Біткоїн

Різке падіння біткоїна: чому це сталося і що зробили інвестори

Біткоїн обвалився на 28% цього тижня і потрапив у заголовки новин по всьому світу. Але що все це означає? Чому це сталося і що збираються з цим робити інституційні інвестори? Розглянемо докладніше.

Великий розпродаж: що пішло не так?

Цього тижня криптовалютні ринки зазнали сильного удару. Біткоїн упав на 28%, а інші провідні криптовалюти, такі як Ethereum, також не уникли цієї долі. Ціна Ethereum також різко впала, знищивши 367 мільярдів доларів вартості. Усе це сталося якраз у той час, коли фондові ринки в Японії теж стрімко падали, що спричинило ще більшу паніку серед інвесторів.

Отже, що спровокувало цей масовий розпродаж? Однією з основних причин є глобальні ринкові потрясіння. Фондовий ринок у США, який зазвичай рухається синхронно з криптовалютами, зіткнувся з серйозними проблемами цього тижня. Розгортання торгівлі за схемою carry trade японської ієни, у якій інвестори позичають гроші в ієнах, щоб інвестувати в інші активи, сприяло цьому хаосу. Коли ієна раптово посилилася, це призвело до ефекту доміно, який вразив ринки по всьому світу, включно з криптовалютним ринком.

Інституційні інвестори скуповували під час падіння

Незважаючи на хаос, багато інституційних інвесторів побачили в цьому чудову можливість придбати біткоїн і ефіріум за нижчими цінами. Серед цих інвесторів великі банки, хедж-фонди та фірми з управління активами, такі як Morgan Stanley, BlackRock і Fidelity.

Ці установи скуповували під час падіння, тобто вони купували більше біткоїнів та ефіріумів, коли ціни були низькими. Ця стратегія виявилася успішною, оскільки до кінця тижня криптовалютний ринок почав відновлюватися. Ринкова капіталізація всіх токенів підскочила і перевищила 2,1 трильйона доларів, що свідчить про те, що паніка могла бути короткочасною.

Роль ETF на основі спотових криптовалют

Фонди ETF на основі спотових криптовалют відіграли важливу роль у цій купівельній лихоманці. ETF — це інвестиційні фонди, які володіють такими активами, як біткоїн або ефіріум, і ними можна торгувати на фондових біржах так само, як і звичайними акціями. Цього тижня, незважаючи на розпродаж, ETF на основі спотового ефіріуму зафіксували чистий приплив коштів у розмірі близько 120 мільйонів доларів. Більшість цих покупок відбулася в понеділок і вівторок, коли ціна ефіріуму впала на 42% порівняно з березневим максимумом у понад 4000 доларів.

Щодо біткоїна, то тут історія трохи інша. Чисті потоки для ETF на основі спотового біткоїна на початку тижня були від’ємними, тобто більше людей продавали, ніж купували. Але ситуація змінилася в середині тижня, і ці фонди додали понад 245 мільйонів доларів у середу і четвер.

Сміливий крок Morgan Stanley

Одним із найважливіших подій цього тижня стало рішення Morgan Stanley дозволити своїм фінансовим консультантам пропонувати клієнтам ETF на основі спотового біткоїна. Цей крок є важливим, оскільки Morgan Stanley є однією з найбільших у світі фірм із управління активами, яка управляє активами на суму 1,5 трильйона доларів.

Клієнти Morgan Stanley, які в основному є фізичними особами з високим рівнем чистого капіталу не менше 1,5 мільйона доларів, тепер мають легший доступ до цих криптовалютних продуктів. Це може відкрити шлях для інших великих гравців на Уолл-стріт, щоб піти їхнім шляхом, збільшуючи загальні інвестиції в криптовалюти.

Що далі з іншими фінансовими установами?

Оскільки Morgan Stanley очолює шлях, інші банки та керівники активів можуть відчути тиск, щоб пропонувати подібні продукти. Багато з цих установ перебували осторонь, проводячи внутрішню перевірку ETF на основі спотових криптовалют. Але тепер, коли Morgan Stanley зробив перший крок, вони можуть незабаром піти його прикладом.

Наступне велике оновлення щодо зацікавленості установ в ETF на основі спотового біткоїна з’явиться в середу, коли закінчиться термін подання документів за формою 13F. У цьому документі буде зазначено, наскільки зараз банки та хедж-фонди схильні до цих спотових криптовалютних продуктів. Очікується, що дедалі більше фінансових установ почнуть розкривати свою частку в цих фондах, що свідчитиме про зростання довіри до криптовалютного ринку.

Відновлення: спокійні вихідні після бурхливого тижня

Після бурхливого тижня криптовалютні ринки, схоже, заспокоюються, коли ми наближаємося до вихідних. У п’ятницю біткоїн досяг внутрішньоденного максимуму майже 63 000 доларів, а раніше цього дня ефіріум торгувався вище 2700 доларів. Це відновлення свідчить про те, що найгірше в розпродажі, можливо, вже позаду, принаймні наразі.

Однією з причин такого відновлення є ліквідація понад 100 мільйонів доларів коротких позицій за біткоїном протягом останніх 24 годин. Коротки позиції — це коли інвестори роблять ставку на те, що ціна активу впаде. Коли ці ставки були ліквідовані, що означає, що інвесторам довелося викупити біткоїни, щоб покрити свої збитки, це допомогло підтримати ціну біткоїна та сприяло його зростанню.

Битва Ripple проти SEC: що це означає для регулювання криптовалют?

Поки все це відбувалося, Ripple, ще один важливий гравець у світі криптовалют, боровся зі своїми власними проблемами. Токен XRP від Ripple виріс на 22% у четвер після того, як суд США став на бік компанії в юридичній битві проти Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

SEC звинуватила Ripple у продажу незареєстрованих цінних паперів, і ця справа тягнеться вже багато років. Цього тижня окружна суддя Аналіза Торрес наказала Ripple сплатити 125 мільйонів доларів цивільних штрафів, що набагато менше, ніж 2 мільярди доларів, які спочатку вимагала SEC. Це рішення розглядається як перемога для Ripple і ширшої індустрії криптовалют, оскільки воно може створити прецедент щодо того, як інші криптовалюти регулюватимуться в майбутньому.

Акції, пов’язані з криптовалютами, також зазнали удару

Не лише криптовалюти постраждали цього тижня. Деякі з найбільших акцій, пов’язаних із криптовалютами, такі як Coinbase, MicroStrategy і Riot Platforms, також зіткнулися зі значними втратами. Ці компанії опублікували свої треті поспіль тижневі збитки, що свідчить про загальний розпродаж на ринку.

Coinbase, одна з найбільших

У четвер Bitcoin суттєво зріс у ціні, підскочивши майже на 12%. Це було найбільше одноденне зростання для криптовалюти з 28 лютого 2022 року. Цей стрибок цін підняв Bitcoin (BTC) до 61 720 доларів, що стало значним відновленням після падіння в понеділок. Але що спричинило це раптове зростання, і що це означає для майбутнього Bitcoin та інших криптовалют?

Розуміння недавнього зростання цін на Bitcoin

Зростання цін на Bitcoin у четвер стало найбільшим з лютого 2022 року. Того дня ціни на Bitcoin зросли більш ніж на 14%. Цього разу майже 12-відсоткове зростання допомогло загальній ринковій капіталізації криптовалют зрости на 11%, досягнувши 2,11 трильйона доларів.

Отже, що спричинило це зростання? Декілька факторів зіграли свою роль, але одним з найбільших впливів були позитивні дані про зайнятість у США. Тижневий звіт США про вимоги з безробіття показав кращі, ніж очікувалося, результати, що допомогло зменшити побоювання щодо можливої рецесії. Ці позитивні новини надали інвесторам більше впевненості в ризикованих активах, таких як Bitcoin і акції.

