Wiadomości

Jak Bank Japonii zniszczył rynek carry trade w jenach i kryptowalut

Wprowadzenie

5 sierpnia rynek kryptowalut doświadczył jednego z najgorszych dni od lat, tracąc 15% swojej wartości w ciągu weekendu. Ta nagła zapaść sprawiła, że wielu zastanawiało się, co się stało. Odpowiedź leży w Banku Japonii i jego ostatnich decyzjach.

Rola Banku Japonii

Bank Japonii odgrywa kluczową rolę w globalnym systemie finansowym. 31 lipca podniósł stopy procentowe krótkoterminowych obligacji rządowych z 0% do 0,25%. Ten ruch nastąpił po podwyżce w marcu, kiedy stopy procentowe zostały podniesione z -0,1% po raz pierwszy od 17 lat. Podwyżka stóp procentowych wydawała się niewielka, ale miała duże konsekwencje.

Czym jest carry trade w jenach?

Aby zrozumieć wpływ, musimy wiedzieć o carry trade w jenach. Carry trade w jenach to sytuacja, gdy inwestorzy pożyczają pieniądze w jenach po niskich stopach procentowych i inwestują je na innych rynkach, gdzie zwroty są wyższe. Ta strategia była bardzo popularna, ponieważ stopy procentowe w Japonii były bardzo niskie, podczas gdy w innych krajach były wyższe. Inwestorzy wykorzystywali te pożyczki w jenach do finansowania lewarowanych pozycji na różnych rynkach, w tym na rynku kryptowalut.

Lewarowane transakcje na rynku kryptowalut

Lewarowane transakcje polegają na pożyczaniu pieniędzy w celu zwiększenia wielkości transakcji. Może to zwielokrotnić zyski lub straty nawet dwukrotnie lub więcej. Przed krachem otwarte pozycje na rynku kryptowalut, które mierzą netto pożyczek, wynosiły prawie 40 miliardów dolarów. Pokazuje to, jak bardzo inwestorzy polegali na pożyczonych pieniądzach, aby zwiększyć swoje zyski.

Jak wartość jena wpłynęła na kryptowaluty

Gdy Bank Japonii podniósł stopy procentowe, wartość jena wzrosła na rynkach walutowych. Od 31 lipca kurs wymiany USD/JPY spadł z około 153 jenów za dolara do 145. Sprawiło to, że pożyczki denominowane w jenach stały się droższe. Inwestorzy, którzy pożyczyli jeny, teraz musieli stawić czoła wyższym kosztom, a wielu zaczęło sprzedawać swoje pozycje, aby pokryć te nowe wydatki.

Wpływ na rynek kryptowalut

Ta wyprzedaż spowodowała poważną zapaść na rynku kryptowalut. Ceny bitcoina i ethereum spadły odpowiednio o około 18% i 26%. Według CoinGlass, między 4 a 5 sierpnia zlikwidowano ponad 1 miliard dolarów lewarowanych pozycji handlowych. Oznacza to, że zamknięto setki tysięcy transakcji, ponieważ inwestorzy nie mogli spełnić wezwań uzupełniających.

Szersze efekty rynkowe

Wpływ nie ograniczył się do kryptowalut. Tradycyjne rynki również zostały wstrząśnięte. Indeks amerykańskich akcji S&P 500 spadł tego samego dnia o ponad 5%. W Japonii rynek akcji spadł o około 12%, co było największym jednodniowym spadkiem od 1987 roku. Ten szeroko zakrojony wpływ pokazuje, jak bardzo powiązane są ze sobą globalne rynki.

Pożyczki po okazyjnych cenach

Przez długi czas inwestorzy korzystali z tanich pożyczek w Japonii. W 2022 roku stopy procentowe amerykańskich bonów skarbowych po raz pierwszy od lat wzrosły powyżej zera i nadal rosły. Jednak Japonia utrzymała stopy procentowe na bardzo niskim poziomie. Firmy handlowe wykorzystały to, pożyczając ogromne ilości jenów na finansowanie transakcji na innych rynkach. Ta strategia wydawała się mądra, ponieważ w 2023 roku rynek kryptowalut przeżywał hossę.

Koniec strategii

W 2024 roku pożyczki denominowane w jenach dla zagranicznych pożyczkobiorców osiągnęły około 2 bilionów dolarów, czyli o ponad 50% więcej niż dwa lata wcześniej, według raportu ING Bank. Wszystko zmieniło się, gdy Bank Japonii podniósł stopy procentowe. Gwałtowny wzrost wartości jena sprawił, że te pożyczki stały się znacznie droższe, co doprowadziło do załamania rynku kryptowalut.

Po krachu

Po krachu rynek zmierza w kierunku zdrowego odbicia. Inwestorzy zaczęli zmniejszać dźwignię finansową i ekspozycję na jena. Otwarte pozycje na rynku kryptowalut wynoszą obecnie 27 miliardów dolarów, czyli prawie 13 miliardów dolarów mniej niż przed krachem. Ta redukcja dźwigni finansowej może pomóc ustabilizować rynek.

Przyszłe perspektywy dla rynku kryptowalut

Przyszłość rynku kryptowalut zależy od kilku czynników. Jeśli szersze rynki się ustabilizują, kryptowaluty mogą wkrótce odzyskać wartość. Według ING kurs wymiany USD/JPY może nie mieć wiele miejsca na dalsze spadki. Oznacza to, że koszty pożyczek denominowanych w jenach mogą nie wzrosnąć dalej.

Możliwe obniżki stóp procentowych

Istnieje również możliwość obniżenia stóp procentowych. Spadek japońskiego rynku akcji może zmusić bank centralny do interwencji i złagodzenia ciosu zadanego pożyczkobiorcom. Stany Zjednoczone również mogą liczyć na pewną ulgę, ponieważ najnowsze dane dotyczące bezrobocia sugerują, że Rezerwa Federal może obniżyć stopy procentowe bardziej agresywnie niż wcześniej sądzono.

Wniosek

Niedawna zapaść rynku kryptowalut pokazuje, jak globalne wydarzenia mogą mieć daleko idące konsekwencje. Podwyżka stóp procentowych przez Bank Japonii i wynikający z tego wzrost wartości jena wywołały kaskadę zdarzeń, które doprowadziły do masowych wyprzedaży na rynku kryptowalut. Jednak zmniejszenie dźwigni finansowej i potencjalna stabilizacja szerszych rynków dają nadzieję na odbicie. Jak zawsze, inwestorzy powinni być ostrożni w zakresie lewarowanych pozycji i być na bieżąco z globalnymi trendami gospodarczymi.

Instytucje kupują dołki, gdy kryptowaluty znajdują oparcie po niedawnym załamaniu rynku

Niedawno rynek kryptowalut przeszedł ciężkie chwile, a ceny głównych aktywów znacznie spadły. Ten spadek na rynku zniósł około 230 miliardów dolarów i spowodował, że ceny bitcoina i ethereum spadły do najniższych poziomów od miesięcy. Mimo to wiele instytucji obecnie „kupuje dołki”, termin używany do opisania zakupu aktywów po spadku cen. W tym artykule przyjrzymy się, jak inwestorzy instytucjonalni reagują na ostatnią korektę rynku kryptowalut i co to oznacza dla przyszłości inwestycji w kryptowaluty.

