Новини

Як Банк Японії зруйнував ринок carry trade в єнах і криптовалют

Вступ

5 серпня ринок криптовалют пережив один з найгірших днів за останні роки, втративши 15% своєї вартості протягом вихідних. Цей раптовий крах змусив багатьох задуматися, що сталося. Відповідь лежить у Банку Японії та його останніх рішеннях.

Роль Банку Японії

Банк Японії відіграє ключову роль у глобальній фінансовій системі. 31 липня він підвищив процентні ставки за короткостроковими державними облігаціями з 0% до 0,25%. Цей крок був зроблений після підвищення в березні, коли ставки були підвищені з -0,1% уперше за 17 років. Підвищення процентної ставки здавалося незначним, але мало великі наслідки.

Що таке carry trade в єнах?

Щоб зрозуміти вплив, нам потрібно знати про carry trade в єнах. Carry trade в єнах — це коли трейдери позичають гроші в єнах під низькі процентні ставки та інвестують їх в інші ринки, де дохідність вища. Ця стратегія була дуже популярною, оскільки процентні ставки в Японії були надзвичайно низькими, тоді як в інших країнах вони були вищими. Трейдери використовували ці позики в єнах для фінансування позицій із кредитним плечем на різних ринках, включно з криптовалютами.

Торгівля з кредитним плечем у криптовалютах

Торгівля з кредитним плечем означає позичання грошей для збільшення обсягу торгівлі. Це може збільшити прибуток або збитки удвічі або більше. Перед крахом відкритий інтерес до криптовалют, який вимірює чистий обсяг запозичень, становив майже 40 мільярдів доларів. Це показує, наскільки сильно трейдери покладалися на позичені гроші для збільшення своєї дохідності.

Як вартість єни вплинула на криптовалюти

Коли Банк Японії підвищив процентні ставки, вартість єни зросла на валютних ринках. З 31 липня валютний курс USD/JPY знизився з приблизно 153 єн за долар до 145. Це зробило кредити в єнах дорожчими. Трейдери, які позичили єни, тепер зіткнулися з вищими витратами, і багато хто почав продавати свої позиції, щоб покрити ці нові витрати.

Вплив на ринок криптовалют

Цей масовий розпродаж спричинив серйозний крах на ринку криптовалют. Ціни на біткоїн і Ethereum впали приблизно на 18% і 26% відповідно. За даними CoinGlass, між 4 і 5 серпня було ліквідовано понад 1 мільярд доларів позицій із кредитним плечем. Це означає, що сотні тисяч угод були закриті, оскільки трейдери не змогли виконати маржин-коли.

Ширші наслідки для ринку

Вплив не обмежувався криптовалютами. Традиційні ринки також зазнали потрясінь. Індекс S&P 500 США, індекс американських акцій, того ж дня впав більш ніж на 5%. У Японії ринок акцій упав приблизно на 12%, що стало найбільшим одноденним падінням з 1987 року. Цей широкомасштабний вплив показує, наскільки взаємопов’язані світові ринки.

Кредитування за безцінь

Тривалий час трейдери отримували вигоду від дешевих кредитів у Японії. У 2022 році процентні ставки за казначейськими векселями США вперше за багато років піднялися вище нуля і продовжували зростати. Проте Японія зберегла свої ставки на дуже низькому рівні. Торгові компанії скористалися цим, позичивши величезні суми в єнах для фінансування угод на інших ринках. Ця стратегія здавалася розумною, оскільки в 2023 році ринок криптовалют перебував на піку бичачого тренду.

Кінець стратегії

У 2024 році кредити в єнах іноземним позичальникам досягли приблизно 2 трильйонів доларів, що на 50% більше, ніж двома роками раніше, згідно зі звітом ING Bank. Усе змінилося, коли Банк Японії підвищив ставки. Різке зростання вартості єни зробило ці кредити значно дорожчими, що призвело до краху ринку криптовалют.

Після краху

Після краху ринок налаштований на здорове відновлення. Трейдери почали скорочувати кредитне плече та вплив на єну. Відкритий інтерес до криптовалют зараз становить 27 мільярдів доларів, що майже на 13 мільярдів доларів менше, ніж до краху. Це скорочення кредитного плеча може допомогти стабілізувати ринок.

Майбутні перспективи ринку криптовалют

Майбутнє ринку криптовалют залежить від кількох факторів. Якщо ширші ринки стабілізуються, криптовалюти можуть швидко відновитися. За словами ING, валютний курс USD/JPY, можливо, не має великого простору для падіння. Це означає, що вартість кредитів в єнах може не зростати далі.

Можливе зниження ставок

Також існує ймовірність зниження ставок. Падіння японського фондового ринку може змусити центральний банк втрутитися і пом’якшити удар для позичальників. США також можуть отримати деяке полегшення, оскільки нещодавні дані про безробіття свідчать про те, що Федеральний резерв може знизити ставки більш агресивно, ніж очікувалося раніше.

Висновок

Недавній крах ринку криптовалют показує, що глобальні події можуть мати далекосяжні наслідки. Підвищення ставок Банком Японії та подальше зростання вартості єни спричинило каскад подій, які призвели до масових розпродажів на ринку криптовалют. Однак скорочення кредитного плеча та потенційна стабілізація ширших ринків вселяють надію на відновлення. Як завжди, трейдери повинні бути обережними щодо позицій із кредитним плечем і залишатися в курсі світових економічних тенденцій.

Установи купити під час падіння, коли крипта знаходить опору після недавнього обвалу ринку

Нещодавно ринок криптовалют пережив важкі часи, коли ціни основних активів значно впали. Цей обвал ринку знищив близько 230 мільярдів доларів і призвів до того, що ціни біткоїна та ефіру впали до найнижчих рівнів за останні місяці. Проте багато установ зараз «скуповують падіння» – термін, який використовується для опису придбання активів після падіння цін. У цій статті ми розглянемо, як інституційні інвестори реагують на останню корекцію ринку криптовалют і що це означає для майбутнього інвестицій у криптовалюту.

Установи реагують на падіння ринку

Недавній спад на ринку призвів до величезного падіння цін на криптовалюти, але установи активно скуповували активи, такі як біткоїн та ефір. За даними FalconX, установи розглядають недавнє падіння як можливість збільшити свої інвестиції. Така поведінка відповідає тенденції інституційних закупівель під час корекцій ринку.

FalconX зазначив, що різні типи інвесторів, включаючи власні торгові столи, хедж-фонди, венчурні фонди та роздрібні агрегатори, здійснюють покупки. Наприклад, власні торгові столи відповідали за 57% активності з купівлі, тоді як хедж-фонди внесли 63%, венчурні фонди 61% і роздрібні агрегатори 72%. Це показує, що широкий спектр інвесторів використовує переваги нижчих цін.

