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Que sont les mains de diamant du Bitcoin ?

Dans le monde des crypto-monnaies, les « mains de diamant » désignent les investisseurs qui conservent leurs Bitcoins quoi qu’il arrive sur le marché. Ces investisseurs sont solides et ne vendent pas leurs Bitcoins, même lors des krachs boursiers majeurs. Récemment, les données ont montré que 32 % de l’offre totale de Bitcoins n’a pas été déplacée depuis plus de cinq ans. Cela signifie qu’un grand nombre d’investisseurs en Bitcoin conservent leurs pièces depuis très longtemps, ce qui témoigne de leur forte conviction dans la crypto-monnaie.

Comprendre l’offre dormante de Bitcoin

L’offre de Bitcoin qui n’a pas été déplacée depuis cinq ans ou plus est souvent appelée « offre dormante ». Cette offre est constituée de pièces qui sont restées intactes dans les portefeuilles pendant au moins cinq ans. En termes plus simples, il s’agit des Bitcoins qui n’ont pas été dépensés ou transférés par leurs propriétaires depuis longtemps. Cela peut se produire pour plusieurs raisons, par exemple parce que le propriétaire choisit simplement de ne pas vendre ou parce que les clés du portefeuille sont perdues, ce qui rend impossible le déplacement des pièces.

Les détenteurs de Bitcoin à long terme : les investisseurs résilients

Les investisseurs qui détiennent leurs Bitcoins depuis plus de 155 jours sont appelés détenteurs à long terme (LTH). Lorsque ces LTH conservent leurs pièces pendant plus de cinq ans, on les appelle souvent les « mains de diamant » du marché Bitcoin. Ces investisseurs sont considérés comme les plus résilients car plus ils conservent leurs Bitcoins, moins ils sont susceptibles de les vendre. C’est important parce que cela montre qu’une partie importante de l’offre de Bitcoin est détenue par des personnes qui croient en la valeur à long terme de la crypto-monnaie.

Pourquoi l’offre de Bitcoin reste dormante

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles une grande partie de l’offre de Bitcoin reste dormante. L’une des raisons est que de nombreux détenteurs à long terme sont attachés à leur investissement et estiment que la valeur du Bitcoin continuera d’augmenter. Une autre raison est qu’une partie de l’offre dormante peut être perdue à jamais. Cela pourrait se produire si les clés d’accès au portefeuille Bitcoin sont oubliées ou perdues, ce qui rend impossible le déplacement des pièces. À mesure que Bitcoin vieillit, il est plus probable qu’une partie de l’offre soit perdue, mais la partie restante est détenue par des investisseurs convaincus.

L’impact du Bitcoin dormant sur le marché

Le fait que 32 % de l’offre totale de Bitcoin n’ait pas été déplacée depuis plus de cinq ans a des implications importantes pour le marché. Lorsqu’une grande partie de l’offre est détenue par des détenteurs à long terme, cela réduit le nombre de Bitcoins disponibles pour le trading. Cela peut affecter le prix du Bitcoin car moins il y a de Bitcoins disponibles, plus chacun d’eux devient précieux. En outre, la forte conviction de ces détenteurs à long terme peut avoir un effet stabilisateur sur le marché car ils sont moins susceptibles de vendre pendant les périodes de forte volatilité.

Les HODLers de Bitcoin et les tendances du marché

Les HODLers, ou ceux qui « tiennent bon », sont connus pour leur engagement à conserver leurs Bitcoins malgré les fluctuations du marché. Les données récentes montrent que, même si certains détenteurs à long terme ont vendu leurs Bitcoins au début de cette année pour profiter des hausses de prix, le pourcentage global de Bitcoins dormants est resté relativement stable. Cela suggère que la plupart de ces investisseurs conservent toujours leurs pièces, même après avoir connu des événements de marché majeurs comme le krach du COVID-19, le marché haussier de 2021 et le marché baissier de 2022.

L’avenir de l’offre dormante de Bitcoin

À l’avenir, il est peu probable que la majorité de ces mains de diamant vendent leurs Bitcoins, sauf circonstances très particulières. La résilience de ces investisseurs est un indicateur fort de leur confiance dans l’avenir de Bitcoin. Alors que le marché des crypto-monnaies continue d’évoluer, les actions de ces détenteurs à long terme joueront un rôle crucial dans la détermination de la valeur future de Bitcoin.

Prix du Bitcoin et comportement du marché

Récemment, le prix du Bitcoin a chuté de près de 4 %, le ramenant à 59 100 $. Cependant, ce mouvement de prix ne semble pas avoir ébranlé la confiance des détenteurs à long terme. Le fait que 32 % de l’offre soit restée dormante pendant plus de cinq ans montre que ces investisseurs ne se laissent pas facilement influencer par les fluctuations du marché à court terme. Cette stabilité est essentielle pour la santé du marché global des crypto-monnaies.

Les mains de diamant de Bitcoin ont prouvé leur résilience en conservant leurs pièces pendant plus de cinq ans. Avec 32 % de l’offre de Bitcoin restant dormante, ces détenteurs à long terme continuent d’avoir un impact significatif sur le marché. Que ce soit par leur forte conviction ou la perte d’accès aux portefeuilles, ces investisseurs ont montré qu’ils sont là pour le long terme. En conséquence, l’avenir du Bitcoin est étroitement lié aux actions et aux convictions de ces mains de diamant.

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Les investisseurs en cryptomonnaies sont confrontés à une période difficile, même si les ETF Bitcoin connaissent un succès retentissant. Alors que Bitcoin se porte bien, le marché des cryptomonnaies dans son ensemble ne suit pas. Les investisseurs commencent à se sentir désillusionnés, remettant en question l’avenir des cryptomonnaies alors que la demande pour cette jeune classe d’actifs semble s’estomper.

