Біткоїн

Зростання популярності біткоїна серед компаній США

Згідно з нещодавнім звітом River, стартапу, що спеціалізується на біткоїнах, компанії США планують інвестувати 10,3 мільярда доларів у біткоїни. Цей важливий крок надихнутий MicroStrategy, компанією-розробником програмного забезпечення, яка успішно використовувала біткоїни як спосіб захистити свої резерви від інфляції. Прогноз River полягає в тому, що протягом наступних 18 місяців 10% американських корпорацій переведуть 15% своїх резервів у біткоїни.

Багато компаній вирішують відійти від традиційних інвестицій, таких як готівка чи облігації, оскільки інфляція знецінює їх. Натомість вони звертаються до біткоїнів, які розглядаються як надійний захист від інфляції. Очікується, що ця зміна вплине на те, як корпорації управлятимуть своїми фінансами та зберігатимуть вартість у майбутньому.

Як біткоїн може захистити корпоративні резерви

Біткоїн стає популярним вибором для американських компаній, оскільки він може захистити їхні гроші від інфляції. Коли компанії зберігають гроші готівкою, вони ризикують втратити цінність у міру зростання інфляції. За останнє десятиліття Apple втратила 15 мільярдів доларів із своїх резервів через інфляцію. Експерти вважають, що якби Apple вклала частину своїх грошей у біткоїни, цієї втрати можна було б уникнути.

Стратегія розміщення частини корпоративних резервів у біткоїнах схожа на підхід MicroStrategy. Ця компанія побачила значні прибутки з того часу, як почала використовувати біткоїни як ключову частину своєї фінансової стратегії. Інші компанії зараз звертають увагу і можуть наслідувати приклад MicroStrategy.

Чому компанії переходять на біткоїни

Звіт River показує, що біткоїн може бути кращим засобом зберігання вартості, ніж традиційні активи. На відміну від готівки, яка може втрачати цінність з часом, біткоїн має фіксований запас. Це означає, що в міру того, як усе більше людей і компаній почнуть його використовувати, його вартість може зрости. В умовах зростання інфляції підприємства шукають безпечніші та розумніші способи захисту своїх резервів.

Традиційні казначейські стратегії часто передбачають зберігання грошей у короткострокових інвестиціях або готівкою. Однак у нинішньому економічному кліматі ці методи вже не працюють так добре. Інфляція ускладнює для компаній захист своїх грошей, тому біткоїн стає все більш привабливим варіантом. River очікує, що впродовж наступних 18 місяців ще більше американських компаній почнуть використовувати біткоїни для захисту від інфляції.

Успіх біткоїна MicroStrategy

Одне з підприємств, яке очолює використання біткоїнів, — це MicroStrategy під керівництвом генерального директора Майкла Сейлора. MicroStrategy потрапила на перші шпальти газет, коли почала активно інвестувати в біткоїни як спосіб захистити свої гроші від інфляції. Відтоді, як компанія здійснила цей перехід, ціна її акцій зросла більш ніж на 1000%.

Для порівняння, Berkshire Hathaway, традиційна інвестиційна компанія, за той самий період зафіксувала лише 104,75% прибутку. Ця величезна різниця показує, наскільки успішним може бути біткоїн, коли його використовують як резервну валюту. Інші компанії помітили успіх MicroStrategy і розглядають можливість використання біткоїнів таким же чином.

Сейлор стверджував, що біткоїн — це потужний інструмент для підприємств, які прагнуть захистити свої резерви. Він вважає, що компаніям необхідно переглянути свої фінансові стратегії, щоб краще підготуватися до інфляції та економічної нестабільності. Звіт River підтримує цю точку зору і прогнозує, що ще більше американських корпорацій слідуватимуть прикладу MicroStrategy.

Переваги біткоїна порівняно з традиційними інвестиціями

Однією з головних причин, чому компанії звертаються до біткоїнів, є його обмежена пропозиція. На відміну від готівки, яку можуть друкувати уряди, буде існувати лише 21 мільйон біткоїнів. Ця рідкість робить його більш цінним з часом, особливо оскільки все більше компаній починають використовувати його як частину своєї фінансової стратегії.

Ще однією перевагою є те, що біткоїн не має тих самих ризиків, що й традиційні активи. Наприклад, він не залежить від центрального банку чи уряду, тому на нього менше впливають політичні чи економічні проблеми. Біткоїн також вважається хорошим захистом від інфляції, що робить його привабливим варіантом для компаній, які хочуть захистити свої гроші від втрати вартості з часом.

Оскільки все більше компаній прийматимуть біткоїни, він може стати ще більш широко визнаним фінансовим інструментом. Це зростаюче визнання може призвести до більшої стабільності та вищих цін, що зробить біткоїн ще кращим вибором для корпоративних казначейств.

Майбутнє біткоїна в корпоративній Америці

Протягом наступних 18 місяців River прогнозує, що корпорації США інвестують у біткоїни 10,3 мільярда доларів. Це стане серйозною зміною в тому, як американські компанії управляють своїми фінансами. Оскільки інфляція продовжуватиме зростати, усе більше підприємств шукатимуть способів захистити свої гроші. Біткоїн пропонує новий та інноваційний спосіб зробити це.

Хоча деякі компанії все ще обережно ставляться до використання біткоїнів, інші роблять це повністю. Успіх MicroStrategy показав, що біткоїн може бути цінною частиною казначейської стратегії компанії. Оскільки все більше підприємств дотримуватимуться цього підходу, біткоїн може стати основним фінансовим інструментом для корпорацій.

Прогноз River, що 10% американських компаній виділять 15% своїх резервів на біткоїни, є ознакою того, наскільки змінюється фінансовий ландшафт. У найближчі роки ми можемо побачити, що більше компаній приймуть біткоїн як спосіб захисту своїх резервів від інфляції та інших економічних викликів.

Біткоїн швидко стає ключовою частиною корпоративних казначейських стратегій. Оскільки американські компанії стикаються зі зростанням інфляції та економічною невизначеністю, вони шукають кращих способів захистити свої гроші. Біткоїн пропонує унікальне рішення завдяки своєму фіксованому запасу та здатності діяти як захист від інфляції.

Натхненні успіхом MicroStrategy, очікується, що впродовж наступних 18 місяців ще більше компаній інвестуватимуть у біткоїни. З огляду на те, що River прогнозує 10,3 мільярда доларів корпоративних інвестицій у біткоїни, очевидно, що майбутнє корпоративних фінансів змінюється. Оскільки все більше компаній прийматимуть цей цифровий актив, біткоїн може стати постійним елементом управління корпоративними казначействами.

Підйом біткоїн-банкоматів: зручність чи ризик кіберзлочинності?

Біткоїн-банкомати з’являються по всій території Сполучених Штатів, пропонуючи людям простий спосіб купівлі або продажу криптовалюти. Але з цією зручністю приходить і небезпека. Біткоїн-банкомати швидко стають мішенню для хакерів і шахраїв. Хоча вони можуть здаватися звичайними банкоматами для готівки, вони мають унікальні ризики через високу вартість криптовалюти.

У цій статті ми розглянемо, як працюють біткоїн-банкомати, чому вони привертають увагу кіберзлочинців і що ви можете зробити, щоб захистити себе від шахрайства.

Як працюють біткоїн-банкомати

Біткоїн-банкомати працюють майже як звичайні банкомати, але замість роботи з готівкою вони працюють з криптовалютою. Користувачі можуть внести або зняти біткоїни, відсканувавши QR-код, ввівши адресу гаманця і виконавши кілька кроків. Деякі машини вимагають від користувачів надати особисту інформацію, наприклад, посвідчення особи або номер соціального страхування, щоб відповідати вимогам “Знай свого клієнта” (KYC).

