Wieloryby gromadzą bitcoiny. Duże portfele osiągają 17-miesięczny szczyt

Wieloryby bitcoinowe są w ruchu, kupując więcej bitcoinów, gdy drobni inwestorzy sprzedają swoje udziały. Ostatni raport pokazuje, że liczba portfeli bitcoinowych posiadających 100 lub więcej BTC osiągnęła 17-miesięczny szczyt. Dzieje się to, gdy inwestorzy detaliczni odczuwają presję ze strony spadających cen i pozbywają się swoich bitcoinów. Przyjrzyjmy się bliżej temu, co się dzieje.

Wieloryby bitcoinowe kupują dużo

W ostatnim miesiącu liczba portfeli bitcoinowych z co najmniej 100 BTC gwałtownie wzrosła. Według platformy analizy łańcucha bloków Santiment, 283 nowe portfele przekroczyło granicę 100 bitcoinów w sierpniu. Dzięki temu łączna liczba tych dużych portfeli wzrosła do 16 120, co jest najwyższą liczbą, jaką widzieliśmy w ciągu ostatnich 17 miesięcy.

Wieloryby bitcoinowe, czyli osoby lub podmioty posiadające duże ilości bitcoinów, najwyraźniej wykorzystują obecne warunki rynkowe. Wraz ze spadkiem cen wieloryby te zajęły się kupowaniem większej ilości bitcoinów. W rzeczywistości dodali oni ponad 133 000 BTC do swoich portfeli w ciągu ostatnich 30 dni, co stanowi wartość ponad 7,6 miliarda dolarów.

Dlaczego drobni inwestorzy sprzedają?

Podczas gdy wieloryby kupują, drobni inwestorzy sprzedają. Adam Back, dyrektor generalny Blockstream, zauważył, że od czasu spadku ceny bitcoina z ponad 62 000 USD do około 58 000 USD pod koniec sierpnia wieloryby robią zakupy. Według Backa wieloryby te kupują około 450 BTC na minutę.

Santiment sugeruje, że drobni inwestorzy, czasami nazywani „rekinami”, gdy posiadają co najmniej 10 BTC, odczuwają presję, gdy ceny spadają. Wielu z nich kupiło bitcoiny po wyższych cenach, a teraz, gdy cena jest poniżej ich punktu wejścia, sprzedają, aby ograniczyć straty. Analityk ds. kryptowalut Axel Adler Jr. wspomniał we wpisie na X (dawniej znanym jako Twitter), że jeśli obecny trend się utrzyma, możemy zobaczyć jeszcze więcej osób sprzedających swoje bitcoiny ze stratą.

Rola nastrojów rynkowych

Indeks strachu i chciwości w kryptowalutach, który mierzy nastrój rynku kryptowalut, pokazuje, że wielu inwestorów odczuwa obecnie strach. W sierpniu indeks spędził więcej dni w strefie „strachu” niż w strefie „chciwości”, ze średnią oceną 37. Ten strach prawdopodobnie napędza część sprzedaży, ponieważ inwestorzy obawiają się dalszych spadków cen.

Mimo to niektórzy eksperci uważają, że wzrost aktywności wielorybów może być dobrym znakiem dla rynku. Vivek Sen, założyciel Bitgrow Lab, sugeruje, że fakt, iż wieloryby kupują, może oznaczać, że widzą wartość bitcoina po tych niższych cenach. Może to być pozytywnym sygnałem dla rynku w dłuższej perspektywie.

Wyniki bitcoina w sierpniu

Sierpień był ciężkim miesiącem dla bitcoina. Cena BTC spadła o 8,6%, kończąc miesiąc na nowym dwutygodniowym minimum. Ten spadek był gorszy niż średnia miesięczna wydajność, ponieważ bitcoin zazwyczaj zyskuje około 1,75% w sierpniu. Dane z CoinGlass pokazują również, że historycznie wrzesień był trudnym miesiącem dla bitcoina, ze średnią stratą na poziomie 4,5%.

Wraz z początkiem września inwestorzy zastanawiają się, czy tak zwany „efekt września” wpłynie na bitcoina w tym roku. Efekt września to termin używany na rynku akcji do opisania tendencji akcji do gorszych wyników we wrześniu. Bitcoin wykazywał podobny wzorzec, przy czym wrzesień często był jednym z najgorszych miesięcy dla BTC.

Czy efekt września uderzy ponownie?

Od 2013 roku bitcoin miał tylko trzy pozytywne wrześnie, ze wzrostami w 2015, 2016 i 2021 roku. W większości innych lat kryptowaluta ta odnotowywała znaczne straty w tym miesiącu. Najgorszym wrześniem dla bitcoina był 2014 rok, kiedy cena spadła o ponad 19%.

Biorąc pod uwagę tę historię, niektórzy inwestorzy obawiają się, że bitcoin może stanąć w obliczu kolejnego trudnego miesiąca. Analityk on-chain Ali Martinez zwrócił uwagę, że bitcoin musi wkrótce przebić poziom 66 000 USD, aby uniknąć wejścia w przedłużający się rynek niedźwiedzia. Jeśli cena utrzyma się poniżej tego poziomu, możemy zobaczyć dalsze spadki.

Co powinni zrobić inwestorzy (bez porad inwestycyjnych)?

Co powinni zrobić inwestorzy w obliczu tak dużej niepewności na rynku? Ważne jest, aby inwestorzy byli na bieżąco i uważnie przestrzegali swoich strategii. Wzrost aktywności wielorybów sugeruje, że niektórzy duzi gracze uważają, że bitcoin jest niedowartościowany przy obecnych cenach. Jednak dane historyczne dotyczące września wskazują, że w nadchodzących tygodniach możemy być świadkami większej zmienności.

