Marktüberblick

Am Montag erlebte der Kryptowährungsmarkt seinen stärksten Rückgang seit der FTX-Krise. Der Preis von Bitcoin fiel um über 15 %, erholte sich aber später wieder. Laut Analysten von JPMorgan wurde diese Erholung hauptsächlich von institutionellen Anlegern unterstützt. Diese Anleger zeigten trotz der breiteren Marktturbulenzen nur eine geringe bis gar keine Risikoreduzierung bei Bitcoin-Futures.

Die Rolle institutioneller Anleger

Institutionelle Anleger spielten eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Erholung des Bitcoin-Preises. Der JPMorgan-Indikator für die Positionierung von Futures, der das kumulierte offene Interesse an CME-Bitcoin-Futures-Kontrakten zusammen mit der positiven Steigung der Futures-Kurve verfolgt, deutet auf einen optimistischen Ausblick unter diesen Investoren hin. Ein höherer Bitcoin-Futures-Preisaufschlag gegenüber dem Spotpreis deutet auf das Vertrauen der Futures-Investoren hin, sagten die Analysten.

Positive Katalysatoren

Mehrere Faktoren haben zum Optimismus unter institutionellen Investoren beigetragen:

1. Unterstützung durch Morgan Stanley: Letzte Woche erlaubte Morgan Stanley seinen Vermögensberatern, einigen ihrer Kunden börsengehandelte Bitcoin-Spot-Fonds zu empfehlen.
2. Wichtige Liquidationen hinter uns: Wichtige Liquidationen aus den Insolvenzen von Mt. Gox und Genesis sind wahrscheinlich vorbei, und die bevorstehenden Barzahlungen aus der FTX-Insolvenz im späteren Verlauf dieses Jahres könnten die Nachfrage auf dem Kryptomarkt ankurbeln.
3. Politische Unterstützung: Beide großen politischen Parteien in den USA signalisieren ihre Unterstützung für eine günstige Kryptowährungsregulierung.

Die Analysten stellten jedoch fest, dass diese positiven Katalysatoren weitgehend berücksichtigt sind.

Erholung des Bitcoin-Preises

Der Preis von Bitcoin erholte sich von etwa 49.000 $ auf über 57.000 $, nachdem er am Montag stark korrigiert worden war. Das Niveau von 49.000 $ entspricht der zentralen Schätzung von JPMorgan zu den Bitcoin-Produktionskosten von etwa 45.000 $, sagten die Analysten. Wäre der Bitcoin-Preis für einen längeren Zeitraum auf diesem Niveau geblieben oder darunter gesunken, hätte das Druck auf Bitcoin-Miner ausgeübt, was zu einem weiteren Abwärtsdruck auf die Bitcoin-Preise geführt hätte.

Ansteckung durch traditionelle Risikoanlagen

Der dramatische Rückgang von Bitcoin wurde nicht durch kryptospezifische Probleme verursacht, sondern durch die Ansteckung durch eine Korrektur traditioneller Risikoanlagen wie Aktien. Medienberichten zufolge trug jedoch eine bestimmte Krypto-Handelsfirma zum Abschwung bei, indem sie beträchtliche Mengen an Ether liquidierte. Obwohl die Analysten das Unternehmen nicht direkt nannten, scheint es sich um Jump Crypto zu handeln.

Kleinanleger und Momentum-Händler

Während institutionelle Anleger dazu beitrugen, den Aufschwung von Bitcoin zu unterstützen, trugen Kleinanleger zum Rückgang bei. Börsengehandelte Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in diesem Monat ihren größten monatlichen Abfluss seit ihrer Einführung Anfang des Jahres. Darüber hinaus spielten Momentum-Händler, wie z. B. Rohstoffhandelsberater, eine Rolle, indem sie Long-Positionen schlossen und Short-Positionen eröffneten.

Vorsichtiger Ausblick

Trotz der jüngsten Erholung bleiben die Analysten von JPMorgan hinsichtlich des Kryptomarktes vorsichtig. Da die positiven Katalysatoren weitgehend berücksichtigt sind und das De-Risking im CME-Bitcoin-Futures-Bereich begrenzt ist, kombiniert mit der anhaltenden Anfälligkeit der Aktienmärkte, schlagen die Analysten vor, einen vorsichtigen Ausblick beizubehalten.

Bitcoin-Futures und institutionelles Vertrauen

Der JPMorgan-Indikator für die Positionierung von Futures verfolgt das kumulierte offene Interesse an CME-Bitcoin-Futures-Kontrakten. Die positive Steigung der Futures-Kurve deutet auf einen optimistischen Ausblick unter institutionellen Investoren hin. Ein höherer Bitcoin-Futures-Preisaufschlag gegenüber dem Spotpreis zeigt das Vertrauen der Futures-Investoren.

Der Schritt von Morgan Stanley

Letzte Woche erlaubte Morgan Stanley seinen Vermögensberatern, einigen Kunden börsengehandelte Bitcoin-Spot-Fonds (ETFs) zu empfehlen. Dieser Schritt wird als positiver Schritt für den Kryptowährungsmarkt angesehen und hat zum Optimismus unter institutionellen Investoren beigetragen.

Auswirkungen vergangener Insolvenzen

Die größeren Liquidationen aus den Insolvenzen von Mt. Gox und Genesis liegen wahrscheinlich hinter uns. Diese Ereignisse hatten zuvor Abwärtsdruck auf die Bitcoin-Preise ausgeübt. Die bevorstehenden Barzahlungen aus der FTX-Insolvenz im späteren Verlauf dieses Jahres könnten jedoch die Nachfrage auf dem Kryptomarkt ankurbeln.

Politische Unterstützung für Kryptowährungsregulierungen

Beide großen politischen Parteien in den USA signalisieren ihre Unterstützung für eine günstige Kryptowährungsregulierung. Diese politische Unterstützung ist ein weiterer Faktor, der zum positiven Sentiment unter institutionellen Investoren beiträgt.

Bitcoin-Produktionskosten

Das Niveau von 49.000 $ entspricht der zentralen Schätzung von JPMorgan zu den Bitcoin-Produktionskosten von etwa 45.000 $. Wäre der Bitcoin-Preis für einen längeren Zeitraum auf diesem Niveau geblieben oder darunter gesunken, hätte das Druck auf Bitcoin-Miner ausgeübt, was zu einem weiteren Abwärtsdruck auf die Bitcoin-Preise geführt hätte.

Ansteckung durch traditionelle Risikoanlagen

Der jüngste Rückgang von Bitcoin wurde nicht durch kryptospezifische Probleme verursacht, sondern durch die Ansteckung durch eine Korrektur traditioneller Risikoanlagen wie Aktien. Medienberichten zufolge trug eine bestimmte Krypto-Handelsfirma zum Abschwung bei, indem sie beträchtliche Mengen an Ether liquidierte. Es wird angenommen, dass es sich bei dem Unternehmen um Jump Crypto handelt.

Auswirkungen von Kleinanlegern

Kleinanleger spielten eine bedeutende Rolle bei dem jüngsten Rückgang von Bitcoin. Börsengehandelte Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten ihren größten monatlichen Abfluss seit ihrer Einführung Anfang des Jahres. Auch Momentum-Händler, wie beispielsweise Rohstoffhandelsberater, trugen dazu bei, indem sie Long-Positionen schlossen und Short-Positionen eingingen.

Aufrechterhaltung eines vorsichtigen Ausblicks

Trotz der jüngsten Erholung bleiben die Analysten von JPMorgan hinsichtlich des Kryptomarktes vorsichtig. Die oben genannten positiven Katalysatoren sind weitgehend berücksichtigt, und das De-Risking im CME-Bitcoin-Futures-Bereich ist begrenzt. Darüber hinaus deutet die anhaltende Anfälligkeit der Aktienmärkte auf die Notwendigkeit eines vorsichtigen Ausblicks hin.

