Наразі ми перебуваємо посеред найдивнішого бичачого забігу криптовалют в історії. Консолідація біткоїна та непередбачувана продуктивність альткоїнів роблять 2024 рік зовсім іншим звіром у порівнянні з бичачими забігами 2012, 2016 або навіть 2020 років.

Біткоїн (BTC) коливається між 53 000 і 74 000 доларів США з березня, коли він двічі пробив свій історичний максимум. Відтоді ми перебуваємо у фазі жорсткої консолідації. Трейдери пильно стежать, оскільки історично цей рівень консолідації завжди супроводжується масовим сплеском у жовтні. Деякі аналітики прогнозують, що біткоїн може досягти 290 000 доларів, що означатиме стрибок на 320% від сьогоднішньої ціни приблизно в 64 000 доларів.

Інституційні інвестори вливають гроші завдяки впровадженню біткоїн-ETF. Цей інституційний поштовх призводить до зростання попиту, а оскільки пропозиція біткоїнів є надзвичайно обмеженою, зростання попиту постійно підвищує його вартість. Це основна динаміка попиту та пропозиції в роботі. Наприклад, MicroStrategy щойно вклала ще 472 мільйони доларів у біткоїн, купуючи монети по 61 000 доларів за кожну. Це свідчить про інтенсивний інтерес інституцій наразі через біткоїн-ETF.

Альткоїни його розчавлюють, деякі з них перевершують біткоїн до 200%. Ethereum (ETH), SOL від Solana, XRP та BNB від BNB Chain зараз процвітають. Що справді зводить з розуму, так це те, що альткоїни активно перевершують біткоїн. У попередніх бичачих забігах біткоїн завжди був лідером, але зараз ми спостерігаємо значний розрив. Мем-монети зуміли повністю домінувати в цьому бичачому циклі. Зокрема, мем-монети Solana очолюють цей рух. Мем-монети завжди були культурним феноменом у криптоіндустрії, але цього разу вони буквально визначають інвестиційні тенденції на ринку. Деякі аналітики вважають, що вони можуть зробити чи зруйнувати поточний бичачий забіг.

Китай вирішив вкласти 500 мільярдів доларів у пакет економічного стимулювання, що підштовхнуло ринки. Аналітики кажуть, що це призведе до більшої ліквідності та зміцнить довіру серед інвесторів. Історичні дані свідчать, що коли Китай робить великі кроки, ринки реагують великими кроками. І це саме те, що відбувається зараз.

Роздрібні інвестори повернулися в повній силі. Після періоду затишшя під час останнього ведмежого ринку вони повернулися з помстою. Це приносить на ринок абсолютно новий рівень хвилювання. У повітрі навіть ейфорія, оскільки деякі альткоїни набрали понад 200% лише за кілька тижнів. Люди називають цей бичачий забіг більш стійким, ніж попередні, хоча хто знає? Поки що цифри непогані.

Резерви стейблкоїнів на біржах надзвичайно низькі, що свідчить про потенційний висхідний тиск цін на криптовалюту. Оскільки доступно менше стейблкоїнів, це свідчить про те, що трейдери конвертують їх у криптовалюти, збільшуючи попит і потенційно підвищуючи ціни.

Глобальна економіка та геополітична напруженість також відіграють свою роль. Невизначеність на традиційних ринках і можливість подальшого зниження ставок центральними банками роблять криптовалюту ще більш вигідною як інвестицію. Іран випустив близько 200 балістичних ракет по Ізраїлю, і Ізраїль погрожує відплатою. Ця напруженість знизила ціну BTC протягом першої половини торгової сесії в Азії в середу. Глобальні акції та ризиковані активи, такі як біткоїн, постраждали від зростання конфлікту на Близькому Сході.

Біткоїн впав найбільше за місяць, тоді як золото зросло. Падіння в один момент досягло 6%, а 24-годинні втрати становили 3,5%. За словами трейдерів Presto Research на чолі з Пітером Чунгом, це був найгірший початок для історично найбільш бичачого місяця активу. «Нічна цінова дія біткоїна (BTC -4% проти золота +0,8%) після нападу Ірану спантеличує, особливо враховуючи недавню пропозицію BlackRock зробити BTC безризиковим активом, подібним до золота», — написали вони. Реальність полягає в тому, що різниця в короткострокових цінових діях цих двох активів відображає різні фази їхньої зрілості.

Золото є набагато більш зрілим активом, з 5000-річною історією як засіб збереження вартості, тому для поступового впливу мережі залишилося не так багато місця. З іншого боку, біткоїн має ті самі властивості, які роблять золото хорошим засобом збереження вартості (у багатьох випадках краще), але має лише 15-річну історію. Це означає, що він перебуває на ранніх стадіях масового впровадження, і його наратив досі малозрозумілий.

