Rynek kryptowalut przeżywa okres „ekstremalnego strachu”, a analitycy ostrzegają, że Bitcoin może wkrótce spaść poniżej 50 000 USD.

W związku z rosnącymi obawami o korektę rynku, traderzy uważnie obserwują wyniki Bitcoina. Przeanalizujmy, dlaczego analitycy uważają, że Bitcoin może doświadczyć znacznego spadku i jakie czynniki wpływają na obecny stan rynku.

Sentymnt rynkowy Bitcoina osiąga poziom ekstremalnego strachu

Indeks Strachu i Chciwości Kryptowalut, który mierzy ogólny sentyment traderów kryptowalut, ostatnio spadł do najniższego poziomu. Obecnie indeks wynosi 22, co oznacza najniższy sentyment od początku sierpnia. Ten gwałtowny spadek sygnalizuje, że traderzy są zaniepokojeni przyszłością Bitcoina i ogólnym sentymnetem rynku kryptowalut.

Analityk kryptowalut Axel Adler zauważył, że ostatnim razem, gdy indeks spadł do tak niskiego poziomu, cena Bitcoina spadła do 49 000 USD. Przypomniał również traderom, że podczas zakazu wydobycia w Chinach indeks spadł do 10%, a podczas krachu Luny spadł do zaledwie 6%. Adler uważa, że jeśli ta tendencja się utrzyma, cena Bitcoina może doświadczyć podobnego spadku poniżej 50 000 USD w najbliższej przyszłości.

Indeks Strachu i Chciwości: co oznacza dla Bitcoina?

Indeks Strachu i Chciwości Kryptowalut odgrywa ważną rolę w zrozumieniu sentymentu rynku. Kiedy indeks jest wysoki, oznacza to, że rynek jest chciwy, co może prowadzić do przewartościowania. Kiedy jest niski, jak obecnie, oznacza to ekstremalny strach, co może oznaczać, że ceny Bitcoina są niedowartościowane lub mogą nadal spadać.

Bitcoin ma historię bycia pod wpływem tych emocjonalnych wahań na rynku. Gdy poziomy strachu rosną, jak widzimy teraz, traderzy często podejmują decyzje oparte na panice, a nie na logice, co może prowadzić do spadków cen.

Wrzesień przynosi wyzwania dla Bitcoina

Historycznie wrzesień był trudnym miesiącem dla cen Bitcoina. Dane z CoinGlass pokazują, że średnia stopa zwrotu dla Bitcoina we wrześniu wynosi -4,69%, co czyni go jednym z najbardziej niedźwiedzich miesięcy w roku. Sentyment rynkowy Bitcoina w tym czasie zwykle prowadzi do niższych cen, a w tym roku nie wydaje się być inaczej.

Arthur Hayes, były dyrektor general BitMEX, jest jednym z wielu ekspertów ostrzegających przed możliwą korektą poniżej 50 000 USD. W niedawnym poście w mediach społecznościowych stwierdził, że Bitcoin jest „ciężki” i że zakłada spadek poniżej 50 000 USD do końca tygodnia. Hayes nawet zrobił „śmiałą krótką pozycję”, zakładając, że cena Bitcoina spadnie, co jest oznaką tego, jak poważnie uważa, że może być ta potencjalna korekta.

Cykl halvingu Bitcoina i jego rola w spadkach cen

Kolejnym czynnikiem zwiększającym presję na ceny Bitcoina jest cykl halvingu Bitcoina. Ten cykl odnosi się do wydarzenia, które występuje mniej więcej co cztery lata, gdy nagroda za wydobycie Bitcoina zostaje zmniejszona o połowę. Historycznie rzecz biorąc, te cykle prowadziły do wzrostów cen w dłuższej perspektywie, ale znane są również z tworzenia krótkoterminowej zmienności na rynku.

Analityk kryptowalut Rekt Capital zwrócił uwagę, że obecny spadek cen jest zgodny z poprzednimi cyklami halvingu. W niedawnym poście zauważył, że Bitcoin spadł o 6,19% w ciągu września, co jest podobne do spadków jednocyfrowych obserwowanych we wrześniu 2017, 2018, 2020 i 2022 r. Podczas gdy ta presja w dół jest niepokojąca dla niektórych traderów, inni uważają, że jest to po prostu część naturalnego cyklu cenowego Bitcoina.

Analiza techniczna: czy Bitcoin wybije się po tym spadku?