Institutionelle Investoren spielten eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der jüngsten Erholung des Bitcoin-Preises. Die Analyse von JPMorgan zeigt einen optimistischen Ausblick unter diesen Investoren auf, der durch Faktoren wie den Schritt von Morgan Stanley zur Empfehlung von börsengehandelten Bitcoin-Spot-ETFs, das Ende größerer Liquidationen aus früheren Insolvenzen und die politische Unterstützung für eine günstige Kryptowährungsregulierung gestützt wird. Allerdings trugen Kleinanleger und Momentum-Händler zum jüngsten Rückgang bei, und Analysten schlagen vor, trotz der positiven Katalysatoren, die weitgehend berücksichtigt werden, einen vorsichtigen Ausblick beizubehalten. Der jüngste Rückgang von Bitcoin war eher auf die Ansteckung durch traditionelle Risikoanlagen als auf kryptospezifische Probleme zurückzuführen.

Michael Saylors gewaltige Bitcoin-Bestände

Michael Saylor, der ehemalige CEO von MicroStrategy, bestätigte, dass er immer noch 17.732 BTC im Wert von fast einer Milliarde US-Dollar besitzt. Saylor enthüllte seine persönlichen Bitcoin-Bestände erstmals 2020. Damals kaufte er 17.732 BTC für etwa 175,2 Millionen US-Dollar, was durchschnittlich 9.882 US-Dollar pro Bitcoin entspricht. Bei den aktuellen Bitcoin-Kursen sind seine Bestände um über 466 % gestiegen und haben einen Gewinn von rund 817,7 Millionen US-Dollar erzielt.

Saylors Glaube an Bitcoin

Saylor ist fest davon überzeugt, dass Bitcoin sowohl physischen als auch finanziellen Kapitalanlagen überlegen ist. Er sagt oft, dass kein Unternehmen, kein Wettbewerber, keine Gegenpartei oder nicht einmal ein Land einem Bitcoin wegnehmen kann. Während einer Live-Sitzung mit Bloomberg betonte Saylor, dass Bitcoin eine Kapitalanlage ist, die generationsübergreifenden Wohlstand für Familien, Unternehmen und sogar ganze Länder schaffen kann. Er glaubt, dass es keinen besseren Ort gibt, um sein Geld anzulegen als in der größten Kryptowährung.

MicroStrategys Bitcoin-Strategie

MicroStrategy, das Unternehmen, das Saylor früher leitete, hat ebenfalls eine beträchtliche Investition in Bitcoin. Zum jetzigen Zeitpunkt hält MicroStrategy 226.500 BTC im Wert von über 12 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen begann im Jahr 2020, in Bitcoin zu investieren, als es 250 Millionen US-Dollar aus seinen Barbeständen zuwies, um mehr als 21.000 BTC zu kaufen. Seitdem erwirbt MicroStrategy immer dann Bitcoin, wenn es über Barmittel verfügt, Geld auf den Kapitalmärkten aufnehmen kann oder eine gute Kaufgelegenheit sieht.

Saylors Engagement für Bitcoin

Saylor bleibt seiner Bitcoin-Anlagestrategie treu. Er bestätigte, dass er noch nie einen seiner Bitcoins verkauft hat und weiterhin mehr kauft. Er sieht Bitcoin als einen großartigen Kapitalanlagewert und kann sich keinen besseren Ort vorstellen, um sein Geld zu investieren. Saylors persönliches und berufliches Engagement für Bitcoin unterstreicht seinen Glauben an seinen langfristigen Wert und sein Potenzial.

Bitcoin als überlegene Investition

Saylor vergleicht Bitcoin mit Cyber-Manhattan und deutet an, dass es so ist, als würde man knappe und begehrenswerte Immobilien in der größten Stadt Nordamerikas besitzen. Er glaubt, dass es nie eine schlechte Zeit ist, Bitcoin zu kaufen, da es immer ein wertvoller Vermögenswert ist. Diese Perspektive hat sowohl seine persönlichen Investitionen als auch die Strategie von MicroStrategy geleitet und sie dazu geführt, die größte Bitcoin-Reserve unter börsennotierten Unternehmen aufzubauen.

MicroStrategys jüngste Bitcoin-Käufe

Im Juli kaufte MicroStrategy weitere 169 BTC für 11,4 Millionen US-Dollar und erhöhte damit seine Gesamtbestände auf 226.500 BTC. Diese konsistente Erwerbsstrategie spiegelt Saylors Glauben an das langfristige Potenzial von Bitcoin wider. MicroStrategy wartet nicht auf Markteinbrüche, um Bitcoin zu kaufen. Stattdessen kauft das Unternehmen immer dann, wenn es die finanziellen Mittel dafür hat.

Generierung von generationsübergreifendem Wohlstand

Saylor ist davon überzeugt, dass Bitcoin der beste Weg ist, generationsübergreifenden Wohlstand zu schaffen. Er glaubt, dass der Besitz von Bitcoin finanzielle Stabilität für künftige Generationen sichern kann. Durch umfangreiche Investitionen in Bitcoin zielen Saylor und MicroStrategy darauf ab, nachhaltigen Wert und finanzielle Sicherheit zu

Zusammenfassung

• Die Bank of Japan hat die Zinssätze angehoben, was den Wert des Yen steigen ließ.
• Händler, die Yen-Kredite für gehebelte Trades verwendeten, sahen sich mit höheren Kosten konfrontiert.
• Dies führte zu massiven Ausverkäufen und einem Absturz des Kryptomarktes.
• Die Preise für Bitcoin und Ethereum fielen deutlich.
• Auch traditionelle Märkte, darunter der S&P 500, waren betroffen.
• Ein Rückgang der Hebelwirkung könnte den Kryptomarkt stabilisieren.
• Mögliche Zinssenkungen könnten Kreditnehmern Erleichterung verschaffen und eine Markterholung unterstützen.

Wie die Bank of Japan den Yen-Carry-Trade und die Kryptomärkte zerstörte

Einleitung

Am 5. August erlebte der Kryptomarkt einen seiner schlimmsten Tage seit Jahren und verlor über das Wochenende 15 % seines Wertes. Dieser plötzliche Absturz ließ viele fragen, was passiert war. Die Antwort liegt bei der Bank of Japan und ihren jüngsten Entscheidungen.

Die Rolle der Bank of Japan

Die Bank of Japan spielt eine Schlüsselrolle im globalen Finanzsystem. Am 31. Juli hob sie die Zinssätze für kurzfristige Staatsanleihen von 0 % auf 0,25 % an. Dieser Schritt erfolgte nach einer Zinserhöhung im März, bei der die Sätze zum ersten Mal seit 17 Jahren von -0,1 % angehoben wurden. Die Zinserhöhung schien gering, hatte aber große Auswirkungen.

Was ist der Yen-Carry-Trade?

Um die Auswirkungen zu verstehen, müssen wir uns mit dem Yen-Carry-Trade befassen. Beim Yen-Carry-Trade leihen sich Händler Geld in Yen zu niedrigen Zinssätzen und investieren es in anderen Märkten, in denen die Renditen höher sind. Diese Strategie war sehr beliebt, da die Zinssätze in Japan sehr niedrig waren, während sie in anderen Ländern höher waren. Händler nutzten diese Yen-Kredite, um gehebelte Positionen in verschiedenen Märkten, einschließlich Kryptowährungen, zu finanzieren.

Gehebelter Handel mit Kryptowährungen

Gehebelter Handel bedeutet, sich Geld zu leihen, um die Größe eines Trades zu erhöhen. Er kann Gewinne oder Verluste um das Zwei- oder Mehrfache verstärken. Vor dem Absturz betrug das Open Interest in Kryptowährungen, das die Nettoverschuldung misst, fast 40 Milliarden US-Dollar. Dies zeigt, wie sehr sich Händler auf geliehenes Geld verließen, um ihre Renditen zu steigern.

