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비트코인 다이아몬드 핸드란?

암호화폐 시장에서 “다이아몬드 핸드”는 시장 상황에 상관없이 비트코인을 쥐고 놓지 않는 투자자를 일컫습니다. 이러한 투자자들은 강인하며, 심지어 극심한 시장 붕괴 상황에서도 비트코인을 매도하지 않습니다. 최근 데이터에 따르면 총 비트코인 공급량의 32%가 5년 넘게 이동되지 않았습니다. 이는 수많은 비트코인 투자자들이 매우 오랫동안 코인을 보유하고 있다는 뜻이며, 이는 암호화폐에 대한 강한 믿음의 표시입니다.

휴면 비트코인 공급 이해하기

5년 이상 이동되지 않은 비트코인 공급량은 종종 “휴면 공급량”이라고 불립니다. 이 공급량은 최소 5년 동안 지갑에 그대로 둔 코인으로 구성됩니다. 간단히 말해서 이는 소유자가 오랫동안 지출하거나 이체하지 않은 비트코인입니다. 이는 소유자가 단순히 매도하지 않기로 선택하거나 지갑 키를 분실하여 코인을 옮길 수 없게 되는 등 다양한 이유로 발생할 수 있습니다. 비트코인이 오래될수록 공급량 중 일부가 손실될 가능성이 높아지지만, 나머지 부분은 강한 신념을 가진 투자자들이 보유합니다.

비트코인 장기 보유자: 탄탄한 투자자

비트코인을 155일 이상 보유한 투자자를 장기 보유자(LTH)라고 합니다. 이러한 LTH가 코인을 5년 이상 보유하게 되면 종종 비트코인 시장의 “다이아몬드 핸드”로 불립니다. 이러한 투자자는 가장 탄탄한 것으로 여겨지는데, 비트코인을 보유하는 기간이 길수록 매도 가능성이 그만큼 낮아지기 때문입니다. 이는 비트코인 공급량의 상당 부분이 암호화폐의 장기적 가치를 믿는 사람들이 보유하고 있음을 보여주는 중요한 사항입니다.

비트코인 공급이 휴면 상태를 유지하는 이유

비트코인 공급의 상당 부분이 휴면 상태를 유지하는 데에는 몇 가지 이유가 있습니다. 한 가지 이유는 많은 장기 보유자가 자신의 투자에 헌신하고 비트코인 가치가 계속 상승할 것이라고 믿기 때문입니다. 또 다른 이유는 휴면 공급 중 일부가 영원히 손실될 수 있기 때문입니다. 이는 비트코인 지갑에 액세스하는 키를 잊어버리거나 분실하게 되면 코인을 이동할 수 없게 되어 발생할 수 있습니다. 비트코인이 오래될수록 공급량 중 일부가 손실될 가능성이 커지지만, 나머지 부분은 강한 신념을 가진 투자자들이 보유합니다.

휴면 비트코인이 시장에 미치는 영향

총 비트코인 공급량의 32%가 5년 넘게 이동되지 않았다는 사실은 시장에 중대한 의미가 있습니다. 공급량의 상당 부분이 장기 보유자에 의해 보유되면 거래에 사용할 수 있는 비트코인 수가 줄어듭니다. 이는 비트코인 가격에 영향을 미칠 수 있는데, 사용 가능한 비트코인이 적을수록 각 비트코인의 가치가 높아지기 때문입니다. 게다가 이러한 장기 보유자의 강한 신념은 시장에 안정화 효과를 줄 수 있는데, 왜냐하면 변동성이 높은 시기에 매도할 가능성이 낮기 때문입니다.

비트코인 HODLer와 시장 동향

HODLer, 즉 “Hold On for Dear Life”라고 하는 사람들은 시장 변동에도 불구하고 비트코인을 쥐고 놓지 않는다는 점에서 유명합니다. 최근 데이터에 따르면 일부 장기 보유자가 올해 초에 가격 상승기를 활용해 비트코인을 매도했지만, 휴면 비트코인의 전반적인 비율은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 이는 이러한 투자자 대부분이 COVID-19 붕괴, 2021년 강세 시장, 2022년 약세 시장과 같은 주요 시장 이벤트를 경험한 후에도 여전히 코인을 보유하고 있음을 시사합니다.

휴면 비트코인 공급의 미래

앞으로 볼 때 이러한 다이아몬드 핸드 대부분이 매우 특별한 상황이 아닌 한 비트코인을 매도할 가능성은 거의 없습니다. 이러한 투자자의 회복력은 비트코인의 미래에 대한 자신감을 강력하게 나타냅니다. 암호화폐 시장이 계속해서 진화함에 따라 이러한 장기 보유자의 행동이 비트코인의 미래 가치를 결정하는 데 결정적인 역할을 할 것입니다.

비트코인 가격과 시장 동향

최근 비트코인 가격이 약 4% 하락하여 59,100달러로 떨어졌습니다. 하지만 이러한 가격 움직임은 장기 보유자의 확신을 흔들지 못한 것으로 보입니다. 공급량의 32%가 5년 이상 휴면 상태를 유지하고 있다는 사실은 이러한 투자자들이 단기적인 시장 변동에 쉽게 흔들리지 않는다는 것을 보여줍니다. 이러한 안정성은 전체 암호화폐 시장의 건전성에 필수적입니다.

비트코인 다이아몬드 핸드는 5년 넘게 코인을 보유함으로써 회복력을 입증했습니다. 비트코인 공급량의 32%가 휴면 상태를 유지하면서 이러한 장기 보유자는 시장에 계속해서 중대한 영향을 미칩니다. 강한 신념이든 지갑에 대한 액세스를 잃었든 이러한 투자자들은 장기적으로 여기에 머물렀음을 보여주었습니다. 그 결과 비트코인의 미래는 이러한 다이아몬드 핸드의 행동과 신념과 긴밀하게 연결되어 있습니다.