Останній торговий день вересня ознаменувався невеликим падінням на ринку. Біткоїн впав на 3,7%, досягнувши позначки 63 451 долар США після того, як ненадовго торкнувся позначки 65 000 доларів США. Криптовалютні акції зробили те саме. Coinbase впав на 6,8%, а MicroStrategy — на 4,3%. Аналітики звинувачують у цьому перекупленість. Тим часом минулого тижня біткоїн-ETF продемонстрували загальний чистий обсяг покупок у розмірі 16 774 BTC. Це набагато більше, ніж звичайний щомісячний запас новодобутого біткоїна, який становить 13 500.

Доджкоїн (DOGE) очолив втрати серед основних токенів із падінням на 8% за останні 24 години, згідно з даними CoinGecko. XRP (XRP), SOL від Solana, BNB від BNB Chain та Ethereum (ETH) втратили до 6%. Меншим токенам з ринковою капіталізацією менше 2 мільярдів доларів пощастило менше: SEI від Sei Network, мем-монета Floki (FLOKI) та STARK від Starknet впали до 16%.

ЗМІ також нарощують обороти. Знову всюди новини про криптовалюту, і це приваблює на ринок більше людей. CoinDesk 20, міра найбільш ліквідних цифрових активів, зазнав найгіршого падіння за останні тижні, впавши на 4,7%. Це показує, що хоча й спостерігається збільшення участі, спостерігається також збільшення волатильності.

Недавні заяви голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла також занепокоїли інвесторів, оскільки попередили, що майбутні зниження ставок не встановлені. Ця невизначеність впливає на світові акції та ризиковані активи, такі як біткоїн. Можливість подальшого зниження ставок центральними банками робить інвестиції в криптовалюту більш привабливими для деяких інвесторів. Аналітики спостеріга

Комісія з фінансового нагляду Тайваню (FSC) зробила значний крок. Тепер професійні інвестори можуть інвестувати в закордонні крипто-ETF через місцеві брокерські компанії. Однак звичайним інвесторам все ще не дозволено приєднуватися. Ця зміна призначена для заможних фізичних осіб, інституційних інвесторів і клієнтів, які мають значні активи. Тепер вони можуть використовувати метод під назвою «передоручення», щоб інвестувати в ці іноземні крипто-ETF.

Лише професійним інвесторам дозволено інвестувати в закордонні крипто-ETF у Тайвані. До них належать інституційні інвестори та заможні фізичні особи. Звичайним інвесторам не дозволяється скористатися цією можливістю. FSC хоче переконатися, що інвестувати можуть лише ті, хто розуміє ризики. Брокерські компанії повинні перевірити, чи кваліфікований інвестор, перш ніж він здійснить свою першу інвестицію. Вони повинні оцінити досвід інвестора, знання та здатність справлятися з відповідними ризиками.

Брокерські компанії на Тайвані мають важливі обов’язки. Вони повинні мати належну систему, щоб перевіряти, чи кваліфікуються інвестори для інвестування в закордонні крипто-ETF. Перш ніж інвестор зробить свій перший крок, компанії повинні оцінити його досвід та знання щодо віртуальних активів. Вони також повинні переконатися, що інвестори можуть впоратися з відповідними ризиками. Фірми повинні регулярно навчати свій персонал, щоб залишатися в курсі криптопродуктів. Таким чином, співробітники можуть надавати клієнтам точну інформацію.

FSC вирішила не дозволяти звичайним інвесторам інвестувати в закордонні крипто-ETF. Віртуальні активи, такі як криптовалюти, можуть бути дуже волатильними. Їхні ціни можуть швидко змінюватися, що може призвести до значних збитків. Обмежуючи інвестиції для професійних інвесторів, FSC прагне захистити звичайних людей від цих ризиків. Інвестори також повинні підписувати форми попередження про ризики та отримувати детальну інформацію, перш ніж здійснювати будь-які інвестиції.

По всьому світу різні країни вжили заходів для схвалення крипто-ETF. Сполучені Штати випереджають графік із 11 біткойн-ETF. Канада була однією з перших країн, яка схвалила біткойн-фонд. У квітні, побачивши успіх Америки, Гонконг схвалив три крипто-ETF. Німеччина також запустила крипто-ETP, які працюють так само, як ETF. Крок Тайваню, що дозволяє професійним інвесторам інвестувати в закордонні крипто-ETF, є значним кроком у тому ж напрямку.

Тайвань мав складні стосунки з криптовалютою. Після таких подій, як крах FTX та місцевих випадків шахрайства, FSC вирішив посилити регулювання криптовалют. Постачальники послуг віртуальних активів (VASP) тепер повинні дотримуватися суворих правил. У липні FSC зробив обов’язковим для VASP реєструватися для дотримання вимог Закону про контроль за відмиванням грошей. Без реєстрації VASP не можуть вести бізнес на Тайвані. Це стосується як місцевих операторів, так і офшорних фірм, які бажають пропонувати криптопослуги на Тайвані.