Pomimo obecnego nastawienia niedźwiedziego, niektórzy analitycy uważają, że Bitcoin może przygotowywać się do wybicia. Według popularnego tradera kryptowalut Magsa, Bitcoin tworzy na swoim wykresie cenowym formację filiżanki z uchwytem. Ten wzór jest zwykle postrzegany jako sygnał wzrostowy, co oznacza, że może wskazywać, że Bitcoin przygotowuje się do dużego wzrostu ceny, gdy korekta się zakończy.

Jednak w krótkim okresie cena Bitcoina prawdopodobnie napotka dalszą presję w dół. Według analizy technicznej udostępnionej przez Rekt Capital, Bitcoin niedawno został odrzucony od ważnego poziomu oporu. Dopóki Bitcoin nie będzie w stanie zamknąć się powyżej tego oporu na czterogodzinnym wykresie, cena może nadal spadać.

Co może się stać, jeśli Bitcoin spadnie poniżej 50 000 USD?

Jeśli Bitcoin spadnie poniżej 50 000 USD, może to wywołać dalszą panikę na rynku. Wielu traderów używa 50 000 USD jako psychologicznego punktu cenowego, co oznacza, że jeśli Bitcoin spadnie poniżej tego poziomu, może to doprowadzić do fali sprzedaży, ponieważ traderzy próbują ograniczyć swoje straty. Ten rodzaj ruchu cenowego jest często określany jako „korekta rynku”.

Analitycy Bitfinex również ostrzegli, że Bitcoin może doświadczyć korekty poniżej 50 000 USD, zanim rozpocznie się prawdziwy rynek byka. Według ich analizy ten spadek może być konieczny, aby pozbyć się słabszych i umożliwić silniejszy trend wzrostowy w przyszłości. Innymi słowy, chociaż krótkoterminowe perspektywy mogą wydawać się niedźwiedzie, spadek poniżej 50 000 USD może otworzyć drogę do silniejszego rajdu w późniejszym czasie.

Jak to wpływa na resztę rynku kryptowalut?

Jak zawsze, wyniki Bitcoina mają duży wpływ na resztę rynku kryptowalut. Gdy cena Bitcoina spada, często pociąga za sobą inne kryptowaluty. Wynika to z faktu, że Bitcoin jest postrzegany jako wiodący wskaźnik dla szerszego rynku kryptowalut.

W tej chwili wielu traderów obawia się, że jeśli Bitcoin spadnie poniżej 50 000 USD, może to doprowadzić do szerszej korekty rynku. Kryptowaluty takie jak Ethereum i mniejsze altcoiny są często bardziej zmienne niż Bitcoin, więc mogą doświadczyć jeszcze większych wahań cen, jeśli Bitcoin będzie nadal spadał.

Obecny stan rynku kryptowalut wykazuje oznaki ekstremalnego strachu, a analitycy ostrzegają przed możliwym spadkiem ceny Bitcoina poniżej 50 000 USD. Podczas gdy trendy historyczne i sentymnt rynkowy sugerują, że wrzesień jest zazwyczaj miesiącem niedźwiedzia dla Bitcoina, niektórzy analitycy uważają, że ta korekta może przygotować się do wybicia w najbliższej przyszłości.

W miarę jak traderzy poruszają się po tym okresie niepewności, ważne jest, aby obserwować kluczowe wskaźniki, takie jak Indeks Strachu i Chciwości Kryptowalut oraz cykl halvingu Bitcoina. Niezależnie od tego, czy Bitcoin spadnie poniżej 50 000 USD, czy odbije się w nadchodzących tygodniach, prawdopodobnie rynek pozostanie zmienny w krótkim okresie.

Inwestor wieloryb kupił 2000 Bitcoinów w ciągu 4 dni

Duża transakcja związana z Bitcoinem została zauważona 2 września, kiedy inwestor, często nazywany „wielorybem”, kupił 1000 BTC za 57,3 miliona dolarów. Zakup ten nastąpił zaledwie cztery dni po tym, jak ten sam wieloryb kupił kolejne 1000 Bitcoinów na giełdzie Binance, jednej z największych giełd kryptowalut. Dzięki temu łączna liczba Bitcoinów zgromadzonych przez tego inwestora wzrosła do 2000 BTC. Obecnie ten wieloryb posiada łącznie 8559 BTC, co stanowi równowartość około 490 milionów dolarów.

Aktywność wielorybów Bitcoin i wpływ na rynek

Kiedy wieloryb Bitcoin podejmuje tak duże działanie, często ma to zauważalny wpływ na rynek kryptowalut. Zakup wieloryba nastąpił w czasie, gdy cena Bitcoina spadała. W ciągu ostatniego tygodnia cena Bitcoina spadła o prawie 8%, ponieważ rynek wszedł w miesiąc wrzesień. 29 sierpnia Bitcoin na krótko osiągnął 61 000 dolarów, ale do 1 września spadł do prawie 57 000 dolarów.