Instytucje reagują na dołek na rynku

Ostatni spadek na rynku spowodował ogromny spadek cen kryptowalut, ale instytucje aktywnie wykupywały aktywa takie jak bitcoin i ethereum. Według FalconX instytucje postrzegają ostatni spadek jako szansę na zwiększenie swoich inwestycji. To zachowanie jest zgodne z trendem zakupów instytucjonalnych podczas korekt rynku.

FalconX zauważył, że różne rodzaje inwestorów, w tym kantory maklerskie, fundusze hedgingowe, fundusze venture capital i agregatorzy detaliczni, dokonują zakupów. Na przykład kantory maklerskie odpowiadały za 57% aktywności kupna, podczas gdy fundusze hedgingowe wniosły 63%, fundusze venture capital 61%, a agregatorzy detaliczni 72%. Pokazuje to, że szerokie grono inwestorów korzysta z niższych cen.

Wpływ ostatnich trendów rynkowych

W weekend poprzedzający wzrost zakupów nastąpiła znacząca wyprzedaż na rynku. Inwestorzy zaczęli masowo sprzedawać swoje kryptowaluty, co było częścią szerszej wyprzedaży rynkowej. Wyprzedaż była tak poważna, że spowodowała krótkie wstrzymanie handlu akcjami w Japonii i Korei Południowej.

W Stanach Zjednoczonych główne indeksy giełdowe również odnotowały gwałtowne spadki. Indeks Dow Jones Industrial Average spadł o 2,6%, S&P 500 o 3%, a Nasdaq Composite o 3,4%. Był to najgorszy wynik tych indeksów od września 2022 roku. Spadki były spowodowane rozczarowującymi danymi o zatrudnieniu w USA i zmniejszoną aktywnością produkcyjną, co zwiększyło obawy o możliwą recesję.

Odbicie rynku kryptowalut

Pomimo początkowego spadku rynek kryptowalut wykazał oznaki ożywienia. Bitcoin na przykład odzyskał 13% swoich strat, osiągając około 56 400 USD według danych CoinGecko. To ożywienie jest częściowo spowodowane aktywnymi zakupami instytucji, które pomogły ustabilizować ceny.

David Lawant, szef działu badań w FalconX, wspomniał, że inwestorzy instytucjonalni postrzegają ostatni spadek jako okazję. Lawant podkreślił, że pomimo krótkoterminowych wahań długoterminowe perspektywy dla kryptowalut pozostają pozytywne. Ostatni spadek poniżej progu 50% w instytucjonalnych współczynnikach kupna/sprzedaży jest postrzegany jako wyjątek, a obecne liczby wskazują na silne odbicie aktywności kupna.

Trendy inwestycji instytucjonalnych

Trend instytucji kupujących dołki nie jest nowy, ale stał się bardziej widoczny podczas tej korekty. Inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze hedgingowe i firmy venture capital, wykorzystują niższe ceny, aby zwiększyć swoje pozycje rynkowe. Ten trend jest znaczący, ponieważ pokazuje silną wiarę w długoterminowy potencjał kryptowalut pomimo krótkoterminowej zmienności.

Dane z FalconX sugerują, że ostatnio dołek we współczynnikach kupna/sprzedaży instytucjonalnego był anomalią. Zwykle inwestorzy instytucjonalni są nabywcami netto, nawet podczas korekt rynku. Ten schemat wskazuje, że zainteresowanie instytucjonalne kryptowalutami pozostaje silne, a wielu postrzega obecne warunki rynkowe jako okazję do kupna.

Dlaczego instytucje kupują dołki

Istnieje kilka powodów, dla których instytucje kupują dołki na rynkach kryptowalut. Po pierwsze, często postrzegają korekty rynku jako okazje do nabywania aktywów po niższych cenach. Ta strategia może być korzystna dla długoterminowych celów inwestycyjnych, szczególnie na rynku tak zmiennym jak kryptowaluty.

Po drugie, instytucje mają długoterminowy pogląd na inwestycje w kryptowaluty. Pomimo krótkoterminowych wahań cen wierzą, że ogólny trend dla aktywów takich jak bitcoin i ethereum będzie pozytywny. Ta pewność co do przyszłości kryptowalut zachęca je do kupowania, gdy ceny są niższe.

Wreszcie, zakupy instytucjonalne mogą pomóc ustabilizować rynek. Kiedy więksi inwestorzy kupują aktywa, mogą przyczynić się do odbicia cen. Ta aktywność kupująca pomaga zrównoważyć skutki wyprzedaży na rynku i wspiera ogólną kondycję rynku kryptowalut.

Przyszłość inwestycji w kryptowaluty

Patrząc w przyszłość, trend kupowania dołków przez instytucje sugeruje, że rynek kryptowalut może nadal rosnąć. Inwestorzy instytucjonalni odgrywają istotną rolę na rynku, a ich działania mogą wpływać na ceny i ogólną stabilność rynku. Jeśli nadal będą dostrzegać wartość w aktywach kryptowalutowych pomimo korekt rynku, może to doprowadzić do większych inwestycji i potencjalnie wyższych cen w

Duży ruch Marathon Digital Holdings w kierunku Bitcoina

Marathon Digital Holdings, znany jako największy na świecie górnik Bitcoinów, dokonał znaczącego ruchu w lipcu. Firma zwiększyła swoje zasoby Bitcoinów o 124 miliony dolarów. Decyzja ta jest częścią ich strategii „full HODL”. HODL oznacza „trzymaj się kurczowo” w świecie kryptowalut. Oznacza to, że planują zatrzymać swoje Bitcoiny na długi czas, zamiast szybko je sprzedawać.

Szczegóły zakupu Bitcoinów

W lipcu Marathon Digital kupił 2282 Bitcoiny (BTC). Według bieżącej wyceny zakup ten jest wart ponad 124 miliony dolarów. Obecnie Marathon Digital posiada łącznie 20 818 BTC, co jest warte ponad 1,14 miliarda dolarów. Informacja ta została ogłoszona 6 sierpnia.

Wpływ wielorybów na Bitcoina

Na rynku kryptowalut dużych posiadaczy Bitcoinów określa się mianem „wielorybów”. Wieloryby te mogą znacząco wpływać na cenę Bitcoina. Kiedy duże podmioty, takie jak Marathon Digital, decydują się na długoterminowe posiadanie swoich Bitcoinów, jest to postrzegane jako pozytywny sygnał dla przyszłej wartości kryptowaluty. Ta długoterminowa strategia posiadania sugeruje wiarę w przyszły potencjał Bitcoina.

Strategiczny zasób rezerwowy skarbu Marathon

Marathon Digital postanowił traktować Bitcoiny jako strategiczny zasób rezerwowy skarbu. Oznacza to, że uważają Bitcoina za wartościową część swojej strategii finansowej. W lipcu kupili oni Bitcoiny o wartości 100 milionów dolarów, aby wesprzeć to podejście. Fred Thiel, dyrektor generalny i prezes Marathon Digital, podzielił się tą wiadomością 25 lipca.