VASP зобов’язані подавати декларацію про відповідність, щоб довести, що вони дотримуються правил. Це особливо важливо для запобігання відмиванню грошей. FSC вимагає прозорості операцій та захисту прав споживачів від цих постачальників послуг. Застосовуючи ці правила, Тайвань прагне створити безпечніше середовище для криптовалютних транзакцій.

Транзакції з криптовалютою на Тайвані підлягають 5% податку на додану вартість (ПДВ). Продавці, які є резидентами або компаніями, повинні зареєструватися для цілей оподаткування, якщо їх щомісячні продажі не перевищують 40 000 нових тайванських доларів, що становить близько 1300 доларів. Цей податок застосовується до всіх транзакцій з криптовалютою, додаючи ще один рівень регулювання до галузі.

На світовому ринку біткойн (BTC) демонструє серію перемог. Він зареєстрував свою першу тритижневу переможну тенденцію з лютого. Трейдери купують опціони на покупку за ціною виконання 75 000 доларів США та вище на біржі Deribit. Це свідчить про оптимістичні перспективи щодо ціни біткойна. Інвестори також продають опціони на продаж, що свідчить про те, що вони очікують зростання ціни.

Кілька факторів сприяли недавньому зростанню ціни на біткойн. Велике оголошення Китаю про стимулювання та вливання коштів у біржові фонди, що котируються в США, допомогли зберегти висхідну траєкторію. Вливання еквівалентно понад місячному запасу щойно видобутого BTC. Це створило бичачий настрій на ринку.

Аналітики вважають, що біткойн може вийти зі свого шестимісячного корекційного тренду. Прорив вище 75 000 доларів США може призвести до швидкого зростання через усі найвищі показники до 100 000 доларів США. Останній транш активності покупця опціонів сконцентрований на ціні виконання 100 000 доларів США для закінчення терміну дії 27 грудня 2024 року. Це свідчить про те, що трейдери очікують значного прискорення ціни.

Бичачий потік збільшення покупок опціонів на купівлю та продаж опціонів на продаж свідчить про очікування, що ціни незабаром зростуть. Інвестори оптимістично ставляться до майбутнього біткойна. Модель розширюваного трикутника, на яку посилається досвідчений аналітик Пітер Брандт, вказує на те, що ширший висхідний тренд з мінімумів жовтня 2023 року нижче 30 000 доларів США відновився.

Рішення Тайваню дозволити професійним інвесторам інвестувати в закордонні крипто-ETF є значним кроком. Посиливши регулювання та вимагаючи дотримання вимог AML, FSC прагне захистити інвесторів і забезпечити прозорість. Водночас на світовому ринку криптовалют спостерігається бичача тенденція, причому біткойн потенційно перевищує 75 000 доларів США. Ці події можуть мати тривалий вплив на те, як криптовалюти торгуються та регулюються на Тайвані та у всьому світі.

Ціна біткоїна злетіла вище 65 000 доларів. Це зростання відбулося після того, як BlackRock, найбільший у світі менеджер активів, отримав зелене світло на нову ініціативу щодо біткоїнів. У той же час голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл зробив «радикальну» заяву, яка схвилювала трейдерів. Багато хто зараз робить ставки на те, що біткоїн може досягти 100 000 доларів після виборів президента США.

Зростає зацікавленість в опціонах на біткоїн, особливо навколо позначки в 100 000 доларів. Джеффрі Кендрік, керівник відділу дослідження криптовалют у Standard Chartered, помітив цю тенденцію. «Прикметно, що накопичення відбулося швидше, ніж можна пояснити лише зростанням цін на біткоїни», — сказав він. «Стрибок відкритого інтересу за ціною виконання 100 000 доларів цього тижня свідчить про те, що учасників рухає щось інше». Трейдери оптимістично налаштовані щодо того, що ціна біткоїна може підскочити до 100 000 доларів після виборів.

Віце-президент США і кандидат від Демократичної партії на виборах 2024 року Камала Гарріс пообіцяла заохочувати інноваційні технології, такі як штучний інтелект і цифрові активи. На зборі коштів на Уолл-стріт, про який повідомляв Bloomberg, вона сказала, що якщо вона виграє Білий дім у листопаді, вона підтримає криптобізнес, одночасно захищаючи споживачів та інвесторів. Це свідчить про те, що перемога Гарріс може бути позитивною для біткоїна та ширшого ринку криптовалют.

Кендрік вважає, що будь-який результат виборів 5 листопада буде вигідним для біткоїна. «Ці коментарі свідчать про те, що незалежно від того, хто переможе, біткоїн виграє», — написав він. Ринок біткоїнів і криптовалют останнім часом лідирує за показниками, особливо після історичного зниження процентної ставки Федеральною резервною системою минулого тижня. Це посилило позитивні настрої серед інвесторів.

