Новини

Що таке діамантові руки Bitcoin?

У світі криптовалют “діамантові руки” стосуються інвесторів, які тримають свій Bitcoin незалежно від того, що відбувається на ринку. Ці інвестори сильні і не продають свій Bitcoin навіть під час великих обвалів ринку. Нещодавно дані показали, що 32% від загального обсягу пропозиції Bitcoin не переміщувалися протягом більш ніж п’яти років. Це означає, що велика кількість інвесторів Bitcoin тримають свої монети протягом дуже тривалого часу, що є ознакою їх сильної віри у криптовалюту.

Розуміння неактивного запасу Bitcoin

Запас Bitcoin, який не переміщувався протягом п’яти або більше років, часто називають “неактивним запасом”. Цей запас складається з монет, які залишалися недоторканими у гаманцях щонайменше п’ять років. Простіше кажучи, це ті біткоїни, які їхні власники не витрачали та не переказували протягом тривалого часу. Це може статися з кількох причин, наприклад, власник просто вирішив не продавати або ключі від гаманця були втрачені, що робить неможливим переміщення монет.

Довгострокові власники Bitcoin: стійкі інвестори

Інвестори, які тримають Bitcoin понад 155 днів, відомі як довгострокові власники (LTH). Коли ці LTH тримають свої монети понад п’ять років, їх часто називають “діамантовими руками” ринку Bitcoin. Ці інвестори вважаються найбільш стійкими, тому що чим довше вони тримають свій Bitcoin, тим менш імовірно, що вони продадуть. Це важливо, тому що це показує, що значна частина пропозиції Bitcoin утримується людьми, які вірять у довгострокову цінність криптовалюти.

Чому запас Bitcoin залишається неактивним

Існує кілька причин, чому велика частина пропозиції Bitcoin залишається неактивною. Одна з причин полягає в тому, що багато довгострокових власників віддані своїм інвестиціям і вважають, що вартість Bitcoin продовжуватиме зростати. Ще одна причина полягає в тому, що частина неактивного запасу може бути втрачена назавжди. Це може статися, якщо ключі доступу до гаманця Bitcoin забуті або втрачені, що робить неможливим переміщення монет. Оскільки Bitcoin старіє, стає все більш імовірним, що частина запасу буде втрачена, але решта частина утримується інвесторами з твердим переконанням.

Вплив неактивного Bitcoin на ринок

Той факт, що 32% від загального обсягу пропозиції Bitcoin не переміщувалися протягом більш ніж п’яти років, має суттєві наслідки для ринку. Коли велика частина запасу утримується довгостроковими власниками, це зменшує кількість біткоїнів, доступних для торгівлі. Це може вплинути на ціну Bitcoin, тому що чим менше доступних біткоїнів, тим ціннішим стає кожен з них. Крім того, сильна віра цих довгострокових власників може мати стабілізуючий ефект на ринок, тому що вони менш схильні продавати під час періодів високої волатильності.

HODLери Bitcoin та тенденції ринку

HODLери, або ті, хто “Тримаються за життя”, відомі своєю відданістю утриманню свого Bitcoin незважаючи на коливання ринку. Останні дані показують, що хоча деякі довгострокові власники продали свій Bitcoin на початку цього року, щоб скористатися ціновими сплесками, загальний відсоток неактивного Bitcoin залишився відносно стабільним. Це свідчить про те, що більшість цих інвесторів все ще тримаються за свої монети навіть після переживання великих ринкових подій, таких як крах COVID-19, бичачий ринок 2021 року та ведмежий ринок 2022 року.

Майбутнє неактивного запасу Bitcoin

Дивлячись у майбутнє, навряд чи більшість цих діамантових рук продадуть свій Bitcoin, якщо не виникнуть дуже особливі обставини. Стійкість цих інвесторів є сильним показником їхньої впевненості у майбутньому Bitcoin. Оскільки ринок криптовалют продовжує розвиватися, дії цих довгострокових власників відіграватимуть вирішальну роль у визначенні майбутньої цінності Bitcoin.

Ціна Bitcoin та поведінка ринку

Нещодавно ціна Bitcoin впала майже на 4%, знизившись до 59 100 доларів. Однак цей рух ціни, схоже, не похитнув упевненість довгострокових власників. Той факт, що 32% запасу залишалися неактивними протягом більше п’яти років, показує, що цих інвесторів нелегко похитнути короткостроковими коливаннями ринку. Ця стабільність має важливе значення для здоров’я всього ринку криптовалют.

Діамантові руки Bitcoin довели свою стійкість, утримуючи свої монети протягом більше п’яти років. З 32% запасу Bitcoin, що залишається неактивним, ці довгострокові власники продовжують мати значний вплив на ринок. Незалежно від того, чи це через їхнє сильне переконання, чи через втрату доступу до гаманців, ці інвестори показали, що вони грають на довгострокову перспективу. В результаті майбутнє Bitcoin тісно пов’язане з діями та переконаннями цих діамантових рук.