Déclin du marché des cryptomonnaies malgré un marché haussier

Dans un marché haussier typique, nous nous attendons à ce que tous les actifs cryptographiques augmentent. Bitcoin ouvre généralement la voie, suivi d’Ethereum (ETH) et d’autres pièces plus petites. Cependant, cette fois-ci, c’est différent. Bitcoin a réussi à atteindre de nouveaux sommets, grâce au succès des ETF Bitcoin, mais le reste du marché des cryptomonnaies est en difficulté.

Au cours du mois dernier, l’intérêt de recherche pour les cryptomonnaies a été faible et l’activité du réseau a ralenti. Pire encore, les taux de financement des contrats à terme sont brièvement devenus négatifs. Les ETF Ether, qui ont récemment commencé à être négociés, ont déjà enregistré des sorties nettes. Les ETF Bitcoin, malgré leur succès, ont également connu quelques sorties nettes.

Michael Rinko, analyste chez Delphi Digital, souligne que même si les gros titres donnent l’impression que le marché des cryptomonnaies se porte bien, le sentiment des investisseurs est très faible. « Nous n’avons pas obtenu ce rallye général que le marché a été conditionné à attendre des cycles passés », a déclaré Rinko. Il a souligné que depuis avril, Bitcoin a baissé de 12 %, tandis que l’ETH et Solana ont chuté de 29 % et 27 %, respectivement.

La lutte des plus petits actifs cryptographiques

La situation est encore pire pour les plus petits actifs cryptographiques. Binance Coin (BNB) a perdu 10 %, et le XRP de Ripple a baissé de 8 %. Pendant ce temps, les actifs traditionnels comme le S&P 500 ont augmenté de 6 %, et l’or a gagné 12 % au cours de la même période. Cette nette différence met en évidence les difficultés rencontrées sur le marché des cryptomonnaies.

Selon David Glass de Citi, les cryptomonnaies ont globalement sous-performé, en particulier sur une base ajustée en fonction de la volatilité. Il note également qu’en dehors des pièces stables, la plupart des mesures de la demande de cryptomonnaies se sont affaiblies. Les pièces stables ont été le seul point positif, avec des capitalisations boursières qui continuent de croître même pendant la correction du marché de début août.

L’importance des ETF Bitcoin

Les ETF Bitcoin ont joué un rôle crucial dans le récent succès de Bitcoin. Ces ETF figurent parmi les lancements les plus réussis de l’histoire. iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock gère désormais 23 milliards de dollars d’actifs. Malgré ce succès, le marché plus large des cryptomonnaies n’en profite pas autant. De nombreux investisseurs natifs en cryptomonnaies ne détiennent pas de Bitcoin, ils ne voient donc pas l’effet de richesse lorsque les prix du Bitcoin augmentent. Au lieu de cela, ils attendent une hausse similaire des prix de l’ETH, ce qui pourrait avoir un impact plus significatif sur le marché.

Rinko souligne que si le succès de Bitcoin est impressionnant, il est quelque peu isolé. Le manque d’intérêt pour les réseaux plus petits et les nouveaux projets est décevant pour de nombreux membres de la communauté des cryptomonnaies. Sans nouveaux projets ni innovations, l’enthousiasme qui animait autrefois le marché des cryptomonnaies s’estompe.

La désillusion dans l’industrie des cryptomonnaies

La désillusion parmi les investisseurs en cryptomonnaies atteint de nouveaux sommets. L’excitation qui entourait autrefois l’industrie disparaît, et beaucoup s’interrogent sur l’avenir des cryptomonnaies. Dans le passé, les marchés haussiers étaient propices aux nouveaux projets et aux innovations. Les investisseurs finançaient ces projets dans l’espoir de découvrir la prochaine grande nouveauté. Mais cette fois-ci, cela ne s’est pas produit.

Rinko explique que les discours qui animaient autrefois le marché des cryptomonnaies n’inspirent plus les investisseurs. « La DeFi est morte, les NFT sont encore plus morts », dit-il. Même les pièces mèmes, qui captivaient autrefois l’imagination de beaucoup, semblent désormais nihilistes. Sans une nouvelle histoire technologique passionnante, de nombreux investisseurs perdent confiance dans l’industrie.

Le rôle des pièces stables sur le marché actuel

Alors que la majeure partie du marché des cryptomonnaies est en difficulté, les pièces stables connaissent une croissance. La capitalisation boursière totale des pièces stables a récemment atteint un sommet en 2022, ce qui montre que l’argent recommence à affluer vers les cryptomonnaies. Cela pourrait être le signe de jours meilleurs à venir, surtout si la Réserve fédérale commence à réduire les taux d’intérêt.

Des taux d’intérêt plus bas pourraient rendre les rendements des cryptomonnaies plus compétitifs, encourageant ainsi davantage d’investisseurs à revenir sur le marché. Rinko estime que les prochaines réductions de taux pourraient constituer un tournant pour l’industrie des cryptomonnaies. « Des taux plus élevés signifient que les pièces stables sont confrontées à un taux d’obstacle plus élevé pour le capital », explique-t-il. Mais avec des réductions de taux à l’horizon, les cryptomonnaies pourraient redevenir une option attrayante pour les investisseurs.

L’avenir du Bitcoin et des cryptomonnaies

Le succès de Bitcoin, porté par les ETF, est indéniable. Cependant, le marché plus large des cryptomonnaies est toujours confronté à des défis importants. Le manque de nouveaux projets et d’innovations, associé aux difficultés des plus petits actifs, a laissé de nombreux investisseurs désillusionnés.

Mais tout n’est pas perdu. Les pièces stables montrent des signes de solidité, et le potentiel de réductions de taux pourrait redonner vie au marché. De plus, les avoirs en bitcoins des baleines, qui augmentent généralement à mesure que les prix des bitcoins augmentent, pourraient également jouer un rôle dans la stimulation de la demande.

Le marché des cryptomonnaies est peut-être en baisse, mais il n’est pas encore mort. Les investisseurs observent attentivement, espérant un rebond. Qu’il s’agisse du succès des ETF Bitcoin, de la croissance des pièces stables ou de l’impact potentiel de taux d’intérêt plus bas, il existe encore des opportunités de reprise. La clé sera de savoir si le marché parviendra à retrouver l’enthousiasme et l’innovation qui le faisaient autrefois avancer.

