Bitcoin a menudo sube o baja para llenar estos vacíos después de un fin de semana. Actualmente, esto ha convertido a 58.000 dólares en un objetivo a corto plazo.

Predicciones de cierre semanal

El cierre semanal, que está programado para dejar a BTC/USD con una caída de más del 8%, no proporcionaría un alivio duradero. Creemos que hay una baja probabilidad de que el precio de BTC se recupere para el cierre semanal. Incluso si lo hace, esperamos que la recuperación sea de corta duración. Anticipamos probar el soporte la próxima semana y llenar el vacío, advirtiendo que los alcistas no quieren ver un mínimo más bajo.

Sentimiento del mercado y volatilidad

El sentimiento del mercado es bastante negativo y la volatilidad del precio de Bitcoin está casi garantizada. Otro comerciante argumentó que una caída a 58.000 dólares podría tener un efecto catártico en el sentimiento del mercado. Señaló que el rango entre 72.000 y 60.000 dólares era muy claro para todos los comerciantes. Una caída a 58.000 dólares podría asustar a los comerciantes optimistas lo suficiente como para hacer que vendan sus posiciones, lo que podría ser el truco que necesita el mercado.

Liquidaciones largas

Los datos de CoinGlass muestran que casi 200 millones de dólares en posiciones largas de BTC han sido liquidadas desde el 1 de agosto. Esto sucedió cuando BTC/USD cayó por debajo de 60.000 dólares, eliminando gran parte de la liquidez de compra. Daan Crypto Trades señaló que a pesar de la implacable tendencia bajista, están comenzando a aparecer muchos pedidos. Las posiciones largas se están arruinando, se están metiendo los cortos y los compradores de caídas están entrando. Esto asegura la volatilidad en el mercado de Bitcoin.

¿Qué es la brecha CME?

Para comprender los recientes movimientos de precios, es esencial saber qué es la brecha CME. La brecha CME ocurre cuando los mercados de futuros de Bitcoin cierran el viernes y vuelven a abrir el domingo. Si el precio de Bitcoin se mueve significativamente durante el fin de semana, crea una brecha entre el cierre del viernes y la apertura del domingo. Los comerciantes observan estas brechas de cerca porque el precio de Bitcoin tiende a llenarlas.

Rendimiento reciente de Bitcoin

El precio de Bitcoin ha sido muy volátil recientemente. Después de alcanzar máximos por encima de 60.000 dólares, enfrentó una presión de venta significativa. Esta presión empujó el precio por debajo de 58.000 dólares, creando un entorno difícil para las posiciones largas. Los operadores que eran optimistas y compraron Bitcoin a precios más altos ahora enfrentan pérdidas.

Reacciones del mercado

La reacción del mercado a la caída del precio de Bitcoin ha sido mixta. Algunos comerciantes lo ven como una oportunidad para comprar a precios más bajos, mientras que otros están preocupados por nuevas caídas. El nivel de 58.000 dólares es crucial porque se considera un nivel de soporte. Si Bitcoin cae por debajo de este nivel, podría generar más presión de venta.

El papel del CME Group

Los mercados de futuros de Bitcoin de CME Group juegan un papel importante en los movimientos de precios de Bitcoin. Las brechas creadas durante los fines de semana a menudo se convierten en objetivos para la acción del precio de Bitcoin. Los operadores anticipan estas brechas y planifican sus estrategias en torno a ellas.

Predicciones de precios de Bitcoin

Predecir el precio de Bitcoin siempre es un desafío debido a su volatilidad. Sin embargo, muchos traders creen que llenar la brecha del CME en 58.000 dólares es un escenario probable. Si Bitcoin puede mantener este nivel, podría ver alguna recuperación. Por otro lado, caer por debajo de 58.000 dólares podría generar más presión de venta y precios más bajos.

Análisis del sentimiento del mercado

El sentimiento del mercado es un factor esencial en los movimientos de precios de Bitcoin. Cuando los comerciantes son optimistas, tienden a comprar, empujando los precios al alza. Por el contrario, cuando son pesimistas, venden, lo que provoca una caída de los precios. Actualmente, el sentimiento es bastante negativo, y muchos comerciantes esperan más dolor en el futuro.

Impacto de las liquidaciones largas

Las liquidaciones largas tienen un impacto significativo en el precio de Bitcoin. Cuando se liquidan las posiciones largas, significa que los operadores que apuestan por el aumento del precio de Bitcoin se ven obligados a vender. Esta presión de venta puede hacer bajar los precios. Recientemente se han producido casi 200 millones de dólares en liquidaciones largas, lo que ha contribuido a la tendencia a la baja.

Perspectiva futura

De cara al futuro, la acción del precio de Bitcoin probablemente estará influenciada por varios factores. El llenado de la brecha CME en 58.000 dólares es un aspecto clave a tener en cuenta. Además, el sentimiento del mercado y el comportamiento de las posiciones largas y cortas jugarán un papel crucial. Los operadores monitorearán de cerca estos factores para tomar decisiones informadas.

Estrategias para comerciantes

Los operadores necesitan desarrollar estrategias para navegar el volátil mercado de Bitcoin. Algunos pueden buscar oportunidades de compra a precios más bajos, mientras que otros pueden enfocarse en hacer posiciones cortas en Bitcoin para beneficiarse de nuevas caídas. Comprender la brecha de CME y sus implicaciones puede ayudar a los operadores a tomar mejores decisiones.

Conclusión

La reciente caída del precio de Bitcoin por debajo de 58.000 dólares ha creado un entorno desafiante para los comerciantes. La brecha CME en 58.000 dólares se ha convertido en un objetivo a corto plazo y el sentimiento del mercado es bastante negativo. Las liquidaciones largas han aumentado la presión de venta y la volatilidad está casi garantizada. Los operadores deben mantenerse informados y desarrollar estrategias para navegar este volátil mercado.

Al vigilar los niveles clave y comprender la dinámica del mercado, los operadores pueden posicionarse mejor para posibles oportunidades y riesgos futuros.

El CEO de la gestora de activos más grande del mundo reconoce a Bitcoin como instrumento financiero legítimo

Larry Fink, CEO de BlackRock, una de las gestoras de activos más grandes del mundo, mostró recientemente su total apoyo a Bitcoin. Esto ocurre en medio de la incertidumbre económica, en la que tanto el mercado de valores como el mercado de Bitcoin enfrentaron correcciones significativas. BlackRock ha estado mostrando un interés creciente en Bitcoin desde mediados de 2023. Bajo el liderazgo del CEO Larry Fink, quien inicialmente era un escéptico de Bitcoin, la empresa ha comenzado a explorar el potencial de Bitcoin como activo del mercado global.

El creciente interés de BlackRock en Bitcoin

BlackRock, una firma líder en gestión de inversiones, ha mostrado un creciente interés en Bitcoin. Este interés comenzó a aumentar a mediados de 2023 bajo el liderazgo de Larry Fink. Originalmente, Fink era escéptico sobre Bitcoin y otras criptomonedas. Sin embargo, ahora ha cambiado su postura y ve el potencial de Bitcoin como un instrumento financiero legítimo.

Exploración de ETF de Bitcoin Spot y tecnología Blockchain

BlackRock aún no ha invertido directamente en Bitcoin, pero la firma está explorando ETF de Bitcoin Spot y tecnología Blockchain. Esta exploración indica una creciente aceptación de los activos digitales en las finanzas tradicionales. La decisión de la compañía de solicitar un ETF de Bitcoin Spot ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) a principios de este año es un paso estratégico para integrar Bitcoin en las carteras financieras tradicionales.

El cambio de perspectiva de Larry Fink

En desarrollos recientes, Larry Fink declaró que ahora ve a Bitcoin como un instrumento financiero legítimo. Durante una entrevista con CNBC, Fink reveló su cambio de perspectiva. Destacó el potencial de Bitcoin para proporcionar retornos no correlacionados y servir como cobertura contra la inflación económica y monetaria. Esto marca un cambio significativo con respecto a su escepticismo anterior hacia las criptomonedas.

Bitcoin como una inversión valiosa

Larry Fink cree que Bitcoin puede ser una inversión valiosa, particularmente en tiempos de incertidumbre económica. Describió a Bitcoin como un activo en el que uno podría invertir cuando está preocupado por la estabilidad económica global y la devaluación monetaria. Este cambio de perspectiva es significativo, ya que indica una creciente aceptación institucional de Bitcoin.