Dla tych, którzy posiadają bitcoiny, dobrym pomysłem może być obserwowanie kluczowych poziomów cenowych wymienionych przez analityków, takich jak poziom 66 000 USD. Jeśli bitcoinowi uda się przebić ten poziom, może to sygnalizować odbicie. Z drugiej strony, jeśli cena będzie nadal spadać, możemy zobaczyć więcej sprzedaży ze strony drobnych inwestorów, co może jeszcze bardziej obniżyć cenę.

Wieloryby bitcoinowe gromadzą więcej BTC, gdy drobni inwestorzy pozbywają się swoich udziałów. Doprowadziło to do znacznego wzrostu liczby dużych portfeli bitcoinowych, osiągając 17-miesięczny szczyt. Podczas gdy obecny nastrój rynkowy jest pełen obaw, a wrzesień historycznie był trudnym miesiącem dla bitcoina, działania wielorybów sugerują, że widzą one wartość na obecnym rynku. Inwestorzy powinni zachować ostrożność, być na bieżąco i być przygotowani na potencjalną zmienność w nadchodzących tygodniach.

Zrzeczenie się odpowiedzialności: Niniejszy tekst nie stanowi porady inwestycyjnej w żadnej formie.

Czym są diamentowe ręce Bitcoina?

W świecie kryptowalut terminem „diamentowe ręce” określa się inwestorów, który trzymają swoje Bitcoiny bez względu na to, co dzieje się na rynku. Ci inwestorzy są silni i nie sprzedają swoich Bitcoinów, nawet podczas dużych załamań rynku. Ostatnio dane wykazały, że 32% całkowitej podaży Bitcoinów nie zostało przesuniętych od ponad pięciu lat. Oznacza to, że wielu inwestorów Bitcoinów trzyma swoje monety od bardzo długiego czasu, co jest oznaką ich silnej wiary w kryptowalutę.

Zrozumienie uśpionej podaży Bitcoinów

Podaż Bitcoinów, która nie została przesunięta od pięciu lub więcej lat, jest często nazywana „podażą uśpioną”. Ta podaż składa się z monet, które pozostawały nietknięte w portfelach przez co najmniej pięć lat. Mówiąc prościej, są to Bitcoiny, które nie były wydawane ani przesyłane przez ich właścicieli przez długi czas. Może się to zdarzyć z kilku powodów, na przykład dlatego, że właściciel po prostu zdecyduje się nie sprzedawać lub dlatego, że klucze do portfela zostaną zgubione, uniemożliwiając przeniesienie monet.

Długoterminowi posiadacze Bitcoinów: odporni inwestorzy

Inwestorzy, którzy posiadają swoje Bitcoiny dłużej niż 155 dni, są znani jako długoterminowi posiadacze (LTH). Kiedy ci LTH trzymają swoje monety przez ponad pięć lat, często określa się ich mianem „diamentowych rąk” rynku Bitcoinów. Ci inwestorzy są uważani za najbardziej odpornych, ponieważ im dłużej trzymają swoje Bitcoiny, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że je sprzedadzą. Jest to ważne, ponieważ pokazuje, że znaczna część podaży Bitcoinów jest utrzymywana przez osoby wierzące w długoterminową wartość kryptowaluty.

Dlaczego podaż Bitcoinów pozostaje uśpiona?

Istnieje kilka powodów, dla których znaczna część podaży Bitcoinów pozostaje uśpiona. Jednym z powodów jest to, że wielu długoterminowych posiadaczy jest zaangażowanych w swoją inwestycję i wierzy, że wartość Bitcoinów będzie nadal rosła. Innym powodem jest to, że część uśpionej podaży może zostać utracona na zawsze. Może się tak zdarzyć, jeśli klucze dostępu do portfela Bitcoinów zostaną zapomniane lub zgubione, uniemożliwiając przeniesienie monet. W miarę starzenia się Bitcoinów coraz bardziej prawdopodobne jest, że część podaży zostanie utracona, ale pozostała część jest utrzymywana przez inwestorów o silnych przekonaniach.

Wpływ uśpionych Bitcoinów na rynek

Fakt, że 32% całkowitej podaży Bitcoinów nie zostało przesuniętych od ponad pięciu lat, ma istotne znaczenie dla rynku. Kiedy duża część podaży jest utrzymywana przez długoterminowych posiadaczy, zmniejsza to liczbę Bitcoinów dostępnych do obrotu. Może to wpłynąć na cenę Bitcoinów, ponieważ im mniej Bitcoinów jest dostępnych, tym każdy z nich staje się bardziej wartościowy. Ponadto silna wiara tych długoterminowych posiadaczy może mieć stabilizujący wpływ na rynek, ponieważ są oni mniej skłonni do sprzedaży w okresach wysokiej zmienności.

HODLerzy Bitcoinów i trendy rynkowe

HODLerzy, czyli osoby, które „trzymają się kurczowo”, są znani ze swojego zaangażowania w utrzymywanie Bitcoinów, pomimo wahań rynku. Ostatnie dane pokazują, że chociaż niektórzy długoterminowi posiadacze sprzedali swoje Bitcoiny na początku tego roku, aby wykorzystać wzrosty cen, ogólny procent uśpionych Bitcoinów pozostał stosunkowo stabilny. Sugeruje to, że większość tych inwestorów nadal trzyma swoje monety, nawet po doświadczeniach z takimi dużymi wydarzeniami rynkowymi, jak krachu COVID-19, hossy w 2021 roku i bessy w 2022 roku.