Вплив останніх ринкових тенденцій

У вихідні, що передували сплеску покупок, на ринку відбувся значний розпродаж. Інвестори почали масово продавати свої криптоактиви, що було частиною ширшого розпродажу на ринку. Цей розпродаж був настільки серйозним, що призвів до короткочасного припинення торгівлі акціями в Японії та Південній Кореї.

У Сполучених Штатах основні фондові індекси також зазнали різкого падіння. Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 2,6%, S&P 500 знизився на 3%, а Nasdaq Composite знизився на 3,4%. Це був найгірший показник для цих індексів із вересня 2022 року. Падіння було викликане невтішними даними про зайнятість у США та зниженням виробничої активності, що посилило побоювання щодо можливої рецесії.

Відновлення ринку криптовалют

Незважаючи на початкове падіння, ринок криптовалют продемонстрував ознаки відновлення. Біткоїн, наприклад, відновив 13% своїх втрат, досягнувши приблизно 56 400 доларів США за даними CoinGecko. Це відновлення частково зумовлене активними закупівлями установ, які допомогли стабілізувати ціни.

Девід Лоуент, керівник досліджень у FalconX, зазначив, що інституційні інвестори розглядають недавнє падіння як можливість. Лоуент підкреслив, що незважаючи на короткострокові коливання, довгострокові перспективи для криптовалют залишаються позитивними. Недавнє падіння нижче 50-відсоткового порогу в співвідношеннях інституційних покупок і продажів розглядається як аномалія, а поточні цифри показують сильне відновлення активності з купівлі.

Тенденції інституційних інвестицій

Тенденція установ купувати під час падіння не є новою, але стала більш помітною під час цієї корекції. Інституційні інвестори, включаючи хедж-фонди та венчурні капітальні компанії, використовують нижчі ціни, щоб збільшити свої позиції на ринку. Ця тенденція є значною, оскільки вона показує сильну віру в довгостроковий потенціал криптовалют, незважаючи на короткострокову волатильність.

Дані з FalconX свідчать про те, що падіння інституційних співвідношень купівлі та продажу на минулому тижні було аномалією. Зазвичай інституційні інвестори є чистими покупцями навіть під час корекцій ринку. Ця закономірність свідчить про те, що інституційний інтерес до криптовалют залишається сильним і багато хто розглядає поточні умови ринку як можливість для купівлі.

Чому установи купують під час падіння

Є кілька причин, чому установи купують під час падіння на ринках криптовалют. По-перше, вони часто розглядають корекції ринку як можливості придбати активи за нижчими цінами. Ця стратегія може бути корисною для довгострокових інвестиційних цілей, особливо на такому мінливому ринку, як криптовалюта.

По-друге, установи мають довгостроковий погляд на інвестиції в криптовалюту. Незважаючи на короткострокові коливання цін, вони вірять, що загальний тренд для таких активів, як біткоїн та ефір, буде позитивним. Ця впевненість у майбутньому криптовалют заохочує їх купувати, коли ціни нижчі.

Нарешті, інституційні закупівлі можуть допомогти стабілізувати ринок. Коли великі інвестори купують активи, вони можуть сприяти відновленню цін. Ця активність з купівлі допомагає компенсувати наслідки розпродажів на ринку та підтримує загальний стан ринку криптовалют.

Майбутнє інвестицій у криптовалюту

Заглядаючи у майбутнє, тенденція установ купувати під час падіння свідчить про те, що ринок криптовалют може продовжувати зростати. Інституційні інвестори відіграють важливу роль на ринку, і їхні дії можуть впливати на ціни та загальну стабільність ринку. Якщо вони і надалі бачитимуть цінність у криптоактивах, незважаючи на корекції ринку, це може призвести до більших інвестицій і потенційно вищих цін у майбутньому.

Крім того, поточні умови ри

Великий крок Marathon Digital Holdings до Bitcoin

Marathon Digital Holdings, відома як найбільша у світі компанія-майнер Bitcoin, зробила важливий крок у липні. Компанія збільшила свої запаси біткоїнів на 124 мільйони доларів. Це рішення є частиною їхньої стратегії “повного HODL”. HODL означає “триматися до останнього” у світі криптовалют. Це означає, що вони планують довго зберігати свої біткоїни, а не продавати їх швидко.

Подробності купівлі біткоїнів

У липні Marathon Digital купила 2282 біткоїни (BTC). За поточною оцінкою, ця покупка коштує понад 124 мільйони доларів. Зараз Marathon Digital володіє загалом 20 818 BTC, що коштує понад 1,14 мільярда доларів. Ця інформація була оприлюднена 6 серпня.

Вплив китів на біткоїн

На ринку криптовалют великі власники біткоїнів відомі як “кити”. Ці кити можуть значно впливати на ціну біткоїна. Коли великі компанії, такі як Marathon Digital, вирішують довгостроково зберігати свої біткоїни, це розглядається як позитивний сигнал для майбутньої вартості криптовалюти. Ця стратегія довгострокового утримання свідчить про впевненість у майбутньому потенціалу біткоїна.

Стратегічний резервний актив Marathon

Marathon Digital вирішила розглядати біткоїни як стратегічний резервний актив. Це означає, що вони вважають біткоїн цінною частиною своєї фінансової стратегії. У липні вони купили біткоїнів на суму 100 мільйонів доларів для підтримки цього підходу. Фред Тіл, генеральний директор і голова правління Marathon Digital, поділився цією новиною 25 липня.

Тіл заявив: “Сьогодні Marathon з гордістю оголошує, що для зміцнення нашої стратегії утримання біткоїнів як нашого стратегічного резервного активу протягом останнього місяця ми придбали BTC на суму 100 мільйонів доларів і тепер перейдемо до повного режиму HODL”.

Халвінг біткоїна 2024 року

Рішення зберегти свої біткоїни є ще більш важливим через майбутній халвінг біткоїна 2024 року. Під час цієї події винагороди за видобуток біткоїнів будуть скорочені вдвічі. Це може ускладнити майнерам залишатися прибутковими. Однак Marathon Digital не відступає. Вони вірять у свою стратегію і готові зустрітися з цим викликом.

Збільшення видобутку біткоїнів

Marathon Digital не лише купили біткоїни, а й наростили видобуток. У липні вони виробили 692 BTC, що означає зростання на 17% порівняно з червнем. Це збільшення видобутку свідчить про їхню відданість збільшенню своїх запасів біткоїнів.

Загальні запаси біткоїнів і грошових коштів компанії тепер становлять 1,6 мільярда доларів. Тіл поділився додатковими подробицями, сказавши: “Видобуток BTC минулого місяця зріс на 17% до 692 BTC порівняно з червнем, а наш середній операційний хешрейт зріс на 5% за той самий період до 27,5 EH/s. Ми продовжимо агресивно видобувати, тоді як глобальний хешрейт виходить з мережі через нижчу ціну на BTC, і використовуватимемо всі інструменти, які є в нашому розпорядженні, пов’язані з економікою видобутку, для максимального видобутку”.