Якщо колишній президент США Дональд Трамп переможе на виборах, Кендрік прогнозує, що ціна біткоїна може зрости до 125 000 доларів. Навіть якщо переможе Гарріс, він очікує, що біткоїн підніметься до 75 000 доларів. Трамп підтримав біткоїн і криптовалюти цього року, пообіцявши створити стратегічний резерв біткоїнів США, якщо буде обраний. Він також підтримує криптопроект, очолюваний його синами, Доном молодшим і Еріком.

Заява Трампа про створення стратегічного резерву біткоїнів США схвилювала багатьох у криптоспільноті. Його сини керують криптопроектом, який привернув значну увагу. Це свідчить про тверду відданість просуванню цифрових активів у Сполучених Штатах. Перемога Трампа може призвести до серйозних зрушень на ринку криптовалют.

Раніше цього місяця Кендрік писав, що перемога Гарріс може спричинити початкове падіння цін. «Перемога Гарріс, імовірно, спричинить початкове зниження ціни», — сказав він. «Але ми очікуємо, що падіння буде викуплено, оскільки ринок визнає, що прогрес на регуляторному фронті все ще буде відбуватися, і оскільки інші позитивні фактори набудуть чинності». Інвестори можуть розглядати будь-яке падіння цін як можливість для купівлі.

Американські інвестори повертають апетит до ризику. Нові біржові фонди (ETF), що пропонують позиції з кредитним плечем на акціях MicroStrategy, стрімко зростають. MSTX, запущений у серпні, тепер має 357,6 мільйонів доларів активів під управлінням. Цей фонд надає інвесторам щоденні результати інвестування з кредитним плечем у розмірі 1,75 відсотка від щоденного відсоткового зміни акцій MicroStrategy.

Минулого тижня було запущено ще один ETF, MSTU. Він пропонує вдвічі більше результатів інвестування з кредитним плечем. Продукт побачив величезні припливи і тепер має понад 80 мільйонів доларів активів. Ці ETF є фондами з «довгим кредитним плечем», тобто вони використовують борг для збільшення своїх позицій. Це може призвести до більшої прибутковості, але також і до більших збитків. Інвестори виявляють значний інтерес до цих ризикованих інвестицій.

Аналітик ETF Bloomberg Ерік Балчунас прокоментував популярність цих ETF з кредитним плечем. Він був здивований швидким зростанням. «Я не думав, що є місце для обох (особливо так швидко)», — написав він у Twitter, назвавши їхню популярність «дикою». Раніше він називав такі продукти «гострим перцем соусу ETF» через їхню надзвичайну волатильність.

MicroStrategy — це публічна компанія, відома своїм програмним забезпеченням для аналізу даних. У 2020 році вона почала розміщувати біткоїни на своєму балансі, щоб генерувати прибуток для інвесторів. Ця стратегія привернула увагу та призвела до створення ETF з кредитним плечем, орієнтованих на її акції. Прийняття компанією біткоїна зробило її центральним пунктом для інвесторів, зацікавлених у криптовалюті.

Торгівля опціонами на біткоїн демонструє швидке зростання за ціною виконання 100 000 доларів. Це свідчить про те, що трейдери роблять ставки на значний стрибок цін. Інтерес до опціонів навколо цієї ціни говорить про сильну впевненість ринку. «Зацікавленість в опціонах на біткоїн в основному формувалася навколо круглої цифри в 100 000 доларів», — зазначив Кендрік.

Недавнє зниження процентної ставки Федеральною резервною системою вплинуло на зростання ціни біткоїна. Ринок криптовалют лідирує за показниками після історичного рішення ФРС. «Радикальні» заяви Джерома Пауелла також відіграли роль у підвищенні довіри інвесторів. Ці фактори сприяють позитивним перспективам для біткоїна.

Підтримка Камали Гарріс інноваційних технологій, таких як штучний інтелект і цифрові активи, була сприйнята позитивно. Її коментарі свідчать про те, що якщо вона стане президентом, можуть з’явитися сприятливі положення та можливості зростання для цифрових активів. «Ці коментарі свідчать про те, що будь-який результат 5 листопада зрештою буде позитивним для біткоїна», — написав Кендрік.

Наближаються президентські вибори у США, і трейдери з оптимізмом дивляться на майбутнє біткоїна. Незалежно від того, чи переможе Трамп і виступить за стратегічний резерв біткоїнів, чи Гарріс переможе і заохотить криптобізнес, біткоїн, схоже, готовий до зростання. Оскільки трейдери роблять ставки на цільову ціну в 100 000 доларів, а інвестори сприймають ETF з кредитним плечем, ринок криптовалют вступає у захопли

У Болівії спостерігається значне зростання торгівлі віртуальними активами після скасування заборони на біткоїни. Рішення центрального банку дозволити криптовалюти швидко змінило ринок. Лише за три місяці, з липня по вересень, країна повідомила про 100% зростання середньомісячного обсягу торгівлі віртуальними активами порівняно з попередніми 18 місяцями. Це зростання відбулося відразу після того, як центральний банк скасував 42-місячну заборону на біткоїни та інші криптовалютні платежі, дозволивши фінансовим установам проводити транзакції з цифровими активами.