Ukrainian

Інвестори в криптовалюти стикаються зі складними часами, навіть попри величезний успіх біткойн-ETF. Хоча біткойн демонструє хороші результати, ширший ринок криптовалют – ні. Інвестори починають розчаровуватися, ставлячи під сумнів майбутнє криптовалют, оскільки попит на цей молодий клас активів, схоже, згасає.

Спад на ринку криптовалют попри бичачий ринок

У типовому бичачому ринку ми очікуємо, що всі криптоактиви зростуть. Зазвичай лідирує біткойн, за ним слідують Ethereum (ETH) та інші дрібніші монети. Однак цього разу все інакше. Біткойну вдалося досягти нових максимумів завдяки успіху біткойн-ETF, але решта ринку криптовалют потерпає.

Останнім часом інтерес до криптовалют у пошукових системах був низьким, а активність у мережі сповільнилася. Ще гірше те, що ф’ючерсні ставки фінансування ненадовго стали негативними. Етерні ETF, торги якими розпочалися нещодавно, вже зазнали чистого відтоку. Біткойн-ETF, попри їхній успіх, також зазнали деякого чистого відтоку.

Майкл Рінко, аналітик Delphi Digital, зазначає, що хоча заголовки створюють враження, ніби ринок криптовалют почувається добре, настрої серед інвесторів дуже низькі. «Ми не бачили того загального ралі, якого ринок очікував від попередніх циклів», – сказав Рінко. Він підкреслив, що з квітня біткойн знизився на 12%, тоді як ETH і Solana впали на 29% і 27% відповідно.

Проблеми дрібніших криптоактивів

Ситуація для дрібніших криптоактивів ще гірша. Binance Coin (BNB) втратив 10%, а XRP від Ripple знизився на 8%. Тим часом традиційні активи на кшталт S&P 500 зросли на 6%, а золото за той самий період набрало 12%. Ця різка різниця підкреслює проблеми на ринку криптовалют.

За словами Девіда Гласса з Citi, криптовалюти загалом показали гірші результати, особливо з поправкою на волатильність. Він також зазначає, що за межами стейблкоїнів більшість показників попиту на криптовалюту ослабли. Стейблкоїни були єдиною яскравою плямою: їхня ринкова капіталізація продовжувала рости навіть під час серпневої корекції ринку.

Важливість біткойн-ETF

Біткойн-ETF відіграли вирішальну роль у недавньому успіху біткойна. Ці ETF є одними з найуспішніших запусків в історії. iShares Bitcoin Trust (IBIT) від BlackRock тепер управляє активами на суму 23 мільярди доларів. Попри цей успіх, ширший ринок криптовалют не отримує такої великої вигоди. Багато криптоінвесторів не володіють біткойнами, тому вони не бачать ефекту багатства, коли ціни на біткойни зростають. Натомість вони чекають на аналогічний сплеск цін на ETH, який міг би мати значніший вплив на ринок.

Рінко зазначає, що хоча успіх біткойна вражаючий, він дещо ізольований. Відсутність інтересу до менших мереж і нових проєктів розчаровує багатьох у криптоспільноті. Без нових проєктів і інновацій зникає азарт, який колись рухав ринок криптовалют.

Розчарування в галузі криптовалют

Розчарування серед інвесторів у криптовалюту сягає нових висот. Азарт, який колись оточував галузь, зникає, і багато хто ставить під сумнів майбутнє криптовалют. У минулому бичачі ринки були часом для нових проєктів та інновацій. Інвестори фінансували ці проєкти, сподіваючись знайти наступну велику річ. Але цього разу цього не сталося.

Рінко пояснює, що наративи, які колись рухали ринок криптовалют, більше не надихають інвесторів. «DeFi мертве, NFT ще більш мертві», – каже він. Навіть мем-монети, які колись захоплювали уяву багатьох, тепер відчуваються нігілістичними. Без нової, захопливої ​​технологічної історії багато інвесторів втрачають віру в галузь.

Роль стейблкоїнів на сучасному ринку

Хоча більша частина ринку криптовалют потерпає, стейблкоїни зростають. Загальна ринкова капіталізація стейблкоїнів нещодавно досягла максимуму 2022 року, що свідчить про те, що гроші починають повертатися в криптовалюти. Це може бути ознакою кращих часів попереду, особливо якщо Федеральний резерв почне знижувати процентні ставки.

Нижчі процентні ставки можуть зробити прибутковість криптовалют більш конкурентоспроможною, спонукаючи більше інвесторів повернутися на ринок. Рінко вважає, що майбутнє зниження ставок може стати поворотним моментом для індустрії криптовалют. «Вищі ставки означають, що стейбли стикаються з вищою ставкою перешкод для капіталу», – пояснює він. Але з майбутнім зниженням ставок криптовалюти знову можуть стати привабливим варіантом для інвесторів.