Wie der Wert des Yen die Kryptowährungen beeinflusste

Als die Bank of Japan die Zinssätze anhob, stieg der Wert des Yen auf den Devisenmärkten. Seit dem 31. Juli fiel der Wechselkurs USD/JPY von etwa 153 Yen pro Dollar auf 145. Dies machte auf Yen lautende Kredite teurer. Händler, die Yen geliehen hatten, sahen sich nun mit höheren Kosten konfrontiert, und viele begannen, ihre Positionen zu verkaufen, um diese neuen Ausgaben zu decken.

Die Auswirkungen auf die Kryptomärkte

Diese Massenverkäufe führten zu einem starken Absturz auf dem Kryptomarkt. Die Preise für Bitcoin und Ethereum fielen um etwa 18 % bzw. 26 %. Laut CoinGlass wurden zwischen dem 4. und 5. August gehebelte Handelspositionen im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar liquidiert. Das bedeutet, dass Hunderttausende von Trades geschlossen wurden, weil Händler ihre Margin Calls nicht erfüllen konnten.

Auswirkungen auf breitere Märkte

Die Auswirkungen beschränkten sich nicht auf Kryptowährungen. Auch traditionelle Märkte gerieten ins Wanken. Der S&P 500, ein Index für US-Aktien, fiel am selben Tag um mehr als 5 %. In Japan fiel der Aktienmarkt um etwa 12 %, der stärkste eintägige Rückgang seit 1987. Diese weitreichenden Auswirkungen zeigen, wie stark die globalen Märkte miteinander verbunden sind.

Billige Kredite

Händler profitierten lange Zeit von günstigen Krediten in Japan. Im Jahr 2022 stiegen die Zinssätze für US-Staatsanleihen zum ersten Mal seit Jahren über null und stiegen weiter an. Japan hielt seine Zinsen jedoch sehr niedrig. Handelsunternehmen nutzten dies aus, indem sie sich riesige Summen in Yen liehen, um Geschäfte auf anderen Märkten zu finanzieren. Diese Strategie schien klug, da sich der Krypto-Bullenmarkt im Jahr 2023 in vollem Gange befand.

Das Ende der Strategie

Im Jahr 2024 erreichten auf Yen lautende Kredite an ausländische Kreditnehmer laut einem Bericht der ING Bank etwa 2 Billionen US-Dollar, ein Anstieg von mehr als 50 % gegenüber zwei Jahren zuvor. Alles änderte sich, als die Bank of Japan die Zinsen anhob. Der Anstieg des Yen-Werts machte diese Kredite viel teurer, was zum Absturz des Kryptomarktes führte.

Nach dem Absturz

Nach dem Absturz ist der Markt bereit für eine gesunde Erholung. Die Händler haben begonnen, die Hebelwirkung und das Engagement im Yen zu reduzieren. Das Open Interest in Kryptowährungen liegt jetzt bei 27 Milliarden US-Dollar, das sind fast 13 Milliarden US-Dollar weniger als vor dem Absturz. Diese Verringerung der Hebelwirkung kann dazu beitragen, den Markt zu stabilisieren.

Zukunftsaussichten für die Kryptomärkte

Die Zukunft des Kryptomarktes hängt von mehreren Faktoren ab. Wenn sich die breiteren Märkte stabilisieren, könnten sich Kryptowährungen bald erholen. Der Wechselkurs USD/JPY hat laut ING möglicherweise nicht mehr viel Spielraum nach unten. Dies bedeutet, dass die Kosten für auf Yen lautende Kredite möglicherweise nicht weiter steigen.

Mögliche Zinssenkungen

Es besteht auch die Möglichkeit von Zinssenkungen. Der Einbruch des japanischen Aktienmarktes könnte die Zentralbank zwingen, einzugreifen und den Schlag für Kreditnehmer abzufedern. Auch die USA könnten etwas Erleichterung erfahren, da die jüngsten Arbeitslosendaten darauf hindeuten, dass die Federal Reserve die Zinsen möglicherweise aggressiver senken wird als bisher angenommen.

Schlussfolgerung

Der jüngste Absturz auf dem Kryptomarkt zeigt, wie globale Ereignisse weitreichende Auswirkungen haben können. Die Zinserhöhung der Bank of Japan und der daraus resultierende Anstieg des Yen-Wertes lösten eine Kaskade von Ereignissen aus, die zu massiven Ausverkäufen auf dem Kryptomarkt führten. Die Verringerung der Hebelwirkung und die mögliche Stabilisierung der breiteren Märkte bieten jedoch Hoffnung auf eine Erholung. Wie immer sollten Händler bei gehebelten Positionen vorsichtig sein und sich über globale Wirtschaftstrends informieren.

Institutionen „kaufen den Dip“, da Kryptowährungen nach dem jüngsten Markteinbruch Fuß fassen

In jüngster Zeit hat der Kryptowährungsmarkt eine schwierige Phase durchlaufen, in der die Preise wichtiger Vermögenswerte deutlich gefallen sind. Dieser Markteinbruch hat rund 230 Milliarden US-Dollar vernichtet und dazu geführt, dass die Preise von Bitcoin und Ethereum auf Tiefststände gefallen sind, die seit Monaten nicht mehr zu beobachten waren. Trotzdem „kaufen“ jetzt viele Institutionen den „Dip“, ein Begriff, der den Kauf von Vermögenswerten nach einem Preisverfall beschreibt. Dieser Artikel untersucht, wie institutionelle Anleger auf die jüngste Korrektur des Kryptomarktes reagieren und was dies für die Zukunft von Kryptowährungsinvestitionen bedeutet.

Institutionen reagieren auf den Marktrückgang

Der jüngste Marktabschwung führte zu einem starken Rückgang der Kryptop Preise, aber Institutionen kaufen aktiv Vermögenswerte wie Bitcoin und Ethereum. Laut FalconX sehen Institutionen den jüngsten Rückgang als Chance, ihre Investitionen aufzustocken. Dieses Verhalten steht im Einklang mit dem Trend institutioneller Käufe während Marktkorrekturen.

FalconX stellte fest, dass verschiedene Arten von Investoren, darunter proprietäre Handelspulte, Hedgefonds, Risikokapitalfonds und Einzelhandelsaggregatoren, alle Käufe tätigen. Beispielsweise waren proprietäre Handelspulte für 57 % der Kau فعالیت verantwortlich, während Hedgefonds 63 %, Risikokapitalfonds 61 % und Einzelhandelsaggregatoren 72 % beitrugen. Dies zeigt, dass ein breites Spektrum von Investoren die niedrigeren Preise nutzt.

Auswirkungen der jüngsten Markttrends

Am Wochenende vor dem Kaufanstieg kam es zu einem erheblichen Ausverkauf auf dem Markt. Die Anleger begannen, ihre Krypto-Assets in großem Umfang zu verkaufen, was Teil eines umfassenderen Marktausverkaufs war. Dieser Ausverkauf war so heftig, dass der Aktienhandel in Japan und Südkorea kurzzeitig unterbrochen werden musste.

In den Vereinigten Staaten verzeichneten auch wichtige Börsenindizes starke Rückgänge. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 2,6 %, der S&P 500 um 3 % und der Nasdaq Composite um 3,4 %. Dies war die schlechteste Performance dieser Indizes seit September 2022. Die Rückgänge wurden durch enttäuschende US-Arbeitsmarktdaten und eine geringere Produktionsaktivität verursacht, was die Befürchtungen einer möglichen Rezession verstärkte.

Erholung des Kryptomarktes

Trotz des anfänglichen Einbruchs hat der Kryptomarkt Anzeichen einer Erholung gezeigt. Bitcoin hat beispielsweise 13 % seiner Verluste wieder wettgemacht und laut CoinGecko-Daten einen Wert von rund 56.400 US-Dollar erreicht. Diese Erholung ist zum Teil auf die aktiven Käufe von Institutionen zurückzuführen, die zur Stabilisierung der Preise beigetragen haben.