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비트코인 ETF의 엄청난 성공에도 불구하고, 암호화폐 투자자들은 어려운 시기를 겪고 있습니다. 비트코인이 좋은 성과를 거두고 있지만, 그 외의 암호화폐 시장은 그렇지 않습니다. 투자자들은 암호화폐의 미래에 의문을 제기하며 실망하기 시작했는데, 이러한 신생 자산 종류에 대한 수요가 사그라들고 있기 때문입니다.

강세장에도 불구하고 암호화폐 시장 침체

전형적인 강세장에서는 모든 암호화폐 자산이 상승할 것으로 예상합니다. 비트코인이 일반적으로 선도하고 이더리움(ETH)과 다른 더 작은 코인이 뒤따릅니다. 그러나 이번은 상황이 다릅니다. 비트코인 ETF의 성공 덕분에 비트코인은 새로운 고점에 도달했지만, 나머지 암호화폐 시장은 어려움에 직면しています.

지난달 암호화폐에 대한 검색 관심도가 낮았고 네트워크 활동이 둔화되었습니다. 더욱 심각한 상황으로, 선물 펀딩 비율이 단기간 하락했습니다. 최근 거래를 시작한 이더 ETF는 이미 순자산가치(NAV)가 하락한 상황입니다. 성공적인 비트코인 ETF 역시 일부 순자산가치 하락을 경험했습니다.

델파이 디지털(Delphi Digital)의 분석가인 마이클 린코(Michael Rinko)는 헤드라인에서 암호화폐 시장이 잘 되어 보이지만, 투자자들 사이에 감정은 매우 부정적이라고 지적했습니다. 린코는 “지난 주기에서 시장이 기대했던 모든 자산의 반등을 보지 못했습니다”라고 말했습니다. 그는 4월 이후 비트코인이 12% 하락했고, ETH와 솔라나(Solana)는 각각 29%와 27% 하락했다고 강조했습니다.

소규모 암호화폐 자산의 어려움

더 작은 암호화폐 자산의 상황은 더욱 열악합니다. 바이낸스 코인(BNB)은 10% 하락했고, 리플의 XRP는 8% 하락했습니다. 한편, S&P 500과 같은 전통적인 자산은 같은 기간 동안 6% 상승했고 금은 12% 상승했습니다. 이러한 극명한 차이는 암호화폐 시장 내의 어려움을 여실히 보여줍니다.

씨티(Citi)의 데이비드 글래스(David Glass)에 따르면, 특히 변동성 조정 기준에서는 암호화폐가 전반적으로 저조한 성과를 보였습니다. 그는 또한 스테이블코인을 제외하고 대부분의 암호화폐 수요 지표가 약화되었음을 지적합니다. 8월 초 시장 조정 기간에도 시가총액이 계속 증가하면서 스테이블코인이 유일한 밝은 빛이었습니다.

현재 시장에서 비트코인 ETF의 중요성

비트코인 ETF는 비트코인의 최근 성공에 중대한 역할을 했습니다. 이러한 ETF는 역사상 가장 성공적인 출시 중 하나입니다. 블랙록(BlackRock)의 i셰어스 비트코인 트러스트(IBIT)는 현재 230억 달러 규모의 자산을 운용하고 있습니다. 이러한 성공에도 불구하고, 더 넓은 암호화폐 시장은 그 혜택을 많이 누리지 못하고 있습니다. 많은 암호화폐 토종 투자자들은 비트코인을 보유하지 않으므로 비트코인 가격이 상승할 때 부의 효과를 보지 못합니다. 대신 그들은 시장에 더 큰 영향을 미칠 수 있는 ETH 가격이 비슷하게 오르기를 기다리고 있습니다.

린코는 비트코인의 성공이 인상적이기는 하지만 다소 고립되어 있다고 지적합니다. 더 작은 네트워크와 새로운 프로젝트에 대한 관심이 부족하다는 점은 암호화폐 커뮤니티의 많은 사람들에게 실망스러운 일입니다. 새로운 프로젝트와 혁신이 없다면 한때 암호화폐 시장을 주도했던 열의가 사라지고 있습니다.

암호화폐 산업의 환멸

암호화폐 투자자들 사이의 환멸감은 새로운 고점에 달하고 있습니다. 한때 이 산업을 둘러싼 열의는 사라지고 있으며, 많은 사람들은 암호화폐의 미래에 의문을 제기하고 있습니다. 과거에 강세장은 새로운 프로젝트와 혁신을 위한 시기였습니다. 투자자들은 다음 대대적인 혁신을 발견하고자 이러한 프로젝트에 자금을 지원했습니다. 그러나 이번에는 그런 일이 일어나지 않았습니다.

린코는 한때 암호화폐 시장을 이끌던 서사가 더 이상 투자자들에게 영감을 주지 않는다고 설명합니다. 그는 “탈중앙화 금융(DeFi)은 죽었고, NFT는 더욱 죽었다”고 말합니다. 한때 많은 사람의 상상력을 사로잡았던 밈 코인조차도 이제는 허무주의적으로 느껴집니다. 새롭고 흥미진진한 기술적 스토리가 없다면 많은 투자자들이 이 산업에 대한 믿음을 잃고 있습니다.

현재 시장에서 스테이블코인의 역할

대부분의 암호화폐 시장이 어려움을 겪고 있는 반면, 스테이블코인은 성장세를 보이고 있습니다. 최근 스테이블코인의 총 시가총액이 2022년 최고치를 기록하면서 돈이 암호화폐로 다시 흘러들기 시작했음을 보여줍니다. 이는 특히 연방준비제도(Federal Reserve)가 이자율을 인하하기 시작한다면 더 나은 시기가 올 수 있음을 시사합니다.