Respaldo institucional y su impacto

El respaldo de Bitcoin por parte de BlackRock por una figura clave como Larry Fink indica una creciente aceptación institucional de Bitcoin. Esto podría alentar a otros actores financieros importantes a considerar las criptomonedas como parte de sus estrategias de inversión. El impacto potencial de este cambio incluye una mayor adopción de Bitcoin, una mayor inversión en el sector de las criptomonedas y potencialmente una mayor estabilidad y regulación dentro del mercado de criptomonedas.

Aplicaciones de ETF de BlackRock y criptomonedas

Vale la pena señalar que BlackRock encendió la ola de aplicaciones de ETF de criptomonedas. Si bien la mayoría de los administradores de fondos están buscando actualmente la aprobación de aplicaciones de ETF de Solana, BlackRock no está interesado en Solana ni en ningún otro activo criptográfico. El enfoque de la firma permanece en Bitcoin y su potencial integración en carteras financieras tradicionales.

Incertidumbre económica e inversión en Bitcoin

En medio de la incertidumbre económica, en la que el mercado de valores y el mercado de Bitcoin enfrentaron correcciones significativas, el papel de Bitcoin como cobertura contra la inflación se vuelve aún más crítico. El respaldo de Larry Fink a Bitcoin destaca su potencial para proporcionar retornos no correlacionados. Esto es particularmente valioso en tiempos de inestabilidad económica y devaluación monetaria.

El papel de Bitcoin en las finanzas tradicionales

La exploración de ETF de Bitcoin Spot y tecnología Blockchain por parte de BlackRock representa un paso significativo hacia la integración de Bitcoin en las finanzas tradicionales. Este movimiento es estratégico, ya que podría allanar el camino para que otras instituciones financieras importantes sigan su ejemplo. Los beneficios potenciales incluyen una mayor adopción de activos digitales, una mayor estabilidad dentro del mercado de criptomonedas y una regulación más sólida.

Mayor adopción e inversión en Bitcoin

El apoyo de Larry Fink a Bitcoin podría generar una mayor adopción e inversión en la criptomoneda. A medida que más inversionistas institucionales comiencen a ver a Bitcoin como un instrumento financiero legítimo, es probable que aumente la demanda de Bitcoin y otros activos digitales. Esto podría resultar en un mercado de criptomonedas más estable y regulado.

Carteras financieras e integración de Bitcoin

La integración de Bitcoin en carteras financieras tradicionales es un desarrollo significativo. La decisión de BlackRock de solicitar un ETF de Bitcoin Spot ante la SEC es un paso estratégico en esta dirección. Esto podría alentar a otros actores financieros importantes a considerar Bitcoin y otras criptomonedas como parte de sus estrategias de inversión.

El potencial de Bitcoin como cobertura contra la inflación

El potencial de Bitcoin para proporcionar retornos no correlacionados y servir como cobertura contra la inflación económica y monetaria lo convierte en un activo valioso. El respaldo de Larry Fink a Bitcoin destaca este potencial, particularmente en tiempos de incertidumbre económica. A medida que más inversionistas comiencen a ver los beneficios de Bitcoin, es probable que su adopción e inversión aumenten.

El futuro de Bitcoin y las criptomonedas en las finanzas

El futuro de Bitcoin y otras criptomonedas en las finanzas tradicionales parece prometedor. La exploración de ETF de Bitcoin Spot y tecnología Blockchain por parte de BlackRock es un paso significativo hacia la integración de activos digitales en carteras financieras tradicionales. Este movimiento podría conducir a una mayor adopción, mayor inversión y mayor estabilidad dentro del mercado de criptomonedas.

La influencia de Larry Fink en la adopción de Bitcoin

La influencia de Larry Fink en la adopción de Bitcoin y otras criptomonedas no debe subestimarse. Como CEO de una de las gestoras de activos más grandes del mundo, su apoyo a Bitcoin señala un cambio significativo en la perspectiva de la industria financiera sobre los activos digitales. Esto podría allanar el camino para que otras instituciones financieras importantes sigan su ejemplo.

¿Hacia dónde vamos?

El respaldo de Larry Fink a Bitcoin como instrumento financiero legítimo es un acontecimiento significativo en el mundo de las finanzas. El creciente interés de BlackRock en Bitcoin, la exploración de ETF de Bitcoin Spot y el enfoque en la tecnología Blockchain indican una creciente aceptación de los activos digitales en las finanzas tradicionales. Este cambio podría generar una mayor adopción de Bitcoin, una mayor inversión en el sector de las criptomonedas y una mayor estabilidad y regulación dentro del mercado de criptomonedas. A medida que más inversionistas institucionales comiencen a ver el potencial de Bitcoin como cobertura contra la inflación económica y monetaria, el futuro de los activos digitales en las carteras financieras tradicionales parece prometedor.

Bitcoin cae por debajo de los 60.000 dólares en medio de temores de recesión

Caída del precio de Bitcoin

El precio de Bitcoin cayó por debajo de los 60.000 dólares el sábado, lo que generó preocupación entre los inversores. La caída se produjo después de un viernes difícil cuando Estados Unidos publicó un informe de empleo más débil de lo esperado. Esto hizo que el índice de miedo y codicia de las criptomonedas cayera a 37, el nivel más bajo en las últimas tres semanas. La recesión del mercado laboral estadounidense y la alta tasa de desempleo han provocado la caída de Bitcoin.

Mercado laboral estadounidense y preocupaciones económicas

El Departamento de Trabajo informó que Estados Unidos agregó solo 114.000 empleos en julio de 2024, muy por debajo de los 175.000 estimados. La tasa de desempleo también aumentó a 4,3%, la más alta desde octubre de 2021. Estas cifras han aumentado las preocupaciones sobre la economía estadounidense, especialmente después de que la Reserva Federal (Fed) mantuvo las tasas de interés entre 5,25% y 5,5%.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, mencionó que podría producirse un recorte de tipos en septiembre si mejoran los indicadores económicos. Sin embargo, a los economistas les preocupa que la economía estadounidense sea más débil de lo esperado. La desaceleración actual podría conducir a una reducción de tipos más temprana para impulsar la demanda.

Impacto en los mercados globales

El enfriamiento del mercado laboral y el aumento de la tasa de desempleo llevaron a una ola de ventas en los mercados bursátiles mundiales. Índices importantes como el Dow Jones Industrial Average y el S&P 500 cayeron significativamente el viernes. Bitcoin, que comenzó la semana cerca de los 70.000 dólares, cayó por debajo de los 62.000 dólares el viernes y continuó cayendo durante el fin de semana. Según TradingView, Bitcoin ronda ahora los 60.000 dólares, un descenso de más del 11% en una semana.

Sentimiento del inversor

A medida que aumentaban las pérdidas, el sentimiento de los inversores se volvió negativo. Los datos de Alternative.me muestran que el índice de miedo y codicia de las criptomonedas cayó a 37, pasando de «codicia» a «miedo» por primera vez en tres semanas. Este índice mide las emociones y los sentimientos del mercado de Bitcoin, y una puntuación más baja indica un mayor temor entre los inversores.

Ratio MVRV de Bitcoin

El ratio de valor de mercado a valor realizado (MVRV) de Bitcoin sugiere que actualmente está infravalorado, lo que podría indicar un posible repunte del mercado. El ratio MVRV mide la ganancia o pérdida media de los poseedores de Bitcoin. Actualmente, se encuentra en -5,5%. Históricamente, niveles tan bajos han precedido a repuntes de precios. Por ejemplo, Bitcoin experimentó subidas del 7% y del 9% los días 4 y 25 de julio cuando el MVRV cayó a este nivel.

Predicciones para un repunte de alivio

La firma de análisis de criptomonedas Santiment cree que Bitcoin está preparado para un repunte de precios después de una semana de rendimiento lento. Señalaron que otras criptomonedas importantes como Ethereum, Cardano, Ripple, Dogecoin y Chainlink también muestran signos de infravaloración según sus ratios MVRV. Si bien el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, los datos de Santiment sugieren que un repunte de alivio podría estar en el horizonte para Bitcoin y algunas altcoins importantes.

Factores que influyen en el precio de Bitcoin

Varios factores han influido en la reciente caída del precio de Bitcoin:

1. Mercado laboral estadounidense: El crecimiento del empleo menor de lo esperado y el aumento del desempleo han generado preocupación sobre la salud de la economía estadounidense.
2. Políticas de la Reserva Federal: La decisión de la Fed de mantener las tasas de interés y la posibilidad de futuros recortes de tasas han creado incertidumbre en el mercado.
3. Tendencias del mercado global: La ola de ventas en los mercados bursátiles mundiales ha afectado el sentimiento de los inversores y ha provocado una disminución en el precio de Bitcoin.
4. Transferencias de criptomonedas: Las principales transferencias de criptomonedas por parte de empresas como Genesis también han impactado el precio de Bitcoin.