David Lawant, Forschungsleiter bei FalconX, sagte, dass institutionelle Anleger den jüngsten Rückgang als Chance betrachten. Lawant wies darauf hin, dass trotz kurzfristiger Schwankungen die langfristigen Aussichten für Kryptowährungen positiv bleiben. Der jüngste Rückgang unter die 50 %-Schwelle bei den institutionellen Kauf-/Verkaufsverhältnissen wird als Ausreißer angesehen, wobei die aktuellen Zahlen eine starke Erholung der Kau فعالیت zeigen.

Trends bei institutionellen Investitionen

Der Trend, dass Institutionen den Dip kaufen, ist nicht neu, hat sich aber während dieser Korrektur verschärft. Institutionelle Anleger, darunter Hedgefonds und Risikokapitalgesellschaften, nutzen die niedrigeren Preise, um ihre Marktpositionen auszubauen. Dieser Trend ist bedeutsam, da er ein starkes Vertrauen in das langfristige Potenzial von Kryptowährungen trotz kurzfristiger Volatilität zeigt.

Die Daten von FalconX deuten darauf hin, dass der Rückgang der institutionellen Kauf-/Verkaufsverhältnisse in der letzten Woche eine Anomalie war. Normalerweise waren institutionelle Anleger selbst während Marktkorrekturen Netto-Käufer. Dieses Muster deutet darauf hin, dass das institutionelle Interesse an Kryptowährungen weiterhin hoch ist und viele die aktuellen Marktbedingungen als Kaufgelegenheit betrachten.

Warum Institutionen den Dip kaufen

Es gibt mehrere Gründe, warum Institutionen den Dip auf Kryptomärkten kaufen. Erstens betrachten sie Marktkorrekturen oft als Chancen, Vermögenswerte zu niedrigeren Preisen zu erwerben. Diese Strategie kann für langfristige Anlageziele von Vorteil sein, insbesondere in einem so volatilen Markt wie dem der Kryptowährungen.

Zweitens haben Institutionen eine langfristige Perspektive für Kryptowährungs-Investitionen. Trotz kurzfristiger Preisschwankungen glauben sie, dass der allgemeine Trend für Vermögenswerte wie Bitcoin und Ethereum positiv sein wird. Dieses Vertrauen in die Zukunft von Kryptowährungen ermutigt sie zum Kauf, wenn die Preise niedriger sind.

Drittens können institutionelle Käufe zur Stabilisierung des Marktes beitragen. Wenn Großinvestoren Vermögenswerte kaufen, können sie zu einer Erholung der Preise beitragen. Diese Kau فعالیت trägt dazu bei, die Auswirkungen von Marktausverkäufen auszugleichen und unterstützt die allgemeine Gesundheit des Kryptomarktes.

Die Zukunft von Krypto-Investitionen

Mit Blick auf die Zukunft deutet der Trend, dass Institutionen den Dip kaufen, darauf hin, dass der Kryptowährungsmarkt weiter wachsen könnte. Institutionelle Anleger spielen eine bedeutende Rolle auf dem Markt, und ihre Maßnahmen können die Preise und die allgemeine Marktstabilität beeinflussen. Wenn sie trotz Marktkorrekturen weiterhin Wert in Krypto-Assets sehen, könnte dies zu mehr Investitionen und potenziell höheren Preisen in der Zukunft führen.

Darüber hinaus könnten die aktuellen Marktbedingungen neue Investoren anziehen. Wenn sich der Kryptomarkt von dem jüngsten Einbruch erholt, könnten andere Investoren dem Beispiel der Institutionen folgen und erwägen, zu niedrigeren Preisen einzukaufen. Dieser Zufluss neuer Investitionen könnte den Markt weiter stützen und zu seinem Wachstum beitragen.

Der jüngste Markteinbruch hat zu einem erheblichen Anstieg der institutionellen Käufe im Bereich Kryptowährungen geführt. Institutionen nutzen die niedrigeren Preise, um ihre Marktpositionen auszubauen, was ein starkes Vertrauen in das langfristige Potenzial von Kryptowährungen widerspiegelt. Trotz der jüngsten Volatilität deutet der Trend, dass Institutionen den Dip kaufen, auf positive Aussichten für die Zukunft von Krypto-Investitionen hin. Da sich der Markt weiter erholt, könnten institutionelles Interesse und Investitionen eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung seines zukünftigen Kurses spielen.

Marathon Digital Holdings‘ großer Bitcoin-Schritt

Marathon Digital Holdings, bekannt als der weltweit größte Bitcoin-Miner, unternahm im Juli einen bedeutenden Schritt. Das Unternehmen erhöhte seine Bitcoin-Bestände um 124 Millionen US-Dollar. Diese Entscheidung ist Teil ihrer „Full-HODL“-Strategie. HODL bedeutet in der Kryptowährungswelt „Halten bis zum Umfallen“. Das bedeutet, dass sie planen, ihre Bitcoins für eine lange Zeit zu behalten, anstatt sie schnell zu verkaufen.

Einzelheiten des Bitcoin-Kaufs

Im Juli kaufte Marathon Digital 2.282 Bitcoins (BTC). Bei der aktuellen Bewertung ist dieser Kauf über 124 Millionen US-Dollar wert. Jetzt hält Marathon Digital insgesamt 20.818 BTC, was mehr als 1,14 Milliarden US-Dollar wert ist. Diese Information wurde am 6. August bekannt gegeben.

Der Einfluss von Walen auf Bitcoin

Auf dem Kryptowährungsmarkt werden große Bitcoin-Inhaber als „Wale“ bezeichnet. Diese Wale können den Bitcoin-Preis stark beeinflussen. Wenn sich große Unternehmen wie Marathon Digital dafür entscheiden, ihre Bitcoins für lange Zeit zu halten, wird das als positives Zeichen für den zukünftigen Wert der Kryptowährung gewertet. Diese langfristige Halte-Strategie deutet auf Vertrauen in das zukünftige Potenzial von Bitcoin hin.

Marathons strategisches Treasury-Reserve-Asset

Marathon Digital hat sich entschieden, Bitcoin als strategisches Treasury-Reserve-Asset zu behandeln. Das bedeutet, dass sie Bitcoin als wertvollen Teil ihrer Finanzstrategie betrachten. Im Juli kauften sie Bitcoin im Wert von 100 Millionen US-Dollar, um diesen Ansatz zu unterstützen. Fred Thiel, der CEO und Vorsitzende von Marathon Digital, teilte diese Nachricht am 25. Juli.

Thiel erklärte: „Heute ist Marathon stolz darauf, bekannt zu geben, dass wir in den letzten Monaten 100 Millionen US-Dollar in BTC gekauft haben und nun zu Full-HODL übergehen werden, um unsere Strategie zu stärken, Bitcoin als unser strategisches Treasury-Reserve-Asset zu halten.“

Die Bitcoin-Halbierungsherausforderung 2024

Die Entscheidung, an ihren Bitcoins festzuhalten, ist aufgrund der bevorstehenden Bitcoin-Halbierung 2024 noch bedeutender. Während dieses Ereignisses werden die Belohnungen für das Mining von Bitcoin halbiert. Dies könnte es für Miner schwieriger machen, profitabel zu bleiben. Marathon Digital gibt jedoch nicht auf. Sie glauben an ihre Strategie und sind bereit, sich dieser Herausforderung zu stellen.

Steigerung der Bitcoin-Produktion

Marathon Digital hat nicht nur Bitcoin gekauft, sondern auch seine Produktion gesteigert. Im Juli produzierten sie 692 BTC, was einer Steigerung von 17 % im Vergleich zu Juni entspricht. Diese Steigerung der Produktion zeigt ihr Engagement, ihre Bitcoin-Bestände zu erhöhen.