Le prix du Bitcoin pourrait rester bas en septembre en raison de Mt. Gox et du gouvernement américain

Le lent mouvement du prix du Bitcoin pourrait se poursuivre en septembre. Deux facteurs importants pourraient ajouter près de 15 milliards de dollars de pression de vente supplémentaire : le gouvernement américain et la défunte plateforme d’échange de cryptomonnaies, Mt. Gox. Cette pression supplémentaire pourrait faire encore baisser le prix du Bitcoin.

La menace de Bitcoin supplémentaire sur le marché

Plus de 14,8 milliards de dollars de Bitcoin pourraient bientôt arriver sur le marché. Le gouvernement américain détient plus de 203 000 Bitcoins, évalués à 12,1 milliards de dollars. Dans le même temps, Mt. Gox devrait distribuer 46 000 autres Bitcoins, d’une valeur d’environ 2,7 milliards de dollars. Cela pourrait inonder le marché de Bitcoins supplémentaires, entraînant une baisse des prix.

Les remboursements de Mt. Gox auront-ils un impact sur le marché ?

Mt. Gox devrait libérer 2,7 milliards de dollars de Bitcoin avant la fin de 2024. Cette distribution aura lieu sur la plateforme d’échange Kraken, mais les experts estiment qu’elle ne provoquera pas de perturbation majeure du marché. Selon un rapport de Kaiko, Kraken a déjà traité d’importants volumes de Bitcoin, avec seulement de légères augmentations du slippage. Cela suggère qu’il est peu probable qu’une quelconque pression de vente provenant des remboursements de Bitcoin de Mt. Gox affecte le marché dans son ensemble.

Les créanciers de Mt. Gox et le comportement du marché

Les créanciers de Mt. Gox attendent depuis plus de 10 ans de recevoir leurs Bitcoins, dont la valeur a augmenté de 8 500 %. Malgré cette forte hausse des prix, la plupart des créanciers de Mt. Gox n’ont pas encore vendu leurs Bitcoins. Par exemple, fin juillet, Mt. Gox a distribué près de 4 milliards de dollars de Bitcoin, soit environ 41,5 % de ce qui était dû aux utilisateurs. Cependant, la plupart des créanciers ont choisi de conserver leurs Bitcoins plutôt que de les vendre.

Glassnode, une société d’analyse des cryptomonnaies, a indiqué que de nombreux créanciers ont décidé de recevoir leurs paiements en Bitcoin plutôt qu’en monnaie fiduciaire. Il s’agissait d’une nouvelle option en vertu de la loi japonaise sur les faillites. En conséquence, il est probable que seule une petite partie de ces pièces distribuées sera vendue sur le marché. En outre, le volume cumulé au comptant delta (CVD), qui mesure la différence nette entre les achats et les ventes sur les plateformes d’échange centralisées, n’a pas montré d’augmentation significative des ventes sur Kraken après la distribution de Mt. Gox.

Problèmes de prix du Bitcoin en dessous de 60 000 $

Le prix du Bitcoin est resté en dessous du niveau important de 60 000 $ après avoir chuté de plus de 10,7 % en août. Pour terminer le mois en territoire positif, le Bitcoin devrait clôturer au-dessus de 64 300 $. Cependant, les analystes avertissent que le manque de liquidités, un problème courant pendant l’été, pourrait se poursuivre en septembre. Cela pourrait rendre difficile pour le Bitcoin de franchir le niveau de résistance de 63 900 $.

Depuis 2013, les rendements moyens du Bitcoin en septembre ont été négatifs, de l’ordre de -4,78 %. Cette tendance n’offre pas beaucoup d’espoir d’une forte reprise des prix le mois prochain.

Récent déclin du Bitcoin pendant les heures de négociation américaines

Récemment, le Bitcoin a eu tendance à baisser pendant les heures de négociation américaines. Sur la côte est, le prix est retombé à 58 000 $ juste avant midi. Actuellement, le Bitcoin se situe à 58 200 $, en baisse de près de 4,4 % au cours des dernières 24 heures. Bien que ce soit mieux que le marché dans son ensemble, où le CoinDesk 20 Index a chuté de 5,6 %, il s’agit toujours d’une baisse significative.

D’autres cryptomonnaies, notamment Ether (ETH), Chainlink (LINK) et Cardano (ADA), ont également connu des baisses. Solana (SOL) a connu la pire journée, avec une chute de 9 % de son prix. Au cours du mois dernier, le Bitcoin a chuté de plus de 12 %, annulant les gains réalisés en juillet. Ether et Solana ont chuté de 25 % en août.

« Achetez en Asie, vendez aux États-Unis »

Un schéma familier est apparu : le Bitcoin a tendance à augmenter pendant les heures de négociation asiatiques, mais baisse pendant les heures de négociation américaines. Comme l’a souligné l’analyste en cryptomonnaies Miles Deutscher, « l’Asie fait des offres, l’Amérique vend ». Au cours des deux dernières semaines, le Bitcoin a gagné plus de 5 % pendant les heures de négociation asiatiques, mais a affiché des rendements négatifs pendant les heures de négociation américaines.

Possibles changements de tendance à venir

Malgré des facteurs positifs tels que l’adoption institutionnelle croissante, un environnement réglementaire potentiellement plus favorable et les prochaines baisses de taux de la Réserve fédérale, le prix du Bitcoin a encore baissé de plus de 20 % par rapport à son plus haut niveau historique de 73 500 $, atteint il y a plus de cinq mois. Les haussiers peuvent avoir du mal à imaginer ce qui pourrait inverser la tendance actuelle des prix. Cependant, les choses pourraient devenir intéressantes lorsque les États-Unis reviendront du congé du Labor Day. Une nouvelle vague de rapports économiques pourrait changer le panorama général du marché.