Thiel stwierdził: „Dzisiaj Marathon z dumą ogłasza, że w celu wzmocnienia naszej strategii polegającej na utrzymywaniu Bitcoinów jako naszego strategicznego zasobu rezerwowego skarbu, w ciągu ostatniego miesiąca zakupiliśmy BTC o wartości 100 milionów dolarów i teraz przejdziemy do pełnego HODL-a”.

Halving Bitcoina w 2024 roku

Decyzja o utrzymaniu swoich Bitcoinów jest jeszcze bardziej znacząca ze względu na nadchodzący halving Bitcoina w 2024 roku. Podczas tego wydarzenia nagrody za wydobywanie Bitcoinów zostaną zmniejszone o połowę. Może to utrudnić górnikom pozostanie rentownymi. Jednak Marathon Digital nie rezygnuje. Wierzą w swoją strategię i są przygotowani na to wyzwanie.

Wzrost produkcji Bitcoinów

Marathon Digital nie tylko kupił Bitcoiny, ale również zwiększył swoją produkcję. W lipcu wyprodukowali 692 BTC, co oznacza wzrost o 17% w porównaniu do czerwca. Ten wzrost produkcji pokazuje ich zaangażowanie w zwiększanie swoich zasobów Bitcoinów.

Łączne zasoby Bitcoinów i gotówki firmy wynoszą teraz 1,6 miliarda dolarów. Thiel podzielił się większą ilością szczegółów, mówiąc: „Produkcja BTC w zeszłym miesiącu wzrosła o 17% do 692 BTC w porównaniu do czerwca, a nasz średni wskaźnik haszowania operacyjnego wzrósł o 5% w tym samym okresie do 27,5 EH/s. Będziemy nadal agresywnie wydobywać, podczas gdy globalny wskaźnik haszowania spada z powodu niższej ceny BTC i wykorzystamy wszystkie dostępne narzędzia związane z ekonomią wydobycia dla maksymalnej produkcji”.

Reakcja Marathon na warunki rynkowe

Pomimo wyzwań Marathon Digital jest zdecydowane zatrzymać swoje Bitcoiny. Nie sprzedali żadnego Bitcoina w czerwcu. Decyzja ta odzwierciedla ich wiarę w długoterminową wartość Bitcoina, nawet gdy warunki rynkowe są trudne.

Rola wielorybów Bitcoin

Wieloryby Bitcoin, takie jak Marathon Digital, odgrywają kluczową rolę na rynku kryptowalut. Kiedy ci wielcy posiadacze decydują się na przyjęcie długoterminowej strategii utrzymania, wysyła to silny sygnał na rynek. Sugeruje to, że mają oni zaufanie do przyszłej wartości Bitcoina. Może to zachęcić innych inwestorów do pójścia w ich ślady, co może pomóc ustabilizować cenę Bitcoina.

Strategiczne decyzje Marathon

Strategia Marathon Digital jest jasna: są oni zobowiązani do utrzymywania swoich Bitcoinów w perspektywie długoterminowej. Ta strategia jest częścią ich planu, aby uczynić Bitcoina centralną częścią ich rezerw finansowych. W ten sposób mają nadzieję skorzystać z wszelkich przyszłych wzrostów wartości Bitcoina.

Przyszłość wydobywania Bitcoinów

Przyszłość wydobywania Bitcoinów jest niepewna, szczególnie w związku z nadchodzącym halvingiem Bitcoina w 2024 roku. Jednak firmy takie jak Marathon Digital pokazują, że są przygotowane na te wyzwania. Zwiększając swoje zasoby Bitcoinów i produkcję, pozycjonują się na długoterminowy sukces.

Siła finansowa Marathon

Siła finansowa Marathon Digital wynika z ich dużych zasobów Bitcoinów i gotówki. Mając łącznie 1,6 miliarda dolarów aktywów, mają zasoby, aby przetrwać wszelkie wyzwania rynkowe. Ich decyzja o zatrzymaniu swoich Bitcoinów, nawet w trudnych warunkach rynkowych, pokazuje ich zaufanie do przyszłości kryptowaluty.

Ciągły wzrost Marathon

Wzrost Marathon Digital w zakresie produkcji i posiadania Bitcoinów jest pozytywnym sygnałem dla firmy. Pokazuje to, że są oni zaangażowani w swoją strategię i są gotowi inwestować w swoją przyszłość. Ten wzrost odzwierciedla również rosnące znaczenie Bitcoina w świecie finansów.

Znaczenie rezerw strategicznych

Traktując Bitcoiny jako strategiczny zasób rezerwowy skarbu, Marathon Digital wydaje śmiałe oświadczenie o przyszłości kryptowaluty. Decyzja ta odzwierciedla ich przekonanie, że Bitcoin nadal będzie wartościowym aktywem w świecie finansów.

Wpływ halvingu Bitcoina

Nadchodzący halving Bitcoina w 2024 roku jest ważnym wydarzeniem dla rynku kryptowalut. Spowoduje to zmniejszenie nagród za wydobywanie Bitcoinów, co może wpłynąć na rentowność górników. Jednak strategia Marathon Digital pokazuje, że są oni przygotowani na to wyzwanie. Wierzą w długoterminową wartość Bitcoina i są zobowiązani do utrzymania swoich aktywów.

Marathon Digital Holdings dokonało znaczącego ruchu, zwiększając swoje zasoby Bitcoinów o 124 miliony dolarów w lipcu. Decyzja ta jest częścią ich strategii „full HODL”, która odzwierciedla ich zaufanie do przyszłej wartości Bitcoina. Pomimo wyzwań związanych z nadchodzącym halvingiem Bitcoina w 2024 roku, Marathon Digital jest zobowiązane do swojej strategii i nadal zwiększa swoją produkcję i zasoby Bitcoinów. Mając łącznie 1,6 miliarda dolarów w zasobach Bitcoinów i gotówki, są dobrze przygotowani do długoterminowego sukcesu.

Wolumen obrotu ETF na Bitcoina przekracza 1 mld USD w obliczu krachu kryptowalut

Szef działu badań Galaxy Digital spodziewa się, że fundusze będą doświadczać napływów, ponieważ inwestorzy kupują spadki.

Rekordowy wolumen obrotu ETF na Bitcoina

5 sierpnia wolumen obrotu funduszy giełdowych (ETF) opartych na Bitcoinie przekroczył 1 miliard dolarów. Ten wzrost nastąpił w czasie, gdy rynki kryptowalut gwałtownie spadały, co doprowadziło do niezwykle wysokiej aktywności handlowej. Alex Thorn, szef działu badań w firmie zarządzającej aktywami Galaxy Digital, podzielił się tą wiadomością na platformie X.

W ciągu zaledwie 20 minut handlu ETF na Bitcoina osiągnęły wolumen obrotu przekraczający 1,3 miliarda dolarów. iShares Bitcoin Trust miał największy churn, osiągając ponad 875 milionów dolarów.

Inwestorzy kupują spadki

Thorn uważa, że ETF-y na Bitcoina będą doświadczać napływów netto z tytułu „zakupu spadków”. Oznacza to, że inwestorzy wykorzystują około 8% spadek cen spot Bitcoina od 4 sierpnia, aby kupować więcej ETF-ów na Bitcoina.