Przyszłość uśpionej podaży Bitcoinów

Patrząc w przyszłość, mało prawdopodobne jest, aby większość tych „diamentowych rąk” sprzedała swoje Bitcoiny, chyba że zajdą bardzo szczególne okoliczności. Odporność tych inwestorów jest silnym wskaźnikiem ich zaufania do przyszłości Bitcoinów. W miarę rozwoju rynku kryptowalut działania tych długoterminowych posiadaczy będą odgrywać kluczową rolę w określaniu przyszłej wartości Bitcoinów.

Cena Bitcoinów i zachowanie rynku

Ostatnio cena Bitcoinów spadła o prawie 4%, spadając do 59 100 USD. Jednak ten ruch cenowy nie wydaje się zachwiać zaufania długoterminowych posiadaczy. Fakt, że 32% podaży pozostaje uśpione przez ponad pięć lat, pokazuje, że tych inwestorów niełatwo zachwiać krótkoterminowymi wahaniami rynku. Ta stabilność jest niezbędna dla zdrowia całego rynku kryptowalut.

Diamentowe ręce Bitcoinów udowodniły swoją odporność, trzymając swoje monety przez ponad pięć lat. Ponieważ 32% podaży Bitcoinów pozostaje uśpionych, ci długoterminowi posiadacze nadal mają znaczący wpływ na rynek. Niezależnie od tego, czy wynika to z ich silnych przekonań, czy utraty dostępu do portfeli, ci inwestorzy pokazali, że są w tym na dłuższą metę. W rezultacie przyszłość Bitcoinów jest ściśle związana z działaniami i przekonaniami tych „diamentowych rąk”.

Inwestorzy w kryptowaluty mają ciężkie czasy, nawet gdy ETF-y na bitcoiny cieszą się ogromnym powodzeniem.

Podczas gdy bitcoin radzi sobie dobrze, szerszy rynek kryptowalut nie. Inwestorzy zaczynają odczuwać rozczarowanie, kwestionując przyszłość kryptowalut, ponieważ popyt na tę młodą klasę aktywów wydaje się słabnąć.

Spadek na rynku kryptowalut pomimo hossy

W typowej hossie oczekujemy, że wszystkie aktywa kryptowalutowe będą rosły. Bitcoin zwykle wyznacza kierunek, po którym podążają Ethereum (ETH) i inne mniejsze monety. Tym razem jednak jest inaczej. Bitcoinowi udało się osiągnąć nowe szczyty dzięki sukcesowi ETF-ów na bitcoiny, ale reszta rynku kryptowalut zmaga się z problemami.

W ciągu ostatniego miesiąca zainteresowanie wyszukiwaniem kryptowalut było niewielkie, a aktywność w sieci zwolniła. Co gorsza, stopy finansowania kontraktów futures na krótko stały się ujemne. Niedawno wprowadzone do obrotu ETF-y na Ethereum już odnotowały odpływy netto. Także ETF-y na bitcoiny, pomimo sukcesu, również doświadczyły pewnych odpływów netto.

Michael Rinko, analityk w Delphi Digital, zwraca uwagę, że chociaż nagłówki sprawiają wrażenie, jakby rynek kryptowalut radził sobie dobrze, nastroje wśród inwestorów są bardzo słabe. „Nie otrzymaliśmy tego rajdu obejmującego wszystko, jakiego rynek oczekiwał po poprzednich cyklach” – powiedział Rinko. Podkreślił, że od kwietnia bitcoin spadł o 12%, podczas gdy ETH i Solana odpowiednio o 29% i 27%.

Zmagania mniejszych aktywów kryptowalutowych

Sytuacja mniejszych aktywów kryptowalutowych jest jeszcze gorsza. Binance Coin (BNB) stracił 10%, a XRP firmy Ripple spadł o 8%. Tymczasem tradycyjne aktywa, takie jak S&P 500, wzrosły o 6%, a złoto zyskało 12% w tym samym okresie. Ta wyraźna różnica podkreśla zmagania na rynku kryptowalut.

Według Davida Glassa z Citi, kryptowaluty ogólnie wypadły gorzej, szczególnie po uwzględnieniu zmienności. Zwraca również uwagę, że poza stablecoinami większość wskaźników popytu na kryptowaluty osłabła. Stablecoiny były jedynym jasnym punktem, a kapitalizacja rynku nadal rosła nawet podczas sierpniowej korekty rynku.

Znaczenie ETF-ów na bitcoiny

ETF-y na bitcoiny odegrały kluczową rolę w ostatnim sukcesie bitcoina. Te ETF-y należą do najbardziej udanych uruchomień w historii. iShares Bitcoin Trust (IBIT) firmy BlackRock zarządza obecnie aktywami o wartości 23 miliardów dolarów. Pomimo tego sukcesu szerszy rynek kryptowalut nie czerpie z niego aż tylu korzyści. Wielu rodzimych inwestorów w kryptowaluty nie posiada bitcoinów, więc nie widzą efektu bogactwa, gdy ceny bitcoinów rosną. Zamiast tego czekają na podobny wzrost cen ETH, co może mieć większy wpływ na rynek.

Rinko zwraca uwagę, że chociaż sukces bitcoina jest imponujący, jest on w pewnym sensie odizolowany. Brak zainteresowania mniejszymi sieciami i nowymi projektami jest rozczarowujący dla wielu osób ze społeczności kryptowalut. Bez nowych projektów i innowacji, entuzjazm, który kiedyś napędzał rynek kryptowalut, słabnie.