Données économiques et attentes du marché

La semaine prochaine, tous les regards seront tournés vers le rapport sur les emplois non agricoles d’août, qui sera publié le vendredi 6 septembre. Le rapport sur l’emploi de juillet était faible et a probablement été l’une des principales raisons pour lesquelles la Réserve fédérale a promis une baisse des taux en septembre. À l’heure actuelle, le marché s’attend uniquement à une petite baisse de 25 points de base à la mi-septembre. Toutefois, si le rapport sur l’emploi d’août est également faible, les investisseurs pourraient commencer à s’attendre à une baisse plus importante de 50 points de base. Cela pourrait donner une forte impulsion positive aux marchés à risque, y compris le Bitcoin.

D’un autre côté, si le rapport sur l’emploi de septembre est solide, cela pourrait réduire les espoirs du marché d’une politique monétaire plus souple. Quoi qu’il en soit, nous pouvons nous attendre à une certaine volatilité à l’avenir. La probabilité que cette volatilité soit positive est d’environ 50 %, ce qui est à peu près tout ce que les haussiers peuvent espérer à ce stade.

Nayib Bukele : l’histoire du président du Salvador

Avant de devenir l’un des dirigeants les plus populaires au monde, Nayib Bukele était dans le secteur de la publicité. Aujourd’hui, en tant que président du Salvador, Bukele est connu pour se faire appeler le « dictateur le plus cool du monde » et le « roi philosophe ». Mais, plus que tout, c’est un ancien publiciste qui comprend le pouvoir de l’image, à la fois la sienne et celle de son pays.

L’ascension de Nayib Bukele

En juin, depuis son bureau présidentiel de San Salvador, Bukele a accordé sa première interview à un journaliste étranger en trois ans. Il était vêtu de noir et, tandis qu’il parlait, des paons colorés se promenaient à l’extérieur. « Un dirigeant devrait être philosophe avant d’être roi », a déclaré Bukele, allongé dans son fauteuil.

Bukele s’est fait un nom en transformant le Salvador. À seulement 43 ans, il a transformé un pays autrefois connu comme la capitale mondiale du meurtre en une nation plus sûre que le Canada, selon les données du gouvernement salvadorien. Sa politique de mano dura s’est traduite par une répression agressive des gangs, entraînant l’arrestation de 81 000 personnes et une baisse significative des homicides. Aujourd’hui, les Salvadoriens peuvent circuler librement dans des zones autrefois contrôlées par les gangs, profitant des parcs et de la vie nocturne.

Le Salvador se présente désormais comme le « pays du surf, des volcans et du café », accueillant des événements comme le concours de Miss Univers et attirant les touristes et les passionnés de cryptomonnaies dans des lieux côtiers comme Bitcoin Beach. La transformation du pays par Bukele l’a aidé à remporter facilement sa réélection, et son taux d’approbation dépasse actuellement les 90 %, selon un sondage CID Gallup.

Le règne controversé de Bukele

Malgré sa popularité, Bukele a été critiqué pour avoir bafoué les limites constitutionnelles et légales. Depuis 2022, il gouverne sous le régime de l’état d’urgence qui suspend les libertés civiles fondamentales, notamment la procédure régulière. Son régime sécuritaire autorise les arrestations sans mandat, même pour les mineurs dès l’âge de 12 ans, et les procès collectifs pour les suspects. Aujourd’hui, un Salvadorien sur 57 est incarcéré, ce qui confère au Salvador le taux d’incarcération le plus élevé au monde, encore plus élevé qu’aux États-Unis.

Le gouvernement de Bukele a également démis de leurs fonctions des juges de premier plan et les a remplacés par des loyalistes, ce qui lui a permis de contourner une interdiction constitutionnelle et de se présenter avec succès pour un second mandat. Son administration a été accusée de violations des droits de l’homme, notamment de détentions arbitraires, de disparitions forcées et de torture. Pourtant, Bukele balaie ces critiques d’un revers de main, affirmant qu’elles constituent un faible prix à payer pour la sécurité des 6 millions d’habitants du pays.

Le miracle de Bukele et son impact

De nombreuses personnes au Salvador voient en Bukele un leader visionnaire qui a apporté sécurité et stabilité à un pays autrefois dangereux. Ses méthodes ont fait de lui un modèle pour d’autres dirigeants d’Amérique latine, désireux de reproduire ce qu’ils appellent « el milagro de Bukele ». Cependant, des inquiétudes subsistent quant à la durabilité à long terme de sa politique.

Si la plupart des Salvadoriens sont satisfaits de l’état actuel de la démocratie dans le pays, 61 % déclarent craindre de s’exprimer sur ses problèmes, selon une enquête de Latinobarometro. Les détracteurs soutiennent que Bukele est un homme fort féru des médias sociaux qui sait manipuler l’opinion publique. Ils craignent également que son accent mis sur la sécurité ne change à mesure que les défis économiques, tels que la pauvreté et les investissements étrangers, deviennent plus pressants.

Le parcours de Bukele vers la présidence

Nayib Bukele est né à San Salvador et a grandi dans une famille aisée de dix enfants. Son père, Armando Bukele Kattán, était un homme d’affaires prospère et un imam d’origine palestinienne. Bukele a fréquenté une école privée et a été épargné par la guerre civile qui a ravagé le Salvador dans les années 1980.

Bukele a brièvement fréquenté l’université pour devenir avocat, mais a abandonné ses études pour diriger une boîte de nuit, une concession Yamaha et une société de publicité politique. En 2012, il a décidé de se présenter à la mairie de Nuevo Cuscatlán, une petite ville proche de la capitale. Sa campagne a promis de faire de la ville un modèle de développement moderne, et il est rapidement devenu populaire pour ses idées novatrices et sa présence sur les réseaux sociaux.

En 2015, Bukele s’est présenté à la mairie de San Salvador et a gagné. Il a continué à promouvoir de grands projets publics, comme la construction d’un marché tape-à-l’œil et l’installation de lumières à chaque coin de la ville pour lutter contre la criminalité. Sa stratégie de médias sociaux l’a rendu plus populaire que le président en exercice, et il s’est construit une image d’irrévérence moderne, portant souvent des vêtements décontractés et une casquette de baseball à l’envers.