Роль даних про зайнятість у США

Дані про зайнятість у США відіграли вирішальну роль у стабілізації ризикованих активів, включаючи Bitcoin. Коли інвестори побачили, що менше людей подають заявки на отримання допомоги по безробіттю, це свідчило про те, що економіка США перебуває у кращому стані, ніж побоювалися багато хто. Це призвело до зростання акцій США, які часто рухаються в тому ж напрямку, що і Bitcoin.

Індекс страху на Уолл-стріт, відомий як VIX, у четвер знизився до 23. Це падіння VIX свідчить про менший страх на ринку, що спонукало інвесторів вкладати гроші в ризикованіші активи, такі як Bitcoin. У результаті ціни на Bitcoin злетіли, що стало найбільшим одноденним зростанням за місяці.

Рівні цін на Bitcoin, за якими слід спостерігати

З цим недавнім зростанням Bitcoin досяг критичного рівня. За словами Алекса Купцікевича, старшого аналітика ринку у FxPro, 61 800 доларів — це рівень, який потрібно подолати. Якщо Bitcoin зможе закритися вище 61 800 доларів, він може швидко піднятися до 67 000 доларів. Однак, якщо Bitcoin відступить від цього рівня, він може впасти назад до мінімумів, які спостерігалися у липні та серпні, близько 55 500 доларів.

Інвестиційний консультант Two Prime також виділив 54 000 доларів як основний рівень підтримки. Доки Bitcoin залишатиметься вище цього рівня, тенденція залишатиметься бичачою. Якщо Bitcoin впаде нижче 54 000 доларів, це може свідчити про значніше зниження. Геополітичні проблеми та політика Федерального резерву будуть ключовими факторами, що визначатимуть наступний великий крок Bitcoin.

Вплив рішень Банку Японії

Ще одним важливим фактором недавньої цінової дії Bitcoin був Банк Японії. Минулого тижня Банк Японії підвищив процентні ставки, що спричинило багато рухів на світових ринках. Це підвищення ставок призвело до розгортання операцій з переносу єни, коли інвестори позичають у єнах, щоб інвестувати у високодохідні активи, такі як Bitcoin.

Підвищення процентних ставок також викликало занепокоєння щодо економіки США, що призвело до втрати позицій Bitcoin. Однак у четвер Банк Японії вирішив відмовитися від подальшого підвищення ставок у найближчій перспективі, що допомогло заспокоїти ринки. Ралі антиризикової японської єни зупинилося, і в результаті ціни на Bitcoin різко зросли.

Роль китів Bitcoin

Китоподібні інвестори Bitcoin, або великі власники Bitcoin, також відіграли значну роль у недавньому русі цін. За даними компанії з аналізу блокчейнів Santiment, кити накопичили більше Bitcoin під час понеділкового падіння цін. Гаманці, що містять від 10 до 1000 BTC, були особливо активними, купуючи Bitcoin, коли ціна впала нижче 50 000 доларів.

Santiment повідомив, що 5 та 6 серпня спостерігався найвищий рівень транзакцій китів Bitcoin з квітня. Це накопичення китами свідчить про те, що вони вірять у довгострокову цінність Bitcoin, навіть у періоди падіння цін. Їхні дії, ймовірно, сприяли ціновому ралі, яке ми спостерігали у четвер.

Вплив ETF, що котируються у США

Поведінка інвесторів у біржових інвестиційних фондах (ETF), що котируються у США, також вплинула на недавнє зростання Bitcoin. У четвер ці ETF побачили значний приплив коштів: було інвестовано 194,6 мільйона доларів — найбільше з липня 2022 року. Сам IBIT BlackRock залучив 157,6 мільйона доларів інвестицій.

Приплив коштів у ETF є позитивним знаком для Bitcoin. Це показує, що інституційні інвестори все ще зацікавлені в криптовалюті, навіть після недавньої волатильності ринку. Ця впевненість великих інвесторів, ймовірно, сприяла зростанню цін у четвер.

Геополітичні ризики та політика Федерального резерву

Заглядаючи у майбутнє, геополітичні ризики та політика Федерального резерву відіграватимуть вирішальну роль у визначенні майбутніх рухів цін на Bitcoin. За словами інвестиційного консультанта Two Prime, поточний конфлікт між Ізраїлем та Іраном може мати значний вплив на світові ринки, включаючи Bitcoin.

Крім того, рішення Федерального резерву щодо грошово-кредитної політики відіграватимуть ключову роль. Якщо ФРС вирішить підвищити процентні ставки або вжити інших заходів для стримування інфляції, це може вплинути на ціну Bitcoin. Інвесторам необхідно уважно стежити за цими факторами в найближчі тижні.

Недавнє 12-відсоткове зростання ціни Bitcoin у четвер стало найбільшим з лютого 2022 року. Це зростання було викликано позитивними даними про зайнятість у США, стабілізацією ризикованих активів та значним припливом коштів до ETF, що котируються у США. Ключові рівні, за якими слід стежити в майбутньому, включають 61 800 доларів і 54 000 доларів, які визначатимуть, чи продовжить Bitcoin свою висхідну тенденцію або зіткнеться зі спадом.

Як завжди, інвесторам слід звертати увагу на геополітичні проблеми та політику Федерального резерву, оскільки ці фактори відіграватимуть вирішальну роль у майбутніх цінових рухах Bitcoin. Оскільки кити Bitcoin накопичуються під час падінь цін, а інституційні інвестори виявляють новий інтерес, майбутнє провідної у світі криптовалюти виглядає перспективним.

Біткоїн повертає позначку 62 000 доларів: що це означає для ринку?

Ціна біткоїна знову зросла до 62 000 доларів

Біткоїн відскочив, повернувши позначку 62 000 доларів після недавнього падіння до 50 000 доларів. Востаннє біткоїн перевищував 62 000 доларів 3 серпня, і трейдери звернули на це увагу. Раптове підвищення ціни біткоїна викликало великий інтерес, особливо серед ф’ючерсних трейдерів, які швидко коригують свої позиції.

Модель бичачого молота: бичачий сигнал?

Одним з найбільш обговорюваних аспектів цінового руху біткоїна є формування “бичачого молота” на тижневому ціновому графіку. Бичачий молот – це бичача модель, яка часто сигналізує про потенційний розворот ціни. Кріптотрейдер Метью Хайленд вказав на цю модель у відеоаналізі 8 серпня, саме тоді, коли біткоїн перевищив 61 000 доларів. Він згадав, що ця модель свідчить про те, що біткоїн, можливо, досяг свого дна, тобто найнижчої точки, якої він досягне, перш ніж знову піде вгору.

“Ця величезна зелена тижнева свічка з величезним ґнотом формує бичачий молот”, – сказав Хайленд. “Цілком ймовірно, що дно тепер пройдено для біткоїна для всієї цієї структури”.

Чому біткоїн впав нижче 50 000 доларів?

Перед цим відновленням біткоїн зазнав значного падіння, впавши нижче позначки 50 000 доларів 5 серпня. Це падіння, перше нижче 50 000 доларів з лютого, шокувало багатьох трейдерів і навіть було названо “Крипто Чорним понеділком”. Раптове зниження цін викликало занепокоєння щодо майбутнього біткоїна, але швидке відновлення до 62 000 доларів заспокоїло багатьох на ринку.

Деякі аналітики вважають, що падіння могло бути ведмежою пасткою. У трейдингу ведмежа пастка виникає, коли досвідчені трейдери контрольовано продають біткоїни, що призводить до тимчасового падіння ціни. Це падіння часто змушує інших трейдерів думати, що ринок продовжить знижуватися, що змушує їх продавати свої позиції. Однак, коли ринок швидко відновлюється, ці трейдери опиняються “в пастці”, оскільки вони продали за нижчою ціною та втратили можливість отримати прибуток від відновлення.

Реакція ринку на відновлення біткоїна

Реакція ринку на відновлення біткоїна була значною. 8 серпня біткоїн ненадовго досяг позначки 62 510 доларів, перш ніж відступити до 61 068 доларів. Це швидке зростання ціни призвело до зміни настроїв серед ф’ючерсних трейдерів. За даними CoinGlass, 52,48% ф’ючерсних позицій тепер є довгими, що означає, що трейдери очікують подальшого зростання цін. Це суттєва зміна порівняно з попереднім ведмежим настроєм, коли багато трейдерів очікували подальшого зниження.

