Bitcoin

Les fonds Bitcoin chutent alors que les investisseurs parient sur une baisse des prix

En septembre, les investisseurs parient de plus en plus sur une baisse du prix du Bitcoin. La semaine dernière, de nombreuses personnes ont rapidement retiré leur argent des fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin. Ces fonds sont gérés par des sociétés bien connues comme Fidelity, ARK Invest et d’autres à Wall Street, qui proposent des moyens d’investir dans Bitcoin.

Les investisseurs retirent 320 millions de dollars des fonds Bitcoin

Selon un rapport de CoinShares, une société de gestion d’actifs, un total de 320 millions de dollars a été retiré des fonds Bitcoin la semaine dernière. Cela s’est produit alors que de plus en plus de personnes commençaient à parier sur une baisse du prix de Bitcoin. Ces paris sont effectués à l’aide de « produits d’investissement Bitcoin courts », qui sont des outils qui permettent aux investisseurs de réaliser des bénéfices si le prix du Bitcoin baisse. En fait, 4,4 millions de dollars ont été investis dans ces produits Bitcoin courts, le montant le plus élevé depuis mars.

BlackRock se distingue par des entrées positives

Alors que la plupart des fonds ont vu les gens retirer leur argent, BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, n’a pas suivi cette tendance. Au lieu de cela, il a vu plus de 219 millions de dollars affluer dans son ETF Bitcoin iShares au cours de la même période. Cela a fait de BlackRock le seul gestionnaire de fonds majeur à gagner plus d’argent, ce qui montre que certains investisseurs croient toujours au potentiel de Bitcoin.

Pourquoi les investisseurs se retirent-ils ?

CoinShares, qui a également perdu 4 millions de dollars de ses fonds Bitcoin la semaine dernière, estime que ce changement de comportement des investisseurs est dû à de solides données économiques en provenance des États-Unis. Le rapport suggère que la performance économique meilleure que prévu a réduit les chances que la Réserve fédérale réduise les taux d’intérêt de 50 points de base. C’est important, car les taux d’intérêt peuvent avoir un impact important sur les investissements comme Bitcoin.

Comment les taux d’intérêt affectent Bitcoin et les autres crypto-monnaies

Les taux d’intérêt sont cruciaux pour Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Lorsque les taux d’intérêt sont élevés, les investissements plus risqués comme Bitcoin deviennent moins attrayants, car les investisseurs peuvent obtenir des rendements plus sûrs en détenant des espèces sur des comptes à intérêt élevé. C’est pourquoi Bitcoin et d’autres actifs numériques, qui sont considérés comme des investissements « à risque », deviennent moins attrayants dans un environnement de taux d’intérêt élevés.

Le rôle de la Réserve fédérale sur les marchés des crypto-monnaies

Les investisseurs attendent que la Réserve fédérale baisse les taux d’intérêt depuis l’année dernière, lorsque la banque centrale les a relevés au plus haut niveau en deux décennies. Beaucoup pensent qu’un changement de politique va bientôt se produire. En août, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, a laissé entendre que les taux d’intérêt pourraient baisser bientôt, ce qui pourrait avoir un impact sur le marché des crypto-monnaies.

Les données économiques américaines et leur impact sur les marchés

Vendredi, le département du Commerce américain a indiqué que l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle, une mesure clé de l’inflation, avait augmenté de 0,2 % au cours du dernier mois et de 2,5 % au cours de l’année écoulée. Ces données étaient conformes aux attentes des analystes. Cependant, les marchés ont interprété ces informations comme un signe que la Réserve fédérale est plus susceptible de réduire les taux d’intérêt d’un quart de point de pourcentage plutôt que de la réduction plus importante d’un demi-point.

Ethereum et les autres crypto-monnaies également affectées

La tendance à retirer de l’argent des fonds cryptographiques ne s’est pas limitée à Bitcoin. Le rapport de CoinShares a également révélé que les investisseurs en Europe retiraient de l’argent des fonds de crypto-monnaies, y compris ceux qui donnent une exposition à Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière. Au total, 5,7 millions de dollars ont été retirés des produits d’investissement Ethereum. Cela survient après que la Securities and Exchange Commission des États-Unis a approuvé les ETF Ethereum en mai, ce qui devrait stimuler l’intérêt pour la crypto-monnaie.

Les difficultés du prix du Bitcoin

À l’heure actuelle, le prix du Bitcoin est de 58 622 $ par pièce. Cela fait suite à une baisse de 7 % au cours des sept derniers jours, selon les données de CoinGecko. Bitcoin se situe actuellement à 20 % en dessous de son plus haut historique de 73 737 $, atteint en mars après l’approbation des ETF Bitcoin sur le marché américain.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir ?

La récente tendance de retrait d’argent de Bitcoin et d’autres fonds cryptographiques suggère que les investisseurs sont nerveux quant à l’avenir de ces actifs numériques. Avec des données économiques solides rendant une baisse des taux d’intérêt moins probable et alors que le prix du Bitcoin continue de baisser, beaucoup se demandent s’il s’agit simplement d’une baisse temporaire ou le signe de problèmes plus importants à venir.

Les fonds Bitcoin ont connu des sorties importantes la semaine dernière, alors que de plus en plus d’investisseurs pariaient sur une baisse des prix. De solides données économiques américaines ont rendu moins probable que la Réserve fédérale réduise considérablement les taux d’intérêt, ce qui incite certains à éviter les investissements plus risqués comme Bitcoin. Alors que l’ETF Bitcoin de BlackRock s’est opposé à la tendance avec des entrées positives, le sentiment général sur le marché semble négatif, les investisseurs se retirant également d’Ethereum et d’autres fonds de crypto-monnaies. Alors que le marché attend de nouveaux signaux de la Réserve fédérale, l’avenir de Bitcoin et des autres actifs numériques reste incertain.

Les baleines de Bitcoin thésaurisent : les gros portefeuilles atteignent un sommet de 17 mois

Les baleines de Bitcoin sont en mouvement, achetant plus de Bitcoin alors que les petits traders vendent leurs avoirs. Un rapport récent montre que le nombre de portefeuilles Bitcoin contenant 100 BTC ou plus a atteint un sommet de 17 mois. Cela se produit alors que les traders particuliers ressentent la pression de la baisse des prix et vendent leurs Bitcoin. Regardons de plus près ce qui se passe.

Les baleines de Bitcoin achètent en grand

Au cours du mois dernier, le nombre de portefeuilles Bitcoin contenant au moins 100 BTC a bondi. Selon la plateforme d’analyse Blockchain Santiment, 283 nouveaux portefeuilles ont franchi la barre des 100 Bitcoin en août. Cela porte le nombre total de ces gros portefeuilles à 16 120, soit le nombre le plus élevé que nous ayons vu au cours des 17 derniers mois.

Les baleines de Bitcoin, qui sont des individus ou des entités détenant de grandes quantités de Bitcoin, semblent profiter des conditions actuelles du marché. Alors que les prix ont chuté, ces baleines ont été occupées à acheter plus de Bitcoin. En fait, ils ont ajouté plus de 133 000 BTC à leurs portefeuilles au cours des 30 derniers jours, ce qui représente plus de 7,6 milliards de dollars.

Pourquoi les petits traders vendent-ils ?

Pendant que les baleines achètent, les petits traders vendent. Adam Back, PDG de Blockstream, a remarqué que depuis que le prix du Bitcoin est passé de plus de 62 000 $ à environ 58 000 $ fin août, les baleines sont en train de faire des achats massifs. Selon Back, ces baleines achètent environ 450 BTC par minute.

Santiment suggère que les petits traders, parfois appelés « requins » lorsqu’ils détiennent au moins 10 BTC, ressentent la pression alors que les prix chutent. Beaucoup d’entre eux ont acheté du Bitcoin à des prix plus élevés, et maintenant que le prix est inférieur à leur point d’entrée, ils vendent pour réduire leurs pertes. L’analyste de crypto-monnaie Axel Adler Jr. a mentionné dans un post sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) que si la tendance actuelle se poursuit, nous pourrions voir encore plus de gens vendre leur Bitcoin à perte.

Le rôle du sentiment du marché

L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies, qui mesure le sentiment du marché des crypto-monnaies, montre que de nombreux traders se sentent effrayés en ce moment. En août, l’indice a passé plus de jours dans la zone « Peur » que dans la zone « Cupidité », avec une note moyenne de 37. Cette peur motive probablement une partie des ventes, car les traders s’inquiètent de nouvelles baisses de prix.