Rola Ether (ETH) w krachu rynku

Ostatni spadek rynku był spowodowany przez Ether (ETH), który spadł o ponad 21%. Spadek ten nastąpił, ponieważ fundusze, w tym Jump Trading i Paradigm VC, sprzedały Ether o wartości setek milionów dolarów. Według raportu QCP Group z 5 sierpnia ta ogromna wyprzedaż zwiększyła niestabilność rynku.

Wpływ na ceny Bitcoina

Ceny Bitcoina spadły obecnie o około 8% w ciągu dnia, jak podaje CoinMarketCap. Agresywna sprzedaż przez Jump Trading, która sprzedała już ponad 377 milionów dolarów w ETH i może sprzedać łącznie do 481 milionów dolarów, miała znaczący wpływ na rynek.

Pogarszające się otoczenie makroekonomiczne

Wyprzedaż pogorszyła pogarszające się otoczenie makroekonomiczne, które wpłynęło na wszystkie klasy aktywów. Od 1 sierpnia indeks giełdowy S&P 500 spadł o ponad 5%.

Raport stwierdził, że nastrój makroekonomiczny pogorszył się z powodu słabych danych dotyczących bezrobocia w USA opublikowanych w zeszły piątek. Ponadto duże wycofania we wszystkich typach aktywów spowodowały gwałtowny wzrost zmienności.

Podwyżka stóp procentowych w Japonii

Japoński bank centralny podniósł stopy procentowe 30 lipca. Ta decyzja zmusiła traderów do szybkiego zamknięcia pozycji, które były oparte na wcześniej niskich kosztach pożyczkowych w kraju.

Wyzwania w obecnej strukturze rynku

Obecna struktura rynku, w tym rampy wejścia fiat-to-crypto, jest słaba od miesięcy. Ze względu na wysoką zmienność i nieprzewidywalne ceny, mało prawdopodobne jest, aby znaczący gracze zainwestowali. Wielu inwestorów nadal musi zamykać swoje pozycje i zmniejszać dźwignię swoich portfeli.

Przyszłość ETF-ów Bitcoin

Pomimo obecnych wyzwań panuje optymizm co do przyszłości ETF-ów Bitcoin. Przy rekordowo wysokich wolumenach obrotu i zainteresowaniu inwestorów zakupem spadków, ETF-y na Bitcoina mogą nadal przyciągać więcej napływów.

Zrozumienie ETF-ów Bitcoin

ETF-y Bitcoin to fundusze inwestycyjne, które śledzą cenę Bitcoina. Pozwalają inwestorom kupować i sprzedawać Bitcoiny bez konieczności posiadania faktycznej kryptowaluty. Dzięki temu tradycyjnym inwestorom łatwiej jest wejść na rynek kryptowalut.

Korzyści z ETF-ów Bitcoin

1. Łatwość dostępu: inwestorzy mogą kupować ETF-y Bitcoin za pośrednictwem tradycyjnych rachunków maklerskich, co ułatwia inwestowanie w Bitcoin bez potrzeby korzystania z portfela kryptowalut.
2. Regulacje: ETF-y Bitcoin są regulowane, co zapewnia poziom bezpieczeństwa i przejrzystości, którego często brakuje na szerszym rynku kryptowalut.
3. Dywersyfikacja: inwestowanie w ETF-y Bitcoin umożliwia dywersyfikację, ponieważ fundusze te często obejmują inne aktywa oprócz Bitcoina.

Wyzwania stojące przed ETF-ami Bitcoin

1. Zmienność rynku: rynek kryptowalut znany jest z wysokiej zmienności, co może prowadzić do znacznych wahań cen ETF-ów Bitcoin.
2. Niepewność regulacyjna: chociaż ETF-y Bitcoin są regulowane, ogólne środowisko regulacyjne dla kryptowalut wciąż się zmienia, co może tworzyć niepewność dla inwestorów.
3. Problemy z płynnością: w czasach napięć na rynku płynność może się wyczerpać, co utrudnia kupowanie lub sprzedawanie ETF-ów Bitcoin po pożądanych cenach.

Jak inwestować w ETF-y Bitcoin

Aby zainwestować w ETF-y Bitcoin, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz biuro maklerskie: wybierz biuro maklerskie, które oferuje ETF-y Bitcoin. Popularne opcje to tradycyjne firmy, takie jak Fidelity, i platformy internetowe, takie jak Robinhood.
2. Otwórz konto: jeśli jeszcze nie masz konta, musisz je otworzyć i ukończyć wszystkie niezbędne procesy weryfikacyjne.
3. Zasilaj swoje konto: wpłać pieniądze na swoje konto maklerskie, aby przygotować się do inwestycji.
4. Wybierz ETF na Bitcoina: przeprowadź badania i wybierz ETF na Bitcoina, który odpowiada Twoim celom inwestycyjnym i tolerancji na ryzyko.
5. Złóż zamówienie: użyj swojego konta maklerskiego, aby kupić akcje wybranego ETF-u Bitcoin. Możesz złożyć zlecenie rynkowe, aby kupić po bieżącej cenie, lub zlecenie limitowe, aby kupić po określonej cenie.

Popularne ETF-y Bitcoin

Niektóre z najpopularniejszych ETF-ów Bitcoin to:

1. iShares Bitcoin Trust: znany z wysokiego wolumenu obrotu i silnej obecności na rynku.
2. Grayscale Bitcoin Trust: jeden z pierwszych i największych funduszy inwestycyjnych Bitcoin.
3. VanEck Bitcoin Strategy ETF: oferuje ekspozycję na kontrakty terminowe na Bitcoiny, a nie na cenę spot.

Rola inwestorów instytucjonalnych

Inwestorzy instytucjonalni odgrywają ważną rolę na rynku kryptowalut. Ich zaangażowanie może zapewnić stabilność i płynność, ale może również prowadzić do dużych ruchów na rynku, jak miało to miejsce w przypadku ostatniej wyprzedaży Ether.

Znaczenie nastrojów na rynku

Nastrój na rynku odgrywa kluczową rolę na rynku kryptowalut. Pozytywny nastrój może podnosić ceny, podczas gdy negatywny nastrój może prowadzić do gwałtownych spadków. Inwestorzy muszą być na bieżąco z trendami makroekonomicznymi i wiadomościami rynkowymi, aby podejmować lepsze decyzje inwestycyjne.

Wskazówki dla nowych inwestorów w kryptowaluty

1. Przeprowadź badania: przed zainwestowaniem upewnij się, że rozumiesz podstawy kryptowalut i ETF-ów Bitcoin.
2. Dywersyfikuj swój portfel: nie inwestuj wszystkich swoich pieniędzy w jeden aktyw. Dywersyfikuj, aby zmniejszyć ryzyko.
3. Bądź na bieżąco: bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i trendami na rynku kryptowalut.
4. Wyznacz realistyczne cele: zrozum, że rynek kryptowalut może być bardzo zmienny. Wyznacz realistyczne cele inwestycyjne i bądź przygotowany na potencjalne straty.