La rupture de Bukele avec la tradition

En 2017, Bukele avait dépassé le parti de gauche FMLN qui l’avait autrefois soutenu. Après une série d’affrontements avec les dirigeants du parti, il a été expulsé et a rapidement lancé son propre parti, Nuevas Ideas. Il s’est présenté à la présidence en 2019 en tant que populiste anti-establishment, utilisant les réseaux sociaux pour faire campagne et entrer en contact avec les électeurs. À seulement 37 ans, Bukele a remporté la présidence avec 53 % des voix.

Une fois au pouvoir, Bukele a rapidement modernisé le palais présidentiel et lancé des projets ambitieux pour rénover la capitale et attirer les investissements étrangers. Il a fait les gros titres dans le monde entier en 2021 en faisant du Salvador le premier pays à utiliser Bitcoin comme monnaie légale, dans l’espoir de stimuler l’économie et de détourner l’attention du passé violent du pays. Bien que cette décision n’ait pas connu l’adoption généralisée que Bukele espérait, elle a réussi à placer le Salvador sur la carte mondiale.

Les difficultés et les succès de la politique de Bukele

En mars 2022, la fragile trêve entre Bukele et les gangs s’est effondrée, entraînant une recrudescence de la violence. Bukele a répondu en mettant en œuvre une nouvelle politique de mano dura, déclarant un « état d’exception » qui restreignait les libertés et permettait des arrestations massives. L’armée et la police ont sillonné les zones contrôlées par les gangs, arrêtant plus de 1 000 personnes par jour.

Cette approche, bien que controversée, s’est révélée efficace pour réduire la violence. Les homicides au Salvador ont diminué de plus de 70 % depuis 2023, selon les données gouvernementales. Cependant, la répression a également rempli les prisons du pays à ras bord, ce qui a conduit Bukele à construire une nouvelle méga-prison, le Centro de Contenimiento del Terrorismo (CECOT), qui peut accueillir 40 000 détenus.

Les conditions dans ces prisons sont difficiles, les prisonniers étant déshabillés jusqu’à leurs sous-vêtements et recevant une nourriture minimale. Malgré les accusations de violations des droits de l’homme, Bukele soutient que les conditions difficiles sont nécessaires pour assurer la sécurité du pays.

L’influence grandissante de Bukele

Malgré les critiques, l’approche dure de Bukele lui a valu des admirateurs dans d’autres pays. Les dirigeants du Honduras, de l’Équateur et de l’Argentine cherchent à mettre en œuvre des politiques similaires. Même aux États-Unis, Bukele a trouvé des partisans, en particulier parmi les hommes politiques de droite. Bukele a invité d’éminentes personnalités américaines à visiter le Salvador, et son influence grandissante dans la région n’est pas passée inaperçue pour l’administration Biden.

Cependant, le succès à long terme de la politique de Bukele reste incertain. S’il a apporté la paix et la sécurité au Salvador, les défis économiques auxquels le pays est confronté sont importants. La dette publique a grimpé en flèche et l’économie reste faible. La décision de Bukele d’investir dans la cryptomonnaie n’a pas été bien accueillie par les investisseurs étrangers, et des inquiétudes subsistent quant au manque de transparence dans les dépenses de son gouvernement.

Effondrement du marché des crypto-monnaies : 335 millions de dollars perdus en 24 heures

Le marché des crypto-monnaies a connu un effondrement massif entre le 27 et le 28 août, entraînant la perte de plus de 335 millions de dollars par les traders de crypto-monnaies en seulement 24 heures. Des milliers de traders ont été durement touchés, en particulier ceux ayant des positions longues qui s’attendaient à une hausse des prix. Dans cet article, nous allons explorer ce qui s’est passé pendant cet effondrement du marché, analyser l’impact sur Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH), et discuter de ce que cela signifie pour les futures stratégies de trading.

Que s’est-il passé lors de l’effondrement du marché des crypto-monnaies ?

Les 27 et 28 août, le marché des crypto-monnaies a connu une baisse soudaine et brutale des prix. Cet effondrement a entraîné des liquidations généralisées, les traders étant contraints de clôturer leurs positions car leurs investissements perdaient trop de valeur. Selon les données de CoinGlass, 92 360 traders de crypto-monnaies ont été liquidés au cours de cette période, pour un total de 335 millions de dollars de pertes. La majorité de ces pertes provenaient de traders ayant des positions longues, qui avaient parié sur une hausse des prix. Au lieu de cela, ils ont vu leurs investissements chuter drastiquement, entraînant des pertes massives.

Combien les traders ont-ils perdu ?

Sur les 335 millions de dollars perdus, un pourcentage stupéfiant de 85 % provenait de traders ayant des positions longues. Ces traders ont perdu plus de 278 millions de dollars lorsque le marché s’est retourné contre eux. La plus grosse perte individuelle s’est produite sur Binance, l’un des plus grands exchanges de crypto-monnaies au monde. Ici, un trader a perdu 13 millions de dollars sur la paire de trading ETH/BTC, le prix d’Ethereum ayant chuté de manière significative.

Analyse des prix du Bitcoin (BTC) et de l’Ethereum (ETH)

Bitcoin et Ethereum, les deux plus grandes crypto-monnaies, ont été au centre de cet effondrement. Au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin se négociait à 59 750 dollars, tandis qu’Ethereum était à 2 550 dollars. Les deux crypto-monnaies ont subi des pertes de plus de 4 % au cours des dernières 24 heures, bien qu’elles se soient légèrement redressées par rapport à leurs points les plus bas pendant l’effondrement.

Bitcoin est tombé jusqu’à 58 060 dollars, tandis qu’Ethereum est tombé à 2 409 dollars. Ces niveaux ont attiré l’attention des analystes, certains suggérant qu’il pourrait s’agir des planchers du marché. Si tel est le cas, cela pourrait signifier que le marché se prépare à une nouvelle course haussière, où les prix remonteront.