Однак ринок не позбавлений ризиків. Велика кількість довгих позицій з кредитним плечем перебуває під загрозою, якщо біткоїн знову впаде нижче 60 000 доларів. Позиції з кредитним плечем – це угоди, укладені з позиченими грошима, що може збільшити як прибуток, так і збитки. Якщо ціна впаде, ці трейдери можуть зіткнутися зі значними збитками.

Вплив Morgan Stanley на біткоїн

Додаючи ажіотажу, Morgan Stanley, найбільший менеджер з управління активами в Сполучених Штатах, нещодавно дозволив своїм 15 000 фінансовим консультантам почати рекомендувати біткоїн-біржові фонди (ETF) клієнтам. Цей крок з боку великої фінансової установи є сильним сигналом довіри до майбутнього біткоїна. ETF дозволяють інвесторам купувати біткоїни, не купуючи фактично криптовалюту, що полегшує інвестування на ринку для більш широкої аудиторії.

Залучення традиційних фінансових установ, таких як Morgan Stanley, ймовірно, принесе більшу стабільність на ринок біткоїнів. Оскільки все більше людей інвестують у біткоїни через ETF, ринок може зазнати меншої волатильності, що було основною проблемою для багатьох інвесторів.

Чи справді дно досягнуто?

Незважаючи на оптимізм, не всі криптоаналітики вважають, що для біткоїна досягнуто дна. Деякі вважають, що може бути ще більше зниження, перш ніж біткоїн досягне нових історичних максимумів. Ця невизначеність частково зумовлена волатильною природою криптовалютного ринку, де ціни можуть швидко змінюватися залежно від різних факторів.

Пітер Брандт, відомий трейдер, порівняв поточну ситуацію з початком бичачого ринку 2016 року, припустивши, що недавнє зниження може бути схожим на попередні рухи ринку. Однак він також попередив, що ринок все ще може зазнати великої кількості знижень, перш ніж досягти нових максимумів.

Роль ф’ючерсної торгівлі в цінових коливаннях біткоїна

Ф’ючерсна торгівля відіграє важливу роль у цінових коливаннях біткоїна. Ф’ючерсні контракти – це угоди на купівлю або продаж активу в майбутню дату за конкретною ціною. У випадку біткоїна ф’ючерсні трейдери намагаються передбачити, куди піде ціна, і відповідно розміщують свої ставки.

Коли біткоїн впав нижче 50 000 доларів, багато ф’ючерсних трейдерів, ймовірно, скоригували свої позиції, очікуючи подальшого зниження. Однак швидке відновлення до 62 000 доларів змусило багатьох переглянути свої стратегії. З 52,48% довгих ф’ючерсних позицій зрозуміло, що трейдери роблять ставку на постійне зростання біткоїна.

Але цей зсув у бік довгих позицій супроводжується власним ризиком. Якщо біткоїн не зможе утримати свою ціну вище 60 000 доларів, ті, хто має довгі позиції з кредитним плечем, можуть зазнати значних збитків. Криптовалютний ринок відомий своєю волатильністю, і навіть невеликі коливання цін можуть мати великий вплив на ф’ючерсні контракти.

Як позиції з кредитним плечем впливають на ринок

Позиції з кредитним плечем, коли трейдери використовують позичені кошти, щоб збільшити свій потенційний прибуток, – це палиця о двох кінцях. З одного боку, вони можуть призвести до величезних прибутків, якщо ринок рухається на користь трейдера. З іншого боку, вони можуть призвести до значних збитків, якщо ринок рухається проти них.

На поточному ринку біткоїнів велика кількість довгих позицій з кредитним плечем перебуває під загрозою, якщо ціна впаде нижче 60 000 доларів. Це створює ситуацію, коли трейдери опиня

Огляд ринку

У понеділок ринок криптовалют зазнав найрізкішого падіння з часів кризи FTX. Ціна біткоїна впала більш ніж на 15%, але потім відновилася. За словами аналітиків JPMorgan, це відновлення в основному підтримувалося інституційними інвесторами. Ці інвестори продемонстрували незначне або повну відсутність зниження ризиків у ф’ючерсах на біткоїн, незважаючи на ширші ринкові заворушення.

Роль інституційних інвесторів

Інституційні інвестори відіграли ключову роль у підтримці відновлення ціни біткоїна. Індикатор позиції ф’ючерсів JPMorgan, який відстежує сукупний відкритий інтерес у ф’ючерсних контрактах CME на біткоїн, разом із позитивним нахилом кривої ф’ючерсів, свідчить про бичачі перспективи серед цих інвесторів. Аналітики заявили, що більша премія за ф’ючерсами на біткоїн порівняно зі спотовою ціною свідчить про довіру інвесторів у ф’ючерси.

Позитивні каталізатори

Кілька факторів сприяли оптимізму серед інституційних інвесторів:

1. Підтримка Morgan Stanley: Минулого тижня Morgan Stanley дозволив своїм фінансовим консультантам рекомендувати клієнтам біржові фонди (ETF) на біткоїн.
2. Великі ліквідації позаду: Великі ліквідації через банкрутство Mt. Gox і Genesis, ймовірно, вже позаду, а майбутні виплати готівкою з банкрутства FTX пізніше цього року можуть посилити попит на криптовалютному ринку.
3. Політична підтримка: Обидві основні політичні партії США сигналізують про підтримку сприятливого регулювання криптовалют.

Однак аналітики зазначили, що ці позитивні каталізатори вже значною мірою враховані.

Відновлення ціни біткоїна

Ціна біткоїна відновилася до понад 57 000 доларів США з приблизно 49 000 доларів США після різкої корекції в понеділок. Аналітики заявили, що рівень 49 000 доларів США відповідає центральній оцінці JPMorgan щодо вартості виробництва біткоїна приблизно в 45 000 доларів США. Якби ціна біткоїна залишалася на цьому рівні або падала нижче нього протягом більш тривалого періоду, це чинило б тиск на майнерів біткоїнів, що призводило б до подальшого тиску на ціну біткоїна.

Зараження від традиційних ризикованих активів

Раптове падіння біткоїна було спричинене не проблемами, специфічними для криптовалют, а зараженням від корекції традиційних ризикованих активів, таких як акції. Однак у повідомленнях ЗМІ йдеться про те, що певна криптотрейдингова компанія сприяла спаду шляхом продажу значної кількості ефіру. Хоча аналітики не називали компанію безпосередньо, вважається, що це Jump Crypto.

Роздрібні інвестори та трейдери, що орієнтуються на імпульс

Тоді як інституційні інвестори допомагали підтримувати відновлення біткоїна, роздрібні інвестори сприяли падінню. Біржові ETF на біткоїн зазнали найбільшого щомісячного відтоку з моменту їх запуску на початку цього року. Крім того, трейдери, що орієнтуються на імпульс, такі як консультанти з торгівлі сировинними товарами, відіграли певну роль, виходячи з довгих позицій і відкриваючи короткі позиції.

Обережні перспективи

Незважаючи на останнє відновлення, аналітики JPMorgan обережно ставляться до криптовалютного ринку. Оскільки позитивні каталізатори вже значною мірою враховані, а зниження ризиків у просторі ф’ючерсів CME на біткоїн обмежене, а також триває вразливість на фондових ринках, аналітики пропонують зберігати обережні перспективи.

Ф’ючерси на біткоїн і довіра інституцій

Індикатор позиції ф’ючерсів JPMorgan відстежує сукупний відкритий інтерес у ф’ючерсних контрактах CME на біткоїн. Позитивний нахил кривої ф’ючерсів свідчить про бичачі перспективи серед інституційних інвесторів. Більша премія за ф’ючерсами на біткоїн порівняно зі спотовою ціною свідчить про довіру інвесторів у ф’ючерси.

