Le prix du Bitcoin pourrait rester bas en septembre en raison de Mt. Gox et du gouvernement américain

Le lent mouvement du prix du Bitcoin pourrait se poursuivre en septembre. Deux facteurs importants pourraient ajouter près de 15 milliards de dollars de pression de vente supplémentaire : le gouvernement américain et la défunte plateforme d’échange de cryptomonnaies, Mt. Gox. Cette pression supplémentaire pourrait faire encore baisser le prix du Bitcoin.

La menace de Bitcoin supplémentaire sur le marché

Plus de 14,8 milliards de dollars de Bitcoin pourraient bientôt arriver sur le marché. Le gouvernement américain détient plus de 203 000 Bitcoins, évalués à 12,1 milliards de dollars. Dans le même temps, Mt. Gox devrait distribuer 46 000 autres Bitcoins, d’une valeur d’environ 2,7 milliards de dollars. Cela pourrait inonder le marché de Bitcoins supplémentaires, entraînant une baisse des prix.

Les remboursements de Mt. Gox auront-ils un impact sur le marché ?

Mt. Gox devrait libérer 2,7 milliards de dollars de Bitcoin avant la fin de 2024. Cette distribution aura lieu sur la plateforme d’échange Kraken, mais les experts estiment qu’elle ne provoquera pas de perturbation majeure du marché. Selon un rapport de Kaiko, Kraken a déjà traité d’importants volumes de Bitcoin, avec seulement de légères augmentations du slippage. Cela suggère qu’il est peu probable qu’une quelconque pression de vente provenant des remboursements de Bitcoin de Mt. Gox affecte le marché dans son ensemble.

Les créanciers de Mt. Gox et le comportement du marché

Les créanciers de Mt. Gox attendent depuis plus de 10 ans de recevoir leurs Bitcoins, dont la valeur a augmenté de 8 500 %. Malgré cette forte hausse des prix, la plupart des créanciers de Mt. Gox n’ont pas encore vendu leurs Bitcoins. Par exemple, fin juillet, Mt. Gox a distribué près de 4 milliards de dollars de Bitcoin, soit environ 41,5 % de ce qui était dû aux utilisateurs. Cependant, la plupart des créanciers ont choisi de conserver leurs Bitcoins plutôt que de les vendre.

Glassnode, une société d’analyse des cryptomonnaies, a indiqué que de nombreux créanciers ont décidé de recevoir leurs paiements en Bitcoin plutôt qu’en monnaie fiduciaire. Il s’agissait d’une nouvelle option en vertu de la loi japonaise sur les faillites. En conséquence, il est probable que seule une petite partie de ces pièces distribuées sera vendue sur le marché. En outre, le volume cumulé au comptant delta (CVD), qui mesure la différence nette entre les achats et les ventes sur les plateformes d’échange centralisées, n’a pas montré d’augmentation significative des ventes sur Kraken après la distribution de Mt. Gox.

Problèmes de prix du Bitcoin en dessous de 60 000 $

Le prix du Bitcoin est resté en dessous du niveau important de 60 000 $ après avoir chuté de plus de 10,7 % en août. Pour terminer le mois en territoire positif, le Bitcoin devrait clôturer au-dessus de 64 300 $. Cependant, les analystes avertissent que le manque de liquidités, un problème courant pendant l’été, pourrait se poursuivre en septembre. Cela pourrait rendre difficile pour le Bitcoin de franchir le niveau de résistance de 63 900 $.

Depuis 2013, les rendements moyens du Bitcoin en septembre ont été négatifs, de l’ordre de -4,78 %. Cette tendance n’offre pas beaucoup d’espoir d’une forte reprise des prix le mois prochain.

Récent déclin du Bitcoin pendant les heures de négociation américaines

Récemment, le Bitcoin a eu tendance à baisser pendant les heures de négociation américaines. Sur la côte est, le prix est retombé à 58 000 $ juste avant midi. Actuellement, le Bitcoin se situe à 58 200 $, en baisse de près de 4,4 % au cours des dernières 24 heures. Bien que ce soit mieux que le marché dans son ensemble, où le CoinDesk 20 Index a chuté de 5,6 %, il s’agit toujours d’une baisse significative.

D’autres cryptomonnaies, notamment Ether (ETH), Chainlink (LINK) et Cardano (ADA), ont également connu des baisses. Solana (SOL) a connu la pire journée, avec une chute de 9 % de son prix. Au cours du mois dernier, le Bitcoin a chuté de plus de 12 %, annulant les gains réalisés en juillet. Ether et Solana ont chuté de 25 % en août.

« Achetez en Asie, vendez aux États-Unis »

Un schéma familier est apparu : le Bitcoin a tendance à augmenter pendant les heures de négociation asiatiques, mais baisse pendant les heures de négociation américaines. Comme l’a souligné l’analyste en cryptomonnaies Miles Deutscher, « l’Asie fait des offres, l’Amérique vend ». Au cours des deux dernières semaines, le Bitcoin a gagné plus de 5 % pendant les heures de négociation asiatiques, mais a affiché des rendements négatifs pendant les heures de négociation américaines.

