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米国でスポット型のイーサリアムETFがローンチされた後、イーサリアムの価格が急落

米国でスポット型のイーサリアムETFがローンチされてからわずか1日後、イーサリアムの価格は大幅に下落した。価格は8%以上下落し、3,150ドルの安値を記録した。この急落により、多くの投資家が損失を被り、イーサリアムのロングポジションの清算が大量に行われた。

イーサリアムの清算が急増

Coinglassのデータによると、過去1日間でイーサリアムの清算はビットコインの清算を上回った。イーサリアムの清算は驚異的な9,780万ドルに達した一方、ビットコインは8,090万ドルだった。これは大きな差であり、ETFのローンチがイーサリアムに与える影響を示している。

ロングポジションの大規模清算

イーサリアムの清算の内訳を見ると、9,440万ドルの大部分がロングポジションだった。ショートポジションを対象としたものはわずか4,330万ドルだった。これらの清算のほとんどは過去4時間以内に行われており、イーサリアムに対する強い売圧と一致している。

「ニュースを売る」イベントか？

一部のアナリストは、スポット型のイーサリアムETFの承認が「ニュースを売る」イベントを引き起こした可能性があるとみている。これは、今年1月にビットコインで起こったことと同様だ。7月には、イーサリアムの価格は3,500ドルに達した。現在、投資家はETFのローンチに伴う興奮から資金を引き上げているようだ。

ETHのクジラによる活動と市場の圧力

オンチェーンデータによると、7月24日に大口のイーサリアムのクジラが大量のコインを売却したことが明らかになった。Spot on Chainによると、このクジラは価格下落の直前に、3,420万ドル相当の10,000 ETHをKrakenに入金したという。このクジラは、この売却から1億7,300万ドルの利益を得た。このクジラは、2022年9月にCoinbaseから1,580ドルで購入したコインだった。

さらに、10xResearchは、マウントゴックスからの継続的な分配が、より広範な仮想通貨市場にさらなる圧力をかけていると示唆している。彼らによれば、基礎が停滞ないし低下傾向にあるイーサリアムは、この状況において最も弱い通貨となる可能性があるという。

回復の兆しはあるのか？

暗号資産アナリストのマイケル・ヴァン・デ・ポッペは楽観的な見方を崩していない。Grayscale Ethereum Trustからの強力な資金流出にもかかわらず、イーサリアムは上昇に転じる可能性があると示唆している。彼は、ETHは2週間の下降トレンドの後、新しい高値に向かって上昇に転じると予測している。価格は3,150ドル付近でサポートが見つかる可能性があり、そこから反発するだろう。

スポット型のイーサリアムETFのパフォーマンスはまちまち

スポット型のイーサリアムETFは、純流入が1億700万ドル近くに達し、好調にスタートしたが、Farside Investorsのデータによると、2日目には下落した。投資家は1億3,300万ドル近くを引き出した。

Fidelity’s Ethereum Fund（FETH）は、7,450万ドルの純流入で首位に立った。水曜日に1,750万ドルを集めた、BlackRockのiShares Ethereum Trust（ETHA）を上回った。

GrayscaleのEthereum Trustからの資金流出

他のETFの成功とは対照的に、GrayscaleのEthereum Trust（ETHE）は大幅な資金流出に見舞われた。この資金流出は3億2,700万ドル近くに達し、ローンチ以来の累積流出額は8億1,100万ドルとなった。その結果、ETHEの運用資産は、ローンチ前の90億ドルから83億ドルに減少した。

他のイーサリアムETFはプラスの資金流入

しかし、いくつかの明るい材料もあった。GrayscaleのEthereum Mini Trust（ETH）は約4,600万ドルの資金流入を記録し、米国市場で最も低価格のスポット型イーサリアム商品となった。同様に、BitwiseのEthereum ETF（ETHW）とVanEckのEthereum ETF（ETHV）も、それぞれ2,900万ドル以上と2,000万ドル以上の純流入を報告した。Franklin’s EZETとInvesco/Galaxy’s QETHもプラスのパフォーマンスを見せた。

