Биткоин

Верховный суд США разрешил продажу 69 370 биткоинов, конфискованных с печально известной торговой площадки Silk Road. По оценкам, стоимость составляет около 4,4 млрд долларов. Это решение было принято после того, как суд отклонил апелляцию Battle Born Investments, тем самым закрепив контроль правительства над криптовалютой. Министерство юстиции (DOJ) конфисковало эти биткоины, и теперь Служба маршалов США (USMS) будет контролировать то, что может стать крупнейшей в истории продажей конфискованных биткоинов.

Battle Born Investments заявила о праве собственности на конфискованные биткоины, утверждая, что она приобрела права через конкурсное производство, связанное с Silk Road. Компания утверждала, что «Лицо Х», неназванное лицо, украло биткоины с Silk Road. Однако Верховный суд отклонил их апелляцию, фактически поддержав решение окружного суда США по Северному округу Калифорнии от 2022 года. Это решение определило, что правительство может ликвидировать биткоины в соответствии с действующими законами.

Служба маршалов США должна провести продажу 69 370 биткоинов. Поскольку правительство США приступает к этой масштабной ликвидации, многие высказывают предположения о возможном влиянии на рынок биткоинов. Продажа может спровоцировать значительный шок предложения, что может повлиять на рост цен на биткоины. Однако если продажа будет осуществляться внебиржевым способом (OTC) или будет растянута на более длительный период, влияние на рынок может быть смягчено.

Трекер блокчейна Arkham сообщил, что в конце июля биткоины на сумму 2 млрд долларов, конфискованные Министерством юстиции, были переведены на новые адреса. Затем в середине августа было перемещено еще 593,5 млн долларов в биткоинах. Все признаки указывают на то, что Coinbase Prime выступает в качестве хранителя этих активов в биткоинах, учитывая его соглашение о хранении с USMS. Наблюдатели связали ожидаемую продажу с предстоящими выборами в США, которые состоятся через несколько недель.

Тайлер Уинклвосс, соучредитель Gemini, прокомментировал политические последствия продажи. «Трамп пообещал никогда не продавать биткоины правительства США. Два дня спустя администрация Байдена-Харриса перевела 2 миллиарда долларов биткоинов Silk Road. Прекрасный вид и отличный способ перезагрузки с нашей отраслью», — сказал он. Экономист Питер Шифф также предположил, что замечания Дональда Трампа, возможно, побудили администрацию Байдена действовать быстро. Шифф раскритиковал Трампа за раскрытие планов по прекращению продажи биткоинов правительством до вступления в должность, заявив, что это объявление могло ускорить действия администрации.

Юрист по финансовым вопросам Скотт Джонссон ожидал этих продаж, указывая на многочисленные переводы на адреса хранения как на политически мотивированные приготовления. Он ожидает, что дополнительные подробности появятся в отчете министерства юстиции за 2024 финансовый год, поскольку USMS akan mengungkapkan penjualan pada waktu yang dipilihnya. «Всякий раз, когда перевод в конечном итоге осуществляется на Coinbase Prime (или другой общий биржевой адрес), вы можете быть уверены, что USMS telah menjual или собирается продать в ближайшее время», — поделился Джонссон.

Между тем рынки готовятся к последствиям этих ожидаемых продаж, особенно после решения Верховного суда. Внезапный приток биткоинов может создать шок предложения, что потенциально ограничит рост цен на биткоины. Аналитики рынка внимательно следят за тем, как USMS проведет продажу. Могут быть использованы внебиржевые стратегии для смягчения влияния рынка, гарантируя, что продажа не окажет негативного влияния на стоимость биткоинов.

В других правовых событиях Верховный суд принял решение отправить несколько дел обратно в суды низшей инстанции для нового рассмотрения, включая Murphy v. Schmitt, Borne v. United States и Kerstetter v. United States. Эти действия свидетельствуют о более широком сдвиге в том, как обрабатываются определенные юридические процедуры. Суд также рассмотрел различные другие запросы, отклонив многие из них и в некоторых случаях запретив лицам подавать больше исков из-за повторного неправомерного использования правовой системы.

По мере того как мы наблюдаем за разворачивающимися событиями, стоит задуматься о терпении и долголетии черепах. Черепахи, одни из самых древних рептилий на Земле, выживали в течение миллионов лет, адаптируясь к изменяющейся окружающей среде. Подобно тому, как черепахи пережили бесчисленное множество изменений, рынок биткоинов продолжает развиваться на фоне правовых и политических сдвигов. Черепахи учат нас ценности терпения и стойкости, качеств, которые необходимы для навигации в нестабильном мире криптовалют.

Продажа конфискованных биткоинов Silk Road правительством США знаменует собой значительный момент в истории криптовалюты. Юридические споры о праве собственности на конфискованные активы подчеркивают сложность цифровых валют в правовой системе. Действия правительства могут создать прецеденты для будущих дел, связанных с конфискованными криптовалютами. По мере того как Министерство юстиции и USMS продолжают действовать, мир наблюдает, чтобы увидеть, как эта массовая ликвидация повлияет на рынок и более широкое внедрение биткоинов.

Предстоящие выборы в США добавляют еще один слой интриги в эту ситуацию. Политические мотивы могут влиять на сроки продажи. Пересечение политики и криптовалюты становится все более очевидным, поскольку политики признают влияние цифровых активов на экономику. Решения, принимаемые сейчас, могут сформировать будущий нормативный ландшафт для криптовалют в Соединенных Штатах.

Участникам рынка рекомендуется оставаться в курсе событий и проявлять осторожность. Стратегии по продаже больших объемов биткоинов без влияния на цену имеют решающее значение для поддержания стабильности рынка. Возможный шок предложения от притока биткоинов на рынок подчеркивает важность тщательного планирования и исполнения. Внебиржевые продажи и распределение ликвидации во времени являются возможными методами для уменьшения сбоев на рынке.

Решение Верховного суда разрешить продажу 69 370 конфискованных биткоинов Silk Road является знаковым событием. Поскольку Служба маршалов США готова провести крупнейшую в истории продажу конфискованных биткоинов, последствия для рынка криптовалют будут значительными. По мере того как мы ориентируемся в этих событиях, возможно, мы можем извлечь урок из черепах: последовательные и взвешенные действия могут привести к долгосрочному успеху. Подобно тому, как черепахи выживали, медленно и осторожно адаптируясь к изменениям, рынок биткоинов может выиграть от продуманного подхода в этот решающий момент.

2 октября 2024 года Федеральный налоговый орган Объединенных Арабских Эмиратов (FTA) опубликовал поправки к Исполнительному регламенту Федерального декрета-закона № 8 от 2017 года, который посвящен налогу на добавленную стоимость (НДС). Эти изменения были внесены после того, как Кабинет министров выпустил Решение № (100) от 2024 года. Они вступят в силу 15 ноября 2024 года. Цель этих поправок — предоставить более четкие правила и дополнительную информацию о процедурах взимания НДС. Они также направлены на приведение нормативных актов в соответствие с другими связанными налоговыми законами, такими как закон об акцизах. Предприятия в ОАЭ должны внимательно следить за этими изменениями, поскольку они могут повлиять на порядок работы с НДС в ходе повседневной деятельности.

Среди многочисленных поправок к Исполнительному регламенту особо выделяются те, которые оказывают самое широкое воздействие. К ним относятся обновления, касающиеся порядка применения НДС к экспорту товаров и услуг, финансовым услугам и обработке поставок с более чем одним компонентом. Эти изменения важны для предприятий, занимающихся экспортом товаров, оказанием финансовых услуг или обработкой составных поставок.

Поправки к статье 30 сосредоточены на экспорте товаров. Теперь предприятиям проще применять нулевую ставку НДС при экспорте товаров. Предприятиям больше не нужно хранить все типы экспортных документов. Вместо этого они могут хранить один из трех вариантов: таможенную декларацию и торговые документы, сертификат отгрузки и официальное подтверждение или просто таможенную декларацию, которая показывает приостановку таможенных пошлин. Это изменение сокращает объем документов для предприятий и приводит правила НДС в соответствие с другими законами, такими как закон об акцизах.