Malgré cela, certains experts estiment que l’augmentation de l’activité des baleines pourrait être un bon signe pour le marché. Vivek Sen, fondateur de Bitgrow Lab, suggère que le fait que les baleines achètent pourrait signifier qu’elles voient de la valeur dans le Bitcoin à ces prix plus bas. Cela pourrait être un signe positif pour le marché à long terme.

Performance du Bitcoin en août

Août a été un mois difficile pour le Bitcoin. Le prix du BTC a chuté de 8,6 %, terminant le mois à un nouveau plus bas de deux semaines. Cette baisse a été pire que la performance mensuelle moyenne, puisque le Bitcoin gagne généralement environ 1,75 % en août. Les données de CoinGlass montrent également que septembre a historiquement été un mois difficile pour le Bitcoin, avec une perte moyenne de 4,5 %.

Alors que septembre commence, les traders se demandent si le « September Effect » (Effet septembre) impactera Bitcoin cette année. L’Effet septembre est un terme utilisé sur le marché boursier pour décrire la tendance des actions à mal performer en septembre. Bitcoin a montré un schéma similaire, septembre étant souvent l’un des pires mois pour le BTC.

L’effet septembre va-t-il frapper à nouveau ?

Depuis 2013, Bitcoin n’a connu que trois septembres positifs, avec des gains en 2015, 2016 et 2021. La plupart des autres années, la crypto-monnaie a connu des pertes importantes au cours de ce mois. Le pire septembre pour Bitcoin a été en 2014, lorsque le prix a chuté de plus de 19 %.

Compte tenu de cette histoire, certains traders craignent que Bitcoin ne connaisse un autre mois difficile. L’analyste on-chain Ali Martinez a souligné que Bitcoin doit dépasser les 66 000 $ rapidement pour éviter d’entrer dans un marché baissier prolongé. Si le prix reste en dessous de ce niveau, nous pourrions voir de nouvelles baisses.

Que feraient les investisseurs (ceci n’est pas un conseil en investissement) ?

Avec autant d’incertitude sur le marché, que doivent faire les investisseurs ? Il est important que les investisseurs restent informés et suivent leurs stratégies attentivement. L’augmentation de l’activité des baleines suggère que certains gros acteurs estiment que Bitcoin est sous-évalué aux prix actuels. Cependant, les données historiques de septembre indiquent que nous pourrions assister à une plus grande volatilité dans les semaines à venir.

Pour ceux qui détiennent du Bitcoin, il pourrait être judicieux de surveiller les niveaux de prix clés mentionnés par les analystes, tels que la barre des 66 000 $. Si Bitcoin parvient à dépasser ce niveau, cela pourrait indiquer une reprise. D’un autre côté, si le prix continue de baisser, nous pourrions assister à davantage de ventes de la part des petits traders, ce qui pourrait faire baisser encore plus le prix.

Les baleines de Bitcoin thésaurisent davantage de BTC alors que les petits traders vendent leurs avoirs. Cela a entraîné une augmentation significative du nombre de gros portefeuilles Bitcoin, atteignant un sommet de 17 mois. Bien que le sentiment du marché soit actuellement craintif et que septembre ait historiquement été un mois difficile pour Bitcoin, les actions des baleines suggèrent qu’elles voient de la valeur sur le marché actuel. Les investisseurs doivent rester prudents, se tenir informés et se préparer à une éventuelle volatilité dans les semaines à venir.

Clause de non-responsabilité : Rien de tout cela ne constitue un conseil en investissement, sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit.

Que sont les mains de diamant du Bitcoin ?

Dans le monde des crypto-monnaies, les « mains de diamant » désignent les investisseurs qui conservent leurs Bitcoins quoi qu’il arrive sur le marché. Ces investisseurs sont solides et ne vendent pas leurs Bitcoins, même lors des krachs boursiers majeurs. Récemment, les données ont montré que 32 % de l’offre totale de Bitcoins n’a pas été déplacée depuis plus de cinq ans. Cela signifie qu’un grand nombre d’investisseurs en Bitcoin conservent leurs pièces depuis très longtemps, ce qui témoigne de leur forte conviction dans la crypto-monnaie.

Comprendre l’offre dormante de Bitcoin

L’offre de Bitcoin qui n’a pas été déplacée depuis cinq ans ou plus est souvent appelée « offre dormante ». Cette offre est constituée de pièces qui sont restées intactes dans les portefeuilles pendant au moins cinq ans. En termes plus simples, il s’agit des Bitcoins qui n’ont pas été dépensés ou transférés par leurs propriétaires depuis longtemps. Cela peut se produire pour plusieurs raisons, par exemple parce que le propriétaire choisit simplement de ne pas vendre ou parce que les clés du portefeuille sont perdues, ce qui rend impossible le déplacement des pièces.

Les détenteurs de Bitcoin à long terme : les investisseurs résilients

Les investisseurs qui détiennent leurs Bitcoins depuis plus de 155 jours sont appelés détenteurs à long terme (LTH). Lorsque ces LTH conservent leurs pièces pendant plus de cinq ans, on les appelle souvent les « mains de diamant » du marché Bitcoin. Ces investisseurs sont considérés comme les plus résilients car plus ils conservent leurs Bitcoins, moins ils sont susceptibles de les vendre. C’est important parce que cela montre qu’une partie importante de l’offre de Bitcoin est détenue par des personnes qui croient en la valeur à long terme de la crypto-monnaie.

Pourquoi l’offre de Bitcoin reste dormante

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles une grande partie de l’offre de Bitcoin reste dormante. L’une des raisons est que de nombreux détenteurs à long terme sont attachés à leur investissement et estiment que la valeur du Bitcoin continuera d’augmenter. Une autre raison est qu’une partie de l’offre dormante peut être perdue à jamais. Cela pourrait se produire si les clés d’accès au portefeuille Bitcoin sont oubliées ou perdues, ce qui rend impossible le déplacement des pièces. À mesure que Bitcoin vieillit, il est plus probable qu’une partie de l’offre soit perdue, mais la partie restante est détenue par des investisseurs convaincus.

L’impact du Bitcoin dormant sur le marché

Le fait que 32 % de l’offre totale de Bitcoin n’ait pas été déplacée depuis plus de cinq ans a des implications importantes pour le marché. Lorsqu’une grande partie de l’offre est détenue par des détenteurs à long terme, cela réduit le nombre de Bitcoins disponibles pour le trading. Cela peut affecter le prix du Bitcoin car moins il y a de Bitcoins disponibles, plus chacun d’eux devient précieux. En outre, la forte conviction de ces détenteurs à long terme peut avoir un effet stabilisateur sur le marché car ils sont moins susceptibles de vendre pendant les périodes de forte volatilité.

Les HODLers de Bitcoin et les tendances du marché

Les HODLers, ou ceux qui « tiennent bon », sont connus pour leur engagement à conserver leurs Bitcoins malgré les fluctuations du marché. Les données récentes montrent que, même si certains détenteurs à long terme ont vendu leurs Bitcoins au début de cette année pour profiter des hausses de prix, le pourcentage global de Bitcoins dormants est resté relativement stable. Cela suggère que la plupart de ces investisseurs conservent toujours leurs pièces, même après avoir connu des événements de marché majeurs comme le krach du COVID-19, le marché haussier de 2021 et le marché baissier de 2022.

L’avenir de l’offre dormante de Bitcoin

À l’avenir, il est peu probable que la majorité de ces mains de diamant vendent leurs Bitcoins, sauf circonstances très particulières. La résilience de ces investisseurs est un indicateur fort de leur confiance dans l’avenir de Bitcoin. Alors que le marché des crypto-monnaies continue d’évoluer, les actions de ces détenteurs à long terme joueront un rôle crucial dans la détermination de la valeur future de Bitcoin.

Prix du Bitcoin et comportement du marché

Récemment, le prix du Bitcoin a chuté de près de 4 %, le ramenant à 59 100 $. Cependant, ce mouvement de prix ne semble pas avoir ébranlé la confiance des détenteurs à long terme. Le fait que 32 % de l’offre soit restée dormante pendant plus de cinq ans montre que ces investisseurs ne se laissent pas facilement influencer par les fluctuations du marché à court terme. Cette stabilité est essentielle pour la santé du marché global des crypto-monnaies.

