Coinbase wprowadza indeks Coin50, nowy sposób na śledzenie ponad 50 aktywów cyfrowych.
Ten indeks działa jak kryptowalutowy odpowiednik indeksu S&P 500, oferując ekspozycję na główne kryptowaluty i tokeny. Indeks Coin50 obejmuje takie duże nazwy jak Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple i Dogecoin. Kryptowaluty te stanowią 91% wagi indeksu, co odzwierciedla ich znaczenie na rynku.
Indeks Coin50 jest indeksem ważonym kapitalizacją rynkową, co oznacza, że nadaje większą wagę większym kryptowalutom w oparciu o ich kapitalizację rynkową. Coinbase rebalansuje indeks co kwartał, aby był on aktualizowany zgodnie z trendami rynkowymi. Pomaga to traderom i inwestorom śledzić wyniki szerszego rynku kryptowalut i porównywać swoje zwroty.
Uprawnieni traderzy mogą handlować tym indeksem za pośrednictwem wieczystego kontraktu terminowego COIN50 z dźwignią do 20x na giełdzie Coinbase International Exchange i Coinbase Advanced. Kontrakt terminowy typu perpetual futures pozwala traderom spekulować na wynikach aktywów w nieskończoność. Ten produkt jest dostępny dla inwestorów instytucjonalnych i uprawnionych użytkowników detalicznych w jurysdykcjach przyjaznych kryptowalutom. Jednakże nie jest on dostępny na głównych rynkach, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Kanada, z powodu przepisów prawnych.
Coinbase zaprojektował indeks Coin50 w celu zapewnienia ekspozycji na trendy na rynku kryptowalut. Dzięki uwzględnieniu głównych kryptowalut i tokenów indeks obejmuje około 80% całkowitej kapitalizacji rynku kryptowalut. Czyni to z niego wszechstronny punkt odniesienia dla kryptogospodarki. Indeks opiera się na trzyletnim doświadczeniu Core Coinbase Indices, które zostały opracowane przez Coinbase Asset Management.
Metodologia indeksu ocenia kwalifikujące się aktywa w oparciu o fundamentalne kryteria, takie jak ekonomika tokenów, architektura blockchain i standardy bezpieczeństwa. Coinbase stosuje rygorystyczny proces weryfikacji aktywów uwzględnionych w indeksie Coin50. Proces ten sprawdza zgodność z przepisami prawnymi, standardy techniczne i bezpieczeństwa, aby zapewnić jakość i wiarygodność aktywów.
Wprowadzenie indeksu Coin50 pokazuje zaangażowanie Coinbase w dostarczanie narzędzi zarówno dla instytucjonalnych, jak i detalicznych traderów kryptowalut. Oferuje inwestorom nowy sposób na uzyskanie ekspozycji na rynek kryptowalut bez konieczności inwestowania w poszczególne kryptowaluty. Może to pomóc zdywersyfikować ich portfele i zarządzać ryzykiem.
Nowy indeks Coinbase będzie konkurował z podobnymi produktami wspieranymi przez globalnych emitentów indeksów, takich jak S&P Cryptocurrency Indices i Nasdaq Crypto Index. S&P Cryptocurrency Indices oferuje wgląd i punkty odniesienia dotyczące wyników aktywów cyfrowych, podczas gdy Nasdaq Crypto Index obejmuje osiem kryptowalut, przy czym Bitcoin i Ethereum stanowią około 90% jego wagi.
Porównując indeks Coin50 Coinbase z tymi indeksami, możemy zobaczyć, że Coinbase ma na celu zapewnienie szerszego zasięgu na rynku kryptowalut. Uwzględnienie ponad 50 aktywów cyfrowych pozwala na większą dywersyfikację i odzwierciedla rosnącą wielkość i różnorodność rynku kryptowalut.
Indeks Coin50 oznacza również zmianę w podejściu Coinbase w stosunku do wycofanego funduszu indeksowego uruchomionego w 2018 roku. Fundusz ten wymagał minimalnej inwestycji w wysokości 250 000 USD i był dostępny tylko dla klientów instytucjonalnych. Został zamknięty po czterech miesiącach, ponieważ Coinbase postanowił skupić się na szerszych rozwiązaniach dla użytkowników detalicznych z minimalnymi depozytami w wysokości zaledwie 25 USD.
Teraz, dzięki indeksowi Coin50, Coinbase kieruje ofertę zarówno do inwestorów instytucjonalnych, jak i do uprawnionych użytkowników detalicznych. Jest to zgodne z celem firmy, jakim jest rozszerzenie indeksów kryptowalut i zapewnienie narzędzi, które ewoluują wraz z branżą.
Dostęp do indeksu Coin50 jest możliwy za pośrednictwem Coinbase International Exchange i Coinbase Advanced. Platformy te oferują handel z dźwignią, pozwalając traderom na zwiększenie swoich pozycji do 20 razy. Jednakże handel z dźwignią wiąże się ze znacznym ryzykiem, a traderzy powinni rozumieć potencjał zarówno wyższych zysków, jak i strat.
Rola ekonomiki tokenów i architektury blockchain jest ważna w indeksie Coin50. Czynniki te pomagają ocenić potencjał i wiarygodność uwzględnionych aktywów. Skupiając się na tych kryteriach, Coinbase chce zapewnić, że indeks reprezentuje wysokiej jakości aktywa, które przyczyniają się do rozwoju kryptogospodarki.
Standardy bezpieczeństwa i proces weryfikacji aktywów mają kluczowe znaczenie dla utrzymania zaufania do indeksu. Rygorystyczny proces weryfikacji Coinbase gwarantuje, że każde aktywo spełnia standardy prawne,