В экспорте услуг, регулируемом статьей 31, также произошли важные изменения. Чтобы применить нулевую ставку к экспорту услуг, было добавлено дополнительное условие. Услуги не должны считаться оказанными в ОАЭ или в Определенной зоне в соответствии со специальными правилами о месте поставки. Эти правила применяются к таким услугам, как недвижимость, электронные услуги и телекоммуникации. Это изменение означает, что некоторые услуги, которые раньше облагались по нулевой ставке, теперь могут облагаться НДС. Например, услуги, связанные с недвижимостью, расположенной в ОАЭ, теперь могут облагаться налогом. В этой статье также изменено правило против уклонения от уплаты налогов, которое призвано предотвратить неправомерное использование льгот по НДС предприятиями.

Для предприятий финансового сектора статья 42 вводит новые освобождения от НДС. Финансовые услуги обычно освобождаются от НДС, но поправка добавляет некоторые конкретные услуги в список освобождений. К ним относятся управление инвестиционными фондами, передача права собственности на виртуальные активы, такие как криптовалюты, и конвертация виртуальных активов. Эти изменения применяются задним числом, начиная с 1 января 2018 года. Теперь управляющие фондами должны тщательно анализировать, подходят ли их услуги для этих освобождений от НДС и как это может повлиять на их возмещение НДС. Предприятия, работающие с виртуальными активами, также должны пересмотреть свои прошлые отчеты по НДС, так как им может потребоваться подать исправления или добровольные заявления. Определение виртуальных активов в этом контексте включает все, что можно продать или преобразовать в цифровом виде для инвестиционных целей, но не включает фиатные валюты или ценные бумаги.

Следующая важная поправка содержится в статье 46, которая касается поставок, имеющих более одного компонента. Был добавлен новый абзац, который касается ситуаций, когда в поставке нет четкого основного компонента. В таких случаях обработка НДС должна основываться на характере поставки в целом. Это помогает предприятиям лучше понять, как обрабатывать НДС по смешанным поставкам, когда несколько товаров или услуг продаются вместе.

Помимо этих основных изменений, есть еще несколько обновлений, о которых предприятия должны знать. Например, статья 1 добавляет новые определения, включая определения виртуальных активов и уведомлений. Это важно, потому что определение «Уведомление» теперь применяется к любому лицу, а не только к заинтересованному налогоплательщику или его представителям. Статья 2 расширяет определение поставок недвижимости, включая любую передачу права собственности, а не только договоры купли-продажи и аренды. Также были внесены изменения в порядок обработки передачи права собственности на государственные здания. Статья 3 разъясняет, что передачи между государственными органами не считаются поставками, а это значит, что они не облагаются НДС.

Другие изменения включают обновления правил в отношении предполагаемых поставок и добровольной регистрации НДС. Статья 5 уточняет, что если стоимость поставки товаров одному получателю в течение 12 месяцев составляет менее 500 дирхамов ОАЭ, то это не считается предполагаемой поставкой. Для государственных органов и благотворительных организаций порог намного выше и составляет 250 000 дирхамов ОАЭ. Статья 8 изменяет условия для предприятий, которые хотят добровольно зарегистрироваться в качестве плательщиков НДС. Теперь они должны продемонстрировать FTA, что они осуществляют свою деятельность в ОАЭ или намереваются осуществлять облагаемые налогом поставки. Это также включает поставки, осуществляемые за пределами ОАЭ, которые подлежали бы налогообложению, если бы были сделаны в стране.

В статьях 14, 15 и 16 содержатся конкретные поправки, касающиеся отмены регистрации в качестве плательщика налога, то есть когда предприятие перестает быть плательщиком НДС. Предприятия должны просмотреть эти обновления, чтобы убедиться, что они соблюдают последние правила. Статья 38 удаляет определение «соответствующей благотворительной деятельности», что может повлиять на то, как благотворительные организации выполняют свои обязательства по НДС.

Для предприятий, которые предоставляют своим сотрудникам медицинскую страховку, статья 53 содержит важное изменение. Теперь подлежащий вычету НДС на медицинскую страховку, предоставляемую сотрудникам и членам их семей (до одного супруга и трех детей), что означает, что предприятия могут вернуть уплаченный НДС за эти услуги. Это может снизить расходы предприятий, предлагающих медицинские льготы.

Статья 55 позволяет предприятиям подать заявление в FTA на использование определенного процентного коэффициента восстановления при расчете восстановления входного НДС. Это полезно для предприятий со сложными ситуациями с НДС, так как это упрощает процесс определения суммы НДС, которую они могут вернуть.

В статье 59 также есть новое правило об упрощенных налоговых счетах-фактурах. Предприятия больше не могут выставлять упрощенные счета-фактуры, когда применяется механизм обратного начисления. Этот механизм используется, когда предприятие покупает услуги за пределами ОАЭ, а покупатель несет ответственность за учет НДС.

Еще одно важное изменение содержится в статье 60, которая позволяет агенту выставить кредитную ноту от имени принципала при условии ведения надлежащего учета. Это помогает предприятиям упростить свои процедуры НДС при работе с агентами.

Эти изменения в Исполнительный регламент по НДС в ОАЭ являются масштабными и затронут многие отрасли. Предприятиям всех секторов необходимо проанализировать эти поправки, чтобы понять, как они влияют на их ситуацию с НДС. Управляющие фондами и предприятия, работающие с виртуальными активами, должны уделить особое внимание новым освобождениям и проанализировать, как эти изменения влияют на их возмещение НДС.

Ретроспективный характер некоторых из этих изменений означает, что предприятиям может потребоваться пересмотреть прошлые декларации по НДС и, при необходимости, подать добровольные заявления. Внимательно изучив поправки, предприятия могут обеспечить свое соответствие налоговым законам ОАЭ и избежать потенциальных штрафов. Поправки также дают предприятиям возможности оптимизировать возврат НДС и снизить расходы, особенно в таких областях, как медицинское страхование и управление фондами.

Обновления правил ОАЭ по НДС окажут значительное влияние на различные сектора. Предприятия должны следить за тем, как эти изменения влияют на их деятельность, от экспорта до виртуальных активов и финансовых услуг. Поскольку поправки вступают в силу 15 ноября 20

Аналитик Bloomberg ETF Эрик Балчунас недавно поделился списком самых доходных биржевых фондов (ETF) за последнее десятилетие. Примечательно, что два спотовых ETF Bitcoin вошли в десятку лучших, что является большим достижением, учитывая, насколько они новые. IBIT BlackRock занял четвертое место, а FBTC Fidelity — девятое место в этом списке. Большинство других фондов в первой десятке существуют с 2020 года, что дает им гораздо больше времени для роста, но эти два ETF Bitcoin были запущены только в январе, менее десяти месяцев назад.

Балчунас подчеркнул, насколько впечатляюще то, что ETF Bitcoin dari BlackRock и Fidelity достигли таких высот за столь короткое время. Он упомянул, что только в этом десятилетии было запущено около 2000 ETF, но только 10 из них имеют активы под управлением (AUM) более 10 миллиардов долларов. Он также отметил, что половина списка состоит из хорошо зарекомендовавших себя фондов таких компаний, как JP Morgan, Dimensional Fund Advisors и Capital Group. Для ETF Bitcoin конкурировать с этими старыми фондами — потрясающее достижение.

Активы под управлением (AUM) для ETF IBIT BlackRock достигли огромных 21,52 миллиарда долларов, в то время как FBTC Fidelity составляет 9,87 миллиарда долларов. Эти цифры показывают, насколько велик интерес к крипто-ETF. Этот успех позиционирует BlackRock и Fidelity как лидеров на рынке ETF Bitcoin. Значительный приток денег в эти фонды также показывает, как выросли ETF, связанные с крипто, и что может быть в будущем этого рынка.

Одной из причин быстрого роста ETF Bitcoin от BlackRock и Fidelity является общий рост крипто-ETF. С момента своего запуска 11 января ETF Bitcoin вместе принесли более 45 миллиардов долларов, что делает их самыми быстрорастущими ETF в истории. Спрос на экспозицию к биткойнам через эти финансовые продукты был беспрецедентным. И институциональные, и розничные инвесторы ищут безопасные и регулируемые способы инвестирования в криптовалюту, и эти ETF предоставляют такую возможность.

45 миллиардов долларов притока в ETF Bitcoin еще более впечатляют, если учесть, что октябрь был неоднозначным месяцем для этих фондов. В первые несколько дней месяца ETF IBIT BlackRock получил приток в размере 40,8 миллиона долларов, но затем вскоре последовал отток в размере 13,7 миллиона долларов. ETF FBTC Fidelity испытал аналогичную схему: сначала отток в размере 144,7 миллиона долларов, а затем приток в размере 21,1 миллиона долларов. Эти движения предполагают, что, хотя инвесторы по-прежнему заинтересованы в ETF Bitcoin, они проявляют осторожность из-за более широких рыночных условий.