Реакція Marathon на ринкові умови

Незважаючи на виклики, Marathon Digital рішуче налаштована зберегти свої біткоїни. Вони не продали жодного біткоїна у червні. Це рішення відображає їхню віру в довгострокову цінність біткоїна, навіть коли ринкові умови складні.

Роль біткоїн-китів

Біткоїн-кити, такі як Marathon Digital, відіграють вирішальну роль на ринку криптовалют. Коли ці великі власники вирішують прийняти стратегію довгострокового утримання, це надсилає сильний сигнал ринку. Це свідчить про те, що вони впевнені у майбутній вартості біткоїна. Це може спонукати інших інвесторів наслідувати їхній приклад, що може допомогти стабілізувати ціну біткоїна.

Стратегічні рішення Marathon

Стратегія Marathon Digital зрозуміла: вони прагнуть довгостроково зберігати свої біткоїни. Ця стратегія є частиною їхнього плану зробити біткоїн центральною частиною їхніх фінансових резервів. Роблячи це, вони сподіваються отримати вигоду від будь-якого майбутнього зростання вартості біткоїна.

Майбутнє видобутку біткоїнів

Майбутнє видобутку біткоїнів невизначене, особливо з наближенням халвінгу біткоїна 2024 року. Однак такі компанії, як Marathon Digital, демонструють, що вони готові до цих викликів. Збільшуючи свої запаси біткоїнів і видобуток, вони позиціонують себе для довгострокового успіху.

Фінансова міць Marathon

Фінансова міць Marathon Digital очевидна з їхніх великих запасів біткоїнів і грошових коштів. Загальні активи в розмірі 1,6 мільярда доларів дають їм змогу протистояти будь-яким викликам ринку. Їхнє рішення зберегти свої біткоїни, навіть у складних ринкових умовах, свідчить про їхню впевненість у майбутньому криптовалюти.

Безперервне зростання Marathon

Зростання Marathon Digital у видобутку та запасах біткоїнів є позитивним знаком для компанії. Це свідчить про те, що вони віддані своїй стратегії і готові інвестувати у своє майбутнє. Це зростання також відображає зростаючу важливість біткоїна у фінансовому світі.

Важливість стратегічних резервів

Розглядаючи біткоїн як стратегічний резервний актив, Marathon Digital робить сміливу заяву про майбутнє криптовалют. Це рішення відображає їхню віру в те, що біткоїн продовжуватиме залишатися цінним активом у фінансовому світі.

Вплив халвінгу біткоїна

Майбутній халвінг біткоїна у 2024 році є знаменною подією для ринку криптовалют. Це зменшить винагороди за видобуток біткоїнів, що може вплинути на прибутковість майнерів. Однак стратегія Marathon Digital показує, що вони готові до цього виклику. Вони вірять у довгострокову цінність біткоїна і прагнуть зберегти свої активи.

Marathon Digital Holdings зробила значний крок, збільшивши свої запаси біткоїнів на 124 мільйони доларів у липні. Це рішення є частиною їхньої стратегії “повного HODL”, яка відображає їхню впевненість у майбутній вартості біткоїна. Незважаючи на виклики, спричинені майбутнім халвінгом біткоїна 2024 року, Marathon Digital дотримується своєї стратегії і продовжує збільшувати свій видобуток і запаси біткоїнів. Загальні активи в біткоїнах і грошових коштах у розмірі 1,6 мільярда доларів дозволяють їм упевнено дивитися в майбутнє.

Обсяг торгівлі Bitcoin ETF перевищив 1 мільярд доларів США на тлі обвалу криптовалютного ринку

Глава досліджень Galaxy Digital очікує, що фонди отримуватимуть приплив коштів, оскільки інвестори купують на падінні.

Рекордний обсяг торгівлі Bitcoin ETF

5 серпня обсяги торгівлі біржовими фондами (ETF) на біткоїни перевищили 1 мільярд доларів США. Цей стрибок стався під час обвалу криптовалютних ринків, що призвело до надзвичайно високої торговельної активності. Алекс Торн, керівник досліджень у керуючій активами компанії Galaxy Digital, поділився цією новиною на платформі X.

Лише за 20 хвилин торгівлі обсяг торгівлі біткойн-ETF перевищив 1,3 мільярда доларів США. Найбільший обсяг торгів припав на iShares Bitcoin Trust, що досяг понад 875 мільйонів доларів США.

Інвестори купують на падінні

Торн вважає, що біткойн-ETF отримуватимуть чистий приплив коштів завдяки “покупці на падінні”. Це означає, що інвестори користуються приблизно 8-відсотковим падінням спотових цін на біткоїни з 4 серпня, щоб купувати більше біткойн-ETF.

Роль Ether (ETH) в обвалі ринку

Недавнє падіння ринку очолив Ether (ETH), який впав більш ніж на 21%. Це падіння відбулося через те, що фонди, включаючи Jump Trading і Paradigm VC, продали ефіру на сотні мільйонів доларів. Згідно зі звітом QCP Group від 5 серпня, цей масовий розпродаж посилив нестабільність ринку.

Вплив на ціни біткоїнів

Ціни на біткоїни зараз знизилися приблизно на 8% за день, згідно зі звітом CoinMarketCap. Агресивний продаж компанією Jump Trading, яка вже продала понад 377 мільйонів доларів США в ETH і може продати до 481 мільйона доларів США загалом, значно вплинув на ринок.

Погіршення макроекономічного середовища

Розпродаж посилився через погіршення макроекономічного середовища, яке вплинуло на всі класи активів. З 1 серпня індекс акцій S&P 500 впав більш ніж на 5%.

У звіті зазначено, що макроекономічні настрої погіршилися через слабкі дані про безробіття в США, опубліковані минулої п’ятниці. Крім того, великі згортання всіх типів активів призвели до різкого зростання волатильності.

Підвищення процентної ставки в Японії

Центральний банк Японії підвищив процентні ставки 30 липня. Це рішення змусило трейдерів швидко згортати позиції, які ґрунтувалися на попередньо низьких витратах на запозичення в країні.

Проблеми в поточній структурі ринку

Поточна структура ринку, включаючи фіатні шлюзи до криптовалют, була слабкою протягом місяців. Через високу волатильність і непередбачувані ціни значні гравці навряд чи інвестуватимуть. Багатьом інвесторам ще потрібно вийти зі своїх позицій і скоротити свої портфелі.