Die gesamten Bitcoin- und Barmittelbestände des Unternehmens sind jetzt 1,6 Milliarden US-Dollar wert. Thiel teilte weitere Einzelheiten mit und sagte: „Die BTC-Produktion stieg im letzten Monat um 17 % auf 692 BTC im Vergleich zu Juni, und unsere durchschnittliche operative Hash-Rate stieg im gleichen Zeitraum um 5 % auf 27,5 EH/s. Wir werden weiterhin aggressiv minen, während die globale Hash-Rate aufgrund eines niedrigeren BTC-Preises offline geht, und alle uns zur Verfügung stehenden Werkzeuge im Zusammenhang mit der Mining-Wirtschaft für maximale Produktion einsetzen.“

Marathons Reaktion auf die Marktbedingungen

Trotz der Herausforderungen ist Marathon Digital entschlossen, seine Bitcoins zu behalten. Im Juni haben sie keine Bitcoins verkauft. Diese Entscheidung spiegelt ihren Glauben an den langfristigen Wert von Bitcoin wider, selbst wenn die Marktbedingungen schwierig sind.

Die Rolle der Bitcoin-Wale

Bitcoin-Wale wie Marathon Digital spielen eine entscheidende Rolle auf dem Kryptowährungsmarkt. Wenn diese Großanleger beschließen, eine langfristige Halte-Strategie zu verfolgen, sendet dies ein starkes Signal an den Markt. Es deutet darauf hin, dass sie Vertrauen in den zukünftigen Wert von Bitcoin haben. Dies kann andere Investoren dazu ermutigen, ihrem Beispiel zu folgen, was dazu beitragen kann, den Preis von Bitcoin zu stabilisieren.

Marathons strategische Entscheidungen

Die Strategie von Marathon Digital ist klar: Sie sind entschlossen, ihre Bitcoins langfristig zu halten. Diese Strategie ist Teil ihres Plans, Bitcoin zu einem zentralen Bestandteil ihrer Finanzreserven zu machen. Auf diese Weise hoffen sie, von zukünftigen Wertsteigerungen von Bitcoin zu profitieren.

Die Zukunft des Bitcoin-Mining

Die Zukunft des Bitcoin-Mining ist ungewiss, insbesondere mit der bevorstehenden Bitcoin-Halbierung 2024. Unternehmen wie Marathon Digital zeigen jedoch, dass sie bereit sind, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Durch die Erhöhung ihrer Bitcoin-Bestände und -Produktion positionieren sie sich für langfristigen Erfolg.

Marathons finanzielle Stärke

Die finanzielle Stärke von Marathon Digital zeigt sich in ihren großen Bitcoin- und Barmittelbeständen. Mit einem Gesamtbestand von 1,6 Milliarden US-Dollar verfügen sie über die Ressourcen, um alle Marktherausforderungen zu meistern. Ihre Entscheidung, ihre Bitcoins auch unter schwierigen Marktbedingungen zu halten, zeigt ihr Vertrauen in die Zukunft der Kryptowährung.

Marathons kontinuierliches Wachstum

Das Wachstum von Marathon Digital in der Bitcoin-Produktion und den Beständen ist ein positives Zeichen für das Unternehmen. Es zeigt, dass sie ihrer Strategie verpflichtet sind und bereit sind, in ihre Zukunft zu investieren. Dieses Wachstum spiegelt auch die zunehmende Bedeutung von Bitcoin in der Finanzwelt wider.

Die Bedeutung strategischer Reserven

Indem Marathon Digital Bitcoin als strategisches Treasury-Reserve-Asset behandelt, gibt das Unternehmen eine mutige Aussage über die Zukunft der Kryptowährung ab. Diese Entscheidung spiegelt ihren Glauben wider, dass Bitcoin auch in Zukunft ein wertvolles Gut in der Finanzwelt sein wird.

Die Auswirkungen der Bitcoin-Halbierung

Die bevorstehende Bitcoin-Halbierung im Jahr 2024 ist ein bedeutendes Ereignis für den Kryptowährungsmarkt. Sie wird die Belohnungen für das Mining von Bitcoin reduzieren, was sich auf die Rentabilität der Miner auswirken könnte. Die Strategie von Marathon Digital zeigt jedoch, dass sie auf diese Herausforderung vorbereitet sind. Sie glauben an den langfristigen Wert von Bitcoin und sind entschlossen, an ihren Beständen festzuhalten.

Marathon Digital Holdings hat einen bedeutenden Schritt unternommen, indem es seine Bitcoin-Bestände im Juli um 124 Millionen US-Dollar erhöht hat. Diese Entscheidung ist Teil ihrer „Full-HODL“-Strategie, die ihr Vertrauen in den zukünftigen Wert von Bitcoin widerspiegelt. Trotz der Herausforderungen, die die bevorstehende Bitcoin-Halbierung 2024 mit sich bringt, ist Marathon Digital seiner Strategie verpflichtet und baut seine Bitcoin-Produktion und -Bestände weiter aus. Mit einem Gesamtbestand von 1,6 Milliarden US-Dollar in Bitcoin und Barmitteln sind sie für langfristigen Erfolg gut positioniert.

Bitcoin-ETF-Handelsvolumen überschreitet 1 Mrd. US-Dollar inmitten des Krypto-Crashs

Der Forschungsleiter von Galaxy Digital erwartet, dass die Fonds Zuflüsse verzeichnen werden, da Anleger den Dip kaufen.

Rekordverdächtiges Bitcoin-ETF-Handelsvolumen

Am 5. August überstieg das Handelsvolumen für Bitcoin-börsengehandelte Fonds (ETFs) 1 Milliarde US-Dollar. Dieser Anstieg ereignete sich, als die Kryptomärkte einbrachen, was zu einer extrem hohen Handelsaktivität führte. Alex Thorn, Leiter der Forschungsabteilung des Vermögensverwalters Galaxy Digital, teilte diese Neuigkeiten auf der Plattform X.

In nur 20 Minuten Handelszeit verzeichneten Bitcoin-ETFs ein Handelsvolumen von über 1,3 Milliarden US-Dollar. Der iShares Bitcoin Trust hatte den höchsten Umsatz und erreichte über 875 Millionen US-Dollar.

Investoren kaufen den Dip

Thorn glaubt, dass Bitcoin-ETFs durch „Dip-Käufe“ Nettozuflüsse verzeichnen werden. Das bedeutet, dass Investoren den Rückgang der Spot-Bitcoin-Preise seit dem 4. August um etwa 8 % nutzen, um mehr Bitcoin-ETFs zu kaufen.

Die Rolle von Ether (ETH) beim Markteinbruch

Der jüngste Marktrückgang wurde von Ether (ETH) angeführt, das um über 21 % fiel. Dieser Rückgang ereignete sich, weil Fonds wie Jump Trading und Paradigm VC Ether im Wert von Hunderten Millionen US-Dollar verkauften. Einem Bericht der QCP Group vom 5. August zufolge trug dieser massive Ausverkauf zur Instabilität des Marktes bei.

Auswirkungen auf die Bitcoin-Preise

Die Bitcoin-Preise sind laut CoinMarketCap derzeit um etwa 8 % für den Tag gefallen. Der aggressive Verkauf durch Jump Trading, das bereits über 377 Millionen US-Dollar in ETH verkauft hat und möglicherweise insgesamt bis zu 481 Millionen US-Dollar verkaufen könnte, hat den Markt erheblich beeinflusst.

Makroumwelt verschlechtert sich

Der Ausverkauf wurde durch ein sich verschlechterndes makroökonomisches Umfeld verschärft, das sich auf alle Anlageklassen ausgewirkt hat. Seit dem 1. August ist der S&P-500-Aktienindex um mehr als 5 % gefallen.

Einem Bericht zufolge verschlechterte sich die Makrostimmung aufgrund schlechter US-Arbeitsmarktdaten, die am vergangenen Freitag veröffentlicht wurden. Darüber hinaus führten große Abwicklungen über alle Anlageklassen hinweg zu einem starken Anstieg der Volatilität.