Ця зміна дозволила щомісяця торгувати віртуальними активами на суму близько 15,6 мільйона доларів у Болівії протягом цього періоду. Ця сума була на 105% вищою, ніж та, якою торгували до скасування заборони. Загалом за останні три місяці було проведено операцій із віртуальними активами на суму близько 48,6 мільйона доларів. Це більше, ніж було продано за всі шість місяців до скасування заборони. Багато з цих транзакцій були здійснені за допомогою стейблкоїнів, що свідчить про їхню зростаючу популярність на фінансовому ринку Болівії.

Центральний банк, відомий як Banco Central de Bolivia (BCB), пояснив, що зростання торгівлі віртуальними активами безпосередньо пов’язане зі скасуванням заборони на біткоїни та платежі криптовалютою. У 2014 році вони повністю заборонили біткоїни, але в червні вирішили змінити свою позицію. Виконувач обов’язків президента BCB Едвін Рохас Уло заявив: «BCB прокладає шлях для використання криптоактивів у Болівії. Наша країна робить гігантські кроки до економічного майбутнього з більш широким використанням доступних цифрових інструментів». Ця заява показує, що Болівія намагається створити більш відкритий і сучасний фінансовий ринок, дозволяючи криптовалюти.

Однією з головних ознак того, наскільки популярними стали криптовалюти, є зростання кількості транзакцій з криптовалютами. За останні три місяці кількість транзакцій зросла на 141% порівняно з попередніми шістьма місяцями. Це зростання частково зумовлене тим, що в період з липня по серпень ще шість фінансових установ почали пропонувати послуги з віртуальних активів. Ці фінансові установи дозволили банкам обробляти криптовалюти через схвалені електронні канали, що спростило людям і підприємствам використання цифрових активів у Болівії.

Едвін Рохас Уло пояснив, що ця зміна надає болівійцям більше можливостей для обробки переказів і платежів, особливо для міжнародної торгівлі. Він вважає, що інтеграція віртуальних активів у фінансову систему допоможе болівійським компаніям ефективніше брати участь у міжнародній торгівлі. Використання віртуальних активів пропонує альтернативний механізм обробки переказів, як для особистих транзакцій, так і для ділових платежів або міжнародної торгівлі.

Після скасування заборони центральний банк Болівії також доклав зусиль, щоб навчити людей про віртуальні активи та як їх використовувати. Вони включили інформацію про криптовалюти у свою програму економічної та фінансової освіти. Загалом центральний банк провів 33 семінари по всій країні, охопивши понад 3000 людей. Ця освітня ініціатива спрямована на те, щоб допомогти болівійцям зрозуміти потенціал цифрових активів і як вони можуть використовувати їх безпечно та ефективно у своєму повсякденному житті.

Зростання торгівлі криптовалютами привернуло більше уваги до фінансового ринку Болівії, показуючи, що цифрові активи можуть бути частиною економіки країни. Зусилля центрального банку включити віртуальні активи у свої програми фінансової освіти демонструють відданість Болівії зробити цифрові активи більш доступними. Це також відображає мету країни розвивати економічне майбутнє, яке включає сучасні фінансові інструменти, такі як біткоїни та стейблкоїни.

Історія зростаючого ринку криптовалют Болівії відбувається одночасно з важливими змінами в глобальній економіці. Наприклад, Китай нещодавно оголосив про великий пакет стимулів, який включав зниження процентних ставок і зниження вимог до резервів для банків. Цей крок мав великий вплив на світові фінансові ринки, включаючи ринок криптовалют. Пакет призвів до різкого зростання китайського фондового ринку, при цьому індекс блакитних фішок CSI 300 піднявся на 15,7%, а індекс Hang Seng виріс приблизно на 13%. Ці зміни в Китаї також вплинули на світовий криптовалютний ринок, сприяючи підвищенню інтересу до біткоїнів та інших цифрових активів.

У результаті цих міжнародних змін приплив у біткойн-ETF на спотовому ринку був позитивним протягом усього тижня, з чистим припливом у розмірі 612,1 мільйона доларів на сьогоднішній день, згідно з Farside. Ця тенденція допомогла біткоїну продовжити свій висхідний тренд, з 55,1% зростанням на сьогоднішній день у цьому році, тоді як Ethereum виріс на 16,4%. Аналітики вважають, що як біткоїн, так і Ethereum продовжуватимуть зростати, особливо тепер, коли обидва основні кандидати в президенти США підтримують технологію блокчейн.

У Болівії основна увага приділяється тому, як криптовалюта може бути використана для покращення економічного становища країни. Скасувавши заборону на біткоїни, центральний банк спростив людям використання цифрових активів. Цей крок також дозволив більшій кількості фінансових установ надавати послуги з віртуальних активів, що сприяло побудові більш інклюзивної фінансової системи.