Historycznie rzecz biorąc, Bitcoin odnotowywał straty we wrześniu. W rzeczywistości w sześciu z ostatnich siedmiu miesięcy września Bitcoin odnotował średnie straty na poziomie około 4,5%. Ten schemat uczynił wrzesień miesiącem pełnym wyzwań dla inwestorów w Bitcoina.

Rezerwa Federalna i przyszłość Bitcoina

Analitycy Bitfinex wydali ostrzeżenie, że Bitcoin może doświadczyć znacznego spadku sięgającego nawet 20% ze względu na niepewność związaną z nadchodzącą decyzją Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych. Działania Fed mogą mieć duży wpływ na rynek kryptowalut. Jeśli Fed zdecyduje się obniżyć stopy procentowe o 25 punktów bazowych, może to zwiększyć płynność, co może prowadzić do długoterminowych zysków dla Bitcoina. Jednakże, jeśli Fed podejmie bardziej agresywną obniżkę o 50 punktów bazowych, może to spowodować początkowy wzrost ceny Bitcoina, po którym nastąpi korekta, ponieważ rosną obawy związane z recesją.

Wypływy Bitcoinów z giełd

Innym czynnikiem, który może wpłynąć na cenę Bitcoina, jest ilość Bitcoinów przechowywanych na giełdach. Ostatnio ilość Bitcoinów przechowywanych na giełdach spadła do najniższego poziomu w tym roku, co sygnalizuje niską płynność rynku i zmniejszone ruchy monet przez inwestorów. Gdy na giełdach dostępnych jest mniej Bitcoinów, może to prowadzić do wzrostu ceny Bitcoina, ponieważ podaż dla kupujących jest mniejsza.

Według danych IntoTheBlock, scentralizowane giełdy kryptowalut odnotowały w ciągu ostatnich siedmiu dni odpływ netto ponad 16 500 Bitcoinów, o wartości ponad 1,01 miliarda dolarów. Tylko 27 sierpnia około 2200 BTC opuściło te platformy. Większość tych odpływów miała miejsce 27 sierpnia, kiedy Binance, największa giełda kryptowalut pod względem wolumenu obrotu, doświadczyła odpływu netto 48 000 BTC. Było to równowartość ponad 3,7 miliarda dolarów w Bitcoinach i Ethereum.

Potencjalne katalizatory wzrostu Bitcoina

Pomimo ostatnich spadków cen, istnieją pewne pozytywne sygnały, które mogą spowodować wzrost ceny Bitcoina w późniejszym okresie tego roku. Jednym z potencjalnych katalizatorów jest osłabienie dolara amerykańskiego. Kiedy dolar amerykański traci na wartości, często prowadzi to do wzrostu cen aktywów takich jak Bitcoin, ponieważ ludzie szukają alternatywnych środków przechowywania wartości.

Innym czynnikiem, który może zwiększyć cenę Bitcoina, jest rosnący dług publiczny USA. Wraz ze wzrostem długu niektórzy inwestorzy mogą zwrócić się w stronę Bitcoina jako zabezpieczenia przed niepewnością gospodarczą. Dodatkowo pozytywne sygnały z rynku opcji sugerują, że zainteresowanie Bitcoinem jest nadal duże, co może wspierać jego cenę w przyszłości.

Zrozumienie wpływu wielorybów Bitcoin

Inwestorzy wieloryby, tacy jak ten, który niedawno kupił 2000 BTC, odgrywają kluczową rolę na rynku kryptowalut. Ich duże transakcje mogą wpływać na cenę Bitcoina i trendy rynkowe. Kiedy wieloryby akumulują Bitcoiny, często sygnalizuje to wiarę w przyszłość kryptowaluty, co może również przyciągnąć innych inwestorów do zakupu.

Jednakże aktywność wielorybów może również prowadzić do zwiększonej zmienności na rynku. Jeśli wieloryb zdecyduje się sprzedać dużą ilość Bitcoinów, może to spowodować nagły spadek ceny. Właśnie dlatego działania wielorybów Bitcoin są uważnie obserwowane przez innych uczestników rynku.