市場の下落

より広い市場も下落した。ビットコインの価格は2.52％下落して64,200ドルとなり、全体の暗号資産市場は約4％下落した。この下落は、米国株式市場の下落と一致しており、Nasdaq CompositeとS&P

イーサリアムETF、市場に旋風を巻き起こす：初日の取引高は10億ドル超

イーサリアムETFが初日の取引で10億ドルを超え、市場に大きな影響を与えました。このエキサイティングなニュースは、イーサリアムETFがビットコインETFと比較してどのようなパフォーマンスを発揮するかを見守る投資家やアナリストの注目を集めました。Bitwiseのマット・ハウガン氏によると、投資家はポートフォリオの分散化のためにイーサリアムとビットコインの両方を保有する可能性が高いとのことです。この重要な出来事の詳細とその影響について詳しく見ていきましょう。

イーサリアムETFの取引高

イーサリアムETFは、米国証券取引委員会（SEC）の承認を得て取引を開始しました。これらのETFの初日の取引高は、驚異的な10億ドルに達しました。これは、ビットコインETFの初日の取引高の約23％に相当します。開始されたイーサリアムETFの一部を以下に示します。

• iシェアーズ・イーサリアム・トラスト（ETHA）、手数料：0.25%
• 21Sharesコア・イーサリアムETF（CETH）、手数料：0.21%
• バンエック・イーサリアムETF（ETHV）、手数料：0.20%
• フィデリティ・イーサリアム・ファンド（FETH）、手数料：0.25%
• ビットワイズ・イーサリアムETF（ETHW）、手数料：0.20%
• インベスコ・ギャラクシー・イーサリアムETF（QETH）、手数料：0.25%
• グレイスケール・イーサリアム・トラスト（ETHE）、手数料：2.5%
• グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラスト（ETH）、手数料（免除後）：0.15%

アナリストの洞察

ブルームバーグのアナリストであるエリック・バルチャナス氏は、ブラックロックのイーサリアムETF（ETHA）が2億ドルの取引高に達した場合、イーサリアムETFは当初の予想を上回る可能性があると推測しています。ETHAは初日に、重要なビットコインETFであるIBITの取引高の25%を記録しました。バルチャナス氏はまた、イーサリアムETFの取引高を過去1年間に開始された他のETFと比較しました。ビットコインETFを除き、イーサリアムETFは非常に好調で、いくつかは上位にランクインしました。

投資戦略とポートフォリオの分散化

Bitwiseのマット・ハウガン氏は、投資家はビットコインをイーサリアムに置き換えるのではなく、両方を保有すると考えています。彼は、ポートフォリオのビットコインETPに60%、イーサリアムETPに30%、暗号資産株式ETPに10%を配分することを提案しています。この分散化戦略は、投資家がリスクを管理し、両方の暗号通貨の成長可能性を享受するのに役立ちます。

市場動向と資金の流れ

イーサリアムETFの開始は、市場の大きな関心を集めました。一部のファンドは流入を経験した一方、他のファンドは流出を経験しました。たとえば、グレイスケールは予想通りの流出が発生した一方、ビットワイズ、フランクリン、21シェアーズは大きな流入を得ました。1兆ドル規模の資産運用会社であるバンガードは、ビットコインETFに対する姿勢と同様に、スポットETH ETFの提供に反対する立場を改めて表明しました。バンガードは、現金、債券、株式などの従来型の投資を好んでいます。

テクニカル分析と価格変動

ETFの発売日、イーサリアム（ETH）は約3,460ドルで取引されており、これは約1%の減少に相当します。開始にもかかわらず、イーサリアムの価格は安定しており、強気派と弱気派が支配権を争っています。ETHの24時間清算は約3,204万ドルで、ロング清算とショート清算がそれぞれ60％と40％を占めています。