Другие ETF Bitcoin, такие как BITB Bitwise, BTCO Invesco, EZBC Franklin Templeton и HODL VanEck, получили незначительный или нулевой приток в течение этого же периода. Некоторые даже испытали небольшой отток, что показывает, что не все ETF Bitcoin работают на том же уровне, что и BlackRock и Fidelity. ETF GBTC и Mini BTC Grayscale, а также BTCW Wisdom Tree и BRRR Valkyrie также имели минимальную активность, что подчеркивает конкурентный характер рынка крипто-ETF.

Один ETF, который выделяется по другой причине, — это ARKB от Ark, который зафиксировал три последовательных дня оттока. Более двух дней подряд в октябре ARKB потерял 84,3 миллиона долларов и 60,3 миллиона долларов, что увеличило его предыдущие убытки. Несмотря на эти негативные потоки, многие аналитики считают, что ETF Bitcoin, в целом, хорошо позиционированы для дальнейшего притока по мере того, как месяц будет продвигаться.

BlackRock недавно получил одобрение на предложение торговли опционами для своего ETF IBIT, что может еще больше повысить его привлекательность. Многие инвесторы используют торговлю опционами как способ хеджировать свои позиции или делать более спекулятивные ставки на будущую цену актива. Теперь, когда у BlackRock есть это одобрение, ожидается, что другие ETF Bitcoin, такие как FBTC Fidelity, последуют его примеру. Эта новая функция может привлечь еще больше институциональных инвесторов, которым нужна большая гибкость в том, как они торгуют ETF Bitcoin.

Хотя потенциал для роста остается сильным, недавняя производительность Bitcoin была несколько безжизненной. С начала октября цена биткойна упала на 6%, упав с более чем 64000 долларов до примерно 60773 долларов. Согласно данным CoinMarketCap, только за последние 24 часа он снизился на 1%. Падение цены отчасти связано с текущими конфликтами на Ближнем Востоке, которые создали неопределенность на мировых рынках. Инвесторы выводят средства из более рискованных активов, таких как криптовалюты, что приводит к краткосрочному снижению стоимости Bitcoin.

Геополитическая ситуация вызвала обеспокоенность по поводу зрелости Bitcoin как актива. Некоторые инвесторы задаются вопросом, может ли Bitcoin служить надежным хранилищем стоимости во время кризисов, особенно по сравнению с более традиционными защитными активами, такими как золото. Хотя Bitcoin часто называют «цифровым золотом», его недавняя производительность говорит о том, что он пока не готов полностью взять на себя эту роль.

Однако, несмотря на недавнее падение цен, многие инвесторы по-прежнему оптимистично оценивают долгосрочные перспективы Bitcoin. Исторически октябрь был одним из лучших месяцев для Bitcoin, причем криптовалюта демонстрировала рост почти в каждом октябре с 2013 года. Только три раза за последнее десятилетие Bitcoin демонстрировал отрицательную доходность за этот месяц. Учитывая эту тенденцию, некоторые эксперты считают, что текущий спад является лишь временным и что Bitcoin может восстановиться до окончания месяца.

Будущее ETF Bitcoin выглядит ярким, особенно по мере того, как в него вовлекается все больше институциональных инвесторов. Внедрение торговли опционами для ETF IBIT BlackRock, вероятно, привлечет еще больше инвесторов, ищущих новые способы получить доступ к Bitcoin. Кроме того, по мере того, как все больше стран и финансовых учреждений внедряют криптовалюту, ожидается рост спроса на регулируемые продукты, такие как ETF Bitcoin.

Хотя геополитическая напряженность может продолжать влиять на краткосрочную производительность Bitcoin, общий прогноз для ETF Bitcoin остается положительным. Инвесторы все чаще рассматривают ETF Bitcoin как удобный и безопасный способ инвестирования в криптовалюту, не имея при этом дела со сложностями владения и хранения Bitcoin напрямую. В результате эти ETF, вероятно, продолжат привлекать значительный приток средств, особенно по мере того, как рынок будет развиваться.

Эффективность спотовых ETF IBIT BlackRock и FBTC Fidelity на 2024 год была просто замечательной. Несмотря на относительно недавний запуск, оба ETF поднялись на вершину списка крупнейших ETF по стоимости активов. Это показывает, что существует большой спрос на экспозицию к Bitcoin, даже несмотря на рыночную волатильность и геополитические риски. Поскольку торговля опционами становится доступной для большего количества ETF Bitcoin, рынок, вероятно, будет расти еще больше в ближайшие месяцы.

Возможно, Bitcoin и испытал падение цены в начале октября, но его долгосрочный потенциал остается сильным. Поскольку инвесторы ищут новые способы диверсифицировать свои портфели и получить доступ к цифровым активам, ETF Bitcoin предназначены для того, чтобы сыграть главную роль в будущем финансовой индустрии.

Прямо сейчас мы находимся в середине самого причудливого бычьего забега криптовалют в истории. Консолидация биткойна и непредсказуемые результаты альткоинов делают 2024 год совершенно другим зверем по сравнению с бычьими забегами 2012, 2016 или даже 2020 годов.

Биткоин (BTC) колеблется в диапазоне 53 000–74 000 долларов с марта, когда дважды побил свой исторический максимум. С тех пор мы находимся в фазе жесткой консолидации. Трейдеры пристально следят за ситуацией, потому что исторически этот уровень консолидации всегда сопровождается резким скачком в октябре. Некоторые аналитики прогнозируют, что биткойн может достичь 290 000 долларов, что означает скачок на 320% от сегодняшней цены около 64 000 долларов.

Институциональные инвесторы вливают деньги благодаря появлению спотовых ETF на биткойн. Этот институциональный толчок ведет к увеличению спроса, а из-за сильно ограниченного предложения биткойна повышенный спрос постоянно повышает его стоимость. Это элементарная динамика спроса и предложения в действии. Например, MicroStrategy только что вложила в биткойн еще 472 миллиона долларов, купив монеты по 61 000 долларов за штуку. Это говорит о повышенном институциональном интересе прямо сейчас из-за спотовых ETF на биткойн.

Альткоины на подъеме, некоторые из них опережают биткойн до 200%. Ethereum (ETH), SOL от Solana, XRP и BNB от BNB Chain сейчас процветают. Что действительно безумно, так это то, что альткоины активно превосходят биткойн. В предыдущих бычьих забегах всегда лидировал биткойн, но сейчас мы наблюдаем значительный разрыв. Мемные монеты сумели полностью доминировать в этом бычьем цикле. В частности, лидируют мемные монеты Solana. Мемные монеты всегда были культурным феноменом в криптоиндустрии, но на этот раз они буквально управляют инвестиционными тенденциями на рынке. Некоторые аналитики считают, что они могут сделать или разрушить текущую бычью гонку.

Китай решил вложить 500 миллиардов долларов в пакет мер экономического стимулирования, что подстегнуло рынки. Аналитики говорят, что это приведет к увеличению ликвидности и повышению доверия инвесторов. Исторические данные показывают, что когда Китай делает крупные шаги, рынки реагируют очень сильно. И именно это происходит сейчас.

Розничные инвесторы вернулись в полную силу. После затишья во время последнего медвежьего рынка они вернулись с местью. Это привносит на рынок совершенно новый уровень азарта. В воздухе даже витает эйфория, поскольку некоторые альткоины выросли более чем на 200% всего за несколько недель. Некоторые называют этот бычий забег более устойчивым, чем предыдущие, хотя кто знает? Пока что цифры выглядят хорошо.

Резервы стейблкоинов на биржах очень малы, что является признаком потенциального давления на цены криптовалюты вверх. Поскольку доступных стейблкоинов меньше, это говорит о том, что трейдеры конвертируют их в криптовалюты, увеличивая спрос и потенциально повышая цены.

Мировая экономика и геополитическая напряженность также играют свою роль. Неопределенность на традиционных рынках и возможность дальнейшего снижения процентных ставок центральными банками делают криптовалюту еще более привлекательной для инвестиций. Иран выпустил около 200 баллистических ракет по Израилю, и Израиль угрожает ответными мерами. Эта напряженность привела к падению BTC в первой половине торговых часов в Азии в среду. Мировые акции и рисковые активы, такие как биткойн, пострадали по мере разрастания ближневосточного конфликта.