Na co zwrócić uwagę w nadchodzących tygodniach

W miarę jak zbliżamy się do września, ważne będzie, aby zwrócić uwagę na kilka czynników, które mogą wpłynąć na cenę Bitcoina. Nadchodząca decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych jest jednym z najważniejszych wydarzeń, których należy obserwować. W zależności od decyzji Fed może ona albo wspierać odbicie ceny Bitcoina, albo prowadzić do dalszych spadków.

Dodatkowo, ciągłe odpływy Bitcoinów z giełd mogą zmniejszyć płynność rynku i podnieść ceny. Jednakże, jeśli te odpływy będą kontynuowane, może to również oznaczać, że inwestorzy przenoszą swoje Bitcoiny do długoterminowego przechowywania, co może ograniczyć podaż dostępną do handlu.

Wreszcie, ogólny trend dolara amerykańskiego i stan gospodarki amerykańskiej będą również kluczowymi czynnikami, które należy obserwować. Jeśli dolar będzie dalej słabł, a dług publiczny USA będzie rósł, może to stworzyć bardziej korzystne środowisko dla Bitcoina i innych kryptowalut.

Ostatnia aktywność wielorybów w połączeniu z szerszymi trendami rynkowymi sugeruje, że Bitcoin może napotkać wyboistą drogę w nadchodzących tygodniach. Jednakże, wraz z potencjalnymi katalizatorami na horyzoncie, istnieje również możliwość odbicia cenowego w późniejszym okresie tego roku. Jak zawsze, inwestorzy powinni być dobrze poinformowani i przygotowani na zmienność związaną z inwestowaniem w kryptowaluty.

Eksperyment Salwadoru z Bitcoinem

W 2021 roku Salwador stał się pierwszym krajem na świecie, który uczynił Bitcoina prawnym środkiem płatniczym. Ten śmiały krok prezydenta Nayiba Bukele miał na celu przekształcenie gospodarki kraju i umieszczenie go na mapie świata. Od tego czasu ten mały środkowoamerykański naród stał się przedmiotem globalnego zainteresowania, a wielu zastanawiało się, czy ten eksperyment z kryptowalutą się opłaci.

Prezydent Bukele nazwał teraz ten eksperyment „ogromnym sukcesem”, mówiąc, że przyniósł Salwadorowi „same korzyści”. Ale co to tak naprawdę oznacza dla kraju i jego mieszkańców? W tym artykule przyjrzymy się wynikom tego wyjątkowego podejścia do korzystania z Bitcoina i jego wpływowi na Salwador.

Bitcoin jako prawny środek płatniczy w Salwadorze

Kiedy Salwador uczynił Bitcoina prawnym środkiem płatniczym, była to przełomowa decyzja. Bitcoin, rodzaj kryptowaluty, był teraz oficjalnie akceptowany jako pieniądz obok dolara amerykańskiego, który był oficjalną walutą kraju od 2001 roku. Oznaczało to, że Salwadorczycy mogli używać Bitcoina do płacenia za towary i usługi wszędzie — od kupowania burgera w McDonald’s po rezerwację pokoju w lokalnym hotelu.

Prezydent Bukele wierzył, że uczynienie Bitcoina prawnym środkiem płatniczym przyniesie kilka korzyści. Uważał, że pomoże to obywatelom, którzy nie mają dostępu do tradycyjnych usług bankowych, i sprawi, że transakcje będą szybsze i tańsze. Widział to również jako sposób na przyciągnięcie do kraju turystów i inwestorów, co ożywi gospodarkę.

Jak przebiegała adopcja Bitcoina

Trzy lata po tym śmiałym posunięciu prezydent Bukele zastanowił się nad eksperymentem z Bitcoinem. Twierdził, że „pozytywne wyniki przeważają nad negatywnymi”, choć droga nie była łatwa. Według niego wielu Salwadorczyków przyjęło Bitcoina, wykorzystując go do różnych transakcji. Jednak Bukele przyznał, że Bitcoin nie został przyjęty tak szeroko, jak się spodziewał.

Najnowsze badania pokazują, że tylko 12% Salwadorczyków korzystało z Bitcoina w ciągu ostatniego roku, w porównaniu z 21% w 2022 roku. Ten spadek sugeruje, że chociaż niektórzy ludzie korzystają z kryptowaluty, nie stała się ona głównym wyborem dla większości Salwadorczyków. Prezydent Bukele pozostaje jednak optymistą, stwierdzając, że ci, którzy korzystali z Bitcoina, odnieśli korzyści, szczególnie ze względu na wzrost jego wartości.