Les mains de diamant de Bitcoin ont prouvé leur résilience en conservant leurs pièces pendant plus de cinq ans. Avec 32 % de l’offre de Bitcoin restant dormante, ces détenteurs à long terme continuent d’avoir un impact significatif sur le marché. Que ce soit par leur forte conviction ou la perte d’accès aux portefeuilles, ces investisseurs ont montré qu’ils sont là pour le long terme. En conséquence, l’avenir du Bitcoin est étroitement lié aux actions et aux convictions de ces mains de diamant.

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Les investisseurs en cryptomonnaies sont confrontés à une période difficile, même si les ETF Bitcoin connaissent un succès retentissant. Alors que Bitcoin se porte bien, le marché des cryptomonnaies dans son ensemble ne suit pas. Les investisseurs commencent à se sentir désillusionnés, remettant en question l’avenir des cryptomonnaies alors que la demande pour cette jeune classe d’actifs semble s’estomper.

Déclin du marché des cryptomonnaies malgré un marché haussier

Dans un marché haussier typique, nous nous attendons à ce que tous les actifs cryptographiques augmentent. Bitcoin ouvre généralement la voie, suivi d’Ethereum (ETH) et d’autres pièces plus petites. Cependant, cette fois-ci, c’est différent. Bitcoin a réussi à atteindre de nouveaux sommets, grâce au succès des ETF Bitcoin, mais le reste du marché des cryptomonnaies est en difficulté.

Au cours du mois dernier, l’intérêt de recherche pour les cryptomonnaies a été faible et l’activité du réseau a ralenti. Pire encore, les taux de financement des contrats à terme sont brièvement devenus négatifs. Les ETF Ether, qui ont récemment commencé à être négociés, ont déjà enregistré des sorties nettes. Les ETF Bitcoin, malgré leur succès, ont également connu quelques sorties nettes.

Michael Rinko, analyste chez Delphi Digital, souligne que même si les gros titres donnent l’impression que le marché des cryptomonnaies se porte bien, le sentiment des investisseurs est très faible. « Nous n’avons pas obtenu ce rallye général que le marché a été conditionné à attendre des cycles passés », a déclaré Rinko. Il a souligné que depuis avril, Bitcoin a baissé de 12 %, tandis que l’ETH et Solana ont chuté de 29 % et 27 %, respectivement.

La lutte des plus petits actifs cryptographiques

La situation est encore pire pour les plus petits actifs cryptographiques. Binance Coin (BNB) a perdu 10 %, et le XRP de Ripple a baissé de 8 %. Pendant ce temps, les actifs traditionnels comme le S&P 500 ont augmenté de 6 %, et l’or a gagné 12 % au cours de la même période. Cette nette différence met en évidence les difficultés rencontrées sur le marché des cryptomonnaies.

Selon David Glass de Citi, les cryptomonnaies ont globalement sous-performé, en particulier sur une base ajustée en fonction de la volatilité. Il note également qu’en dehors des pièces stables, la plupart des mesures de la demande de cryptomonnaies se sont affaiblies. Les pièces stables ont été le seul point positif, avec des capitalisations boursières qui continuent de croître même pendant la correction du marché de début août.

L’importance des ETF Bitcoin

Les ETF Bitcoin ont joué un rôle crucial dans le récent succès de Bitcoin. Ces ETF figurent parmi les lancements les plus réussis de l’histoire. iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock gère désormais 23 milliards de dollars d’actifs. Malgré ce succès, le marché plus large des cryptomonnaies n’en profite pas autant. De nombreux investisseurs natifs en cryptomonnaies ne détiennent pas de Bitcoin, ils ne voient donc pas l’effet de richesse lorsque les prix du Bitcoin augmentent. Au lieu de cela, ils attendent une hausse similaire des prix de l’ETH, ce qui pourrait avoir un impact plus significatif sur le marché.

Rinko souligne que si le succès de Bitcoin est impressionnant, il est quelque peu isolé. Le manque d’intérêt pour les réseaux plus petits et les nouveaux projets est décevant pour de nombreux membres de la communauté des cryptomonnaies. Sans nouveaux projets ni innovations, l’enthousiasme qui animait autrefois le marché des cryptomonnaies s’estompe.

La désillusion dans l’industrie des cryptomonnaies

La désillusion parmi les investisseurs en cryptomonnaies atteint de nouveaux sommets. L’excitation qui entourait autrefois l’industrie disparaît, et beaucoup s’interrogent sur l’avenir des cryptomonnaies. Dans le passé, les marchés haussiers étaient propices aux nouveaux projets et aux innovations. Les investisseurs finançaient ces projets dans l’espoir de découvrir la prochaine grande nouveauté. Mais cette fois-ci, cela ne s’est pas produit.

Rinko explique que les discours qui animaient autrefois le marché des cryptomonnaies n’inspirent plus les investisseurs. « La DeFi est morte, les NFT sont encore plus morts », dit-il. Même les pièces mèmes, qui captivaient autrefois l’imagination de beaucoup, semblent désormais nihilistes. Sans une nouvelle histoire technologique passionnante, de nombreux investisseurs perdent confiance dans l’industrie.

Le rôle des pièces stables sur le marché actuel

Alors que la majeure partie du marché des cryptomonnaies est en difficulté, les pièces stables connaissent une croissance. La capitalisation boursière totale des pièces stables a récemment atteint un sommet en 2022, ce qui montre que l’argent recommence à affluer vers les cryptomonnaies. Cela pourrait être le signe de jours meilleurs à venir, surtout si la Réserve fédérale commence à réduire les taux d’intérêt.

Des taux d’intérêt plus bas pourraient rendre les rendements des cryptomonnaies plus compétitifs, encourageant ainsi davantage d’investisseurs à revenir sur le marché. Rinko estime que les prochaines réductions de taux pourraient constituer un tournant pour l’industrie des cryptomonnaies. « Des taux plus élevés signifient que les pièces stables sont confrontées à un taux d’obstacle plus élevé pour le capital », explique-t-il. Mais avec des réductions de taux à l’horizon, les cryptomonnaies pourraient redevenir une option attrayante pour les investisseurs.

L’avenir du Bitcoin et des cryptomonnaies

Le succès de Bitcoin, porté par les ETF, est indéniable. Cependant, le marché plus large des cryptomonnaies est toujours confronté à des défis importants. Le manque de nouveaux projets et d’innovations, associé aux difficultés des plus petits actifs, a laissé de nombreux investisseurs désillusionnés.

Mais tout n’est pas perdu. Les pièces stables montrent des signes de solidité, et le potentiel de réductions de taux pourrait redonner vie au marché. De plus, les avoirs en bitcoins des baleines, qui augmentent généralement à mesure que les prix des bitcoins augmentent, pourraient également jouer un rôle dans la stimulation de la demande.

Le marché des cryptomonnaies est peut-être en baisse, mais il n’est pas encore mort. Les investisseurs observent attentivement, espérant un rebond. Qu’il s’agisse du succès des ETF Bitcoin, de la croissance des pièces stables ou de l’impact potentiel de taux d’intérêt plus bas, il existe encore des opportunités de reprise. La clé sera de savoir si le marché parviendra à retrouver l’enthousiasme et l’innovation qui le faisaient autrefois avancer.

Le prix du Bitcoin pourrait rester bas en septembre en raison de Mt. Gox et du gouvernement américain

Le lent mouvement du prix du Bitcoin pourrait se poursuivre en septembre. Deux facteurs importants pourraient ajouter près de 15 milliards de dollars de pression de vente supplémentaire : le gouvernement américain et la défunte plateforme d’échange de cryptomonnaies, Mt. Gox. Cette pression supplémentaire pourrait faire encore baisser le prix du Bitcoin.

La menace de Bitcoin supplémentaire sur le marché

Plus de 14,8 milliards de dollars de Bitcoin pourraient bientôt arriver sur le marché. Le gouvernement américain détient plus de 203 000 Bitcoins, évalués à 12,1 milliards de dollars. Dans le même temps, Mt. Gox devrait distribuer 46 000 autres Bitcoins, d’une valeur d’environ 2,7 milliards de dollars. Cela pourrait inonder le marché de Bitcoins supplémentaires, entraînant une baisse des prix.

Les remboursements de Mt. Gox auront-ils un impact sur le marché ?