Contexto histórico

El precio de Bitcoin ha sido volátil a lo largo de los años, con caídas y repuntes significativos. Comprender el contexto histórico puede proporcionar información sobre su rendimiento futuro. Por ejemplo, el precio de Bitcoin cayó a alrededor de 30.000 dólares a principios de 2021 antes de recuperarse a nuevos máximos más adelante en el año. Tales patrones sugieren que si bien Bitcoin puede experimentar caídas significativas a corto plazo, también tiene el potencial de fuertes recuperaciones.

El papel del índice de miedo y codicia de las criptomonedas

El índice de miedo y codicia de las criptomonedas es una herramienta útil para comprender el sentimiento del mercado. Varía de 0 a 100, con puntuaciones más bajas que indican miedo y puntuaciones más altas que indican codicia. Una puntuación de 37, como se ha visto recientemente, muestra que los inversores están actualmente temerosos. Este índice está influenciado por varios factores, incluida la volatilidad, el impulso del mercado, el volumen de operaciones y las tendencias de las redes sociales.

El impacto de los indicadores económicos en Bitcoin

Los indicadores económicos como los informes de empleo, las tasas de desempleo y las tasas de interés impactan significativamente el precio de Bitcoin. Cuando la economía muestra signos de debilidad, los inversores pueden vender activos de riesgo como Bitcoin, lo que lleva a una caída de precios. Por el contrario, las noticias económicas positivas pueden impulsar la confianza de los inversores y hacer subir el precio de Bitcoin.

Estrategias para inversores

Dadas las condiciones actuales del mercado, los inversores pueden considerar varias estrategias:

1. Diversificación: Distribuir inversiones en diferentes activos puede reducir el riesgo. Incluir una combinación de acciones, bonos y criptomonedas puede ayudar a gestionar la volatilidad.
2. Perspectiva a largo plazo: Mantener Bitcoin a largo plazo puede ayudar a capear las fluctuaciones de precios a corto plazo. Históricamente, Bitcoin ha mostrado un fuerte crecimiento a largo plazo.
3. Seguimiento de indicadores económicos: Vigilar los indicadores económicos clave puede ayudar a los inversores a tomar decisiones informadas. Comprender cómo estos indicadores impactan el precio de Bitcoin puede proporcionar información valiosa.
4. Uso de herramientas como el índice de miedo y codicia de las criptomonedas: Este índice puede ayudar a los inversores a medir el sentimiento del mercado y tomar decisiones de inversión más informadas.

El futuro de Bitcoin

El futuro de Bitcoin sigue siendo incierto, con varios factores que influyen en su precio. Si bien las recientes preocupaciones económicas han llevado a una caída de precios, los patrones históricos sugieren el potencial de un repunte. A medida que el mercado evoluciona, los inversores deben mantenerse informados sobre las tendencias económicas, el sentimiento del mercado y otros factores que pueden impactar el precio de Bitcoin.

Conclusión

La reciente caída de Bitcoin por debajo de los 60.000 dólares ha generado preocupación entre los inversores, impulsada por temores económicos y un informe de empleo estadounidense más débil de lo esperado. El aumento del desempleo y las políticas de tipos de interés de la Reserva Federal han añadido incertidumbre. A pesar del sentimiento bajista actual, indicadores como el ratio MVRV sugieren que Bitcoin podría estar infravalorado y podría experimentar un repunte de alivio. Los inversores deben mantenerse informados y considerar estrategias como la diversificación y la inversión a largo plazo para navegar por el volátil mercado.

Genesis completa proceso de bancarrota

Genesis Global, un actor principal en el ámbito de los préstamos de criptomonedas, ha concluido su proceso de reestructuración por bancarrota. Tras declararse en bancarrota en enero de 2023, la empresa comienza ahora a distribuir 4000 millones de dólares en activos digitales y efectivo a sus acreedores restantes.

Proceso de reestructuración

En enero de 2023, Genesis Global se declaró en bancarrota. Fue un momento difícil para la empresa, que debía mucho dinero a muchas personas. La empresa reveló que tenía más de 100 000 acreedores y pasivos que podían alcanzar los 10 000 millones de dólares. Entre los principales acreedores estaban nombres conocidos como el exchange de criptomonedas Gemini, el gestor de activos VanEck y la empresa comercializadora Cumberland.

Distribución de activos

Ahora, Genesis ha concluido su proceso de reestructuración y comienza a pagar a sus acreedores. La empresa distribuirá unos 4000 millones de dólares en activos digitales y dólares estadounidenses. Los acreedores recuperarán una media del 64 % de sus reembolsos en criptomonedas en especie, aunque esta cantidad variará en función de la moneda específica. Por ejemplo, los acreedores de Bitcoin recuperarán el 51,28 % de sus Bitcoin, los acreedores de Ethereum recibirán el 65,87 % de su ETH, y los acreedores de Solana recuperarán el 29,58 % de su SOL. Quienes deban recibir stablecoins o dólares estadounidenses recibirán el 100 % de sus fondos pendientes.

Transferencias a carteras

Las carteras conectadas a Genesis han comenzado a transferir 1500 millones de dólares en Bitcoin y Ether. La empresa se ha puesto en contacto con sus acreedores con instrucciones sobre cómo recibir sus fondos. Esto supone un paso importante en el proceso de devolución del dinero adeudado.

Tasas de recuperación

Los acreedores de Genesis recuperarán diferentes porcentajes de su criptomoneda en función de la moneda. Los acreedores de Bitcoin recuperarán el 51,28 % de sus Bitcoin, los acreedores de Ethereum recibirán el 65,87 % de su ETH, y los acreedores de Solana recuperarán el 29,58 % de su SOL. Los acreedores de stablecoin y dólares estadounidenses recibirán el 100 % de sus fondos. Los acreedores también tendrán derecho a recuperaciones adicionales después de la distribución inicial, en función de la conciliación de reclamaciones en curso, los derechos contractuales contra terceros y los litigios.

Impacto en Gemini

En mayo, Gemini anunció que sus clientes habían recibido pagos completos de Genesis. Genesis era responsable de gestionar los activos en el producto «Earn» de Gemini, que cerró tras la insolvencia de Genesis. Este pago fue un resultado positivo para los clientes de Gemini que estaban preocupados por perder sus inversiones.

Evento de contagio de mercado

Genesis fue una de las muchas empresas afectadas por el evento de contagio del mercado tras la caída de los mercados de 2022. Muchas empresas apalancadas o mal gestionadas comenzaron a caer tras el colapso de Terra. Este acontecimiento condujo finalmente al catastrófico fracaso del exchange de criptomonedas FTX. Genesis, que ya tenía problemas debido al colapso del fondo de cobertura Three Arrows Capital, se vio aún más afectada por las pérdidas tras el colapso de Alameda Research, dirigida por el condenado estafador Sam Bankman-Fried.

Problemas financieros

Los problemas financieros de Genesis comenzaron con el colapso del fondo de cobertura Three Arrows Capital. Para mantenerse a flote, Genesis recibió un préstamo y un pagaré de 1100 millones de dólares de su empresa matriz, Digital Currency Group (DCG). Sin embargo, las pérdidas posteriores al colapso de Alameda Research obligaron a Genesis a detener las retiradas y declararse en bancarrota.

Demanda del Fiscal General de Nueva York

Actualmente, DCG y Genesis están involucradas en una demanda civil presentada por la Fiscal General de Nueva York, Letitia James. Sostiene que las empresas defraudaron a los inversores mintiendo sobre la solvencia de Genesis y ocultando un agujero en su balance. Esta demanda añade otro nivel de complejidad a la ya difícil situación de Genesis y su empresa matriz.

Instrucciones para los acreedores

Genesis se ha puesto en contacto con sus acreedores con instrucciones detalladas sobre cómo recibir sus fondos. Este paso es crucial para garantizar que el proceso de distribución se desarrolle sin problemas y que los acreedores reciban lo que se les debe sin retrasos innecesarios.

Recuperaciones futuras

Los acreedores pueden esperar recuperaciones adicionales después de la distribución inicial de activos. Estas recuperaciones adicionales dependerán de la conciliación de los reclamos en curso, los derechos contractuales contra terceros y los litigios en curso. Esto significa que, aunque los acreedores están recibiendo una parte de sus fondos ahora, puede haber más en el futuro.