Wyzwania stojące przed Bitcoinem w Salwadorze

Pomimo pozytywnego nastawienia prezydenta Bukele, adopcja Bitcoina w Salwadorze napotkała poważne wyzwania. Jedną z największych przeszkód jest brak zaufania i zrozumienia technologii wśród ogółu społeczeństwa. Bitcoin jest nadal nowością dla wielu ludzi, a jego wartość może być bardzo nieprzewidywalna. Ta zmienność sprawiła, że niektórzy Salwadorczycy obawiają się używania go do swoich codziennych transakcji.

Kolejnym poważnym wyzwaniem są problemy techniczne i infrastrukturalne związane z korzystaniem z Bitcoina. Chociaż rząd wprowadził krajowy portfel cyfrowy o nazwie „Chivo”, aby ułatwić transakcje Bitcoin, pojawiło się wiele raportów o błędach, awariach systemu, a nawet przypadkach oszustwa. Te problemy skłoniły niektórych użytkowników do całkowitego porzucenia kryptowaluty, co jeszcze bardziej spowolniło jej adopcję.

Wpływ Bitcoina na gospodarkę Salwadoru

Jednym z głównych celów przyjęcia Bitcoina była poprawa gospodarki Salwadoru. Jednak ankiety pokazują, że mniej niż 1% Salwadorczyków uważa, że Bitcoin faktycznie poprawił sytuację gospodarczą kraju. Ta statystyka podkreśla przepaść między wizją rządu a rzeczywistością doświadczaną przez wielu obywateli.

Podczas gdy niektórzy ludzie używali Bitcoina do kupowania codziennych przedmiotów, takich jak ubrania, jedzenie i prąd, wielu innych pozostało przy dolarze amerykańskim. Brak powszechnego zaufania do Bitcoina, a także ciągłe problemy techniczne, ograniczyły jego wpływ na gospodarkę. Zamiast stać się kluczowym graczem w codziennych działaniach finansowych, Bitcoin pozostaje bardziej ciekawostką dla większości Salwadorczyków.

Korzyści, które Bukele widzi w Bitcoinie

Pomimo wyzwań prezydent Bukele pozostaje silnym zwolennikiem Bitcoina. Twierdzi, że problemy są „stosunkowo niewielkie” w porównaniu z korzyściami, jakie kryptowaluta przyniosła krajowi. Według Bukele Bitcoin dał Salwadorowi międzynarodową markę, jakiej nigdy wcześniej nie miał. Kraj przyciągnął znaczną uwagę na całym świecie, co doprowadziło do wzrostu turystyki i inwestycji.

Według doniesień turystyka wzrosła od czasu wprowadzenia Bitcoina, a wiele osób odwiedza Salwador, aby zobaczyć, jak radzi sobie pierwszy kraj, który przyjął Bitcoina jako prawny środek płatniczy. Inwestorzy zainteresowani przyszłością kryptowalut również zainteresowali się krajem, przynosząc nowe możliwości biznesowe.

Dlaczego adopcja Bitcoina pozostaje dobrowolna

Jedną z ważnych kwestii, którą podkreślił prezydent Bukele, jest to, że adopcja Bitcoina w Salwadorze jest całkowicie dobrowolna. Oświadczył, że nikt nie jest zmuszany do korzystania z Bitcoina; to po prostu opcja dla zainteresowanych. Takie podejście pozwoliło ludziom eksplorować użycie Bitcoina bez poczucia presji, co zdaniem Bukele jest kluczowe dla jego długoterminowego sukcesu.

Podczas gdy wielu Salwadorczyków nie przyjęło Bitcoina, ci, którzy to zrobili, prawdopodobnie robią to, ponieważ widzą potencjalne korzyści, takie jak możliwość wzrostu wartości Bitcoina z czasem. Bukele ma nadzieję, że w miarę jak więcej ludzi zrozumie i zaufa technologii, adopcja wzrośnie.

Przyszłość Bitcoina w Salwadorze

W miarę jak Salwador kontynuuje eksperyment z Bitcoinem, przyszłość pozostaje niepewna. Wizja prezydenta Bukele dotycząca kraju, w którym Bitcoin jest szeroko stosowany, jeszcze się nie ziściła, ale eksperyment jest nadal we wczesnym stadium. Spadek wskaźników adopcji sugeruje, że rząd będzie musiał rozwiązać problemy techniczne i edukacyjne, aby Bitcoin stał się bardziej realną opcją do codziennego użytku.

Na razie Bitcoin nie zmienił drastycznie gospodarki Salwadoru, ale z pewnością umieścił kraj na globalnej mapie. Czy stanie się trwałą częścią systemu finansowego narodu, czy też zejdzie na dalszy plan, dopiero się okaże. Jasne jest, że eksperyment Salwadoru z Bitcoinem będzie nadal uważnie obserwowany przez resztę świata, ponieważ inne kraje rozważają pójście w jego ślady.