Rozczarowanie w branży kryptowalut

Rozczarowanie wśród inwestorów w kryptowaluty osiąga nowe szczyty. Entuzjazm, który niegdyś otaczał branżę, zanika, a wielu kwestionuje przyszłość kryptowalut. W przeszłości hossy były czasem nowych projektów i innowacji. Inwestorzy finansowali te projekty, mając nadzieję na odkrycie kolejnego wielkiego hitu. Ale tym razem tak się nie stało.

Rinko wyjaśnia, że narracje, które kiedyś napędzały rynek kryptowalut, nie inspirują już inwestorów. „DeFi nie żyje, NFT są jeszcze bardziej martwe” – mówi. Nawet monety memów, które kiedyś pobudzały wyobraźnię wielu osób, teraz wydają się nic nie warte. Bez nowej, ekscytującej historii technologicznej wielu inwestorów traci wiarę w tę branżę.

Rola stablecoinów na obecnym rynku

Podczas gdy większość rynku kryptowalut zmaga się z problemami, stablecoiny odnotowują wzrost. Całkowita kapitalizacja rynku stablecoinów niedawno osiągnęła szczyt w 2022 roku, co pokazuje, że pieniądze zaczynają wracać do kryptowalut. Może to być znak lepszych czasów, zwłaszcza jeśli Rezerwa Federal zacznie obniżać stopy procentowe.

Niższe stopy procentowe mogą zwiększyć konkurencyjność zysków z kryptowalut, zachęcając więcej inwestorów do powrotu na rynek. Rinko uważa, że nadchodzące obniżki stóp procentowych mogą być punktem zwrotnym dla branży kryptowalut. „Wyższe stopy oznaczają, że stablecoiny napotykają wyższą stopę przeszkód w pozyskiwaniu kapitału” – wyjaśnia. Ale w obliczu nadchodzących obniżek stóp procentowych kryptowaluty mogą ponownie stać się atrakcyjną opcją dla inwestorów.

Przyszłość bitcoina i kryptowalut

Sukces bitcoina napędzanego przez ETF-y jest niezaprzeczalny. Jednak szerszy rynek kryptowalut nadal stoi przed poważnymi wyzwaniami. Brak nowych projektów i innowacji w połączeniu ze zmaganiami mniejszych aktywów rozczarował wielu inwestorów.

Ale nie wszystko stracone. Stablecoiny wykazują oznaki siły, a możliwość obniżek stóp procentowych może tchnąć nowe życie w rynek. Ponadto, zasoby bitcoina posiadane przez wieloryby, które zwykle rosną wraz ze wzrostem cen bitcoina, również mogą odegrać rolę w stymulowaniu popytu.

Rynek kryptowalut może spadać, ale nie jest nokaut. Inwestorzy uważnie obserwują, licząc na odbicie. Niezależnie od tego, czy jest to sukces ETF-ów na bitcoiny, wzrost stablecoinów, czy potencjalny wpływ niższych stóp procentowych, nadal istnieją możliwości odzyskania. Kluczem będzie to, czy rynek będzie w stanie odzyskać entuzjazm i innowacyjność, które kiedyś go napędzały.

Cena Bitcoina może pozostać niska we wrześniu z powodu Mt. Gox i rządu USA

Powolna zmiana ceny Bitcoina może potrwać do września. Dwa duże czynniki mogą dodać prawie 15 miliardów dolarów dodatkowej presji sprzedażowej: rząd USA i nieistniejąca już giełda kryptowalut Mt. Gox. Ta dodatkowa presja może jeszcze bardziej obniżyć cenę Bitcoina.

Zagrożenie spowodowane dodatkowymi Bitcoinami na rynku

Wkrótce na rynku może pojawić się ponad 14,8 miliarda dolarów w Bitcoinach. Rząd USA posiada ponad 203 000 Bitcoinów, których wartość wynosi 12,1 miliarda dolarów. Tymczasem Mt. Gox ma rozdysponować kolejne 46 000 Bitcoinów, wartych około 2,7 miliarda dolarów. Może to zalać rynek dodatkowymi Bitcoinami, powodując spadek cen.

Czy spłaty Mt. Gox wpłyną na rynek?

Oczekuje się, że Mt. Gox wypłaci Bitcoiny o wartości 2,7 miliarda dolarów przed końcem 2024 roku. Ta dystrybucja odbędzie się na giełdzie Kraken, ale eksperci uważają, że nie spowoduje to większego zakłócenia rynku. Według raportu Kaiko, Kraken wcześniej obsługiwał duże ilości Bitcoinów, przy niewielkim wzroście poślizgu. Sugeruje to, że mało prawdopodobne jest, aby jakakolwiek presja sprzedażowa wynikająca ze spłat Bitcoinów Mt. Gox wpłynęła na szerszy rynek.

Wierzyciele Mt. Gox i zachowanie rynku

Wierzyciele Mt. Gox czekają od ponad 10 lat na otrzymanie swoich Bitcoinów, których wartość wzrosła o 8500%. Pomimo tego ogromnego wzrostu cen, większość wierzycieli Mt. Gox jeszcze nie sprzedała swoich Bitcoinów. Na przykład pod koniec lipca Mt. Gox rozdysponowało Bitcoiny o wartości prawie 4 miliardów dolarów, co stanowiło około 41,5% tego, co jest należne użytkownikom. Jednak większość wierzycieli zdecydowała się zatrzymać swoje Bitcoiny, zamiast je sprzedać.