Cierre

Genesis Global ha tomado medidas importantes para abordar sus problemas financieros y pagar a sus acreedores. Completar la reestructuración por bancarrota y comenzar a distribuir 4000 millones de dólares en activos digitales y efectivo es un hito importante. Aunque las tasas de recuperación varían según la moneda, la empresa está haciendo esfuerzos para garantizar que los acreedores reciban lo que se les debe. A medida que Genesis continúa sorteando los desafíos legales y trabaja en la conciliación de reclamaciones, los acreedores pueden obtener recuperaciones adicionales en el futuro.

Morgan Stanley permitirá a los asesores ofrecer ETF de Bitcoin: una medida importante de un gran banco

Morgan Stanley, un importante banco de Wall Street, anunció un movimiento innovador el viernes. El banco pronto permitirá a sus asesores financieros ofrecer ETF de Bitcoin a ciertos clientes. Esta decisión marca la primera vez que un importante banco de Wall Street adopta los ETF de Bitcoin de esta manera.

ETF de Bitcoin: ¿qué son?

Los ETF de Bitcoin, o fondos cotizados en bolsa, son fondos de inversión que rastrean el precio de Bitcoin. Ofrecen una forma para que los inversores compren y vendan acciones de Bitcoin sin tener que comprar la propia criptomoneda. Dos fondos específicos que ofrecerá Morgan Stanley son el iShares Bitcoin Trust de BlackRock y el Wise Origin Bitcoin Fund de Fidelity.

Asesores financieros listos para ofrecer ETF de Bitcoin

Morgan Stanley tiene un gran equipo de aproximadamente 15.000 asesores financieros. A partir del 7 de agosto, estos asesores pueden acercarse a clientes elegibles para comprar acciones de los ETF de Bitcoin de BlackRock y Fidelity. Este cambio de política es significativo porque muestra que un gran banco de Wall Street está comenzando a adoptar los activos digitales.

¿Quién puede invertir?

No todos podrán invertir en estos ETF de Bitcoin. Morgan Stanley ha establecido criterios estrictos para los clientes elegibles. Solo se considerarán clientes con un patrimonio neto de al menos $ 1,5 millones, que estén dispuestos a asumir riesgos agresivos y quieran realizar inversiones especulativas. Estas inversiones son solo para cuentas de corretaje sujetas a impuestos y no para cuentas de jubilación.

Por qué este movimiento es importante

Esta decisión de Morgan Stanley es una clara señal de que Bitcoin se está volviendo más aceptado en las finanzas tradicionales. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) aprobó 11 ETF de Bitcoin al contado en enero, lo que facilita a los inversores acceder a Bitcoin de una manera más tradicional. Estos ETF son más baratos de poseer y más fáciles de negociar en comparación con la compra directa de Bitcoin.

Desafíos que enfrenta Bitcoin

Bitcoin ha enfrentado muchos desafíos a lo largo de los años. Ha sobrevivido a las ventas masivas del mercado y al dramático colapso del exchange de criptomonedas FTX. A pesar de las críticas de grandes nombres de las finanzas como el CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, y el CEO de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, Bitcoin continúa creciendo en popularidad.

Otros bancos importantes y ETF de Bitcoin

Mientras Morgan Stanley lidera el camino, otros bancos importantes como Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America y Wells Fargo aún se muestran cautelosos. No han permitido que sus asesores financieros ofrezcan ETF de Bitcoin y solo permiten operaciones si los clientes las solicitan específicamente.

Respondiendo a la demanda de los clientes

Morgan Stanley decidió permitir los ETF de Bitcoin debido a la creciente demanda de los clientes. El banco quiere seguir siendo competitivo en el cambiante mercado de los activos digitales. Sin embargo, todavía son cautelosos. El banco supervisará de cerca las tenencias de criptomonedas de los clientes para asegurarse de que no tengan demasiada exposición a estas inversiones volátiles.

Eliminación gradual de otras inversiones en criptomonedas

Anteriormente, Morgan Stanley ofrecía fondos privados de Galaxy y FS NYDIG, a partir de 2021. Sin embargo, estos fondos se han ido eliminando gradualmente. Ahora, las únicas inversiones en criptomonedas aprobadas para compra solicitada en Morgan Stanley son los ETF de Bitcoin de BlackRock y Fidelity.

El futuro de los ETF de Ether

Morgan Stanley también está observando el mercado de los ETF de Ether recientemente aprobados. Ether, como Bitcoin, es una criptomoneda popular. El banco aún no ha decidido si ofrecerá acceso a los ETF de Ether, pero está atento a cómo se desarrolla el mercado.

Conclusión

La decisión de Morgan Stanley de permitir que los asesores financieros ofrezcan ETF de Bitcoin a clientes elegibles es un paso significativo para el banco y para la aceptación más amplia de los activos digitales en las finanzas tradicionales. Este movimiento muestra que incluso las instituciones financieras más tradicionales están comenzando a reconocer la creciente importancia de las criptomonedas como Bitcoin.

Conclusiones clave

• Morgan Stanley permitirá que los asesores financieros ofrezcan ETF de Bitcoin a determinados clientes.
• Solo pueden invertir los clientes con un patrimonio neto de al menos 1,5 millones de dólares y una tolerancia al riesgo agresiva.
• El banco ofrecerá iShares Bitcoin Trust de BlackRock y Wise Origin Bitcoin Fund de Fidelity.
• Este movimiento responde a la demanda de los clientes y marca un paso significativo en la aceptación de Bitcoin en las finanzas tradicionales.
• Otros bancos importantes como Goldman Sachs y JPMorgan aún son cautelosos con los ETF de Bitcoin.
• Morgan Stanley está monitoreando el mercado de ETF de Ether pero aún no se ha comprometido a ofrecerlos.

Preguntas frecuentes

¿Qué son los ETF de Bitcoin?

Los ETF de Bitcoin son fondos de inversión que rastrean el precio de Bitcoin. Permiten a los inversores comprar y vender acciones de Bitcoin sin poseer la criptomoneda real.

¿Por qué Morgan Stanley ofrece ETF de Bitcoin ahora?

Morgan Stanley está respondiendo a la creciente demanda de los clientes y quiere seguir siendo competitivo en el cambiante mercado de los activos digitales.

¿Quién puede invertir en estos ETF de Bitcoin?

Solo los clientes con un patrimonio neto de al menos $ 1,5 millones, que tienen una tolerancia al riesgo agresiva y quieren realizar inversiones especulativas pueden invertir en estos ETF de Bitcoin.

¿Qué ETF de Bitcoin se ofrecen?

Morgan Stanley ofrecerá iShares Bitcoin Trust de BlackRock y Wise Origin Bitcoin Fund de Fidelity.

¿Otros bancos importantes ofrecen ETF de Bitcoin?

Otros bancos importantes como Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America y Wells Fargo todavía son cautelosos y no han permitido que sus asesores financieros ofrezcan ETF de Bitcoin.

¿Cuál es el futuro de los ETF de Ether en Morgan Stanley?

Morgan Stanley está monitoreando el mercado de ETF de Ether recientemente aprobados pero aún no se ha comprometido a ofrecerlos.

¿Por qué Morgan Stanley es cauteloso con los ETF de Bitcoin?

Si bien el banco está respondiendo a la demanda de los clientes, quiere asegurarse de que los clientes no tengan una exposición excesiva a la volátil clase de activos de las criptomonedas.

¿Qué pasó con las inversiones anteriores de Morgan Stanley en criptomonedas?

Los fondos privados de Galaxy y FS NYDIG que Morgan Stanley ofreció a partir de 2021 se han ido eliminando gradualmente.

Reflexiones finales

La decisión de Morgan Stanley de permitir que los asesores financieros ofrezcan ETF de Bitcoin es un acontecimiento importante en el mundo financiero. Muestra una creciente aceptación de los activos digitales como Bitcoin entre las instituciones financieras tradicionales. A medida que el mercado de las criptomonedas continúa evolucionando, será interesante ver cómo responden otros bancos importantes y qué nuevas oportunidades de inversión surgen.

Entrada Institucional al Mercado de Criptomonedas

Los precios de las criptomonedas pueden estar bajos ahora, pero se avecinan grandes cambios. Mucho dinero está a punto de fluir hacia el mercado de criptomonedas, y proviene de importantes instituciones financieras. Los expertos creen que el tercer y cuarto trimestre de este año experimentarán un gran aumento en las inversiones.

