Coinbase представила Coin50 Index, новий спосіб відстеження понад 50 цифрових активів.
Цей індекс діє як криптовалютний еквівалент S&P 500, пропонуючи доступ до основних криптовалют і токенів. Coin50 Index включає такі великі імена, як Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple і Dogecoin. Ці криптовалюти становлять 91% від зваженої суми індексу, що відображає їхню важливість на ринку.
Coin50 Index – це індекс, зважений за ринковою капіталізацією, що означає, що він надає більшу вагу великим криптовалютам на основі їхньої ринкової капіталізації. Coinbase щокварталу перебалансовує індекс, щоб підтримувати його відповідність ринковим тенденціям. Це допомагає трейдерам та інвесторам відстежувати ефективність ширшого криптовалютного ринку та порівнювати свою прибутковість.
Кваліфіковані трейдери можуть торгувати цим індексом через безстроковий ф’ючерсний контракт COIN50 із кредитним плечем до 20x на біржі Coinbase International Exchange та Coinbase Advanced. Безстроковий ф’ючерсний контракт дозволяє трейдерам спекулювати на ефективності активів безстроково. Цей продукт доступний для інституційних інвесторів та кваліфікованих роздрібних користувачів у юрисдикціях, дружніх до криптовалют. Однак він недоступний на основних ринках, таких як Сполучені Штати, Сполучене Королівство та Канада, з регуляторних причин.
Coinbase розробила Coin50 Index, щоб забезпечити доступ до тенденцій криптовалютного ринку. Включаючи основні криптовалюти та токени, індекс охоплює близько 80% від загальної ринкової капіталізації криптовалют. Це робить його комплексним орієнтиром для криптоекономіки. Індекс базується на трирічному досвіді роботи Core Coinbase Indices, які були змодельовані Coinbase Asset Management.
Методологія індексу оцінює кваліфіковані активи на основі фундаментальних критеріїв, таких як економіка токенів, архітектура блокчейнів та стандарти безпеки. У Coinbase є суворий процес перевірки активів, включених до Coin50. Цей процес перевіряє юридичну, нормативну та технічну безпеку, щоб забезпечити якість та надійність активів.
Запуск Coin50 Index демонструє відданість Coinbase наданню інструментів як для інституційних, так і для роздрібних криптотрейдерів. Він пропонує новий спосіб для інвесторів отримати доступ до криптовалютного ринку, не вкладаючи кошти в окремі криптовалюти. Це може допомогти диверсифікувати їхні портфелі та керувати ризиками.
Новий індекс Coinbase конкуруватиме з аналогічними продуктами, підтримуваними глобальними емітентами індексів, такими як S&P Cryptocurrency Indices та Nasdaq Crypto Index. S&P Cryptocurrency Indices пропонують уявлення та орієнтири щодо ефективності цифрових активів, тоді як Nasdaq Crypto Index включає вісім криптовалют, при цьому Bitcoin та Ethereum становлять близько 90% його зваженої суми.
Порівнюючи Coin50 Index від Coinbase з цими індексами, ми можемо побачити, що Coinbase прагне забезпечити ширше охоплення криптовалютного ринку. Включення понад 50 цифрових активів дає змогу ширше диверсифікувати та відображає зростаючі розміри та різноманітність криптовалютного ринку.
Coin50 Index також відзначає зміну підходу Coinbase з її припиненого Індексного фонду, запущеного у 2018 році. Цей фонд вимагав мінімальних інвестицій у розмірі 250 000 доларів США та був доступний лише для інституційних клієнтів. Він був припинений через чотири місяці, оскільки Coinbase вирішила зосередитися на ширших рішеннях для роздрібних користувачів із мінімальними депозитами всього 25 доларів США.
Зараз, із Coin50 Index, Coinbase націлена як на інституційних інвесторів, так і на кваліфікованих роздрібних користувачів. Це узгоджується з метою компанії розширювати свої криптоіндекси та надавати інструменти, які розвиваються разом із галуззю.
Доступ до Coin50 Index можливий через Coinbase International Exchange та Coinbase Advanced. Ці платформи пропонують торгівлю з кредитним плечем, що дозволяє трейдерам збільшувати свої позиції до 20 разів. Однак торгівля з кредитним плечем пов’язана зі значними ризиками, і трейдери повинні розуміти потенціал як більшого прибутку, так і збитків.
Роль економіки токенів та архітектури блокчейнів є важливою в Coin50 Index. Ці фактори допомагають оцінити потенціал та надійність включених активів. Зосереджуючись на цих критеріях, Coinbase прагне гарантувати, що індекс представляє якісні активи, які сприяють здоров’ю криптоекономіки.
Стандарти безпеки та процес перевірки активів мають вирішальне значення для підтримки довіри до індексу. Суворий процес перевірки Coinbase гарантує, що кожен актив відповідає правовим, нормативним та технічним стандартам безпеки. Це допомагає захистити трейдерів та інвесторів від потенційних ризиків, пов’язаних із активами нижчої якості.
Coin50 Index забезпечує доступ до ширших тенденцій криптовалютного ринку, що робить його корисним інструментом для інвесторів, які хочуть відстежувати ефективність ринку в цілому. Включаючи широкий спектр цифрових активів, індекс відображає різноманітність та зростання криптовалютного ринку.
Вплив нового індексу Coinbase на інституційних та роздрібних криптотрейдерів може бути значним. Він пропонує новий спосіб взаємодії з криптовалютним ринком, надаючи можливості для диверсифікації та управління ризиками. У міру дорослішання криптовалютного ринку такі інструменти, як Coin50 Index, стають все більш важливими для інвесторів, які прагнуть орієнтуватися у складному ландшафті цифрових активів.
Майбутні плани щодо розширення індексів Coinbase включають запуск значно ширшого індексу, щоб відповідати зростаючим розмірам та різноманітності криптовалютного ринку. Це забезпечить ще більш комплексні орієнтири для криптоекономіки та допоможе інвесторам залишатися в курсі ринкових тенденцій.
Обмеження Coin50 Index на таких ринках, як Сполучені Штати, Сполучене Королівство та Канада, підкреслюють нормативні виклики, з якими стикаються криптовалютні біржі. Рішення Coinbase виключити ці ринки відображає необхідність дотримуватися місцевих правил і зосереджуватися на юрисдикціях, дружніх до криптовалют.
Аналіз ефективності криптовалютних бенчмарків, таких як Coin50 Index, S&P Cryptocurrency Indices та Nasdaq Crypto Index, показує домінування Bitcoin та Ethereum. Ці дві криптовалюти часто становлять значну частину зваженої суми індексів, що відображає їхні лідируючі позиції на ринку.
Наприклад, Nasdaq Crypto Index включає вісім криптовалют, при цьому Bitcoin та Ethereum становлять близько 90% його зваженої суми. Індекс зафіксував 113,4% прибутковості станом на 11 листопада і зріс на 38,5% за останні 30 днів. Ці цифри ілюструють потенційний прибуток на криптовалютному ринку, але також підкреслюють важливість диверсифікації.