Крок Morgan Stanley

Минулого тижня Morgan Stanley дозволив своїм фінансовим консультантам рекомендувати клієнтам біржові фонди (ETF) на біткоїн. Цей крок розглядається як позитивний для ринку криптовалют і сприяв оптимізму серед інституційних інвесторів.

Вплив минулих банкрутств

Великі ліквідації через банкрутство Mt. Gox і Genesis, ймовірно, вже позаду. Ці події раніше чинили тиск на ціну біткоїна. Однак майбутні виплати готівкою з банкрутства FTX пізніше цього року можуть посилити попит на криптовалютному ринку.

Політична підтримка регулювання криптовалют

Обидві основні політичні партії США сигналізують про підтримку сприятливого регулювання криптовалют. Ця політична підтримка є ще одним фактором, що сприяє позитивним настроям серед інституційних інвесторів.

Витрати на виробництво біткоїна

Рівень 49 000 доларів США відповідає центральній оцінці JPMorgan щодо вартості виробництва біткоїна приблизно в 45 000 доларів США. Якби ціна біткоїна залишалася на цьому рівні або падала нижче нього протягом більш тривалого періоду, це чинило б тиск на майнерів біткоїнів, що призводило б до подальшого тиску на ціну біткоїна.

Зараження від традиційних ризикованих активів

Раптове падіння біткоїна було спричинене не проблемами, специфічними для криптовалют, а зараженням від корекції традиційних ризикованих активів, таких як акції. У повідомленнях ЗМІ йдеться про те, що певна криптотрейдингова компанія сприяла спаду шляхом продажу значної кількості ефіру. Вважається, що ця компанія є Jump Crypto.

Вплив роздрібних інвесторів

Роздрібні інвестори відіграли важливу роль в останньому падінні біткоїна. Біржові ETF на біткоїн зазнали найбільшого щомісячного відтоку з моменту їх запуску на початку цього року. Трейдери, що орієнтуються на імпульс, такі як консультанти з торгівлі сировинними товарами, також сприяли цьому, виходячи з довгих позицій і відкриваючи короткі позиції.

Підтримка обережних перспектив

Незважаючи на останнє відновлення, аналітики JPMorgan обережно ставляться до криптовалютного ринку. Позитивні каталізатори, згадані раніше, вже значною мірою враховані, а зниження ризиків у просторі ф’ючерсів CME на біткоїн обмежене. Крім того, триваюча вразливість на фондових ринках свідчить про необхідність збереження обережних перспектив.

Інституційні інвестори відіграли важливу роль у підтримці недавнього відновлення ціни біткоїна. Аналіз JPMorgan показує бичачі перспективи серед цих інвесторів, що підкрі

Майкл Сейлор та його величезні запаси Bitcoin

Майкл Сейлор, колишній генеральний директор компанії MicroStrategy, підтвердив, що наразі він володіє 17 732 BTC, що становить майже 1 мільярд доларів США. Сейлор уперше розкрив свої особисті запаси Bitcoin у 2020 році. Тоді він придбав 17 732 BTC приблизно за 175,2 мільйона доларів США, що в середньому становить 9882 долари США за один біткоїн. За поточними цінами на біткоїн його запаси зросли більш як на 466%, що становить прибуток приблизно 817,7 мільйона доларів США.

Віра Сейлора в Bitcoin

Сейлор твердо вірить, що Bitcoin перевершує як фізичні, так і фінансові активи. Він часто каже, що жодна корпорація, конкурент, контрагент або навіть країна не зможе відібрати у вас Bitcoin. Під час прямого ефіру з Bloomberg Сейлор наголосив, що Bitcoin — це капіталовкладення, яке може забезпечити добробут цілих поколінь родин, корпорацій і навіть країн. Він вважає, що немає кращого місця для вкладення своїх грошей, ніж у найбільшу криптовалюту.

Стратегія Bitcoin від MicroStrategy

Компанія MicroStrategy, якою керував Сейлор, також робить значні інвестиції в Bitcoin. Наразі MicroStrategy володіє 226 500 BTC, вартість яких сягає понад 12 мільярдів доларів США. Компанія почала інвестувати в Bitcoin у 2020 році, коли вона виділила 250 мільйонів доларів США зі своїх грошових активів на придбання понад 21 000 BTC. Відтоді MicroStrategy продовжує нарощувати запаси Bitcoin, коли має вільні гроші, може залучати кошти на ринках капіталу або бачить сприятливу можливість для купівлі.

Прихильність Сейлора до Bitcoin

Сейлор залишається відданим своїй інвестиційній стратегії в Bitcoin. Він підтвердив, що ніколи не продавав свої Bitcoin і продовжує купувати все більше. Він вважає Bitcoin чудовим активом для капіталовкладень і не може уявити для своїх грошей кращого місця для інвестицій. Особиста й професійна відданість Bitcoin від Сейлора свідчить про його віру в його довгострокову вартість і потенціал.

Bitcoin як вигідна інвестиція

Сейлор порівнює Bitcoin із кібер-Мангеттеном, припускаючи, що це нібито володіння рідкісною і бажаною нерухомістю в найвеличнішому місті Північної Америки. Він вважає, що ніколи не буває поганого часу, щоб купити Bitcoin, оскільки це завжди цінний актив. Такий погляд вплинув як на його особисті інвестиції, так і на стратегію MicroStrategy, приводячи їх до створення найбільшого резерву Bitcoin серед публічних компаній.

Нещодавні покупки Bitcoin від MicroStrategy

У липні MicroStrategy придбала ще 169 BTC за 11,4 мільйона доларів США, збільшивши свої загальні запаси до 226 500 BTC. Ця послідовна стратегія придбання відображає віру Сейлора в довгостроковий потенціал Bitcoin. MicroStrategy не чекає зниження ринку, щоб придбати Bitcoin. Натомість компанія купує, коли має фінансові ресурси для цього.

Нарощування добробуту поколінь

Сейлор переконаний, що Bitcoin — це найкращий спосіб нагромаджувати добробут поколінь. Він вважає, що володіння Bitcoin може забезпечити фінансову стабільність майбутніх поколінь. Роблячи великі інвестиції в Bitcoin, Сейлор і MicroStrategy прагнуть створювати довгострокову цінність і фінансову безпеку.

Погляд Сейлора на ринкову вартість Bitcoin

Сейлор часто говорить про ринкову вартість Bitcoin і його потенціал для зростання. Він вважає, що Bitcoin продовжуватиме зростати в ціні з часом, що робить його розумним вибором для інвестицій. Оптимістичний погляд Сейлора на майбутнє Bitcoin спонукав багатьох інвесторів і компаній розглядати Bitcoin як життєздатний варіант для інвестицій.

Bitcoin проти традиційних активів

Сейлор стверджує, що Bitcoin перевершує традиційні фінансові активи, такі як акції та облігації. Він вважає, що децентралізована природа та обмежена пропозиція Bitcoin роблять його безпечнішим і ціннішим інвестиційним активом. Порівняння Bitcoin із традиційними активами, проведене Сейлором, підкреслює унікальні переваги інвестування в криптовалюту.

Безперервне придбання Bitcoin компанією MicroStrategy

Безперервне придбання Bitcoin компанією MicroStrategy свідчить про її тверду віру в майбутнє криптовалюти. Стратегія компанії полягає в тому, щоб купувати Bitcoin, коли це можливо, що відображає її прагнення створити значний резерв Bitcoin. Такий підхід зробив MicroStrategy лідером у сфері інвестицій у Bitcoin.

Стратегії інвестування в Bitcoin

Інвестиційна стратегія Сейлора обертається навколо переконання, що Bitcoin — це найкращий доступний актив для капіталовкладень. Він заохочує інвесторів розглядати Bitcoin як довгострокове вкладення, яке може забезпечити значні прибутки. Стратегія Сейлора передбачає купівлю та утримання Bitcoin, а не спроби зловити момент на ринку або продавати під час цінових стрибків.