Биткоин упал сильнее всего за месяц, в то время как золото выросло. В один момент падение достигло 6%, а 24-часовые убытки составили 3,5%. Это было худшее начало для исторически самого оптимистичного месяца для актива, согласно трейдерам Presto Research во главе с Питером Чангом. «Ночное ценовое действие BTC (BTC -4% против золота +0,8%) после атаки Ирана сбивает с толку, особенно учитывая недавнее предложение BlackRock о покупке BTC как защитного актива, подобного золоту», — написали они. Реальность такова, что разница в краткосрочной динамике цен этих двух активов отражает их разные фазы зрелости.

Золото — гораздо более зрелый актив с 5000-летней историей в качестве хранилища стоимости, поэтому для дополнительных сетевых эффектов остается не так много места. Биткоин, с другой стороны, обладает теми же свойствами, которые делают золото хорошим хранилищем стоимости (во многих случаях лучше), но его история насчитывает всего 15 лет. Это означает, что он находится на ранних стадиях массового внедрения, и его суть все еще не до конца понятна.

В последний торговый день сентября рынок немного просел. Биткоин упал на 3,7%, опустившись до 63 451 доллара, после того как ненадолго достиг отметки в 65 000 долларов. То же самое произошло и с акциями криптовалют. Coinbase упал на 6,8%, а MicroStrategy — на 4,3%. Аналитики связывают это с перекупленными условиями. Между тем на прошлой неделе объем чистых покупок Bitcoin ETF составил 16 774 BTC. Это намного больше, чем обычно добываемый ежемесячный объем новых биткойнов, который составляет 13 500.

По данным CoinGecko, Dogecoin (DOGE) возглавил падение среди основных токенов с падением на 8% за последние 24 часа. XRP (XRP), SOL от Solana, BNB от BNB Chain и Ethereum (ETH) потеряли до 6%. Более мелкие токены с рыночной капитализацией менее 2 миллиардов долларов показали худшие результаты: SEI от Sei Network, мем-монета Floki (FLOKI) и STARK от Starknet упали на 16%.

Объем освещения в СМИ также растет. Крипто-новости снова повсюду, и это привлекает на рынок больше людей. CoinDesk 20, показатель самых ликвидных цифровых активов, упал сильнее всего за последние недели на 4,7%. Это говорит о том, что при увеличении участия растет и волатильность.

Недавние заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла также потрясли инвесторов, предупредив, что будущие снижения ставок не являются чем-то неизбежным. Эта неопределенность влияет на мировые акции и рисковые активы, такие как биткойн. Возможность дальнейшего снижения процентных ставок центральными банками делает инвестиции в криптовалюту более привлекательными для некоторых инвесторов. Аналитики следят за тем, как решения центральных банков повлияют на ликвидность рынка и доверие инвесторов.

Мы наблюдаем самый странный бычий забег криптовалют, который мы когда-либо видели. Консолидация биткойна, альткоины, опережающие биткойн на 200%, институциональные инвесторы вливают деньги благодаря спотовым ETF на биткойн и мемные монеты, определяющие инвестиционные тенденции — все эти факторы делают этот бычий забег уникальным. Сочетание динамики спроса и предложения, геополитической напряженности, снижения процентных ставок центральными банками, а также активности как институциональных, так и розничных инвесторов создают рыночную среду, не похожую ни на какую другую. Пока еще неизвестно, будет ли этот бычий забег более устойчивым, чем предыдущие, но на данный момент азарт и цифры внушают оптимизм.

Комиссия по надзору за финансовым сектором Тайваня (FSC) сделала значительный шаг. Теперь профессиональные инвесторы могут вкладывать средства в иностранные крипто-ETF через местные брокерские фирмы. Однако рядовым инвесторам по-прежнему не разрешается присоединяться. Это изменение ориентировано на состоятельных лиц, институциональных инвесторов и клиентов со значительными активами. Теперь они могут использовать метод под названием «повторное доверительное управление» для инвестирования в эти иностранные крипто-ETF.

Только профессиональным инвесторам разрешено инвестировать в иностранные крипто-ETF на Тайване. К ним относятся институциональные инвесторы и состоятельные физические лица. Обычные инвесторы лишены такой возможности. FSC хочет убедиться, что инвестировать могут только те, кто понимает риски. Брокерские фирмы должны проверить, соответствует ли инвестор требованиям, прежде чем он сделает свою первую инвестицию. Им необходимо оценить опыт инвестора, знания и способность справляться с сопряженными рисками.

Брокерские фирмы на Тайване несут важную ответственность. У них должна быть надлежащая система проверки соответствия инвесторов требованиям для инвестирования в иностранные крипто-ETF. Прежде чем инвестор сделает свой первый шаг, фирмы обязаны оценить его опыт и знания о виртуальных активах. Им также необходимо убедиться, что инвесторы могут справиться с сопряженными рисками. Фирмы должны регулярно обучать своих сотрудников, чтобы они были в курсе крипто-продуктов. Таким образом, сотрудники могут предоставлять клиентам точную информацию.

FSC решила не допускать рядовых инвесторов к инвестированию в иностранные крипто-ETF. Виртуальные активы, такие как криптовалюты, могут быть очень волатильными. Их цены могут быстро меняться, что может привести к значительным убыткам. Ограничивая инвестиции профессиональными инвесторами, FSC стремится защитить простых людей от этих рисков. Инвесторы также должны подписывать формы предупреждения о рисках и получать подробную информацию, прежде чем делать какие-либо инвестиции.

Во всем мире разные страны предприняли шаги по одобрению крипто-ETF. Соединенные Штаты лидируют с 11 спотовыми Bitcoin-ETF. Канада была одной из первых стран, утвердивших биткойн-фонд. В апреле, увидев успех Америки, Гонконг одобрил три крипто-ETF. Германия также запустила крипто-ETP, которые работают аналогично ETF. Шаг Тайваня, разрешающий профессиональным инвесторам вкладывать средства в иностранные крипто-ETF, является значительным шагом в том же направлении.

У Тайваня сложились сложные отношения с криптовалютой. После таких событий, как крах FTX и местные инциденты с мошенничеством, FSC решила ужесточить крипто-регулирование. Поставщики виртуальных активов (VASP) теперь должны соблюдать строгие правила. В июле FSC сделала обязательной регистрацию поставщиков виртуальных активов для соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег (AML) в соответствии с законом о контроле за отмыванием денег. Без регистрации VASP не могут вести бизнес на Тайване. Это относится как к местным операторам, так и к офшорным фирмам, желающим предлагать крипто-услуги на Тайване.

VASP обязаны подавать декларацию о соответствии, чтобы доказать, что они соблюдают правила. Это особенно важно для предотвращения отмывания денег. FSC требует от этих поставщиков услуг операционной прозрачности и защиты прав потребителей. Внедряя эти правила, Тайвань стремится создать более безопасную среду для криптовалютных транзакций.

Криптовалютные транзакции на Тайване облагаются 5% налогом на добавленную стоимость (НДС). Продавцы-резиденты или компании должны зарегистрироваться в налоговых целях, если их ежемесячные продажи не превышают 40 000 новых тайваньских долларов, что составляет около 1300 долларов США. Этот налог применяется ко всем криптовалютным сделкам, добавляя еще один уровень регулирования в отрасль.

На мировом рынке биткоин (BTC) продолжает победную серию. Он зарегистрировал свою первую трехнедельную победную тенденцию с февраля. Трейдеры покупают опционы колл по страйк-цене 75 000 долларов и выше на бирже Deribit. Это свидетельствует о повышательном прогнозе цены биткоина. Инвесторы также продают опционы пут, что говорит о том, что они ожидают повышения цены.

Несколько факторов способствовали недавнему росту цены биткоина. Крупное стимулирующее заявление Китая и приток средств в биржевые спотовые ETF, зарегистрированные в США, помогли сохранить восходящую траекторию. Притоки эквивалентны более чем месячному запасу только что добытого BTC. Это создало бычий настрой на рынке.

Аналитики считают, что биткоин может выйти из своей шестимесячной коррекционной тенденции. Прорыв выше 75 000 долларов может привести к быстрому росту через максимумы всех времен к 100 000 долларов. Последняя часть активности покупателей коллов сосредоточена на страйк-цене в 100 000 долларов с истечением срока действия 27 декабря 2024 года. Это говорит о том, что трейдеры ожидают значительного ускорения цен.