Mt. Gox devrait libérer 2,7 milliards de dollars de Bitcoin avant la fin de 2024. Cette distribution aura lieu sur la plateforme d’échange Kraken, mais les experts estiment qu’elle ne provoquera pas de perturbation majeure du marché. Selon un rapport de Kaiko, Kraken a déjà traité d’importants volumes de Bitcoin, avec seulement de légères augmentations du slippage. Cela suggère qu’il est peu probable qu’une quelconque pression de vente provenant des remboursements de Bitcoin de Mt. Gox affecte le marché dans son ensemble.

Les créanciers de Mt. Gox et le comportement du marché

Les créanciers de Mt. Gox attendent depuis plus de 10 ans de recevoir leurs Bitcoins, dont la valeur a augmenté de 8 500 %. Malgré cette forte hausse des prix, la plupart des créanciers de Mt. Gox n’ont pas encore vendu leurs Bitcoins. Par exemple, fin juillet, Mt. Gox a distribué près de 4 milliards de dollars de Bitcoin, soit environ 41,5 % de ce qui était dû aux utilisateurs. Cependant, la plupart des créanciers ont choisi de conserver leurs Bitcoins plutôt que de les vendre.

Glassnode, une société d’analyse des cryptomonnaies, a indiqué que de nombreux créanciers ont décidé de recevoir leurs paiements en Bitcoin plutôt qu’en monnaie fiduciaire. Il s’agissait d’une nouvelle option en vertu de la loi japonaise sur les faillites. En conséquence, il est probable que seule une petite partie de ces pièces distribuées sera vendue sur le marché. En outre, le volume cumulé au comptant delta (CVD), qui mesure la différence nette entre les achats et les ventes sur les plateformes d’échange centralisées, n’a pas montré d’augmentation significative des ventes sur Kraken après la distribution de Mt. Gox.

Problèmes de prix du Bitcoin en dessous de 60 000 $

Le prix du Bitcoin est resté en dessous du niveau important de 60 000 $ après avoir chuté de plus de 10,7 % en août. Pour terminer le mois en territoire positif, le Bitcoin devrait clôturer au-dessus de 64 300 $. Cependant, les analystes avertissent que le manque de liquidités, un problème courant pendant l’été, pourrait se poursuivre en septembre. Cela pourrait rendre difficile pour le Bitcoin de franchir le niveau de résistance de 63 900 $.

Depuis 2013, les rendements moyens du Bitcoin en septembre ont été négatifs, de l’ordre de -4,78 %. Cette tendance n’offre pas beaucoup d’espoir d’une forte reprise des prix le mois prochain.

Récent déclin du Bitcoin pendant les heures de négociation américaines

Récemment, le Bitcoin a eu tendance à baisser pendant les heures de négociation américaines. Sur la côte est, le prix est retombé à 58 000 $ juste avant midi. Actuellement, le Bitcoin se situe à 58 200 $, en baisse de près de 4,4 % au cours des dernières 24 heures. Bien que ce soit mieux que le marché dans son ensemble, où le CoinDesk 20 Index a chuté de 5,6 %, il s’agit toujours d’une baisse significative.

D’autres cryptomonnaies, notamment Ether (ETH), Chainlink (LINK) et Cardano (ADA), ont également connu des baisses. Solana (SOL) a connu la pire journée, avec une chute de 9 % de son prix. Au cours du mois dernier, le Bitcoin a chuté de plus de 12 %, annulant les gains réalisés en juillet. Ether et Solana ont chuté de 25 % en août.

« Achetez en Asie, vendez aux États-Unis »

Un schéma familier est apparu : le Bitcoin a tendance à augmenter pendant les heures de négociation asiatiques, mais baisse pendant les heures de négociation américaines. Comme l’a souligné l’analyste en cryptomonnaies Miles Deutscher, « l’Asie fait des offres, l’Amérique vend ». Au cours des deux dernières semaines, le Bitcoin a gagné plus de 5 % pendant les heures de négociation asiatiques, mais a affiché des rendements négatifs pendant les heures de négociation américaines.

Possibles changements de tendance à venir

Malgré des facteurs positifs tels que l’adoption institutionnelle croissante, un environnement réglementaire potentiellement plus favorable et les prochaines baisses de taux de la Réserve fédérale, le prix du Bitcoin a encore baissé de plus de 20 % par rapport à son plus haut niveau historique de 73 500 $, atteint il y a plus de cinq mois. Les haussiers peuvent avoir du mal à imaginer ce qui pourrait inverser la tendance actuelle des prix. Cependant, les choses pourraient devenir intéressantes lorsque les États-Unis reviendront du congé du Labor Day. Une nouvelle vague de rapports économiques pourrait changer le panorama général du marché.

Données économiques et attentes du marché

La semaine prochaine, tous les regards seront tournés vers le rapport sur les emplois non agricoles d’août, qui sera publié le vendredi 6 septembre. Le rapport sur l’emploi de juillet était faible et a probablement été l’une des principales raisons pour lesquelles la Réserve fédérale a promis une baisse des taux en septembre. À l’heure actuelle, le marché s’attend uniquement à une petite baisse de 25 points de base à la mi-septembre. Toutefois, si le rapport sur l’emploi d’août est également faible, les investisseurs pourraient commencer à s’attendre à une baisse plus importante de 50 points de base. Cela pourrait donner une forte impulsion positive aux marchés à risque, y compris le Bitcoin.

D’un autre côté, si le rapport sur l’emploi de septembre est solide, cela pourrait réduire les espoirs du marché d’une politique monétaire plus souple. Quoi qu’il en soit, nous pouvons nous attendre à une certaine volatilité à l’avenir. La probabilité que cette volatilité soit positive est d’environ 50 %, ce qui est à peu près tout ce que les haussiers peuvent espérer à ce stade.

Nayib Bukele : l’histoire du président du Salvador

Avant de devenir l’un des dirigeants les plus populaires au monde, Nayib Bukele était dans le secteur de la publicité. Aujourd’hui, en tant que président du Salvador, Bukele est connu pour se faire appeler le « dictateur le plus cool du monde » et le « roi philosophe ». Mais, plus que tout, c’est un ancien publiciste qui comprend le pouvoir de l’image, à la fois la sienne et celle de son pays.

L’ascension de Nayib Bukele

En juin, depuis son bureau présidentiel de San Salvador, Bukele a accordé sa première interview à un journaliste étranger en trois ans. Il était vêtu de noir et, tandis qu’il parlait, des paons colorés se promenaient à l’extérieur. « Un dirigeant devrait être philosophe avant d’être roi », a déclaré Bukele, allongé dans son fauteuil.

Bukele s’est fait un nom en transformant le Salvador. À seulement 43 ans, il a transformé un pays autrefois connu comme la capitale mondiale du meurtre en une nation plus sûre que le Canada, selon les données du gouvernement salvadorien. Sa politique de mano dura s’est traduite par une répression agressive des gangs, entraînant l’arrestation de 81 000 personnes et une baisse significative des homicides. Aujourd’hui, les Salvadoriens peuvent circuler librement dans des zones autrefois contrôlées par les gangs, profitant des parcs et de la vie nocturne.

Le Salvador se présente désormais comme le « pays du surf, des volcans et du café », accueillant des événements comme le concours de Miss Univers et attirant les touristes et les passionnés de cryptomonnaies dans des lieux côtiers comme Bitcoin Beach. La transformation du pays par Bukele l’a aidé à remporter facilement sa réélection, et son taux d’approbation dépasse actuellement les 90 %, selon un sondage CID Gallup.

Le règne controversé de Bukele

Malgré sa popularité, Bukele a été critiqué pour avoir bafoué les limites constitutionnelles et légales. Depuis 2022, il gouverne sous le régime de l’état d’urgence qui suspend les libertés civiles fondamentales, notamment la procédure régulière. Son régime sécuritaire autorise les arrestations sans mandat, même pour les mineurs dès l’âge de 12 ans, et les procès collectifs pour les suspects. Aujourd’hui, un Salvadorien sur 57 est incarcéré, ce qui confère au Salvador le taux d’incarcération le plus élevé au monde, encore plus élevé qu’aux États-Unis.