Ці машини можуть здатися швидким і простим способом керувати своїми біткоїнами, але вони мають ризики, про які користувачі повинні знати. На відміну від традиційних банкоматів, біткоїн-банкомати можуть бути вразливими як до фізичних, так і до кіберзагроз.

Чому біткоїн-банкомати є мішенню

За словами експертів з кібербезпеки, біткоїн-банкомати є головною метою для хакерів через їх високу вартість і унікальну конфігурацію. Тімоті Бейтс, професор кібербезпеки, пояснює, що ці машини особливо вразливі до кібератак. Хакери можуть встановлювати на машини шкідливе програмне забезпечення, щоб красти приватні ключі, маніпулювати транзакціями або перехоплювати дані. Якщо мережа біткоїн-банкомата не захищена, хакери можуть вкрасти дані під час транзакції.

Це особливо небезпечно, тому що транзакції з біткоїнами є необоротними. Після того, як кошти надіслано на неправильну адресу, їх неможливо повернути. Це робить біткоїн-банкомати ризикованим інструментом для тих, хто не повністю розуміє, як вони працюють.

Шахрайство, спрямоване на біткоїн-банкомати

Біткоїн-банкомати також стають мішенню для шахраїв. Федеральна торгова комісія (FTC) повідомила, що випадки шахрайства з використанням біткоїн-банкоматів зросли на 1000% з 2020 року. Одна з популярних шахрайських схем полягає в обмані користувачів, щоб вони відправили криптовалюту на фальшиві адреси. Хакери можуть маніпулювати програмним забезпеченням машини і змінювати адресу гаманця одержувача, крадучи кошти користувача.

Багато шахрайських схем націлені на вразливих людей, таких як літні люди. Наприклад, деяких людей похилого віку переконують надсилати гроші через біткоїн-банкомати шахраям, які видають себе за знаменитостей або державних службовців. В одному з біткоїн-банкоматів у Мідлтауні, штат Огайо, власник магазину Сай Патель розповів про випадок, коли літня жінка мало не втратила заощадження всього свого життя, тому що повірила шахраю, який представився Ілоном Маском. На щастя, Патель втрутився і не дав їй здійснити транзакцію.

Чому біткоїн-банкомати є ризикованими

Одна з причин того, що біткоїн-банкомати є настільки ризикованими, полягає в децентралізованому характері криптовалют. У біткоїна немає керівного органу, який би контролював транзакції або регулював, хто може керувати банкоматом. Це спрощує злочинцям використання системи в своїх інтересах.

Експерт з кібербезпеки Джо Добсон пояснює, що відсутність централізованого контролю над біткоїнами може створювати проблеми для користувачів банкоматів. Багато незалежних організацій експлуатують ці машини, і немає суворих правил щодо того, як їх слід захищати. Це збільшує шанси на шахрайство і спроби зламу.

На додаток до цих проблем безпеки, біткоїн-банкомати вимагають особистої інформації для дотримання вимог KYC. Ця інформація, включаючи номери соціального страхування та посвідчення особи, може бути під загрозою, якщо банкомат зламано. Злочинці можуть вкрасти ці персональні дані, створюючи додатковий рівень небезпеки для користувачів.

Як залишатися в безпеці при використанні біткоїн-банкоматів

Незважаючи на ризики, є кроки, які ви можете зробити, щоб захистити себе при використанні біткоїн-банкоматів. Важливо бути обережними і скептично ставитися до будь-яких запитів на оплату через біткоїн-банкомат. Шахраї часто створюють відчуття терміновості або погрожують наслідками, щоб обдурити людей, змусивши їх відправити гроші.

Використовуючи біткоїн-банкомат, завжди двічі перевіряйте адресу гаманця одержувача перед завершенням транзакції. Використання ліцензованих банкоматів від авторитетних операторів також може знизити ризик стати жертвою шахрайства. Деякі платформи, такі як Chainabuse, дозволяють користувачам перевіряти законність адрес гаманців, щоб уникнути надсилання грошей підозрілим особам.

Роль операторів біткоїн-банкоматів

Найбільший у світі оператор біткоїн-банкоматів, Bitcoin Depot, управляє понад 8000 банкоматами по всьому світу. За словами генерального директора Bitcoin Depot Брендона Мінца, їхні машини розроблені з урахуванням безпеки. Він стверджує, що банкомати Bitcoin Depot не зберігають криптовалюту локально, що робить їх менш привабливими для хакерів. Крім того, компанія використовує кілька рівнів перевірки і схвалення, щоб запобігти здійсненню несанкціонованих транзакцій.

Мінц також зазначає, що біткоїн-банкомати приймають тільки готівку, що знижує ризик того, що злочинці будуть використовувати скіммери карт, як вони можуть робити це у звичайних банкоматах. Однак навіть з урахуванням цих заходів безпеки користувачі повинні знати про можливі шахрайські схеми.

Що робити, якщо вас обдурили

На жаль, якщо ви стали жертвою шахрайства з використанням біткоїн-банкомата, мало що можна зробити, щоб повернути свої гроші. Транзакції з біткоїнами є необоротними, тобто після відправлення коштів вони втрачаються назавжди. Однак ви можете вжити заходів, щоб запобігти майбутнім шахрайським діям, повідомивши про інцидент оператору банкомата і відповідним органам влади.

За словами Аліс Фрей, керівника служби безпеки і дотримання вимог в одній з фірм, що займаються зв’язком з блокчейном, важливо діяти швидко, якщо ви підозрюєте шахрайство. Користувачі можуть перевірити законність транзакції і зв’язатися з оператором банкомата, щоб отримати допомогу. Фрей також рекомендує провести перевірку на відмивання грошей (

Криптовалютний ринок переживає період “екстремального страху”, і аналітики попереджають, що незабаром біткоїн може впасти нижче 50 000 доларів. Через занепокоєння щодо корекції ринку, трейдери уважно стежать за ситуацією з біткоїном. Давайте розберемося, чому аналітики вважають, що біткоїн може значно впасти, і які фактори впливають на поточний стан ринку.

Настрій на ринку біткоїна свідчить про надзвичайний страх

Індекс страху та жадібності криптовалют (Crypto Fear & Greed Index), що вимірює загальні настрої серед трейдерів криптовалют, нещодавно впав до найнижчої позначки. Наразі індекс знаходиться на рівні 22, що є найнижчим показником настроїв з початку серпня. Таке різке падіння свідчить про те, що трейдери хвилюються щодо майбутнього біткоїна і загальних настроїв на ринку криптовалют.

Криптовалютний аналітик Аксель Адлер зазначив, що востаннє, коли індекс опустився до такого низького рівня, ціна біткоїна впала до 49 000 доларів. Він також нагадав трейдерам, що під час заборони майнінгу в Китаї індекс впав до 10 %, а під час краху Luna – до 6 %. Адлер вважає, що якщо така тенденція продовжиться, ціна біткоїна може впасти нижче 50 000 доларів у найближчому майбутньому.

Індекс страху та жадібності: що це означає для біткоїна?

Індекс страху та жадібності криптовалют (Crypto Fear & Greed Index) відіграє важливу роль у розумінні настроїв на ринку. Коли індекс високий, це означає, що ринок жадібний, що може призвести до переоцінки. Коли він низький, як зараз, це означає надзвичайний страх, що може означати, що ціни на біткоїн є недооціненими або можуть продовжити падати.