El Papel de los ETF de Bitcoin y Ethereum

Una de las principales razones de este esperado aumento es la aprobación de ETF para Bitcoin y Ethereum. El ETF de Bitcoin comenzó fuerte en enero, pero su impulso se desaceleró en el segundo trimestre. Ahora, con los ETF de Ethereum también disponibles, las cosas vuelven a mejorar. Se espera que grandes empresas financieras como Morgan Stanley, Wells Fargo, UBS y Merrill Lynch aprueben estos productos pronto. Esta aprobación podría desbloquear billones de dólares para el mercado de criptomonedas.

Acceso a los ETF

No todos pueden comprar estos ETF en este momento. Los inversores minoristas y los asesores financieros independientes pueden hacerlo, pero los administradores de patrimonio en grandes plataformas aún no pueden. Una vez que instituciones como Morgan Stanley y Wells Fargo permitan que sus administradores de patrimonio inviertan en estos ETF, veremos una entrada masiva de capital. Esto abrirá el 70% del mercado que actualmente no tiene acceso a estos productos de inversión.

Influencia de BlackRock

BlackRock, un actor importante en el mundo de la inversión, ha estado hablando sobre cómo los ETF de criptomonedas se incluirán en las carteras modelo para fin de año. Esto significa que muchos inversores tendrán criptomonedas como parte de sus paquetes de inversión estándar. Con el tiempo, esto creará una demanda constante de criptomonedas.

Aceptación Generalizada

El creciente interés de los inversores institucionales es algo importante. Demuestra que las criptomonedas se están volviendo más aceptadas en las finanzas tradicionales. Incluso el director ejecutivo de Goldman Sachs ha reconocido que Bitcoin podría ser una reserva de valor. Este tipo de reconocimiento de los grandes líderes financieros es significativo.

Catalizadores Positivos del Mercado

Varios factores están creando un entorno positivo para el mercado de criptomonedas. Los posibles recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, la aceptación del apalancamiento y el margen en los ETF de criptomonedas y los ciclos naturales del mercado alineados con el próximo período electoral están ayudando. Se espera que estos factores impulsen el mercado al alza.

Incertidumbres Políticas

Si bien existen incertidumbres políticas, la perspectiva general para la inversión institucional en criptomonedas es positiva. Más instituciones financieras y asesores están obteniendo acceso a los activos de criptomonedas, lo que probablemente conducirá a un crecimiento sustancial del mercado.

Entradas Institucionales y Dinámica del Mercado

Las entradas institucionales en el mercado de criptomonedas están preparadas para remodelar drásticamente el panorama del mercado. La aprobación de importantes ETF es uno de los principales catalizadores de esta afluencia. Con el ETF de Bitcoin teniendo un comienzo sólido en enero y los ETF de Ethereum ahora disponibles, el escenario está listo para un aumento significativo en la actividad del mercado.

El Impacto de las Grandes Instituciones Financieras

La aprobación de ETF por parte de grandes instituciones financieras como Morgan Stanley, Wells Fargo, UBS y Merrill Lynch desbloqueará billones de dólares para el mercado de criptomonedas. Actualmente, solo una fracción del mercado puede acceder a estos ETF, principalmente inversores minoristas y asesores financieros independientes. La mayor parte del capital, controlado por administradores de patrimonio en grandes plataformas, aún no se ha aprovechado.

Carteras Modelo de BlackRock

BlackRock ha declarado que los ETF de criptomonedas se incorporarán a las carteras modelo a finales de año. Esta medida introducirá una demanda constante de activos de criptomonedas a medida que las carteras de los inversores se actualicen periódicamente con nuevos fondos. El creciente interés institucional significa una mayor aceptación e integración de las criptomonedas en las finanzas tradicionales.

Goldman Sachs y el Concepto de Reserva de Valor

El director ejecutivo de Goldman Sachs ha reconocido el potencial de Bitcoin como reserva de valor. Este reconocimiento de un líder financiero destacado refuerza la aceptación generalizada de las criptomonedas. La convergencia de varios factores positivos está creando un entorno propicio para una tendencia alcista del mercado.

Vientos de Cola para el Mercado de Criptomonedas

Varios factores positivos están ayudando al mercado de criptomonedas. Estos incluyen posibles recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, una mayor aceptación del apalancamiento y el margen en los ETF de criptomonedas y la alineación de los ciclos naturales del mercado con el próximo período electoral. Se espera que estos factores impulsen el mercado al alza.

Incertidumbres Políticas y Perspectivas del Mercado

Si bien existen incertidumbres políticas, la perspectiva general para la inversión institucional en criptomonedas es positiva. Más instituciones financieras y asesores están obteniendo acceso a los activos de criptomonedas, lo que probablemente conducirá a un crecimiento sustancial del mercado. La perspectiva a largo plazo para las entradas institucionales en el espacio de las criptomonedas es abrumadoramente positiva.

El Futuro

El futuro parece brillante para las entradas institucionales en el mercado de criptomonedas. Con la aprobación de ETF importantes, la aceptación por parte de instituciones financieras tradicionales y varios catalizadores positivos del mercado, podemos esperar un crecimiento sustancial en el mercado de criptomonedas. Los inversores deben estar preparados

Aumento de las liquidaciones de criptomonedas en medio de la caída del mercado de valores

El mercado de criptomonedas ha experimentado más de 272 millones de dólares en liquidaciones diarias en medio de una caída del mercado de valores. El mercado de criptomonedas experimentó un aumento en las liquidaciones en las últimas 24 horas, ya que el precio del bitcoin cayó junto con un éxodo más amplio de activos de riesgo.

En las últimas 24 horas, un total de 81.838 operadores fueron liquidados, y las liquidaciones totales en las bolsas centralizadas ascendieron a 272 millones de dólares, según datos de Coinglass. Bitcoin fue la principal criptomoneda en las liquidaciones, con casi 78 millones de dólares liquidados en las últimas 24 horas. Entre estas liquidaciones de bitcoin, casi 44 millones de dólares fueron posiciones largas.

Caída del mercado de valores

La caída en el mercado de criptomonedas se produjo cuando las acciones cayeron el viernes. El S&P 500 se dirigía a su peor sesión en casi dos años, ya que un informe de empleos de julio en Estados Unidos mucho más débil de lo esperado avivó los temores de una recesión inminente. El Nasdaq Composite cayó un 2,9%, lo que llevó la caída del índice de alta tecnología desde su reciente máximo histórico a más del 10%. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 863 puntos, o un 2,1%, y llegó a caer hasta 989 puntos en las primeras operaciones de la mañana.

El futuro de Bitcoin

Un analista dijo que el activo digital más grande por capitalización de mercado podría retroceder nuevamente al mismo nivel de soporte. «Creemos que el mercado se encuentra actualmente en una fase de acumulación con una posible nueva prueba del soporte de 62.500 dólares en el futuro cercano. Sin ningún movimiento importante esperado en una dirección específica, recomendamos mantener una exposición reducida», dijo un analista.

Sin embargo, agregó que en el mediano plazo, a medida que el activo digital acumula liquidez, el bitcoin podría potencialmente superar el nivel de resistencia de 70.000 dólares. Fournier citó factores que influyen en el desempeño actual de bitcoin dentro del rango. Dijo que los fondos cotizados en bolsa de bitcoin al contado solo han visto pequeños flujos netos positivos durante los últimos dos días.

«Esto indica indecisión por parte de los inversores, pero aún así un sentimiento general positivo», agregó. Fournier también destacó un factor particular que podría retrasar potencialmente una clara tendencia alcista para bitcoin.

Kamala Harris y Bitcoin

«Kamala Harris ha mejorado enormemente sus probabilidades de ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos, lo que desencadenó temores de una posible postura anti-cripto y una reducción del entusiasmo que siguió al discurso y las promesas de Trump», dijo Fournier.

Algunos sitios de apuestas ahora colocan las posibilidades de victoria de Harris en noviembre por delante de las de Donald Trump. El mercado de predicciones en línea PredictIt ahora muestra a Harris como la favorita para ganar en noviembre, con acciones de su victoria vendiéndose por 52 centavos, mientras que las acciones para una victoria de Donald Trump se venden a 50 centavos.

Regulaciones de criptomonedas

Ruslan Lienkha, de la bolsa en línea YouHodler, dijo que los inversores en criptomonedas están atentos a las crecientes probabilidades de la actual vicepresidenta en múltiples mercados de predicciones en línea, ya que ven una posible victoria de Harris como bajista para el activo digital más grande por capitalización de mercado.