Le gouvernement de Bukele a également démis de leurs fonctions des juges de premier plan et les a remplacés par des loyalistes, ce qui lui a permis de contourner une interdiction constitutionnelle et de se présenter avec succès pour un second mandat. Son administration a été accusée de violations des droits de l’homme, notamment de détentions arbitraires, de disparitions forcées et de torture. Pourtant, Bukele balaie ces critiques d’un revers de main, affirmant qu’elles constituent un faible prix à payer pour la sécurité des 6 millions d’habitants du pays.

Le miracle de Bukele et son impact

De nombreuses personnes au Salvador voient en Bukele un leader visionnaire qui a apporté sécurité et stabilité à un pays autrefois dangereux. Ses méthodes ont fait de lui un modèle pour d’autres dirigeants d’Amérique latine, désireux de reproduire ce qu’ils appellent « el milagro de Bukele ». Cependant, des inquiétudes subsistent quant à la durabilité à long terme de sa politique.

Si la plupart des Salvadoriens sont satisfaits de l’état actuel de la démocratie dans le pays, 61 % déclarent craindre de s’exprimer sur ses problèmes, selon une enquête de Latinobarometro. Les détracteurs soutiennent que Bukele est un homme fort féru des médias sociaux qui sait manipuler l’opinion publique. Ils craignent également que son accent mis sur la sécurité ne change à mesure que les défis économiques, tels que la pauvreté et les investissements étrangers, deviennent plus pressants.

Le parcours de Bukele vers la présidence

Nayib Bukele est né à San Salvador et a grandi dans une famille aisée de dix enfants. Son père, Armando Bukele Kattán, était un homme d’affaires prospère et un imam d’origine palestinienne. Bukele a fréquenté une école privée et a été épargné par la guerre civile qui a ravagé le Salvador dans les années 1980.

Bukele a brièvement fréquenté l’université pour devenir avocat, mais a abandonné ses études pour diriger une boîte de nuit, une concession Yamaha et une société de publicité politique. En 2012, il a décidé de se présenter à la mairie de Nuevo Cuscatlán, une petite ville proche de la capitale. Sa campagne a promis de faire de la ville un modèle de développement moderne, et il est rapidement devenu populaire pour ses idées novatrices et sa présence sur les réseaux sociaux.

En 2015, Bukele s’est présenté à la mairie de San Salvador et a gagné. Il a continué à promouvoir de grands projets publics, comme la construction d’un marché tape-à-l’œil et l’installation de lumières à chaque coin de la ville pour lutter contre la criminalité. Sa stratégie de médias sociaux l’a rendu plus populaire que le président en exercice, et il s’est construit une image d’irrévérence moderne, portant souvent des vêtements décontractés et une casquette de baseball à l’envers.

La rupture de Bukele avec la tradition

En 2017, Bukele avait dépassé le parti de gauche FMLN qui l’avait autrefois soutenu. Après une série d’affrontements avec les dirigeants du parti, il a été expulsé et a rapidement lancé son propre parti, Nuevas Ideas. Il s’est présenté à la présidence en 2019 en tant que populiste anti-establishment, utilisant les réseaux sociaux pour faire campagne et entrer en contact avec les électeurs. À seulement 37 ans, Bukele a remporté la présidence avec 53 % des voix.

Une fois au pouvoir, Bukele a rapidement modernisé le palais présidentiel et lancé des projets ambitieux pour rénover la capitale et attirer les investissements étrangers. Il a fait les gros titres dans le monde entier en 2021 en faisant du Salvador le premier pays à utiliser Bitcoin comme monnaie légale, dans l’espoir de stimuler l’économie et de détourner l’attention du passé violent du pays. Bien que cette décision n’ait pas connu l’adoption généralisée que Bukele espérait, elle a réussi à placer le Salvador sur la carte mondiale.

Les difficultés et les succès de la politique de Bukele

En mars 2022, la fragile trêve entre Bukele et les gangs s’est effondrée, entraînant une recrudescence de la violence. Bukele a répondu en mettant en œuvre une nouvelle politique de mano dura, déclarant un « état d’exception » qui restreignait les libertés et permettait des arrestations massives. L’armée et la police ont sillonné les zones contrôlées par les gangs, arrêtant plus de 1 000 personnes par jour.

Cette approche, bien que controversée, s’est révélée efficace pour réduire la violence. Les homicides au Salvador ont diminué de plus de 70 % depuis 2023, selon les données gouvernementales. Cependant, la répression a également rempli les prisons du pays à ras bord, ce qui a conduit Bukele à construire une nouvelle méga-prison, le Centro de Contenimiento del Terrorismo (CECOT), qui peut accueillir 40 000 détenus.

Les conditions dans ces prisons sont difficiles, les prisonniers étant déshabillés jusqu’à leurs sous-vêtements et recevant une nourriture minimale. Malgré les accusations de violations des droits de l’homme, Bukele soutient que les conditions difficiles sont nécessaires pour assurer la sécurité du pays.

L’influence grandissante de Bukele

Malgré les critiques, l’approche dure de Bukele lui a valu des admirateurs dans d’autres pays. Les dirigeants du Honduras, de l’Équateur et de l’Argentine cherchent à mettre en œuvre des politiques similaires. Même aux États-Unis, Bukele a trouvé des partisans, en particulier parmi les hommes politiques de droite. Bukele a invité d’éminentes personnalités américaines à visiter le Salvador, et son influence grandissante dans la région n’est pas passée inaperçue pour l’administration Biden.

Cependant, le succès à long terme de la politique de Bukele reste incertain. S’il a apporté la paix et la sécurité au Salvador, les défis économiques auxquels le pays est confronté sont importants. La dette publique a grimpé en flèche et l’économie reste faible. La décision de Bukele d’investir dans la cryptomonnaie n’a pas été bien accueillie par les investisseurs étrangers, et des inquiétudes subsistent quant au manque de transparence dans les dépenses de son gouvernement.

Effondrement du marché des crypto-monnaies : 335 millions de dollars perdus en 24 heures

Le marché des crypto-monnaies a connu un effondrement massif entre le 27 et le 28 août, entraînant la perte de plus de 335 millions de dollars par les traders de crypto-monnaies en seulement 24 heures. Des milliers de traders ont été durement touchés, en particulier ceux ayant des positions longues qui s’attendaient à une hausse des prix. Dans cet article, nous allons explorer ce qui s’est passé pendant cet effondrement du marché, analyser l’impact sur Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH), et discuter de ce que cela signifie pour les futures stratégies de trading.

Que s’est-il passé lors de l’effondrement du marché des crypto-monnaies ?

Les 27 et 28 août, le marché des crypto-monnaies a connu une baisse soudaine et brutale des prix. Cet effondrement a entraîné des liquidations généralisées, les traders étant contraints de clôturer leurs positions car leurs investissements perdaient trop de valeur. Selon les données de CoinGlass, 92 360 traders de crypto-monnaies ont été liquidés au cours de cette période, pour un total de 335 millions de dollars de pertes. La majorité de ces pertes provenaient de traders ayant des positions longues, qui avaient parié sur une hausse des prix. Au lieu de cela, ils ont vu leurs investissements chuter drastiquement, entraînant des pertes massives.

Combien les traders ont-ils perdu ?

Sur les 335 millions de dollars perdus, un pourcentage stupéfiant de 85 % provenait de traders ayant des positions longues. Ces traders ont perdu plus de 278 millions de dollars lorsque le marché s’est retourné contre eux. La plus grosse perte individuelle s’est produite sur Binance, l’un des plus grands exchanges de crypto-monnaies au monde. Ici, un trader a perdu 13 millions de dollars sur la paire de trading ETH/BTC, le prix d’Ethereum ayant chuté de manière significative.

Analyse des prix du Bitcoin (BTC) et de l’Ethereum (ETH)

Bitcoin et Ethereum, les deux plus grandes crypto-monnaies, ont été au centre de cet effondrement. Au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin se négociait à 59 750 dollars, tandis qu’Ethereum était à 2 550 dollars. Les deux crypto-monnaies ont subi des pertes de plus de 4 % au cours des dernières 24 heures, bien qu’elles se soient légèrement redressées par rapport à leurs points les plus bas pendant l’effondrement.

Bitcoin est tombé jusqu’à 58 060 dollars, tandis qu’Ethereum est tombé à 2 409 dollars. Ces niveaux ont attiré l’attention des analystes, certains suggérant qu’il pourrait s’agir des planchers du marché. Si tel est le cas, cela pourrait signifier que le marché se prépare à une nouvelle course haussière, où les prix remonteront.