Біткоїн історично зазнавав впливу цих емоційних коливань на ринку. Коли рівень страху зростає, як ми спостерігаємо зараз, трейдери часто ухвалюють рішення на основі паніки, а не логіки, що може призвести до падіння цін.

Вересень приносить виклики для біткоїна

Історично вересень був складним місяцем для цін на біткоїн. Дані CoinGlass показують, що середній прибуток від біткоїна у вересні становить -4,69 %, що робить його одним із найбільш невдалих місяців року. Настрої на ринку біткоїнів у цей період, як правило, призводять до зниження цін, і цей рік не є винятком.

Артур Хейз, колишній генеральний директор BitMEX, є одним із багатьох експертів, які попереджають про можливу корекцію нижче 50 000 доларів. У нещодавній публікації в соціальних мережах він заявив, що біткоїн “важкий”, і він робить ставку на падіння нижче 50 000 доларів до кінця тижня. Хейз навіть зайняв “зухвалу коротку позицію”, роблячи ставку на падіння ціни біткоїна, що є ознакою того, наскільки серйозною він вважає цю потенційну корекцію.

Цикл скорочення біткоїна вдвічі та його роль у падінні цін

Ще одним фактором, що додає тиску на ціни на біткоїн, є цикл скорочення біткоїна вдвічі. Цей цикл стосується події, що відбувається приблизно кожні чотири роки, коли винагорода за видобуток біткоїна скорочується вдвічі. Історично ці цикли призводили до зростання цін у довгостроковій перспективі, але вони також відомі тим, що створюють короткострокову волатильність на ринку.

Криптовалютний аналітик Rekt Capital зазначив, що нинішнє падіння цін відповідає попереднім циклам скорочення вдвічі. У нещодавній публікації він зазначив, що біткоїн впав на 6,19 % за вересень, що подібно до однозначного зниження, яке спостерігалося у вересні 2017, 2018, 2020 і 2022 років. Хоча цей тиск на зниження є тривожним для деяких трейдерів, інші вважають, що це просто частина природного цінового циклу біткоїна.

Технічний аналіз: чи відбудеться прорив біткоїна після цього падіння?

Незважаючи на поточні невтішні настрої, деякі аналітики вважають, що біткоїн може готуватися до прориву. За словами популярного криптовалютного трейдера Mags, біткоїн формує модель “чашки з ручкою” на своєму графіку цін. Ця модель зазвичай розглядається як бичачий сигнал, що означає, що це може свідчити про те, що біткоїн готується до значного зростання цін після завершення корекції.

Однак у короткостроковій перспективі ціна біткоїна, ймовірно, зіткнеться з подальшим тиском на зниження. Згідно з технічним аналізом, наданим Rekt Capital, біткоїн нещодавно зіткнувся з відхиленням від важливого рівня опору. Доки біткоїн не зможе закритися вище цього опору на чотиригодинному графіку, ціна може продовжувати падати.

Що може статися, якщо біткоїн впаде нижче 50 000 доларів?

Якщо біткоїн дійсно впаде нижче 50 000 доларів, це може викликати подальшу паніку на ринку. Багато трейдерів використовують 50 000 доларів як психологічну цінову точку, що означає, що якщо біткоїн впаде нижче цього рівня, це може призвести до хвилі продажів, оскільки трейдери намагатимуться обмежити свої збитки. Такий тип руху цін часто називають “корекцією ринку”.

Аналітики Bitfinex також попередили, що біткоїн може випробувати корекцію нижче 50 000 доларів, перш ніж почнеться справжній бичачий ринок. Згідно з їхнім аналізом, це падіння може бути необхідним, щоб позбутися слабких рук і забезпечити сильніший висхідний тренд у майбутньому. Іншими словами, хоча короткострокові перспективи можуть здаватися невтішними, падіння нижче 50 000 доларів може відкрити шлях для сильнішого зростання пізніше.

Як це впливає на решту ринку криптовалют?

Як завжди, поведінка біткоїна має великий вплив на решту ринку криптовалют. Коли ціна біткоїна падає, вона часто тягне за собою інші криптовалюти. Це тому, що біткоїн розглядається як провідний індикатор для ширшого ринку криптовалют.

Зараз багато трейдерів стурбовані тим, що якщо біткоїн впаде нижче 50 000 доларів, це може призвести до більш широкої корекції ринку. Такі криптовалюти, як Ethereum та інші альткоїни, часто більш волатильні, ніж біткоїн, тому вони можуть відчувати ще більші коливання цін, якщо біткоїн продовжить падати.

Поточний стан ринку криптовалют свідчить про надзвичайний страх, і аналітики попереджають про можливе падіння ціни біткоїна нижче 50 000 доларів. Хоча історичні тенденції та настрої на ринку свідчать про те, що вересень зазвичай є несприятливим місяцем для біткоїна, деякі аналітики вважають, що ця корекція може підготувати підґрунтя для

Інвестор-“кит” купує 2000 біткоїнів за 4 дні

2 вересня була помічена велика транзакція біткоїнів, коли інвестор, якого часто називають “китом”, купив 1000 BTC за 57,3 мільйона доларів. Ця покупка відбулася лише через чотири дні після того, як той самий “кит” купив ще 1000 біткоїнів на Binance, одній з найбільших криптовалютних бірж. Це доводить загальну кількість біткоїнів, накопичених цим інвестором, до 2000 BTC. Наразі цей “кит” володіє загальною кількістю 8559 BTC, що становить приблизно 490 мільйонів доларів.

Активність “кита” біткоїнів та вплив на ринок

Коли “кит” біткоїнів робить такий великий крок, це часто має помітний вплив на криптовалютний ринок. Покупка “кита” відбулася в той час, коли ціна біткоїна падала. За останній тиждень ціна біткоїна впала майже на 8%, оскільки ринок увійшов у вересень. 29 серпня біткоїн ненадовго досяг 61 000 доларів, але потім впав майже до 57 000 доларів до 1 вересня.

Історично біткоїн зазнавав втрат у вересні. Фактично, за шість із семи останніх вересневих місяців біткоїн демонстрував середні втрати близько 4,5%. Ця закономірність зробила вересень складним місяцем для інвесторів у біткоїни.

Федеральний резерв і майбутнє біткоїна

Аналітики Bitfinex попередили, що біткоїн може зіткнутися зі значним падінням до 20% через невизначеність, пов’язану з майбутнім рішенням Федерального резерву щодо процентної ставки. Дії ФРС можуть мати великий вплив на ринок криптовалют. Якщо ФРС вирішить знизити процентні ставки на 25 базисних пунктів, це може збільшити ліквідність, що може призвести до довгострокових вигод для біткоїна. Однак якщо ФРС здійснить більш агресивне зниження на 50 базисних пунктів, спочатку може відбутися стрибок ціни біткоїна, а потім корекція, оскільки зростають побоювання рецесії.

Відплив біткоїнів з бірж

Ще одним фактором, який може вплинути на ціну біткоїна, є кількість біткоїнів, що зберігаються на біржах. Останнім часом кількість біткоїнів, що зберігаються на біржах, знизилася до найнижчого рівня в цьому році, що свідчить про низьку ліквідність ринку та зменшення переміщення монет інвесторами. Коли на біржах доступно менше біткоїнів, це може призвести до зростання ціни біткоїна, оскільки для покупців менше пропозицій.