Est-il temps de vendre à découvert le Bitcoin et l’Ethereum ?

La grande question pour les traders est maintenant de savoir s’il est opportun de vendre à découvert le Bitcoin et l’Ethereum ou s’ils doivent commencer à ouvrir à nouveau des positions longues. La vente à découvert consiste pour les traders à parier sur une baisse du prix d’un actif, tandis que l’achat à long terme consiste à parier sur une hausse des prix. Après un effondrement comme celui-ci, le marché est souvent incertain, ce qui rend difficile la prévision du meilleur mouvement.

Cependant, certains analystes estiment que le marché montre des signes d’une prochaine course haussière. Des conditions macroéconomiques favorables, telles que de faibles taux d’intérêt et une forte demande d’actifs numériques, suggèrent que les prix des crypto-monnaies pourraient augmenter dans un avenir proche. Si cela se produit, ceux qui ouvrent des positions longues maintenant pourraient réaliser des gains substantiels.

Qu’est-ce qui a causé les pertes de 335 millions de dollars des traders de crypto-monnaies ?

Les pertes subies par les traders de crypto-monnaies lors de cet effondrement peuvent être attribuées à plusieurs facteurs. Premièrement, le sentiment général du marché était devenu excessivement haussier, de nombreux traders s’attendant à ce que les prix continuent d’augmenter. Cela a conduit à un grand nombre de positions longues, qui sont devenues vulnérables lorsque le marché s’est inversé de manière inattendue.

Deuxièmement, le niveau élevé d’effet de levier utilisé par de nombreux traders a amplifié leurs pertes. L’effet de levier permet aux traders d’emprunter de l’argent pour augmenter la taille de leur position, mais il augmente également le risque de liquidation si le marché se retourne contre eux. Lorsque les prix ont commencé à baisser, les traders avec effet de levier ont été rapidement contraints de sortir de leurs positions, contribuant aux 335 millions de dollars de pertes.

Signaux du marché pour la prochaine course haussière

Malgré le récent effondrement, il existe encore de forts signaux indiquant que le marché des crypto-monnaies pourrait se préparer à une nouvelle course haussière. L’un des principaux facteurs alimentant cet optimisme est l’adoption croissante des actifs numériques par les investisseurs institutionnels. Alors que davantage de grandes entreprises et d’institutions financières investissent dans les crypto-monnaies, la demande va probablement augmenter, ce qui entraînera une hausse des prix.

De plus, l’environnement macroéconomique reste favorable aux crypto-monnaies. Avec de faibles taux d’intérêt et des inquiétudes constantes concernant l’inflation, de nombreux investisseurs se tournent vers les actifs numériques comme couverture contre l’incertitude économique. Cela pourrait créer un fort élan haussier pour Bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies dans les mois à venir.

Comprendre la liquidation des traders de crypto-monnaies avec des positions longues

Pour comprendre pleinement l’impact du récent effondrement du marché, il est important d’examiner comment les traders ayant des positions longues ont été liquidés. Lorsqu’un trader prend une position longue, il parie sur une hausse du prix d’un actif. Si le marché évolue dans la direction opposée, la position du trader peut rapidement perdre de la valeur.

Dans ce cas, à mesure que les prix chutaient, les traders ayant des positions longues ont vu leurs investissements perdre de la valeur. De nombreux traders avaient utilisé l’effet de levier pour augmenter la taille de leur position, ce qui a rendu leurs pertes encore plus importantes. À mesure que la valeur de leurs positions diminuait, ils ont été contraints de vendre leurs actifs à perte pour éviter toute liquidation supplémentaire.

La perte de 13 millions de dollars de Binance sur la paire ETH/BTC

L’un des événements les plus marquants de l’effondrement du marché a été la perte de 13 millions de dollars sur la paire de trading ETH/BTC sur Binance. Cette perte a été la plus importante liquidation individuelle

La richesse en crypto-monnaies remodèle la citoyenneté mondiale

Le nouveau monde des crypto-monnaies en 2024

En 2024, le monde des crypto-monnaies semble très différent de celui d’il y a quelques années à peine. Bitcoin, l’actif numérique le plus populaire, a atteint un nouveau record en mars, dépassant les 73 000 dollars. L’approbation des ETF Bitcoin et Ethereum au comptant aux États-Unis a également entraîné une vague de capitaux institutionnels, rendant les crypto-monnaies plus courantes.

Maintenant, il y a un buzz autour du lancement potentiel des ETF Solana, qui pourraient connecter davantage les actifs numériques à la finance traditionnelle. Ces changements conduisent à une adoption plus large des crypto-monnaies, et par conséquent, davantage de personnes considèrent les actifs numériques comme une partie sérieuse de leurs plans de richesse et de mobilité mondiale.

Une nouvelle classe de crypto-millionnaires

À mesure que les crypto-monnaies deviennent plus acceptées, un nouveau groupe d’individus fortunés a émergé. Selon New World Wealth, le nombre de crypto-millionnaires a grimpé en flèche de 95 % en un an seulement. Désormais, 172 300 personnes détiennent plus d’un million de dollars d’actifs numériques. Il existe également 325 centimillionnaires (personnes disposant de plus de 100 millions de dollars) et 28 crypto-milliardaires, soit une augmentation de 27 % par rapport à l’année dernière.

Cette croissance rapide a attiré l’attention du secteur de la migration d’investissement. De plus en plus d’individus fortunés en crypto-monnaies recherchent des options alternatives de résidence et de citoyenneté. Ces nomades numériques ne cherchent pas seulement à économiser des impôts ; ils veulent vivre dans des endroits qui adoptent l’innovation et disposent de réglementations favorables à la finance décentralisée (DeFi).

Les pays qui proposent des programmes de citoyenneté par investissement sont particulièrement attractifs pour ces investisseurs en crypto-monnaies. En échange d’un investissement important, ces programmes leur permettent d’obtenir la résidence voire la citoyenneté.

