Il rialzo di Bitcoin dopo il pacchetto di stimoli della Cina
Bitcoin ha registrato un rialzo significativo dopo l’annuncio di un pacchetto di stimoli da parte della Banca popolare cinese (BPC). Molti analisti ritengono che questo sia solo l’inizio, con previsioni di un possibile breakout verso i 78.000 dollari nelle prossime settimane. Questo articolo esplora come gli ultimi stimoli economici della Cina e le azioni della banca centrale influenzano Bitcoin e perché ciò potrebbe portare a una crescita ancora maggiore nel mercato delle criptovalute.
Il pacchetto di stimoli della Cina e Bitcoin
Il 24 settembre, la Banca popolare cinese ha annunciato un piano per iniettare circa 140 miliardi di dollari nel suo sistema finanziario tagliando il coefficiente di riserva obbligatoria (RRR) di 50 punti base. Ciò fa parte degli sforzi della Cina per stimolare la sua economia in difficoltà e il suo mercato immobiliare. Queste misure includono anche la riduzione dei costi di prestito e l’allentamento delle regole di acquisto di immobili per sostenere il settore immobiliare.
Mentre le banche centrali di tutto il mondo prestano molta attenzione alle azioni della Cina, Jamie Coutts, capo analista delle criptovalute presso la società di gestione degli investimenti Real Vision, afferma che l’ultimo pacchetto di stimoli della Cina è un grosso problema per Bitcoin. Prevede che potrebbe persino influenzare altre banche centrali a seguire la stessa strada, il che potrebbe cambiare le regole del gioco per i prezzi di Bitcoin.
Coutts ha affermato: “Il fondo della liquidità della banca centrale globale per questo ciclo è stato raggiunto. Sedetevi e osservate le altre banche centrali mettersi in fila”. In termini più semplici, intende dire che le banche centrali di tutto il mondo potrebbero iniziare a iniettare più denaro nelle loro economie, proprio come la BPC.
La precedente risposta di Bitcoin agli stimoli economici della Cina
Non è la prima volta che Bitcoin reagisce positivamente alle misure di stimolo economico della Cina. Ad esempio, la BPC ha iniettato 367,7 miliardi di dollari tramite operazioni di riacquisto inverso nell’ottobre 2023 e altri 140 miliardi di dollari nel gennaio 2024 riducendo l’RRR di 50 punti base. Dopo queste azioni, il prezzo di Bitcoin è salito di oltre il 100%, mostrando una chiara relazione tra gli stimoli cinesi e la crescita di Bitcoin.
Sebbene la Cina abbia vietato il mining di criptovalute nel 2021, il legame tra Bitcoin e la liquidità cinese rimane forte. Ciò dimostra come le prestazioni della criptovaluta siano ancora legate alle condizioni di liquidità globale e le recenti misure della Cina potrebbero spingere gli investitori ad assumersi maggiori rischi investendo in asset come Bitcoin.
Perché la liquidità della banca centrale è importante per Bitcoin
Bitcoin opera in un sistema di riserva frazionaria fiduciario basato sul credito, in cui il deprezzamento, ovvero la riduzione del valore della valuta, è visto come una parte naturale del processo. Quando le banche centrali, come la BPC, iniettano più denaro nell’economia, spesso significa che il valore del denaro fiat diminuisce. Di conseguenza, gli investitori cercano alternative, come Bitcoin, per proteggere la propria ricchezza.
Questa tendenza spiega perché gli analisti ritengono che la liquidità della banca centrale aumenti la domanda di Bitcoin. Quando nel sistema finanziario è disponibile più denaro, le persone tendono a investire in asset rischiosi come Bitcoin, aspettandosi rendimenti più elevati. Pertanto, l’ultimo pacchetto di stimoli della Cina potrebbe generare maggiori investimenti in Bitcoin, poiché altre banche centrali potrebbero iniziare a seguire l’esempio della Cina.
Analisi tecnica: modello rialzista a bandiera di Bitcoin
Ad aumentare l’entusiasmo si aggiunge l’analisi tecnica dei movimenti di prezzo di Bitcoin. Attualmente, il grafico dei prezzi di Bitcoin mostra un modello di “bandiera rialzista”. Questo modello si verifica quando il prezzo di un asset sale bruscamente e poi si consolida in un canale discendente. In termini più semplici, Bitcoin si è mosso lateralmente dopo un grande rialzo e ora sembra pronto per un’altra rottura.
Se Bitcoin riesce a superare la linea di tendenza superiore di questo modello, gli analisti prevedono che potrebbe raggiungere i 78.000 dollari, un nuovo potenziale massimo storico. Tuttavia, se non riesce a rompere, il prezzo di Bitcoin potrebbe scendere nuovamente alla sua linea di tendenza inferiore, attorno al livello di ritracciamento di Fibonacci dello 0,0. Questo modello di ritracciamento viene spesso utilizzato per prevedere potenziali livelli di prezzo in base ai movimenti passati, fornendo ai trader maggiori informazioni sui possibili risultati.