Si los inversores creen que una administración demócrata podría imponer regulaciones más estrictas sobre las criptomonedas, el precio de bitcoin podría verse afectado. El impulso de Harris en estados indecisos cruciales podría intensificar estas preocupaciones.

Sesgo delta del 25% de las opciones de Bitcoin

La diferencia en la volatilidad implícita entre las opciones fuera del dinero (OTM) de compra y venta sugiere que los operadores de derivados se están cubriendo contra el potencial de una mayor caída del bitcoin. Según el informe de análisis semanal de Deribit, el sesgo delta del 25% de las opciones de bitcoin muestra que las opciones OTM de venta tienen una mayor volatilidad implícita que las opciones OTM de compra, lo que indica que el mercado podría estar esperando un movimiento bajista.

Impacto en el mercado de criptomonedas

La situación actual ha causado un impacto significativo en el mercado de criptomonedas. Las liquidaciones diarias y la caída del mercado de valores han provocado un éxodo masivo de activos de riesgo. Este movimiento también ha provocado una caída en el precio de bitcoin y otras criptomonedas.

La peor sesión del S&P 500 en casi dos años y la caída significativa del Nasdaq Composite han demostrado cuán interconectados pueden estar los mercados de acciones y criptomonedas. A medida que los inversores se alejan de los activos más riesgosos, ambos mercados experimentan caídas.

Predicciones del precio de Bitcoin

Los analistas están vigilando de cerca los niveles de soporte y resistencia de bitcoin. La posible nueva prueba del nivel de soporte de 62.500 dólares y la posibilidad de superar el nivel de resistencia de 70.000 dólares son cruciales para el futuro de bitcoin. Estos niveles determinarán la dirección del mercado en los próximos meses.

Sentimiento del inversor

El sentimiento de los inversores juega un papel importante en el mercado de criptomonedas. Los pequeños flujos netos positivos hacia los fondos cotizados en bolsa de bitcoin al contado indican una perspectiva cautelosa pero generalmente positiva entre los inversores. Sin embargo, la indecisión en el mercado muestra que muchos aún no están seguros sobre la dirección futura de bitcoin.

Factores políticos

Los factores políticos, como las mayores probabilidades electorales de Kamala Harris, también influyen en el mercado de criptomonedas. El potencial de regulaciones más estrictas sobre las criptomonedas bajo una administración demócrata ha generado preocupación entre los inversores. Si Harris gana las elecciones presidenciales, podría generar cambios significativos en el panorama regulatorio de las criptomonedas.

Cobertura contra la baja

Los operadores de derivados están tomando medidas para cubrirse contra la posible caída de bitcoin. La mayor volatilidad implícita de las opciones OTM de venta en comparación con las opciones OTM de compra sugiere que los operadores se están preparando para un movimiento bajista en el mercado. Esta actividad de cobertura indica precaución y un enfoque en la gestión de riesgos en el entorno volátil actual.

El mercado de criptomonedas está experimentando un aumento en las liquidaciones en medio de una caída más amplia del mercado de valores. Con más de 272 millones de dólares en liquidaciones diarias y caídas significativas en los principales índices bursátiles, los inversores se están alejando de los activos de riesgo. Los niveles de soporte y resistencia de Bitcoin, el sentimiento de los inversores, los factores políticos y las actividades de cobertura desempeñarán un papel crucial para determinar la dirección futura del mercado de criptomonedas.

Las acciones de MicroStrategy se disparan un 1200% gracias a Bitcoin

MicroStrategy Inc. (MSTR) ha visto cómo sus acciones se disparaban un 1200% desde que comenzó a añadir Bitcoin (BTC/USD) a su balance. Este impresionante crecimiento supera incluso la rentabilidad del gigante tecnológico NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA), lo que hace que la historia de MicroStrategy merezca la pena ser explorada.

El gran movimiento

El 10 de agosto de 2020, MicroStrategy tomó una decisión audaz. Se convirtió en la primera empresa que cotizaba en bolsa en adoptar Bitcoin como su principal activo de reserva. Esto significa que la empresa decidió mantener Bitcoin en lugar de activos tradicionales como el efectivo. Desde entonces, las acciones de MicroStrategy han subido casi un 1200%, superando incluso la impresionante ganancia del 950% de NVIDIA.

¿Por qué Bitcoin?

El cofundador de MicroStrategy, Michael Saylor, destacó la razón de esta estrategia durante la llamada de resultados del segundo trimestre de la empresa. La empresa quería escapar del lento crecimiento de ser una empresa no tecnológica. Inicialmente, el objetivo era seguir el rendimiento de Bitcoin, pero evolucionó hasta superar al propio Bitcoin. Desde que adoptó Bitcoin, la rentabilidad de las acciones de MicroStrategy ha superado incluso el aumento del propio Bitcoin del 488%.

MicroStrategy vs. Bitcoin y NVIDIA

Es interesante observar que, mientras las acciones de MicroStrategy se disparaban, el precio de Bitcoin aumentó un 488% durante el mismo periodo. Esto significa que MicroStrategy no solo superó a otras empresas, sino también al propio activo en el que invirtió. NVIDIA, otro gigante tecnológico, experimentó un aumento del 950%, lo cual es impresionante, pero aún menos que el crecimiento de MicroStrategy.

Ganancias del segundo trimestre

A pesar de la subida de las acciones, MicroStrategy registró unos ingresos inferiores a los previstos en el segundo trimestre. La empresa ingresó 111,4 millones de dólares, un 7,4% menos que en el segundo trimestre de 2023 y por debajo de las expectativas de los analistas de 119,3 millones de dólares. Sin embargo, el beneficio bruto de la empresa fue de 80,5 millones de dólares.

Holdings de Bitcoin y pérdidas por deterioro

Según la última actualización, MicroStrategy posee 226.500 BTC, por valor de más de 14.000 millones de dólares a los precios actuales. La empresa se enfrentó a importantes pérdidas por deterioro debido a las fluctuaciones del precio de Bitcoin, lo que provocó una segunda pérdida trimestral consecutiva. El valor en libros de sus tenencias de Bitcoin fue de 5.680 millones de dólares, con pérdidas acumuladas por deterioro de 2.640 millones de dólares. El coste base original fue de 8.330 millones de dólares, con un coste medio por Bitcoin de 36.798 dólares.

KPI de rendimiento de Bitcoin

Para medir el rendimiento de su estrategia de Bitcoin, MicroStrategy introdujo un nuevo indicador clave de rendimiento (KPI) denominado «Rendimiento de Bitcoin». Este KPI representa el cambio porcentual de un periodo a otro en la relación entre las tenencias de Bitcoin de la empresa y sus acciones ordinarias diluidas en circulación. El rendimiento de Bitcoin en 2024 es del 12,2% desde principios de año, y la empresa aspira a un rendimiento anual de Bitcoin del 4-8% entre 2025 y 2027.

Oferta de acciones y fraccionamiento de acciones

MicroStrategy recaudó 800 millones de dólares mediante bonos convertibles sénior al 2,25% con vencimiento en 2032 y rescató 650 millones de dólares en bonos convertibles sénior con vencimiento en 2025. Además, la empresa anunció un nuevo programa de oferta de acciones en el mercado por valor de 2.000 millones de dólares. Para que sus acciones sean más accesibles para los pequeños inversores, MicroStrategy planea un fraccionamiento de acciones de 10 a 1, como anunció Michael Saylor.

Cierre

La audaz decisión de MicroStrategy de adoptar Bitcoin como su principal activo de reserva ha dado sus frutos de forma significativa. Las acciones de la empresa se han disparado un 1200%, superando las ganancias tanto de Bitcoin como de NVIDIA. A pesar de enfrentarse a pérdidas por deterioro y registrar unos ingresos inferiores a los previstos, MicroStrategy sigue comprometida con su estrategia de Bitcoin, con el objetivo de lograr un rendimiento positivo de Bitcoin en los próximos años. Con nuevas ofertas de acciones y un fraccionamiento de acciones previsto, MicroStrategy continúa adaptándose y creciendo en el siempre cambiante panorama financiero.