더 낮은 이자율은 암호화폐 수익률을 더욱 경쟁력 있게 만들어 더 많은 투자자들이 시장으로 돌아오도록 유도할 수 있습니다. 린코는 다가오는 이자율 인하가 암호화폐 산업의 전환점이 될 수 있다고 믿습니다. 그는 “높은 이자율은 스테이블코인이 자본에 대해 더 높은 장애율을 갖는다는 것을 의미한다”고 설명합니다. 그러나 이자율 인하가 임박하면서 암호화폐는 다시 한 번 투자자들에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다.

비트코인과 암호화폐의 미래

ETF에 의해 주도되는 비트코인의 성공은 부인할 수 없습니다. 그러나 더 넓은 암호화폐 시장은 여전히 상당한 어려움에 직면해 있습니다. 소규모 자산의 어려움이 더해진 새로운 프로젝트와 혁신의 부족으로 인해 많은 투자자들이 환멸을 느꼈습니다.

하지만 모든 희망이 사라진 것은 아닙니다. 스테이블코인의 상황이 좋아지고 있으며, 이자율 인하의 가능성으로 인해 시장에 새로운 활력이 불어넣어질 수도 있습니다. 게다가, 일반적으로 비트코인 가격이 상승함에 따라 증가하는 비트코인 고래 보유량도 수요를 주도하는 데 역할을 할 수 있습니다.

암호화폐 시장이 하락세를 보일 수는 있지만, 끝난 것은 아닙니다. 투자자들은 반등을 바라며 상황을 주시하고 있습니다. 비트코인 ETF의 성공, 스테이블코인의 성장 혹은 더 낮은 이자율의 잠재적 영향이든, 여전히 회복의 기회는 있습니다. 핵심은 시장이 한때 자신을 이끌어가던 열의와 혁신을 되찾을 수 있을지 여부에 달려 있습니다.

비트코인 가격, Mt. Gox와 미 정부로 인해 9월에 저조할 가능성

비트코인의 둔화된 가격 움직임은 9월까지 이어질 수 있습니다. 미 정부와 폐쇄된 암호화폐 거래소 Mt. Gox라는 두 가지 큰 요인이 거의 150억 달러 상당의 추가 매도 압력을 가할 수 있습니다. 이러한 추가 압력으로 비트코인 가격은 더 떨어질 수 있습니다.

시장에 추가 비트코인 공급 위협

148억 달러 이상의 비트코인이 곧 시장에 공급될 수 있습니다. 미 정부는 가치가 121억 달러에 달하는 203,000개 이상의 비트코인을 보유하고 있습니다. 한편 Mt. Gox는 가치가 약 27억 달러에 달하는 46,000개의 비트코인을 추가로 배포할 예정입니다. 이로 인해 시장에 추가 비트코인이 유입되어 가격이 하락할 수 있습니다.

Mt. Gox 상환이 시장에 미치는 영향은?

Mt. Gox는 2024년 말까지 27억 달러 상당의 비트코인을 반환할 것으로 예상됩니다. 이러한 분배는 크라켄 거래소에서 이루어지지만, 전문가들은 이로 인해 큰 시장 혼란이 발생하지 않을 것으로 생각합니다. Kaiko의 보고서에 따르면 크라켄은 이전에 미미한 슬리피지가 발생했을 뿐, 많은 양의 비트코인을 처리했습니다. 이는 Mt. Gox의 비트코인 상환에 따른 매도 압력이 전반적인 시장에 영향을 미치지 않을 가능성이 있음을 시사합니다.

Mt. Gox 채권자와 시장 행동

Mt. Gox 채권자들은 비트코인 가치가 8,500% 증가한 지 10년 넘게 비트코인을 받을 때까지 기다려 왔습니다. 이러한 엄청난 가격 상승에도 불구하고, 대부분의 Mt. Gox 채권자들은 아직 비트코인을 매도하지 않았습니다. 예를 들어, 7월 말에 Mt. Gox는 사용자에게 빚진 금액의 약 41.5%에 해당하는 거의 40억 달러 상당의 비트코인을 분배했습니다. 그러나 대부분의 채권자들은 매도하는 대신 비트코인을 보유하기로 했습니다.

암호화폐 분석 회사인 Glassnode는 많은 채권자들이 법정 통화 대신 비트코인으로 지급을 받기로 했다고 보고했습니다. 이는 일본 파산법에 따른 새로운 옵션이었습니다. 결과적으로 이렇게 분배된 코인 중 일부만 시장에서 매도될 가능성이 높습니다. 게다가 중앙화된 거래소에서 매수와 매도의 순차를 측정하는 순누적 현물 거래량 델타(CVD)는 Mt. Gox 분배 이후 크라켄에서 매도가 크게 늘어나지 않았음을 보여줍니다.

비트코인 가격, 60,000달러 하방에서 힘겨운 모습

비트코인 가격은 8월에 10.7% 이상 하락한 후 중요한 60,000달러 수준 아래에 머물렀습니다. 이번 달에 긍정적인 영역으로 마감하려면 비트코인은 64,300달러 이상으로 마감해야 합니다. 그러나 여름 동안 흔히 볼 수 있는 유동성 부족은 9월까지 계속될 수 있다는 점을 분석가들은 경고합니다. 이로 인해 비트코인이 63,900달러 저항선을 돌파하기가 어려워질 수 있습니다.

2013년 이후 9월의 비트코인 평균 수익률은 약 -4.78%로 마이너스를 기록했습니다. 이러한 추세는 다음 달에 강력한 가격 회복에 대한 희망을 크게 제시하지 않습니다.

미 거래 시간 동안 비트코인 최근 하락

최근 비트코인은 미국 거래 시간 동안 하락세를 보였습니다. 동부 연안에서 가격은 정오 직전에 58,000달러로 다시 하락했습니다. 현재 비트코인은 58,200달러로 지난 24시간 동안 거의 4.4% 하락했습니다. 이는 CoinDesk 20 지수가 5.6% 하락한 전반적인 시장보다 더 나은 성과이기는 하지만 여전히 상당한 하락입니다.