Роль MicroStrategy на ринку Bitcoin

Значні запаси Bitcoin компанії MicroStrategy зробили її ключовим гравцем на ринку криптовалют. Інвестиції компанії вплинули на інші публічні компанії, спонукаючи їх розглянути Bitcoin як частину своїх інвестиційних стратегій. Роль MicroStrategy на ринку Bitcoin підкреслює зростаюче визнання криптовалюти як законного інвестиційного активу.

Потенціал Bitcoin для отримання прибутку

Особисті запаси Bitcoin від Сейлора дали змогу отримати значний прибуток, що підкреслює потенціал для отримання прибутку на ринку криптовалют. Його історія успіху слугує прикладом для інших інвесторів, показуючи, що значний прибуток можливий за наявності добре продуманої стратегії інвестування в Bitcoin.

Майбутнє інвестування в Bitcoin

Сейлор з оптимізмом дивиться на майбутнє інвестування в Bitcoin. Він вважає, що все більше людей і компаній усвідомлюватимуть цінність Bitcoin і вкладатимуть у криптовалюту. Бачення Сейлора на майбутнє включає широке впровадження Bitcoin як ключового фінансового активу.

Резерви Bitcoin від MicroStrategy

Маючи 226 500 BTC, MicroStrategy володіє найбільшим резервом Bitcoin серед публічних компаній. Цей значний резерв демонструє відданість компанії Bitcoin і її віру в довгостроковий потенціал криптовалюти. Резерви Bitcoin від MicroStrategy встановлюють орієнтир для інших компаній, які розглядають подібні інвестиції.

Bitcoin як капіталовкладення

Сейлор розглядає Bitcoin як ключове капіталовкладення. Він вважає, що унікальні властивості Bitcoin роблять його ідеальним активом для збереження та примноження багатства. Ця точка зору лягла в основу як його особистих інвестицій, так і корпоративної стратегії MicroStrategy.

Вплив на ринок криптовалют

Сейлор і MicroStrategy справили значний впли

Як Банк Японії зруйнував ринок carry trade в єнах і криптовалют

Вступ

5 серпня ринок криптовалют пережив один з найгірших днів за останні роки, втративши 15% своєї вартості протягом вихідних. Цей раптовий крах змусив багатьох задуматися, що сталося. Відповідь лежить у Банку Японії та його останніх рішеннях.

Роль Банку Японії

Банк Японії відіграє ключову роль у глобальній фінансовій системі. 31 липня він підвищив процентні ставки за короткостроковими державними облігаціями з 0% до 0,25%. Цей крок був зроблений після підвищення в березні, коли ставки були підвищені з -0,1% уперше за 17 років. Підвищення процентної ставки здавалося незначним, але мало великі наслідки.

Що таке carry trade в єнах?

Щоб зрозуміти вплив, нам потрібно знати про carry trade в єнах. Carry trade в єнах — це коли трейдери позичають гроші в єнах під низькі процентні ставки та інвестують їх в інші ринки, де дохідність вища. Ця стратегія була дуже популярною, оскільки процентні ставки в Японії були надзвичайно низькими, тоді як в інших країнах вони були вищими. Трейдери використовували ці позики в єнах для фінансування позицій із кредитним плечем на різних ринках, включно з криптовалютами.

Торгівля з кредитним плечем у криптовалютах

Торгівля з кредитним плечем означає позичання грошей для збільшення обсягу торгівлі. Це може збільшити прибуток або збитки удвічі або більше. Перед крахом відкритий інтерес до криптовалют, який вимірює чистий обсяг запозичень, становив майже 40 мільярдів доларів. Це показує, наскільки сильно трейдери покладалися на позичені гроші для збільшення своєї дохідності.

Як вартість єни вплинула на криптовалюти

Коли Банк Японії підвищив процентні ставки, вартість єни зросла на валютних ринках. З 31 липня валютний курс USD/JPY знизився з приблизно 153 єн за долар до 145. Це зробило кредити в єнах дорожчими. Трейдери, які позичили єни, тепер зіткнулися з вищими витратами, і багато хто почав продавати свої позиції, щоб покрити ці нові витрати.

Вплив на ринок криптовалют

Цей масовий розпродаж спричинив серйозний крах на ринку криптовалют. Ціни на біткоїн і Ethereum впали приблизно на 18% і 26% відповідно. За даними CoinGlass, між 4 і 5 серпня було ліквідовано понад 1 мільярд доларів позицій із кредитним плечем. Це означає, що сотні тисяч угод були закриті, оскільки трейдери не змогли виконати маржин-коли.

Ширші наслідки для ринку

Вплив не обмежувався криптовалютами. Традиційні ринки також зазнали потрясінь. Індекс S&P 500 США, індекс американських акцій, того ж дня впав більш ніж на 5%. У Японії ринок акцій упав приблизно на 12%, що стало найбільшим одноденним падінням з 1987 року. Цей широкомасштабний вплив показує, наскільки взаємопов’язані світові ринки.

Кредитування за безцінь

Тривалий час трейдери отримували вигоду від дешевих кредитів у Японії. У 2022 році процентні ставки за казначейськими векселями США вперше за багато років піднялися вище нуля і продовжували зростати. Проте Японія зберегла свої ставки на дуже низькому рівні. Торгові компанії скористалися цим, позичивши величезні суми в єнах для фінансування угод на інших ринках. Ця стратегія здавалася розумною, оскільки в 2023 році ринок криптовалют перебував на піку бичачого тренду.

Кінець стратегії

У 2024 році кредити в єнах іноземним позичальникам досягли приблизно 2 трильйонів доларів, що на 50% більше, ніж двома роками раніше, згідно зі звітом ING Bank. Усе змінилося, коли Банк Японії підвищив ставки. Різке зростання вартості єни зробило ці кредити значно дорожчими, що призвело до краху ринку криптовалют.

Після краху

Після краху ринок налаштований на здорове відновлення. Трейдери почали скорочувати кредитне плече та вплив на єну. Відкритий інтерес до криптовалют зараз становить 27 мільярдів доларів, що майже на 13 мільярдів доларів менше, ніж до краху. Це скорочення кредитного плеча може допомогти стабілізувати ринок.

Майбутні перспективи ринку криптовалют

Майбутнє ринку криптовалют залежить від кількох факторів. Якщо ширші ринки стабілізуються, криптовалюти можуть швидко відновитися. За словами ING, валютний курс USD/JPY, можливо, не має великого простору для падіння. Це означає, що вартість кредитів в єнах може не зростати далі.

Можливе зниження ставок

Також існує ймовірність зниження ставок. Падіння японського фондового ринку може змусити центральний банк втрутитися і пом’якшити удар для позичальників. США також можуть отримати деяке полегшення, оскільки нещодавні дані про безробіття свідчать про те, що Федеральний резерв може знизити ставки більш агресивно, ніж очікувалося раніше.

Висновок

Недавній крах ринку криптовалют показує, що глобальні події можуть мати далекосяжні наслідки. Підвищення ставок Банком Японії та подальше зростання вартості єни спричинило каскад подій, які призвели до масових розпродажів на ринку криптовалют. Однак скорочення кредитного плеча та потенційна стабілізація ширших ринків вселяють надію на відновлення. Як завжди, трейдери повинні бути обережними щодо позицій із кредитним плечем і залишатися в курсі світових економічних тенденцій.

Установи купити під час падіння, коли крипта знаходить опору після недавнього обвалу ринку

Нещодавно ринок криптовалют пережив важкі часи, коли ціни основних активів значно впали. Цей обвал ринку знищив близько 230 мільярдів доларів і призвів до того, що ціни біткоїна та ефіру впали до найнижчих рівнів за останні місяці. Проте багато установ зараз «скуповують падіння» – термін, який використовується для опису придбання активів після падіння цін. У цій статті ми розглянемо, як інституційні інвестори реагують на останню корекцію ринку криптовалют і що це означає для майбутнього інвестицій у криптовалюту.