Possibles changements de tendance à venir

Malgré des facteurs positifs tels que l’adoption institutionnelle croissante, un environnement réglementaire potentiellement plus favorable et les prochaines baisses de taux de la Réserve fédérale, le prix du Bitcoin a encore baissé de plus de 20 % par rapport à son plus haut niveau historique de 73 500 $, atteint il y a plus de cinq mois. Les haussiers peuvent avoir du mal à imaginer ce qui pourrait inverser la tendance actuelle des prix. Cependant, les choses pourraient devenir intéressantes lorsque les États-Unis reviendront du congé du Labor Day. Une nouvelle vague de rapports économiques pourrait changer le panorama général du marché.

Données économiques et attentes du marché

La semaine prochaine, tous les regards seront tournés vers le rapport sur les emplois non agricoles d’août, qui sera publié le vendredi 6 septembre. Le rapport sur l’emploi de juillet était faible et a probablement été l’une des principales raisons pour lesquelles la Réserve fédérale a promis une baisse des taux en septembre. À l’heure actuelle, le marché s’attend uniquement à une petite baisse de 25 points de base à la mi-septembre. Toutefois, si le rapport sur l’emploi d’août est également faible, les investisseurs pourraient commencer à s’attendre à une baisse plus importante de 50 points de base. Cela pourrait donner une forte impulsion positive aux marchés à risque, y compris le Bitcoin.

D’un autre côté, si le rapport sur l’emploi de septembre est solide, cela pourrait réduire les espoirs du marché d’une politique monétaire plus souple. Quoi qu’il en soit, nous pouvons nous attendre à une certaine volatilité à l’avenir. La probabilité que cette volatilité soit positive est d’environ 50 %, ce qui est à peu près tout ce que les haussiers peuvent espérer à ce stade.

Nayib Bukele : l’histoire du président du Salvador

Avant de devenir l’un des dirigeants les plus populaires au monde, Nayib Bukele était dans le secteur de la publicité. Aujourd’hui, en tant que président du Salvador, Bukele est connu pour se faire appeler le « dictateur le plus cool du monde » et le « roi philosophe ». Mais, plus que tout, c’est un ancien publiciste qui comprend le pouvoir de l’image, à la fois la sienne et celle de son pays.

L’ascension de Nayib Bukele

En juin, depuis son bureau présidentiel de San Salvador, Bukele a accordé sa première interview à un journaliste étranger en trois ans. Il était vêtu de noir et, tandis qu’il parlait, des paons colorés se promenaient à l’extérieur. « Un dirigeant devrait être philosophe avant d’être roi », a déclaré Bukele, allongé dans son fauteuil.

Bukele s’est fait un nom en transformant le Salvador. À seulement 43 ans, il a transformé un pays autrefois connu comme la capitale mondiale du meurtre en une nation plus sûre que le Canada, selon les données du gouvernement salvadorien. Sa politique de mano dura s’est traduite par une répression agressive des gangs, entraînant l’arrestation de 81 000 personnes et une baisse significative des homicides. Aujourd’hui, les Salvadoriens peuvent circuler librement dans des zones autrefois contrôlées par les gangs, profitant des parcs et de la vie nocturne.

Le Salvador se présente désormais comme le « pays du surf, des volcans et du café », accueillant des événements comme le concours de Miss Univers et attirant les touristes et les passionnés de cryptomonnaies dans des lieux côtiers comme Bitcoin Beach. La transformation du pays par Bukele l’a aidé à remporter facilement sa réélection, et son taux d’approbation dépasse actuellement les 90 %, selon un sondage CID Gallup.

Le règne controversé de Bukele

Malgré sa popularité, Bukele a été critiqué pour avoir bafoué les limites constitutionnelles et légales. Depuis 2022, il gouverne sous le régime de l’état d’urgence qui suspend les libertés civiles fondamentales, notamment la procédure régulière. Son régime sécuritaire autorise les arrestations sans mandat, même pour les mineurs dès l’âge de 12 ans, et les procès collectifs pour les suspects. Aujourd’hui, un Salvadorien sur 57 est incarcéré, ce qui confère au Salvador le taux d’incarcération le plus élevé au monde, encore plus élevé qu’aux États-Unis.

Le gouvernement de Bukele a également démis de leurs fonctions des juges de premier plan et les a remplacés par des loyalistes, ce qui lui a permis de contourner une interdiction constitutionnelle et de se présenter avec succès pour un second mandat. Son administration a été accusée de violations des droits de l’homme, notamment de détentions arbitraires, de disparitions forcées et de torture. Pourtant, Bukele balaie ces critiques d’un revers de main, affirmant qu’elles constituent un faible prix à payer pour la sécurité des 6 millions d’habitants du pays.

Le miracle de Bukele et son impact

De nombreuses personnes au Salvador voient en Bukele un leader visionnaire qui a apporté sécurité et stabilité à un pays autrefois dangereux. Ses méthodes ont fait de lui un modèle pour d’autres dirigeants d’Amérique latine, désireux de reproduire ce qu’ils appellent « el milagro de Bukele ». Cependant, des inquiétudes subsistent quant à la durabilité à long terme de sa politique.

Si la plupart des Salvadoriens sont satisfaits de l’état actuel de la démocratie dans le pays, 61 % déclarent craindre de s’exprimer sur ses problèmes, selon une enquête de Latinobarometro. Les détracteurs soutiennent que Bukele est un homme fort féru des médias sociaux qui sait manipuler l’opinion publique. Ils craignent également que son accent mis sur la sécurité ne change à mesure que les défis économiques, tels que la pauvreté et les investissements étrangers, deviennent plus pressants.

