Wolumen obrotu ETF na Bitcoina przekracza 1 mld USD w obliczu krachu kryptowalut
Szef działu badań Galaxy Digital spodziewa się, że fundusze będą doświadczać napływów, ponieważ inwestorzy kupują spadki.
Rekordowy wolumen obrotu ETF na Bitcoina
5 sierpnia wolumen obrotu funduszy giełdowych (ETF) opartych na Bitcoinie przekroczył 1 miliard dolarów. Ten wzrost nastąpił w czasie, gdy rynki kryptowalut gwałtownie spadały, co doprowadziło do niezwykle wysokiej aktywności handlowej. Alex Thorn, szef działu badań w firmie zarządzającej aktywami Galaxy Digital, podzielił się tą wiadomością na platformie X.
W ciągu zaledwie 20 minut handlu ETF na Bitcoina osiągnęły wolumen obrotu przekraczający 1,3 miliarda dolarów. iShares Bitcoin Trust miał największy churn, osiągając ponad 875 milionów dolarów.
Inwestorzy kupują spadki
Thorn uważa, że ETF-y na Bitcoina będą doświadczać napływów netto z tytułu „zakupu spadków”. Oznacza to, że inwestorzy wykorzystują około 8% spadek cen spot Bitcoina od 4 sierpnia, aby kupować więcej ETF-ów na Bitcoina.
Rola Ether (ETH) w krachu rynku
Ostatni spadek rynku był spowodowany przez Ether (ETH), który spadł o ponad 21%. Spadek ten nastąpił, ponieważ fundusze, w tym Jump Trading i Paradigm VC, sprzedały Ether o wartości setek milionów dolarów. Według raportu QCP Group z 5 sierpnia ta ogromna wyprzedaż zwiększyła niestabilność rynku.
Wpływ na ceny Bitcoina
Ceny Bitcoina spadły obecnie o około 8% w ciągu dnia, jak podaje CoinMarketCap. Agresywna sprzedaż przez Jump Trading, która sprzedała już ponad 377 milionów dolarów w ETH i może sprzedać łącznie do 481 milionów dolarów, miała znaczący wpływ na rynek.
Pogarszające się otoczenie makroekonomiczne
Wyprzedaż pogorszyła pogarszające się otoczenie makroekonomiczne, które wpłynęło na wszystkie klasy aktywów. Od 1 sierpnia indeks giełdowy S&P 500 spadł o ponad 5%.
Raport stwierdził, że nastrój makroekonomiczny pogorszył się z powodu słabych danych dotyczących bezrobocia w USA opublikowanych w zeszły piątek. Ponadto duże wycofania we wszystkich typach aktywów spowodowały gwałtowny wzrost zmienności.
Podwyżka stóp procentowych w Japonii
Japoński bank centralny podniósł stopy procentowe 30 lipca. Ta decyzja zmusiła traderów do szybkiego zamknięcia pozycji, które były oparte na wcześniej niskich kosztach pożyczkowych w kraju.
Wyzwania w obecnej strukturze rynku
Obecna struktura rynku, w tym rampy wejścia fiat-to-crypto, jest słaba od miesięcy. Ze względu na wysoką zmienność i nieprzewidywalne ceny, mało prawdopodobne jest, aby znaczący gracze zainwestowali. Wielu inwestorów nadal musi zamykać swoje pozycje i zmniejszać dźwignię swoich portfeli.
Przyszłość ETF-ów Bitcoin
Pomimo obecnych wyzwań panuje optymizm co do przyszłości ETF-ów Bitcoin. Przy rekordowo wysokich wolumenach obrotu i zainteresowaniu inwestorów zakupem spadków, ETF-y na Bitcoina mogą nadal przyciągać więcej napływów.
Zrozumienie ETF-ów Bitcoin
ETF-y Bitcoin to fundusze inwestycyjne, które śledzą cenę Bitcoina. Pozwalają inwestorom kupować i sprzedawać Bitcoiny bez konieczności posiadania faktycznej kryptowaluty. Dzięki temu tradycyjnym inwestorom łatwiej jest wejść na rynek kryptowalut.
Korzyści z ETF-ów Bitcoin
- Łatwość dostępu: inwestorzy mogą kupować ETF-y Bitcoin za pośrednictwem tradycyjnych rachunków maklerskich, co ułatwia inwestowanie w Bitcoin bez potrzeby korzystania z portfela kryptowalut.
- Regulacje: ETF-y Bitcoin są regulowane, co zapewnia poziom bezpieczeństwa i przejrzystości, którego często brakuje na szerszym rynku kryptowalut.