Майбутнє біткойна та криптовалют

Успіх біткойна, обумовлений ETF, безперечний. Однак ширший ринок криптовалют все ще стикається зі значними викликами. Відсутність нових проєктів та інновацій у поєднанні з проблемами дрібніших активів призвело до розчарування багатьох інвесторів.

Але не все втрачено. Стейблкоїни демонструють ознаки сили, а потенціал зниження ставок може принести нове життя на ринок. Крім того, біткойнові запаси китів, які зазвичай збільшуються зі зростанням цін на біткойни, також можуть відігравати роль у стимулюванні попиту.

Ринок криптовалют може бути в занепаді, але він не вичерпаний. Інвестори уважно стежать за ним, сподіваючись на відновлення. Чи то успіх біткойн-ETF, зростання стейблкоїнів чи потенційний вплив нижчих процентних ставок, можливості для відновлення все ще є. Ключем буде те, чи зможе ринок повернути азарт та інновації, які колись рухали його вперед.

Ціна біткоїна може залишатися низькою у вересні через Mt. Gox та уряд США

Повільний рух ціни біткоїна може тривати і до вересня. Два великі фактори можуть додати майже 15 мільярдів доларів додаткового тиску на продаж: уряд США та неіснуюча криптобіржа Mt. Gox. Цей додатковий тиск може ще більше знизити ціну біткоїна.

Загроза додаткових біткоїнів на ринку

Більш ніж 14,8 мільярда доларів біткоїнів незабаром можуть потрапити на ринок. Уряд США володіє понад 203 тисячами біткоїнів, що оцінюються у 12,1 мільярда доларів. Тим часом, Mt. Gox збирається розподілити ще 46 тисяч біткоїнів, вартістю близько 2,7 мільярда доларів. Це може заповнити ринок додатковими біткоїнами, що призведе до падіння цін.

Чи вплинуть платежі Mt. Gox на ринок?

Очікується, що Mt. Gox випустить біткоїнів на суму 2,7 мільярда доларів до кінця 2024 року. Цей розподіл відбудеться на біржі Kraken, але експерти вважають, що це не спричинить значного порушення ринку. Згідно зі звітом Kaiko, Kraken вже обробляв велику кількість біткоїнів, лише з незначним збільшенням прослизання. Це свідчить про те, що навряд чи будь-який тиск на продаж від платежів Mt. Gox вплине на загальний ринок.

Кредитори Mt. Gox та поведінка на ринку

Кредитори Mt. Gox чекали понад 10 років, щоб отримати свої біткоїни, які зросли в ціні на 8500%. Незважаючи на таке величезне зростання ціни, більшість кредиторів Mt. Gox ще не продали свої біткоїни. Наприклад, наприкінці липня Mt. Gox розподілив біткоїнів на суму майже 4 мільярди доларів, що становило близько 41,5% від того, що він винен користувачам. Проте більшість кредиторів вирішили утримувати свої біткоїни, а не продавати їх.

Склонована, криптоаналітична фірма, повідомила, що багато кредиторів вирішили отримати свої платежі в біткоїнах, а не у фіатній валюті. Це був новий варіант, згідно з японським законодавством про банкрутство. В результаті, існує ймовірність, що буде продана лише невелика частина цих розподілених монет. Крім того, сукупна дельта обсягу спот (CVD), яка вимірює чисту різницю між купівлею та продажем на централізованих біржах, не показала значного зростання продажів на Kraken після розподілу Mt. Gox.

Ціна біткоїна бореться нижче 60 000 доларів

Ціна біткоїна залишалася нижче важливого рівня в 60 000 доларів після падіння більш ніж на 10,7% у серпні. Щоб завершити місяць на позитивній території, біткоїн повинен закритися вище 64 300 доларів. Однак аналітики попереджають, що відсутність ліквідності, поширена проблема влітку, може тривати і у вересні. Це може утруднити біткоїну пробити рівень опору в 63 900 доларів.

З 2013 року середні показники біткоїнів у вересні були негативними, на рівні близько -4,78%. Ця тенденція не дає великих надій на сильне відновлення ціни наступного місяця.

Недавнє зниження біткоїна під час торгових годин США

Останнім часом біткоїн мав тенденцію до зниження під час торгових годин у США. На східному узбережжі ціна впала до 58 000 доларів трохи до полудня. Наразі біткоїн коштує 58 200 доларів, що майже на 4,4% менше, ніж за останні 24 години. Хоча це краще, ніж на ширшому ринку, де індекс CoinDesk 20 впав на 5,6%, це все ще значне падіння.

Інші криптовалюти, включаючи Ether (ETH), Chainlink (LINK) та Cardano (ADA), також зазнали падіння. Solana (SOL) мав найгірший день, ціна впала на 9%. За останній місяць біткоїн впав більш ніж на 12%, знівелювавши прибутки, отримані у липні. Ether та Solana впали на 25% у серпні.