Бычий поток повышенных покупок коллов и продаж путов говорит об ожиданиях, что цены скоро прорвутся. Инвесторы оптимистично смотрят на будущее биткоина. Модель расширяющегося треугольника, на которую ссылается опытный аналитик Питер Брандт, указывает на то, что более широкий восходящий тренд от минимумов октября 2023 года ниже 30 000 долларов возобновился.

Решение Тайваня разрешить профессиональным инвесторам вкладывать средства в иностранные крипто-ETF является значительным событием. Ужесточив регулирование и потребовав соблюдения требований AML, FSC стремится защитить инвесторов и обеспечить прозрачность. В то же время мировой рынок криптовалют переживает тенденции роста, при этом биткоин потенциально может пробить отметку в 75 000 долларов. Эти события могут иметь долгосрочное влияние на то, как криптовалюты торгуются и регулируются на Тайване и во всем мире.

Цена биткоина превысила 65 тысяч долларов

Рост произошел после того, как BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, получил зеленый свет на новую инициативу по биткоину. В то же время председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сделал «радикальное» заявление, которое заставило трейдеров говорить. Многие сейчас делают ставку на то, что биткоин может достичь 100 000 долларов после президентских выборов в США.

Интерес к опционам на биткоин растет, особенно в районе отметки в 100 000 долларов. Джеффри Кендрик, глава криптовалютных исследований в Standard Chartered, заметил эту тенденцию. «При этом рост произошел быстрее, чем можно объяснить только ростом цен на биткоин», — сказал он. «Скачок открытого интереса на уровне 100 000 долларов на этой неделе указывает на то, что участников движет что-то еще». Трейдеры оптимистично настроены и считают, что цена биткоина может вырасти до 100 000 долларов после выборов.

Вице-президент США и кандидат от Демократической партии на выборах 2024 года Камала Харрис пообещала поощрять инновационные технологии, такие как ИИ и цифровые активы. На мероприятии по сбору средств на Уолл-стрит, о котором сообщил Bloomberg, она сказала, что, если в ноябре она выиграет в Белом доме, то поддержит криптокомпании при одновременной защите потребителей и инвесторов. Это говорит о том, что победа Харрис может быть положительным моментом для биткоина и более широкого рынка криптовалют.

Кендрик считает, что любой исход выборов 5 ноября принесет пользу биткоину. «Эти комментарии свидетельствуют о том, что вне зависимости от того, кто победит, биткоин выиграет», — написал он. Рынок биткоина и криптовалют в последнее время лидирует по доходности, особенно после исторического снижения процентной ставки Федеральным резервом на прошлой неделе. Это повысило позитивные настроения среди инвесторов.

Если бывший президент США Дональд Трамп победит на выборах, Кендрик прогнозирует, что цена биткоина может вырасти до 125 000 долларов. Даже если победит Харрис, он ожидает, что биткоин поднимется до 75 000 долларов. В этом году Трамп поддержал биткоин и криптовалюты, пообещав создать стратегический резерв биткоинов в США, если будет избран. Он также поддерживает криптопроект, возглавляемый его сыновьями, Доном-младшим и Эриком.

Приверженность Трампа к созданию стратегического резерва биткоинов в США воодушевила многих в криптосообществе. Его сыновья возглавляют криптопроект, который привлек большое внимание. Это свидетельствует о твердой приверженности продвижению цифровых активов в Соединенных Штатах. Победа Трампа может привести к серьезным изменениям на рынке криптовалют.

Ранее в этом месяце Кендрик написал, что победа Харрис может вызвать первоначальное падение цены. «Победа Харрис, скорее всего, приведет к первоначальному падению цены», — сказал он. «Но мы ожидаем, что падение будет выкупаться, поскольку рынок понимает, что прогресс на регуляторном фронте все же будет, а также потому, что вступят в силу другие положительные движущие силы». Инвесторы могут рассматривать любые снижения цен как возможности для покупки.

Американские инвесторы вновь обретают аппетит к риску. Новые биржевые фонды (ETF), предлагающие левереджированные позиции по акциям MicroStrategy, процветают. У MSTX, запущенного в августе, теперь 357,6 млн долларов активов под управлением. Этот фонд предоставляет инвесторам ежедневные левереджированные инвестиционные результаты в 1,75 раза превышающие ежедневный процентный прирост акций MicroStrategy.

Еще один ETF, MSTU, был запущен на прошлой неделе. Он предлагает в два раза большие левереджированные инвестиционные результаты. Продукт показал огромный приток средств и теперь имеет активы на сумму более 80 миллионов долларов. Эти ETF являются фондами «длинного плеча», то есть они используют долг для усиления своих позиций. Это может привести к более высокой прибыли, но также и к большим убыткам. Инвесторы проявляют значительный интерес к этим рискованным инвестициям.

Аналитик ETF Bloomberg Эрик Балчунас прокомментировал популярность этих левереджированных ETF. Его удивил быстрый рост. «Я не думал, что для обоих найдется место (особенно так быстро)», — написал он в Twitter, назвав их популярность «дикой». Ранее он называл такие продукты «призрачным перцем острого соуса ETF» из-за их крайней волатильности.

MicroStrategy — публичная компания, известная своим программным обеспечением для анализа данных. В 2020 году она начала добавлять биткоин на свой баланс, чтобы получать доход для инвесторов. Эта стратегия привлекла внимание и привела к созданию левереджированных ETF, ориентированных на ее акции. Принятие биткоина компанией сделало ее центральной точкой для инвесторов, интересующихся криптовалютой.

Торговля опционами на биткоин демонстрирует быстрый рост на уровне страйка в 100 000 долларов. Это говорит о том, что трейдеры делают ставку на значительный рост цен. Интерес к опционам вокруг этой цены свидетельствует о высокой уверенности рынка. Интерес к опционам на биткоин «в основном формировался вокруг круглой цифры в 100 000 долларов», — отметил Кендрик.

Недавнее снижение процентной ставки Федеральной резервной системой повлияло на рост цены биткоина. Рынок криптовалют лидировал по показателям доходности после исторического решения Федрезерва. «Радикальные» заявления Джерома Пауэлла также сыграли свою роль в повышении доверия инвесторов. Эти факторы способствуют позитивным перспективам для биткоина.

Поддержка Камалы Харрис инновационных технологий, таких как ИИ и цифровые активы, была хорошо воспринята. Ее комментарии дают понять, что, если она станет президентом, для цифровых активов могут появиться благоприятные правила и возможности для роста. «Эти комментарии свидетельствуют о том, что любой исход 5 ноября в конечном итоге окажется положительным для биткоина», — написал Кендрик.

По мере приближения президентских выборов в США трейдеры с оптимизмом смотрят в будущее биткоина. Победит ли Трамп и будет ли продвигать стратегический резерв биткоинов или победит Харрис и будет поощрять криптокомпании, биткоин, похоже, готов к росту. Трейдеры делают ставку на целевую цену в 100 000 долларов, а инвесторы принимают левереджированные ETF, и криптовалютный рынок вступает в захватывающую фазу. Последствия выборов, политики Федеральной резервной системы и растущий интерес инвесторов указывают на потенциально значительный рост цены биткоина.

Боливия увидела большой скачок в торговле виртуальными активами с момента отмены запрета на биткойн. Решение центрального банка разрешить криптовалюты быстро изменило рынок. Всего за три месяца, с июля по сентябрь, страна сообщила о 100% росте среднемесячной торговли виртуальными активами по сравнению с предыдущими 18 месяцами. Этот всплеск произошел сразу после того, как центральный банк отменил 42-месячный запрет на биткойны и другие криптовалютные платежи, позволив финансовым учреждениям проводить транзакции с цифровыми активами.

Это изменение позволило в течение этого периода ежемесячно торговать в Боливии виртуальными активами на сумму около 15,6 млн долларов. Эта сумма была на 105% выше, чем сумма, которой торговали до отмены запрета. В общей сложности за последние три месяца было проведено виртуальных транзакций с активами на сумму около 48,6 млн долларов. Это больше, чем было продано за все шесть месяцев до отмены запрета. Множество этих транзакций были осуществлены со стейблкоинами, что свидетельствует об их растущей популярности на финансовом рынке Боливии.

Центральный банк, известный как Banco Central de Bolivia (BCB), пояснил, что рост торговли виртуальными активами напрямую связан с отменой запрета на биткойны и платежи в криптовалюте. Они полностью запретили биткойн в 2014 году, но решили изменить свою позицию в июне. Исполняющий обязанности президента BCB Эдвин Рохас Уло сказал: «BCB прокладывает путь к использованию криптоактивов в Боливии. Наша страна делает гигантские шаги к экономическому будущему с более широким использованием доступных цифровых инструментов». Это заявление показывает, что Боливия пытается создать более открытый и современный финансовый рынок, разрешая использование криптовалют.