Le parcours de Bukele vers la présidence

Nayib Bukele est né à San Salvador et a grandi dans une famille aisée de dix enfants. Son père, Armando Bukele Kattán, était un homme d’affaires prospère et un imam d’origine palestinienne. Bukele a fréquenté une école privée et a été épargné par la guerre civile qui a ravagé le Salvador dans les années 1980.

Bukele a brièvement fréquenté l’université pour devenir avocat, mais a abandonné ses études pour diriger une boîte de nuit, une concession Yamaha et une société de publicité politique. En 2012, il a décidé de se présenter à la mairie de Nuevo Cuscatlán, une petite ville proche de la capitale. Sa campagne a promis de faire de la ville un modèle de développement moderne, et il est rapidement devenu populaire pour ses idées novatrices et sa présence sur les réseaux sociaux.

En 2015, Bukele s’est présenté à la mairie de San Salvador et a gagné. Il a continué à promouvoir de grands projets publics, comme la construction d’un marché tape-à-l’œil et l’installation de lumières à chaque coin de la ville pour lutter contre la criminalité. Sa stratégie de médias sociaux l’a rendu plus populaire que le président en exercice, et il s’est construit une image d’irrévérence moderne, portant souvent des vêtements décontractés et une casquette de baseball à l’envers.

La rupture de Bukele avec la tradition

En 2017, Bukele avait dépassé le parti de gauche FMLN qui l’avait autrefois soutenu. Après une série d’affrontements avec les dirigeants du parti, il a été expulsé et a rapidement lancé son propre parti, Nuevas Ideas. Il s’est présenté à la présidence en 2019 en tant que populiste anti-establishment, utilisant les réseaux sociaux pour faire campagne et entrer en contact avec les électeurs. À seulement 37 ans, Bukele a remporté la présidence avec 53 % des voix.

Une fois au pouvoir, Bukele a rapidement modernisé le palais présidentiel et lancé des projets ambitieux pour rénover la capitale et attirer les investissements étrangers. Il a fait les gros titres dans le monde entier en 2021 en faisant du Salvador le premier pays à utiliser Bitcoin comme monnaie légale, dans l’espoir de stimuler l’économie et de détourner l’attention du passé violent du pays. Bien que cette décision n’ait pas connu l’adoption généralisée que Bukele espérait, elle a réussi à placer le Salvador sur la carte mondiale.

Les difficultés et les succès de la politique de Bukele

En mars 2022, la fragile trêve entre Bukele et les gangs s’est effondrée, entraînant une recrudescence de la violence. Bukele a répondu en mettant en œuvre une nouvelle politique de mano dura, déclarant un « état d’exception » qui restreignait les libertés et permettait des arrestations massives. L’armée et la police ont sillonné les zones contrôlées par les gangs, arrêtant plus de 1 000 personnes par jour.

Cette approche, bien que controversée, s’est révélée efficace pour réduire la violence. Les homicides au Salvador ont diminué de plus de 70 % depuis 2023, selon les données gouvernementales. Cependant, la répression a également rempli les prisons du pays à ras bord, ce qui a conduit Bukele à construire une nouvelle méga-prison, le Centro de Contenimiento del Terrorismo (CECOT), qui peut accueillir 40 000 détenus.

Les conditions dans ces prisons sont difficiles, les prisonniers étant déshabillés jusqu’à leurs sous-vêtements et recevant une nourriture minimale. Malgré les accusations de violations des droits de l’homme, Bukele soutient que les conditions difficiles sont nécessaires pour assurer la sécurité du pays.

L’influence grandissante de Bukele

Malgré les critiques, l’approche dure de Bukele lui a valu des admirateurs dans d’autres pays. Les dirigeants du Honduras, de l’Équateur et de l’Argentine cherchent à mettre en œuvre des politiques similaires. Même aux États-Unis, Bukele a trouvé des partisans, en particulier parmi les hommes politiques de droite. Bukele a invité d’éminentes personnalités américaines à visiter le Salvador, et son influence grandissante dans la région n’est pas passée inaperçue pour l’administration Biden.

Cependant, le succès à long terme de la politique de Bukele reste incertain. S’il a apporté la paix et la sécurité au Salvador, les défis économiques auxquels le pays est confronté sont importants. La dette publique a grimpé en flèche et l’économie reste faible. La décision de Bukele d’investir dans la cryptomonnaie n’a pas été bien accueillie par les investisseurs étrangers, et des inquiétudes subsistent quant au manque de transparence dans les dépenses de son gouvernement.

Effondrement du marché des crypto-monnaies : 335 millions de dollars perdus en 24 heures

Le marché des crypto-monnaies a connu un effondrement massif entre le 27 et le 28 août, entraînant la perte de plus de 335 millions de dollars par les traders de crypto-monnaies en seulement 24 heures. Des milliers de traders ont été durement touchés, en particulier ceux ayant des positions longues qui s’attendaient à une hausse des prix. Dans cet article, nous allons explorer ce qui s’est passé pendant cet effondrement du marché, analyser l’impact sur Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH), et discuter de ce que cela signifie pour les futures stratégies de trading.

Que s’est-il passé lors de l’effondrement du marché des crypto-monnaies ?