이더(ETH), 체인링크(LINK), 카르다노(ADA)를 비롯한 다른 암호화폐도 하락세를 보였습니다. 솔라나(SOL)는 가장 하락폭이 크며, 가격이 9% 하락했습니다. 지난달 동안 비트코인은 12% 이상 하락하여 7월에 얻은 수익을 상쇄했습니다. 이더와 솔라나는 8월에 모두 25% 하락했습니다.

“아시아에서 매수, 미국에서 매도”

익숙한 패턴이 나타났습니다. 비트코인은 아시아 거래 시간 동안 상승하는 경향이 있지만, 미국 거래 시간 동안은 하락하는 경향이 있습니다. 암호화폐 분석가 마일즈 도이처는 “아시아가 매수하고 미국이 매도한다”고 지적했습니다. 지난 2주 동안 비트코인은 아시아 거래 시간 동안 5% 이상 상승했지만 미국 거래 시간 동안에는 마이너스 수익률을 기록했습니다.

앞으로의 가능한 추세 변화

기관 채택 확대, 잠재적으로 더 유리한 규제 환경, 다가오는 연방준비제도 이자율 인하와 같은 긍정적인 요인에도 불구하고 비트코인 가격은 여전히 5개월 전에 달성한 73,500달러의 사상 최고치보다 20% 이상 하락했습니다.

황소 세력은 현재 가격 움직임을 어떻게 바꿀 수 있을지 상상하기 어려울 수 있습니다. 그러나 미국이 노동절 휴가에서 돌아오면 상황이 흥미로워질 수 있습니다. 새로운 경제 보고가 전반적인 시장 상황을 바꿀 수 있습니다.

경제 데이터와 시장 예상

다음 주에는 모든 시선이 9월 6일 금요일에 발표될 8월 비농업 임금산업 보고서에 집중될 것입니다. 7월 일자리 보고서는 약했고, 연방준비제도가 9월에 이자율 인하를 약속한 주요 원인이었을 가능성이 높습니다. 현재 시장에서는 9월 중순에 25베이시스 포인트의 소폭 인하만이 예상됩니다. 그러나 8월 일자리 보고서도 약하면 투자자들은 더 큰 50베이시스 포인트 인하를 기대하기 시작할 수 있습니다. 이는 비트코인을 포함한 리스크 시장에 강력한 긍정적인 자극을 줄 수 있습니다.

반면에 9월 일자리 보고서가 강하면 시장이 더 유연한 통화 정책에 대한 기대가 줄어들 수 있습니다. 어느 쪽이든 약간의 변동성이 예상됩니다. 이러한 변동성이 긍정적일 가능성은 약 50%이며, 이는 현재 황소 세력이 바랄 수 있는 모든 것입니다.

나이브 부켈레: 엘살바도르 대통령의 이야기

세계에서 가장 인기 있는 지도자 중 한 명이 되기 전에, 나이브 부켈레는 광고업에 종사했습니다. 지금은 엘살바도르 대통령으로서 부켈레는 자신을 “세계에서 가장 멋진 독재자”이자 “철학자 왕”이라고 부르는 것으로 유명합니다. 하지만 무엇보다 그는 자신의 이미지와 국가 이미지의 힘을 이해하는 전직 광고인입니다.

나이브 부켈레의 부상

6월에 산살바도르에 있는 대통령 집무실에서 부켈레는 3년 만에 처음으로 외국 언론인과 인터뷰를 가졌습니다. 그는 검은 옷을 입고 있었고, 그가 말하는 동안 화려한 공작이 밖을 거닐고 있었습니다. “지도자는 왕이 되기 전에 철학자가 되어야 합니다.” 부켈레가 의자에 기대 앉으며 말했습니다.

부켈레는 엘살바도르를 혁명시킴으로써 자신의 이름을 알렸습니다. 그는 43세의 나이에 한때 세계 살인의 수도로 알려졌던 나라를 살바도르 정부의 자료에 따르면 캐나다보다 더욱 안전한 국가로 바꾸었습니다. 그의 강경한 정책은 갱에 대한 엄중한 단속으로 이어졌고, 그 결과 81,000명이 체포되었고 살인이 크게 줄어들었습니다. 오늘날 살바도르 사람들은 한때 갱이 지배하던 지역을 자유롭게 돌아다니며 공원과 나이트라이프를 즐길 수 있습니다.

엘살바도르는 이제 자신을 “서핑, 화산, 커피의 땅”으로 홍보하며, 미스 유니버스 대회와 같은 이벤트를 개최하고 비트코인 해변과 같은 해안 지역에 관광객과 암호화폐 애호가를 유치하고 있습니다. 부켈레가 국가를 혁명시킨 덕분에 그는 재선에 손쉽게 성공했고, 지지율은 현재 CID Gallup 여론조사에 따르면 90%를 넘어섭니다.

부켈레의 논란의 여지가 있는 통치

인기에도 불구하고 부켈레는 헌법적, 법적 한계를 무시한 혐의로 비판을 받아왔습니다. 2022년 이후 그는 적법한 절차를 포함한 기본적 시민의 자유를 정지시키는 비상 권한 하에 국가를 통치해 왔습니다. 그의 안보 체제는 12세 미만의 미성년자에게조차 영장 없이 구금을 허용하고 용의자에 대한 집단 재판을 허용합니다. 현재 57명의 살바도르 사람 중 1명이 수감되어 있어 엘살바도르는 미국보다 더 높은 세계에서 가장 높은 투옥률을 기록하고 있습니다.

부켈레 정부는 또한 고위 판사를 해임하고 그들을 충성스러운 사람으로 교체했습니다. 이로써 그는 헌법적 금지를 우회하고 두 번째 임기를 위해 성공적으로 출마할 수 있었습니다. 그의 행정부는 임의적인 구금, 강제 실종, 고문을 포함한 인권 침해 혐의로 기소되었습니다. 하지만 부켈레는 이러한 비판을 600만 국민의 안전을 지키기 위해 지불해야 할 작은 대가라고 주장하면서 부인합니다.