Est-il temps de vendre à découvert le Bitcoin et l’Ethereum ?

La grande question pour les traders est maintenant de savoir s’il est opportun de vendre à découvert le Bitcoin et l’Ethereum ou s’ils doivent commencer à ouvrir à nouveau des positions longues. La vente à découvert consiste pour les traders à parier sur une baisse du prix d’un actif, tandis que l’achat à long terme consiste à parier sur une hausse des prix. Après un effondrement comme celui-ci, le marché est souvent incertain, ce qui rend difficile la prévision du meilleur mouvement.

Cependant, certains analystes estiment que le marché montre des signes d’une prochaine course haussière. Des conditions macroéconomiques favorables, telles que de faibles taux d’intérêt et une forte demande d’actifs numériques, suggèrent que les prix des crypto-monnaies pourraient augmenter dans un avenir proche. Si cela se produit, ceux qui ouvrent des positions longues maintenant pourraient réaliser des gains substantiels.

Qu’est-ce qui a causé les pertes de 335 millions de dollars des traders de crypto-monnaies ?

Les pertes subies par les traders de crypto-monnaies lors de cet effondrement peuvent être attribuées à plusieurs facteurs. Premièrement, le sentiment général du marché était devenu excessivement haussier, de nombreux traders s’attendant à ce que les prix continuent d’augmenter. Cela a conduit à un grand nombre de positions longues, qui sont devenues vulnérables lorsque le marché s’est inversé de manière inattendue.

Deuxièmement, le niveau élevé d’effet de levier utilisé par de nombreux traders a amplifié leurs pertes. L’effet de levier permet aux traders d’emprunter de l’argent pour augmenter la taille de leur position, mais il augmente également le risque de liquidation si le marché se retourne contre eux. Lorsque les prix ont commencé à baisser, les traders avec effet de levier ont été rapidement contraints de sortir de leurs positions, contribuant aux 335 millions de dollars de pertes.

Signaux du marché pour la prochaine course haussière

Malgré le récent effondrement, il existe encore de forts signaux indiquant que le marché des crypto-monnaies pourrait se préparer à une nouvelle course haussière. L’un des principaux facteurs alimentant cet optimisme est l’adoption croissante des actifs numériques par les investisseurs institutionnels. Alors que davantage de grandes entreprises et d’institutions financières investissent dans les crypto-monnaies, la demande va probablement augmenter, ce qui entraînera une hausse des prix.

De plus, l’environnement macroéconomique reste favorable aux crypto-monnaies. Avec de faibles taux d’intérêt et des inquiétudes constantes concernant l’inflation, de nombreux investisseurs se tournent vers les actifs numériques comme couverture contre l’incertitude économique. Cela pourrait créer un fort élan haussier pour Bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies dans les mois à venir.

Comprendre la liquidation des traders de crypto-monnaies avec des positions longues

Pour comprendre pleinement l’impact du récent effondrement du marché, il est important d’examiner comment les traders ayant des positions longues ont été liquidés. Lorsqu’un trader prend une position longue, il parie sur une hausse du prix d’un actif. Si le marché évolue dans la direction opposée, la position du trader peut rapidement perdre de la valeur.

Dans ce cas, à mesure que les prix chutaient, les traders ayant des positions longues ont vu leurs investissements perdre de la valeur. De nombreux traders avaient utilisé l’effet de levier pour augmenter la taille de leur position, ce qui a rendu leurs pertes encore plus importantes. À mesure que la valeur de leurs positions diminuait, ils ont été contraints de vendre leurs actifs à perte pour éviter toute liquidation supplémentaire.

La perte de 13 millions de dollars de Binance sur la paire ETH/BTC

L’un des événements les plus marquants de l’effondrement du marché a été la perte de 13 millions de dollars sur la paire de trading ETH/BTC sur Binance. Cette perte a été la plus importante liquidation individuelle

La richesse en crypto-monnaies remodèle la citoyenneté mondiale

Le nouveau monde des crypto-monnaies en 2024

En 2024, le monde des crypto-monnaies semble très différent de celui d’il y a quelques années à peine. Bitcoin, l’actif numérique le plus populaire, a atteint un nouveau record en mars, dépassant les 73 000 dollars. L’approbation des ETF Bitcoin et Ethereum au comptant aux États-Unis a également entraîné une vague de capitaux institutionnels, rendant les crypto-monnaies plus courantes.

Maintenant, il y a un buzz autour du lancement potentiel des ETF Solana, qui pourraient connecter davantage les actifs numériques à la finance traditionnelle. Ces changements conduisent à une adoption plus large des crypto-monnaies, et par conséquent, davantage de personnes considèrent les actifs numériques comme une partie sérieuse de leurs plans de richesse et de mobilité mondiale.

Une nouvelle classe de crypto-millionnaires

À mesure que les crypto-monnaies deviennent plus acceptées, un nouveau groupe d’individus fortunés a émergé. Selon New World Wealth, le nombre de crypto-millionnaires a grimpé en flèche de 95 % en un an seulement. Désormais, 172 300 personnes détiennent plus d’un million de dollars d’actifs numériques. Il existe également 325 centimillionnaires (personnes disposant de plus de 100 millions de dollars) et 28 crypto-milliardaires, soit une augmentation de 27 % par rapport à l’année dernière.

Cette croissance rapide a attiré l’attention du secteur de la migration d’investissement. De plus en plus d’individus fortunés en crypto-monnaies recherchent des options alternatives de résidence et de citoyenneté. Ces nomades numériques ne cherchent pas seulement à économiser des impôts ; ils veulent vivre dans des endroits qui adoptent l’innovation et disposent de réglementations favorables à la finance décentralisée (DeFi).

Les pays qui proposent des programmes de citoyenneté par investissement sont particulièrement attractifs pour ces investisseurs en crypto-monnaies. En échange d’un investissement important, ces programmes leur permettent d’obtenir la résidence voire la citoyenneté.

Nouvelles opportunités d’investissement dans le monde des crypto-monnaies

L’indice mondial d’adoption des crypto-monnaies montre que différentes régions adoptent les actifs numériques de manière unique. Singapour occupe la première place en raison de sa solide infrastructure, de sa technologie innovante et de son environnement réglementaire favorable. Hong Kong (RAE de Chine) suit de près, grâce à sa solide économie et à ses politiques fiscales favorables. Les Émirats arabes unis sont également une destination de choix, offrant des avantages fiscaux importants et une économie en croissance.

Asie-Pacifique : une région leader pour les investisseurs en crypto-monnaies

L’Asie-Pacifique devient une plaque tournante pour la migration d’investissement favorable aux crypto-monnaies. La première place de Singapour dans l’indice d’adoption des crypto-monnaies est étayée par ses récentes réglementations sur les pièces stables, ce qui en fait un centre financier avant-gardiste. Hong Kong a également approuvé les ETF de crypto-monnaies au comptant début 2024, démontrant sa volonté de rester compétitif dans l’espace des actifs numériques. Ces exemples soulignent l’approche proactive de la région pour combiner les actifs numériques avec la finance traditionnelle.

Le Moyen-Orient, en particulier les Émirats arabes unis, continue d’attirer la richesse en crypto-monnaies grâce à son impôt zéro sur les plus-values et à ses réglementations progressives. Dubaï, en particulier, a une longue histoire d’être favorable aux crypto-monnaies. Il a approuvé le premier fonds de crypto-monnaie de la région en 2021. Plus récemment, Dubaï a autorisé les résidents à échanger des crypto-monnaies directement avec leurs comptes bancaires, marquant une étape importante vers l’adoption généralisée des crypto-monnaies.

Europe : un paysage dynamique pour l’investissement en crypto-monnaies

L’Europe offre également des opportunités intéressantes pour les investisseurs en crypto-monnaies. Malte et Chypre disposent de programmes solides conçus spécifiquement pour les personnes possédant des actifs numériques. Ces pays ont des cadres réglementaires progressistes et des approches innovantes pour gérer les monnaies numériques. La Suisse reste un acteur clé avec sa « Crypto Valley » à Zoug, connue pour sa position favorable aux actifs numériques et son écosystème blockchain florissant.