Майбутнє біткойн-ETF

Незважаючи на поточні проблеми, є оптимізм щодо майбутнього біткойн-ETF. З обсягами торгів, які досягають рекордних максимумів, і інвесторами, які проявляють інтерес до купівлі на падінні, біткойн-ETF можуть і надалі залучати більше припливу коштів.

Що таке біткойн-ETF

Біткойн-ETF — це інвестиційні фонди, які відстежують ціну біткоїна. Вони дозволяють інвесторам купувати та продавати біткоїни, не маючи самої криптовалюти. Це спрощує для традиційних інвесторів вхід на криптовалютний ринок.

Переваги біткойн-ETF

1. Легкість доступу: інвестори можуть купувати біткойн-ETF через традиційні брокерські рахунки, що спрощує інвестування в біткоїни без необхідності криптовалютного гаманця.
2. Регулювання: біткойн-ETF регулюються, що забезпечує рівень безпеки та прозорості, якого часто не вистачає на ширшому криптовалютному ринку.
3. Диверсифікація: інвестування в біткойн-ETF дозволяє диверсифікувати, оскільки ці фонди часто включають інші активи разом із біткоїнами.

Проблеми, з якими стикаються біткойн-ETF

1. Волатильність ринку: криптовалютний ринок відомий своєю високою волатильністю, що може призвести до значних коливань цін на біткойн-ETF.
2. Регуляторна невизначеність: хоча біткойн-ETF регулюються, загальне нормативне середовище для криптовалют все ще розвивається, що може створити невизначеність для інвесторів.
3. Проблеми з ліквідністю: у періоди ринкового стресу ліквідність може вичерпатися, що ускладнює купівлю чи продаж біткойн-ETF за бажаними цінами.

Як інвестувати в біткойн-ETF

Щоб інвестувати в біткойн-ETF, виконайте такі дії:

1. Виберіть брокера: виберіть брокера, який пропонує біткойн-ETF. Популярні варіанти включають традиційні фірми, як-от Fidelity, і онлайн-платформи, як-от Robinhood.
2. Відкрийте рахунок: якщо у вас ще немає рахунку, вам потрібно його відкрити та пройти всі необхідні процедури перевірки.
3. Поповніть свій рахунок: внесіть гроші на свій брокерський рахунок, щоб підготуватися до інвестиції.
4. Виберіть біткойн-ETF: дослідіть і виберіть біткойн-ETF, який відповідає вашим інвестиційним цілям та рівню ризику.
5. Зробіть замовлення: використовуйте свій брокерський рахунок, щоб купити акції вибраного біткойн-ETF. Ви можете розмістити ринкове замовлення на купівлю за поточною ціною або лімітне замовлення на купівлю за певною ціною.

Популярні біткойн-ETF

Деякі з найпопулярніших біткойн-ETF включають:

1. iShares Bitcoin Trust: відомий своїм високим обсягом торгів та сильною присутністю на ринку.
2. Grayscale Bitcoin Trust: один із найдавніших та найбільших інвестиційних фондів у біткоїни.
3. VanEck Bitcoin Strategy ETF: пропонує вплив на ф’ючерси на біткоїни, а не на спотову ціну.

Роль інституційних інвесторів

Інституційні інвестори відіграють важливу роль на криптовалютному ринку. Їхня участь може забезпечити стабільність і ліквідність, але також може призвести до великих коливань на ринку, як це було видно на недавньому розпродажі Ether.

Важливість настроїв на ринку

Настрої на ринку відіграють вирішальну роль на криптовалютному ринку. Позитивні настрої можуть підняти ціни, тоді як негативні настрої можуть призвести до різкого падіння. Інвесторам потрібно бути в курсі макроекономічних тенденцій та ринкових новин, щоб приймати кращі інвестиційні рішення.

Поради для

Bitcoin падає до 53 000 доларів після підвищення процентної ставки Банком Японії

Ціни на біткоіни та ефіри різко впали після того, як Банк Японії оголосив про підвищення процентної ставки. Ця новина викликала паніку на світовому ринку, яка вплинула не лише на криптовалюти, а й на традиційні ринки, такі як Nikkei та Nasdaq. Давайте детальніше розглянемо цю важливу подію.

Вплив підвищення процентної ставки Банком Японії на ринок

Несподіване підвищення процентної ставки Банком Японії мало ефект доміно на світових ринках. Підвищення ставки призвело до зміцнення єни, що спричинило падіння японських акцій. Індекс Nikkei, провідний фондовий індекс в Японії, впав приблизно на 15% за три торгові сесії. Це падіння знизило Nikkei на 20% порівняно з його піком у середині липня.

Ця волатильність не залишилася в Японії. Американський Nasdaq, ще один провідний фондовий індекс, впав більш ніж на 5% за останні дві торгові сесії минулого тижня. Рішення Банку Японії викликало реакцію на світовому ринку, що змусило інвесторів нервувати та спричинило розпродаж як на традиційних, так і на криптовалютних ринках.

Ціни на біткоін та ефір падають

Біткоін та ефір зазнали значного падіння цін. Біткоїн впав до 53 000 доларів, рівня, який не спостерігався з лютого. Ефір, зі свого боку, втратив усі свої прибутки з початку року. Це означає, що будь-яке зростання, яке ефір мав у 2024 році, було знищено цим недавнім потрясінням на ринку.

Біткоін впав на 12% за останні 24 години та на 20% за останній тиждень. Ефір зазнав ще більшого падіння, впавши на 21% за 24 години та на 30% за останній тиждень. Корекція ринку криптовалют є серйозною, що відображає ширший розпродаж на ринку, який торкнувся майже всіх криптовалют.

Розпродаж криптовалют та ліквідація

Розпродаж криптовалют прискорився, оскільки трейдери поспішають продати свої активи. Цей панічний продаж призвів до масових ліквідацій. Лише за 12 годин ринок зазнав ліквідації біткоїнів та криптовалют на суму 768,85 мільйона доларів. Це означає, що багато трейдерів, які позичили гроші для покупки криптовалют, змушені продавати зі збитками.

Сектор децентралізованих фінансів (DeFi), до якого входять фінансові послуги, побудовані на технології блокчейн, також зазнав значного падіння. DeFi впав на 17,3% за останні 24 години та на 27,8% за останній тиждень. Це показує, що вплив підвищення процентної ставки Банком Японії є всеосяжним, що впливає не лише на біткоін та ефір, а й на всю екосистему криптовалют.

Невпевненість Федерального резерву США додає хвилювань на ринку

До невизначеності на ринку додає Федеральний резерв США. Інвестори не впевнені у наступних кроках ФРС щодо процентних ставок. Існувала надія, що ФРС знизить ставки у вересні, але останні сигнали були неоднозначними. Трейдери зараз очікують 100% ймовірності зниження базових процентних ставок США у вересні з ймовірністю зниження на 50 базисних пунктів у 71%.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США також різко впала, знизившись з 4,25% до 3,75% лише за останній тиждень. Це падіння доходності відображає побоювання інвесторів щодо економіки та їхню поспіх до безпечніших інвестицій.