イーサリアムは、ビットコインのETF開始後の価格変動と同様の価格変動を示す可能性があります。ビットコインは、以前のレベル以上に回復する前に、一時的に下落しました。イーサリアムもこのパターンに従う可能性があり、現在の価格変動は潜在的な反発を示唆しています。イーサリアムの主要なサポートレベルは3,205ドルで、これが試されると回復につながる可能性があります。

オプション取引とインプライドボラティリティ

イーサリアムオプションのインプライドボラティリティ（IV）は、ETFの開始後、60％から80％に上昇しました。多くのトレーダーは、長期的な上昇トレンドに賭けて、長期のコールオプション契約を購入しました。インプライドボラティリティの上昇は、イーサリアムの将来の価格変動に対する強い関心を示しており、トレーダーがその可能性に楽観的であることを示唆しています。

イーサリアムETFのパフォーマンス比較

イーサリアムETFは、過去1年間に開始された他のETFと比較して、非常に優れたパフォーマンスを発揮しました。ビットコインETFを除き、ETHA、FETH、ETHWなどのイーサリアムETFは、初日の取引高で上位にランクされました。この堅調なパフォーマンスは、投資としてのイーサリアムに対する関心の高まりと、これらのETFがかなりの流入を誘発する可能性があることを示しています。

市場の見通しと将来の動向

イーサリアムETFの印象的な開始は、将来の成長と採用のための基盤を築きます。より多くの投資家がこれらの商品に注目するにつれて、流入は増加すると予想されます。アナリストと投資家は、初日の取引終了時の純流入を注意深く見守ることでしょう。これは、市場センチメントとイーサリアム価格の潜在的な方向性に関する重要な洞察を提供するためです。

イーサリアムの価格は、ビットコインのETF開始後の価格が一時的に下落したのと同様に、一時的に下落する可能性があります。強気派と弱気派の継続的な争いが短期的

序論

イーサに直接投資する最初の米国のETFが大きな話題となっている。初日には、5億ドルを超える取引高を記録した。これはビットコインETFの立ち上げ時に取引された46億ドルほどではないが、それでも好調なスタートといえる。

イーサETFの取引高が高い

9つの上場投資信託（ETF）が、市場オープン後数時間で5億ドル以上を取引した。これらのファンドのいくつかは、史上最高の米国ETFデビューのトップ50に入る見込みだ。

ブラックロックのiシェアーズ・イーサリアム・トラストETF（ティッカーシンボル：ETHA）は、ニューヨーク時間の午後12時30分までに1億1900万ドル相当の株式が取引された。ブルームバーグ・インテリジェンスによると、初日の取引高としては38番目に高い水準だ。もう一つの製品であるBitwise Asset ManagementのETF（ETHW）も、6400万ドル以上の取引高で堅調な需要があった。ETFに転換されたグレースケールのイーサリアム・トラストは、同時期に約2億2000万ドルを取引した。

イーサETFとビットコインETFの比較

「イーサETFとビットコインETFの対象となるオーディエンスは似ています」とRoundhill Financialのリサーチ・オペレーション担当バイスプレジデント、ドリュー・ウォルシュは述べている。「暗号資産に精通したオーディエンスではありません。この資産クラスに新しく参入して、暗号資産へのエクスポージャーを求める人々です。」

イーサETF間の手数料戦争

ファンド会社は投資家を引き付けるために、低い手数料を設定している。しかし、取引高だけでは投資家が買いなのか売りなのかはわからない。これらのファンドが取引の決済を行う方法のため、純粋な流入または流出は週の後半までわからない可能性がある。

ビットコインETFの立ち上げ後

イーサETFは、最初の米国のスポットビットコインETFが1月にデビューした後に立ち上げられた。これらのビットコインETFは数十億ドルの流入を記録した。イーサファンドがどれだけの資金を呼び込むことができるかについての予測はさまざまだ。一部のアナリストは、1年間の流入額は48億ドルから64億ドルの範囲になると予想している。しかし、Wintermuteのアナリストは需要が低く、流入額は32億ドルから40億ドルの間と推定している。ブルームバーグ・インテリジェンスのアナリストは、イーサETFの流入額はビットコインファンドの約20％に達するとみている。