Amériques : potentiel croissant des crypto-monnaies

Dans les Amériques, l’intérêt pour l’investissement en crypto-monnaies est croissant. L’approbation des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis a suscité une attention accrue de la part des investisseurs. Pendant ce temps, des pays comme le Panama se positionnent comme des paradis favorables aux crypto-monnaies, attirant des entrepreneurs en actifs numériques de toute la région.

Les pays des Caraïbes, traditionnellement populaires pour la migration d’investissement, s’adaptent également à la vague des crypto-monnaies. Antigua-et-Barbuda, ainsi que Saint-Kitts-et-Nevis, ont mis en œuvre des lois avant-gardistes pour attirer les investisseurs en crypto-monnaies.

Les défis des crypto-monnaies en Inde

En revanche, l’Inde présente des défis pour les investisseurs en crypto-monnaies. Les politiques fiscales strictes du pays sur les actifs numériques, telles qu’une taxe de 1 % déduite à la source (TDS) sur les transactions et une taxe forfaitaire de 30 % sur les gains en crypto-monnaies, ont poussé de nombreux particuliers fortunés à rechercher des options alternatives de résidence et de citoyenneté. Cette tendance croissante montre que les riches indiens en crypto-monnaies recherchent des juridictions offrant des conditions plus favorables à leurs actifs numériques.

La convergence des crypto-monnaies et de la citoyenneté

Alors que la finance traditionnelle et les actifs numériques continuent de fusionner, le lien entre la migration d’investissement et les crypto-monnaies se renforce. Pour les crypto-millionnaires de 2024, disposer d’une richesse numérique ne suffit pas ; ils recherchent également la mobilité mondiale et la liberté de vivre dans des juridictions qui soutiennent leurs objectifs financiers.

Les nations du monde entier sont désormais en concurrence pour attirer cette nouvelle vague de richesse en crypto-monnaies. Elles font évoluer leurs programmes de migration d’investissement pour répondre aux besoins uniques de l’élite des crypto-monnaies. Les pays les plus prospères seront ceux qui pourront offrir un écosystème complet aux investisseurs en crypto-monnaies, comprenant des réglementations favorables, une infrastructure solide et des opportunités de citoyenneté ou de résidence alternatives.

À mesure que nous avançons, l’intersection des crypto-monnaies et de la migration d’investissement jouera un rôle crucial dans la définition de l’avenir de la richesse et de la mobilité mondiales. Dans cette nouvelle ruée vers l’or numérique, ceux qui sauront naviguer dans les complexités de la finance traditionnelle et numérique sortiront vainqueurs.

Les entrées de Bitcoin augmentent après les commentaires de Powell

Bitcoin (BTC) a connu une augmentation massive des entrées, atteignant 543 millions de dollars après les commentaires de Jerome Powell lors du symposium de Jackson Hole. Ses remarques laissaient entrevoir une possible baisse des taux d’intérêt en septembre, entraînant un changement significatif sur le marché des crypto-monnaies. Cette augmentation des entrées de Bitcoin s’est principalement produite vendredi, ce qui montre à quel point Bitcoin est sensible aux changements dans les anticipations de taux d’intérêt.

Selon les données de CoinShares, les produits d’investissement en actifs numériques ont enregistré un total de 533 millions de dollars d’entrées la semaine dernière. Cela a marqué la plus forte entrée en cinq semaines, largement tirée par Bitcoin. En tant que principale crypto-monnaie, Bitcoin continue d’être un acteur majeur sur le marché des crypto-monnaies, réagissant fortement aux événements économiques mondiaux comme le discours de Powell.

Ethereum connaît des sorties malgré les nouveaux ETF

Alors que Bitcoin a bénéficié d’une augmentation des entrées, Ethereum (ETH) a connu une expérience différente. Ethereum a enregistré 36 millions de dollars de sorties, malgré l’introduction de nouveaux ETF Ethereum aux États-Unis, qui ont enregistré 60,7 millions de dollars d’entrées la semaine dernière. Les sorties d’Ethereum étaient principalement dues au produit ETHE de Grayscale, qui a fait face à 118 millions de dollars de sorties. Cela a entraîné une perte nette pour Ethereum, même si les nouveaux ETF fonctionnaient bien.

Un mois après le lancement de ces nouveaux ETF Ethereum, ils ont attiré 3,1 milliards de dollars d’entrées. Cependant, cette tendance positive a été partiellement compensée par 2,5 milliards de dollars de sorties du fonds Ethereum Trust de Grayscale. La performance d’Ethereum sur le marché montre que si les nouveaux produits d’investissement peuvent attirer de nouveaux capitaux, les produits plus anciens comme Grayscale peuvent toujours connaître des retraits importants.

Les ETF BTC au comptant mènent la course

Dans le monde des ETF Bitcoin, les fonds négociés en bourse (ETF) BTC au comptant aux États-Unis ont réalisé une solide performance la semaine dernière. Ils ont accumulé plus de 500 millions de dollars d’entrées nettes, avec IBIT de BlackRock en tête. L’ETF de BlackRock a attiré 310 millions de dollars en espèces, ce qui en fait le plus performant dans cette catégorie. FBTC de Fidelity est arrivé deuxième, avec environ 88 millions de dollars.

Ces chiffres soulignent la popularité croissante des ETF Bitcoin, en particulier les ETF au comptant. Les investisseurs se tournent de plus en plus vers ces produits comme moyen d’obtenir une exposition au Bitcoin sans détenir directement la crypto-monnaie. Le succès de ces ETF montre que l’intérêt institutionnel pour Bitcoin reste fort, même si le marché continue d’évoluer.

Solana et les autres altcoins en difficulté

Alors que Bitcoin a connu une augmentation des entrées et qu’Ethereum a obtenu des résultats mitigés, d’autres crypto-monnaies comme Solana (SOL) ont rencontré des difficultés. Les fonds Solana n’ont enregistré que 100 000 dollars d’entrées la semaine dernière, et leurs flux depuis le début du mois sont à -34,3 millions de dollars. Cela indique que Solana a du mal à attirer de nouveaux investissements, même si d’autres segments du marché des crypto-monnaies connaissent une croissance.

Les difficultés de Solana s’inscrivent dans une tendance plus large parmi les altcoins, qui ont fait face à une concurrence accrue de crypto-monnaies plus établies comme Bitcoin et Ethereum. Bien que Solana ait montré des signes prometteurs dans le passé, elle est actuellement confrontée à des vents contraires, les investisseurs se concentrant davantage sur les principaux actifs numériques.

Entrées et sorties régionales

Les États-Unis ont ouvert la voie aux entrées de crypto-monnaies la semaine dernière, avec 498 millions de dollars entrant sur le marché. Ils ont été suivis par Hong Kong et la Suisse, qui ont enregistré respectivement 16 et 14 millions de dollars d’entrées. D’un autre côté, l’Allemagne a connu de légères sorties de 9 millions de dollars, ce qui en fait l’un des rares pays à enregistrer des sorties nettes depuis le début de l’année.

Outre les États-Unis, le Brésil et le Canada se sont distingués par leurs fortes entrées dans les fonds cryptographiques. Le Brésil a enregistré 39,5 millions de dollars de nouveaux investissements, tandis que le Canada a attiré 47,5 millions de dollars. Ces chiffres montrent que si les États-Unis restent l’acteur dominant sur le marché des crypto-monnaies, d’autres pays connaissent également une activité d’investissement importante.

Les actions Blockchain poursuivent leur lancée positive

Les actions Blockchain ont connu une séquence positive, enregistrant des entrées pour la troisième semaine consécutive. La semaine dernière, ces actions ont enregistré 4,8 millions de dollars de nouveaux investissements. Bien que cela puisse sembler faible par rapport aux entrées observées sur Bitcoin et d’autres actifs numériques, cela indique une confiance croissante dans la technologie blockchain et son potentiel de croissance à long terme.

Les actions Blockchain représentent des entreprises impliquées dans le développement et l’application de la technologie blockchain. Alors que de plus en plus d’industries explorent le potentiel de la blockchain, les investissements dans ces entreprises devraient augmenter. Les entrées continues dans les actions Blockchain suggèrent que les investisseurs parient sur l’avenir de cette technologie, même si le marché des crypto-monnaies dans son ensemble connaît des fluctuations.