Установи реагують на падіння ринку

Недавній спад на ринку призвів до величезного падіння цін на криптовалюти, але установи активно скуповували активи, такі як біткоїн та ефір. За даними FalconX, установи розглядають недавнє падіння як можливість збільшити свої інвестиції. Така поведінка відповідає тенденції інституційних закупівель під час корекцій ринку.

FalconX зазначив, що різні типи інвесторів, включаючи власні торгові столи, хедж-фонди, венчурні фонди та роздрібні агрегатори, здійснюють покупки. Наприклад, власні торгові столи відповідали за 57% активності з купівлі, тоді як хедж-фонди внесли 63%, венчурні фонди 61% і роздрібні агрегатори 72%. Це показує, що широкий спектр інвесторів використовує переваги нижчих цін.

Вплив останніх ринкових тенденцій

У вихідні, що передували сплеску покупок, на ринку відбувся значний розпродаж. Інвестори почали масово продавати свої криптоактиви, що було частиною ширшого розпродажу на ринку. Цей розпродаж був настільки серйозним, що призвів до короткочасного припинення торгівлі акціями в Японії та Південній Кореї.

У Сполучених Штатах основні фондові індекси також зазнали різкого падіння. Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 2,6%, S&P 500 знизився на 3%, а Nasdaq Composite знизився на 3,4%. Це був найгірший показник для цих індексів із вересня 2022 року. Падіння було викликане невтішними даними про зайнятість у США та зниженням виробничої активності, що посилило побоювання щодо можливої рецесії.

Відновлення ринку криптовалют

Незважаючи на початкове падіння, ринок криптовалют продемонстрував ознаки відновлення. Біткоїн, наприклад, відновив 13% своїх втрат, досягнувши приблизно 56 400 доларів США за даними CoinGecko. Це відновлення частково зумовлене активними закупівлями установ, які допомогли стабілізувати ціни.

Девід Лоуент, керівник досліджень у FalconX, зазначив, що інституційні інвестори розглядають недавнє падіння як можливість. Лоуент підкреслив, що незважаючи на короткострокові коливання, довгострокові перспективи для криптовалют залишаються позитивними. Недавнє падіння нижче 50-відсоткового порогу в співвідношеннях інституційних покупок і продажів розглядається як аномалія, а поточні цифри показують сильне відновлення активності з купівлі.

Тенденції інституційних інвестицій

Тенденція установ купувати під час падіння не є новою, але стала більш помітною під час цієї корекції. Інституційні інвестори, включаючи хедж-фонди та венчурні капітальні компанії, використовують нижчі ціни, щоб збільшити свої позиції на ринку. Ця тенденція є значною, оскільки вона показує сильну віру в довгостроковий потенціал криптовалют, незважаючи на короткострокову волатильність.

Дані з FalconX свідчать про те, що падіння інституційних співвідношень купівлі та продажу на минулому тижні було аномалією. Зазвичай інституційні інвестори є чистими покупцями навіть під час корекцій ринку. Ця закономірність свідчить про те, що інституційний інтерес до криптовалют залишається сильним і багато хто розглядає поточні умови ринку як можливість для купівлі.

Чому установи купують під час падіння

Є кілька причин, чому установи купують під час падіння на ринках криптовалют. По-перше, вони часто розглядають корекції ринку як можливості придбати активи за нижчими цінами. Ця стратегія може бути корисною для довгострокових інвестиційних цілей, особливо на такому мінливому ринку, як криптовалюта.

По-друге, установи мають довгостроковий погляд на інвестиції в криптовалюту. Незважаючи на короткострокові коливання цін, вони вірять, що загальний тренд для таких активів, як біткоїн та ефір, буде позитивним. Ця впевненість у майбутньому криптовалют заохочує їх купувати, коли ціни нижчі.

Нарешті, інституційні закупівлі можуть допомогти стабілізувати ринок. Коли великі інвестори купують активи, вони можуть сприяти відновленню цін. Ця активність з купівлі допомагає компенсувати наслідки розпродажів на ринку та підтримує загальний стан ринку криптовалют.

Майбутнє інвестицій у криптовалюту

Заглядаючи у майбутнє, тенденція установ купувати під час падіння свідчить про те, що ринок криптовалют може продовжувати зростати. Інституційні інвестори відіграють важливу роль на ринку, і їхні дії можуть впливати на ціни та загальну стабільність ринку. Якщо вони і надалі бачитимуть цінність у криптоактивах, незважаючи на корекції ринку, це може призвести до більших інвестицій і потенційно вищих цін у майбутньому.

Крім того, поточні умови ри

Великий крок Marathon Digital Holdings до Bitcoin

Marathon Digital Holdings, відома як найбільша у світі компанія-майнер Bitcoin, зробила важливий крок у липні. Компанія збільшила свої запаси біткоїнів на 124 мільйони доларів. Це рішення є частиною їхньої стратегії “повного HODL”. HODL означає “триматися до останнього” у світі криптовалют. Це означає, що вони планують довго зберігати свої біткоїни, а не продавати їх швидко.

Подробності купівлі біткоїнів

У липні Marathon Digital купила 2282 біткоїни (BTC). За поточною оцінкою, ця покупка коштує понад 124 мільйони доларів. Зараз Marathon Digital володіє загалом 20 818 BTC, що коштує понад 1,14 мільярда доларів. Ця інформація була оприлюднена 6 серпня.

Вплив китів на біткоїн

На ринку криптовалют великі власники біткоїнів відомі як “кити”. Ці кити можуть значно впливати на ціну біткоїна. Коли великі компанії, такі як Marathon Digital, вирішують довгостроково зберігати свої біткоїни, це розглядається як позитивний сигнал для майбутньої вартості криптовалюти. Ця стратегія довгострокового утримання свідчить про впевненість у майбутньому потенціалу біткоїна.

Стратегічний резервний актив Marathon

Marathon Digital вирішила розглядати біткоїни як стратегічний резервний актив. Це означає, що вони вважають біткоїн цінною частиною своєї фінансової стратегії. У липні вони купили біткоїнів на суму 100 мільйонів доларів для підтримки цього підходу. Фред Тіл, генеральний директор і голова правління Marathon Digital, поділився цією новиною 25 липня.

Тіл заявив: “Сьогодні Marathon з гордістю оголошує, що для зміцнення нашої стратегії утримання біткоїнів як нашого стратегічного резервного активу протягом останнього місяця ми придбали BTC на суму 100 мільйонів доларів і тепер перейдемо до повного режиму HODL”.

Халвінг біткоїна 2024 року

Рішення зберегти свої біткоїни є ще більш важливим через майбутній халвінг біткоїна 2024 року. Під час цієї події винагороди за видобуток біткоїнів будуть скорочені вдвічі. Це може ускладнити майнерам залишатися прибутковими. Однак Marathon Digital не відступає. Вони вірять у свою стратегію і готові зустрітися з цим викликом.

Збільшення видобутку біткоїнів

Marathon Digital не лише купили біткоїни, а й наростили видобуток. У липні вони виробили 692 BTC, що означає зростання на 17% порівняно з червнем. Це збільшення видобутку свідчить про їхню відданість збільшенню своїх запасів біткоїнів.

Загальні запаси біткоїнів і грошових коштів компанії тепер становлять 1,6 мільярда доларів. Тіл поділився додатковими подробицями, сказавши: “Видобуток BTC минулого місяця зріс на 17% до 692 BTC порівняно з червнем, а наш середній операційний хешрейт зріс на 5% за той самий період до 27,5 EH/s. Ми продовжимо агресивно видобувати, тоді як глобальний хешрейт виходить з мережі через нижчу ціну на BTC, і використовуватимемо всі інструменти, які є в нашому розпорядженні, пов’язані з економікою видобутку, для максимального видобутку”.

Реакція Marathon на ринкові умови

Незважаючи на виклики, Marathon Digital рішуче налаштована зберегти свої біткоїни. Вони не продали жодного біткоїна у червні. Це рішення відображає їхню віру в довгострокову цінність біткоїна, навіть коли ринкові умови складні.