Wniosek

Ostatni wzrost wolumenu obrotu ETF-ami Bitcoin w obliczu krachu rynku kryptowalut podkreśla rosnące zainteresowanie tymi instrumentami inwestycyjnymi. Pomimo obecnych wyzwań rynkowych, w tym wysokiej zmienności i pogarszającego się otoczenia makroekonomicznego, panuje optymizm co do przyszłości ETF-ów Bitcoin. W miarę jak inwestorzy będą nadal kupować spadki, a do gry wejdą gracze instytucjonalni, ETF-y Bitcoin mogą doświadczyć ciągłych napływów i zwiększonej

Bitcoin spada do 53 tys. USD po podwyżce stóp procentowych przez Bank Japonii

Ceny bitcoina i etheru spadły gwałtownie po tym, jak Bank Japonii ogłosił podwyżkę stóp procentowych. Ta wiadomość wywołała globalną panikę na rynkach, która wpłynęła nie tylko na kryptowaluty, ale także na tradycyjne rynki, takie jak Nikkei i Nasdaq. Przyjrzyjmy się szczegółom tego ważnego wydarzenia.

Wpływ podwyżki stóp procentowych Banku Japonii na rynek

Nieoczekiwana podwyżka stóp procentowych przez Bank Japonii miała efekt domina na globalnych rynkach. Podwyżka stóp procentowych spowodowała umocnienie jena, co doprowadziło do spadku japońskich akcji. Indeks Nikkei, główny indeks giełdowy w Japonii, spadł o około 15% w ciągu trzech sesji handlowych. Ten spadek spowodował, że Nikkei znalazł się o 20% poniżej swojego szczytu z połowy lipca.

Ta zmienność nie ograniczała się do Japonii. Amerykański Nasdaq, kolejny główny indeks giełdowy, spadł o ponad 5% w ciągu ostatnich dwóch sesji handlowych poprzedniego tygodnia. Decyzja Banku Japonii wywołała reakcję na całym świecie, wprawiając inwestorów w niepokój i powodując wyprzedaż zarówno na tradycyjnych, jak i kryptowalutowych rynkach.

Gwałtowny spadek cen bitcoina i etheru

Bitcoin i ether odnotowały znaczne spadki cen. Bitcoin spadł do 53 000 USD, poziomu niespotykanego od lutego. Z drugiej strony ether stracił wszystkie swoje zyski z początku roku. Oznacza to, że cały wzrost, jaki ether osiągnął w 2024 roku, został zniweczony przez ostatnie turbulencje rynkowe.

Bitcoin spadł o 12% w ciągu ostatnich 24 godzin i o 20% w ciągu ostatniego tygodnia. Ether doświadczył jeszcze bardziej stromego spadku, spadając o 21% w ciągu 24 godzin i o 30% w ciągu ostatniego tygodnia. Korekta na rynku kryptowalut jest poważna, odzwierciedlając szerszą wyprzedaż na rynku, która dotknęła prawie wszystkich kryptowalut.

Wyprzedaż i likwidacja na rynku kryptowalut

Wyprzedaż kryptowalut przyspieszyła, a traderzy śpieszyli się ze sprzedażą swoich aktywów. Ta wyprzedaż w panice doprowadziła do masowych likwidacji. W ciągu zaledwie 12 godzin rynek odnotował 768,85 mln USD w likwidacjach bitcoina i kryptowalut. Oznacza to, że wielu traderów, którzy pożyczyli pieniądze na zakup kryptowalut, jest zmuszonych sprzedawać ze stratą.

Również sektor finansów zdecentralizowanych (DeFi), obejmujący usługi finansowe oparte na technologii blockchain, odnotował znaczny spadek. DeFi spadło o 17,3% w ciągu ostatnich 24 godzin i o 27,8% w ciągu ostatniego tygodnia. Pokazuje to, że wpływ podwyżki stóp procentowych przez Bank Japonii jest szeroki i dotyczy nie tylko bitcoina i etheru, ale całego ekosystemu kryptowalut.

Niepewność wokół amerykańskiej Rezerwy Federalnej zwiększa obawy na rynku

Do niepewności na rynku przyczynia się również amerykańska Rezerwa Federalna. Inwestorzy nie są pewni co do kolejnych kroków Fed w zakresie stóp procentowych. Były nadzieje, że Fed obniży stopy procentowe we wrześniu, ale ostatnie sygnały były mieszane. Traderzy wycenili obecnie 100% szans na obniżenie bazowych stóp procentowych w USA we wrześniu, przy 71% prawdopodobieństwie obniżki o 50 punktów bazowych.

Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych również gwałtownie spadła, z 4,25% tydzień temu do 3,75% obecnie. Ten spadek rentowności odzwierciedla obawy inwestorów dotyczące gospodarki i ich ucieczkę do bezpieczniejszych inwestycji.

Szersze czynniki ekonomiczne i geopolityczne

Wyprzedaż na rynku nie dotyczy tylko stóp procentowych. Rozczarowujący raport o zatrudnieniu w USA pogłębił pesymizm gospodarczy. Ten raport zwiększył oczekiwania, że Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe w tym roku. Duże instytucje finansowe, takie jak JPMorgan Chase, prognozują spadek o 50 punktów bazowych we wrześniu.

W grę wchodzą również napięcia geopolityczne. Rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie i coraz bardziej ponure perspektywy gospodarcze w USA przyczyniły się do globalnej wyprzedaży aktywów. Inwestorzy obawiają się potencjalnego konfliktu i jego wpływu na globalne rynki.

Wpływ na tradycyjne rynki

Tradycyjne rynki również nie uniknęły tej wyprzedaży. Amerykańskie kontrakty terminowe na akcje spadają, przy czym kontrakty terminowe na indeks Dow Jones Industrial Average spadły o 383 punkty, czyli o około 1%. Kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq-100 również spadły odpowiednio o 1,17% i 2,12%.

Spadki na giełdzie są spowodowane tymi samymi czynnikami, które wpływają na rynki kryptowalut: podwyżkami stóp procentowych, niepewnością gospodarczą i napięciami geopolitycznymi. Inwestorzy wycofują swoje pieniądze z bardziej ryzykownych aktywów i inwestują je w bezpieczniejsze aktywa, takie jak obligacje i złoto.

Reakcja inwestorów

Inwestorzy znajdują się w stanie paniki. Wielu sprzedaje swoje aktywa, aby uniknąć dalszych strat. Ta presja sprzedażowa jeszcze bardziej obniża ceny, tworząc błędne koło spadków. Niektórzy inwestorzy szukają bezpieczniejszych miejsc na ulokow

Bitcoin patrzy na lukę CME o wartości 58 tys. USD: spadek ceny BTC powoduje straty dla inwestorów z pozycjami długimi

Weekendowy spadek ceny bitcoina

Ceny bitcoina ostatnio spadły poniżej 58 000 USD. Ta słabość cenowa stworzyła ponurą perspektywę na weekend i może doprowadzić do trudnego zamknięcia tygodniowej świecy dla bitcoina. Uczestnicy rynku ostrzegają, że hossa bitcoina może napotkać jeszcze większe problemy w nadchodzącym tygodniu.

Cel cenowy bitcoina: 58 000 USD

Akcje cenowe bitcoina często rosną lub spadają, aby wypełnić te luki po weekendzie. Obecnie zmieniło to 58 000 USD w cel krótkoterminowy.