Les 27 et 28 août, le marché des crypto-monnaies a connu une baisse soudaine et brutale des prix. Cet effondrement a entraîné des liquidations généralisées, les traders étant contraints de clôturer leurs positions car leurs investissements perdaient trop de valeur. Selon les données de CoinGlass, 92 360 traders de crypto-monnaies ont été liquidés au cours de cette période, pour un total de 335 millions de dollars de pertes. La majorité de ces pertes provenaient de traders ayant des positions longues, qui avaient parié sur une hausse des prix. Au lieu de cela, ils ont vu leurs investissements chuter drastiquement, entraînant des pertes massives.

Combien les traders ont-ils perdu ?

Sur les 335 millions de dollars perdus, un pourcentage stupéfiant de 85 % provenait de traders ayant des positions longues. Ces traders ont perdu plus de 278 millions de dollars lorsque le marché s’est retourné contre eux. La plus grosse perte individuelle s’est produite sur Binance, l’un des plus grands exchanges de crypto-monnaies au monde. Ici, un trader a perdu 13 millions de dollars sur la paire de trading ETH/BTC, le prix d’Ethereum ayant chuté de manière significative.

Analyse des prix du Bitcoin (BTC) et de l’Ethereum (ETH)

Bitcoin et Ethereum, les deux plus grandes crypto-monnaies, ont été au centre de cet effondrement. Au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin se négociait à 59 750 dollars, tandis qu’Ethereum était à 2 550 dollars. Les deux crypto-monnaies ont subi des pertes de plus de 4 % au cours des dernières 24 heures, bien qu’elles se soient légèrement redressées par rapport à leurs points les plus bas pendant l’effondrement.

Bitcoin est tombé jusqu’à 58 060 dollars, tandis qu’Ethereum est tombé à 2 409 dollars. Ces niveaux ont attiré l’attention des analystes, certains suggérant qu’il pourrait s’agir des planchers du marché. Si tel est le cas, cela pourrait signifier que le marché se prépare à une nouvelle course haussière, où les prix remonteront.

Est-il temps de vendre à découvert le Bitcoin et l’Ethereum ?

La grande question pour les traders est maintenant de savoir s’il est opportun de vendre à découvert le Bitcoin et l’Ethereum ou s’ils doivent commencer à ouvrir à nouveau des positions longues. La vente à découvert consiste pour les traders à parier sur une baisse du prix d’un actif, tandis que l’achat à long terme consiste à parier sur une hausse des prix. Après un effondrement comme celui-ci, le marché est souvent incertain, ce qui rend difficile la prévision du meilleur mouvement.

Cependant, certains analystes estiment que le marché montre des signes d’une prochaine course haussière. Des conditions macroéconomiques favorables, telles que de faibles taux d’intérêt et une forte demande d’actifs numériques, suggèrent que les prix des crypto-monnaies pourraient augmenter dans un avenir proche. Si cela se produit, ceux qui ouvrent des positions longues maintenant pourraient réaliser des gains substantiels.

Qu’est-ce qui a causé les pertes de 335 millions de dollars des traders de crypto-monnaies ?

Les pertes subies par les traders de crypto-monnaies lors de cet effondrement peuvent être attribuées à plusieurs facteurs. Premièrement, le sentiment général du marché était devenu excessivement haussier, de nombreux traders s’attendant à ce que les prix continuent d’augmenter. Cela a conduit à un grand nombre de positions longues, qui sont devenues vulnérables lorsque le marché s’est inversé de manière inattendue.

Deuxièmement, le niveau élevé d’effet de levier utilisé par de nombreux traders a amplifié leurs pertes. L’effet de levier permet aux traders d’emprunter de l’argent pour augmenter la taille de leur position, mais il augmente également le risque de liquidation si le marché se retourne contre eux. Lorsque les prix ont commencé à baisser, les traders avec effet de levier ont été rapidement contraints de sortir de leurs positions, contribuant aux 335 millions de dollars de pertes.

Signaux du marché pour la prochaine course haussière

Malgré le récent effondrement, il existe encore de forts signaux indiquant que le marché des crypto-monnaies pourrait se préparer à une nouvelle course haussière. L’un des principaux facteurs alimentant cet optimisme est l’adoption croissante des actifs numériques par les investisseurs institutionnels. Alors que davantage de grandes entreprises et d’institutions financières investissent dans les crypto-monnaies, la demande va probablement augmenter, ce qui entraînera une hausse des prix.

De plus, l’environnement macroéconomique reste favorable aux crypto-monnaies. Avec de faibles taux d’intérêt et des inquiétudes constantes concernant l’inflation, de nombreux investisseurs se tournent vers les actifs numériques comme couverture contre l’incertitude économique. Cela pourrait créer un fort élan haussier pour Bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies dans les mois à venir.

Comprendre la liquidation des traders de crypto-monnaies avec des positions longues

Pour comprendre pleinement l’impact du récent effondrement du marché, il est important d’examiner comment les traders ayant des positions longues ont été liquidés. Lorsqu’un trader prend une position longue, il parie sur une hausse du prix d’un actif. Si le marché évolue dans la direction opposée, la position du trader peut rapidement perdre de la valeur.

Dans ce cas, à mesure que les prix chutaient, les traders ayant des positions longues ont vu leurs investissements perdre de la valeur. De nombreux traders avaient utilisé l’effet de levier pour augmenter la taille de leur position, ce qui a rendu leurs pertes encore plus importantes. À mesure que la valeur de leurs positions diminuait, ils ont été contraints de vendre leurs actifs à perte pour éviter toute liquidation supplémentaire.