Рішення Болівії дозволити торгівлю криптовалютою відображає ширшу тенденцію країн, які визнають важливість віртуальних активів. Оскільки все більше людей починають розуміти та використовувати цифрові активи, на ринку криптовалют Болівії, ймовірно, буде ще більше зростання. Досвід країни показує, що зняття обмежень на біткоїни та інші криптовалюти може призвести до значних змін у тому, як люди поводяться з грошима та інвестиціями.

Рівень інфляції в Болівії залишається відносно низьким порівняно з іншими країнами Латинської Америки, з рівнем 2,58% у 2023 році. У той же час болівійський болівіано втратив лише 2,4% своєї купівельної спроможності по відношенню до долара США за останні п’ять років. Ці стабільні економічні умови роблять Болівію цікавим прикладом того, як віртуальні активи можуть вписатися в економіку країни.

Крок Болівії зі скасування заборони на біткоїни не тільки збільшив торгівлю, але й відкрив нові можливості для міжнародної торгівлі. Дозволяючи фінансовим установам пропонувати послуги з віртуальних активів, країна позиціонує себе для того, щоб скористатися глобальними тенденціями у сфері прийняття криптовалют. Очікується, що це допоможе болівійським компаніям активніше брати участь у міжнародній торгівлі, надаючи їм більше інструментів для конкурен

[Translation]

Біткойн знову потрапив у заголовки новин, подолавши позначку в 65 тисяч доларів, оскільки економіка Сполучених Штатів демонструє стійке зростання. Сплеск цін на цифрову валюту тісно пов’язаний з останніми економічними даними, які свідчать про те, що валовий внутрішній продукт (ВВП) США виріс на 3% у цьому кварталі. Це зростання є значним порівняно з 1,6% минулого кварталу, про що повідомило Бюро економічного аналізу (BEA). Ця новина викликала ажіотаж серед інвесторів, що призвело до стрибка цін на біткойни, який відображає оптимістичні настрої на ринку.

Зростання ВВП США на 3% є чітким показником того, що економіка відновлюється після наслідків пандемії COVID-19. До цього зростання сприяло збільшення споживчих витрат та бізнес-інвестицій. У міру зміцнення економіки інвестори шукають активи, які можуть забезпечити високу прибутковість. Біткойн, який часто розглядається як захист від інфляції та актив, орієнтований на ризик, став привабливим варіантом. Вартість криптовалюти зросла після звіту про зростання ВВП США на 3%, що демонструє, як економічні показники можуть впливати на ціни на біткойни.

Покращення на ринку праці США також зіграли значну роль у зростанні ціни біткойна. Міністерство праці США повідомило про зниження початкових заявок на допомогу по безробіттю, які впали на 4000 до 218000 з урахуванням сезонних коливань за тиждень, що завершився 21 вересня. Це скорочення початкових заявок на допомогу по безробіттю вказує на те, що умови на ринку праці покращуються. Чотиритижневе ковзне середнє тижневих заявок на допомогу по безробіттю також знизилося на 3500 до 224750. Ці цифри вказують на позитивну тенденцію на ринку праці, яка корелюється зі збільшенням цін на біткойни.

Поєднання сильного зростання ВВП та покращень на ринку праці створило позитивні економічні перспективи для США. Ці перспективи посилюють оптимізм щодо Біткойна, що призводить до значного зростання цін. Біткойн досяг місячного максимуму після того, як зростання ВВП США зросло до 3%, наблизившись до 65500 доларів і позначивши 3-відсоткове зростання за останні 24 години, згідно зі статистикою TradingView. Криптовалюта зросла на понад 1000 пунктів з моменту опублікування показників ВВП, що демонструє тісний зв’язок між економічними показниками та ринками криптовалют.

Інвестори з оптимізмом дивляться в майбутнє, і цей оптимізм на ринку впливає на ціни на біткойни. Оскільки економіка США знаходиться на міцному фундаменті, багато хто звертається до Біткойна як до перспективного інвестиційного активу. Ринкова капіталізація криптовалюти зросла, що свідчить про приплив нових інвесторів та капіталу. Більш ніж 90% власників BTC зараз отримують прибутки, за даними останніх даних. Цей високий рівень прибутковості привертає більше уваги до Bitcoin, але також викликає занепокоєння щодо можливих змін на ринку.

Коригування грошово-кредитної політики як у США, так і в Китаї істотно вплинуло на світові ринки та курс біткойна. У США Федеральна резервна система (ФРС) зробила несподіваний крок, знизивши процентні ставки на 50 базисних пунктів. Це рішення, перше в своєму роді з початку пандемії COVID-19, знизило витрати на запозичення та заохотило інвестиції в ризикові активи, такі як Bitcoin.