- Dywersyfikacja: inwestowanie w ETF-y Bitcoin umożliwia dywersyfikację, ponieważ fundusze te często obejmują inne aktywa oprócz Bitcoina.
Wyzwania stojące przed ETF-ami Bitcoin
- Zmienność rynku: rynek kryptowalut znany jest z wysokiej zmienności, co może prowadzić do znacznych wahań cen ETF-ów Bitcoin.
- Niepewność regulacyjna: chociaż ETF-y Bitcoin są regulowane, ogólne środowisko regulacyjne dla kryptowalut wciąż się zmienia, co może tworzyć niepewność dla inwestorów.
- Problemy z płynnością: w czasach napięć na rynku płynność może się wyczerpać, co utrudnia kupowanie lub sprzedawanie ETF-ów Bitcoin po pożądanych cenach.
Jak inwestować w ETF-y Bitcoin
Aby zainwestować w ETF-y Bitcoin, wykonaj następujące kroki:
- Wybierz biuro maklerskie: wybierz biuro maklerskie, które oferuje ETF-y Bitcoin. Popularne opcje to tradycyjne firmy, takie jak Fidelity, i platformy internetowe, takie jak Robinhood.
- Otwórz konto: jeśli jeszcze nie masz konta, musisz je otworzyć i ukończyć wszystkie niezbędne procesy weryfikacyjne.
- Zasilaj swoje konto: wpłać pieniądze na swoje konto maklerskie, aby przygotować się do inwestycji.
- Wybierz ETF na Bitcoina: przeprowadź badania i wybierz ETF na Bitcoina, który odpowiada Twoim celom inwestycyjnym i tolerancji na ryzyko.
- Złóż zamówienie: użyj swojego konta maklerskiego, aby kupić akcje wybranego ETF-u Bitcoin. Możesz złożyć zlecenie rynkowe, aby kupić po bieżącej cenie, lub zlecenie limitowe, aby kupić po określonej cenie.
Popularne ETF-y Bitcoin
Niektóre z najpopularniejszych ETF-ów Bitcoin to:
- iShares Bitcoin Trust: znany z wysokiego wolumenu obrotu i silnej obecności na rynku.
- Grayscale Bitcoin Trust: jeden z pierwszych i największych funduszy inwestycyjnych Bitcoin.
- VanEck Bitcoin Strategy ETF: oferuje ekspozycję na kontrakty terminowe na Bitcoiny, a nie na cenę spot.
Rola inwestorów instytucjonalnych
Inwestorzy instytucjonalni odgrywają ważną rolę na rynku kryptowalut. Ich zaangażowanie może zapewnić stabilność i płynność, ale może również prowadzić do dużych ruchów na rynku, jak miało to miejsce w przypadku ostatniej wyprzedaży Ether.
Znaczenie nastrojów na rynku
Nastrój na rynku odgrywa kluczową rolę na rynku kryptowalut. Pozytywny nastrój może podnosić ceny, podczas gdy negatywny nastrój może prowadzić do gwałtownych spadków. Inwestorzy muszą być na bieżąco z trendami makroekonomicznymi i wiadomościami rynkowymi, aby podejmować lepsze decyzje inwestycyjne.
Wskazówki dla nowych inwestorów w kryptowaluty
- Przeprowadź badania: przed zainwestowaniem upewnij się, że rozumiesz podstawy kryptowalut i ETF-ów Bitcoin.
- Dywersyfikuj swój portfel: nie inwestuj wszystkich swoich pieniędzy w jeden aktyw. Dywersyfikuj, aby zmniejszyć ryzyko.
- Bądź na bieżąco: bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i trendami na rynku kryptowalut.
- Wyznacz realistyczne cele: zrozum, że rynek kryptowalut może być bardzo zmienny. Wyznacz realistyczne cele inwestycyjne i bądź przygotowany na potencjalne straty.
Wniosek
Ostatni wzrost wolumenu obrotu ETF-ami Bitcoin w obliczu krachu rynku kryptowalut podkreśla rosnące zainteresowanie tymi instrumentami inwestycyjnymi. Pomimo obecnych wyzwań rynkowych, w tym wysokiej zmienności i pogarszającego się otoczenia makroekonomicznego, panuje optymizm co do przyszłości ETF-ów Bitcoin. W miarę jak inwestorzy będą nadal kupować spadki, a do gry wejdą gracze instytucjonalni, ETF-y Bitcoin mogą doświadczyć ciągłych napływów i zwiększonej