Glassnode, firma zajmująca się analizą kryptowalut, poinformowała, że wielu wierzycieli zdecydowało się otrzymać swoje płatności w Bitcoinach, a nie w walucie fiducjarnej. Była to nowa opcja na mocy japońskiego prawa upadłościowego. W rezultacie prawdopodobne jest, że tylko niewielka część tych rozdysponowanych monet zostanie sprzedana na rynku. Co więcej, całkowita delta wolumenu na miejscu (CVD), która mierzy różnicę netto między kupnem a sprzedażą na scentralizowanych giełdach, nie wykazała dużego wzrostu sprzedaży na Kraken po dystrybucji Mt. Gox.

Wahania ceny Bitcoina poniżej 60 000 USD

Cena Bitcoina pozostaje poniżej ważnego poziomu 60 000 USD po spadku o ponad 10,7% w sierpniu. Aby zakończyć miesiąc na terytorium dodatnim, Bitcoin musiałby zamknąć się powyżej 64 300 USD. Jednak analitycy ostrzegają, że brak płynności, częsty problem w okresie letnim, może trwać do września. Może to utrudnić Bitcoinowi przebicie się przez poziom oporu 63 900 USD.

Od 2013 roku średnie zwroty z Bitcoina we wrześniu były ujemne, na poziomie około -4,78%. Ta tendencja nie daje wielu nadziei na silne odbicie cen w przyszłym miesiącu.

Ostatni spadek Bitcoina w godzinach handlu w USA

Ostatnio Bitcoin spadał w godzinach handlu w USA. Na wschodnim wybrzeżu cena spadła do 58 000 USD tuż przed południem. Obecnie Bitcoin wynosi 58 200 USD, co oznacza spadek o prawie 4,4% w ciągu ostatnich 24 godzin. Chociaż jest to lepsze niż szerszy rynek, gdzie CoinDesk 20 Index spadł o 5,6%, to nadal znaczny spadek.

Inne kryptowaluty, w tym Ether (ETH), Chainlink (LINK) i Cardano (ADA), również odnotowały spadki. Solana (SOL) miała najgorszy dzień, a jej cena spadła o 9%. W ciągu ostatniego miesiąca Bitcoin spadł o ponad 12%, anulując zyski osiągnięte w lipcu. Ether i Solana spadły o 25% w sierpniu.

„Kupuj w Azji, sprzedawaj w USA”

Pojawił się znajomy wzór: Bitcoin zwykle rośnie w godzinach handlu w Azji, ale spada w godzinach handlu w USA. Jak zauważył analityk kryptowalut Miles Deutscher, „Azja składa oferty, Ameryka wyrzuca”. W ciągu ostatnich dwóch tygodni Bitcoin zyskał ponad 5% w godzinach handlu w Azji, ale wykazał ujemne zwroty w godzinach handlu w USA.

Możliwe zmiany trendu w przyszłości

Pomimo pozytywnych czynników, takich jak rosnąca adopcja instytucjonalna, potencjalnie bardziej przyjazne środowisko regulacyjne i nadchodzące obniżki stóp przez Rezerwę Federalną, cena Bitcoina nadal jest o ponad 20% niższa od swojego najwyższego poziomu wszech czasów, wynoszącego 73 500 USD, osiągniętego ponad pięć miesięcy temu.

Byki mogą mieć trudności z wyobrażeniem sobie, co mogłoby odwrócić obecną akcję cenową. Jednak sytuacja może stać się ciekawa, gdy USA wrócą z długiego weekendu z okazji Święta Pracy. Nowa fala raportów gospodarczych może zmienić ogólny obraz rynku.

Dane gospodarcze i oczekiwania rynku

W przyszłym tygodniu wszystkie oczy będą zwrócone na raport dotyczący liczby miejsc pracy poza rolnictwem za sierpień, który zostanie opublikowany w piątek, 6 września. Raport dotyczący miejsc pracy za lipiec był słaby i prawdopodobnie był głównym powodem, dla którego Rezerwa Federalna obiecała obniżkę stóp we wrześniu. Obecnie rynek oczekuje tylko niewielkiej obniżki o 25 punktów bazowych w połowie września. Jednak jeśli raport dotyczący miejsc pracy za sierpień również będzie słaby, inwestorzy mogą zacząć oczekiwać większej obniżki o 50 punktów bazowych. Może to dać silny pozytywny impuls rynkom ryzyka, w tym Bitcoinowi.

Z drugiej strony, jeśli raport dotyczący miejsc pracy za wrzesień będzie silny, może to zmniejszyć nadzieje rynku na łatwiejszą politykę pieniężną. Tak czy inaczej, możemy spodziewać się pewnej zmienności w przyszłości. Istnieje około 50% szans, że ta zmienność będzie pozytywna, a to wszystko, na co byki mogą liczyć w tym momencie.

Nayib Bukele: Historia prezydenta Salwadoru

Zanim został jednym z najpopularniejszych przywódców na świecie, Nayib Bukele działał w branży reklamowej. Teraz, jako prezydent Salwadoru, Bukele znany jest z określania siebie mianem „najszybszego dyktatora świata” i „filozofa-króla”. Jednak przede wszystkim jest byłym specjalistą od reklamy, który rozumie siłę wizerunku – zarówno własnego, jak i swojego kraju.

Droga Nayiba Bukele na szczyt

W czerwcu, w swoim prezydenckim biurze w San Salvador, Bukele udzielił pierwszego wywiadu zagranicznemu dziennikarzowi od trzech lat. Był ubrany na czarno, a kiedy mówił, kolorowe pawie przechadzały się na zewnątrz. „Przywódca powinien być filozofem, zanim zostanie królem” – powiedział Bukele, odchylając się w fotelu.