Nouvelles opportunités d’investissement dans le monde des crypto-monnaies

L’indice mondial d’adoption des crypto-monnaies montre que différentes régions adoptent les actifs numériques de manière unique. Singapour occupe la première place en raison de sa solide infrastructure, de sa technologie innovante et de son environnement réglementaire favorable. Hong Kong (RAE de Chine) suit de près, grâce à sa solide économie et à ses politiques fiscales favorables. Les Émirats arabes unis sont également une destination de choix, offrant des avantages fiscaux importants et une économie en croissance.

Asie-Pacifique : une région leader pour les investisseurs en crypto-monnaies

L’Asie-Pacifique devient une plaque tournante pour la migration d’investissement favorable aux crypto-monnaies. La première place de Singapour dans l’indice d’adoption des crypto-monnaies est étayée par ses récentes réglementations sur les pièces stables, ce qui en fait un centre financier avant-gardiste. Hong Kong a également approuvé les ETF de crypto-monnaies au comptant début 2024, démontrant sa volonté de rester compétitif dans l’espace des actifs numériques. Ces exemples soulignent l’approche proactive de la région pour combiner les actifs numériques avec la finance traditionnelle.

Le Moyen-Orient, en particulier les Émirats arabes unis, continue d’attirer la richesse en crypto-monnaies grâce à son impôt zéro sur les plus-values et à ses réglementations progressives. Dubaï, en particulier, a une longue histoire d’être favorable aux crypto-monnaies. Il a approuvé le premier fonds de crypto-monnaie de la région en 2021. Plus récemment, Dubaï a autorisé les résidents à échanger des crypto-monnaies directement avec leurs comptes bancaires, marquant une étape importante vers l’adoption généralisée des crypto-monnaies.

Europe : un paysage dynamique pour l’investissement en crypto-monnaies

L’Europe offre également des opportunités intéressantes pour les investisseurs en crypto-monnaies. Malte et Chypre disposent de programmes solides conçus spécifiquement pour les personnes possédant des actifs numériques. Ces pays ont des cadres réglementaires progressistes et des approches innovantes pour gérer les monnaies numériques. La Suisse reste un acteur clé avec sa « Crypto Valley » à Zoug, connue pour sa position favorable aux actifs numériques et son écosystème blockchain florissant.

Amériques : potentiel croissant des crypto-monnaies

Dans les Amériques, l’intérêt pour l’investissement en crypto-monnaies est croissant. L’approbation des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis a suscité une attention accrue de la part des investisseurs. Pendant ce temps, des pays comme le Panama se positionnent comme des paradis favorables aux crypto-monnaies, attirant des entrepreneurs en actifs numériques de toute la région.

Les pays des Caraïbes, traditionnellement populaires pour la migration d’investissement, s’adaptent également à la vague des crypto-monnaies. Antigua-et-Barbuda, ainsi que Saint-Kitts-et-Nevis, ont mis en œuvre des lois avant-gardistes pour attirer les investisseurs en crypto-monnaies.

Les défis des crypto-monnaies en Inde

En revanche, l’Inde présente des défis pour les investisseurs en crypto-monnaies. Les politiques fiscales strictes du pays sur les actifs numériques, telles qu’une taxe de 1 % déduite à la source (TDS) sur les transactions et une taxe forfaitaire de 30 % sur les gains en crypto-monnaies, ont poussé de nombreux particuliers fortunés à rechercher des options alternatives de résidence et de citoyenneté. Cette tendance croissante montre que les riches indiens en crypto-monnaies recherchent des juridictions offrant des conditions plus favorables à leurs actifs numériques.

La convergence des crypto-monnaies et de la citoyenneté

Alors que la finance traditionnelle et les actifs numériques continuent de fusionner, le lien entre la migration d’investissement et les crypto-monnaies se renforce. Pour les crypto-millionnaires de 2024, disposer d’une richesse numérique ne suffit pas ; ils recherchent également la mobilité mondiale et la liberté de vivre dans des juridictions qui soutiennent leurs objectifs financiers.

Les nations du monde entier sont désormais en concurrence pour attirer cette nouvelle vague de richesse en crypto-monnaies. Elles font évoluer leurs programmes de migration d’investissement pour répondre aux besoins uniques de l’élite des crypto-monnaies. Les pays les plus prospères seront ceux qui pourront offrir un écosystème complet aux investisseurs en crypto-monnaies, comprenant des réglementations favorables, une infrastructure solide et des opportunités de citoyenneté ou de résidence alternatives.

À mesure que nous avançons, l’intersection des crypto-monnaies et de la migration d’investissement jouera un rôle crucial dans la définition de l’avenir de la richesse et de la mobilité mondiales. Dans cette nouvelle ruée vers l’or numérique, ceux qui sauront naviguer dans les complexités de la finance traditionnelle et numérique sortiront vainqueurs.

Les entrées de Bitcoin augmentent après les commentaires de Powell

Bitcoin (BTC) a connu une augmentation massive des entrées, atteignant 543 millions de dollars après les commentaires de Jerome Powell lors du symposium de Jackson Hole. Ses remarques laissaient entrevoir une possible baisse des taux d’intérêt en septembre, entraînant un changement significatif sur le marché des crypto-monnaies. Cette augmentation des entrées de Bitcoin s’est principalement produite vendredi, ce qui montre à quel point Bitcoin est sensible aux changements dans les anticipations de taux d’intérêt.

Selon les données de CoinShares, les produits d’investissement en actifs numériques ont enregistré un total de 533 millions de dollars d’entrées la semaine dernière. Cela a marqué la plus forte entrée en cinq semaines, largement tirée par Bitcoin. En tant que principale crypto-monnaie, Bitcoin continue d’être un acteur majeur sur le marché des crypto-monnaies, réagissant fortement aux événements économiques mondiaux comme le discours de Powell.