Ширші економічні та геополітичні фактори

Розпродаж на ринку пов’язаний не лише з процентними ставками. Розчаровуючий звіт про зайнятість у США посилив економічний спад. Цей звіт підвищив очікування того, що Федеральний резерв знизить процентні ставки цього року. Такі великі фінансові установи, як JPMorgan Chase, прогнозують падіння на 50 базисних пунктів у вересні.

Геополітична напруженість також відіграє свою роль. Зростаюча напруженість на Близькому Сході та все більш похмурі економічні перспективи в США сприяли глобальному розпродажу активів. Інвесторів турбує потенційна можливість конфлікту та його вплив на світові ринки.

Ефект хвилі на традиційних ринках

Традиційні ринки також не уникли цього розпродажу. Ф’ючерси на американські акції знизилися: ф’ючерси на індекс Dow Jones Industrial Average впали на 383 пункти, або приблизно на 1%. Ф’ючерси на S&P 500 і Nasdaq-100 також впали на 1,17% і 2,12% відповідно.

Падіння фондового ринку обумовлено тими ж факторами, які впливають на ринки криптовалют: підвищення процентних ставок, економічна невизначеність та геополітична напруженість. Інвестори виводять свої гроші з ризикованіших активів і переводять їх у безпечніші інвестиції, такі як облігації та золото.

Як інвестори реагують

Інвестори перебувають у стані паніки. Багато хто продає свої активи, щоб уникнути подальших збитків. Цей тиск на продаж ще більше знижує ціни, створюючи порочне коло зниження. Деякі інвестори шукають безпечніші місця для розміщення своїх грошей, такі як облігації чи золото, які, як правило, краще зберігають свою вартість під час потрясінь на ринку.

Інші займають вичікувальну позицію, сподіваючись, що ринки стабілізуються та відновляться. Однак нинішнє середовище невизначеності ускладнює прогнозування, коли чи відбудеться це відновлення.

Що далі з біткоїном та ефіром?

Майбутнє біткоїна та ефіру залишається невизначеним. Хоча деякі аналітики вважають, що ці криптовалюти зрештою відновляться, короткострокові перспективи похмурі. Недавній розпродаж похитнув довіру інвесторів, і ринкам може знадобитися деякий час, щоб стабілізуватися.

Зараз біткоїн залишається на рівні 53 000 доларів, а ефір втратив увесь свій прибуток за 2024 рік. Ширший ринок криптовалют також падає, що відображає всеосяжний вплив підвищення процентної ставки Банком Японії та наступної глобальної ринкової паніки.

Стратегії подолання потрясінь на ринку

Для тих, хто хоче подолати ці потрясіння на ринку, важливо мати чітку стратегію. Ось кілька порад:

1. Диверсифікуйте свій портфель: розподіліть свої інвестиції по різних класах активів, щоб зменшити ризик.
2. Будьте в курсі подій: стежте за останніми новинами та тенденціями на ринку, щоб приймати обґрунтовані рішення.
3. **Уникайте панічного продажу

Біткоїн прагне до розриву CME у розмірі 58 000 доларів США: падіння ціни BTC призводить до збитків для власників довгих позицій

Падіння ціни біткоїна у вихідні

Цільова ціна біткоїна: 58 000 доларів США

Прогнози щодо закриття тижня

Настрій ринку та волатильність

Ліквідація довгих позицій

Що таке розрив CME?

Останні показники біткоїна

Реакція ринку

Роль CME Group

Прогнози ціни біткоїна

Аналіз настроїв ринку

Вплив ліквідації довгих позицій

Перспективи на майбутнє

Стратегії для трейдерів

Висновки

Ціна біткоїна нещодавно впала, опустившись нижче 58 000 доларів США. Ця слабкість цін створила похмуру перспективу на вихідні і може призвести до важкого закриття тижневої свічки для біткоїна. Учасники ринку попереджають, що бики біткоїна можуть зіткнутися з ще більшими проблемами на наступному тижні.

Коливання ціни біткоїна часто зростають або падають, щоб заповнити ці прогалини після вихідних. Зараз це перетворило 58 000 доларів США на короткострокову мету.

Закриття тижня, яке має знизити пару BTC/USD більш ніж на 8%, не принесе тривалого полегшення. Ми вважаємо, що існує низька ймовірність того, що ціна BTC відновиться до закриття тижня. Навіть якщо це станеться, ми очікуємо, що відновлення буде нетривалим. Ми очікуємо тестування підтримки наступного тижня та заповнення розриву, попереджаючи, що бики не хочуть бачити нижчий мінімум.

Настрій ринку досить негативний, а волатильність ціни біткоїна майже гарантована. Інший трейдер стверджував, що падіння до 58 000 доларів США може мати очищувальну дію на настрої ринку. Він зазначив, що діапазон від 72 000 до 60 000 доларів США був дуже зрозумілим для всіх трейдерів. Падіння до 58 000 доларів США може налякати оптимістично налаштованих трейдерів настільки, що вони продадуть свої позиції, що може бути тим трюком, який потрібен ринку.

Дані від CoinGlass показують, що з 1 серпня було ліквідовано майже 200 мільйонів доларів США довгих позицій BTC. Це сталося, коли пара BTC/USD впала нижче 60 000 доларів США, скоротивши більшу частину ліквідності покупців. Daan Crypto Trades зазначив, що незважаючи на невпинний низхідний тренд, починає з’являтися багато ордерів. Довгі позиції руйнуються, входять короткі позиції та входять покупці під час падіння. Це забезпечує волатильність на ринку біткоїнів.

Щоб зрозуміти останні рухи цін, важливо знати, що таке розрив CME. Розрив CME виникає, коли ринки ф’ючерсів на біткоїн закриваються в п’ятницю і знову відкриваються в неділю. Якщо ціна біткоїна значно змінюється протягом вихідних, це створює розрив між закриттям у п’ятницю та відкриттям у неділю. Трейдери уважно стежать за цими розривами, оскільки ціна біткоїна, як правило, заповнює їх.

Ціна біткоїна останнім часом сильно коливалася. Досягнувши максимумів понад 60 000 доларів США, вона зіткнулася зі значним тиском на продаж. Цей тиск знизив ціну нижче 58 000 доларів США, створивши складні умови для довгих позицій. Трейдери, які були оптимістично налаштовані та купували біткоїн за вищими цінами, тепер зазнають збитків.

Реакція ринку на падіння ціни біткоїна була неоднозначною. Деякі трейдери розглядають це як можливість купувати за нижчими цінами, тоді як інші стурбовані подальшим падінням цін. Рівень 58 000 доларів США є ключовим, оскільки він розглядається як рівень підтримки. Якщо біткоїн впаде нижче цього рівня, це може призвести до більшого тиску продажів.