Bajo el liderazgo de Michael Saylor, MicroStrategy se ha posicionado como líder del mercado en la integración de Bitcoin en su estrategia corporativa. La audaz visión de Saylor y su compromiso con Bitcoin no solo han impulsado importantes ganancias en las acciones, sino que también han diferenciado a MicroStrategy de otras empresas tecnológicas. Su constante defensa de Bitcoin y su comunicación transparente sobre los objetivos estratégicos de la empresa inspiran confianza entre los inversores. Al invertir en MicroStrategy, los posibles accionistas se alinean con una empresa liderada por un CEO visionario que se dedica a ser pionero en estrategias financieras innovadoras e impulsar el valor a largo plazo a través de inversiones estratégicas en Bitcoin.

Los posibles inversores podrían considerar la compra de acciones de MicroStrategy debido a su fuerte asociación con Bitcoin. Desde que adoptó Bitcoin como su principal activo de reserva, MicroStrategy ha experimentado un aumento espectacular en el valor de sus acciones, que ha aumentado un 1200%. Este impresionante rendimiento sugiere que la estrategia de la empresa de mantener y adquirir Bitcoin puede generar importantes rendimientos, especialmente a medida que el mercado de las criptomonedas continúa creciendo. Los inversores que creen en el valor a largo plazo y la apreciación potencial de Bitcoin podrían ver a MicroStrategy como una forma viable de exponerse al activo digital.

Introducción: ¿En qué punto del ciclo de las criptomonedas nos encontramos?

Las criptomonedas han sido un tema de actualidad durante un tiempo. Mucha gente siente curiosidad por saber en qué punto del ciclo de las criptomonedas nos encontramos y si el impulso puede continuar. En este artículo, exploraremos los factores que influyen en el crecimiento de las criptomonedas a largo plazo, como las tendencias macroeconómicas, los cambios regulatorios y los casos de uso en evolución.

Precios de las criptomonedas y tendencias del mercado

Los precios de los principales criptoactivos como Bitcoin y Ethereum se han estado moviendo en un amplio rango desde marzo de 2024. Algunos creen que el pico de este ciclo ocurrió en la primera mitad de 2024. Estas son algunas de las razones:

1. Entradas al mercado: No ha habido suficientes personas nuevas entrando al mercado. Incluso con los nuevos ETF al contado de Bitcoin y Ethereum, los tenedores a largo plazo han estado vendiendo.
2. Flexibilización de la política: Los grandes cambios de política que ayudaron al repunte de 2020/21 se debieron a la pandemia global, un evento poco común.
3. Demanda del usuario final: No hay suficiente demanda de usuarios habituales a través de aplicaciones de consumo, especialmente en comparación con la gran oferta de espacio de bloque creada por las nuevas soluciones de escalado.

Estos argumentos tienen cierto sentido, pero no consideran completamente todos los riesgos para los próximos uno o dos años. Aunque nada es seguro, muchos factores sugieren que las criptomonedas aún pueden crecer.

Política monetaria global y criptomonedas

La política monetaria, o cómo los bancos centrales administran la oferta monetaria y las tasas de interés, afecta a las criptomonedas. En los últimos dos años, los mercados desarrollados han experimentado una política monetaria estricta, con altas tasas de interés a corto plazo. Sin embargo, las cosas están cambiando en 2024. Por ejemplo, el Banco Central Europeo y el Banco de Canadá han recortado las tasas, y los mercados de tasas de interés muestran una perspectiva más moderada.

Tasas de interés y el dólar estadounidense

Estados Unidos ha tenido tasas de interés más altas en comparación con otras economías importantes. Esto ha mantenido fuerte al dólar estadounidense. Pero a medida que las tasas de interés pueden comenzar a caer, el dólar estadounidense podría debilitarse. Si esto sucede, los precios de las criptomonedas podrían subir frente al dólar estadounidense.

Políticas de los bancos centrales

Junto con altas tasas de interés, muchos bancos centrales han reducido sus balances para combatir la inflación. Esto ha llevado a altas tasas de interés reales a largo plazo, lo que afecta negativamente a los mercados de vivienda. A medida que los bancos centrales se vuelvan más seguros de que la inflación está bajo control, podrían frenar la reducción de sus balances. Esto podría conducir a tasas de interés reales a largo plazo más bajas, otro factor positivo para el ciclo de las criptomonedas.

Precios de los activos y crisis financieras

Los encargados de formular políticas han aprendido que no pueden permitir que los precios de los activos sistémicamente relevantes, como la vivienda, las acciones y los bonos, caigan sin control. La caída de los precios de los activos puede provocar crisis financieras, como se vio en la crisis de 2008. Es probable que los encargados de formular políticas flexibilicen las políticas de manera agresiva si los precios de los activos caen demasiado, lo que puede beneficiar a las criptomonedas. Bitcoin, por ejemplo, gana valor como activo fuera del sistema financiero tradicional.

Mejora del entorno regulatorio

El entorno regulatorio para las criptomonedas en los EE. UU. está mejorando. Las próximas elecciones estadounidenses podrían mejorar aún más la situación, y los mercados de predicción favorecen al partido republicano. Apoyan políticas favorables a las criptomonedas, como la autocustodia de activos digitales y la minería de Bitcoin. Incluso si las predicciones son incorrectas, es posible que las criptomonedas no se conviertan en un tema tan partidista como lo fue en 2022.

Legislación sobre stablecoins

Las stablecoins también están recibiendo atención. La próxima sesión del Congreso podría abordar la legislación sobre stablecoins. Las stablecoins, como Tether, han crecido significativamente, y Tether posee casi $100 mil millones en activos del Tesoro de los Estados Unidos. Esta demanda de bonos del Tesoro estadounidense por parte de los emisores de stablecoins ayuda a respaldar la economía estadounidense.

Clima regulatorio global

Más allá de los EE. UU., otros países también se están volviendo más amigables con las criptomonedas. Por ejemplo, el clima regulatorio de Hong Kong se ha vuelto más favorable durante el año pasado. También existe la posibilidad de que China levante su prohibición sobre las criptomonedas. Si Estados Unidos declara a Bitcoin un activo estratégico y respalda las stablecoins respaldadas por dólares estadounidenses, China podría seguir su ejemplo.

Infraestructura y aplicaciones de criptomonedas

Algunas personas se preocupan de que el enfoque en el desarrollo de infraestructura en las criptomonedas esté perjudicando el desarrollo de aplicaciones populares para usuarios finales. Los lanzamientos recientes de Ethereum layer-2 son un ejemplo. Los críticos dicen que esto está fragmentando la liquidez y provocando una «vibecesión» en la comunidad.

Preocupaciones históricas

Las preocupaciones sobre el estado del desarrollo de las criptomonedas no son nuevas. En el mercado alcista de 2020-2021, el alto costo del espacio de bloques fue un problema importante. Antes de eso, las soluciones de escalabilidad fueron fuertemente criticadas. Sin embargo, estas preocupaciones a menudo resultan temporales y no afectan las tendencias a largo plazo.

Aplicaciones futuras

A pesar de las preocupaciones actuales, la abundancia de espacio de bloques en la actualidad proporciona un buen entorno para que surjan nuevas aplicaciones. Los mercados de predicción, por ejemplo, se están volviendo más populares a medida que las personas los utilizan para rastrear resultados como las elecciones presidenciales de EE. UU. Esto es más útil que las encuestas de opinión tradicionales.

Stablecoins y crecimiento

Las stablecoins están creciendo rápidamente y se benefician de la infraestructura de escalamiento actual. La capitalización de mercado de las stablecoins supera los 160.000 millones de dólares, casi 80 veces más que hace cinco años. Sin embargo, esta sigue siendo una pequeña fracción en comparación con la oferta monetaria de las principales economías. Con una mayor claridad regulatoria, las stablecoins pueden aprovechar el espacio de bloque disponible para soportar redes de pago globales.

Herramientas de cronometraje de ciclos y datos en cadena

Algunas preocupaciones sobre el ciclo de las criptomonedas se basan en datos en cadena y herramientas de cronometraje de ciclos, especialmente para Bitcoin. Una métrica común es la relación entre la capitalización de mercado y la capitalización realizada (MVRV). Esto muestra la diferencia entre el último precio de mercado y el precio al que se compraron las monedas por última vez. Sin embargo, a medida que se expanden los casos de uso de Bitcoin, la relevancia de estas métricas puede disminuir.

ETF de Bitcoin y Ethereum

La introducción de ETF para Bitcoin y Ethereum permite que estos activos se utilicen en estrategias de cartera más amplias. Esto puede aumentar la frecuencia de las transacciones y reducir la efectividad de las métricas de temporización del ciclo en cadena.