Zinserhöhung in Japan

Die japanische Zentralbank hat am 30. Juli die Zinssätze angehoben. Diese Entscheidung zwang Händler dazu, Positionen, die auf den zuvor niedrigen Kreditkosten des Landes basierten, schnell aufzulösen.

Herausforderungen in der aktuellen Marktstruktur

Die aktuelle Marktstruktur, einschließlich Fiat-zu-Krypto-On-Ramps, ist seit Monaten schwach. Aufgrund der hohen Volatilität und der unvorhersehbaren Preise ist es unwahrscheinlich, dass bedeutende Akteure investieren werden. Viele Investoren müssen noch ihre Positionen auflösen und ihre Portfolios fremdfinanzieren.

Die Zukunft von Bitcoin-ETFs

Trotz der aktuellen Herausforderungen besteht Optimismus für die Zukunft von Bitcoin-ETFs. Mit Handelsvolumina, die Rekordhöhen erreichen, und Investoren, die Interesse daran zeigen, den Dip zu kaufen, könnten Bitcoin-ETFs weiterhin mehr Zuflüsse und eine wachsende Popularität erfahren.

Bitcoin-ETFs verstehen

Bitcoin-ETFs sind Investmentfonds, die den Preis von Bitcoin nachbilden. Sie ermöglichen es Anlegern, Bitcoin zu kaufen und zu verkaufen, ohne die eigentliche Kryptowährung besitzen zu müssen. Dies erleichtert traditionellen Anlegern den Einstieg in den Kryptomarkt.

Vorteile von Bitcoin-ETFs

1. Einfacher Zugang: Anleger können Bitcoin-ETFs über traditionelle Brokerage-Konten kaufen, was es einfacher macht, in Bitcoin zu investieren, ohne eine Krypto-Wallet zu benötigen.
2. Regulierung: Bitcoin-ETFs sind reguliert und bieten ein Maß an Sicherheit und Transparenz, das auf dem breiteren Kryptomarkt oft fehlt.
3. Diversifizierung: Die Investition in Bitcoin-ETFs ermöglicht eine Diversifizierung, da diese Fonds häufig neben Bitcoin auch andere Vermögenswerte enthalten.

Herausforderungen für Bitcoin-ETFs

1. Marktvolatilität: Der Kryptomarkt ist für seine hohe Volatilität bekannt, die zu erheblichen Kursschwankungen bei Bitcoin-ETFs führen kann.
2. Regulierungsunsicherheit: Während Bitcoin-ETFs reguliert sind, entwickelt sich das allgemeine regulatorische Umfeld für Kryptowährungen noch weiter, was zu Unsicherheit bei den Anlegern führen kann.
3. Liquiditätsprobleme: In Zeiten von Marktstress kann die Liquidität versiegen, was es schwierig macht, Bitcoin-ETFs zu den gewünschten Preisen zu kaufen oder zu verkaufen.

So investieren Sie in Bitcoin-ETFs

Um in Bitcoin-ETFs zu investieren, folgen Sie diesen Schritten:

1. Wählen Sie einen Broker: Wählen Sie einen Broker aus, der Bitcoin-ETFs anbietet. Beliebte Optionen sind traditionelle Unternehmen wie Fidelity und Online-Plattformen wie Robinhood.
2. Eröffnen Sie ein Konto: Wenn Sie noch kein Konto haben, müssen Sie ein Konto eröffnen und alle erforderlichen Verifizierungsprozesse abschließen.
3. Zahlen Sie Geld auf Ihr Konto ein: Zahlen Sie Geld auf Ihr Brokerage-Konto ein, um sich auf Ihre Investition vorzubereiten.
4. Wählen Sie einen Bitcoin-ETF aus: Recherchieren und wählen Sie einen Bitcoin-ETF aus, der zu Ihren Anlagezielen und Ihrer Risikotoleranz passt.
5. Erteilen Sie eine Order: Verwenden Sie Ihr Brokerage-Konto, um Anteile des ausgewählten Bitcoin-ETF zu kaufen. Sie können eine Market-Order aufgeben, um zum aktuellen Preis zu kaufen, oder eine Limit-Order, um zu einem bestimmten Preis zu kaufen.

Beliebte Bitcoin-ETFs

Einige der beliebtesten Bitcoin-ETFs sind:

1. iShares Bitcoin Trust: Bekannt für sein hohes Handelsvolumen und seine starke Marktpräsenz.
2. Grayscale Bitcoin Trust: Einer der frühesten und größten Bitcoin-Investmentfonds.
3. VanEck Bitcoin Strategy ETF: Bietet ein Engagement in Bitcoin-Futures anstelle des Spot-Preises.

Die Rolle institutioneller Anleger

Institutionelle Anleger spielen eine bedeutende Rolle auf dem Kryptomarkt. Ihr Engagement kann Stabilität und Liquidität bieten, aber es kann auch zu großen Marktbewegungen führen, wie der jüngste Ether-Ausverkauf gezeigt hat.

Die Bedeutung der Marktstimmung

Die Marktstimmung spielt auf dem Kryptomarkt eine entscheidende Rolle. Eine positive Stimmung kann die Preise in die Höhe treiben, während eine negative Stimmung zu starken Rückgängen führen kann. Anleger müssen sich über makroökonomische Trends und Marktnachrichten informieren, um bessere Anlageentscheidungen treffen zu können.

Tipps für neue Krypto-Investoren

1. Recherchieren Sie: Bevor Sie investieren, stellen Sie sicher, dass Sie die Grundlagen von Kryptowährungen und Bitcoin-ETFs verstehen.
2. Diversifizieren Sie Ihr Portfolio: Stecken Sie nicht Ihr ganzes Geld in einen einzigen Vermögenswert. Diversifizieren Sie, um Risiken zu reduzieren.
3. Bleiben Sie informiert: Bleiben Sie über die neuesten Nachrichten und Trends auf dem Kryptomarkt auf dem Laufenden.
4. Setzen Sie sich realistische Ziele: Machen Sie sich bewusst, dass der Kryptomarkt sehr volatil sein kann. Setzen Sie sich realistische Anlageziele und seien Sie auf potenzielle Verluste vorbereitet.

Fazit

Der jüngste Anstieg des Bitcoin-ETF-Handelsvolumens inmitten eines Krypto-Markteinbruchs unterstreicht das wachsende Interesse an diesen Anlagevehikeln. Trotz der aktuellen Marktherausforderungen, darunter hoher Volatilität und einem sich verschlechternden makroökonomischen Umfeld, besteht Optimismus für die Zukunft von Bitcoin-ETFs. Da Investoren weiterhin den Dip kaufen und institutionelle Akteure in den Markt eintreten, könnten Bitcoin-ETFs weiterhin Zuflüsse und eine zunehmende Popularität verzeichnen.

Anleger sollten sich über Marktbedingungen, regulatorische Änderungen und makroökonomische Trends auf dem Laufenden halten, um effektiv in der komplexen und sich schnell entwickelnden Kryptolandschaft zu navigieren.

Bitcoin rutscht nach Zinserhöhung der Bank of Japan auf 53.000 US-Dollar

Die Kurse von Bitcoin und Ether sind nach der angekündigten Zinserhöhung durch die Bank of Japan eingebrochen. Diese Nachricht hat weltweit eine Panik an den Märkten ausgelöst, die nicht nur Kryptowährungen, sondern auch traditionelle Märkte wie den Nikkei und den Nasdaq betrifft. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Details dieses bedeutenden Ereignisses.

Die Auswirkungen der Zinserhöhung der Bank of Japan auf den Markt

Die unerwartete Zinserhöhung durch die Bank of Japan hatte einen Dominoeffekt auf die globalen Märkte. Die Zinserhöhung stärkte den Yen und ließ japanische Aktien einbrechen. Der Nikkei-Index, ein wichtiger Aktienindex in Japan, fiel in drei Handelssitzungen um etwa 15 %. Dieser Rückgang ließ den Nikkei um 20 % gegenüber seinem Höchststand Mitte Juli fallen.