За даними IntoTheBlock, централізовані криптовалютні біржі зазнали чистого відтоку понад 16 500 біткоїнів, на суму понад 1,01 мільярда доларів, за останні сім днів. Лише 27 серпня з цих платформ пішло близько 2200 BTC. Більшість цих відтоків відбулися 27 серпня, коли Binance, найбільша криптовалютна біржа за обсягом торгів, зазнала чистого відтоку 48 000 BTC. Це становило понад 3,7 мільярда доларів у біткоїнах та Ethereum.

Потенційні каталізатори для зростання біткоїна

Незважаючи на останнє падіння цін, є деякі позитивні ознаки, які можуть підштовхнути ціну біткоїна вище пізніше цього року. Одним із можливих каталізаторів є послаблення долара США. Коли долар США втрачає свою вартість, це часто призводить до зростання ціни активів, таких як біткоїн, оскільки люди шукають альтернативні засоби збереження вартості.

Ще одним фактором, який може підвищити ціну біткоїна, є зростання державного боргу США. Оскільки борг зростає, деякі інвестори можуть звернутися до біткоїна як до захисту від економічної невизначеності. Крім того, позитивні сигнали з ринку опціонів свідчать про те, що до біткоїна все ще є великий інтерес, що може підтримувати його ціну в майбутньому.

Розуміння впливу “китів” на біткоїн

Інвестори-“кити”, такі як той, хто нещодавно купив 2000 BTC, відіграють вирішальну роль на ринку криптовалют. Їхні великі транзакції можуть впливати на ціну біткоїна та тенденції ринку. Коли “кити” накопичують біткоїни, це часто свідчить про впевненість у майбутньому криптовалюти, що може залучити інших інвесторів до купівлі.

Однак активність “китів” також може призвести до підвищеної волатильності на ринку. Якщо “кит” вирішить продати велику кількість біткоїнів, це може призвести до різкого падіння ціни. Ось чому за діями “китів” біткоїнів уважно стежать інші учасники ринку.

На що звернути увагу в найближчі тижні

У міру наближення вересня важливо звертати увагу на кілька факторів, які можуть вплинути на ціну біткоїна. Однією з найважливіших подій, за якими слід стежити, є майбутнє рішення Федерального резерву щодо процентних ставок. Залежно від того, що вирішить ФРС, це може підтримати відновлення ціни біткоїна або призвести до подальшого зниження.

Крім того, постійний відтік біткоїнів з бірж може знизити ліквідність ринку та підвищити ціни. Однак, якщо ці відтоки триватимуть, це також може свідчити про те, що інвестори переводять свої біткоїни на довгострокове зберігання, що може обмежити пропозицію, доступну для торгівлі.

Нарешті, загальна тенденція долара США та стан економіки США також будуть ключовими факторами, за якими слід стежити. Якщо долар продовжить слабшати, а державний борг США продовжуватиме зростати, це може створити більш сприятливе середовище для біткоїна та інших криптовалют.

Недавня активність “китів” у поєднанні з більш широкими тенденціями ринку свідчить про те, що біткоїн може зіткнутися з неспокійною дорогою в найближчі тижні. Однак з потенційними каталізаторами на горизонті також є можливість відновлення цін пізніше цього року. Як завжди, інвестори повинні залишатися в курсі подій і бути готовими до волатильності, пов’язаної з інвестуванням у криптовалюти.

Експеримент Сальвадору з Bitcoin

У 2021 році Сальвадор став першою країною у світі, яка зробила Bitcoin законним платіжним засобом. Цей сміливий крок президента Наїба Букеле мав на меті трансформувати економіку країни та зробити її помітною на світовій арені. Відтоді ця невелика центральноамериканська країна опинилася в центрі уваги світової громадськості, і багато хто запитував, чи окупиться цей експеримент із криптовалютою.

Тепер президент Букеле назвав цей експеримент «величезним успіхом», заявивши, що він приніс Сальвадору «нічого, крім переваг». Але що це насправді означає для країни та її народу? У цій статті ми розглянемо результати цього унікального підходу до використання Bitcoin та його вплив на Сальвадор.

Bitcoin як законний платіжний засіб у Сальвадорі

Коли Сальвадор зробив Bitcoin законним платіжним засобом, це було революційне рішення. Bitcoin, один із видів криптовалют, тепер офіційно приймався як валюта поряд із доларом США, який був офіційною валютою країни з 2001 року. Це означало, що сальвадорці могли використовувати Bitcoin для оплати товарів і послуг будь-де, від купівлі гамбургера в McDonald’s до бронювання номера в місцевому готелі.

Президент Букеле вважав, що перетворення Bitcoin на законний платіжний засіб принесе кілька переваг. Він вважав, що це допоможе громадянам, які не мають доступу до традиційних банківських послуг, і зробить транзакції швидшими та дешевшими. Він також розглядав це як спосіб привабити до країни туристів та інвесторів, що сприятиме розвитку економіки.

Як відбувалося впровадження Bitcoin

Через три роки після цього сміливого кроку президент Букеле роздумував про експеримент із Bitcoin. Він заявив, що «позитивні результати переважують негативні», хоча шлях був нелегким. За його словами, багато сальвадорців прийняли Bitcoin, використовуючи його для різних операцій. Однак Букеле визнав, що Bitcoin не був прийнятий так широко, як він сподівався.

Останні дослідження показують, що лише 12% сальвадорців використовували Bitcoin минулого року, що менше, ніж 21% у 2022 році. Це зниження свідчить про те, що хоча деякі люди використовують криптовалюту, вона не стала основним вибором для більшості сальвадорців. Однак президент Букеле залишається оптимістом, заявляючи, що ті, хто використовував Bitcoin, отримали вигоду, особливо від зростання його вартості.

Проблеми, з якими стикається Bitcoin у Сальвадорі

Незважаючи на позитивний погляд президента Букеле, прийняття Bitcoin у Сальвадорі зіткнулося зі значними труднощами. Однією з найбільших перешкод є відсутність довіри та розуміння технології серед населення. Bitcoin досі є новинкою для багатьох людей, і його вартість може бути дуже непередбачуваною. Ця волатильність змусила деяких сальвадорців побоюватися використовувати його для своїх щоденних операцій.

Іншою серйозною проблемою є технічні та інфраструктурні проблеми, що виникли внаслідок використання Bitcoin. Хоча уряд запустив національний цифровий гаманець під назвою «Chivo» для полегшення транзакцій із Bitcoin, надійшло багато повідомлень про помилки, збої в системі та навіть випадки шахрайства. Ці проблеми змусили деяких користувачів повністю відмовитися від криптовалюти, що ще більше уповільнило її впровадження.

Вплив Bitcoin на економіку Сальвадору

Однією з основних цілей впровадження Bitcoin було покращення економіки Сальвадору. Однак опитування показують, що менше ніж 1% сальвадорців вважає, що Bitcoin дійсно покращив економічну ситуацію в країні. Ця статистика підкреслює розрив між баченням уряду та реальністю, яку відчувають багато громадян.

Хоча деякі люди використовували Bitcoin для купівлі повсякденних речей, таких як одяг, їжа та електрика, багато інших дотримувалися долара США. Відсутність широкої довіри до Bitcoin, а також постійні технічні труднощі обмежили його вплив на економіку. Замість того, щоб стати ключовим гравцем у щоденній фінансовій діяльності, Bitcoin залишається більше дивиною для більшості сальвадорців.

Переваги, які Букеле бачить у Bitcoin

Незважаючи на труднощі, президент Букеле залишається палким прихильником Bitcoin. Він стверджує, що проблеми є «відносно незначними» порівняно з перевагами, які криптовалюта принесла країні. За словами Букеле, Bitcoin надав Сальвадору міжнародний бренд, якого в нього ніколи раніше не було. Країна привернула значну увагу в усьому світі, що призвело до зростання туризму та інвестицій.