Одним из основных признаков того, насколько популярными стали криптовалюты, является увеличение количества транзакций с криптовалютой. За последние три месяца количество транзакций выросло на 141% по сравнению с предыдущими шестью месяцами. Этот рост отчасти объясняется тем, что с июля по август еще шесть финансовых учреждений начали предлагать услуги с использованием виртуальных активов. Эти финансовые учреждения разрешили банкам обрабатывать криптовалюты по утвержденным электронным каналам, что облегчило людям и предприятиям использование цифровых активов в Боливии.

Эдвин Рохас Уло пояснил, что это изменение предоставляет боливийцам больше возможностей для обработки переводов и платежей, особенно для международной торговли. Он считает, что интеграция виртуальных активов в финансовую систему поможет боливийским компаниям более эффективно участвовать в международной торговле. Использование виртуальных активов предлагает альтернативный механизм обработки переводов, будь то личные транзакции, деловые платежи или международная торговля.

С момента отмены запрета центральный банк Боливии также прилагает усилия для обучения людей виртуальным активам и тому, как их использовать. Они включили информацию о криптовалютах в свою Программу экономического и финансового образования. В общей сложности центральный банк провел 33 семинара по всей стране, охватив более 3000 человек. Эта образовательная инициатива направлена ​​на то, чтобы помочь боливийцам понять потенциал цифровых активов и то, как они могут безопасно и эффективно использовать их в своей повседневной жизни.

Рост торговли криптовалютами привлек больше внимания к финансовому рынку Боливии, показав, что цифровые активы могут стать частью экономики страны. Усилия центрального банка по включению виртуальных активов в свои программы по финансовому образованию демонстрируют приверженность Боливии сделать цифровые активы более доступными. Это также отражает цель страны — развивать экономическое будущее, которое включает такие современные финансовые инструменты, как биткойн и стейблкоины.

История растущего рынка криптовалют в Боливии происходит одновременно с важными изменениями в мировой экономике. Например, Китай недавно объявил о большом пакете стимулирующих мер, который включал более низкие процентные ставки и более низкие требования к резервам для банков. Этот шаг оказал большое влияние на мировые финансовые рынки, включая рынок криптовалют. Пакет привел к резкому росту китайского фондового рынка: индекс голубых фишек CSI 300 вырос на 15,7%, а индекс Хансен — примерно на 13%. Эти изменения в Китае также повлияли на мировой рынок криптовалют, помогая повысить интерес к биткойнам и другим цифровым активам.

В результате этих международных изменений приток в спотовые ETF на биткойны был положительным в течение всей недели: чистый приток составил 612,1 млн долларов, согласно Farside. Эта тенденция помогла биткойну продолжить восходящий тренд: в этом году он вырос на 55,1%, в то время как эфириум вырос на 16,4%. Аналитики считают, что биткойн и эфириум будут продолжать расти, особенно теперь, когда обе основные кандидатуры в президенты США поддерживают технологию блокчейна.

В Боливии основное внимание уделяется тому, как криптовалюта может быть использована для улучшения экономической ситуации в стране. Отменив запрет на биткойны, центральный банк упростил для людей использование цифровых активов. Этот шаг также позволил большему количеству финансовых учреждений предлагать услуги по виртуальным активам, что помогло создать более инклюзивную финансовую систему.

Решение Боливии разрешить торговлю криптовалютами отражает более широкую тенденцию признания странами важности виртуальных активов. По мере того как все больше людей начинают понимать и использовать цифровые активы, на рынке криптовалют Боливии, вероятно, будет наблюдаться еще больший рост. Опыт страны показывает, что снятие ограничений на биткойны и другие криптовалюты может привести к значительным изменениям в том, как люди обращаются с деньгами и инвестициями.

Уровень инфляции в Боливии оставался относительно низким по сравнению с другими странами Латинской Америки и составил 2,58% в 2023 году. В то же время боливаниано потерял всего 2,4% своей покупательной способности по отношению к доллару США за последние пять лет. Эти стабильные экономические условия делают Боливию интересным примером того, как виртуальные активы могут вписаться в экономику страны.

Решение Боливии отменить запрет на биткойны не только увеличило торговлю, но и открыло новые возможности для международной торговли. Позволяя финансовым учреждениям предлагать услуги виртуальных активов, страна позиционирует себя таким образом, чтобы воспользоваться глобальными тенденциями в области принятия криптовалют. Ожидается, что это поможет боливийским компаниям более активно участвовать в международной торговле, предоставив им больше инструментов для конкуренции на мировом рынке.

Осведомленность населения о том, как безопасно использовать виртуальные активы, также играет большую роль в том, на чем сосредоточен центральный банк. По мере того как все больше людей узнают о криптовалютах, им будет легче адаптировать эти цифровые инструменты к своей повседневной жизни. Это может помочь Боливии разработать более современную финансовую систему, которая принесет пользу всем.

Решение Боливии отменить запрет на биткойны привело к резкому росту торговли виртуальными активами и увеличению количества криптовалютных транзакций. Центральный банк страны предпринял шаги для обучения населения виртуальным активам, что помогло создать более информированное население, готовое участвовать в растущем мире виртуальных активов. По мере того как Боливия продолжает внедрять криптовалюты, она может стать ведущим примером того, как цифровые активы могут быть интегрированы в экономику, открывая новые возможности как для частных лиц, так и для бизнеса.

Russian:

Биткоин снова оказался в заголовках газет, выйдя на уровень в 65 000 долларов, поскольку экономика США демонстрирует сильный рост. Скачок курса цифровой валюты тесно связан с последними экономическими данными, которые показывают, что ВВП США в этом квартале вырос на 3%. Это существенный рост по сравнению с 1,6% в предыдущем квартале, как сообщает Бюро экономического анализа (BEA). Эта новость вызвала ажиотаж среди инвесторов, что привело к резкому росту цен на биткойны, отражающему оптимистичные настроения на рынке.

Рост ВВП США на 3% является явным признаком того, что экономика восстанавливается после последствий пандемии COVID-19. К этому росту привели увеличение потребительских расходов и инвестиции в бизнес. По мере укрепления экономики инвесторы ищут активы, которые могут принести высокую прибыль. Биткоин, который часто рассматривается как средство защиты от инфляции и рискованный актив, стал привлекательным вариантом. Стоимость криптовалюты выросла после сообщения о росте ВВП США на 3%, продемонстрировав, как экономические показатели могут влиять на цены на биткойны.

Улучшения на рынке труда США также сыграли значительную роль в резком скачке цен на биткойны. Министерство труда США сообщило о снижении числа первичных заявок на пособие по безработице, которое упало на 4000 до сезонно скорректированного уровня в 218 000 за неделю, закончившуюся 21 сентября. Это сокращение числа первичных заявок на пособие по безработице свидетельствует об улучшении ситуации на рынке труда. Четырехнедельное скользящее среднее недельных заявок на пособие по безработице также снизилось на 3500 до 224 750. Эти показатели свидетельствуют о положительной тенденции на рынке труда, которая коррелирует с ростом цен на биткойны.

Сочетание сильного роста ВВП и улучшения ситуации на рынке труда создало позитивные экономические перспективы для США. Эти перспективы усиливают оптимистичные настроения в отношении биткойнов, что приводит к значительному росту цен. Согласно статистике TradingView, биткойн достиг месячного максимума после того, как рост ВВП США вырос до 3%, приблизившись к отметке в 65 500 долларов и показав рост на 3% за последние 24 часа. Криптовалюта выросла более чем на 1000 пунктов с момента публикации данных по ВВП, что демонстрирует прочную связь между экономическими показателями и рынками криптовалют.

Инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее, и эти оптимистичные рыночные настроения влияют на цены на биткойны. Поскольку экономика США находится на прочной основе, многие обращаются к биткойнам как к перспективной инвестиции. Рыночная капитализация криптовалюты выросла, что отражает приток новых инвесторов и капитала. По последним данным, более 90% держателей BTC в настоящее время находятся в прибыли. Этот высокий уровень доходности привлекает к биткойну больше внимания, но также вызывает опасения по поводу возможных коррекций рынка.