Diese Volatilität blieb nicht auf Japan beschränkt. Der US-amerikanische Nasdaq, ein weiterer wichtiger Aktienindex, rutschte in den letzten beiden Handelssitzungen der vergangenen Woche um über 5 % ab. Die Entscheidung der Bank of Japan hat weltweit Marktreaktionen ausgelöst, Anleger verunsichert und sowohl auf traditionellen als auch auf Kryptomärkten zu einem Ausverkauf geführt.

Absturz der Kurse von Bitcoin und Ether

Bitcoin und Ether haben deutliche Kursverluste erlitten. Bitcoin fiel auf 53.000 US-Dollar, ein seit Februar nicht mehr gesehenes Niveau. Ether hingegen hat alle seine Jahresgewinne zunichte gemacht. Das bedeutet, dass jedes Wachstum, das Ether im Jahr 2024 erzielt hatte, durch diese jüngsten Marktturbulenzen zunichte gemacht wurde.

Bitcoin fiel in den letzten 24 Stunden um 12 % und in der letzten Woche um 20 %. Ether erlebte einen noch stärkeren Rückgang und stürzte in 24 Stunden um 21 % bzw. in der letzten Woche um 30 % ab. Die Korrektur am Kryptomarkt ist gravierend und spiegelt einen breiteren Marktausverkauf wider, der fast alle Kryptowährungen betrifft.

Ausverkauf und Liquidation auf dem Kryptomarkt

Der Ausverkauf von Kryptowährungen hat sich beschleunigt, die Händler verkaufen ihre Vermögenswerte in Scharen. Diese Panikverkäufe haben zu massiven Liquidationen geführt. Innerhalb von nur 12 Stunden verzeichnete der Markt Liquidationen von Bitcoin und Kryptowährungen in Höhe von 768,85 Millionen US-Dollar. Das bedeutet, dass viele Händler, die sich Geld geliehen hatten, um Kryptowährungen zu kaufen, gezwungen sind, mit Verlust zu verkaufen.

Auch der Sektor der dezentralen Finanzen (DeFi), der Finanzdienstleistungen auf Basis der Blockchain-Technologie umfasst, verzeichnete einen deutlichen Rückgang. DeFi fiel in den letzten 24 Stunden um 17,3 % und in der vergangenen Woche um 27,8 %. Dies zeigt, dass die Auswirkungen der Zinserhöhung der Bank of Japan weitreichend sind und nicht nur Bitcoin und Ether, sondern das gesamte Krypto-Ökosystem betreffen.

Ungewissheit über die US-Notenbank verstärkt die Nervosität am Markt

Zur Marktunsicherheit trägt auch die US-Notenbank bei. Die Anleger sind sich über die nächsten Schritte der Fed in Bezug auf die Zinssätze nicht im Klaren. Es gab die Hoffnung, dass die Fed im September die Zinsen senken würde, aber die jüngsten Signale waren gemischt. Die Händler haben jetzt eine 100%ige Wahrscheinlichkeit für niedrigere US-Basiszinssätze im September eingepreist, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Senkung um 50 Basispunkte bei 71 % liegt.

Auch die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen ist stark gefallen und liegt jetzt bei 3,75 %, verglichen mit 4,25 % noch vor einer Woche. Dieser Rückgang der Rendite spiegelt die Ängste der Anleger vor der Wirtschaft und ihre Flucht in sicherere Anlagen wider.

Breitere wirtschaftliche und geopolitische Faktoren

Der Marktausverkauf hat nicht nur mit den Zinssätzen zu tun. Ein enttäuschender US-Arbeitsmarktbericht hat die wirtschaftliche Unsicherheit noch verstärkt. Dieser Bericht hat die Erwartungen geschürt, dass die US-Notenbank die Zinssätze in diesem Jahr senken wird. Große Finanzinstitute wie JPMorgan Chase prognostizieren einen Rückgang um 50 Basispunkte im September.

Auch geopolitische Spannungen spielen eine Rolle. Zunehmende Spannungen im Nahen Osten und ein immer düsterer werdender Wirtschaftsausblick in den USA haben zu einem globalen Abverkauf von Vermögenswerten beigetragen. Die Anleger sind besorgt über das Konfliktpotenzial und seine Auswirkungen auf die Weltmärkte.

Auswirkungen auf die traditionellen Märkte

Auch die traditionellen Märkte sind von diesem Ausverkauf nicht verschont geblieben. Die US-Aktienfutures sind gefallen, wobei die Futures auf den Dow Jones Industrial Average um 383 Punkte oder etwa 1 % gefallen sind. Auch die Futures auf den S&P 500 und den Nasdaq-100 sind um 1,17 % bzw. 2,12 % gefallen.

Die Rückgänge an den Aktienmärkten werden durch die gleichen Faktoren ausgelöst, die auch die Kryptomärkte beeinflussen: Zinserhöhungen, wirtschaftliche Unsicherheit und geopolitische Spannungen. Die Anleger ziehen ihr Geld aus riskanteren Anlagen ab und investieren es in sicherere Anlagen wie Anleihen und Gold.

Reaktion der Anleger

Die Anleger befinden sich in Panik. Viele verkaufen ihre Vermögenswerte, um weitere Verluste zu vermeiden. Dieser Verkaufsdruck treibt die Preise noch weiter nach unten und schafft einen Teufelskreis des Rückgangs. Einige Anleger suchen nach sichereren Anlagemöglichkeiten, wie z. B. Anleihen oder Gold, die ihren Wert in Zeiten von Marktturbulenzen tendenziell besser halten.

Andere nehmen eine abwartende Haltung ein und hoffen, dass sich die Märkte stabilisieren und erholen. Allerdings macht es das derzeitige Umfeld der Unsicherheit schwierig, vorherzusagen, wann oder ob diese Erholung eintreten wird.

Wie geht es mit Bitcoin und Ether weiter?

Die Zukunft von Bitcoin und Ether bleibt ungewiss. Während einige Analysten glauben, dass sich diese Kryptowährungen irgendwann erholen werden, sind die kurzfristigen Aussichten düster. Der jüngste Ausverkauf hat das Vertrauen der Anleger erschüttert, und es könnte einige Zeit dauern, bis sich die Märkte stabilisieren.

Im Moment liegt Bitcoin bei 53.000 US-Dollar, und Ether hat alle seine Gewinne für 2024 verloren. Auch der breitere Kryptomarkt ist rückläufig, was die weitreichenden Auswirkungen der Zinserhöhung der Bank of Japan und die darauf folgende globale Marktpanik widerspiegelt.

Strategien zur Bewältigung der Marktturbulenzen

Für diejenigen, die diese Marktturbulenzen bewältigen wollen, ist es wichtig, eine klare Strategie zu haben. Hier sind ein paar Tipps:

1. Diversifizieren Sie Ihr Portfolio: Verteilen Sie Ihre Anlagen auf verschiedene Anlageklassen, um das Risiko zu verringern.
2. Bleiben Sie informiert: Halten Sie sich über die neuesten Nachrichten und Markttrends auf dem Laufenden, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
3. Vermeiden Sie Panikverkäufe: Panikverkäufe können Verluste zementieren. Ziehen Sie in Betracht, Ihre Anlagen über die Volatilität hinweg zu halten.
4. Ziehen Sie sichere Häfen in Betracht: In Zeiten von Marktturbulenzen können Anlagen wie Anleihen und Gold eine gewisse Stabilität bieten.

Fazit

Die jüngste Zinserhöhung durch die Bank of Japan hat erhebliche Auswirkungen auf die globalen Märkte gehabt. Bitcoin und Ether haben erhebliche Rückgänge erlebt, was die breiteren Marktsorgen und -unsicherheiten widerspiegelt. Während die Anleger diese Turbulenzen bewältigen, sind es entscheidend, informiert zu bleiben und eine klare Anlagestrategie zu haben. Der Weg vor uns mag steinig sein, aber mit sorgfältiger Planung ist es möglich, den Sturm zu überstehen.

