Coinbase a lancé l’indice Coin50, une nouvelle façon de suivre plus de 50 actifs numériques. Cet indice agit comme un équivalent cryptographique du S&P 500, offrant une exposition aux principales crypto-monnaies et jetons. L’indice Coin50 comprend des noms importants tels que Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple et Dogecoin. Ces crypto-monnaies représentent 91 % de la pondération de l’indice, ce qui reflète leur importance sur le marché.
L’indice Coin50 est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière, ce qui signifie qu’il accorde plus de poids aux crypto-monnaies les plus importantes en fonction de leur capitalisation boursière. Coinbase rééquilibre l’indice chaque trimestre pour le maintenir à jour avec les tendances du marché. Cela aide les traders et les investisseurs à suivre les performances du marché des crypto-monnaies dans son ensemble et à comparer leurs rendements.
Les traders éligibles peuvent négocier cet indice via un contrat à terme perpétuel COIN50 avec un effet de levier pouvant atteindre 20x sur Coinbase International Exchange et Coinbase Advanced. Un contrat à terme perpétuel permet aux traders de spéculer indéfiniment sur la performance des actifs. Ce produit est accessible aux investisseurs institutionnels et aux utilisateurs particuliers éligibles dans des juridictions favorables aux crypto-monnaies. Cependant, il n’est pas disponible sur les principaux marchés tels que les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada en raison de raisons réglementaires.
Coinbase a conçu l’indice Coin50 pour fournir une exposition aux tendances du marché des crypto-monnaies. En incluant les principales crypto-monnaies et jetons, l’indice couvre environ 80 % de la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies. Cela en fait une référence complète pour la crypto-économie. L’indice s’appuie sur l’historique de trois ans des indices Core Coinbase, qui ont été modélisés par Coinbase Asset Management.
La méthodologie de l’indice évalue les actifs éligibles en fonction de critères fondamentaux tels que l’économie des jetons, l’architecture de la blockchain et les normes de sécurité. Coinbase dispose d’un processus de vérification rigoureux pour les actifs inclus dans le Coin50. Ce processus vérifie la sécurité juridique, la conformité et la sécurité technique pour garantir la qualité et la fiabilité des actifs.
Le lancement de l’indice Coin50 démontre l’engagement de Coinbase à fournir des outils aux traders de crypto-monnaies institutionnels et particuliers. Il offre aux investisseurs une nouvelle façon d’être exposés au marché des crypto-monnaies sans avoir à investir dans des crypto-monnaies individuelles. Cela peut aider à diversifier leurs portefeuilles et à gérer les risques.
Le nouvel indice de Coinbase concurrencera des produits similaires soutenus par des émetteurs d’indices mondiaux tels que les indices de crypto-monnaies S&P et le Nasdaq Crypto Index. Les indices de crypto-monnaies S&P offrent des informations et des références sur la performance des actifs numériques, tandis que l’indice Nasdaq Crypto Index comprend huit crypto-monnaies, Bitcoin et Ethereum représentant environ 90 % de sa pondération.
En comparant l’indice Coin50 de Coinbase à ces indices, nous pouvons constater que Coinbase vise à fournir une couverture plus large du marché des crypto-monnaies. L’inclusion de plus de 50 actifs numériques permet une plus grande diversification et reflète la taille et la diversité croissantes du marché des crypto-monnaies.
L’indice Coin50 marque également un changement dans l’approche de Coinbase par rapport à son fonds indiciel abandonné lancé en 2018. Ce fonds nécessitait un investissement minimum de 250 000 $ et n’était accessible qu’aux clients institutionnels. Il a été abandonné après quatre mois, Coinbase ayant décidé de se concentrer sur des solutions plus larges pour les utilisateurs particuliers avec des dépôts minimums de seulement 25 $.
Désormais, avec l’indice Coin50, Coinbase cible à la fois les investisseurs institutionnels et les utilisateurs particuliers éligibles. Cela correspond à l’objectif de l’entreprise d’élargir ses indices cryptographiques et de fournir des outils qui évoluent avec le secteur.
L’accès à l’indice Coin50 est possible via Coinbase International Exchange et Coinbase Advanced. Ces plateformes offrent un trading à effet de levier, permettant aux traders d’amplifier leurs positions jusqu’à 20 fois. Cependant, le trading à effet de levier comporte des risques importants, et les traders doivent comprendre le potentiel de gains et de pertes accrus.
Le rôle de l’économie des jetons et de l’architecture de la blockchain est important dans l’indice Coin50. Ces facteurs aident à évaluer le potentiel et la fiabilité des actifs inclus. En se concentrant sur ces critères, Coinbase vise à s’assurer que l’indice représente des actifs de qualité qui contribuent à la santé de la crypto-économie.
Les normes de sécurité et le processus de vérification des actifs sont essentiels pour maintenir la confiance dans l’indice. Le processus de vérification rigoureux de Coinbase garantit que chaque actif répond aux normes juridiques, de conformité et de sécurité technique. Cela aide à protéger les traders et les investisseurs des risques potentiels associés aux actifs de moindre qualité.
L’indice Coin50 offre une exposition aux tendances plus larges du marché des crypto-monnaies, ce qui en fait un outil utile pour les investisseurs cherchant à suivre les performances du marché dans son ensemble. En incluant un large éventail d’actifs numériques, l’indice reflète la diversité et la croissance du marché des crypto-monnaies.
L’impact