«Купуй в Азії, продавай у США»

Виникла знайома модель: біткоїн, як правило, зростає під час азійських торгових годин, але падає під час торгових годин у США. Як зазначив криптоаналітик Майлз Дойчер, «Азія піднімає ціну, Америка скидає». За останні два тижні біткоїн зріс на понад 5% під час азійських торгових годин, але показав негативну прибутковість під час торгових годин у США.

Можливі зміни тренду попереду

Незважаючи на позитивні фактори, такі як зростаюче інституційне прийняття, потенційно сприятливіше регуляторне середовище та майбутні скорочення ставок Федеральною резервною системою, ціна біткоїна все ще знизилася більш ніж на 20% від свого історичного максимуму в 73 500 доларів, досягнутого понад п’ять місяців тому.

Бикам, можливо, важко уявити, що може змінити поточну цінову дію. Однак все може стати цікаво, коли США повернуться з відпустки з нагоди Дня праці. Нова хвиля економічних звітів може змінити загальну картину ринку.

Економічні дані та очікування ринку

Наступного тижня всі погляди будуть звернені на Звіт про несільськогосподарську зайнятість за серпень, який буде опубліковано у п’ятницю, 6 вересня. Звіт про зайнятість за липень був слабким і, ймовірно, став ключовою причиною, через яку Федеральна резервна система пообіцяла скоротити ставки у вересні. Зараз ринок очікує лише невеликого скорочення на 25 базисних пунктів у середині вересня. Однак, якщо звіт про зайнятість у серпні також буде слабким, інвестори можуть почати очікувати на більш значне скорочення на 50 базисних пунктів. Це може дати сильний позитивний імпульс ринкам з високим ризиком, включаючи біткоїн.

З іншого боку, якщо звіт про зайнятість у вересні буде сильним, це може зменшити надії ринку на більш м’яку грошово-кредитну політику. У будь-якому випадку ми можемо очікувати певної волатильності попереду. Існує приблизно 50% ймовірності, що ця волатильність може бути позитивною, і це приблизно все, на що бики можуть сподіватися на даний момент.

Найіб Букеле: історія президента Сальвадору

До того, як стати одним із найпопулярніших світових лідерів, Найіб Букеле займався рекламним бізнесом. Зараз, як президент Сальвадору, Букеле відомий тим, що називає себе “найкрутішим диктатором у світі” та “філософом-королем”. Однак, більше за все, він є колишнім піарником, який розуміє силу іміджу, як свого, так і своєї країни.

Підйом Найіба Букеле

У червні, у своєму президентському офісі в Сан-Сальвадорі, Букеле дав перше інтерв’ю іноземному журналістові за три роки. Він був одягнений у чорне, а поки він говорив, надворі походжали яскраві павичі. “Лідер має бути філософом, перш ніж стати королем”, – сказав Букеле, відкинувшись у кріслі.

Букеле прославився тим, що перетворив Сальвадор. У віці лише 43 років він перетворив країну, колись відому як світову столицю вбивств, на безпечнішу країну, ніж Канада, згідно з даними уряду Сальвадору. Його політика залізного кулака призвела до жорстких репресій проти банд, що призвело до арешту 81 000 людей та значного зменшення вбивств. Сьогодні сальвадорці можуть вільно пересуватися в районах, які колись контролювалися бандами, насолоджуючись парками та нічним життям.

Сальвадор тепер рекламує себе як “країну серфінгу, вулканів і кави”, проводячи заходи, такі як конкурс “Міс Всесвіт”, і приваблюючи туристів та ентузіастів криптовалюти до прибережних місць, таких як Bitcoin Beach. Трансформація країни Букеле допомогла йому легко виграти перевибори, і його рейтинг схвалення наразі перевищує 90%, згідно з опитуванням CID Gallup.

Суперечливе правління Букеле

Незважаючи на свою популярність, Букеле зіткнувся з критикою через свій опір конституційним та правовим обмеженням. З 2022 року він править з надзвичайними повноваженнями, які призупиняють основні громадянські свободи, включаючи належну правову процедуру. Його режим безпеки дозволяє арешти без ордерів, навіть для неповнолітніх у віці 12 років, та масові суди над підозрюваними. Сьогодні кожен 57-й сальвадорець перебуває у в’язниці, що робить Сальвадор країною з найвищим рівнем ув’язнення у світі, навіть вищим, ніж у Сполучених Штатах.

Уряд Букеле також усунув вищих суддів та замінив їх на лоялістів, що дозволило йому обійти конституційну заборону та успішно балотуватися на другий термін. Його адміністрацію звинувачували у порушеннях прав людини, включаючи довільні затримання, насильницькі зникнення та тортури. Проте Букеле відкидає цю критику, стверджуючи, що це невелика ціна, яку потрібно заплатити за безпеку 6 мільйонів жителів країни.