Ринок ф’ючерсів на біткоїн CME Group відіграє значну роль у рухах ціни біткоїна. Розриви, що створюються у вихідні, часто стають цілями для цінових дій біткоїна. Трейдери передбачають ці прогалини та планують свої стратегії навколо них.

Прогнозування ціни біткоїна завжди є складним завданням через його волатильність. Однак багато трейдерів вважають, що заповнення прогалу CME на рівні 58 000 доларів США є ймовірним сценарієм. Якщо біткоїн зможе утримати цей рівень, ціна може трохи відновитися. З іншого боку, падіння нижче 58 000 доларів США може призвести до більшого тиску продажів і нижчих цін.

Настрої ринку є ключовим фактором у рухах ціни біткоїна. Коли трейдери налаштовані оптимістично, вони, як правило, купують, підвищуючи ціни. Навпаки, коли вони налаштовані песимістично, вони продають, що призводить до падіння цін. Зараз настрій досить негативний, і багато трейдерів очікують у майбутньому ще більше проблем.

Ліквідація довгих позицій має значний вплив на ціну біткоїна. Коли ліквідуються довгі позиції, це означає, що трейдери, які ставили на підвищення ціни біткоїна, змушені продавати. Цей тиск на продаж може знизити ціни. Нещодавно було ліквідовано майже 200 мільйонів доларів США довгих позицій, що сприяло низхідному тренду.

Заглядаючи в майбутнє, на цінову дію біткоїна, ймовірно, впливатиме кілька факторів. Заповнення розриву CME на рівні 58 000 доларів США є одним із ключових аспектів, за яким слід спостерігати. Крім того, ключову роль відіграватимуть настрої ринку та поведінка довгих і коротких позицій. Трейдери уважно стежитимуть за цими факторами, щоб приймати обґрунтовані рішення.

Трейдерам потрібно розробити стратегії для навігації по волатильному ринку біткоїнів. Деякі можуть шукати можливостей для купівлі за нижчими цінами, тоді як інші можуть зосередитися на шортуванні біткоїна, щоб отримати прибуток від подальшого падіння. Розуміння розриву CME та його наслідків може допомогти трейдерам приймати кращі рішення.

Стежачи за ключовими рівнями та розуміючи динаміку ринку, трейдери можуть краще підготуватися до потенційних можливостей і ризиків.

Глава найбільшої у світі компанії з управління активами визнає біткойн як легітимний фінансовий інструмент

Ларрі Фінк, генеральний директор BlackRock, однієї з найбільших у світі компаній з управління активами, нещодавно висловив свою повну підтримку біткойну. Це відбувається на тлі економічної невизначеності, коли як фондовий ринок, так і ринок біткойнів зіткнулися зі значними корекціями. BlackRock проявляє зростаючий інтерес до біткойна з середини 2023 року. Під керівництвом генерального директора Ларрі Фінком, який спочатку був скептиком щодо біткойна, фірма почала вивчати потенціал біткойна як глобального ринкового активу.

Зростаючий інтерес BlackRock до біткойна

BlackRock, провідна фірма з управління інвестиціями, виявляє все більший інтерес до біткойна. Цей інтерес почав зростати в середині 2023 року під керівництвом Ларрі Фінком. Спочатку Фінк скептично ставився до біткойна та інших криптовалют. Однак тепер він змінив свою позицію і бачить потенціал біткойна як легітимного фінансового інструменту.

Вивчення біржових ETF на біткойн та технології блокчейн

BlackRock ще не інвестувала безпосередньо в біткойн, але фірма вивчає біржові ETF на біткойн та технологію блокчейн. Це дослідження свідчить про зростаюче визнання цифрових активів у традиційних фінансах. Крок компанії щодо подання заявки на біржовий ETF на біткойн до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) на початку цього року є стратегічним кроком для інтеграції біткойна в основні фінансові портфелі.

Зміна поглядів Ларрі Фінком

В останніх розробках Ларрі Фінк заявив, що тепер він розглядає біткойн як легітимний фінансовий інструмент. Під час інтерв’ю CNBC Фінк розкрив свою зміну поглядів. Він підкреслив потенціал біткойна забезпечувати некорельовані прибутки та служити засобом захисту від економічної та валютної інфляції. Це є суттєвою зміною порівняно з його попереднім скептичним ставленням до криптовалют.

Біткойн як цінна інвестиція

Ларрі Фінк вважає, що біткойн може бути цінною інвестицією, особливо в часи економічної невизначеності. Він описав біткойн як актив, у який можна інвестувати, коли хвилює глобальна економічна стабільність та знецінення валюти. Ця зміна поглядів є значною, оскільки вона сигналізує про зростаюче інституційне визнання біткойна.

Інституційне схвалення та його вплив

Схвалення біткойна компанією BlackRock такою ключовою фігурою, як Ларрі Фінк, сигналізує про зростаюче інституційне визнання біткойна. Це може спонукати інших великих фінансових гравців розглядати криптовалюти як частину своїх інвестиційних стратегій. Потенційний вплив цієї зміни включає збільшення використання біткойна, збільшення інвестицій у криптосектор та, можливо, більшу стабільність і регулювання на ринку криптовалют.

Заявки BlackRock на криптобіржові ETF

Варто зазначити, що BlackRock започаткувала хвилю заявок на криптобіржові ETF. Хоча більшість управляючих фондами наразі шукають схвалення заявок на біржові ETF на Solana, BlackRock не цікавить Solana або будь-які інші криптоактиви. Основна увага фірми зосереджена на біткойні та його потенційній інтеграції в традиційні фінансові портфелі.

Економічна невизначеність та інвестиції в біткойн

На тлі економічної невизначеності, коли фондовий ринок і ринок біткойнів зіткнулися зі значними корекціями, роль біткойна як засобу захисту від інфляції стає ще більш критичною. Схвалення біткойна Ларрі Фінком підкреслює його потенціал забезпечувати некорельовані прибутки. Це особливо цінно в періоди економічної нестабільності та знецінення валюти.

Роль біткойна у традиційних фінансах

Дослідження компанією BlackRock біржових ETF на біткойн і технології блокчейн є значним кроком до інтеграції біткойна в традиційні фінанси. Цей крок є стратегічним, оскільки він може прокласти шлях для інших великих фінансових установ наслідувати цей приклад. Потенційні вигоди включають збільшення використання цифрових активів, більшу стабільність на ринку криптовалют і більш надійне регулювання.

Збільшення використання та інвестицій у біткойн

Підтримка біткойна Ларрі Фінком може призвести до збільшення використання та інвестицій у криптовалюту. Оскільки все більше інституційних інвесторів починають розглядати біткойн як легітимний фінансовий інструмент, попит на біткойн та інші цифрові активи, ймовірно, зросте. Це може призвести до більш стабільного і регульованого ринку криптовалют.