La perte de 13 millions de dollars de Binance sur la paire ETH/BTC

L’un des événements les plus marquants de l’effondrement du marché a été la perte de 13 millions de dollars sur la paire de trading ETH/BTC sur Binance. Cette perte a été la plus importante liquidation individuelle

La richesse en crypto-monnaies remodèle la citoyenneté mondiale

Le nouveau monde des crypto-monnaies en 2024

En 2024, le monde des crypto-monnaies semble très différent de celui d’il y a quelques années à peine. Bitcoin, l’actif numérique le plus populaire, a atteint un nouveau record en mars, dépassant les 73 000 dollars. L’approbation des ETF Bitcoin et Ethereum au comptant aux États-Unis a également entraîné une vague de capitaux institutionnels, rendant les crypto-monnaies plus courantes.

Maintenant, il y a un buzz autour du lancement potentiel des ETF Solana, qui pourraient connecter davantage les actifs numériques à la finance traditionnelle. Ces changements conduisent à une adoption plus large des crypto-monnaies, et par conséquent, davantage de personnes considèrent les actifs numériques comme une partie sérieuse de leurs plans de richesse et de mobilité mondiale.

Une nouvelle classe de crypto-millionnaires

À mesure que les crypto-monnaies deviennent plus acceptées, un nouveau groupe d’individus fortunés a émergé. Selon New World Wealth, le nombre de crypto-millionnaires a grimpé en flèche de 95 % en un an seulement. Désormais, 172 300 personnes détiennent plus d’un million de dollars d’actifs numériques. Il existe également 325 centimillionnaires (personnes disposant de plus de 100 millions de dollars) et 28 crypto-milliardaires, soit une augmentation de 27 % par rapport à l’année dernière.

Cette croissance rapide a attiré l’attention du secteur de la migration d’investissement. De plus en plus d’individus fortunés en crypto-monnaies recherchent des options alternatives de résidence et de citoyenneté. Ces nomades numériques ne cherchent pas seulement à économiser des impôts ; ils veulent vivre dans des endroits qui adoptent l’innovation et disposent de réglementations favorables à la finance décentralisée (DeFi).

Les pays qui proposent des programmes de citoyenneté par investissement sont particulièrement attractifs pour ces investisseurs en crypto-monnaies. En échange d’un investissement important, ces programmes leur permettent d’obtenir la résidence voire la citoyenneté.

Nouvelles opportunités d’investissement dans le monde des crypto-monnaies

L’indice mondial d’adoption des crypto-monnaies montre que différentes régions adoptent les actifs numériques de manière unique. Singapour occupe la première place en raison de sa solide infrastructure, de sa technologie innovante et de son environnement réglementaire favorable. Hong Kong (RAE de Chine) suit de près, grâce à sa solide économie et à ses politiques fiscales favorables. Les Émirats arabes unis sont également une destination de choix, offrant des avantages fiscaux importants et une économie en croissance.

Asie-Pacifique : une région leader pour les investisseurs en crypto-monnaies

L’Asie-Pacifique devient une plaque tournante pour la migration d’investissement favorable aux crypto-monnaies. La première place de Singapour dans l’indice d’adoption des crypto-monnaies est étayée par ses récentes réglementations sur les pièces stables, ce qui en fait un centre financier avant-gardiste. Hong Kong a également approuvé les ETF de crypto-monnaies au comptant début 2024, démontrant sa volonté de rester compétitif dans l’espace des actifs numériques. Ces exemples soulignent l’approche proactive de la région pour combiner les actifs numériques avec la finance traditionnelle.

Le Moyen-Orient, en particulier les Émirats arabes unis, continue d’attirer la richesse en crypto-monnaies grâce à son impôt zéro sur les plus-values et à ses réglementations progressives. Dubaï, en particulier, a une longue histoire d’être favorable aux crypto-monnaies. Il a approuvé le premier fonds de crypto-monnaie de la région en 2021. Plus récemment, Dubaï a autorisé les résidents à échanger des crypto-monnaies directement avec leurs comptes bancaires, marquant une étape importante vers l’adoption généralisée des crypto-monnaies.

Europe : un paysage dynamique pour l’investissement en crypto-monnaies

L’Europe offre également des opportunités intéressantes pour les investisseurs en crypto-monnaies. Malte et Chypre disposent de programmes solides conçus spécifiquement pour les personnes possédant des actifs numériques. Ces pays ont des cadres réglementaires progressistes et des approches innovantes pour gérer les monnaies numériques. La Suisse reste un acteur clé avec sa « Crypto Valley » à Zoug, connue pour sa position favorable aux actifs numériques et son écosystème blockchain florissant.

Amériques : potentiel croissant des crypto-monnaies

Dans les Amériques, l’intérêt pour l’investissement en crypto-monnaies est croissant. L’approbation des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis a suscité une attention accrue de la part des investisseurs. Pendant ce temps, des pays comme le Panama se positionnent comme des paradis favorables aux crypto-monnaies, attirant des entrepreneurs en actifs numériques de toute la région.

Les pays des Caraïbes, traditionnellement populaires pour la migration d’investissement, s’adaptent également à la vague des crypto-monnaies. Antigua-et-Barbuda, ainsi que Saint-Kitts-et-Nevis, ont mis en œuvre des lois avant-gardistes pour attirer les investisseurs en crypto-monnaies.