Диво Букеле та його вплив

Багато людей у Сальвадорі вважають Букеле далекоглядним лідером, який приніс безпеку та стабільність у колись небезпечну країну. Його методи зробили його взірцем для інших лідерів у Латинській Америці, які прагнуть відтворити те, що вони називають “el milagro Bukele” – дивом Букеле. Однак є побоювання щодо довгострокової стійкості його політики.

Хоча більшість сальвадорців задоволені поточним станом демократії в країні, 61% стверджують, що бояться говорити про її проблеми, згідно з опитуванням Latinobarometro. Критики стверджують, що Букеле – це обізнаний у соціальних мережах сильна людина, яка вміє маніпулювати громадською думкою. Вони також турбуються, що його зосередженість на безпеці може зміститися, коли економічні проблеми, такі як бідність та іноземні інвестиції, стануть більш нагальними.

Шлях Букеле до президентства

Найіб Букеле народився в Сан-Сальвадорі і виріс як одна з десяти дітей у багатій родині. Його батько, Армандо Букеле Каттан, був успішним бізнесменом та імамом палестинського походження. Букеле навчався у приватній школі та був захищений від громадянської війни, яка спустошила Сальвадор у 1980-х роках.

Букеле недовго навчався у коледжі, щоб стати юристом, але кинув його, щоб керувати нічним клубом, дилерським центром Yamaha та політично-рекламною компанією. У 2012 році він вирішив балотуватися на посаду мера Нуево-Кускатлана, невеликого містечка поблизу столиці. Його кампанія обіцяла перетворити місто на сучасну модель розвитку, і він швидко став популярним завдяки своїм новаторським ідеям та присутності у соціальних мережах.

У 2015 році Букеле балотувався на посаду мера Сан-Сальвадора та переміг. Він продовжував просувати великі громадські проекти, такі як будівництво яскравого ринку та встановлення ліхтарів на кожному розі міста для боротьби зі злочинністю. Його стратегія соціальних мереж зробила його популярнішим, ніж чинний президент, і він створив образ сучасної зухвалості, часто носячи повсякденний одяг і бейсболку задом наперед.

Розрив Букеле з традицією

До 2017 року Букеле переріс лівоцентристську партію FMLN, яка колись його підтримувала. Після низки зіткнень з лідерами партії його виключили, і він швидко запустив власну партію Nuevas Ideas. Він балотувався на посаду президента у 2019 році як антиістеблішмент популіст, використовуючи соціальні мережі для проведення кампанії та спілкування з виборцями. У віці всього 37 років Букеле виграв президентські вибори, отримавши 53% голосів.

Як тільки Букеле вступив на посаду, він швидко модернізував президентський палац та розпочав амбітні проекти з реконструкції столиці та залучення іноземних інвестицій. У 2021 році він потрапив у заголовки газет у всьому світі, зробивши Сальвадор першою країною, яка використовує Bitcoin як законний платіжний засіб, сподіваючись підняти економіку та відвернути увагу від насильницького минулого країни. Хоча цей крок не мав широкого прийняття, на яке сподівався Букеле, йому вдалося помістити Сальвадор на світову карту.

Труднощі та успіхи політики Букеле

У березні 2022 року крихке перемир’я між Букеле та бандами розпалося, що призвело до сплеску насильства. Букеле відповів, запровадивши нову політику залізного кулака, оголосивши “надзвичайний стан”, який обмежив свободи та дозволив масові арешти. Військові та поліція прочесали контрольовані бандами райони, заарештовуючи понад 1000 людей на день.

Цей підхід, хоча і суперечливий, був ефек

Криптовалютний ринок обвалився: збитки за добу склали 335 мільйонів доларів США

27 та 28 серпня на криптовалютному ринку відбувся масштабний обвал, у результаті якого трейдери втратили понад 335 мільйонів доларів США лише за 24 години. Особливо постраждали тисячі трейдерів, що мали довгі позиції і очікували зростання цін. У цій статті ми розглянемо, що сталося під час цього обвалу ринку, проаналізуємо вплив на біткоїн (BTC) та ефір (ETH) та обговоримо, що це означає для майбутніх торговельних стратегій.

Що трапилось під час обвалу криптовалютного ринку?

27 та 28 серпня на ринку криптовалют спостерігалося раптове та різке падіння цін. Цей обвал спричинив масові ліквідації, коли трейдери були змушені закрити свої позиції, оскільки їхні інвестиції втратили надто багато вартості. За даними CoinGlass, протягом цього періоду було ліквідовано 92 360 криптовалютних трейдерів, загальний збиток яких склав 335 мільйонів доларів США. Більшість цих збитків припадає на трейдерів з довгими позиціями, які робили ставки на зростання цін. Натомість вони побачили, як їхні інвестиції стрімко падають, що призвело до величезних збитків.

Скільки втратили трейдери?