Fundusze Bitcoin spadają, ponieważ inwestorzy obstawiają spadek cen

We wrześniu inwestorzy coraz częściej obstawiają, że cena Bitcoina spadnie. W zeszłym tygodniu wiele osób szybko wycofało swoje pieniądze z funduszy giełdowych Bitcoin (ETF). Funduszami tymi zarządzają znane firmy takie jak Fidelity, ARK Invest i inne na Wall Street, które oferują sposoby inwestowania w Bitcoin.

Inwestorzy wycofują 320 milionów dolarów z funduszy Bitcoin

Według raportu CoinShares, firmy zarządzającej aktywami, w zeszłym tygodniu z funduszy Bitcoin wycofano łącznie 320 milionów dolarów. Stało się to, gdy coraz więcej osób zaczęło obstawiać, że cena Bitcoina spadnie. Zakłady te zawierane są przy użyciu „short Bitcoin investment products”, które są narzędziami pozwalającymi inwestorom na zysk, jeśli cena Bitcoina spadnie. W rzeczywistości zainwestowano w te krótkie produkty Bitcoin 4,4 miliona dolarów, co jest najwyższą kwotą od marca.

BlackRock wyróżnia się pozytywnymi napływami

Podczas gdy większość funduszy odnotowała odpływ środków, BlackRock, największy na świecie zarządzający aktywami, nie poszedł za tym trendem. Zamiast tego w tym samym okresie do jego iShares Bitcoin ETF napłynęło ponad 219 milionów dolarów. To sprawiło, że BlackRock stał się jedynym dużym zarządzającym funduszem, który zyskał więcej pieniędzy, co pokazuje, że niektórzy inwestorzy nadal wierzą w potencjał Bitcoina.

Dlaczego inwestorzy się wycofują?

CoinShares, które również straciło w zeszłym tygodniu 4 miliony dolarów ze swoich funduszy Bitcoin, uważa, że ta zmiana zachowania inwestorów wynika z silnych danych gospodarczych z USA. Raport sugeruje, że lepsze niż oczekiwano wyniki gospodarcze zmniejszyły szanse na to, że Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe o 50 punktów bazowych. Jest to ważne, ponieważ stopy procentowe mogą mieć duży wpływ na inwestycje, takie jak Bitcoin.

Jak stopy procentowe wpływają na Bitcoina i inne kryptowaluty

Stopy procentowe mają kluczowe znaczenie dla Bitcoina i innych kryptowalut. Gdy stopy procentowe są wysokie, sprawiają, że bardziej ryzykowne inwestycje, takie jak Bitcoin, stają się mniej atrakcyjne, ponieważ inwestorzy mogą uzyskać bezpieczniejsze zwroty, trzymając gotówkę na wysoko oprocentowanych rachunkach. Dlatego właśnie Bitcoin i inne aktywa cyfrowe, które są uważane za inwestycje „ryzykowne”, stają się mniej atrakcyjne w środowisku wysokich stóp procentowych.

Rola Rezerwy Federalnej na rynkach kryptowalut

Inwestorzy czekają na obniżenie stóp procentowych przez Rezerwę Federalną od zeszłego roku, kiedy to bank centralny podniósł je do najwyższego poziomu od dwóch dekad. Wielu uważa, że wkrótce nastąpi zmiana polityki. W sierpniu Jerome Powell, prezes Rezerwy Federalnej, zasugerował, że stopy procentowe mogą zostać wkrótce obniżone, co może mieć wpływ na rynek kryptowalut.

Dane gospodarcze USA i ich wpływ na rynki

W piątek Departament Handlu USA poinformował, że indeks cen wydatków konsumpcyjnych – kluczowy wskaźnik inflacji – wzrósł o 0,2% w ciągu ostatniego miesiąca i o 2,5% w ciągu ostatniego roku. Dane te były zgodne z oczekiwaniami analityków. Jednak rynki zinterpretowały te informacje jako znak, że Rezerwa Federalna jest bardziej skłonna obniżyć stopy procentowe o jedną czwartą punktu procentowego, a nie o bardziej znaczący pół punktu.