Les volumes de transactions restent élevés malgré une baisse de l’activité

Malgré une diminution des volumes de transactions par rapport aux semaines précédentes, l’activité globale sur le marché des crypto-monnaies est restée forte. La semaine dernière, les volumes de transactions ont atteint 9 milliards de dollars, ce qui montre qu’il existe toujours un intérêt significatif pour les actifs numériques. Bien que les volumes aient pu baisser, le niveau élevé de transactions continue indique que les investisseurs participent toujours activement au marché.

Les volumes élevés de transactions sont également un signe de la résilience du marché. Même lorsque les prix fluctuent et que certains actifs connaissent des sorties, l’activité globale du marché reste robuste. Cela suggère que le marché des crypto-monnaies devient plus mature et que les investisseurs continuent de négocier même en période d’incertitude.

Le marché des crypto-monnaies a connu une activité importante la semaine dernière, Bitcoin ouvrant la voie aux entrées suite aux commentaires de Jerome Powell. Alors qu’Ethereum a fait face à des sorties malgré le lancement de nouveaux ETF, le marché global a connu de fortes entrées, en particulier aux États-Unis. Solana et d’autres altcoins ont connu des difficultés, mais les actions de la blockchain ont continué d’attirer des investissements. À mesure que le marché continue d’évoluer, il sera intéressant de voir comment ces tendances se développeront dans les semaines à venir.

Les ETF Bitcoin au comptant de Hong Kong dépassent les 2 milliards de dollars de HKD d’actifs

Les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant de Hong Kong ont franchi une étape importante. Ces ETF gèrent désormais plus de 2 milliards de dollars de Hong Kong (HKD), ce qui équivaut à environ 256 millions de dollars d’actifs sous gestion (AUM). Cela témoigne de l’intérêt croissant pour les investissements en crypto-monnaies sur le marché financier de Hong Kong.

Bien que cette réalisation soit impressionnante, les ETF Bitcoin de Hong Kong ont connu un démarrage plus lent par rapport à des ETF similaires aux États-Unis. Alors que le marché américain des ETF Bitcoin a rapidement décollé, le marché de Hong Kong est encore en train de se rattraper. Cet article explorera les raisons de cette situation et ce que l’avenir réserve aux ETF Bitcoin à Hong Kong.

Performance initiale des ETF Bitcoin de Hong Kong

Lorsque les ETF Bitcoin de Hong Kong ont été lancés le 30 avril, ils ont attiré un total de 262 millions de dollars d’entrées au cours de leur première semaine. Cela semblait être un bon départ, mais la majeure partie de cet argent avait été engagée avant que les ETF ne soient officiellement cotés. En réalité, les entrées réelles d’actifs au cours de cette première semaine n’ont été que de 14 millions de dollars. Ce montant est faible par rapport aux milliards qui ont afflué vers les ETF Bitcoin au comptant américains lorsqu’ils ont été introduits pour la première fois en janvier.

Actuellement, les trois ETF Bitcoin à Hong Kong détiennent un total de 4 450 Bitcoin (BTC). Au cours de la semaine dernière, il y a eu une entrée nette d’environ 247 BTC dans ces ETF. Le total des actifs sous gestion pour ces ETF a désormais atteint environ 2,1 milliards de HKD, soit 269 millions de dollars.

Répartition des actifs sous gestion

Il existe trois principaux ETF Bitcoin à Hong Kong. Deux d’entre eux sont gérés par China Asset Management et Harvest Asset Management. Ces deux ETF travaillent avec la plateforme d’échange d’actifs numériques OSL. Ensemble, ils gèrent plus de 1,3 milliard de HKD, soit environ 167 millions de dollars. Le troisième ETF, qui fonctionne séparément d’OSL, détient 776 millions de HKD, soit 99,5 millions de dollars. Cela représente environ 42 % du marché total des ETF Bitcoin à Hong Kong.

Cette répartition des actifs montre qu’il existe une concurrence importante sur le marché des ETF Bitcoin de Hong Kong. Cependant, malgré un bon départ, l’adoption globale du marché a été plus lente que prévu.

Défis sur le marché de Hong Kong

L’une des principales raisons de la croissance plus lente des ETF Bitcoin à Hong Kong est la gamme limitée d’options disponibles pour les investisseurs. Aux États-Unis, les investisseurs peuvent choisir parmi 11 ETF Bitcoin différents. En revanche, Hong Kong ne compte que trois ETF Bitcoin, ce qui peut rendre les investisseurs hésitants à se lancer dans le domaine des crypto-monnaies. De nombreux investisseurs préfèrent observer de loin avant de prendre une décision.

Cette différence entre les marchés américain et hongkongais met en évidence les défis auxquels Hong Kong est confronté pour devenir une plaque tournante mondiale pour les investissements en crypto-monnaies. Bien que le potentiel de croissance soit là, le secteur financier de Hong Kong doit élargir son offre pour attirer davantage d’investisseurs.

Caractéristiques uniques des ETF Bitcoin de Hong Kong

Malgré ces défis, les ETF Bitcoin de Hong Kong présentent certaines caractéristiques uniques qui pourraient attirer davantage d’investisseurs au fil du temps. L’une des différences les plus importantes entre les ETF de Hong Kong et ceux des États-Unis est la méthode de remboursement. Aux États-Unis, les ETF de crypto-monnaies au comptant sont limités aux créations en espèces, ce qui signifie que les investisseurs ne peuvent échanger leurs actions que contre des espèces.

En revanche, les ETF Bitcoin de Hong Kong permettent des créations en nature. Cela signifie que les crypto-monnaies réelles, comme Bitcoin, sont utilisées pour créer de nouvelles actions d’ETF. Cette innovation pourrait contribuer à renforcer la confiance des investisseurs et leur participation sur le marché des crypto-monnaies de Hong Kong.

Le rôle de China Asset Management et OSL

China Asset Management et Harvest Asset Management jouent un rôle crucial dans le succès des ETF Bitcoin de Hong Kong. En s’associant à la plateforme d’échange d’actifs numériques OSL, ces entreprises ont pu proposer des produits compétitifs sur le marché des crypto-monnaies.

OSL est l’une des principales plateformes d’échange d’actifs numériques à Hong Kong, et sa participation a contribué au succès des ETF Bitcoin dans la région. La solide réputation et l’expertise de la plateforme dans le domaine de la cryptographie ont attiré des investisseurs souhaitant s’exposer à Bitcoin via des ETF.

Comparaison des marchés ETF de Hong Kong et des États-Unis

Bien que les ETF Bitcoin de Hong Kong aient franchi des étapes importantes, ils restent à la traîne de leurs homologues américains. Le marché américain des ETF Bitcoin est beaucoup plus vaste et diversifié, avec un plus large éventail d’options pour les investisseurs. Cette variété a conduit à des entrées plus importantes et à une plus grande participation au marché aux États-Unis.

Outre le nombre limité d’options à Hong Kong, l’adoption plus lente des investissements en crypto-monnaies dans la région peut également contribuer à l’écart entre les deux marchés. De nombreux investisseurs à Hong Kong sont encore prudents lorsqu’il s’agit d’entrer dans le domaine des crypto-monnaies, préférant attendre de voir comment le marché évolue avant d’engager leurs fonds.

Potentiel de croissance future sur le marché financier de Hong Kong

Malgré les défis, le marché des ETF Bitcoin de Hong Kong présente un potentiel de croissance future. À mesure que davantage d’investisseurs se familiariseront avec les caractéristiques uniques des ETF de Hong Kong, telles que les créations en nature, le marché pourrait connaître une participation accrue. Cela pourrait aider Hong Kong à s’établir comme une plaque tournante mondiale pour les investissements en crypto-monnaies.

Pour y parvenir, le secteur financier de Hong Kong devra continuer à innover et à élargir son offre. Cela pourrait inclure l’introduction de davantage d’ETF Bitcoin et d’autres produits d’investissement en crypto-monnaies pour répondre à la demande croissante d’actifs numériques.

En conclusion, si les ETF Bitcoin de Hong Kong ont dépassé les 2 milliards de HKD d’actifs sous gestion, le marché doit encore relever des défis pour rattraper les États-Unis. Cependant, grâce à l’innovation et à l’expansion continues, Hong Kong a le potentiel de devenir un acteur majeur sur le marché mondial des crypto-monnaies. En offrant des caractéristiques uniques telles que les créations en nature et en tirant parti de l’expertise de plateformes telles qu’OSL, les ETF Bitcoin de Hong Kong pourraient attirer davantage d’investisseurs et stimuler la croissance future sur le marché financier de la région.