Із втрачених 335 мільйонів доларів США приголомшливі 85% припадають на трейдерів, які займали довгі позиції. Ці трейдери втратили понад 278 мільйонів доларів США, коли ринок обернувся проти них. Найбільший окремий збиток стався на Binance, одній із найбільших у світі криптовалютних бірж. Там трейдер втратив 13 мільйонів доларів США на торговій парі ETH/BTC через те, що ціна Ефіру значно впала.

Аналіз цін на біткоїн (BTC) та ефір (ETH)

Біткоїн та Ефір, дві найбільші криптовалюти, опинилися в епіцентрі цього обвалу. На момент написання статті біткоїн торгувався на рівні 59 750 доларів США, а ефір – на рівні 2 550 доларів США. За останні 24 години обидві криптовалюти зазнали збитків на понад 4%, хоча вони трохи відновилися зі своїх найнижчих точок під час обвалу.

Біткоїн упав до 58 060 доларів США, а ефір – до 2 409 доларів США. Ці рівні привернули увагу аналітиків, деякі з яких припустили, що це може бути дном ринку. Якщо це справді так, це може означати, що ринок готується до нового бичачого забігу, коли ціни знову зростуть.

Час продавати біткоїн та ефір?

Велике питання для трейдерів зараз полягає в тому, чи це вдалий час для продажу біткоїна та ефіру, чи їм слід почати знову відкривати довгі позиції. Шорт – це коли трейдери роблять ставку на те, що ціна активу знизиться, тоді як довга позиція – це ставка на те, що ціни зростуть. Після такого обвалу ринок часто стає непередбачуваним, що робить важким прогнозування найкращого ходу дій.

Однак деякі аналітики вважають, що ринок демонструє ознаки майбутнього бичачого забігу. Сприятливі макроекономічні умови, такі як низькі процентні ставки та високий попит на цифрові активи, свідчать про те, що ціни на криптовалюту можуть зрости в найближчому майбутньому. Якщо це станеться, ті, хто зараз відкриє довгі позиції, можуть отримати значні прибутки.

Що спричинило збитки трейдерів криптовалют на 335 мільйонів доларів США?

Збитки, зазнані трейдерами криптовалют під час цього обвалу, можна пояснити кількома факторами. По-перше, загальний ринковий настрій став надто бичачим, оскільки багато трейдерів очікували подальшого зростання цін. Це призвело до великої кількості довгих позицій, які стали вразливими, коли ринок несподівано розвернувся вниз.

По-друге, високий рівень кредитного плеча, який використовували багато трейдерів, збільшив їхні збитки. Кредитне плече дозволяє трейдерам брати в борг гроші, щоб збільшити розмір своїх позицій, але воно також збільшує ризик ліквідації, якщо ринок рухається проти них. Коли ціни почали падати, трейдери з кредитним плечем були швидко витіснені зі своїх позицій, що призвело до збитків на 335 мільйонів доларів США.

Ринкові сигнали для наступного бичачого забігу

Незважаючи на недавній обвал, все ще є вагомі підстави вважати, що ринок криптовалют може готуватися до чергового бичачого забігу. Одним із ключових факторів, що обумовлюють цей оп

Кріптовалютне багатство переосмислює світове громадянство

Новий світ криптовалют у 2024 році

У 2024 році світ криптовалют виглядає зовсім інакше, ніж кілька років тому. Bitcoin, найпопулярніший цифровий актив, досяг нового рекорду в березні, перевищивши 73 000 доларів США. Схвалення спотових ETF Bitcoin і Ethereum у Сполучених Штатах також принесло хвилю інституційного капіталу, що зробило криптовалюту більш поширеною.

Зараз існує ажіотаж навколо можливого запуску ETF Solana, що може ще більше пов’язати цифрові активи з традиційними фінансами. Ці зміни призводять до ширшого прийняття криптовалют, і в результаті все більше людей розглядають цифрові активи як серйозну частину свого багатства та планів глобальної мобільності.

Новий клас криптовалютних мільйонерів

Оскільки криптовалюти стають все більш прийнятними, з’являється нова група заможних людей. За даними New World Wealth, кількість криптовалютних мільйонерів зросла на 95% лише за один рік. Зараз 172 300 осіб володіють цифровими активами на суму понад 1 мільйон доларів США. Також налічується 325 осіб, які володіють сотнями мільйонів доларів (особи з активами на суму понад 100 мільйонів доларів США), і 28 криптовалютних мільярдерів, що на 27% більше, ніж минулого року.

Це швидке зростання привернуло увагу інвестиційної міграційної індустрії. Все більше заможних людей за допомогою криптовалют шукають альтернативні варіанти проживання та громадянства. Ці цифрові кочівники хочуть не лише заощадити на податках, вони хочуть жити в місцях, де цінують інновації та діють сприятливі правила для децентралізованих фінансів (DeFi).

Країни, що пропонують програми набуття громадянства шляхом інвестування, є особливо привабливими для цих інвесторів у криптовалюту. В обмін на значні інвестиції ці програми дозволяють їм отримати посвідку на проживання або навіть громадянство.