Ethereum i inne kryptowaluty również są dotknięte

Trend wycofywania pieniędzy z funduszy kryptowalutowych nie ograniczył się do Bitcoina. Raport CoinShares odnotował również, że inwestorzy w Europie wypłacali środki z funduszy kryptowalutowych, w tym z tych, które dają ekspozycję na Ethereum, drugą co do wielkości kryptowalutę pod względem kapitalizacji rynkowej. Łącznie z produktów inwestycyjnych Ethereum wycofano 5,7 mln USD. Dzieje się to po tym, jak w maju amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zatwierdziła ETF Ethereum, co miało zwiększyć zainteresowanie tą kryptowalutą.

Problemy z ceną Bitcoina

Obecnie cena Bitcoina wynosi 58 622 USD za monetę. To spadek o 7% w ciągu ostatnich siedmiu dni, według danych CoinGecko. Bitcoin jest obecnie o 20% poniżej swojego wszechczasowego maksimum 73 737 USD, które osiągnął w marcu po zatwierdzeniu ETF Bitcoin na rynku amerykańskim.

Co to oznacza dla przyszłości?

Ostatni trend polegający na wycofywaniu pieniędzy z Bitcoina i innych funduszy kryptowalutowych sugeruje, że inwestorzy są zaniepokojeni przyszłością tych aktywów cyfrowych. Ponieważ silne dane gospodarcze zmniejszają prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych, a cena Bitcoina nadal spada, wielu zastanawia się, czy jest to tylko tymczasowy spadek, czy też znak poważniejszych problemów w przyszłości.

W zeszłym tygodniu fundusze Bitcoin odnotowały znaczące odpływy, ponieważ coraz więcej inwestorów obstawiało spadek cen. Silne dane gospodarcze USA zmniejszyły prawdopodobieństwo, że Rezerwa Federalna znacznie obniży stopy procentowe, co powoduje, że niektórzy unikają bardziej ryzykownych inwestycji, takich jak Bitcoin. Podczas gdy ETF Bitcoin firmy BlackRock sprzeciwił się temu trendowi dzięki dodatnim napływom, ogólny sentyment na rynku wydaje się być negatywny, a inwestorzy wycofują się również z Ethereum i innych funduszy kryptowalutowych. Podczas gdy rynek czeka na dalsze sygnały od Rezerwy Federalnej, przyszłość Bitcoina i innych aktywów cyfrowych pozostaje niepewna.

Wieloryby gromadzą bitcoiny. Duże portfele osiągają 17-miesięczny szczyt

Wieloryby bitcoinowe są w ruchu, kupując więcej bitcoinów, gdy drobni inwestorzy sprzedają swoje udziały. Ostatni raport pokazuje, że liczba portfeli bitcoinowych posiadających 100 lub więcej BTC osiągnęła 17-miesięczny szczyt. Dzieje się to, gdy inwestorzy detaliczni odczuwają presję ze strony spadających cen i pozbywają się swoich bitcoinów. Przyjrzyjmy się bliżej temu, co się dzieje.

Wieloryby bitcoinowe kupują dużo

W ostatnim miesiącu liczba portfeli bitcoinowych z co najmniej 100 BTC gwałtownie wzrosła. Według platformy analizy łańcucha bloków Santiment, 283 nowe portfele przekroczyło granicę 100 bitcoinów w sierpniu. Dzięki temu łączna liczba tych dużych portfeli wzrosła do 16 120, co jest najwyższą liczbą, jaką widzieliśmy w ciągu ostatnich 17 miesięcy.

Wieloryby bitcoinowe, czyli osoby lub podmioty posiadające duże ilości bitcoinów, najwyraźniej wykorzystują obecne warunki rynkowe. Wraz ze spadkiem cen wieloryby te zajęły się kupowaniem większej ilości bitcoinów. W rzeczywistości dodali oni ponad 133 000 BTC do swoich portfeli w ciągu ostatnich 30 dni, co stanowi wartość ponad 7,6 miliarda dolarów.

Dlaczego drobni inwestorzy sprzedają?

Podczas gdy wieloryby kupują, drobni inwestorzy sprzedają. Adam Back, dyrektor generalny Blockstream, zauważył, że od czasu spadku ceny bitcoina z ponad 62 000 USD do około 58 000 USD pod koniec sierpnia wieloryby robią zakupy. Według Backa wieloryby te kupują około 450 BTC na minutę.

Santiment sugeruje, że drobni inwestorzy, czasami nazywani „rekinami”, gdy posiadają co najmniej 10 BTC, odczuwają presję, gdy ceny spadają. Wielu z nich kupiło bitcoiny po wyższych cenach, a teraz, gdy cena jest poniżej ich punktu wejścia, sprzedają, aby ograniczyć straty. Analityk ds. kryptowalut Axel Adler Jr. wspomniał we wpisie na X (dawniej znanym jako Twitter), że jeśli obecny trend się utrzyma, możemy zobaczyć jeszcze więcej osób sprzedających swoje bitcoiny ze stratą.