Як повідомляється, туризм зріс із моменту впровадження Bitcoin, і багато людей відвідують Сальвадор, щоб побачити, як перша країна, яка прийняла Bitcoin як законний платіжний засіб, справляється із цим. Інвесторів, зацікавлених у майбутньому криптовалюти, також зацікавила країна, що принесло нові бізнес-можливості.

Чому прийняття Bitcoin залишається добровільним

Одним із важливих моментів, на якому наголосив президент Букеле, є те, що прийняття Bitcoin у Сальвадорі є повністю добровільним. Він заявив, що нікого не змушують використовувати Bitcoin; це просто варіант для тих, хто зацікавлений. Такий підхід дозволив людям досліджувати використання Bitcoin, не відчуваючи тиску, що, на думку Букеле, є вирішальним для його довгострокового успіху.

Хоча багато сальвадорців не прийняли Bitcoin, ті, хто це зробив, імовірно, роблять це тому, що бачать потенційні переваги, такі як можливість зростання вартості Bitcoin із часом. Букеле сподівається, що зі зростанням розуміння та довіри до цієї технології її прийняття зростатиме.

Майбутнє Bitcoin у Сальвадорі

Оскільки Сальвадор продовжує свій експеримент із Bitcoin, майбутнє залишається невизначеним. Поки що не втілилося в життя бачення президента Букеле про країну, де Bitcoin широко використовується, але експеримент ще на ранніх стадіях. Зниження рівня впровадження свідчить про те, що уряду необхідно вирішити технічні та освітні проблеми, щоб зробити Bitcoin більш життєздатним варіантом для повсякденного використання.

Наразі Bitcoin не змінив кардинально економіку Сальвадору, але, безумовно, вивів країну на світову арену. Чи стане він невід’ємною частиною фінансової системи країни або зійде нанівець, ще невідомо. Очевидно, що за експериментом Сальвадору з Bitcoin уважно стежитиме весь світ, оскільки інші країни розглядають можливість послідувати його прикладом.

Біткоїн-фонди падають, оскільки інвестори роблять ставки на зниження ціни

У вересні інвестори дедалі частіше роблять ставки на те, що ціна біткоїна впаде. Минулого тижня багато людей швидко вивели свої гроші з біткоїн-біржових фондів (ETF). Ці фонди управляються відомими компаніями, такими як Fidelity, ARK Invest та інші на Уолл-стріт, які пропонують способи інвестувати в біткоїн.

Інвестори виводять 320 мільйонів доларів із біткоїн-фондів

Згідно зі звітом компанії з управління активами CoinShares, минулого тижня з біткоїн-фондів було виведено загалом 320 мільйонів доларів. Це сталося, коли все більше людей почали робити ставки на те, що ціна біткоїна впаде. Ці ставки робляться за допомогою «короткострокових інвестиційних продуктів для біткоїнів», інструментів, які дозволяють інвесторам отримувати прибуток, якщо ціна біткоїна знижується. Фактично, у ці короткі продукти для біткоїну було вкладено 4,4 мільйона доларів, що є найвищою сумою з березня.

BlackRock вирізняється позитивним припливом

У той час як з більшості фондів люди виводили свої гроші, BlackRock, найбільший у світі керуючий активами, не пішов за цим трендом. Замість цього в його біткоїн-ETF iShares надійшло понад 219 мільйонів доларів за той самий період. Це зробило BlackRock єдиним великим керуючим фондами, який отримав більше грошей, що свідчить про те, що деякі інвестори все ще вірять у потенціал біткоїна.

Чому інвестори виходять?

Компанія CoinShares, яка минулого тижня також втратила 4 мільйони доларів зі своїх біткоїн-фондів, вважає, що ця зміна в поведінці інвесторів пов’язана з сильними економічними даними зі США. Звіт припускає, що економічні показники, кращі за очікувані, зменшили ймовірність того, що Федеральний резерв скоротить процентні ставки на 50 базисних пунктів. Це важливо, тому що процентні ставки можуть суттєво впливати на інвестиції, такі як біткоїн.

Як процентні ставки впливають на біткоїн та інші криптовалюти

Процентні ставки мають вирішальне значення для біткоїна та інших криптовалют. Коли процентні ставки високі, це робить ризикованіші інвестиції, такі як біткоїн, менш привабливими, оскільки інвестори можуть отримувати більш безпечну прибутковість, зберігаючи готівку на високодохідних рахунках. Ось чому біткоїн та інші цифрові активи, які вважаються «ризиковими» інвестиціями, стають менш привабливими в умовах високих процентних ставок.

Роль Федеральної резервної системи на ринках криптовалют

Інвестори чекають, коли Федеральний резерв знизить процентні ставки з минулого року, коли центральний банк підвищив їх до найвищого рівня за два десятиліття. Багато хто вважає, що незабаром відбудуться зміни в політиці. У серпні Джером Пауелл, голова Федерального резерву, натякнув, що процентні ставки можуть бути знижені найближчим часом, що може вплинути на ринок криптовалют.

Економічні дані США та їх вплив на ринки

У п’ятницю Міністерство торгівлі США повідомило, що індекс цін на особисті споживчі витрати, який є ключовим показником інфляції, зріс на 0,2% за останній місяць і на 2,5% за останній рік. Ці дані відповідали очікуванням аналітиків. Однак ринки інтерпретували цю інформацію як ознаку того, що Федеральний резерв, швидше за все, знизить процентні ставки на чверть відсоткового пункту, а не на більш значне зниження на половину пункту.

Ethereum та інші криптовалюти також постраждали

Тенденція виведення грошей із криптофондів не обмежувалася біткоїном. У звіті CoinShares також зазначається, що інвестори в Європі виводили готівку з криптовалютних фондів, включаючи ті, що дають доступ до Ethereum, другої за величиною ринкової капіталізації криптовалюти. Загалом із інвестиційних продуктів Ethereum було виведено 5,7 мільйона доларів. Це сталося після того, як у травні Комісія з цінних паперів і бірж США схвалила ETF Ethereum, що, як очікувалося, підвищить інтерес до криптовалюти.

Боротьба за ціну біткоїна

На даний момент ціна біткоїна становить 58 622 долари США за монету. Це відбувається після падіння на 7% за останні сім днів, згідно з даними CoinGecko. Зараз біткоїн на 20% нижче свого історичного максимуму в 73 737 доларів, якого він досяг у березні після схвалення біткоїн-ETF на ринку США.

Що це означає для майбутнього?

Недавня тенденція виведення грошей із біткоїна та інших криптофондів свідчить про те, що інвестори нервують з приводу майбутнього цих цифрових активів. Оскільки сильні економічні дані роблять зниження процентної ставки менш ймовірним, а ціна біткоїна продовжує знижуватися, багато хто задається питанням, чи це просто тимчасове падіння чи ознака серйозніших проблем попереду.

Біткоїн-фонди минулого тижня зіткнулися зі значним відтоком коштів, оскільки все більше інвесторів роблять ставку на падіння цін. Сильні економічні дані США зменшили ймовірність того, що Федеральний резерв значно знизить процентні ставки, що змушує деяких уникати ризикованіших інвестицій, таких як біткоїн. Хоча біткоїн-ETF компанії BlackRock протидіяв цій тенденції завдяки позитивному притоку, загальний настрій на ринку, здається, є негативним: інвестори також виходять із Ethereum та інших криптовалютних фондів. Оскільки ринок чекає подальших сигналів від Федерального резерву, майбутнє біткоїна та інших цифрових активів залишається невизначеним.