Нові інвестиційні можливості у світі криптовалют

Глобальний індекс прийняття криптовалют показує, що різні регіони приймають цифрові активи унікальними способами. Сінгапур посідає перше місце завдяки своїй надійній інфраструктурі, інноваційним технологіям та сприятливому нормативному середовищу. Гонконг (SAR Китай) знаходиться недалеко позаду завдяки своїй сильній економіці та сприятливій податковій політиці. Об’єднані Арабські Емірати також є одним з основних напрямків, пропонуючи значні податкові пільги та зростаючу економіку.

Азійсько-Тихоокеанський регіон: провідний регіон для інвесторів у криптовалюту

Азійсько-Тихоокеанський регіон стає центром дружньої до криптовалют інвестиційної міграції. Перше місце Сінгапуру в індексі прийняття криптовалют підкріплене його останніми правилами щодо стабільних монет, що робить його перспективним фінансовим центром. На початку 2024 року Гонконг також схвалив спотові криптовалютні ETF, що демонструє його відданість залишатися конкурентоспроможним у сфері цифрових активів. Ці приклади підкреслюють проактивний підхід регіону до поєднання цифрових активів із традиційними фінансами.

Близький Схід, зокрема ОАЕ, продовжує залучати капітал у криптовалюту завдяки своєму нульовому податку на приріст капіталу та прогресивним правилам. Зокрема, Дубай має довгу історію дружнього ставлення до криптовалюти. У 2021 році Дубай схвалив перший фонд криптовалют у регіоні. Нещодавно Дубай дозволив резидентам торгувати криптовалютами безпосередньо зі своїх банківських рахунків, що є важливим кроком на шляху до загального прийняття криптовалют.

Європа: динамічний ландшафт для інвестицій у криптовалюту

Європа також пропонує привабливі можливості для інвесторів у криптовалюту. Мальта та Кіпр мають потужні програми, спеціально розроблені для людей із цифровими активами. Ці країни мають прогресивні нормативні рамки та інноваційні підходи до управління цифровими валютами. Швейцарія залишається ключовим гравцем зі своєю «Криптовалютною долиною» в Цугу, відомою своєю підтримкою цифрових активів і процвітаючою екосистемою блокчейнів.

Америка: зростаючий потенціал криптовалют

В Америці зростає інтерес до інвестицій у криптовалюту. Схвалення спотових Bitcoin ETF у США викликало підвищену увагу з боку інвесторів. Тим часом такі країни, як Панама, позиціонують себе як притулки, дружніх до криптовалют, привабливі для підприємців у сфері цифрових активів з усього регіону.

Країни Карибського басейну, які традиційно популярні для інвестиційної міграції, також адаптуються до хвилі криптовалют. Антигуа і Барбуда, а також Сент-Кітс і Невіс впровадили прогресивні закони для залучення інвесторів у криптовалюту.

Проблеми з криптовалютою в Індії

З іншого боку, Індія ставить виклики для інвесторів у криптовалюту. Сувора податкова політика країни щодо цифрових активів, як-от 1% податку на джерело за транзакції та фіксований податок у розмірі 30% на прибуток від криптовалюти, змусили багатьох заможних людей шукати альтернативні варіанти проживання та громадянства. Ця тенденція зростання показує, що заможні індійці за допомогою криптовалют шукають юрисдикції з більш сприятливими умовами для своїх цифрових активів.

Конвергенція криптовалюти та громадянства

Оскільки традиційні фінанси та цифрові активи продовжують зливатися, зв’язок між інвестиційною міграцією та криптовалютами стає міцнішим. Для криптовалютних мільйонерів 2024 року недостатньо володіти цифровим багатством, вони також прагнуть глобальної мобільності та свободи жити в юрисдикціях, які підтримують їхні фінансові цілі.

Країни по всьому світу тепер конкурують за залучення цієї нової хвилі багатства у криптовалюті. Вони розвивають свої програми інвестиційної міграції, щоб задовольнити унікальні потреби еліти криптовалют. Найбільш успішними будуть країни, які зможуть запропонувати всеохопну екосистему для інвесторів у криптовалюту, включаючи сприятливе регулювання, надійну інфраструктуру та можливості для отримання альтернативного громадянства або проживання.

У майбутньому точка перетину криптовалют та інвестиційної міграції відіграватиме важливу роль у формуванні майбутнього глобального багатства та мобільності. У цій новій цифровій золотій лихоманці верх візьмуть ті, хто зможе орієнтуватися в складнощах як традиційних, так і цифрових фінансів.

Приплив біткоінів зростає після коментарів Пауелла

Біткоїн (BTC) зазнав значного збільшення припливу, досягнувши 543 мільйонів доларів після коментарів Джерома Пауелла на симпозіумі в Джексон-Хоулі. Його зауваження натякнули на можливе зниження процентної ставки у вересні, що призведе до значних змін на ринку криптовалют. Цей сплеск припливу біткоінів відбувся переважно у п’ятницю, що показує, наскільки чутливий біткоїн до змін очікувань щодо процентних ставок.