Rola nastrojów rynkowych

Indeks strachu i chciwości w kryptowalutach, który mierzy nastrój rynku kryptowalut, pokazuje, że wielu inwestorów odczuwa obecnie strach. W sierpniu indeks spędził więcej dni w strefie „strachu” niż w strefie „chciwości”, ze średnią oceną 37. Ten strach prawdopodobnie napędza część sprzedaży, ponieważ inwestorzy obawiają się dalszych spadków cen.

Mimo to niektórzy eksperci uważają, że wzrost aktywności wielorybów może być dobrym znakiem dla rynku. Vivek Sen, założyciel Bitgrow Lab, sugeruje, że fakt, iż wieloryby kupują, może oznaczać, że widzą wartość bitcoina po tych niższych cenach. Może to być pozytywnym sygnałem dla rynku w dłuższej perspektywie.

Wyniki bitcoina w sierpniu

Sierpień był ciężkim miesiącem dla bitcoina. Cena BTC spadła o 8,6%, kończąc miesiąc na nowym dwutygodniowym minimum. Ten spadek był gorszy niż średnia miesięczna wydajność, ponieważ bitcoin zazwyczaj zyskuje około 1,75% w sierpniu. Dane z CoinGlass pokazują również, że historycznie wrzesień był trudnym miesiącem dla bitcoina, ze średnią stratą na poziomie 4,5%.

Wraz z początkiem września inwestorzy zastanawiają się, czy tak zwany „efekt września” wpłynie na bitcoina w tym roku. Efekt września to termin używany na rynku akcji do opisania tendencji akcji do gorszych wyników we wrześniu. Bitcoin wykazywał podobny wzorzec, przy czym wrzesień często był jednym z najgorszych miesięcy dla BTC.

Czy efekt września uderzy ponownie?

Od 2013 roku bitcoin miał tylko trzy pozytywne wrześnie, ze wzrostami w 2015, 2016 i 2021 roku. W większości innych lat kryptowaluta ta odnotowywała znaczne straty w tym miesiącu. Najgorszym wrześniem dla bitcoina był 2014 rok, kiedy cena spadła o ponad 19%.

Biorąc pod uwagę tę historię, niektórzy inwestorzy obawiają się, że bitcoin może stanąć w obliczu kolejnego trudnego miesiąca. Analityk on-chain Ali Martinez zwrócił uwagę, że bitcoin musi wkrótce przebić poziom 66 000 USD, aby uniknąć wejścia w przedłużający się rynek niedźwiedzia. Jeśli cena utrzyma się poniżej tego poziomu, możemy zobaczyć dalsze spadki.

Co powinni zrobić inwestorzy (bez porad inwestycyjnych)?

Co powinni zrobić inwestorzy w obliczu tak dużej niepewności na rynku? Ważne jest, aby inwestorzy byli na bieżąco i uważnie przestrzegali swoich strategii. Wzrost aktywności wielorybów sugeruje, że niektórzy duzi gracze uważają, że bitcoin jest niedowartościowany przy obecnych cenach. Jednak dane historyczne dotyczące września wskazują, że w nadchodzących tygodniach możemy być świadkami większej zmienności.

Dla tych, którzy posiadają bitcoiny, dobrym pomysłem może być obserwowanie kluczowych poziomów cenowych wymienionych przez analityków, takich jak poziom 66 000 USD. Jeśli bitcoinowi uda się przebić ten poziom, może to sygnalizować odbicie. Z drugiej strony, jeśli cena będzie nadal spadać, możemy zobaczyć więcej sprzedaży ze strony drobnych inwestorów, co może jeszcze bardziej obniżyć cenę.

Wieloryby bitcoinowe gromadzą więcej BTC, gdy drobni inwestorzy pozbywają się swoich udziałów. Doprowadziło to do znacznego wzrostu liczby dużych portfeli bitcoinowych, osiągając 17-miesięczny szczyt. Podczas gdy obecny nastrój rynkowy jest pełen obaw, a wrzesień historycznie był trudnym miesiącem dla bitcoina, działania wielorybów sugerują, że widzą one wartość na obecnym rynku. Inwestorzy powinni zachować ostrożność, być na bieżąco i być przygotowani na potencjalną zmienność w nadchodzących tygodniach.

Zrzeczenie się odpowiedzialności: Niniejszy tekst nie stanowi porady inwestycyjnej w żadnej formie.