Bitcoin nimmt 58.000-Dollar-CME-Lücke ins Visier: BTC-Kursrückgang führt zu Verlusten bei Long-Positionen

Bitcoin-Kursrückgang am Wochenende

Die Bitcoin-Kurse haben in letzter Zeit einen Schlag erlitten und sind unter 58.000 US-Dollar gefallen. Diese Kursschwäche hat für das Wochenende düstere Aussichten geschaffen und könnte zu einem schwierigen wöchentlichen Kerzenschluss für Bitcoin führen. Marktteilnehmer warnen davor, dass Bitcoin-Bullen in der kommenden Woche noch mehr Schmerzen ertragen müssen.

Bitcoins Kursziel: 58.000 US-Dollar

Die Kursbewegung von Bitcoin steigt oder fällt oft, um diese Lücken nach einem Wochenende zu schließen. Derzeit hat dies 58.000 US-Dollar zu einem kurzfristigen Ziel gemacht.

Prognosen zum Wochenschluss

Der wöchentliche Schlusskurs, der BTC/USD um mehr als 8 % sinken lassen wird, würde keine dauerhafte Entlastung bringen. Wir glauben, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass sich der BTC-Kurs bis zum Wochenschluss erholt. Selbst wenn dies der Fall ist, erwarten wir, dass die Erholung nur von kurzer Dauer sein wird. Wir gehen davon aus, dass wir nächste Woche Unterstützung testen und die Lücke schließen werden, und warnen davor, dass Bullen kein niedrigeres Tief sehen wollen.

Marktstimmung und Volatilität

Die Marktstimmung ist ziemlich negativ und die Volatilität des Bitcoin-Kurses ist fast garantiert. Ein anderer Händler argumentierte, dass ein Rückgang auf 58.000 US-Dollar eine kathartische Wirkung auf die Marktstimmung haben könnte. Er stellte fest, dass die Spanne zwischen 72.000 US-Dollar und 60.000 US-Dollar für alle Händler sehr klar sei. Ein Rückgang auf 58.000 US-Dollar könnte optimistische Händler genug erschrecken, um ihre Positionen zu verkaufen, was der Trick sein könnte, den der Markt braucht.

Lange Liquidationen

Daten von CoinGlass zeigen, dass seit dem 1. August fast 200 Millionen US-Dollar an Long-BTC-Positionen liquidiert wurden. Dies geschah, als BTC/USD unter 60.000 US-Dollar fiel und einen Großteil der Kaufliquidität durchtrennte. Daan Crypto Trades stellte fest, dass trotz des unerbittlichen Abwärtstrends viele Aufträge auftauchen. Lange Positionen werden zerstört, Shorts steigen ein und Dip-Käufer treten ein. Dies sorgt für Volatilität auf dem Bitcoin-Markt.

Was ist die CME-Lücke?

Um die jüngsten Kursbewegungen zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, was die CME-Lücke ist. Die CME-Lücke tritt auf, wenn die Bitcoin-Terminmärkte am Freitag schließen und am Sonntag wieder öffnen. Wenn sich der Bitcoin-Kurs während des Wochenendes erheblich ändert, entsteht eine Lücke zwischen dem Freitagsschluss und der Sonntagseröffnung. Händler beobachten diese Lücken genau, da der Bitcoin-Kurs dazu neigt, sie zu schließen.

Bitcoins jüngste Performance

Der Bitcoin-Kurs war in letzter Zeit sehr volatil. Nachdem er Höchststände von über 60.000 US-Dollar erreicht hatte, sah er sich einem erheblichen Verkaufsdruck ausgesetzt. Dieser Druck trieb den Kurs unter 58.000 US-Dollar und schuf ein schwieriges Umfeld für Long-Positionen. Händler, die optimistisch waren und Bitcoin zu höheren Preisen kauften, stehen nun vor Verlusten.

Marktreaktionen

Die Reaktion des Marktes auf den Kursrückgang von Bitcoin war gemischt. Einige Händler sehen dies als Gelegenheit, zu niedrigeren Preisen zu kaufen, während andere über weitere Rückgänge besorgt sind. Das Niveau von 58.000 US-Dollar ist entscheidend, da es als Unterstützungsniveau angesehen wird. Sollte Bitcoin unter dieses Niveau fallen, könnte dies zu einem stärkeren Verkaufsdruck führen.

Die Rolle der CME Group

Die Bitcoin-Terminmärkte der CME Group spielen eine bedeutende Rolle bei den Kursbewegungen von Bitcoin. Die Lücken, die an Wochenenden entstehen, werden oft zu Zielen für die Kursbewegung von Bitcoin. Händler antizipieren diese Lücken und planen ihre Strategien entsprechend.

Bitcoin-Kursprognosen

Die Vorhersage des Bitcoin-Kurses ist aufgrund seiner Volatilität immer schwierig. Viele Händler glauben jedoch, dass das Schließen der CME-Lücke bei 58.000 US-Dollar ein wahrscheinliches Szenario ist. Wenn Bitcoin dieses Niveau halten kann, könnte es zu einer gewissen Erholung kommen. Andererseits könnte ein Rückgang unter 58.000 US-Dollar zu einem stärkeren Verkaufsdruck und niedrigeren Preisen führen.

Analyse der Marktstimmung

Die Marktstimmung ist ein wesentlicher Faktor für die Kursbewegungen von Bitcoin. Wenn Händler optimistisch sind, kaufen sie tendenziell, was die Preise in die Höhe treibt. Wenn sie pessimistisch sind, verkaufen sie, was zu einem Kursrückgang führt. Derzeit ist die Stimmung ziemlich negativ, da viele Händler mit weiteren Schmerzen rechnen.

Auswirkungen langer Liquidationen

Lange Liquidationen haben erhebliche Auswirkungen auf den Bitcoin-Kurs. Wenn Long-Positionen liquidiert werden, bedeutet dies, dass Händler, die auf einen steigenden Bitcoin-Kurs gewettet haben, zum Verkauf gezwungen sind. Dieser Verkaufsdruck kann die Preise nach unten drücken. In letzter Zeit wurden fast 200 Millionen US-Dollar an Long-Liquidationen verzeichnet, was zum Abwärtstrend beitrug.

Zukünftige Aussichten

Mit Blick auf die Zukunft wird die Kursbewegung von Bitcoin wahrscheinlich von mehreren Faktoren beeinflusst. Das Schließen der CME-Lücke bei 58.000 US-Dollar ist ein wichtiger Aspekt, den man beobachten sollte. Darüber hinaus werden die Marktstimmung und das Verhalten von Long- und Short-Positionen eine entscheidende Rolle spielen. Händler werden diese Faktoren genau beobachten, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Strategien für Händler

Händler müssen Strategien entwickeln, um auf dem volatilen Bitcoin-Markt zu bestehen. Einige suchen möglicherweise nach Kaufgelegenheiten zu niedrigeren Preisen, während sich andere darauf konzentrieren könnten, Bitcoin zu shorten, um von weiteren Rückgängen zu profitieren. Das Verständnis der CME-Lücke und ihrer Auswirkungen kann Händlern helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.

Fazit

Der jüngste Kursrückgang von Bitcoin unter 58.000 US-Dollar hat für Händler ein herausforderndes Umfeld geschaffen. Die CME-Lücke bei 58.000 US-Dollar ist zu einem kurzfristigen Ziel geworden, und die Marktstimmung ist ziemlich negativ. Lange Liquidationen haben zum Verkaufsdruck beigetragen, und Volatilität ist fast garantiert. Händler müssen sich informieren und Strategien entwickeln, um in diesem volatilen Markt zu bestehen.

Indem sie wichtige Niveaus im Auge behalten und die Marktdynamik verstehen, können sich Händler besser auf potenzielle Chancen und Risiken in der Zukunft einstellen.