Bukele zasłynął z przekształcania Salwadoru. Mając zaledwie 43 lata, zmienił kraj, który niegdyś znany był jako światowa stolica morderstw, w naród bezpieczniejszy niż Kanada, według danych rządu Salwadoru. Jego polityka mano dura (twardej ręki) doprowadziła do agresywnego rozprawienia się z gangami, czego efektem było aresztowanie 81 000 osób i znaczny spadek liczby zabójstw. Obecnie Salwadorczycy mogą swobodnie poruszać się po obszarach niegdyś kontrolowanych przez gangi, korzystając z parków i nocnego życia.

Salwador promuje się teraz jako „kraj surfingu, wulkanów i kawy”, organizując takie wydarzenia, jak konkurs piękności Miss Universe i przyciągając turystów oraz entuzjastów kryptowalut do nadmorskich miejsc, takich jak Bitcoin Beach. Przemiana kraju dokonana przez Bukele pomogła mu z łatwością wygrać wybory prezydenckie, a jego wskaźniki poparcia obecnie przekraczają 90%, według sondażu CID Gallup.

Kontrowersyjne rządy Bukele

Pomimo swojej popularności, Bukele spotkał się z krytyką za przeciwstawianie się konstytucyjnym i prawnym ograniczeniom. Od 2022 r. rządzi w stanie wyjątkowym, który zawiesza podstawowe swobody obywatelskie, w tym prawo do rzetelnego procesu. Jego reżim bezpieczeństwa pozwala na aresztowania bez nakazu, nawet w przypadku osób nieletnich w wieku od 12 lat, oraz masowe procesy podejrzanych. Obecnie co 57. Salwadorczyk jest uwięziony, co daje Salwadorowi najwyższy wskaźnik uwięzień na świecie, nawet wyższy niż w Stanach Zjednoczonych.

Rząd Bukele usunął również czołowych sędziów i zastąpił ich lojalistami, co pozwoliło mu ominąć konstytucyjny zakaz i pomyślnie ubiegać się o drugą kadencję. Jego administracji zarzucono naruszenia praw człowieka, w tym arbitralne zatrzymania, wymuszone zaginięcia i tortury. Mimo to Bukele odrzuca te zarzuty, twierdząc, że są niewielką ceną za bezpieczeństwo 6 milionów mieszkańców kraju.

Cud Bukele i jego wpływ

Wielu ludzi w Salwadorze postrzega Bukele jako wizjonerskiego przywódcę, który przyniósł bezpieczeństwo i stabilność niegdyś niebezpiecznemu krajowi. Jego metody stały się wzorem dla innych przywódców w Ameryce Łacińskiej, którzy są chętni do powtórzenia tego, co nazywają „el milagro Bukele” – cudem Bukele. Istnieją jednak obawy dotyczące długoterminowej trwałości jego polityki.

Podczas gdy większość Salwadorczyków jest zadowolona z obecnego stanu demokracji w kraju, 61% z nich twierdzi, że boi się wypowiadać na temat jej problemów, zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Latinobarometro. Krytycy twierdzą, że Bukele jest znającym się na mediach społecznościowych silnym człowiekiem, który wie, jak manipulować opinią publiczną. Obawiają się również, że jego skupienie na bezpieczeństwie może się zmienić, gdy wyzwania gospodarcze, takie jak ubóstwo i inwestycje zagraniczne, staną się bardziej palące.

Droga Bukele do prezydentury

Nayib Bukele urodził się w San Salvador i dorastał jako jedno z dziesięciorga dzieci w zamożnej rodzinie. Jego ojciec, Armando Bukele Kattán, był odnoszącym sukcesy biznesmenem i imamem pochodzenia palestyńskiego. Bukele uczęszczał do szkoły prywatnej i był chroniony przed wojną domową, która pustoszyła Salwador w latach 80.

Bukele krótko studiował prawo, ale przerwał naukę, aby prowadzić nocny klub, salon dealera Yamahy i firmę zajmującą się reklamą polityczną. W 2012 roku postanowił ubiegać się o stanowisko burmistrza Nuevo Cuscatlán, małego miasteczka niedaleko stolicy. Jego kampania obiecała przekształcenie miasta w nowoczesny mode

Kryptowalutowy krach: 335 milionów dolarów stracone w ciągu 24 godzin

Rynek kryptowalut doświadczył w dniach 27-28 sierpnia potężnej kraksy, w wyniku której traderzy kryptowalut stracili ponad 335 milionów dolarów w ciągu zaledwie 24 godzin. Dotknęło to szczególnie mocno tysiące traderów, zwłaszcza tych z długimi pozycjami, którzy spodziewali się wzrostu cen. W tym artykule przyjrzymy się, co wydarzyło się podczas tego krachu na rynku, przeanalizujemy wpływ na Bitcoina (BTC) i Ethereum (ETH) i omówimy, co to oznacza dla przyszłych strategii handlowych.

Co wydarzyło się podczas krachu na rynku kryptowalut?

27 i 28 sierpnia rynek kryptowalut doświadczył nagłego i gwałtownego spadku cen. Ten krach spowodował masowe likwidacje, w których traderzy byli zmuszeni zamykać swoje pozycje, ponieważ ich inwestycje straciły zbyt wiele wartości. Według danych CoinGlass, w tym okresie zlikwidowano 92 360 traderów kryptowalut, co spowodowało łączne straty w wysokości 335 milionów dolarów. Większość tych strat ponieśli traderzy z długimi pozycjami, którzy obstawiali wzrost cen. Zamiast tego przekonali się, że ich inwestycje drastycznie spadają, co doprowadziło do ogromnych strat.