Les défis des crypto-monnaies en Inde

En revanche, l’Inde présente des défis pour les investisseurs en crypto-monnaies. Les politiques fiscales strictes du pays sur les actifs numériques, telles qu’une taxe de 1 % déduite à la source (TDS) sur les transactions et une taxe forfaitaire de 30 % sur les gains en crypto-monnaies, ont poussé de nombreux particuliers fortunés à rechercher des options alternatives de résidence et de citoyenneté. Cette tendance croissante montre que les riches indiens en crypto-monnaies recherchent des juridictions offrant des conditions plus favorables à leurs actifs numériques.

La convergence des crypto-monnaies et de la citoyenneté

Alors que la finance traditionnelle et les actifs numériques continuent de fusionner, le lien entre la migration d’investissement et les crypto-monnaies se renforce. Pour les crypto-millionnaires de 2024, disposer d’une richesse numérique ne suffit pas ; ils recherchent également la mobilité mondiale et la liberté de vivre dans des juridictions qui soutiennent leurs objectifs financiers.

Les nations du monde entier sont désormais en concurrence pour attirer cette nouvelle vague de richesse en crypto-monnaies. Elles font évoluer leurs programmes de migration d’investissement pour répondre aux besoins uniques de l’élite des crypto-monnaies. Les pays les plus prospères seront ceux qui pourront offrir un écosystème complet aux investisseurs en crypto-monnaies, comprenant des réglementations favorables, une infrastructure solide et des opportunités de citoyenneté ou de résidence alternatives.

À mesure que nous avançons, l’intersection des crypto-monnaies et de la migration d’investissement jouera un rôle crucial dans la définition de l’avenir de la richesse et de la mobilité mondiales. Dans cette nouvelle ruée vers l’or numérique, ceux qui sauront naviguer dans les complexités de la finance traditionnelle et numérique sortiront vainqueurs.

Les entrées de Bitcoin augmentent après les commentaires de Powell

Bitcoin (BTC) a connu une augmentation massive des entrées, atteignant 543 millions de dollars après les commentaires de Jerome Powell lors du symposium de Jackson Hole. Ses remarques laissaient entrevoir une possible baisse des taux d’intérêt en septembre, entraînant un changement significatif sur le marché des crypto-monnaies. Cette augmentation des entrées de Bitcoin s’est principalement produite vendredi, ce qui montre à quel point Bitcoin est sensible aux changements dans les anticipations de taux d’intérêt.

Selon les données de CoinShares, les produits d’investissement en actifs numériques ont enregistré un total de 533 millions de dollars d’entrées la semaine dernière. Cela a marqué la plus forte entrée en cinq semaines, largement tirée par Bitcoin. En tant que principale crypto-monnaie, Bitcoin continue d’être un acteur majeur sur le marché des crypto-monnaies, réagissant fortement aux événements économiques mondiaux comme le discours de Powell.

Ethereum connaît des sorties malgré les nouveaux ETF

Alors que Bitcoin a bénéficié d’une augmentation des entrées, Ethereum (ETH) a connu une expérience différente. Ethereum a enregistré 36 millions de dollars de sorties, malgré l’introduction de nouveaux ETF Ethereum aux États-Unis, qui ont enregistré 60,7 millions de dollars d’entrées la semaine dernière. Les sorties d’Ethereum étaient principalement dues au produit ETHE de Grayscale, qui a fait face à 118 millions de dollars de sorties. Cela a entraîné une perte nette pour Ethereum, même si les nouveaux ETF fonctionnaient bien.

Un mois après le lancement de ces nouveaux ETF Ethereum, ils ont attiré 3,1 milliards de dollars d’entrées. Cependant, cette tendance positive a été partiellement compensée par 2,5 milliards de dollars de sorties du fonds Ethereum Trust de Grayscale. La performance d’Ethereum sur le marché montre que si les nouveaux produits d’investissement peuvent attirer de nouveaux capitaux, les produits plus anciens comme Grayscale peuvent toujours connaître des retraits importants.

Les ETF BTC au comptant mènent la course

Dans le monde des ETF Bitcoin, les fonds négociés en bourse (ETF) BTC au comptant aux États-Unis ont réalisé une solide performance la semaine dernière. Ils ont accumulé plus de 500 millions de dollars d’entrées nettes, avec IBIT de BlackRock en tête. L’ETF de BlackRock a attiré 310 millions de dollars en espèces, ce qui en fait le plus performant dans cette catégorie. FBTC de Fidelity est arrivé deuxième, avec environ 88 millions de dollars.

Ces chiffres soulignent la popularité croissante des ETF Bitcoin, en particulier les ETF au comptant. Les investisseurs se tournent de plus en plus vers ces produits comme moyen d’obtenir une exposition au Bitcoin sans détenir directement la crypto-monnaie. Le succès de ces ETF montre que l’intérêt institutionnel pour Bitcoin reste fort, même si le marché continue d’évoluer.

Solana et les autres altcoins en difficulté

Alors que Bitcoin a connu une augmentation des entrées et qu’Ethereum a obtenu des résultats mitigés, d’autres crypto-monnaies comme Solana (SOL) ont rencontré des difficultés. Les fonds Solana n’ont enregistré que 100 000 dollars d’entrées la semaine dernière, et leurs flux depuis le début du mois sont à -34,3 millions de dollars. Cela indique que Solana a du mal à attirer de nouveaux investissements, même si d’autres segments du marché des crypto-monnaies connaissent une croissance.