부켈레의 기적과 그 영향

엘살바도르의 많은 사람들은 부켈레를 한때 위험했던 나라에 안보와 안정을 가져다준 비전을 가진 지도자로 여깁니다. 그의 방식은 “엘 미라그로 부켈레(El Milagro Bukele)”라고 부르는 것을 복제하고 싶어 하는 다른 라틴 아메리카 지도자들에게 롤모델이 되었습니다. 하지만 그의 정책의 장기적 지속 가능성에 대해서는 우려가 있습니다.

대부분의 살바도르 사람들이 국가의 현재 민주주의 상황에 만족하고 있지만, 61%는 Latinobarómetro 여론조사에 따르면 그들의 문제에 대해 이야기하는 것을 두려워한다고 합니다. 비평가들은 부켈레가 여론을 조작하는 방법을 아는 소셜 미디어에 정통한 강력한 인물이라고 주장합니다. 그들은 또한 경제적 어려움(빈곤, 외국 투자 등)이 더욱 심각해지면 안보에 대한 그의 초점이 değişebileceğinden 걱정합니다.

부켈레의 대통령직으로 가는 길

나이브 부켈레는 산살바도르에서 태어나 부유한 가정에서 열 자녀 중 한 명으로 자랐습니다. 그의 아버지 아르만도 부켈레 카탄은 성공한 사업가이자 팔레스타인계 이맘이었습니다. 부켈레는 사립학교에 다녔고 1980년대에 엘살바도르를 황폐화시킨 내전으로부터 보호받았습니다.

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암호화폐 시장 붕괴: 24시간 만에 3억 3천 5백만 달러 손실

암호화폐 시장은 8월 27일과 28일 사이에 엄청난 폭락을 겪었고, 암호화폐 거래자들은 단 24시간 만에 3억 3천 5백만 달러 이상을 잃었습니다. 수천 명의 거래자들이 큰 타격을 입었고, 특히 가격이 오를 것으로 예상하고 롱 포지션을 가진 사람들이 타격을 입었습니다. 이 글에서는 이 시장 폭락 중에 무슨 일이 일어났는지 살펴보고, 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)에 미치는 영향을 분석하며, 미래 거래 전략에 어떤 의미가 있는지 논의해 보겠습니다.

암호화폐 시장 붕괴에서 무슨 일이 일어났나요?

8월 27일과 28일, 암호화폐 시장은 가격이 갑자기 급격히 하락했습니다. 이 폭락으로 인해 투자자들이 투자 가치가 너무 많이 하락해 포지션을 청산해야 했습니다. CoinGlass의 데이터에 따르면, 이 기간 동안 92,360명의 암호화폐 거래자들이 청산되었고, 총 3억 3천 5백만 달러를 잃었습니다. 이 손실의 대부분은 가격이 오를 것이라고 걸었던 롱 포지션 거래자들에게서 발생했습니다. 대신 그들은 자신의 투자가 엄청나게 하락하는 것을 보았고, 이는 엄청난 손실로 이어졌습니다.

거래자들은 얼마나 잃었나요?

손실된 3억 3천 5백만 달러 중 무려 85%가 롱 포지션을 보유한 거래자들에게서 발생했습니다. 이 거래자들은 시장이 자신들에게 불리해지면서 2억 7천 8백만 달러 이상을 잃었습니다. 가장 큰 단일 손실은 세계에서 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나인 바이낸스(Binance)에서 발생했습니다. 여기서 한 거래자는 이더리움 가격이 크게 하락하면서 ETH/BTC 거래 쌍에서 1천 3백만 달러를 잃었습니다.

비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 가격 분석

두 개의 가장 큰 암호화폐인 비트코인과 이더리움은 이번 폭락의 중심에 있었습니다. 이 글을 쓰는 시점에서 비트코인은 59,750달러에 거래되고 있으며, 이더리움은 2,550달러에 거래되고 있습니다. 두 암호화폐 모두 지난 24시간 동안 4% 이상 하락했지만 폭락 중 최저 지점에서 약간 회복되었습니다.

비트코인은 58,060달러까지 떨어졌고, 이더리움은 2,409달러까지 떨어졌습니다. 이러한 수준은 분석가들의 주목을 끌었고, 일부 분석가들은 이것이 시장 바닥일 수 있다고 제안했습니다. 만약 그렇다면, 이는 시장이 가격이 다시 오를 새로운 상승 국면을 준비하고 있음을 의미할 수 있습니다.

지금 비트코인과 이더리움을 숏(short)할 때인가요?

거래자들이 지금 놓고 있는 큰 의문은 지금이 비트코인과 이더리움을 숏할 때인지, 아니면 다시 롱 포지션을 열어야 할 때인지입니다. 숏팅은 거래자가 자산 가격이 하락할 것이라고 내기하는 것이고, 롱 포지션을 취하는 것은 가격이 오를 것이라고 내기하는 것입니다. 이와 같은 폭락 이후에는 시장이 불확실한 경우가 많아 최선의 행보를 예측하기 어렵습니다.

그러나 일부 분석가들은 시장이 다가오는 상승 국면의 신호를 보이고 있다고 믿고 있습니다. 저금리와 디지털 자산에 대한 강한 수요와 같은 호의적인 거시경제적 상황은 암호화폐 가격이 가까운 미래에 상승할 수 있음을 시사합니다. 이런 상황이 발생하면 현재 롱 포지션을 열어둔 사람들은 상당한 이익을 볼 수 있습니다.

3억 3천 5백만 달러의 암호화폐 거래자 손실의 원인은?

이번 폭락 중 암호화폐 거래자들이 입은 손실은 몇 가지 요인에 기인할 수 있습니다. 첫째, 전반적인 시장 전망이 지나치게 낙관적이어서, 많은 거래자들이 가격이 계속 오를 것으로 예상했습니다. 이로 인해 시장이 예기치 않게 하락했을 때 취약해진 수많은 롱 포지션이 생겨났습니다.