Корректировки денежно-кредитной политики как в США, так и в Китае оказали значительное влияние на мировые рынки и цену биткойна. В США Федеральная резервная система (ФРС) предприняла неожиданный шаг, снизив процентные ставки на 50 базисных пунктов. Это решение, первое в своем роде с начала пандемии COVID-19, привело к снижению стоимости заимствований и поощрению инвестиций в рисковые активы, такие как биткойны.

Снижение процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов было больше, чем ранее ожидаемое снижение на 25 базисных пунктов. Трейдеры ожидают еще одного снижения на следующем заседании ФРС 7 ноября, при этом текущие ставки благоприятствуют еще одному снижению на 50 базисных пунктов, согласно прогнозам CME FedWatch Tool. Ожидание дальнейшего снижения процентных ставок подстегнуло ожидания смягчения мировой денежно-кредитной политики, что способствовало тому, что в начале этой недели биткойн преодолел отметку в 64 000 долларов. Эти корректировки денежно-кредитной политики имеют существенные последствия для экономики и финансовых рынков.

Между тем в Китае власти рассматривают возможность вливания 1 триллиона юаней (142 миллиарда долларов) в крупные государственные банки для стимулирования кредитования и экономического роста. Этот потенциальный шаг станет крупнейшим вливанием капитала в Китае с 2008 года. Финансирование, полученное за счет новых государственных облигаций, направлено на противодействие замедлению экономического роста и увеличение ликвидности. Такие стимулирующие меры в Китае имеют глобальное влияние, влияя на поведение инвесторов и рыночную динамику. Увеличение ликвидности и снижение стоимости заимствований может принести пользу таким рискованным активам, как биткойны, поскольку инвесторы ищут более высокую прибыль.

Поскольку цена биткойна превышает 65 000 долларов, более 90% держателей BTC сейчас находятся в прибыли. Этот уровень доходности является значительным, но он также может представлять риск для криптовалюты

Ралли биткоина после пакета стимулов от Китая

Биткоин пережил значительный рост после объявления пакета стимулов Народным банком Китая (НБК). Многие аналитики считают, что это только начало, и прогнозируют возможный прорыв к отметке 78 000 долларов в ближайшие недели. В этой статье рассматривается, как последние экономические стимулы Китая и действия центрального банка влияют на биткоин и почему это может привести к еще большему росту на рынке криптовалют.

Пакет стимулов Китая и биткоин

24 сентября Народный банк Китая объявил о плане вбросить около 140 миллиардов долларов в свою финансовую систему, снизив норму обязательных резервов (RRR) на 50 базисных пунктов. Это часть усилий Китая по стимулированию своей слабеющей экономики и рынка недвижимости. Эти меры также включают снижение стоимости заимствований и смягчение правил покупки недвижимости для поддержки сектора недвижимости.

Поскольку центральные банки во всем мире внимательно следят за действиями Китая, Джейми Куттс, главный криптоаналитик инвестиционной компании Real Vision, утверждает, что последний пакет стимулов Китая имеет большое значение для биткоина. Он прогнозирует, что это может даже побудить другие центральные банки следовать по тому же пути, что может стать переломным моментом для цен на биткоин.

Куттс заявил: «Для этого цикла дно ликвидности глобального центрального банка достигнуто. Осталось только наблюдать, как другие центральные банки последуют этому примеру». Проще говоря, он имеет в виду, что центральные банки по всему миру могут начать вливать больше денег в свою экономику, как это сделал НБК.

Прежняя реакция биткоина на экономический стимул Китая

Это не первый случай, когда биткоин положительно отреагировал на меры экономического стимулирования со стороны Китая. Например, НБК вбросил 367,7 миллиарда долларов с помощью обратного РЕПО в октябре 2023 года и еще 140 миллиардов долларов в январе 2024 года, снизив норму обязательных резервов на 50 базисных пунктов. После этих действий цена биткоина выросла более чем на 100%, что свидетельствует о явной связи между китайскими стимулами и ростом биткоина.

Несмотря на то, что Китай запретил майнинг криптовалют в 2021 году, связь между биткоином и китайской ликвидностью остается сильной. Это показывает, что производительность криптовалюты по-прежнему связана с глобальными условиями ликвидности, и недавние меры Китая могут подтолкнуть инвесторов к принятию большего риска, вкладывая в такие активы, как биткоин.

Почему ликвидность центрального банка важна для биткоина

Биткоин работает в кредитной фиатной системе с частичным резервированием, где обесценивание или снижение стоимости валюты рассматривается как естественная часть процесса. Когда центральные банки, такие как НБК, вливают больше денег в экономику, это часто означает, что стоимость фиатных денег падает. В результате инвесторы ищут альтернативы, такие как биткоин, чтобы защитить свое богатство.

Эта тенденция объясняет, почему, по мнению аналитиков, ликвидность центрального банка повышает спрос на биткоин. Когда в финансовой системе доступно больше денег, люди, как правило, инвестируют в рискованные активы, такие как биткоин, ожидая более высокой прибыли. Следовательно, последний пакет стимулов Китая может вызвать больше инвестиций в биткоин, поскольку другие центральные банки могут последовать примеру Китая.

Технический анализ: модель бычьего флага биткоина

К ажиотажу добавляется технический анализ движения цены биткоина. В настоящее время график цен на биткоин показывает модель «бычьего флага». Эта модель возникает, когда цена актива резко растет, а затем консолидируется в нисходящем канале. Проще говоря, биткоин двигался боком после большого роста, а теперь выглядит готовым к еще одному прорыву.

Если биткоину удастся пробить верхнюю линию тренда этого паттерна, аналитики прогнозируют, что он может достичь 78 000 долларов, что станет новым потенциальным рекордом. Однако, если прорыв не удастся, цена биткоина может упасть обратно к своей нижней линии тренда, около уровня коррекции Фибоначчи 0,0. Этот паттерн коррекции часто используется для прогнозирования потенциальных уровней цен на основе прошлых движений, что дает трейдерам больше понимания возможных результатов.

Как инфляция и политика центрального банка влияют на рост биткоина

Чтобы биткоин достиг своего нового исторического максимума, ему, возможно, придется подняться выше 80 000 долларов с поправкой на инфляцию. Инфляция является еще одним ключевым фактором роста биткоина, поскольку традиционные фиатные валюты со временем теряют свою стоимость. Чем больше центральные банки вливают ликвидности в систему, тем выше становится инфляция, что делает биткоин более привлекательным вложением для тех, кто хочет сохранить свое богатство.

По мере того, как инфляционное давление растет во всем мире, инвесторы переключают свое внимание на такие активы, как биткоин, имеющий фиксированное предложение в размере 21 миллиона монет. Эта редкость делает менее вероятной потерю его стоимости со временем, в отличие от фиатных валют, которые можно бесконечно печатать.

Биткоин-киты просыпаются

В последнее время несколько давно бездействовавших биткоин-китов, которые добывали биткоин в первые годы его существования, снова стали активными. Один из таких китов, который добывал монеты в первые месяцы существования сети биткоин, перевел 10 BTC (на сумму 630 000 долларов) на криптовалютную биржу Kraken. Этот майнер владеет BTC на сумму около 77 миллионов долларов, добытыми в первые месяцы существования биткоина, что означает, что их действия могут существенно повлиять на рынок.

По словам аналитиков Arkham Intelligence, это не первый случай, когда майнер биткоинов эпохи Сатоши «проснулся» в последнее время. Еще один майнер, владевший биткоинами на сумму не менее 16 миллионов долларов с 2009 года, также перевел свои монеты на другой адрес. Эти действия вызывают вопросы о том, планируют ли эти ранние майнеры продать свои запасы биткоинов, что может повлиять на рынок.

Почему биткоин-киты продают сейчас?

Биткоин-киты, особенно те, кто хранил свои активы в течение многих лет, часто продают свои монеты, когда считают, что цена достигла прибыльного уровня. По мере роста стоимости биткоин долгосрочные держатели могут чувствовать себя более мотивированными обналичить свои инвестиции. Это распространенное поведение, которое обычно происходит, когда биткоин демонстрирует признаки предстоящего роста или после значительного скачка цен.

Аналитики отметили, что перевод биткоинов на централизованные биржи, такие как Kraken, часто свидетельствует о намерении продать. Хотя неясно, почему эти киты перемещают свои средства, их действия добавляют элемент неопределенности на рынок, особенно когда цена биткоина демонстрирует признаки потенциального прорыва.