Prognozy zamknięcia tygodniowego

Tygodniowe zamknięcie, które ma obniżyć wartość pary BTC/USD o ponad 8%, nie przyniosłoby trwałej ulgi. Uważamy, że istnieje małe prawdopodobieństwo, że cena BTC odzyska się na zamknięcie tygodniowe. Nawet jeśli tak się stanie, spodziewamy się, że odbicie będzie krótkotrwałe. Przewidujemy testowanie wsparcia w przyszłym tygodniu i wypełnienie luki, ostrzegając, że byki nie chcą widzieć niższego dołka.

Sentymnent rynku i zmienność

Sentymnent rynkowy jest dość negatywny, a zmienność ceny bitcoina jest niemal gwarantowana. Inny trader argumentował, że spadek do 58 000 USD mógłby mieć oczyszczający wpływ na sentyment rynkowy. Zauważył, że przedział między 72 000 a 60 000 USD był bardzo przejrzysty dla wszystkich traderów. Spadek do 58 000 USD mógłby wystarczająco przestraszyć optymistycznych traderów, aby zmusić ich do sprzedaży swoich pozycji, co mogłoby być sztuczką, której potrzebuje rynek.

Likwidacje długich pozycji

Dane z CoinGlass pokazują, że od 1 sierpnia zlikwidowano prawie 200 milionów dolarów długich pozycji BTC. Stało się tak, gdy para BTC/USD spadła poniżej 60 000 USD, przebijając sporą część płynności kupujących. Daan Crypto Trades zauważył, że pomimo nieustannego trendu spadkowego, zaczyna pojawiać się wiele zleceń. Długie pozycje są niszczone, krótkie pozycje są otwierane, a kupujący pojawiają się na spadkach. Gwarantuje to zmienność na rynku bitcoina.

Czym jest luka CME?

Aby zrozumieć ostatnie ruchy cenowe, ważne jest, aby wiedzieć, czym jest luka CME. Luka CME powstaje, gdy rynki kontraktów futures na bitcoina zamykają się w piątek i otwierają ponownie w niedzielę. Jeśli cena bitcoina znacznie się zmieni w ciągu weekendu, powstaje luka między zamknięciem w piątek a otwarciem w niedzielę. Traderzy uważnie obserwują te luki, ponieważ cena bitcoina zwykle je wypełnia.

Ostatnia wydajność bitcoina

Cena bitcoina ostatnio była bardzo zmienna. Po osiągnięciu szczytów powyżej 60 000 USD napotkała znaczną presję sprzedaży. Ta presja zepchnęła cenę poniżej 58 000 USD, tworząc trudne warunki dla długich pozycji. Traderzy, którzy byli optymistycznie nastawieni i kupili bitcoina po wyższych cenach, teraz ponoszą straty.

Reakcje rynku

Reakcja rynku na spadek ceny bitcoina była mieszana. Niektórzy traderzy widzą to jako okazję do zakupu po niższych cenach, podczas gdy inni martwią się o dalsze spadki. Poziom 58 000 USD jest kluczowy, ponieważ jest postrzegany jako poziom wsparcia. Jeśli bitcoin spadnie poniżej tego poziomu, może to doprowadzić do większej presji sprzedaży.

Rola CME Group

Rynki kontraktów futures na bitcoina CME Group odgrywają znaczącą rolę w ruchach cenowych bitcoina. Luki utworzone w weekendy często stają się celami dla akcji cenowych bitcoina. Traderzy przewidują te luki i planują swoje strategie wokół nich.

Prognozy cen bitcoina

Przewidywanie ceny bitcoina jest zawsze trudne ze względu na jego zmienność. Jednak wielu traderów uważa, że wypełnienie luki CME przy 58 000 USD jest prawdopodobnym scenariuszem. Jeśli bitcoin utrzyma ten poziom, może nastąpić pewne odbicie. Z drugiej strony, spadek poniżej 58 000 USD może doprowadzić do większej presji sprzedaży i niższych cen.

Analiza nastrojów rynkowych

Sentymnent rynkowy jest kluczowym czynnikiem w ruchach cenowych bitcoina. Kiedy traderzy są optymistyczni, mają tendencję do kupowania, podnosząc ceny. I odwrotnie, gdy są pesymistyczni, sprzedają, powodując spadek cen. Obecnie sentyment jest dość negatywny, a wielu traderów spodziewa się kolejnych problemów.

Wpływ likwidacji długich pozycji

Likwidacje długich pozycji mają znaczący wpływ na cenę bitcoina. Kiedy długie pozycje zostają zlikwidowane, oznacza to, że traderzy, którzy postawili na wzrost ceny bitcoina, są zmuszeni sprzedać. Ta presja sprzedaży może obniżyć ceny. W ostatnim czasie zlikwidowano prawie 200 milionów dolarów długich pozycji, co przyczyniło się do trendu spadkowego.

Perspektywy na przyszłość

Patrząc w przyszłość, na akcję cenową bitcoina prawdopodobnie wpłynie kilka czynników. Wypełnienie luki CME przy 58 000 USD jest jednym z kluczowych aspektów do obserwowania. Ponadto kluczową rolę odegra sentyment rynku oraz zachowanie długich i krótkich pozycji. Traderzy będą uważnie monitorować te czynniki, aby podejmować świadome decyzje.

Strategie dla traderów

Traderzy muszą opracować strategie poruszania się po zmiennym rynku bitcoina. Niektórzy mogą szukać możliwości kupna po niższych cenach, podczas gdy inni mogą skupić się na shortowaniu bitcoina, aby czerpać zyski z dalszych spadków. Zrozumienie luki CME i jej implikacji może pomóc traderom podejmować lepsze decyzje.

Wniosek

Ostatni spadek ceny bitcoina poniżej 58 000 USD stworzył trudne warunki dla traderów. Luka CME przy 58 000 USD stała się celem krótkoterminowym, a sentyment rynkowy jest dość negatywny. Likwidacje długich pozycji zwiększyły presję sprzedaży, a zmienność jest niemal gwarantowana. Traderzy muszą być dobrze poinformowani i opracowywać strategie poruszania się po tym zmiennym rynku.

Poprzez obserwowanie kluczowych poziomów i zrozumienie dynamiki rynku traderzy mogą lepiej przygotować się na potencjalne szanse i ryzyka.

Dyrektor general największej na świecie firmy zarządzającej aktywami uznaje bitcoina za legalny instrument finansowy

Larry Fink, dyrektor general BlackRock, jednej z największych na świecie firm zarządzających aktywami, niedawno wyraził pełne poparcie dla bitcoina. Ma to miejsce na tle niepewności gospodarczej, gdy zarówno rynek akcji, jak i rynek bitcoina doświadczyły znacznych korekt. BlackRock od połowy 2023 r. wykazuje rosnące zainteresowanie bitcoinem. Pod przewodnictwem dyrektora general Larry’ego Finka, który początkowo był sceptyczny wobec bitcoina, firma zaczęła badać potencjał bitcoina jako globalnego aktywa rynkowego.