둘째, 많은 거래자들이 사용한 높은 레버리지 수준이 손실을 증폭시켰습니다. 레버리지는 거래자들이 자신의 포지션 규모를 늘리기 위해 돈을 빌릴 수 있게 해주지만, 시장이 자신들에게 불리하게 움직일 경우 청산 위험도 증가시킵니다. 가격이 하락하기 시작하자, 레버리지를 사용한 거래자들은 자신의 포지션에서 빠져나와야 했고, 이로 인해 3억 3천 5백만 달러의 손실이 발생했습니다.

차기 상승 국면을 위한 시장 신호

최근 폭락에도 불구하고, 암호화폐 시장이 새로운 상승 국면을 준비 중일 수 있다는 강력한 신호가 여전히 남아 있습니다. 이러한 낙관론을 이끄는 주요 요인 중 하나는 기관 투자자들에 의한 디지털 자산 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 더 많은 대규모 기업과 금융 기관이 암호화폐에 투자함에 따라 수요가 증가하고 가격이 오를 것으로 예상됩니다.

또한 거시경제적 환경은 암호화폐에 유리합니다. 저금리와 인플레이션에 대한 지속적인 우려 속에서 많은 투자자들이 경제적 불확실성에 대한 헤지로 디지털 자산으로 눈을 돌리고 있습니다. 이로 인해 향후 몇 달 동안 비트코인, 이더리움 및 기타 암호화폐에 강력한 상승 모멘텀이 발생할 수 있습니다.

롱 포지션 암호화폐 거래자의 청산 이해

최근 시장 붕괴의 영향을 완전히 이해하려면 롱 포지션 거래자들이 어떻게 청산되었는지 살펴보는 것이 중요합니다. 거래자가 롱 포지션을 취하면 자산 가격이 오를 것으로 내기하는 것입니다. 시장이 반대 방향으로 움직이면 거래자의 포지션은 빠르게 가치를 잃을 수 있습니다.

이번 경우 가격이 하락하면서 롱 포지션 거래자들은 자신의 투자가 가치를 잃는 것을 보았습니다. 이 거래자들 중 다수는 자신의 포지션 규모를 늘리기 위해 레버리지를 사용했는데, 이로 인해 손실이 더욱 커졌습니다. 그들의 포지션의 가치가 하락하면서, 그들은 추가적인 청산을 피하기 위해 손실을 팔아야 했습니다.

바이낸스의 ETH/BTC 쌍에서 발생한 1천 3백만 달러 손실

시장 붕괴 중 가장 중요한 사건 중 하나는 바이낸스의 ETH/BTC 거래 쌍에서 발생한 1천 3백만 달러 손실이었습니다. 이 손실은 붕괴 중 가장 큰 단일 청산이었으며, 레버리지 거래의 위험성을 강조합니다. ETH/BTC 쌍은 이더리움과 비트코인 간의 가격 움직임을 활용하고자 하는 사람들에게 인기 있는 거래 옵션입니다. 하지만 최근 붕괴는 시장이 당신에게 불리해지면 이러한 거래가 얼마나 빨리

암호화폐 부로 세계 시민권 재편

2024년의 암호화폐 신세계

2024년, 암호화폐 세계는 불과 수년 전과는 매우 다르게 보입니다. 가장 인기 있는 디지털 자산인 비트코인은 3월에 신기록을 세워 73,000달러 이상에 도달했습니다. 미국에서 스팟 비트코인 및 이더리움 ETF 승인으로 인해 암호화폐가 더욱 대중화되어 기관 자금이 유입되었습니다.

이제 디지털 자산과 전통적 금융을 더욱 연결할 수 있는 솔라나 ETF 출시 가능성에 대한 소문이 나돌고 있습니다. 이러한 변화로 인해 암호화폐 채택이 더욱 확대되고, 결과적으로 더 많은 사람들이 디지털 자산을 부와 글로벌 모빌리티 계획의 중요한 부분으로 간주하고 있습니다.

새로운 암호화폐 백만장자 계층

암호화폐가 더 많이 받아들여지면서 부유한 개인들의 새로운 그룹이 등장했습니다. New World Wealth에 따르면, 암호화폐 백만장자 수는 1년 만에 무려 95% 급증했습니다. 현재 17만 2,300명이 디지털 자산에 100만 달러 이상을 보유하고 있습니다. 또한 3억 2,500만장자인 (1억 달러 이상 보유자)과 암호화폐 억만장자가 28명으로 작년 대비 27% 증가했습니다.

이러한 급속한 성장은 투자 이민 산업의 주목을 끌었습니다. 점점 더 많은 암호화폐 부자들이 대안적인 거주 및 시민권 옵션을 찾고 있습니다. 이러한 디지털 유목민들은 단순히 세금을 절약하고자 하는 것이 아니라 혁신을 수용하고 분산화 금융(DeFi)에 대해 우호적인 규제를 가진 지역에서 살고자 합니다.

투자를 통한 시민권 프로그램을 제공하는 국가는 이러한 암호화폐 투자자들에게 특히 매력적입니다. 이러한 프로그램은 상당한 투자를 한 대가로 거주권이나 심지어 시민권을 획득할 수 있도록 해줍니다.

암호화폐 세계의 새로운 투자 기회

글로벌 암호화폐 채택 지수에 따르면, 다른 지역이 독특한 방식으로 디지털 자산을 수용하고 있는 것으로 나타났습니다. 싱가포르는 견고한 인프라, 혁신적인 기술, 우호적인 규제 환경으로 인해 1위를 차지했습니다. 홍콩(중국 SAR)은 강력한 경제와 유리한 세금 정책 덕분에 바짝 뒤를 따릅니다. UAE도 상당한 세금혜택과 성장하는 경제를 제공하는 최고의 목적지입니다.