Кіти Bitcoin запасаються: великі гаманці досягли 17-місячного максимуму

Кіти Bitcoin не дрімають, вони скуповують ще більше Bitcoin, тоді як дрібніші трейдери продають свої заощадження. Нещодавній звіт показує, що кількість гаманців Bitcoin, які містять 100 або більше BTC, досягла 17-місячного максимуму. Це відбувається на тлі того, що роздрібні трейдери відчувають тиск від падіння цін і продають свої Bitcoin. Давайте розглянемо детальніше, що відбувається.

Кіти Bitcoin купують по-крупному

За останній місяць кількість гаманців Bitcoin з не менш ніж 100 BTC різко зросла. За даними аналітичної платформи Blockchain Santiment, у серпні 283 нових гаманці перетнули позначку в 100 біткоїнів. Це довело загальну кількість таких великих гаманців до 16 120, що є найвищим показником, який ми бачили за останні 17 місяців.

Кити Bitcoin, які є фізичними особами або організаціями, що володіють великою кількістю біткоїнів, схоже, використовують поточні ринкові умови собі на користь. Оскільки ціни впали, ці кити активно скуповували المزيد біткоїнів. Фактично, вони додали до своїх гаманців понад 133 000 BTC за останні 30 днів, що становить понад 7,6 мільярда доларів.

Чому дрібніші трейдери продають?

Поки кити купують, дрібні трейдери продають. Адам Бек, генеральний директор Blockstream, помітив, що з моменту, коли ціна біткоїна впала з понад 62 000 доларів до приблизно 58 000 доларів наприкінці серпня, кити почали активно купувати. За словами Бека, ці кити купують приблизно 450 BTC щохвилини.

Santiment припускає, що дрібніші трейдери, яких іноді називають “акулами”, коли вони володіють принаймні 10 BTC, відчувають тиск через падіння цін. Багато з них купили біткоїни за вищими цінами, і тепер, коли ціна впала нижче їхньої точки входу, вони продають, щоб скоротити збитки. Криптоаналітик Аксель Адлер-молодший згадав у своєму пості на X (раніше відомому як Twitter), що якщо поточна тенденція збережеться, ми можемо побачити, як ще більше людей продаватимуть свої біткоїни зі збитком.

Роль настроїв на ринку

Індекс страху та жадібності у криптовалюті, що вимірює настрій на криптовалютному ринку, показує, що багато трейдерів зараз відчувають страх. У серпні індекс провів більше днів у зоні “Страху”, ніж у зоні “Жадність”, із середнім показником 37. Цей страх, ймовірно, є рушійною силою деяких продажів, оскільки трейдери побоюються подальшого падіння цін.

Незважаючи на це, деякі експерти вважають, що зростання активності китів може бути хорошим знаком для ринку. Вівек Сен, засновник Bitgrow Lab, припускає, що той факт, що кити купують, може означати, що вони бачать цінність у біткоїнах за цими нижчими цінами. Це може бути позитивним знаком для ринку в довгостроковій перспективі.

Показники біткоїна у серпні

Серпень був важким місяцем для біткоїна. Ціна BTC впала на 8,6%, завершивши місяць на новому двотижневому мінімумі. Це падіння було гіршим, ніж середні щомісячні показники, оскільки біткоїн зазвичай зростає приблизно на 1,75% у серпні. Дані CoinGlass також показують, що історично вересень був складним місяцем для біткоїна із середньою втратою 4,5%.

Із початком вересня трейдери задаються питанням, чи вплине так званий “ефект вересня” на біткоїн цього року. Ефект вересня — це термін, який використовується на фондовому ринку для опису тенденції до зниження вартості акцій у вересні. Біткоїн демонструє аналогічну закономірність: вересень часто є одним із найгірших місяців для BTC.

Чи знову спрацює ефект вересня?

З 2013 року у біткоїна було лише три позитивних вересня, із зростанням у 2015, 2016 та 2021 роках. У більшості інших років криптовалюта демонструвала значні збитки протягом цього місяця. Найгіршим вереснем для біткоїна був 2014 рік, коли ціна впала більш ніж на 19%.

Враховуючи цю історію, деякі трейдери стурбовані тим, що біткоїн може зіткнутися з ще одним важким місяцем. Ончейн-аналітик Алі Мартінес зазначив, що біткоїн повинен скоро перевищити позначку в 66 000 доларів, щоб уникнути тривалого ведмежого ринку. Якщо ціна залишиться нижче цього рівня, ми можемо побачити подальше зниження.

Що робитимуть інвестори (не є інвестиційною порадою)?

Що робити інвесторам в умовах такої невизначеності на ринку? Для інвесторів важливо залишатися поінформованими та ретельно дотримуватися своїх стратегій. Зростання активності китів говорить про те, що деякі великі гравці вважають біткоїн недооціненим за поточними цінами. Тим не менш, історичні дані за вересень показують, що в найближчі тижні ми можемо зіткнутися з ще більшою волатильністю.

Для тих, хто володіє біткоїнами, можливо, було б непогано стежити за ключовими рівнями цін, згаданими аналітиками, такими як позначка в 66 000 доларів. Якщо біткоїн зможе подолати цей рівень, це може сигналізувати про відновлення. З іншого боку, якщо ціна продовжить падати, ми можемо побачити більше продажів від дрібніших трейдерів, що може ще більше знизити ціну.

Кити біткоїна скуповують більше BTC, оскільки дрібніші трейдери розпродають свої заощадження. Це призвело до значного збільшення кількості великих гаманців біткоїнів, досягнувши 17-місячного максимуму. Незважаючи на те, що наразі на ринку панують настрої страху, а вересень історично є важким місяцем для біткоїна, дії китів говорять про те, що вони бачать цінність у поточних ринкових умовах. Інвесторам слід бути обережними, залишатися в курсі подій і бути готовими до можливої волатильності в найближчі тижні.

Відмова від відповідальності: жодне з цього не є інвестиційною порадою в будь-якій формі.

Що таке діамантові руки Bitcoin?

У світі криптовалют “діамантові руки” стосуються інвесторів, які тримають свій Bitcoin незалежно від того, що відбувається на ринку. Ці інвестори сильні і не продають свій Bitcoin навіть під час великих обвалів ринку. Нещодавно дані показали, що 32% від загального обсягу пропозиції Bitcoin не переміщувалися протягом більш ніж п’яти років. Це означає, що велика кількість інвесторів Bitcoin тримають свої монети протягом дуже тривалого часу, що є ознакою їх сильної віри у криптовалюту.

Розуміння неактивного запасу Bitcoin

Запас Bitcoin, який не переміщувався протягом п’яти або більше років, часто називають “неактивним запасом”. Цей запас складається з монет, які залишалися недоторканими у гаманцях щонайменше п’ять років. Простіше кажучи, це ті біткоїни, які їхні власники не витрачали та не переказували протягом тривалого часу. Це може статися з кількох причин, наприклад, власник просто вирішив не продавати або ключі від гаманця були втрачені, що робить неможливим переміщення монет.

Довгострокові власники Bitcoin: стійкі інвестори

Інвестори, які тримають Bitcoin понад 155 днів, відомі як довгострокові власники (LTH). Коли ці LTH тримають свої монети понад п’ять років, їх часто називають “діамантовими руками” ринку Bitcoin. Ці інвестори вважаються найбільш стійкими, тому що чим довше вони тримають свій Bitcoin, тим менш імовірно, що вони продадуть. Це важливо, тому що це показує, що значна частина пропозиції Bitcoin утримується людьми, які вірять у довгострокову цінність криптовалюти.