In che modo l’inflazione e le politiche della banca centrale influenzano la crescita di Bitcoin
Affinché Bitcoin raggiunga un nuovo massimo storico, potrebbe dover superare gli 80.000 dollari se corretto in base all’inflazione. L’inflazione è un altro fattore chiave che guida la crescita di Bitcoin, poiché le valute fiat tradizionali perdono valore nel tempo. Quanto più le banche centrali iniettano liquidità nel sistema, tanto maggiore sarà l’inflazione, rendendo Bitcoin un investimento più attraente per coloro che cercano di proteggere la propria ricchezza.
Mentre le pressioni inflazionistiche aumentano a livello globale, gli investitori stanno spostando la propria attenzione su asset come Bitcoin, che ha un’offerta fissa di 21 milioni di monete. Questa scarsità rende meno probabile che perda valore nel tempo, a differenza delle valute fiat che possono essere stampate all’infinito.
Le balene di Bitcoin si stanno svegliando
Di recente, diverse balene di Bitcoin che erano rimaste inattive per molto tempo e che avevano estratto Bitcoin nei suoi primi anni sono tornate attive. Una di queste balene, che ha estratto durante i primi mesi della rete Bitcoin, ha trasferito 10 BTC (per un valore di 630.000 dollari) all’exchange di criptovalute Kraken. Questo miner possiede circa 77 milioni di dollari in BTC estratti durante i primi mesi di Bitcoin, il che significa che le sue azioni potrebbero avere un impatto significativo sul mercato.
Secondo gli analisti di Arkham Intelligence, questa non è la prima volta che un miner di Bitcoin dell’era Satoshi si “risveglia” di recente. Un altro miner, che possedeva almeno 16 milioni di dollari in Bitcoin dal 2009, ha trasferito le sue monete anche a un indirizzo diverso. Queste attività sollevano dubbi sul fatto che questi primi miner abbiano in programma di vendere le loro partecipazioni in Bitcoin, il che potrebbe influenzare il mercato.
Perché le balene di Bitcoin stanno vendendo ora?
Le balene di Bitcoin, in particolare quelle che hanno detenuto i propri asset per molti anni, di solito vendono le proprie monete quando ritengono che il prezzo abbia raggiunto un livello redditizio. Man mano che il valore di Bitcoin aumenta, i detentori a lungo termine potrebbero essere più incentivati a incassare i propri investimenti. Questo comportamento è comune e di solito si verifica quando Bitcoin mostra segnali di un prossimo rialzo o dopo un aumento significativo del prezzo.
Gli analisti hanno notato che i trasferimenti di Bitcoin verso exchange centralizzati come Kraken spesso indicano un’intenzione di vendita. Sebbene non sia chiaro perché queste balene stiano spostando i propri fondi, le loro azioni aggiungono un elemento di incertezza al mercato, soprattutto quando il prezzo di Bitcoin mostra segni di una possibile fuga.
L’impatto della Cina sul mining e sulla liquidità di Bitcoin
Sebbene la Cina abbia vietato il mining di criptovalute nel 2021, l’influenza del paese su Bitcoin è ancora significativa. Le sue politiche economiche, come i pacchetti di stimoli e le iniezioni di liquidità, continuano a influenzare i prezzi di Bitcoin. Ad esempio, i recenti stimoli della Cina hanno spinto verso l’alto il valore di Bitcoin, dimostrando che le tendenze di liquidità globale svolgono un ruolo importante nei mercati delle criptovalute.
Le mosse della BPC, che includono la riduzione del coefficiente di riserva obbligatoria e la fornitura di maggiore liquidità, creano un effetto domino sui mercati finanziari, comprese le criptovalute. Man mano che la Cina inietta più denaro nella sua economia, è probabile che gli investitori cerchino asset che offrano rendimenti più elevati, come Bitcoin.
Cosa riserva il futuro a Bitcoin?
Con le misure di stimolo della Cina e la possibile influenza su altre banche centrali, Bitcoin potrebbe dirigersi verso una rottura significativa. Gli analisti ritengono che il modello rialzista a bandiera sia un forte indicatore di questa tendenza rialzista, con previsioni che indicano 78.000 dollari o più. Tuttavia, la recente attività delle prime balene di Bitcoin aggiunge un elemento di incertezza che potrebbe spingere il prezzo di Bitcoin verso l’alto o portare a una pressione di vendita a breve termine.
Mentre la liquidità della banca centrale aumenta a livello globale e l’
