Ціна біткоїна, провідної криптовалюти, різко зросла, перевищивши позначку в 65 000 доларів США, що стало значною віхою на ринку цифрових активів. Це зростання відбувається на тлі відновлення китайських акцій, які завершили день на позитивній ноті, незважаючи на неоднозначну реакцію на плани стимулювання уряду. Вранці в Європі біткоїн торгувався близько 64 900 доларів США, що свідчить про зростання на 3,4% за останні 24 години. Ширший ринок криптовалют, який вимірюється індексом CoinDesk 20, також зріс приблизно на 2,9%.
Індекс Shanghai Composite закрився з понад 2%-вим зростанням, незважаючи на те, що останні заяви китайського уряду не виправдали очікувань ринку. Міністр фінансів Лю Кунь пообіцяв вжити нових заходів для підтримки сектора нерухомості та натякнув на збільшення державних запозичень під час брифінгу в суботу. Ці події, схоже, вплинули на світові ринки, включаючи цифрові активи, такі як біткоїн.
Економіка Китаю відіграє вирішальну роль на світових фінансових ринках. Плани стимулювання уряду були спрямовані на стимулювання сектора нерухомості, який зіткнувся з труднощами. Хоча ці заходи не повністю виправдали очікування інвесторів, позитивне закриття індексу Shanghai Composite свідчить про певний рівень довіри. Динаміка ціни Bitcoin, схоже, пов’язана з цими подіями.
Відновлення китайських акцій свідчить про те, що інвестори з оптимізмом ставляться до заходів економічної підтримки, які можуть перекинутися на ринок криптовалют. Настрої щодо ризику залишаються високими: інвестори готові «купувати все» до подальшого повідомлення. Стрибок біткоїна понад 65 000 доларів США на тлі відновлення китайського фондового ринку підкреслює цю тенденцію.
Цього тижня ринок криптовалют готується до випуску токенів на суму майже 500 мільйонів доларів. Такі великі розблокування токенів можуть створити тиск на зниження цін через збільшення пропозиції. Планується розблокувати понад 80 мільйонів доларів WLD компанії Worldcoin, 51 мільйон доларів ARB компанії Arbitrum і майже по 40 мільйонів доларів EIGEN компанії EigenLayer і AXS компанії Axie Infinity. У рамках поточного плану лінійної емісії, коли токени поступово вводяться на ринок, буде також розблоковано SOL компанії Solana на суму 80 мільйонів доларів США.
Інвестори часто передбачають, що одержувачі розблокованих токенів можуть продати їх, що призведе до випереджувальних розпродажів. Однак якщо ринок розглядає розблокування як ознаку прогресу проекту або очікує, що токени будуть використані для управління за допомогою стейкінгу, ціни можуть залишатися стабільними або навіть зростати через позитивні настрої. Здатність ринку поглинати ці токени відіграватиме ключову роль у визначенні стабільності цін.
У той час як серйозні криптосектори, такі як рішення рівня 2 і токени зберігання, відчувають низьку волатильність ринку, зростає інтерес до мем-монет. Мем-монети – це криптовалюти, які часто створюються як жарт або на основі інтернет-мемів, але можуть набути значної популярності та цінності. Цей інтерес виникає на тлі зростання негативних настроїв щодо токенів, підтриманих фондами венчурного капіталу.
Токени, підтримані венчурним капіталом, дедалі частіше розглядаються як завищені та погана ставка для роздрібних трейдерів. Роздрібні інвестори можуть відчувати, що ці токени недоступні або не пропонують справедливої вартості. Як наслідок, деякі трейдери звертаються до мем-монет, які, на їхню думку, мають потенціал для швидкого прибутку, незважаючи на їхні вищі ризики.
Галузеві експерти зважують свіжі рухи біткоїна. Августин Фан, керівник відділу аналітики в SOFA, поділився своїми міркуваннями щодо цієї ситуації. «Ціни на біткоїн підскочили сьогодні вранці до понад 64 000 доларів, оскільки китайські акції відновилися після розчарувань вихідних», — сказав Фан CoinDesk у повідомленні Telegram. «Настрої щодо ризику, ймовірно, залишатимуться в режимі «купувати все» до подальшого повідомлення».
Фан також згадав про вплив майбутніх виборів у США на траєкторію біткоїна. «Сильний приплив BTC у п’ятницю може бути позитивною ознакою, оскільки ми наближаємося до останніх тижнів передвиборчої кампанії», — сказав він. «Але знадобиться терпіння, перш ніж ми зможемо досягти нових максимумів найближчим часом». Вибори в США, заплановані на 5 листопада, можуть вплинути на ринкову динаміку, оскільки інвестори розглядатимуть потенційні зміни політики.
Минулого тижня Сполучені Штати оприлюднили більш чіткі економічні дані, причому як індекс споживчих цін (CPI), так і індекс цін виробників (PPI) показали сильніші цифри. Ці показники вимірюють інфляцію на рівні споживачів і виробників відповідно. Спочатку ринки не були впевнені в тому, як ці дані вплинуть. Однак зрештою вони вирішили, що основна тенденція інфляції залишається незмінною.
Тривав рух до висхідної кривої, що відображає очікування майбутнього економічного зростання та інфляції. На ринках облігацій зростаюча крива дохідності свідчить про те, що інвестори очікують вищих процентних ставок у майбутньому через економічне зростання. Цей сценарій може вплинути на інвестиційні стратегії у різних класах активів, включаючи криптовалюти.
Американські акції досягли нових історичних максимумів, а імена з високим бета-коефіцієнтом та долар розширилися ще далі. Високобета-акції є більш волатильними і, як правило, перевершують показники на зростаючих ринках. Високі показники цих акцій свідчать про підвищення апетиту до ризику серед інвесторів.
Учасники ринку уважно стежать за діями Федеральної резервної системи. За очікуваннями ринку, у грудні Федеральний резерв знизить ставку на 25 базисних пунктів із ймовірністю понад 85%. Базисний пункт становить одну соту відсоткового пункту, тому зниження на 25 базисних пунктів знизило б процентні ставки на 0,25%.
Більш низькі процентні ставки можуть призвести до збільшення інвестицій у більш ризиковані активи, оскільки інвестори шукають вищої прибутковості, ніж та, яка доступна з традиційних заощаджень або продуктів з фіксованим доходом. Ця динаміка може бути вигідною для криптовалют, таких як біткоїн, оскільки вони стають більш привабливими в умовах низьких процентних ставок.
Рішення Федерального резерву залежать від таких факторів, як тенденції інфляції та економічні дані. Якщо основна інфляція залиши