Чому запас Bitcoin залишається неактивним

Існує кілька причин, чому велика частина пропозиції Bitcoin залишається неактивною. Одна з причин полягає в тому, що багато довгострокових власників віддані своїм інвестиціям і вважають, що вартість Bitcoin продовжуватиме зростати. Ще одна причина полягає в тому, що частина неактивного запасу може бути втрачена назавжди. Це може статися, якщо ключі доступу до гаманця Bitcoin забуті або втрачені, що робить неможливим переміщення монет. Оскільки Bitcoin старіє, стає все більш імовірним, що частина запасу буде втрачена, але решта частина утримується інвесторами з твердим переконанням.

Вплив неактивного Bitcoin на ринок

Той факт, що 32% від загального обсягу пропозиції Bitcoin не переміщувалися протягом більш ніж п’яти років, має суттєві наслідки для ринку. Коли велика частина запасу утримується довгостроковими власниками, це зменшує кількість біткоїнів, доступних для торгівлі. Це може вплинути на ціну Bitcoin, тому що чим менше доступних біткоїнів, тим ціннішим стає кожен з них. Крім того, сильна віра цих довгострокових власників може мати стабілізуючий ефект на ринок, тому що вони менш схильні продавати під час періодів високої волатильності.

HODLери Bitcoin та тенденції ринку

HODLери, або ті, хто “Тримаються за життя”, відомі своєю відданістю утриманню свого Bitcoin незважаючи на коливання ринку. Останні дані показують, що хоча деякі довгострокові власники продали свій Bitcoin на початку цього року, щоб скористатися ціновими сплесками, загальний відсоток неактивного Bitcoin залишився відносно стабільним. Це свідчить про те, що більшість цих інвесторів все ще тримаються за свої монети навіть після переживання великих ринкових подій, таких як крах COVID-19, бичачий ринок 2021 року та ведмежий ринок 2022 року.

Майбутнє неактивного запасу Bitcoin

Дивлячись у майбутнє, навряд чи більшість цих діамантових рук продадуть свій Bitcoin, якщо не виникнуть дуже особливі обставини. Стійкість цих інвесторів є сильним показником їхньої впевненості у майбутньому Bitcoin. Оскільки ринок криптовалют продовжує розвиватися, дії цих довгострокових власників відіграватимуть вирішальну роль у визначенні майбутньої цінності Bitcoin.

Ціна Bitcoin та поведінка ринку

Нещодавно ціна Bitcoin впала майже на 4%, знизившись до 59 100 доларів. Однак цей рух ціни, схоже, не похитнув упевненість довгострокових власників. Той факт, що 32% запасу залишалися неактивними протягом більше п’яти років, показує, що цих інвесторів нелегко похитнути короткостроковими коливаннями ринку. Ця стабільність має важливе значення для здоров’я всього ринку криптовалют.

Діамантові руки Bitcoin довели свою стійкість, утримуючи свої монети протягом більше п’яти років. З 32% запасу Bitcoin, що залишається неактивним, ці довгострокові власники продовжують мати значний вплив на ринок. Незалежно від того, чи це через їхнє сильне переконання, чи через втрату доступу до гаманців, ці інвестори показали, що вони грають на довгострокову перспективу. В результаті майбутнє Bitcoin тісно пов’язане з діями та переконаннями цих діамантових рук.

Ukrainian

Інвестори в криптовалюти стикаються зі складними часами, навіть попри величезний успіх біткойн-ETF. Хоча біткойн демонструє хороші результати, ширший ринок криптовалют – ні. Інвестори починають розчаровуватися, ставлячи під сумнів майбутнє криптовалют, оскільки попит на цей молодий клас активів, схоже, згасає.

Спад на ринку криптовалют попри бичачий ринок

У типовому бичачому ринку ми очікуємо, що всі криптоактиви зростуть. Зазвичай лідирує біткойн, за ним слідують Ethereum (ETH) та інші дрібніші монети. Однак цього разу все інакше. Біткойну вдалося досягти нових максимумів завдяки успіху біткойн-ETF, але решта ринку криптовалют потерпає.

Останнім часом інтерес до криптовалют у пошукових системах був низьким, а активність у мережі сповільнилася. Ще гірше те, що ф’ючерсні ставки фінансування ненадовго стали негативними. Етерні ETF, торги якими розпочалися нещодавно, вже зазнали чистого відтоку. Біткойн-ETF, попри їхній успіх, також зазнали деякого чистого відтоку.

Майкл Рінко, аналітик Delphi Digital, зазначає, що хоча заголовки створюють враження, ніби ринок криптовалют почувається добре, настрої серед інвесторів дуже низькі. «Ми не бачили того загального ралі, якого ринок очікував від попередніх циклів», – сказав Рінко. Він підкреслив, що з квітня біткойн знизився на 12%, тоді як ETH і Solana впали на 29% і 27% відповідно.

Проблеми дрібніших криптоактивів

Ситуація для дрібніших криптоактивів ще гірша. Binance Coin (BNB) втратив 10%, а XRP від Ripple знизився на 8%. Тим часом традиційні активи на кшталт S&P 500 зросли на 6%, а золото за той самий період набрало 12%. Ця різка різниця підкреслює проблеми на ринку криптовалют.

За словами Девіда Гласса з Citi, криптовалюти загалом показали гірші результати, особливо з поправкою на волатильність. Він також зазначає, що за межами стейблкоїнів більшість показників попиту на криптовалюту ослабли. Стейблкоїни були єдиною яскравою плямою: їхня ринкова капіталізація продовжувала рости навіть під час серпневої корекції ринку.

Важливість біткойн-ETF

Біткойн-ETF відіграли вирішальну роль у недавньому успіху біткойна. Ці ETF є одними з найуспішніших запусків в історії. iShares Bitcoin Trust (IBIT) від BlackRock тепер управляє активами на суму 23 мільярди доларів. Попри цей успіх, ширший ринок криптовалют не отримує такої великої вигоди. Багато криптоінвесторів не володіють біткойнами, тому вони не бачать ефекту багатства, коли ціни на біткойни зростають. Натомість вони чекають на аналогічний сплеск цін на ETH, який міг би мати значніший вплив на ринок.

Рінко зазначає, що хоча успіх біткойна вражаючий, він дещо ізольований. Відсутність інтересу до менших мереж і нових проєктів розчаровує багатьох у криптоспільноті. Без нових проєктів і інновацій зникає азарт, який колись рухав ринок криптовалют.

Розчарування в галузі криптовалют

Розчарування серед інвесторів у криптовалюту сягає нових висот. Азарт, який колись оточував галузь, зникає, і багато хто ставить під сумнів майбутнє криптовалют. У минулому бичачі ринки були часом для нових проєктів та інновацій. Інвестори фінансували ці проєкти, сподіваючись знайти наступну велику річ. Але цього разу цього не сталося.

Рінко пояснює, що наративи, які колись рухали ринок криптовалют, більше не надихають інвесторів. «DeFi мертве, NFT ще більш мертві», – каже він. Навіть мем-монети, які колись захоплювали уяву багатьох, тепер відчуваються нігілістичними. Без нової, захопливої ​​технологічної історії багато інвесторів втрачають віру в галузь.

Роль стейблкоїнів на сучасному ринку

Хоча більша частина ринку криптовалют потерпає, стейблкоїни зростають. Загальна ринкова капіталізація стейблкоїнів нещодавно досягла максимуму 2022 року, що свідчить про те, що гроші починають повертатися в криптовалюти. Це може бути ознакою кращих часів попереду, особливо якщо Федеральний резерв почне знижувати процентні ставки.