イーサETFの投資家による採用

フランクリン・テンプルトンのデジタル資産調査責任者、クリストファー・ジェンセンは、イーサETFの投資家による採用がより早く進む可能性があると信じている。多くの投資家は、今年初めに立ち上げられたビットコインファンドをすでに試している。同氏のチームは、スポットイーサETFの全体的な流入額は、ビットコインの市場規模がイーサの3倍であることを考慮すると、スポットビットコインETFの流入額の約30％になると予測している。

「人々はすでに宿題をある程度済ませており、多くの人が手を出しています。これはこの新しい資産クラスに分散投資するための方法となります」とジェンセン氏は述べている。

ビットコインの先行者優位性

シティグループのアレックス・サンダースは、ビットコインには先行者優位性があると述べている。「デジタルゴールド」として理解しやすい。すでにビットコインETFを保有している多くの投資家は、イーサETFに分散投資する必要性を感じないかもしれない。サンダースは、イーサファンドへの資金流入は47億ドルから54億ドルの間になると予想している。

結論

イーサETFは、高い取引高と投資家の関心の高まりとともに、好調なデビューを飾った。ビットコインETFのデビューにはまだ及ばないが、有望なスタートを切っている。ファンド会社間の料金戦争と投資家の採用率は、今後数か月に注目すべき重要な要素となるだろう。

DeFi大手dYdX、v3プラットフォームが侵害されたことを発表 – 売却報道も

はじめに

暗号資産の分散型取引所大手であるdYdXは火曜、v3プラットフォームが侵害されたと発表しました。このニュースは、ブルームバーグがdYdX v3の売却を報じた直後に伝えられました。dYdXチームは、それまで通知があるまでdydx.exchangeウェブサイトへのアクセスを避けるようユーザーに警告しました。

侵害の内容

dYdXは、チェーン上の取引サービスの1つが攻撃を受けたと明らかにしました。具体的には、週あたり約15億ドルのデリバティブ取引量を扱う、彼らの取引プラットフォームの旧バージョンであるdYdX v3が標的となりました。同社のツイートによると、dYdX v3のウェブサイトが侵害されました。

攻撃者は、トレーダーがすでにdYdXに保有している資金には影響を与えていません。問題はウェブドメインに限定されており、基盤となるスマートコントラクトには影響がありません。dYdXのDiscordサーバーからの声明によると、攻撃者はv3ドメイン（dydx.exchange）を乗っ取り、偽のウェブサイトを立ち上げました。ユーザーが自分のウォレットをこの偽サイトに接続すると、PERMIT2トランザクションを承認するように求められ、最も価値のあるトークンを盗まれる可能性があります。

ユーザーへの影響

dYdXコミュニティチームはユーザーに積極的に警告してきました。問題が解決するまで、全員にv3ウェブサイトへのアクセスを避けるようにアドバイスしています。重要なのは、先週60億ドルの取引量を記録した、より新しくより大規模なdYdX v4プラットフォームはこの攻撃の影響を受けていないということです。

侵害の時期

dYdX v3の売却をブルームバーグが報じた直後に、侵害のニュースが伝えられました。潜在的な買い手には、大手マーケットメーカーのWintermuteが含まれます。このタイミングは、ユーザーと潜在的な買い手に懸念を抱かせています。

dYdX v3ソフトウェアの売却

分散型金融（DeFi）取引所の開発者であるdYdX Trading Inc.は、デリバティブ取引ソフトウェアの一部を売却する協議を行っています。潜在的な買い手には、Wintermute Trading Ltd.とSelini Capitalが含まれます。これらの協議は公表されておらず、dYdX、Wintermute、Seliniの代表者らはこの件に関してコメントしていません。

dYdXの背景

dYdXは、ユーザーが永続先物契約を相互に直接取引することを可能にします。これらの契約は、ビットコイン、イーサ、ソラナ、ドージコインなどのさまざまな暗号資産を対象としています。2017年にイーサリアムネットワーク上で立ち上げられたdYdXは、手数料を削減し、トランザクション速度を向上させるために、v3ソフトウェアを使用してブロックチェーン上の別のレイヤーに移行しました。昨年、プラットフォームは現在のv4フォーマットに移行し、独自のブロックチェーンを立ち上げました。