Ile stracili traderzy?

Ze straconych 335 milionów dolarów aż 85% przypadło traderom, którzy zajmowali długie pozycje. Ci traderzy stracili ponad 278 milionów dolarów, gdy rynek odwrócił się przeciwko nim. Największa pojedyncza strata miała miejsce na Binance, jednej z największych giełd kryptowalut na świecie. Tam trader stracił 13 milionów dolarów na parze handlowej ETH/BTC, ponieważ cena Ethereum znacznie spadła.

Analiza cen Bitcoina (BTC) i Ethereum (ETH)

Bitcoin i Ethereum, dwie największe kryptowaluty, znalazły się w centrum tego krachu. W momencie pisania tego tekstu Bitcoin był wyceniany na 59 750 dolarów, a Ethereum na 2 550 dolarów. Obie kryptowaluty odnotowały ponad 4% strat w ciągu ostatnich 24 godzin, chociaż nieznacznie odbiły się od swoich najniższych poziomów podczas krachu.

Bitcoin spadł do poziomu 58 060 dolarów, a Ethereum do 2 409 dolarów. Poziomy te zwróciły uwagę analityków, a niektórzy sugerują, że mogą to być dna rynku. Jeśli tak, może to oznaczać, że rynek szykuje się do nowej hossy, w której ceny znów wzrosną.

Czy to czas na krótką sprzedaż Bitcoina i Ethereum?

Wielkim pytaniem dla traderów jest teraz, czy to dobry moment na krótką sprzedaż Bitcoina i Ethereum, czy też powinni zacząć otwierać długie pozycje. Krótka sprzedaż polega na tym, że traderzy obstawiają, że cena aktywa spadnie, podczas gdy zajęcie długiej pozycji oznacza obstawianie, że ceny wzrosną. Po takim krachu rynek jest często niepewny, co utrudnia przewidzenie najlepszego ruchu.

Jednak niektórzy analitycy uważają, że rynek pokazuje oznaki nadchodzącej hossy. Sprzyjające warunki makroekonomiczne, takie jak niskie stopy procentowe i silny popyt na aktywa cyfrowe, sugerują, że ceny kryptowalut mogą wzrosnąć w najbliższej przyszłości. Jeśli tak się stanie, ci, którzy teraz otworzą długie pozycje, mogą odnotować znaczne zyski.

Co spowodowało straty traderów kryptowalut w wysokości 335 milionów dolarów?

Straty poniesione przez traderów kryptowalut podczas tego krachu można przypisać kilku czynnikom. Po pierwsze, ogólny sentyment rynkowy stał się nadmiernie byczy, a wielu traderów spodziewało się, że ceny będą nadal rosły. Doprowadziło to do powstania dużej liczby długich pozycji, które stały się podatne, gdy rynek niespodziewanie skręcił w dół.

Po drugie, wysoki poziom dźwigni finansowej stosowanej przez wielu traderów spotęgował ich straty. Dźwignia finansowa pozwala traderom pożyczać pieniądze, aby zwiększyć rozmiar swojej pozycji, ale zwiększa również ryzyko likwidacji, jeśli rynek obróci się przeciwko nim. Gdy ceny zaczęły spadać, traderzy korzystający z dźwigni finansowej zostali szybko zmuszeni do wyjścia ze swoich pozycji, co przyczyniło się do strat w wysokości 335 milionów dolarów.

Sygnały rynkowe na kolejną hossę

Pomimo niedawnego krachu nadal istnieją silne sygnały, że rynek kryptowalut może przygotowywać się do kolejnej hossy. Jednym z kluczowych czynników napędzający

Kryptowalutowe bogactwo zmienia globalne obywatelstwo

Nowy świat kryptowalut w 2024 roku

W 2024 roku świat kryptowalut wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Bitcoin, najpopularniejsze aktywo cyfrowe, osiągnął nowy rekord w marcu, przekraczając 73 000 USD. Zatwierdzenie przez Stany Zjednoczone ETF na fizyczne bitcoiny i ethereum przyniosło również falę kapitału instytucjonalnego, dzięki czemu kryptowaluty stały się bardziej popularne.

Pojawiły się spekulacje na temat potencjalnego uruchomienia ETF na solanę, co mogłoby jeszcze bardziej połączyć aktywa cyfrowe z tradycyjnymi finansami. Zmiany te prowadzą do szerszej adopcji kryptowalut, a w rezultacie coraz więcej osób uważa aktywa cyfrowe za ważną część swojego majątku i planów globalnej mobilności.

Nowa klasa kryptomilionerów

W miarę jak kryptowaluty stają się coraz bardziej akceptowane, pojawiła się nowa grupa zamożnych osób. Według New World Wealth liczba kryptomilionerów w ciągu zaledwie jednego roku gwałtownie wzrosła o 95%. Obecnie 172 300 osób posiada aktywa cyfrowe o wartości ponad 1 miliona USD. Jest także 325 centymilionerów (osób z majątkiem przekraczającym 100 milionów USD) i 28 kryptomiliarderów, co stanowi wzrost o 27% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Ten gwałtowny wzrost zwrócił uwagę branży inwestycyjnej imigracji. Coraz więcej osób zamożnych dzięki kryptowalutom szuka alternatywnych opcji pobytu i obywatelstwa. Ciągła migracja nie dotyczy tylko oszczędzania na podatkach; chcą mieszkać w miejscach, które akceptują innowacje i mają przyjazne regulacje dotyczące zdecentralizowanych finansów (DeFi).