아시아 태평양: 암호화폐 투자자를 위한 선도 지역

아시아 태평양 지역은 암호화폐 친화적인 투자 이민의 중심지가 되어 가고 있습니다. 싱가포르가 암호화폐 채택 지수에서 1위를 차지한 것은 최근 스테이블코인 규제 덕분이며, 이를 통해 미래 지향적인 금융 허브가 되었습니다. 홍콩도 2024년 초에 스팟 암호화폐 ETF를 승인하여 디지털 자산 분야에서 경쟁력을 유지하겠다는 의지를 보였습니다. 이러한 사례는 이 지역이 디지털 자산과 전통적 금융을 혼합하는 데 적극적인 접근 방식을 취하고 있음을 보여줍니다.

특히 UAE의 중동 지역은 0% 자본 이득세와 진보적인 규제로 암호화폐 부를 계속 유치하고 있습니다. 특히 두바이는 오래전부터 암호화폐 친화적인 것으로 유명합니다. 2021년에 이 지역에서 최초의 암호화폐 펀드를 승인했습니다. 최근 두바이는 거주자들이 은행 계좌를 사용하여 암호화폐를 직접 거래할 수 있도록 허용하여 암호화폐 대중화를 향한 중요한 발걸음을 내디뎠습니다.

유럽: 암호화폐 투자를 위한 역동적인 환경

유럽 역시 암호화폐 투자자들에게 매력적인 기회를 제공합니다. 몰타와 키프로스는 디지털 자산을 보유한 사람들을 위해 특별히 고안된 탄탄한 프로그램을 보유하고 있습니다. 이러한 국가들은 진보적인 규제 프레임워크와 디지털 통화 관리에 대한 혁신적인 접근 방식을 갖추고 있습니다. 스위스는 추크의 “크립토 밸리”로 인해 주요 업체로 남아 있으며, 디지털 자산 지원 입장과 번성하는 블록체인 생태계로 유명합니다.

아메리카: 암호화폐 잠재력 증가

아메리카 지역에서는 암호화폐 투자에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 미국에서 스팟 비트코인 ETF 승인으로 인해 투자자들의 관심이 크게 고조되었습니다. 한편 파나마와 같은 국가는 암호화폐 친화적인 피난처로 자리매김하여 이 지역의 디지털 자산 기업가들을 유치하고 있습니다.

전통적으로 투자 이민에 인기가 많은 카리브해 국가들도 암호화폐 흐름에 적응하고 있습니다. 안티구아 바부다와 세인트키츠 네비스는 암호화폐 투자자를 유치하기 위해 미래 지향적인 법률을 시행했습니다.

인도의 암호화폐 과제

반면 인도는 암호화폐 투자자들에게 과제를 안겨줍니다. 거래에 대해 원천 징수 세율이 1%, 암호화폐 이익에 대한 일률 세율이 30% 등 이 국가의 디지털 자산에 대한 엄격한 세금 정책으로 인해 많은 부유한 개인들이 대안적인 거주 및 시민권 옵션을 찾게 되었습니다. 이러한 성장하는 추세는 인도의 암호화폐 부자들이 디지털 자산에 대해 더욱 유리한 조건을 가진 관할 지역을 찾고 있음을 보여줍니다.

암호화폐와 시민권의 융합

전통적 금융과 디지털 자산이 계속해서 합쳐지면서 투자 이민과 암호화폐 간의 연결성도 강화됩니다. 2024년의 암호화폐 백만장자들에게 디지털 부를 갖는 것만으로는 충분하지 않습니다. 그들은 또한 세계적인 이동성과 자신의 재무적 목표를 지원하는 관할 지역에서 생활할 자유를 추구합니다.

전 세계 국가들이 이제 이 새로운 암호화폐 부를 유치하기 위해 경쟁하고 있습니다. 이들은 암호화폐 엘리트의 고유한 요구를 충족하도록 투자 이민 프로그램을 진화시키고 있습니다. 가장 성공적인 국가는 우호적인 규제, 강력한 인프라, 대체 시민권 또는 거주 기회 등 암호화폐 투자자를 위한 포괄적인 생태계를 제공할 수 있는 국가가 될 것입니다.

앞으로 암호화폐와 투자 이민의 교차점은 글로벌 부와 이동의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 이 새로운 디지털 골드러시에서 전통적 금융과 디지털 금융의 복잡성을 탐색할 수 있는 사람이 최고가 될 것입니다.

제롬 파월의 잭슨홀 심포지엄 연설 이후 비트코인(BTC)은 5억 4,300만 달러에 달하는 막대한 유입을 보였습니다. 그의 발언은 9월에 금리를 인하할 가능성을 시사했고, 이는 암호화폐 시장에 상당한 변화를 불러일으켰습니다. 비트코인 유입의 급증은 주로 금요일에 발생했으며, 이는 비트코인이 금리 예상의 변화에 얼마나 민감하게 반응하는지 보여줍니다.

코인셰어스의 데이터에 따르면, 지난주 디지털 자산 투자 상품은 총 5억 3,300만 달러의 유입을 기록했습니다. 이는 5주 만에 가장 많은 유입으로 주로 비트코인이 이끌었습니다. 선도적인 암호화폐인 비트코인은 파월의 연설과 같은 글로벌 경제 사건에 강력하게 반응하여 암호화폐 시장에서 계속해서 주요한 역할을 했습니다.

이더리움, 새로운 ETF에도 불구하고 유출

비트코인이 유입이 급증한 반면, 이더리움(ETH)은 다른 경험을 했습니다. 이더리움은 미국에서 새로운 이더리움 ETF가 도입되었음에도 불구하고 3,600만 달러가 유출되었고, 지난주에는 6,070만 달러가 유입되었습니다. 이더리움의 유출은 주로 그레이스케일의 ETHE 상품이 1억 1,800만 달러가 유출되어 발생했습니다. 이로 인해 새로운 ETF가 좋은 성과를 보였음에도 불구하고 이더리움은 순손실을 냈습니다.