Нижчі процентні ставки можуть зробити прибутковість криптовалют більш конкурентоспроможною, спонукаючи більше інвесторів повернутися на ринок. Рінко вважає, що майбутнє зниження ставок може стати поворотним моментом для індустрії криптовалют. «Вищі ставки означають, що стейбли стикаються з вищою ставкою перешкод для капіталу», – пояснює він. Але з майбутнім зниженням ставок криптовалюти знову можуть стати привабливим варіантом для інвесторів.

Майбутнє біткойна та криптовалют

Успіх біткойна, обумовлений ETF, безперечний. Однак ширший ринок криптовалют все ще стикається зі значними викликами. Відсутність нових проєктів та інновацій у поєднанні з проблемами дрібніших активів призвело до розчарування багатьох інвесторів.

Але не все втрачено. Стейблкоїни демонструють ознаки сили, а потенціал зниження ставок може принести нове життя на ринок. Крім того, біткойнові запаси китів, які зазвичай збільшуються зі зростанням цін на біткойни, також можуть відігравати роль у стимулюванні попиту.

Ринок криптовалют може бути в занепаді, але він не вичерпаний. Інвестори уважно стежать за ним, сподіваючись на відновлення. Чи то успіх біткойн-ETF, зростання стейблкоїнів чи потенційний вплив нижчих процентних ставок, можливості для відновлення все ще є. Ключем буде те, чи зможе ринок повернути азарт та інновації, які колись рухали його вперед.

Ціна біткоїна може залишатися низькою у вересні через Mt. Gox та уряд США

Повільний рух ціни біткоїна може тривати і до вересня. Два великі фактори можуть додати майже 15 мільярдів доларів додаткового тиску на продаж: уряд США та неіснуюча криптобіржа Mt. Gox. Цей додатковий тиск може ще більше знизити ціну біткоїна.

Загроза додаткових біткоїнів на ринку

Більш ніж 14,8 мільярда доларів біткоїнів незабаром можуть потрапити на ринок. Уряд США володіє понад 203 тисячами біткоїнів, що оцінюються у 12,1 мільярда доларів. Тим часом, Mt. Gox збирається розподілити ще 46 тисяч біткоїнів, вартістю близько 2,7 мільярда доларів. Це може заповнити ринок додатковими біткоїнами, що призведе до падіння цін.

Чи вплинуть платежі Mt. Gox на ринок?

Очікується, що Mt. Gox випустить біткоїнів на суму 2,7 мільярда доларів до кінця 2024 року. Цей розподіл відбудеться на біржі Kraken, але експерти вважають, що це не спричинить значного порушення ринку. Згідно зі звітом Kaiko, Kraken вже обробляв велику кількість біткоїнів, лише з незначним збільшенням прослизання. Це свідчить про те, що навряд чи будь-який тиск на продаж від платежів Mt. Gox вплине на загальний ринок.

Кредитори Mt. Gox та поведінка на ринку

Кредитори Mt. Gox чекали понад 10 років, щоб отримати свої біткоїни, які зросли в ціні на 8500%. Незважаючи на таке величезне зростання ціни, більшість кредиторів Mt. Gox ще не продали свої біткоїни. Наприклад, наприкінці липня Mt. Gox розподілив біткоїнів на суму майже 4 мільярди доларів, що становило близько 41,5% від того, що він винен користувачам. Проте більшість кредиторів вирішили утримувати свої біткоїни, а не продавати їх.

Склонована, криптоаналітична фірма, повідомила, що багато кредиторів вирішили отримати свої платежі в біткоїнах, а не у фіатній валюті. Це був новий варіант, згідно з японським законодавством про банкрутство. В результаті, існує ймовірність, що буде продана лише невелика частина цих розподілених монет. Крім того, сукупна дельта обсягу спот (CVD), яка вимірює чисту різницю між купівлею та продажем на централізованих біржах, не показала значного зростання продажів на Kraken після розподілу Mt. Gox.

Ціна біткоїна бореться нижче 60 000 доларів

Ціна біткоїна залишалася нижче важливого рівня в 60 000 доларів після падіння більш ніж на 10,7% у серпні. Щоб завершити місяць на позитивній території, біткоїн повинен закритися вище 64 300 доларів. Однак аналітики попереджають, що відсутність ліквідності, поширена проблема влітку, може тривати і у вересні. Це може утруднити біткоїну пробити рівень опору в 63 900 доларів.

З 2013 року середні показники біткоїнів у вересні були негативними, на рівні близько -4,78%. Ця тенденція не дає великих надій на сильне відновлення ціни наступного місяця.

Недавнє зниження біткоїна під час торгових годин США

Останнім часом біткоїн мав тенденцію до зниження під час торгових годин у США. На східному узбережжі ціна впала до 58 000 доларів трохи до полудня. Наразі біткоїн коштує 58 200 доларів, що майже на 4,4% менше, ніж за останні 24 години. Хоча це краще, ніж на ширшому ринку, де індекс CoinDesk 20 впав на 5,6%, це все ще значне падіння.

Інші криптовалюти, включаючи Ether (ETH), Chainlink (LINK) та Cardano (ADA), також зазнали падіння. Solana (SOL) мав найгірший день, ціна впала на 9%. За останній місяць біткоїн впав більш ніж на 12%, знівелювавши прибутки, отримані у липні. Ether та Solana впали на 25% у серпні.

«Купуй в Азії, продавай у США»

Виникла знайома модель: біткоїн, як правило, зростає під час азійських торгових годин, але падає під час торгових годин у США. Як зазначив криптоаналітик Майлз Дойчер, «Азія піднімає ціну, Америка скидає». За останні два тижні біткоїн зріс на понад 5% під час азійських торгових годин, але показав негативну прибутковість під час торгових годин у США.

Можливі зміни тренду попереду

Незважаючи на позитивні фактори, такі як зростаюче інституційне прийняття, потенційно сприятливіше регуляторне середовище та майбутні скорочення ставок Федеральною резервною системою, ціна біткоїна все ще знизилася більш ніж на 20% від свого історичного максимуму в 73 500 доларів, досягнутого понад п’ять місяців тому.

Бикам, можливо, важко уявити, що може змінити поточну цінову дію. Однак все може стати цікаво, коли США повернуться з відпустки з нагоди Дня праці. Нова хвиля економічних звітів може змінити загальну картину ринку.

Економічні дані та очікування ринку

Наступного тижня всі погляди будуть звернені на Звіт про несільськогосподарську зайнятість за серпень, який буде опубліковано у п’ятницю, 6 вересня. Звіт про зайнятість за липень був слабким і, ймовірно, став ключовою причиною, через яку Федеральна резервна система пообіцяла скоротити ставки у вересні. Зараз ринок очікує лише невеликого скорочення на 25 базисних пунктів у середині вересня. Однак, якщо звіт про зайнятість у серпні також буде слабким, інвестори можуть почати очікувати на більш значне скорочення на 50 базисних пунктів. Це може дати сильний позитивний імпульс ринкам з високим ризиком, включаючи біткоїн.

З іншого боку, якщо звіт про зайнятість у вересні буде сильним, це може зменшити надії ринку на більш м’яку грошово-кредитну політику. У будь-якому випадку ми можемо очікувати певної волатильності попереду. Існує приблизно 50% ймовірності, що ця волатильність може бути позитивною, і це приблизно все, на що бики можуть сподіватися на даний момент.