Скорочення процентної ставки ФРС на 50 базисних пунктів було більшим, ніж очікувалося раніше зниження на 25 базисних пунктів. Трейдери очікують ще одного скорочення на наступному засіданні ФРС 7 листопада, при цьому поточні ставки свідчать про можливість ще одного скорочення на 50 базисних пунктів, згідно з прогнозами інструмента CME FedWatch Tool. Очікування подальшого зниження процентних ставок підживлює очікування ослаблення світової грошово-кредитної політики, що сприяє тому, що на початку цього тижня біткойн перевищив 64000 доларів. Ці корегування грошово-кредитної політики мають суттєве значення для економіки та фінансових ринків.

Тим часом у Китаї влада розглядає можливість вкладення 1 трильйона юанів (142 мільярди доларів) у великі державні банки для стимулювання кредитування та економічного зростання. Цей потенційний крок стане найбільшим у Китаї вливанням капіталу з 2008 року. Фінансування, яке надходить з нових державних облігацій, має на меті протидіяти уповільненню економічних показників та підвищити ліквідність. Такі заходи стимулювання в Китаї мають глобальний вплив, впливаючи на поведінку інвесторів та динаміку ринку. Підвищена ліквідність та зменшення витрат на запозичення можуть бути вигідними для таких ризикових активів, як Bitcoin, оскільки інвестори шукають вищої прибутковості.

Оскільки ціна біткойна перевищує 65000 доларів, понад 90% власників BTC тепер отримують прибуток. Цей рівень прибутковості є значним, але він також може становити ризик для криптовалюти. Коли високий відсоток інвесторів отримує прибуток, існує ймовірність збільшення продажів, оскільки вони реалізують свій дохід. Така реалізація прибутку інвесторами може призвести до потенційних цінових корекцій, що вплине на загальну ринкову капіталізацію Bitcoin.

Історично, коли частка прибуткових власників Bitcoin досягає настільки високих рівнів, ринок переживав корекції. Наприклад, у липні, коли понад 90% власників отримували прибуток, ціна біткойна пізніше впала, оскільки багато інвесторів продали свої активи. Ця тенденція говорить про те, що, хоча поточні прибутки є обнадійливими, вони також можуть призвести до зростання волатильності на ринку біткойнів. Інвестори мають бути обережними та враховувати ризики потенційних цінових корекцій через фіксацію прибутку.

Недавній стрибок ціни біткойна відновив інтерес інвесторів до біткойн-спотових ETF (біржових фондів). Спотові ETF дозволяють інвесторам отримати доступ до біткойна, не володіючи безпосередньо криптовалютою. Можливе схвалення спотових ETF на біткойни регуляторами було предметом обговорення, оскільки це може зробити інвестування в біткойни більш доступним для ширшої аудиторії. Цей поновлений інтерес може ще більше підштовхнути попит на Bitcoin та вплинути на його ціну.

Світові ринки відреагували на коригування грошово-кредитної політики у США та Китаї. Шанхайський композитний індекс Китаю зріс ще на 3,6% і йде назустріч найкращому тижню за останнє десятиліття. Європейські акції підня

Ралі біткоїна після пакету стимулів Китаю

Біткоїн пережив значне ралі після оголошення пакету стимулів Народним банком Китаю (НБК). Багато аналітиків вважають, що це лише початок, і прогнозують можливий прорив у бік 78000 доларів США протягом найближчих тижнів. У цій статті розглядається, як останні економічні стимули Китаю та дії центрального банку впливають на біткоїн і чому це може призвести до ще більшого зростання на ринку криптовалют.

Пакет стимулів Китаю та біткоїн

24 вересня Народний банк Китаю оголосив про план вливання близько 140 мільярдів доларів США у свою фінансову систему шляхом зниження норми обов’язкових резервів (НОР) на 50 базисних пунктів. Це є частиною зусиль Китаю щодо стимулювання своєї економіки, яка переживає труднощі, та ринку нерухомості. Ці заходи також включають зниження витрат на запозичення та послаблення правил купівлі нерухомості для підтримки сектора нерухомості.

Оскільки центральні банки по всьому світу пильно стежать за діями Китаю, Джеймі Каутс, головний криптоаналітик інвестиційної компанії Real Vision, стверджує, що останній пакет стимулів Китаю є великою справою для біткоїна. Він прогнозує, що це навіть може спонукати інші центральні банки слідувати тим же шляхом, що може стати грою на зміну ціни біткоїна.

Каутс заявив: «Дно досягнуте для ліквідності світового центрального банку для цього циклу. Відкиньтесь назад і спостерігайте, як інші центральні банки вишикуються в чергу». Простіше кажучи, він має на увазі, що центральні банки по всьому світу можуть почати вливати більше грошей у свої економіки, так само, як і НБК.