이러한 새로운 이더리움 ETF가 출시된 지 한 달 만에 이더리움 ETF는 31억 달러의 유입을 끌어들였습니다. 그러나 이러한 긍정적인 추세는 그레이스케일의 이더리움 트러스트에서 25억 달러가 유출되어 부분적으로 상쇄되었습니다. 시장에서 이더리움의 성과는 새로운 투자 상품이 신규 자금을 유입할 수 있지만, 그레이스케일과 같은 기존 상품은 여전히 상당한 인출이 발생할 수 있음을 보여줍니다.

현물 BTC ETF가 선두를 달리다

비트코인 ETF의 세계에서, 미국의 현물 BTC 거래소 거래 펀드(ETF)는 지난주에 강세를 보였습니다. 블랙록의 IBIT가 선두를 달리며 5억 달러 이상의 순유입을 모았습니다. 블랙록의 ETF는 현금으로 3억 1,000만 달러를 유치하여 이 범주에서 가장 좋은 성과를 거두었습니다. 피델리티의 FBTC는 약 8,800만 달러를 유입하여 2위를 차지했습니다.

이러한 수치는 비트코인 ETF, 특히 현물 ETF의 인기가 높아지고 있음을 보여줍니다. 투자자들은 암호화폐를 직접 보유하지 않고도 비트코인에 노출될 수 있는 방법으로 이러한 상품을 점점 더 찾고 있습니다. 이러한 ETF의 성공은 비트코인에 대한 기관의 관심이 시장이 계속해서 진화하고 있음에도 불구하고 여전히 높다는 것을 보여줍니다.

솔라나와 다른 알트코인의 어려움

비트코인이 유입이 급증하고 이더리움이 엇갈린 결과를 보인 반면, 솔라나(SOL)와 같은 다른 암호화폐는 어려움에 직면했습니다. 솔라나 펀드는 지난주에 10만 달러에 불과한 유입을 보였고, 월별 유입은 음의 3,430만 달러에 달했습니다. 이는 암호화폐 시장의 다른 부분이 성장하고 있음에도 불구하고 솔라나가 새로운 투자를 유치하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타냅니다.

솔라나의 어려움은 비트코인과 이더리움과 같은 기존 암호화폐와의 경쟁이 심화되어 다른 알트코인에서 보편화된 추세의 일부입니다. 솔라나는 과거에 잠재력을 보여주었지만, 투자자들이 주요 디지털 자산에 더 중점을 두면서 현재에는 상황이 어려워지고 있습니다.

지역별 유입 및 유출

지난주 미국이 암호화폐 유입에서 선두를 달렸으며 4억 9,800만 달러가 시장에 유입되었습니다. 그 다음은 각각 1,600만 달러와 1,400만 달러가 유입된 홍콩과 스위스였습니다. 반면에 독일은 900만 달러의 소규모 유출을 경험하여 올해 누적 유출이 발생한 몇 안 되는 국가가 되었습니다.

미국 외에도 브라질과 캐나다가 암호화폐 펀드에 유입이 큰 것으로 나타났습니다. 브라질은 3,950만 달러의 신규 투자를 유치한 반면, 캐나다는 4,750만 달러를 유치했습니다. 이러한 수치는 미국이 여전히 암호화폐 시장의 지배적인 국가이지만, 다른 국가들도 상당한 투자 활동을 보고 있음을 보여줍니다.

블록체인 주식, 긍정적인 행보 이어가다

블록체인 주식은 지난 3주 연속 유입을 기록하며 긍정적인 행보를 이어가고 있습니다. 지난주에 이러한 주식은 480만 달러의 신규 투자를 유치했습니다. 비트코인과 다른 디지털 자산에서 유입된 것에 비하면 적은 것처럼 보일 수 있지만, 이는 블록체인 기술에 대한 확신이 높아지고 장기적으로 성장할 가능성이 있음을 시사합니다.

블록체인 주식은 블록체인 기술의 개발과 응용에 참여하는 회사를 대표합니다. 점점 더 많은 산업이 블록체인의 잠재력을 탐구함에 따라 이러한 회사에 대한 투자는 증가할 것으로 예상됩니다. 블록체인 주식에 대한 지속적인 유입은 암호화폐 시장이 변동을 겪고 있음에도 불구하고 투자자들이 이 기술의 미래에 베팅하고 있음을 시사합니다.

거래량, 활동이 줄어들었음에도 불구하고 높은 수준 유지

이전 주에 비해 거래량이 감소했음에도 불구하고 암호화폐 시장의 전반적인 활동은 강세를 유지했습니다. 지난주 거래량은 90억 달러에 달해 여전히 디지털 자산에 대한 상당한 관심이 있음을 보여줍니다. 거래량이 하락했을 수 있지만 지속적으로 높은 거래 수준은 투자자들이 불확실한 시기에도 여전히 시장에 적극적으로 참여하고 있음을 나타냅니다.

높은 거래량은 또한 시장의 회복력을 나타냅니다. 가격이 변동하고 일부 자산에서 유출이 발생하고 있음에도 불구하고, 전체적인 시장 활동은 여전히 강력합니다. 이는 암호화폐 시장이 성숙해지고 있음을 시사하며, 투자자들은 불확실한 시기에도 거래를 계속하고 있습니다.

암호화폐 시장은 지난주에 활발한 활동을 경험했으며, 제롬 파월의 발언에 따라 비트코인이 유입을 주도했습니다. 이더리움은 새로운 ETF가 출시되었음에도 불구하고 유출을 경험했지만, 전체적인 시장은 특히 미국에서 강력한 유입을 보였습니다. 솔라나와 다른 알트코인은 어려움을 겪었지만, 블록체인 주식은 지속적으로 투자를 유치했습니다. 시장이 계속해서 진화함에 따라 이러한 추세가 앞으로 어떻게 전개될지 지켜볼 일입니다.