侵害の詳細

dYdXは火曜日、v3のウェブサイトが侵害されたことを明らかにしました。同社はユーザーに対して、v3プラットフォームに関連するリンクをクリックしないよう忠告しています。より安全で高速なv4プラットフォームはこの問題の影響を受けません。

v3が依然として人気である理由

侵害があったにもかかわらず、v3プラットフォームはトレーダーの間で依然として人気があります。一部のトークンに対してより高い流動性をもたらし、大規模な取引におけるスリッページが小さくなります。暗号資産リスクモデリング企業であるガントレットによると、これがv3を多くのトレーダーにとって魅力的なものにしています。

経済的支援と収益

dYdX Tradingは、アンドリーセン・ホロウィッツやパラダイムなどのベンチャーキャピタル企業から支援を受けています。v3プラットフォームは、33,900人以上の独立したトレーダーから合計4663億ドルの取引量を基に、2022年に1億3700万ドルの手数料を生み出しました。DeFiLlamaによると、v3プラットフォームは今年約1867万ドルの収益を生み出すと予測されています。ただし、米国居住者はこの取引所では取引できません。

DeFiにおける合併と買収

ほとんどのプロジェクトがオープンソースソフトウェアを使用しているため、DeFiでは合併と買収はまれです。これは、誰でもソフトウェアを使用、変更、再配布できることを意味します。しかし、dYdX v3の潜在的な売却は、DeFiでもバイヤーを引き付ける価値のある資産があることを示しています。

dYdXの歴史

dYdXは、CoinbaseとUberの元ソフトウェアエンジニアであるアントニオ・ジュリアーノによって2017年に設立されました。同氏は5月に最高経営責任者（CEO）を辞任しましたが、引き続き会長を務めています。ジュリアーノの後任としてCEOに就任したイヴォ・クルンコビッチ・ルブサメンは、以前はD.E.ショーでトレーダーを務めていました。

セキュリティ対策

dYdXチームは侵害を深刻に受け止め、問題の解決に取り組んでいます。同社は、プラットフォームの安全性を確保し、ユーザーの資金を保護することに注力しています。チームはユーザーに対して慎重になり、やり取りするウェブサイトの信頼性を確認するように忠告しています。

ユーザーの反応

dYdXコミュニティは、侵害のニュースにさまざまな反応を示しました。資金の安全を懸念するユーザーもいれば、問題が迅速に解決されることを期待するユーザーもいます。v3プラットフォームの潜在的な売却は、状況にさらに複雑さを加えています。

dYdXの将来

現在の問題にもかかわらず、dYdXの将来は有望に見えます。同プラットフォームの強力な財務支援と革新的なテクノロジーは、DeFi分野におけるリーダー的存在となっています。チームのセキュリティとユーザー保護への取り組みも、プラットフォームの将来の成長にとって前向きな兆しです。

結論

dYdX v3プラットフォームの侵害は、DeFiの世界における重要な出来事です。分散型取引所の安全性と、彼らが直面する課題を浮き彫りにしています。v3ソフトウェアをWintermuteやSelini Capitalなどの主要なマーケットメーカーに売却しようとする動きは、業界がこのプラットフォームのテクノロジーに強い関心を抱いていることを示しています。dYdXチームが現在の問題の解決に取り組んでいるため、ユーザーは慎重かつ知識のある態度を保つことをお勧めします。