Минуле реагування біткоїна на економічні стимули Китаю

Це не перший випадок, коли біткоїн позитивно реагує на економічні стимули Китаю. Наприклад, НБК влив 367,7 мільярда доларів США за допомогою зворотних репо в жовтні 2023 року та ще 140 мільярдів доларів США у січні 2024 року шляхом зниження НОР на 50 базисних пунктів. Після цих дій ціна біткоїна зросла більш ніж на 100%, що свідчить про чіткий зв’язок між стимулами Китаю та зростанням біткоїна.

Незважаючи на те, що Китай заборонив майнінг криптовалют ще в 2021 році, зв’язок між біткоїном і китайською ліквідністю залишається сильним. Це показує, як продуктивність криптовалюти все ще прив’язана до глобальних умов ліквідності, і недавні заходи Китаю можуть змусити інвесторів взяти на себе більше ризиків, інвестуючи в активи, такі як біткоїн.

Чому центральний банк ліквідності має значення для біткоїна

Біткоїн працює в кредитній фіатній системі часткового резервування, де знецінення або зменшення вартості валюти розглядається як природна частина процесу. Коли центральні банки, такі як НБК, вливають більше грошей в економіку, це часто означає, що вартість фіатних грошей падає. У результаті інвестори шукають альтернативи, такі як біткоїн, щоб захистити своє багатство.

Саме ця тенденція є причиною того, що аналітики вважають, що ліквідність центрального банку збільшує попит на біткоїн. Коли в фінансовій системі доступно більше грошей, люди, як правило, інвестують у ризикові активи, такі як біткоїн, очікуючи вищої віддачі. Таким чином, останній пакет стимулів Китаю може спровокувати більше інвестицій у біткоїн, оскільки інші центральні банки можуть почати наслідувати приклад Китаю.

Технічний аналіз: модель бичачого прапора біткоїна

Додаючи до цього ажіотажу, технічний аналіз рухів ціни біткоїна. В даний час графік цін на біткоїни показує модель «бичачого прапора». Ця модель виникає, коли ціна активу різко зростає, а потім консолідується в спадному каналі. Простіше кажучи, біткоїн рухався в бік після великого ралі, і тепер він, схоже, готовий до нового прориву.

Якщо біткоїну вдасться пробити верхню лінію тренду цієї моделі, аналітики прогнозують, що він може досягти 78000 доларів США, що є потенційним новим рекордним максимумом. Проте, якщо прорив не відбудеться, ціна біткоїна може впасти назад до своєї нижньої лінії тренду, приблизно на рівні 0,0 retracement Фібоначчі. Ця модель відкату часто використовується для прогнозування потенційних рівнів цін на основі попередніх рухів, надаючи трейдерам більше інформації про можливі результати.

Як інфляція та політика центрального банку впливають на зростання біткоїна

Щоб біткоїн досяг свого нового історичного максимуму, йому, можливо, доведеться піднятися вище 80 000 доларів США з урахуванням інфляції. Інфляція є ще одним ключовим фактором, що сприяє зростанню біткоїна, оскільки традиційні фіатні валюти з часом втрачають свою цінність. Чим більше центральні банки вливають ліквідності в систему, тим вищою стає інфляція, що робить біткоїн більш привабливою інвестицією для тих, хто хоче захистити своє багатство.

У міру зростання інфляційного тиску в усьому світі інвестори зміщують свою увагу на такі активи, як біткоїн, які мають фіксований запас у 21 мільйон монет. Ця рідкість робить малоймовірним втрату вартості з часом, на відміну від фіатних валют, які можна друкувати нескінченно.

Біткоїн-кити прокидаються

Останнім часом кілька давно дрімаючих біткоїн-китів, які майнили біткоїни в його ранні роки, знову стали активними. Один із таких китів, який майнив протягом перших місяців існування мережі Bitcoin, перевів 10 BTC (на суму 630 000 доларів США) на криптовалютну біржу Kraken. Цей мінер володіє близько 77 мільйонами доларів США BTC, видобутих протягом перших місяців існування біткоїна, що означає, що їхні дії можуть значно вплинути на ринок.

За словами аналітиків Arkham Intelligence, це не перший випадок, коли мінер біткоїнів епохи Сатоші нещодавно «прокинувся». Ще один мінер, який володів біткоїнами на суму щонайменше 16 мільйонів доларів США з 2009 року, також перевів свої монети на іншу адресу. Ці дії викликають питання про те, чи планують ці ранні майнери продавати свої запаси біткоїнів, що може вплинути на ринок.

Чому біткоїн-кити продають зараз?

Біткоїн-кити, особливо ті, хто тримав свої активи протягом багатьох років, часто продають свої монети, коли вважають, що ціна досягла прибуткового рівня. У міру зростання вартості біткоїна довгострокові власники можуть відчувати себе більш мотивованими отримати готівку від своїх інвестицій. Така поведінка є поширеною і зазвичай відбувається, коли біткоїн демонструє ознаки майбутнього ралі або після значного стрибка цін.

Аналітики відзначили, що переклади біткоїнів на централізовані біржі, такі як