Les difficultés de Solana s’inscrivent dans une tendance plus large parmi les altcoins, qui ont fait face à une concurrence accrue de crypto-monnaies plus établies comme Bitcoin et Ethereum. Bien que Solana ait montré des signes prometteurs dans le passé, elle est actuellement confrontée à des vents contraires, les investisseurs se concentrant davantage sur les principaux actifs numériques.

Entrées et sorties régionales

Les États-Unis ont ouvert la voie aux entrées de crypto-monnaies la semaine dernière, avec 498 millions de dollars entrant sur le marché. Ils ont été suivis par Hong Kong et la Suisse, qui ont enregistré respectivement 16 et 14 millions de dollars d’entrées. D’un autre côté, l’Allemagne a connu de légères sorties de 9 millions de dollars, ce qui en fait l’un des rares pays à enregistrer des sorties nettes depuis le début de l’année.

Outre les États-Unis, le Brésil et le Canada se sont distingués par leurs fortes entrées dans les fonds cryptographiques. Le Brésil a enregistré 39,5 millions de dollars de nouveaux investissements, tandis que le Canada a attiré 47,5 millions de dollars. Ces chiffres montrent que si les États-Unis restent l’acteur dominant sur le marché des crypto-monnaies, d’autres pays connaissent également une activité d’investissement importante.

Les actions Blockchain poursuivent leur lancée positive

Les actions Blockchain ont connu une séquence positive, enregistrant des entrées pour la troisième semaine consécutive. La semaine dernière, ces actions ont enregistré 4,8 millions de dollars de nouveaux investissements. Bien que cela puisse sembler faible par rapport aux entrées observées sur Bitcoin et d’autres actifs numériques, cela indique une confiance croissante dans la technologie blockchain et son potentiel de croissance à long terme.

Les actions Blockchain représentent des entreprises impliquées dans le développement et l’application de la technologie blockchain. Alors que de plus en plus d’industries explorent le potentiel de la blockchain, les investissements dans ces entreprises devraient augmenter. Les entrées continues dans les actions Blockchain suggèrent que les investisseurs parient sur l’avenir de cette technologie, même si le marché des crypto-monnaies dans son ensemble connaît des fluctuations.

Les volumes de transactions restent élevés malgré une baisse de l’activité

Malgré une diminution des volumes de transactions par rapport aux semaines précédentes, l’activité globale sur le marché des crypto-monnaies est restée forte. La semaine dernière, les volumes de transactions ont atteint 9 milliards de dollars, ce qui montre qu’il existe toujours un intérêt significatif pour les actifs numériques. Bien que les volumes aient pu baisser, le niveau élevé de transactions continue indique que les investisseurs participent toujours activement au marché.

Les volumes élevés de transactions sont également un signe de la résilience du marché. Même lorsque les prix fluctuent et que certains actifs connaissent des sorties, l’activité globale du marché reste robuste. Cela suggère que le marché des crypto-monnaies devient plus mature et que les investisseurs continuent de négocier même en période d’incertitude.

Le marché des crypto-monnaies a connu une activité importante la semaine dernière, Bitcoin ouvrant la voie aux entrées suite aux commentaires de Jerome Powell. Alors qu’Ethereum a fait face à des sorties malgré le lancement de nouveaux ETF, le marché global a connu de fortes entrées, en particulier aux États-Unis. Solana et d’autres altcoins ont connu des difficultés, mais les actions de la blockchain ont continué d’attirer des investissements. À mesure que le marché continue d’évoluer, il sera intéressant de voir comment ces tendances se développeront dans les semaines à venir.

Les ETF Bitcoin au comptant de Hong Kong dépassent les 2 milliards de dollars de HKD d’actifs

Les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant de Hong Kong ont franchi une étape importante. Ces ETF gèrent désormais plus de 2 milliards de dollars de Hong Kong (HKD), ce qui équivaut à environ 256 millions de dollars d’actifs sous gestion (AUM). Cela témoigne de l’intérêt croissant pour les investissements en crypto-monnaies sur le marché financier de Hong Kong.

Bien que cette réalisation soit impressionnante, les ETF Bitcoin de Hong Kong ont connu un démarrage plus lent par rapport à des ETF similaires aux États-Unis. Alors que le marché américain des ETF Bitcoin a rapidement décollé, le marché de Hong Kong est encore en train de se rattraper. Cet article explorera les raisons de cette situation et ce que l’avenir réserve aux ETF Bitcoin à Hong Kong.

Performance initiale des ETF Bitcoin de Hong Kong

Lorsque les ETF Bitcoin de Hong Kong ont été lancés le 30 avril, ils ont attiré un total de 262 millions de dollars d’entrées au cours de leur première semaine. Cela semblait être un bon départ, mais la majeure partie de cet argent avait été engagée avant que les ETF ne soient officiellement cotés. En réalité, les entrées réelles d’actifs au cours de cette première semaine n’ont été que de 14 millions de dollars. Ce montant est faible par rapport aux milliards qui ont afflué vers les ETF Bitcoin au comptant américains lorsqu’ils ont été introduits pour la première fois en janvier.

Actuellement, les trois ETF Bitcoin à Hong Kong détiennent un total de 4 450 Bitcoin (BTC). Au cours de la semaine dernière, il y a eu une entrée nette d’environ 247 BTC dans ces ETF. Le total des actifs sous gestion pour ces ETF a désormais atteint environ 2,1 milliards de HKD, soit 269 millions de dollars.