En resumen, si bien algunos creen que el ciclo de las criptomonedas podría haber alcanzado su punto máximo, muchos factores sugieren un crecimiento continuo. Las tendencias macroeconómicas, los cambios regulatorios y los casos de uso en evolución apuntan a un futuro brillante para las criptomonedas. A medida que el mercado continúa desarrollándose y adaptándose, es esencial mantenerse informado y considerar todos los aspectos que influyen en el ciclo de las criptomonedas.

La propuesta de El Salvador de usar criptomonedas para el comercio con Rusia

Introducción

El Salvador ha propuesto una nueva forma de liquidar el comercio con Rusia: utilizando criptomonedas. Esta nación centroamericana quiere utilizar moneda digital en lugar de los sistemas financieros tradicionales. También están interesados en unirse al bloque BRICS y podrían solicitar su membresía en los próximos uno o dos años.

Los ecos de Ucrania y Rusia en Centroamérica

El Salvador ha propuesto utilizar criptomonedas para liquidar el comercio con Rusia, según Alexander Ilyukhin, Primer Secretario de la Embajada de Rusia en Nicaragua. Esta medida tiene como objetivo ayudar a El Salvador a superar los desafíos de su economía dolarizada. La propuesta de El Salvador se produce en medio del conflicto en curso entre Rusia y Ucrania. El líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha estado instando a El Salvador a apoyar a Kiev contra las fuerzas rusas. Sin embargo, el gobierno de El Salvador permanece neutral y se centra en establecer lazos comerciales con Rusia.

Las criptomonedas como método de pago alternativo

Alexander Ilyukhin declaró que El Salvador tiene dificultades con los cálculos financieros porque su moneda oficial es el dólar estadounidense. Como alternativa, El Salvador ofrece utilizar criptomonedas para operaciones comerciales con Rusia. Este enfoque innovador podría ayudar a ambos países a eludir los sistemas financieros tradicionales y evitar las sanciones occidentales. La propuesta destaca el interés de El Salvador en modernizar sus prácticas comerciales y adoptar moneda digital para las liquidaciones comerciales internacionales.

Los desafíos de una economía dolarizada

La economía de El Salvador utiliza el dólar estadounidense como moneda oficial, lo que plantea desafíos en el comercio internacional. Los sistemas financieros tradicionales a menudo implican procesos complicados y pueden verse influidos por factores externos como las sanciones. Al utilizar criptomonedas, El Salvador tiene como objetivo simplificar estos procesos y evitar las restricciones que conlleva el uso del dólar estadounidense. Esto podría hacer que el comercio con Rusia sea más sencillo y beneficioso para ambas naciones.

La postura neutral de El Salvador en el conflicto Rusia-Ucrania

Mientras continúa el conflicto entre Rusia y Ucrania, El Salvador ha optado por permanecer neutral. El líder ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido a El Salvador que apoye a Ucrania, pero la nación centroamericana está más interesada en mantener la neutralidad y desarrollar relaciones comerciales con Rusia. Esta postura neutral permite a El Salvador explorar nuevas oportunidades económicas sin involucrarse en las tensiones geopolíticas del conflicto.

Interés en unirse al bloque BRICS

El Salvador ha expresado su deseo de unirse al bloque BRICS, un grupo de economías emergentes que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Alexander Ilyukhin reveló que El Salvador podría solicitar formalmente la membresía de los BRICS dentro de un año o dos. Unirse al bloque BRICS podría ayudar a El Salvador a atraer inversión extranjera y ganar independencia económica de Estados Unidos y el Banco Mundial. Los países BRICS representan una parte significativa del poder económico mundial y la membresía podría brindarle a El Salvador nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Atraer inversión extranjera

El interés de El Salvador en unirse al bloque BRICS está impulsado por el deseo de atraer inversión extranjera. Al convertirse en parte de este grupo, El Salvador espera atraer inversiones de los países BRICS, lo que podría impulsar su economía y crear nuevas oportunidades de empleo. El país busca diversificar sus fuentes de inversión y reducir su dependencia de instituciones financieras tradicionales como el Banco Mundial.

Superar los desafíos con los sistemas financieros tradicionales

Los sistemas financieros tradicionales a menudo implican procesos complejos y pueden verse afectados por las sanciones internacionales. La propuesta de El Salvador de utilizar criptomonedas para el comercio con Rusia tiene como objetivo superar estos desafíos. Al adoptar la moneda digital, El Salvador puede agilizar sus operaciones comerciales y evitar las complicaciones asociadas con el uso del dólar estadounidense. Este enfoque innovador podría sentar un precedente para otros países que enfrentan desafíos similares en el comercio internacional.

Beneficios potenciales de las criptomonedas en el comercio

El uso de criptomonedas para las liquidaciones comerciales ofrece varios beneficios potenciales. Primero, puede reducir los costos de transacción al eliminar la necesidad de intermediarios como los bancos. En segundo lugar, proporciona mayor transparencia y seguridad, ya que la tecnología blockchain garantiza que todas las transacciones se registren y no se puedan alterar. En tercer lugar, permite transacciones transfronterizas más rápidas y eficientes, lo que puede mejorar las relaciones comerciales entre países. Para El Salvador, estos beneficios podrían traducirse en una economía más sólida y resistente.

Creación de un banco para gestionar las liquidaciones comerciales

Cuando se le preguntó si usar las respectivas monedas de los dos países para liquidar las transacciones comerciales era una opción, Alexander Ilyukhin mencionó que era posible crear un banco para manejar estas transacciones. Sin embargo, esta ruta podría exponer a los comerciantes a sanciones occidentales. Al utilizar criptomonedas, El Salvador y Rusia pueden evitar estas sanciones y garantizar que sus relaciones comerciales no se vean afectadas por presiones externas. Este enfoque también está alineado con el objetivo de El Salvador de lograr una mayor independencia financiera.

El papel de las criptomonedas en la modernización de las prácticas comerciales

La propuesta de El Salvador de utilizar criptomonedas para el comercio con Rusia refleja una tendencia más amplia de transformación digital en el comercio internacional. A medida que más países exploran el uso de monedas digitales, los sistemas financieros tradicionales pueden necesitar adaptarse a estos cambios. Para El Salvador, adoptar criptomonedas representa una oportunidad para modernizar sus prácticas comerciales y posicionarse como una economía con visión de futuro. Este movimiento también podría alentar a otros países a considerar enfoques similares para mejorar sus operaciones comerciales.

Implicaciones para las liquidaciones comerciales internacionales

Si la propuesta de El Salvador de utilizar criptomonedas para el comercio con Rusia tiene éxito, podría tener implicaciones significativas para las liquidaciones comerciales internacionales. Otros países pueden seguir su ejemplo, adoptando monedas digitales para simplificar sus procesos comerciales y evitar los desafíos asociados con los sistemas financieros tradicionales. Este cambio podría conducir a un sistema comercial global más descentralizado y eficiente, con las criptomonedas desempeñando un papel central en la facilitación de las transacciones transfronterizas.

Independencia económica de EE. UU. y el Banco Mundial

Al proponer utilizar criptomonedas para el comercio con Rusia y buscar la membresía en el bloque BRICS, El Salvador apunta a lograr una mayor independencia económica de Estados Unidos y el Banco Mundial. Este movimiento refleja un deseo más amplio de diversificar sus asociaciones económicas y reducir su dependencia de las instituciones financieras tradicionales. Para El Salvador, lograr la independencia económica es crucial para su crecimiento y estabilidad a largo plazo.

Perspectivas de futuro para El Salvador

El enfoque innovador de El Salvador hacia el comercio y su interés en unirse al bloque BRICS indican una estrategia con visión de futuro para su futuro. Al adoptar las criptomonedas y buscar nuevas asociaciones económicas, el país tiene como objetivo posicionarse como líder en finanzas digitales y comercio internacional. Estos esfuerzos podrían ayudar a El Salvador a lograr un crecimiento económico sostenible y mejorar su posición global.

Conclusión

La propuesta de El Salvador de utilizar criptomonedas para el comercio con Rusia representa un paso audaz hacia la modernización de su economía y el logro de una mayor independencia financiera. Al adoptar la moneda digital, el país tiene como objetivo superar los desafíos de su economía dolarizada y simplificar los procesos comerciales internacionales. Además, su interés en unirse al bloque BRICS refleja el deseo de atraer inversión extranjera y reducir la dependencia de las instituciones financieras tradicionales. A medida que El Salvador continúa explorando estos enfoques innovadores, podría sentar un precedente para otros países que buscan mejorar sus operaciones comerciales y lograr la independencia económica.