Роль біткоїн-китів

Біткоїн-кити, такі як Marathon Digital, відіграють вирішальну роль на ринку криптовалют. Коли ці великі власники вирішують прийняти стратегію довгострокового утримання, це надсилає сильний сигнал ринку. Це свідчить про те, що вони впевнені у майбутній вартості біткоїна. Це може спонукати інших інвесторів наслідувати їхній приклад, що може допомогти стабілізувати ціну біткоїна.

Стратегічні рішення Marathon

Стратегія Marathon Digital зрозуміла: вони прагнуть довгостроково зберігати свої біткоїни. Ця стратегія є частиною їхнього плану зробити біткоїн центральною частиною їхніх фінансових резервів. Роблячи це, вони сподіваються отримати вигоду від будь-якого майбутнього зростання вартості біткоїна.

Майбутнє видобутку біткоїнів

Майбутнє видобутку біткоїнів невизначене, особливо з наближенням халвінгу біткоїна 2024 року. Однак такі компанії, як Marathon Digital, демонструють, що вони готові до цих викликів. Збільшуючи свої запаси біткоїнів і видобуток, вони позиціонують себе для довгострокового успіху.

Фінансова міць Marathon

Фінансова міць Marathon Digital очевидна з їхніх великих запасів біткоїнів і грошових коштів. Загальні активи в розмірі 1,6 мільярда доларів дають їм змогу протистояти будь-яким викликам ринку. Їхнє рішення зберегти свої біткоїни, навіть у складних ринкових умовах, свідчить про їхню впевненість у майбутньому криптовалюти.

Безперервне зростання Marathon

Зростання Marathon Digital у видобутку та запасах біткоїнів є позитивним знаком для компанії. Це свідчить про те, що вони віддані своїй стратегії і готові інвестувати у своє майбутнє. Це зростання також відображає зростаючу важливість біткоїна у фінансовому світі.

Важливість стратегічних резервів

Розглядаючи біткоїн як стратегічний резервний актив, Marathon Digital робить сміливу заяву про майбутнє криптовалют. Це рішення відображає їхню віру в те, що біткоїн продовжуватиме залишатися цінним активом у фінансовому світі.

Вплив халвінгу біткоїна

Майбутній халвінг біткоїна у 2024 році є знаменною подією для ринку криптовалют. Це зменшить винагороди за видобуток біткоїнів, що може вплинути на прибутковість майнерів. Однак стратегія Marathon Digital показує, що вони готові до цього виклику. Вони вірять у довгострокову цінність біткоїна і прагнуть зберегти свої активи.

Marathon Digital Holdings зробила значний крок, збільшивши свої запаси біткоїнів на 124 мільйони доларів у липні. Це рішення є частиною їхньої стратегії “повного HODL”, яка відображає їхню впевненість у майбутній вартості біткоїна. Незважаючи на виклики, спричинені майбутнім халвінгом біткоїна 2024 року, Marathon Digital дотримується своєї стратегії і продовжує збільшувати свій видобуток і запаси біткоїнів. Загальні активи в біткоїнах і грошових коштах у розмірі 1,6 мільярда доларів дозволяють їм упевнено дивитися в майбутнє.

Обсяг торгівлі Bitcoin ETF перевищив 1 мільярд доларів США на тлі обвалу криптовалютного ринку

Глава досліджень Galaxy Digital очікує, що фонди отримуватимуть приплив коштів, оскільки інвестори купують на падінні.

Рекордний обсяг торгівлі Bitcoin ETF

5 серпня обсяги торгівлі біржовими фондами (ETF) на біткоїни перевищили 1 мільярд доларів США. Цей стрибок стався під час обвалу криптовалютних ринків, що призвело до надзвичайно високої торговельної активності. Алекс Торн, керівник досліджень у керуючій активами компанії Galaxy Digital, поділився цією новиною на платформі X.

Лише за 20 хвилин торгівлі обсяг торгівлі біткойн-ETF перевищив 1,3 мільярда доларів США. Найбільший обсяг торгів припав на iShares Bitcoin Trust, що досяг понад 875 мільйонів доларів США.

Інвестори купують на падінні

Торн вважає, що біткойн-ETF отримуватимуть чистий приплив коштів завдяки “покупці на падінні”. Це означає, що інвестори користуються приблизно 8-відсотковим падінням спотових цін на біткоїни з 4 серпня, щоб купувати більше біткойн-ETF.

Роль Ether (ETH) в обвалі ринку

Недавнє падіння ринку очолив Ether (ETH), який впав більш ніж на 21%. Це падіння відбулося через те, що фонди, включаючи Jump Trading і Paradigm VC, продали ефіру на сотні мільйонів доларів. Згідно зі звітом QCP Group від 5 серпня, цей масовий розпродаж посилив нестабільність ринку.

Вплив на ціни біткоїнів

Ціни на біткоїни зараз знизилися приблизно на 8% за день, згідно зі звітом CoinMarketCap. Агресивний продаж компанією Jump Trading, яка вже продала понад 377 мільйонів доларів США в ETH і може продати до 481 мільйона доларів США загалом, значно вплинув на ринок.

Погіршення макроекономічного середовища

Розпродаж посилився через погіршення макроекономічного середовища, яке вплинуло на всі класи активів. З 1 серпня індекс акцій S&P 500 впав більш ніж на 5%.

У звіті зазначено, що макроекономічні настрої погіршилися через слабкі дані про безробіття в США, опубліковані минулої п’ятниці. Крім того, великі згортання всіх типів активів призвели до різкого зростання волатильності.

Підвищення процентної ставки в Японії

Центральний банк Японії підвищив процентні ставки 30 липня. Це рішення змусило трейдерів швидко згортати позиції, які ґрунтувалися на попередньо низьких витратах на запозичення в країні.

Проблеми в поточній структурі ринку

Поточна структура ринку, включаючи фіатні шлюзи до криптовалют, була слабкою протягом місяців. Через високу волатильність і непередбачувані ціни значні гравці навряд чи інвестуватимуть. Багатьом інвесторам ще потрібно вийти зі своїх позицій і скоротити свої портфелі.

Майбутнє біткойн-ETF

Незважаючи на поточні проблеми, є оптимізм щодо майбутнього біткойн-ETF. З обсягами торгів, які досягають рекордних максимумів, і інвесторами, які проявляють інтерес до купівлі на падінні, біткойн-ETF можуть і надалі залучати більше припливу коштів.

Що таке біткойн-ETF

Біткойн-ETF — це інвестиційні фонди, які відстежують ціну біткоїна. Вони дозволяють інвесторам купувати та продавати біткоїни, не маючи самої криптовалюти. Це спрощує для традиційних інвесторів вхід на криптовалютний ринок.

Переваги біткойн-ETF

1. Легкість доступу: інвестори можуть купувати біткойн-ETF через традиційні брокерські рахунки, що спрощує інвестування в біткоїни без необхідності криптовалютного гаманця.
2. Регулювання: біткойн-ETF регулюються, що забезпечує рівень безпеки та прозорості, якого часто не вистачає на ширшому криптовалютному ринку.
3. Диверсифікація: інвестування в біткойн-ETF дозволяє диверсифікувати, оскільки ці фонди часто включають інші активи разом із біткоїнами.

Проблеми, з якими стикаються біткойн-ETF

1. Волатильність ринку: криптовалютний ринок відомий своєю високою волатильністю, що може призвести до значних коливань цін на біткойн-ETF.
2. Регуляторна невизначеність: хоча біткойн-ETF регулюються, загальне нормативне середовище для криптовалют все ще розвивається, що може створити невизначеність для інвесторів.
3. Проблеми з ліквідністю: у періоди ринкового стресу ліквідність може вичерпатися, що ускладнює купівлю чи продаж біткойн-ETF за бажаними цінами.