Rosnące zainteresowanie BlackRock bitcoinem

BlackRock, wiodąca firma zarządzająca inwestycjami, wykazuje coraz większe zainteresowanie bitcoinem. Zainteresowanie to zaczęło rosnąć w połowie 2023 r. pod przywództwem Larry’ego Finka. Początkowo Fink był sceptyczny wobec bitcoina i innych kryptowalut. Jednak obecnie zmienił swoje stanowisko i dostrzega potencjał bitcoina jako legalnego instrumentu finansowego.

Badanie funduszy ETF opartych na rynku spot bitcoina i technologii blockchain

BlackRock jeszcze nie zainwestował bezpośrednio w bitcoina, ale firma bada fundusze ETF oparte na rynku spot bitcoina i technologię blockchain. Te badania wskazują na rosnącą akceptację aktywów cyfrowych w tradycyjnych finansach. Decyzja firmy o złożeniu wniosku o fundusz ETF oparty na rynku spot bitcoina do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC) na początku tego roku jest strategicznym krokiem w kierunku integracji bitcoina z głównymi portfelami finansowymi.

Zmiana perspektywy Larry’ego Finka

W ostatnich doniesieniach Larry Fink stwierdził, że obecnie postrzega bitcoina jako legalny instrument finansowy. Podczas wywiadu dla CNBC Fink ujawnił zmianę swojej perspektywy. Podkreślił potencjał bitcoina w zakresie zapewniania nieskorelowanych zwrotów i działania jako zabezpieczenia przed inflacją gospodarczą i walutową. To znacząca zmiana w stosunku do jego wcześniejszego sceptycyzmu wobec kryptowalut.

Bitcoin jako cenna inwestycja

Larry Fink uważa, że bitcoin może być cenną inwestycją, szczególnie w czasach niepewności gospodarczej. Opisał bitcoina jako aktywo, w które można inwestować, martwiąc się o globalną stabilność gospodarczą i dewaluację waluty. Ta zmiana perspektywy jest znacząca, ponieważ sygnalizuje rosnącą akceptację bitcoina przez instytucje.

Poparcie instytucjonalne i jego wpływ

Poparcie BlackRock dla bitcoina przez kluczową postać, jaką jest Larry Fink, sygnalizuje rosnącą akceptację bitcoina przez instytucje. Może to zachęcić innych dużych graczy finansowych do rozważenia kryptowalut jako części ich strategii inwestycyjnych. Potencjalny wpływ tej zmiany obejmuje zwiększone przyjęcie bitcoina, zwiększone inwestycje w sektor kryptowalut oraz potencjalnie większą stabilność i regulację na rynku kryptowalut.

Aplikacje BlackRock i ETF opartych na rynku spot kryptowalut

Warto zauważyć, że BlackRock zapoczątkował falę aplikacji o fundusze ETF oparte na rynku spot kryptowalut. Podczas gdy większość zarządzających funduszami obecnie ubiega się o zatwierdzenie aplikacji o fundusze ETF oparte na rynku spot Solana, BlackRock nie jest zainteresowany Solana ani żadnymi innymi aktywami kryptograficznymi. Firma koncentruje się na bitcoinie i jego potencjalnej integracji z tradycyjnymi portfelami finansowymi.

Niepewność gospodarcza i inwestycje w bitcoina

W obliczu niepewności gospodarczej, gdy rynek akcji i rynek bitcoina doświadczyły znacznych korekt, rola bitcoina jako zabezpieczenia przed inflacją staje się jeszcze bardziej krytyczna. Poparcie Larry’ego Finka dla bitcoina podkreśla jego potencjał w zakresie zapewniania nieskorelowanych zwrotów. Jest to szczególnie cenne w czasach niestabilności gospodarczej i dewaluacji waluty.

Rola bitcoina w tradycyjnych finansach

Badanie przez BlackRock funduszy ETF opartych na rynku spot bitcoina i technologii blockchain stanowi znaczący krok w kierunku integracji bitcoina z tradycyjnymi finansami. Ten ruch jest strategiczny, ponieważ może utorować drogę innym dużym instytucjom finansowym. Potencjalne korzyści obejmują zwiększone przyjęcie aktywów cyfrowych, większą stabilność na rynku kryptowalut oraz bardziej solidne regulacje.

Zwiększona adopcja i inwestycje w bitcoina

Wsparcie Larry’ego Finka dla bitcoina może prowadzić do zwiększonej adopcji i inwestycji w kryptowalutę. W miarę jak coraz więcej inwestorów instytucjonalnych zaczyna postrzegać bitcoina jako legalny instrument finansowy, zapotrzebowanie na bitcoina i inne aktywa cyfrowe prawdopodobnie wzrośnie. Może to doprowadzić do bardziej stabilnego i regulowanego rynku kryptowalut.

Portfele finansowe i integracja bitcoina

Integracja bitcoina z głównymi portfelami finansowymi jest znaczącym wydarzeniem. Decyzja BlackRock o złożeniu wniosku o fundusz ETF oparty na rynku spot bitcoina do SEC jest strategicznym krokiem w tym kierunku. Może to zachęcić innych dużych graczy finansowych do rozważenia bitcoina i innych kryptowalut jako części ich strategii inwestycyjnych.

Potencjał bitcoina jako zabezpieczenia przed inflacją

Potencjał bitcoina w zakresie dostarczania nieskorelowanych zwrotów i działania jako zabezpieczenie przed inflacją gospodarczą i walutową sprawia, że jest to wartościowy aktyw. Poparcie Larry’ego Finka dla bitcoina podkreśla ten potencjał, szczególnie w czasach niepewności gospodarczej. W miarę jak coraz więcej inwestorów zaczyna dostrzegać korzyści płynące z bitcoina, jego adopcja i inwestycje prawdopodobnie wzrosną.

Przyszłość bitcoina i kryptowalut w finansach

Przyszłość bitcoina i innych kryptowalut w tradycyjnych finansach wygląda obiecująco. Badanie przez BlackRock funduszy ETF opartych na rynku spot bitcoina i technologii blockchain stanowi znaczący krok w kierunku integracji aktywów cyfrowych z głównymi portfelami finansowymi. Ten ruch może prowadzić do zwiększonej adopcji, wzmożonych inwestycji i większej stabilności na rynku kryptowalut.

Wpływ Larry’ego Finka na adopcję bitcoina

Wpływu Larry’ego Finka na adopcję bitcoina i innych kryptowalut nie można nie doceniać. Jako dyrektor generalny jednej z największych na świecie firm zarządzających aktywami jego wsparcie dla bitcoina sygnalizuje znaczącą zmianę w perspektywie branży finansowej dotyczącej aktywów cyfrowych. Może to utorować drogę innym dużym instytucjom finansowym.

Co dalej?

Poparcie Larry’ego Finka dla bitcoina jako legalnego instrumentu finansowego jest znaczącym wydarzeniem w świecie finansów. Rosnące zainteresowanie BlackRock bitcoinem, badanie funduszy ETF opartych na rynku spot bitcoina i skupienie się na technologii blockchain wskazują na rosnącą akceptację aktywów cyfrowych w tradycyjnych finansach. Ta zmiana może prowadzić do zwiększonej adopcji bitcoina, większych inwestycji w sektor kryptowalut oraz większej stabilności i regulacji na rynku kryptowalut. W miarę jak coraz więcej inwestorów instytucjonalnych zaczyna dostrzegać potencjał bitcoina jako zabezpieczenia przed inflacją gospodarczą i walutową, przyszłość aktywów cyfrowych w głównych portfelach finansowych wygląda obiecująco.