Фінансові портфелі та інтеграція біткойна

Інтеграція біткойна в основні фінансові портфелі є значним розвитком. Крок компанії BlackRock щодо подання заявки на біржовий ETF на біткойн до SEC є стратегічним кроком у цьому напрямку. Це може спонукати інших великих фінансових гравців розглядати біткойн та інші криптовалюти як частину своїх інвестиційних стратегій.

Потенціал біткойна як засобу захисту від інфляції

Потенціал біткойна забезпечувати некорельовані прибутки та служити засобом захисту від економічної та валютної інфляції робить його цінним активом. Схвалення біткойна Ларрі Фінком підкреслює цей потенціал, особливо в часи економічної невизначеності. Оскільки все більше інвесторів починають бачити переваги біткойна, його використання та інвестиції, ймовірно, зростуть.

Майбутнє біткойна та криптовалют у фінансах

Майбутнє біткойна та інших криптовалют у традиційних фінансах виглядає перспективним. Дослідження компанією BlackRock біржових ETF на біткойн і технології блокчейн є значним кроком до інтеграції цифрових активів у основні фінансові портфелі. Цей крок може призвести до збільшення використання, підвищення інвестицій і більшої стабільності на ринку криптовалют.

Вплив Ларрі Фінком на прийняття біткойна

Вплив Ларрі Фінком на прийняття біткойна та інших криптовалют не можна недооцінювати. Як генеральний директор однієї з найбільших у світі компаній з управління активами, його підтримка біткойна сигналізує про значний зсув у поглядах фінансової індустрії на цифрові активи. Це може прокласти шлях для інших великих фінансових установ наслідувати цей приклад.

Що далі?

Схвалення Ларрі Фінком біткойна як легітимного фінансового інструменту є значним розвитком у світі фінансів. Зростаючий інтерес BlackRock до біткойна, дослідження біржових ETF на біткойн і зосередженість на технології блокчейн свідчать про зростаюче визнання цифрових активів у традиційних фінансах. Ця зміна може призвести до збільшення

Біткоїн знизився нижче $60 000 на тлі побоювань щодо рецесії

Падіння ціни біткоїна

У суботу ціна біткоїна впала нижче 60 000 доларів США, викликавши занепокоєння серед інвесторів. Падіння сталося після важкої п’ятниці, коли США оприлюднили звіт про зайнятість, який виявився слабшим, ніж очікувалося. Це призвело до того, що індекс страху та жадібності криптовалют впав до 37, найнижчого рівня за останні три тижні. Падіння американського ринку праці та високий рівень безробіття спровокували падіння біткоїна.

Ринок праці США та економічні проблеми

Міністерство праці повідомило, що у липні 2024 року США додали лише 114 000 робочих місць, що значно нижче за прогнозовані 175 000. Рівень безробіття також зріс до 4,3%, найвищого показника з жовтня 2021 року. Ці цифри посилили занепокоєння щодо економіки США, особливо після того, як Федеральний резерв (ФРС) зберіг процентні ставки на рівні 5,25% – 5,5%.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив, що зниження ставок може відбутися у вересні, якщо економічні показники покращаться. Однак економісти стурбовані тим, що економіка США може бути слабшою, ніж очікувалося. Поточне уповільнення може призвести до більш раннього зниження ставок для стимулювання попиту.

Вплив на світові ринки

Охолодження ринку праці та зростання безробіття призвели до розпродажу на світових фондових ринках. Основні індекси, такі як Dow Jones Industrial Average та S&P 500, значно впали у п’ятницю. Біткоїн, який розпочав тиждень майже на рівні 70 000 доларів, у п’ятницю впав нижче 62 000 доларів і продовжив знижуватися на вихідних. За даними TradingView, біткоїн зараз коштує близько 60 000 доларів США, що на понад 11% менше, ніж за тиждень.

Настрій інвесторів

У міру зростання збитків настрої інвесторів стали негативними. Дані Alternative.me показують, що індекс страху та жадібності криптовалют впав до 37, вперше за три тижні перейшовши з «жадібності» на «страх». Цей індекс вимірює емоції та настрої ринку біткоїнів, і нижчий бал означає більший страх серед інвесторів.

Співвідношення MVRV біткоїна

Співвідношення ринкової вартості до реалізованої вартості (MVRV) біткоїна показує, що наразі він недооцінений, що може свідчити про потенційне відновлення ринку. Співвідношення MVRV вимірює середній прибуток або збиток власників біткоїнів. Наразі він становить від’ємні 5,5%. Історично такі низькі рівні передували зростанню цін. Наприклад, біткоїн зріс на 7% і 9% 4 та 25 липня, коли MVRV впав до цього рівня.

Прогнози щодо відновлення

Криптоаналітична фірма Santiment вважає, що після тижневого слабкого виступу біткоїн готовий до відновлення ціни. Вони зазначили, що інші основні криптовалюти, такі як Ethereum, Cardano, Ripple, Dogecoin і Chainlink, також демонструють ознаки недооціненості на основі своїх співвідношень MVRV. Хоча минулі показники не гарантують майбутніх результатів, дані Santiment свідчать про те, що для біткоїна та деяких основних альткоїнів може наближатися відновлення.

Фактори, що впливають на ціну біткоїна

На недавнє зниження ціни біткоїна вплинуло кілька факторів:

1. Ринок праці США: Зростання зайнятості, менше очікуваного, і зростання безробіття викликали занепокоєння щодо здоров’я економіки США.
2. Політика Федерального резерву: Рішення ФРС зберегти процентні ставки та можливість майбутнього зниження ставок створили невизначеність на ринку.
3. Глобальні ринкові тенденції: Розпродаж на світових фондових ринках вплинув на настрої інвесторів і призвів до зниження ціни біткоїна.
4. Перекази криптовалют: Великі перекази криптовалют такими компаніями, як Genesis, також вплинули на ціну біткоїна.

Історичний контекст

Ціна біткоїна коливалася протягом багатьох років, із значними падіннями та зростаннями. Розуміння історичного контексту може дати уявлення про його майбутні показники. Наприклад, на початку 2021 року ціна біткоїна впала приблизно до 30 000 доларів, а пізніше того ж року піднялася до нових максимумів. Такі моделі свідчать про те, що хоча біткоїн може зазнавати значних короткострокових падінь, він також має потенціал для сильного відновлення.

Роль індексу страху та жадібності криптовалют

Індекс страху та жадібності криптовалют є корисним інструментом для розуміння настроїв ринку. Він коливається від 0 до 100, де нижчі бали означають страх, а вищі — жадібність. Нещодавно спостерігався бал 37, що свідчить про те, що інвестори зараз налякані. На цей індекс впливає багато факторів, зокрема волатильність, динаміка ринку, обсяг торгів і тенденції в соціальних мережах.