Влияние Китая на майнинг и ликвидность биткоина

Хотя Китай запретил майнинг криптовалют в 2021 году, влияние страны на биткоин по-прежнему значительно. Его экономическая политика, такая как пакеты стимулов и вливания ликвидности, продолжает влиять на цены на биткоин. Например, недавние стимулы Китая привели к росту стоимости биткоина, доказав, что глобальные тенденции ликвидности играют большую роль на рынках криптовалют.

Действия НБК, в том числе снижение нормы обязательных резервов и предоставление большей ликвидности, создают эффект домино на финансовых рынках, включая криптовалюты. Поскольку Китай вливает больше денег в свою экономику, инвесторы, вероятно, будут искать активы, которые предлагают более высокую прибыль, такие как биткоин.

Что ждет биткоин в дальнейшем?

Благодаря мерам стимулирования Китая и потенциальному влиянию на другие центральные банки биткоин может двигаться к значительному прорыву. Аналитики считают, что паттерн бычьего флага является сильным индикатором этой восходящей тенденции, причем прогнозы указывают на отметку 78 000 долларов или выше.

Самый сильный сентябрь в истории биткойна

Биткойн (BTC) находится на пути к тому, чтобы стать самым бычьим с момента своего создания. Несмотря на то, что обычно в этом месяце наблюдается снижение, в этом году криптовалюта демонстрирует признаки того, что она может сломать эту тенденцию. Осталось всего семь дней до конца сентября, и эксперты полагают, что биткойн скоро может достичь нового исторического максимума (ATH).

Биткойн имитирует прошлые движения, сигнализируя о бычьем тренде

Аналитик криптовалют Джелле поделился в социальных сетях, что биткойн движется очень похоже на прошлый год. Эти более высокие минимумы являются признаком того, что биткойн может двигаться к ключевому уровню, который может поднять его цену на новые высоты. Как и в сентябре 2023 года, биткойн поднимается к этой критической точке.

В настоящее время биткойн торгуется выше своих зон поддержки, при этом первый более высокий минимум находится на уровне 52 000 долларов, а второй — на уровне 54 000 долларов. Эти уровни действовали как сильные точки отскока, подталкивая цену к уровню сопротивления от 68 000 до 70 000 долларов. Это похоже на то, что произошло в сентябре 2023 года, когда биткойн пробил отметку в 28 000 долларов после формирования аналогичной структуры.

Паттерны цен биткойна указывают на бычий разворот

Если посмотреть на графические паттерны, биткойн демонстрирует признаки двойного дна около ценового уровня 53 000 долларов. С точки зрения торговли паттерн двойного дна часто сигнализирует о бычьем развороте. Это означает, что биткойн может вскоре вырваться из своего текущего ценового диапазона и подняться еще выше.

В данный момент крупнейший ценовой актив биткойна в криптовалютном секторе держится стабильно. Если так будет продолжаться, это может стать самым сильным сентябрем для биткойна. Если ему удастся закрыть месяц в зеленой зоне, это может привести к бычьему тренду в течение следующих трех месяцев, как это было в 2015, 2016 и 2023 годах.

История биткойна в сентябре: неоднозначная статистика

Исторически сентябрь был неблагоприятным месяцем для биткойна. Обычно он заканчивал месяц в красной зоне каждый год, за исключением 2015, 2016 и 2023 годов. Всякий раз, когда биткойн закрывается в зеленой зоне в сентябре, он, как правило, продолжает эту положительную тенденцию в октябре, ноябре и декабре. Эта тенденция предполагает, что биткойн может быть готов к многообещающему четвертому кварталу в этом году.

В настоящее время цена биткойна составляет 63 600 долларов, что на 1,30% больше, чем за последние 24 часа, и на 8,52% больше, чем за последние семь дней. Этот рост помог сократить потери за последний месяц всего до 1,14%. Эти цифры говорят о том, что в ближайшие месяцы биткойн может пережить очень бычий период.

Графические паттерны: двойное дно Адама и Евы и восходящий клин

Эксперт по криптовалютам отметил, что биткойн формирует паттерн «двойное дно Адама и Евы». Это сильный индикатор потенциального бычьего тренда. Паттерн приближается к своей линии подтверждения, которая, если будет пробита, может сигнализировать о более длительном восходящем тренде для биткойна.

Тем не менее, следует соблюдать осторожность. Другой профессиональный криптотрейдер отметил, что доминирование биткойна может приближаться к переломному моменту. Биткойн в настоящее время формирует паттерн восходящего клина, который обычно является медвежьим сигналом. Уровень сопротивления для доминирования биткойна составляет 58,61%. Если биткойн не сможет пробить этот уровень, это может означать, что альткоины могут набрать силу по отношению к биткойну, что приведет к возможному изменению рыночных тенденций.

Опционный рынок биткойна: ключ к прогнозированию колебаний цен

Один из способов лучше понять, куда движется биткойн, — это посмотреть на опционный рынок. Ник Форстер, основатель протокола деривативов DeFi Derive, отметил, что опционный рынок переживает то, что он называет «сезоном рефлексивности». Рефлексивность относится к циклу, в котором действия трейдеров влияют на цену актива, и, в свою очередь, изменение цены влияет на поведение трейдеров. Это создает петлю обратной связи, которая может поднять цену еще выше.

Форстер указал на 30-дневный перекос коллов/путов для опционных контрактов на биткойн. Этот перекос продолжает «расти», что означает, что трейдеры делают большие ставки на рост цены биткойна. Опционный рынок видит повышенный интерес со стороны трейдеров, ожидающих, что биткойн к концу ноября достигнет ценового диапазона от 80 000 до 90 000 долларов.

Это бычье поведение на опционном рынке предполагает, что трейдеры ожидают дальнейшей волатильности восходящего тренда, что может подтолкнуть цену биткойна еще выше в ближайшие месяцы.

Влияние одобрения ETF на биткойн от BlackRock

Еще одним важным событием на рынке биткойнов стало недавнее одобрение торговли опционами на популярный ETF на биткойн от BlackRock, iShares Bitcoin Trust (IBIT). Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) дала добро Международной фондовой бирже Nasdaq на листинг и торговлю опционами на этот ETF. Ожидается, что этот шаг привлечет больше традиционных финансовых трейдеров на опционный рынок биткойна, что потенциально приведет к большей волатильности цен.

Тем не менее Форстер упомянул, что, хотя одобрение опционов на ETF на биткойн от BlackRock в конечном итоге может привести к снижению волатильности из-за того, что традиционные финансовые трейдеры продают покрытые коллы, непосредственное влияние еще предстоит увидеть. На данный момент трейдеры пользуются текущей волатильностью, чтобы извлечь выгоду из потенциального роста на рынке биткойнов.

Как альткоины могут набрать силу по отношению к биткойну

По мере того как доминирование биткойна достигает потенциального переломного момента, альткоины могут набрать силу по отношению к биткойну. Паттерн восходящего клина часто сигнализирует о развороте рыночных тенденций, и поскольку биткойн приближается к своему уровню сопротивления доминирования на отметке 58,61%, это может означать, что такие альткоины, как Ethereum, Solana или Cardano, могут увидеть рост интереса и цены.

Паттерн восходящего клина, наблюдаемый на графике доминирования биткойна, предполагает, что трейдеры внимательно следят за любыми признаками изменения рыночной динамики. Если биткойн не сможет преодолеть этот уровень сопротивления, альткоины могут начать превосходить биткойн в ближайшие месяцы.

Может ли биткойн повторить свою тенденцию «Uptober»?

Термин «Uptober» стал популярным среди энтузиастов криптовалют, потому что биткойн, как правило, растет в октябре. Если биткойну удастся закрыть этот сентябрь в зеленой зоне, он может последовать своей исторической тенденции и продолжить рост в октябре, ноябре и декабре.

Многие аналитики считают, что зеленый сентябрь может стать сильным сигналом того, что биткойн достигнет новых максимумов в ближайшие месяцы. Однако важно помнить, что рынок криптовалют известен своей непредсказуемостью. Несмотря на позитивные сигналы, всегда разумно провести собственное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Роль политических событий в будущем биткойна

На будущие ценовые движения биткойна также могут повлиять предстоящие политические события, в частности президентские выборы в США. По мере приближения к ключевым политическим и экономическим событиям настроения на рынке биткойнов готовятся к потенциальным волатильным изменениям. Это может создать больше возможностей как для прибыли, так и для убытков в ближайшие месяцы.

По словам Ника Форстера, трейдеры уже