Ethereum connaît des sorties malgré les nouveaux ETF

Alors que Bitcoin a bénéficié d’une augmentation des entrées, Ethereum (ETH) a connu une expérience différente. Ethereum a enregistré 36 millions de dollars de sorties, malgré l’introduction de nouveaux ETF Ethereum aux États-Unis, qui ont enregistré 60,7 millions de dollars d’entrées la semaine dernière. Les sorties d’Ethereum étaient principalement dues au produit ETHE de Grayscale, qui a fait face à 118 millions de dollars de sorties. Cela a entraîné une perte nette pour Ethereum, même si les nouveaux ETF fonctionnaient bien.

Un mois après le lancement de ces nouveaux ETF Ethereum, ils ont attiré 3,1 milliards de dollars d’entrées. Cependant, cette tendance positive a été partiellement compensée par 2,5 milliards de dollars de sorties du fonds Ethereum Trust de Grayscale. La performance d’Ethereum sur le marché montre que si les nouveaux produits d’investissement peuvent attirer de nouveaux capitaux, les produits plus anciens comme Grayscale peuvent toujours connaître des retraits importants.

Les ETF BTC au comptant mènent la course

Dans le monde des ETF Bitcoin, les fonds négociés en bourse (ETF) BTC au comptant aux États-Unis ont réalisé une solide performance la semaine dernière. Ils ont accumulé plus de 500 millions de dollars d’entrées nettes, avec IBIT de BlackRock en tête. L’ETF de BlackRock a attiré 310 millions de dollars en espèces, ce qui en fait le plus performant dans cette catégorie. FBTC de Fidelity est arrivé deuxième, avec environ 88 millions de dollars.

Ces chiffres soulignent la popularité croissante des ETF Bitcoin, en particulier les ETF au comptant. Les investisseurs se tournent de plus en plus vers ces produits comme moyen d’obtenir une exposition au Bitcoin sans détenir directement la crypto-monnaie. Le succès de ces ETF montre que l’intérêt institutionnel pour Bitcoin reste fort, même si le marché continue d’évoluer.

Solana et les autres altcoins en difficulté

Alors que Bitcoin a connu une augmentation des entrées et qu’Ethereum a obtenu des résultats mitigés, d’autres crypto-monnaies comme Solana (SOL) ont rencontré des difficultés. Les fonds Solana n’ont enregistré que 100 000 dollars d’entrées la semaine dernière, et leurs flux depuis le début du mois sont à -34,3 millions de dollars. Cela indique que Solana a du mal à attirer de nouveaux investissements, même si d’autres segments du marché des crypto-monnaies connaissent une croissance.

Les difficultés de Solana s’inscrivent dans une tendance plus large parmi les altcoins, qui ont fait face à une concurrence accrue de crypto-monnaies plus établies comme Bitcoin et Ethereum. Bien que Solana ait montré des signes prometteurs dans le passé, elle est actuellement confrontée à des vents contraires, les investisseurs se concentrant davantage sur les principaux actifs numériques.

Entrées et sorties régionales

Les États-Unis ont ouvert la voie aux entrées de crypto-monnaies la semaine dernière, avec 498 millions de dollars entrant sur le marché. Ils ont été suivis par Hong Kong et la Suisse, qui ont enregistré respectivement 16 et 14 millions de dollars d’entrées. D’un autre côté, l’Allemagne a connu de légères sorties de 9 millions de dollars, ce qui en fait l’un des rares pays à enregistrer des sorties nettes depuis le début de l’année.

Outre les États-Unis, le Brésil et le Canada se sont distingués par leurs fortes entrées dans les fonds cryptographiques. Le Brésil a enregistré 39,5 millions de dollars de nouveaux investissements, tandis que le Canada a attiré 47,5 millions de dollars. Ces chiffres montrent que si les États-Unis restent l’acteur dominant sur le marché des crypto-monnaies, d’autres pays connaissent également une activité d’investissement importante.

Les actions Blockchain poursuivent leur lancée positive

Les actions Blockchain ont connu une séquence positive, enregistrant des entrées pour la troisième semaine consécutive. La semaine dernière, ces actions ont enregistré 4,8 millions de dollars de nouveaux investissements. Bien que cela puisse sembler faible par rapport aux entrées observées sur Bitcoin et d’autres actifs numériques, cela indique une confiance croissante dans la technologie blockchain et son potentiel de croissance à long terme.

Les actions Blockchain représentent des entreprises impliquées dans le développement et l’application de la technologie blockchain. Alors que de plus en plus d’industries explorent le potentiel de la blockchain, les investissements dans ces entreprises devraient augmenter. Les entrées continues dans les actions Blockchain suggèrent que les investisseurs parient sur l’avenir de cette technologie, même si le marché des crypto-monnaies dans son ensemble connaît des fluctuations.

Les volumes de transactions restent élevés malgré une baisse de l’activité

Malgré une diminution des volumes de transactions par rapport aux semaines précédentes, l’activité globale sur le marché des crypto-monnaies est restée forte. La semaine dernière, les volumes de transactions ont atteint 9 milliards de dollars, ce qui montre qu’il existe toujours un intérêt significatif pour les actifs numériques. Bien que les volumes aient pu baisser, le niveau élevé de transactions continue indique que les investisseurs participent toujours activement au marché.

Les volumes élevés de transactions sont également un signe de la résilience du marché. Même lorsque les prix fluctuent et que certains actifs connaissent des sorties, l’activité globale du marché reste robuste. Cela suggère que le marché des crypto-monnaies devient plus mature et que les investisseurs continuent de négocier même en période d’incertitude.

Le marché des crypto-monnaies a connu une activité importante la semaine dernière, Bitcoin ouvrant la voie aux entrées suite aux commentaires de Jerome Powell. Alors qu’Ethereum a fait face à des sorties malgré le lancement de nouveaux ETF, le marché global a connu de fortes entrées, en particulier aux États-Unis. Solana et d’autres altcoins ont connu des difficultés, mais les actions de la blockchain ont continué d’attirer des investissements. À mesure que le marché continue d’évoluer, il sera intéressant de voir comment ces tendances se développeront dans les semaines à venir.