Répartition des actifs sous gestion

Il existe trois principaux ETF Bitcoin à Hong Kong. Deux d’entre eux sont gérés par China Asset Management et Harvest Asset Management. Ces deux ETF travaillent avec la plateforme d’échange d’actifs numériques OSL. Ensemble, ils gèrent plus de 1,3 milliard de HKD, soit environ 167 millions de dollars. Le troisième ETF, qui fonctionne séparément d’OSL, détient 776 millions de HKD, soit 99,5 millions de dollars. Cela représente environ 42 % du marché total des ETF Bitcoin à Hong Kong.

Cette répartition des actifs montre qu’il existe une concurrence importante sur le marché des ETF Bitcoin de Hong Kong. Cependant, malgré un bon départ, l’adoption globale du marché a été plus lente que prévu.

Défis sur le marché de Hong Kong

L’une des principales raisons de la croissance plus lente des ETF Bitcoin à Hong Kong est la gamme limitée d’options disponibles pour les investisseurs. Aux États-Unis, les investisseurs peuvent choisir parmi 11 ETF Bitcoin différents. En revanche, Hong Kong ne compte que trois ETF Bitcoin, ce qui peut rendre les investisseurs hésitants à se lancer dans le domaine des crypto-monnaies. De nombreux investisseurs préfèrent observer de loin avant de prendre une décision.

Cette différence entre les marchés américain et hongkongais met en évidence les défis auxquels Hong Kong est confronté pour devenir une plaque tournante mondiale pour les investissements en crypto-monnaies. Bien que le potentiel de croissance soit là, le secteur financier de Hong Kong doit élargir son offre pour attirer davantage d’investisseurs.

Caractéristiques uniques des ETF Bitcoin de Hong Kong

Malgré ces défis, les ETF Bitcoin de Hong Kong présentent certaines caractéristiques uniques qui pourraient attirer davantage d’investisseurs au fil du temps. L’une des différences les plus importantes entre les ETF de Hong Kong et ceux des États-Unis est la méthode de remboursement. Aux États-Unis, les ETF de crypto-monnaies au comptant sont limités aux créations en espèces, ce qui signifie que les investisseurs ne peuvent échanger leurs actions que contre des espèces.

En revanche, les ETF Bitcoin de Hong Kong permettent des créations en nature. Cela signifie que les crypto-monnaies réelles, comme Bitcoin, sont utilisées pour créer de nouvelles actions d’ETF. Cette innovation pourrait contribuer à renforcer la confiance des investisseurs et leur participation sur le marché des crypto-monnaies de Hong Kong.

Le rôle de China Asset Management et OSL

China Asset Management et Harvest Asset Management jouent un rôle crucial dans le succès des ETF Bitcoin de Hong Kong. En s’associant à la plateforme d’échange d’actifs numériques OSL, ces entreprises ont pu proposer des produits compétitifs sur le marché des crypto-monnaies.

OSL est l’une des principales plateformes d’échange d’actifs numériques à Hong Kong, et sa participation a contribué au succès des ETF Bitcoin dans la région. La solide réputation et l’expertise de la plateforme dans le domaine de la cryptographie ont attiré des investisseurs souhaitant s’exposer à Bitcoin via des ETF.

Comparaison des marchés ETF de Hong Kong et des États-Unis

Bien que les ETF Bitcoin de Hong Kong aient franchi des étapes importantes, ils restent à la traîne de leurs homologues américains. Le marché américain des ETF Bitcoin est beaucoup plus vaste et diversifié, avec un plus large éventail d’options pour les investisseurs. Cette variété a conduit à des entrées plus importantes et à une plus grande participation au marché aux États-Unis.

Outre le nombre limité d’options à Hong Kong, l’adoption plus lente des investissements en crypto-monnaies dans la région peut également contribuer à l’écart entre les deux marchés. De nombreux investisseurs à Hong Kong sont encore prudents lorsqu’il s’agit d’entrer dans le domaine des crypto-monnaies, préférant attendre de voir comment le marché évolue avant d’engager leurs fonds.

Potentiel de croissance future sur le marché financier de Hong Kong

Malgré les défis, le marché des ETF Bitcoin de Hong Kong présente un potentiel de croissance future. À mesure que davantage d’investisseurs se familiariseront avec les caractéristiques uniques des ETF de Hong Kong, telles que les créations en nature, le marché pourrait connaître une participation accrue. Cela pourrait aider Hong Kong à s’établir comme une plaque tournante mondiale pour les investissements en crypto-monnaies.

Pour y parvenir, le secteur financier de Hong Kong devra continuer à innover et à élargir son offre. Cela pourrait inclure l’introduction de davantage d’ETF Bitcoin et d’autres produits d’investissement en crypto-monnaies pour répondre à la demande croissante d’actifs numériques.

En conclusion, si les ETF Bitcoin de Hong Kong ont dépassé les 2 milliards de HKD d’actifs sous gestion, le marché doit encore relever des défis pour rattraper les États-Unis. Cependant, grâce à l’innovation et à l’expansion continues, Hong Kong a le potentiel de devenir un acteur majeur sur le marché mondial des crypto-monnaies. En offrant des caractéristiques uniques telles que les créations en nature et en tirant parti de l’expertise de plateformes telles qu’OSL, les ETF Bitcoin de Hong Kong pourraient attirer davantage d’investisseurs et stimuler la croissance future sur le marché financier de la région.