За даними CoinShares, продукти для інвестування в цифрові активи залучили загалом 533 мільйони доларів припливу минулого тижня. Це стало найбільшим припливом за п’ять тижнів, зумовленим переважно біткоїном. Як провідна криптовалюта, біткоїн продовжує бути основним гравцем на крипторинку, жорстко реагуючи на глобальні економічні події, такі як виступ Пауелла.

Відтік Ethereum, незважаючи на нові ETF

Хоча біткоїн отримав приріст, Ethereum (ETH) мав інший досвід. Ethereum втратив 36 мільйонів доларів, незважаючи на впровадження нових Ethereum ETF у США, які залучили 60,7 мільйонів доларів припливу минулого тижня. Відтік з Ethereum був в основному пов’язаний з продуктом ETHE від Grayscale, який зіткнувся з відтоком у 118 мільйонів доларів. Це призвело до чистого збитку для Ethereum, навіть попри те, що нові ETF працювали добре.

Через місяць після запуску цих нових Ethereum ETF вони залучили 3,1 мільярда доларів припливу. Однак ця позитивна тенденція частково компенсувалася відтоком у 2,5 мільярда доларів з Ethereum Trust від Grayscale. Ефективність роботи Ethereum на ринку показує, що хоча нові інвестиційні продукти можуть залучати новий капітал, старі продукти, як-от Grayscale, все ще можуть зазнавати значного вилучення коштів.

ETF на спотові BTC лідирують

У світі біткоїн-ETF ETF на спотові BTC (ETF), що торгуються на біржі, у США демонстрували сильні показники минулого тижня. Вони залучили понад 500 мільйонів доларів чистого припливу, причому IBIT від BlackRock очолив цей поступ. ETF від BlackRock залучив 310 мільйонів доларів готівкою, що зробило його найкращим виконавцем у цій категорії. FBTC від Fidelity посів друге місце, залучивши близько 88 мільйонів доларів.

Ці цифри свідчать про зростаючу популярність біткоїн-ETF, особливо спотових ETF. Інвестори все частіше звертаються до цих продуктів як до способу отримати доступ до біткоїна, не володіючи криптовалютою безпосередньо. Успіх цих ETF показує, що інституційний інтерес до біткоїна залишається сильним, навіть попри те, що ринок продовжує розвиватися.

Solana та інші альткоїни мають проблеми

У той час як біткоїн зазнав припливу, а Ethereum мав неоднозначні результати, інші криптовалюти, як-от Solana (SOL), зіткнулися з проблемами. Фонди Solana залучили лише 100 000 доларів припливу минулого тижня, а їхні щомісячні потоки становлять негативні 34,3 мільйона доларів. Це свідчить про те, що Solana докладає зусиль, щоб залучити нові інвестиції, навіть попри те, що інші частини криптовалютного ринку зростають.

Проблеми Solana є частиною ширшої тенденції серед альткоїнів, які зіткнулися зі збільшенням конкуренції з боку більш усталених криптовалют, таких як біткоїн та Ethereum. Хоча Solana демонструвала перспективність у минулому, наразі вона стикається з перешкодами, оскільки інвестори більше зосереджуються на провідних цифрових активах.

Регіональні припливи та відпливи

США очолили приплив криптовалют минулого тижня, отримавши 498 мільйонів доларів на ринку. Далі йдуть Гонконг і Швейцарія, які отримали 16 мільйонів доларів і 14 мільйонів доларів припливу відповідно. З іншого боку, Німеччина зазнала незначного відтоку в розмірі 9 мільйонів доларів, що робить її однією з небагатьох країн з чистим відтоком на початок року.

Крім США, Бразилія та Канада вирізнялися значними притоками коштів у криптовалютні фонди. Бразилія залучила 39,5 мільйона доларів нових інвестицій, тоді як Канада залучила 47,5 мільйона доларів. Ці цифри показують, що хоча США залишаються домінуючим гравцем на криптовалютному ринку, інші країни також спостерігають значну інвестиційну діяльність.

Акції блокчейна продовжують позитивну смугу

Акції блокчейна перебувають у позитивній смузі, фіксуючи приплив третій тиждень поспіль. Минулого тижня ці акції отримали 4,8 мільйона доларів нових інвестицій. Хоча ця цифра може здатися невеликою порівняно з припливом, який спостерігається в біткоїні та інших цифрових активах, вона свідчить про зростаючу довіру до технології блокчейна та її потенціалу для довгострокового зростання.

Акції блокчейна представляють компанії, які займаються розробкою та застосуванням технології блокчейна. Оскільки все більше галузей досліджують потенціал блокчейна, очікується, що інвестиції в ці компанії зростуть. Постійний приплив у акції блокчейна свідчить про те, що інвестори роблять ставку на майбутнє цієї технології, навіть попри те, що ширший криптовалю