Kraje, które oferują programy obywatelstwa poprzez inwestycje, są szczególnie atrakcyjne dla inwestorów w kryptowaluty. W zamian za znaczną inwestycję programy te pozwalają im uzyskać pobyt, a nawet obywatelstwo.

Nowe możliwości inwestycyjne w świecie kryptowalut

Globalny indeks adopcji kryptowalut pokazuje, że różne regiony przyjmują aktywa cyfrowe w wyjątkowy sposób. Singapur zajmuje 1. miejsce dzięki swojej solidnej infrastrukturze, innowacyjnej technologii i przyjaznemu środowisku regulacyjnemu. Hongkong (SAR China) jest blisko, dzięki silnej gospodarce i korzystnej polityce podatkowej. Zjednoczone Emiraty Arabskie są również czołowym celem podróży, oferującym znaczne ulgi podatkowe i rozwijającą się gospodarkę.

Azja i Pacyfik: wiodący region dla inwestorów w kryptowaluty

Region Azji i Pacyfiku staje się centrum przyjaznej dla kryptowalut inwestycyjnej migracji. Pierwsze miejsce Singapuru w indeksie adopcji kryptowalut jest poparte jego ostatnimi przepisami dotyczącymi stablecoinów, co czyni go przyszłościowym centrum finansowym. Hongkong również zatwierdził spot ETF na kryptowaluty na początku 2024 roku, pokazując swoje zaangażowanie w pozostanie konkurencyjnym w obszarze aktywów cyfrowych. Przykłady te podkreślają proaktywne podejście regionu do łączenia aktywów cyfrowych z tradycyjnymi finansami.

Bliskim Wschodzie, w szczególności ZEA, nadal przyciąga bogactwo kryptowalut dzięki zerowemu podatkowi od zysków kapitałowych i postępowych przepisach. W szczególności Dubaj ma długą historię przyjaznego nastawienia do kryptowalut. W 2021 roku zatwierdził pierwszy fundusz kryptowalutowy w regionie. Niedawno Dubaj umożliwił mieszkańcom bezpośredni handel kryptowalutami za pośrednictwem ich kont bankowych, co stanowi znaczący krok w kierunku powszechnej adopcji kryptowalut.

Europa: dynamiczny krajobraz dla inwestycji w kryptowaluty

Europa również oferuje atrakcyjne możliwości dla inwestorów w kryptowaluty. Malta i Cypr mają silne programy zaprojektowane specjalnie dla osób posiadających aktywa cyfrowe. Kraje te mają postępowe ramy regulacyjne i innowacyjne podejścia do zarządzania walutami cyfrowymi. Szwajcaria pozostaje kluczowym graczem dzięki „Crypto Valley” w Zug, znanemu ze wspierającego stanowiska wobec aktywów cyfrowych i prężnego ekosystemu blockchain.

Ameryki: rosnący potencjał kryptowalut

W obu Amerykach rośnie zainteresowanie inwestycjami w kryptowaluty. Zatwierdzenie przez USA ETF na fizyczne bitcoiny wywołało wzmożoną uwagę inwestorów. Tymczasem takie kraje jak Panama pozycjonują się jako przyjazne kryptowalutom oazy, przyciągając przedsiębiorców ds. aktywów cyfrowych z całego regionu.

Karaibskie narody, tradycyjnie popularne w przypadku inwestycyjnej migracji, również dostosowują się do fali kryptowalut. Antigua i Barbuda, a także Saint Kitts i Nevis wdrożyły przyszłościowe prawa w celu przyciągnięcia inwestorów w kryptowaluty.

Wyzwania związane z kryptowalutami w Indiach

Z drugiej strony Indie stwarzają wyzwania dla inwestorów w kryptowaluty. Surowa polityka podatkowa kraju wobec aktywów cyfrowych, taka jak 1% podatku u źródła od transakcji i ryczałtowy 30% podatek od zysków z kryptowalut, skłoniły wiele zamożnych osób do poszukiwania alternatywnych opcji pobytu i obywatelstwa. Ten rosnący trend pokazuje, że zamożni obywatele Indii poszukują jurysdykcji z korzystniejszymi warunkami dla swoich aktywów cyfrowych.

Zbieżność kryptowalut i obywatelstwa

W miarę jak tradycyjne finanse i aktywa cyfrowe nadal się łączą, połączenie między inwestycyjną migracją a kryptowalutami staje się silniejsze. Dla kryptomilionerów 2024 roku posiadanie bogactwa cyfrowego nie wystarczy; poszukują również globalnej mobilności i wolności życia w jurysdykcjach, które wspierają ich cele finansowe.

Narody na całym świecie konkurują teraz o przyciągnięcie tej nowej fali bogactwa kryptowalut. Ewoluują swoje programy inwestycyjnej migracji, aby sprostać unikalnym potrzebom elity kryptowalut. Najbardziej udanymi krajami będą te, które mogą zaoferować kompleksowy ekosystem dla inwestorów w kryptowaluty, w tym korzystne przepisy, solidną infrastrukturę i możliwości uzyskania alternatywnego obywatelstwa lub pobytu.

W miarę postępów punkt przecięcia się kryptowalut i inwestycyjnej migracji będzie odgrywał kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości globalnego bogactwa i mobilności. W tej nowej cyfrowej gorączce złota górę wezmą ci, którzy potrafią poruszać się po złożoności zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych finansów.