Як інвестувати в біткойн-ETF

Щоб інвестувати в біткойн-ETF, виконайте такі дії:

1. Виберіть брокера: виберіть брокера, який пропонує біткойн-ETF. Популярні варіанти включають традиційні фірми, як-от Fidelity, і онлайн-платформи, як-от Robinhood.
2. Відкрийте рахунок: якщо у вас ще немає рахунку, вам потрібно його відкрити та пройти всі необхідні процедури перевірки.
3. Поповніть свій рахунок: внесіть гроші на свій брокерський рахунок, щоб підготуватися до інвестиції.
4. Виберіть біткойн-ETF: дослідіть і виберіть біткойн-ETF, який відповідає вашим інвестиційним цілям та рівню ризику.
5. Зробіть замовлення: використовуйте свій брокерський рахунок, щоб купити акції вибраного біткойн-ETF. Ви можете розмістити ринкове замовлення на купівлю за поточною ціною або лімітне замовлення на купівлю за певною ціною.

Популярні біткойн-ETF

Деякі з найпопулярніших біткойн-ETF включають:

1. iShares Bitcoin Trust: відомий своїм високим обсягом торгів та сильною присутністю на ринку.
2. Grayscale Bitcoin Trust: один із найдавніших та найбільших інвестиційних фондів у біткоїни.
3. VanEck Bitcoin Strategy ETF: пропонує вплив на ф’ючерси на біткоїни, а не на спотову ціну.

Роль інституційних інвесторів

Інституційні інвестори відіграють важливу роль на криптовалютному ринку. Їхня участь може забезпечити стабільність і ліквідність, але також може призвести до великих коливань на ринку, як це було видно на недавньому розпродажі Ether.

Важливість настроїв на ринку

Настрої на ринку відіграють вирішальну роль на криптовалютному ринку. Позитивні настрої можуть підняти ціни, тоді як негативні настрої можуть призвести до різкого падіння. Інвесторам потрібно бути в курсі макроекономічних тенденцій та ринкових новин, щоб приймати кращі інвестиційні рішення.

Поради для

Bitcoin падає до 53 000 доларів після підвищення процентної ставки Банком Японії

Ціни на біткоіни та ефіри різко впали після того, як Банк Японії оголосив про підвищення процентної ставки. Ця новина викликала паніку на світовому ринку, яка вплинула не лише на криптовалюти, а й на традиційні ринки, такі як Nikkei та Nasdaq. Давайте детальніше розглянемо цю важливу подію.

Вплив підвищення процентної ставки Банком Японії на ринок

Несподіване підвищення процентної ставки Банком Японії мало ефект доміно на світових ринках. Підвищення ставки призвело до зміцнення єни, що спричинило падіння японських акцій. Індекс Nikkei, провідний фондовий індекс в Японії, впав приблизно на 15% за три торгові сесії. Це падіння знизило Nikkei на 20% порівняно з його піком у середині липня.

Ця волатильність не залишилася в Японії. Американський Nasdaq, ще один провідний фондовий індекс, впав більш ніж на 5% за останні дві торгові сесії минулого тижня. Рішення Банку Японії викликало реакцію на світовому ринку, що змусило інвесторів нервувати та спричинило розпродаж як на традиційних, так і на криптовалютних ринках.

Ціни на біткоін та ефір падають

Біткоін та ефір зазнали значного падіння цін. Біткоїн впав до 53 000 доларів, рівня, який не спостерігався з лютого. Ефір, зі свого боку, втратив усі свої прибутки з початку року. Це означає, що будь-яке зростання, яке ефір мав у 2024 році, було знищено цим недавнім потрясінням на ринку.

Біткоін впав на 12% за останні 24 години та на 20% за останній тиждень. Ефір зазнав ще більшого падіння, впавши на 21% за 24 години та на 30% за останній тиждень. Корекція ринку криптовалют є серйозною, що відображає ширший розпродаж на ринку, який торкнувся майже всіх криптовалют.

Розпродаж криптовалют та ліквідація

Розпродаж криптовалют прискорився, оскільки трейдери поспішають продати свої активи. Цей панічний продаж призвів до масових ліквідацій. Лише за 12 годин ринок зазнав ліквідації біткоїнів та криптовалют на суму 768,85 мільйона доларів. Це означає, що багато трейдерів, які позичили гроші для покупки криптовалют, змушені продавати зі збитками.

Сектор децентралізованих фінансів (DeFi), до якого входять фінансові послуги, побудовані на технології блокчейн, також зазнав значного падіння. DeFi впав на 17,3% за останні 24 години та на 27,8% за останній тиждень. Це показує, що вплив підвищення процентної ставки Банком Японії є всеосяжним, що впливає не лише на біткоін та ефір, а й на всю екосистему криптовалют.

Невпевненість Федерального резерву США додає хвилювань на ринку

До невизначеності на ринку додає Федеральний резерв США. Інвестори не впевнені у наступних кроках ФРС щодо процентних ставок. Існувала надія, що ФРС знизить ставки у вересні, але останні сигнали були неоднозначними. Трейдери зараз очікують 100% ймовірності зниження базових процентних ставок США у вересні з ймовірністю зниження на 50 базисних пунктів у 71%.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США також різко впала, знизившись з 4,25% до 3,75% лише за останній тиждень. Це падіння доходності відображає побоювання інвесторів щодо економіки та їхню поспіх до безпечніших інвестицій.

Ширші економічні та геополітичні фактори

Розпродаж на ринку пов’язаний не лише з процентними ставками. Розчаровуючий звіт про зайнятість у США посилив економічний спад. Цей звіт підвищив очікування того, що Федеральний резерв знизить процентні ставки цього року. Такі великі фінансові установи, як JPMorgan Chase, прогнозують падіння на 50 базисних пунктів у вересні.

Геополітична напруженість також відіграє свою роль. Зростаюча напруженість на Близькому Сході та все більш похмурі економічні перспективи в США сприяли глобальному розпродажу активів. Інвесторів турбує потенційна можливість конфлікту та його вплив на світові ринки.

Ефект хвилі на традиційних ринках

Традиційні ринки також не уникли цього розпродажу. Ф’ючерси на американські акції знизилися: ф’ючерси на індекс Dow Jones Industrial Average впали на 383 пункти, або приблизно на 1%. Ф’ючерси на S&P 500 і Nasdaq-100 також впали на 1,17% і 2,12% відповідно.

Падіння фондового ринку обумовлено тими ж факторами, які впливають на ринки криптовалют: підвищення процентних ставок, економічна невизначеність та геополітична напруженість. Інвестори виводять свої гроші з ризикованіших активів і переводять їх у безпечніші інвестиції, такі як облігації та золото.

Як інвестори реагують

Інвестори перебувають у стані паніки. Багато хто продає свої активи, щоб уникнути подальших збитків. Цей тиск на продаж ще більше знижує ціни, створюючи порочне коло зниження. Деякі інвестори шукають безпечніші місця для розміщення своїх грошей, такі як облігації чи золото, які, як правило, краще зберігають свою вартість під час потрясінь на ринку.

Інші займають вичікувальну позицію, сподіваючись, що ринки стабілізуються та відновляться. Однак нинішнє середовище невизначеності ускладнює прогнозування, коли чи відбудеться це відновлення.

Що далі з біткоїном та ефіром?

Майбутнє біткоїна та ефіру залишається невизначеним. Хоча деякі аналітики вважають, що ці криптовалюти зрештою відновляться, короткострокові перспективи похмурі. Недавній розпродаж похитнув довіру інвесторів, і ринкам може знадобитися деякий час, щоб стабілізуватися.

Зараз біткоїн залишається на рівні 53 000 доларів, а ефір втратив увесь свій прибуток за 2024 рік. Ширший ринок криптовалют також падає, що відображає всеосяжний вплив підвищення процентної ставки Банком Японії та наступної глобальної ринкової паніки.

Стратегії подолання потрясінь на ринку

Для тих, хто хоче подолати ці потрясіння на ринку, важливо мати чітку стратегію. Ось кілька порад:

1. Диверсифікуйте свій портфель: розподіліть свої інвестиції по різних класах активів, щоб зменшити ризик.
2. Будьте в курсі подій: стежте за останніми новинами та тенденціями на ринку, щоб приймати обґрунтовані рішення.
3. **Уникайте панічного продажу