Вплив економічних показників на біткоїн

Економічні показники, такі як звіти про зайнятість, рівень безробіття та процентні ставки, суттєво впливають на ціну біткоїна. Коли економіка демонструє ознаки слабкості, інвестори можуть продавати ризиковані активи, такі як біткоїн, що призводить до падіння ціни. І навпаки, позитивні економічні новини можуть підвищити довіру інвесторів і підвищити ціну біткоїна.

Стратегії для інвесторів

З урахуванням поточних ринкових умов інвестори можуть розглянути кілька стратегій:

1. Диверсифікація: Розподіл інвестицій між різними активами може знизити ризик. Включення комбінації акцій, облігацій і криптовалют може допомогти впоратися з волатильністю.
2. Довгострокова перспектива: Утримання біткоїна на довгострокову перспективу може допомогти подолати короткострокові коливання цін. Історично біткоїн демонстрував сильне зростання в довгостроковій перспективі.
3. Відстеження економічних показників: Стеження за основними економічними показниками може допомогти інвесторам ухвалювати обґрунтовані рішення. Розуміння того, як ці показники впливають на ціну біткоїна, може надати цінну інформацію.
4. Використання інструментів, схожих на індекс страху та жадібності криптовалют: Цей індекс може допомогти інвесторам оцінити настрої ринку та ухвалювати більш обдумані інвестиційні рішення.

Genesis завершує процедуру банкрутства

Genesis Global, відома компанія у світі криптовалютного кредитування, завершила процес реструктуризації у рамках процедури банкрутства. Подавши заяву про банкрутство у січні 2023 року, компанія тепер починає розподіляти 4 мільярди доларів у цифрових активах і готівці своїм залишковим кредиторам.

Процес реструктуризації

У січні 2023 року Genesis Global подала заяву про захист від банкрутства. Це був складний період для компанії, яка заборгувала велику суму грошей багатьом людям. Фірма заявила, що у неї понад 100 000 кредиторів, а зобов’язання можуть сягати 10 мільярдів доларів. Серед найбільших кредиторів були відомі назви, такі як криптовалютна біржа Gemini, керуючий активами VanEck і торгова фірма Cumberland.

Розподіл активів

Тепер Genesis завершила процес реструктуризації і починає виплачувати своїм кредиторам. Компанія розподілить близько 4 мільярдів доларів у цифрових активах і доларах США. Кредитори отримають назад у середньому 64% своїх відшкодувань у криптовалюті, хоча ця сума коливатиметься залежно від конкретної монети. Наприклад, кредитори Bitcoin отримають назад 51,28% своїх Bitcoin, кредитори Ethereum отримають 65,87% своїх ETH, а кредитори Solana отримають назад 29,58% своїх SOL. Ті, кому мають стейблкоїни або долари США, отримають 100% своїх недостатніх коштів.

Перекази в гаманці

Гаманці, підключені до Genesis, почали переказувати біткоїнів і ефірів на суму 1,5 мільярда доларів. Фірма звернулася до своїх кредиторів з інструкціями про те, як отримати свої кошти. Це є важливим кроком у процесі погашення заборгованості перед тими, кому були винні гроші.

Відсоток повернення коштів

Кредитори Genesis повернуть різний відсоток своєї криптовалюти залежно від монети. Кредитори Bitcoin отримають назад 51,28% своїх Bitcoin, кредитори Ethereum отримають 65,87% своїх ETH, а кредитори Solana отримають назад 29,58% своїх SOL. Кредитори стейблкоїнів і доларів США отримають 100% своїх коштів. Кредитори також матимуть право на додаткове відшкодування після первинного розподілу залежно від постійного врегулювання претензій, договірних прав щодо третіх осіб і судового розгляду.

Вплив на Gemini

У травні Gemini оголосила, що її клієнти отримали повні виплати від Genesis. Genesis відповідала за управління активами в продукті Gemini «Заробити», який було закрито після неспроможності Genesis. Ця виплата стала позитивним результатом для клієнтів Gemini, які турбувалися про втрату своїх інвестицій.

Подія ринкового зараження

Genesis була однією з багатьох фірм, які постраждали від подій ринкового зараження після спаду ринку в 2022 році. Багато компаній з надмірним заборгованим фінансуванням або поганим управлінням почали зазнавати невдач після краху Terra. Ця подія зрештою призвела до катастрофічного краху криптовалютної біржі FTX. Genesis, яка вже відчувала труднощі через крах хедж-фонду Three Arrows Capital, ще більше постраждала від збитків після краху Alameda Research, яким керував засуджений шахрай Сем Бенкман-Фрід.

Фінансові труднощі

Фінансові проблеми Genesis почалися з краху хедж-фонду Three Arrows Capital. Щоб залишитися на плаву, Genesis отримала кредит і борговий вексель на 1,1 мільярда доларів від своєї материнської компанії Digital Currency Group (DCG). Однак подальші збитки після краху Alameda Research змусили Genesis припинити зняття коштів і оголосити про банкрутство.

Позов генерального прокурора Нью-Йорка

Наразі DCG і Genesis беруть участь у цивільному позові, поданому генеральним прокурором Нью-Йорка Летицією Джеймс. Вона стверджує, що фірми обдурили інвесторів, збрехавши про платоспроможність Genesis і приховуючи діру в своєму балансі. Цей позов додає ще один рівень складності до і без того складної ситуації для Genesis і її материнської компанії.

Інструкції для кредиторів

Genesis звернулася до своїх кредиторів із детальними інструкціями про те, як отримати свої кошти. Цей крок має вирішальне значення для забезпечення того, щоб процес розподілу відбувався безперебійно і кредитори отримали те, що їм належить, без зайвих затримок.

Майбутні повернення коштів

Кредитори можуть розраховувати на додаткове відшкодування після первинного розподілу активів. Ці додаткові відшкодування залежатимуть від постійного врегулювання претензій, договірних прав щодо третіх осіб і поточних судових розглядів. Це означає, що хоча кредитори зараз отримують частину своїх коштів, у майбутньому може бути ще більше.

Висновки

Genesis Global вжила важливих заходів для подолання своїх фінансових проблем і погашення боргів перед кредиторами. Завершення реструктуризації банкрутства і початок розподілу 4 мільярдів доларів у цифрових активах і готівці є серйозною віхою. Хоча відсоток повернення коштів варіюється залежно від монети, компанія докладає зусиль для того, щоб кредитори отримали те, що їм належить. У міру того, як Genesis продовжує справлятися з юридичними труднощами і працювати над погодженням претензій, кредитори можуть побачити додаткові повернення коштів у майбутньому.