Bitcoin spada poniżej 60 000 USD pośród obaw o recesję

Spadek ceny bitcoina

W sobotę cena bitcoina spadła poniżej 60 000 USD, wzbudzając obawy inwestorów. Spadek nastąpił po trudnym piątku, kiedy Stany Zjednoczone opublikowały słabszy niż oczekiwano raport o zatrudnieniu. Spowodowało to spadek indeksu strachu i chciwości związanego z kryptowalutami do 37, najniższego poziomu w ciągu ostatnich trzech tygodni. Spadek bitcoina wywołał spowolnienie na amerykańskim rynku pracy i wysoki wskaźnik bezrobocia.

Amerykański rynek pracy i obawy gospodarcze

Departament Pracy poinformował, że w lipcu 2024 r. Stany Zjednoczone dodały jedynie 114 000 miejsc pracy, znacznie mniej niż szacowane 175 000. Stopa bezrobocia wzrosła również do 4,3%, najwyższego poziomu od października 2021 r. Dane te zwiększyły obawy dotyczące gospodarki USA, zwłaszcza po tym, jak Rezerwa Federalna (Fed) utrzymała stopy procentowe na poziomie 5,25% do 5,5%.

Przewodniczący Fed Jerome Powell wspomniał, że obniżka stóp procentowych może nastąpić we wrześniu, jeśli wskaźniki gospodarcze ulegną poprawie. Jednak ekonomiści obawiają się, że gospodarka USA jest słabsza niż oczekiwano. Obecne spowolnienie może doprowadzić do wcześniejszej obniżki stóp procentowych w celu pobudzenia popytu.

Wpływ na rynki globalne

Chłodzący rynek pracy i rosnąca stopa bezrobocia doprowadziły do wyprzedaży na światowych giełdach. Główne indeksy, takie jak Dow Jones Industrial Average i S&P 500, znacznie spadły w piątek. Bitcoin, który rozpoczął tydzień blisko 70 000 USD, spadł w piątek poniżej 62 000 USD i kontynuował spadek w weekend. Według TradingView, bitcoin wynosi obecnie około 60 000 USD, co oznacza spadek o ponad 11% w ciągu tygodnia.

Nastro inwestorów

Wraz ze wzrostem strat nastroje inwestorów stały się negatywne. Dane z Alternative.me pokazują, że indeks strachu i chciwości związany z kryptowalutami spadł do 37, przechodząc z „chciwości” do „strachu” po raz pierwszy od trzech tygodni. Indeks ten mierzy emocje i nastroje na rynku bitcoina, a niższy wynik oznacza większy strach wśród inwestorów.

Współczynnik MVRV bitcoina

Wskaźnik wartości rynkowej do wartości zrealizowanej (MVRV) bitcoina sugeruje, że jest on obecnie niedowartościowany, co może sugerować potencjalne odbicie rynku. Współczynnik MVRV mierzy średni zysk lub stratę posiadaczy bitcoinów. Obecnie wynosi minus 5,5%. Historycznie rzecz biorąc, tak niskie poziomy poprzedzały wzrosty cen. Na przykład bitcoin doświadczył wzrostów o 7% i 9% odpowiednio 4 i 25 lipca, kiedy MVRV spadł do tego poziomu.

Prognozy dotyczące odbicia ulgowego

Firma zajmująca się analizą kryptowalut Santiment uważa, że bitcoin jest gotowy do odbicia ceny po tygodniu słabej wydajności. Zauważyli, że inne główne kryptowaluty, takie jak Ethereum, Cardano, Ripple, Dogecoin i Chainlink, również wykazują oznaki niedowartościowania w oparciu o ich współczynniki MVRV. Chociaż wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych rezultatów, dane Santiment sugerują, że dla bitcoina i niektórych głównych altcoinów może zbliżać się odbicie ulgowe.

Czynniki wpływające na cenę bitcoina

Na ostatni spadek ceny bitcoina wpłynęło kilka czynników:

1. Amerykański rynek pracy: Niższy niż oczekiwano wzrost zatrudnienia i rosnące bezrobocie budzą obawy o kondycję gospodarki USA.
2. Polityka Rezerwy Federalnej: Decyzja Fed o utrzymaniu stóp procentowych i możliwość przyszłych obniżek stóp procentowych stworzyły niepewność na rynku.
3. Globalne trendy rynkowe: Wyprzedaż na światowych giełdach wpłynęła na nastroje inwestorów i doprowadziła do spadku ceny bitcoina.
4. Transfery kryptowalut: Duże transfery kryptowalut przez firmy takie jak Genesis również wpłynęły na cenę bitcoina.

Kontekst historyczny

Cena bitcoina była niestabilna na przestrzeni lat, ze znacznymi spadkami i wzrostami. Zrozumienie kontekstu historycznego może dostarczyć wglądu w jego przyszłe wyniki. Na przykład cena bitcoina spadła do około 30 000 USD na początku 2021 r., a następnie wzrosła do nowych rekordów w późniejszym okresie tego roku. Takie wzorce sugerują, że chociaż bitcoin może doświadczać znacznych krótkoterminowych spadków, ma również potencjał do silnego odzyskania.

Rola indeksu strachu i chciwości związanego z kryptowalutami

Indeks strachu i chciwości związany z kryptowalutami jest przydatnym narzędziem do zrozumienia nastrojów rynkowych. Waha się od 0 do 100, przy czym niższe wyniki wskazują na strach, a wyższe na chciwość. Wynik 37, jaki zaobserwowano ostatnio, pokazuje, że inwestorzy są obecnie pełni obaw. Na indeks ten wpływają różne czynniki, w tym zmienność, dynamika rynku, wolumen obrotu i trendy w mediach społecznościowych.

Wpływ wskaźników gospodarczych na bitcoina

Wskaźniki gospodarcze, takie jak raporty o zatrudnieniu, wskaźniki bezrobocia i stopy procentowe, mają znaczący wpływ na cenę bitcoina. Gdy gospodarka wykazuje oznaki słabości, inwestorzy mogą wyprzedawać ryzykowne aktywa, takie jak bitcoin, co prowadzi do spadku cen. Z drugiej strony pozytywne wiadomości gospodarcze mogą zwiększyć zaufanie inwestorów i podnieść cenę bitcoina.

Strategie dla inwestorów

Biorąc pod uwagę obecne warunki rynkowe, inwestorzy mogą rozważyć kilka strategii:

1. Dywersyfikacja: Rozkładanie inwestycji na różne aktywa może zmniejszyć ryzyko. Włączenie do portfela akcji, obligacji i kryptowalut może pomóc w zarządzaniu zmiennością.
2. Długoterminowa perspektywa: Trzymanie bitcoina w dłuższej perspektywie może pomóc przetrwać krótkoterminowe wahania cen. Historycznie rzecz biorąc, bitcoin wykazał silny wzrost w długim okresie.
3. Monitorowanie wskaźników gospodarczych: Zwracanie uwagi na kluczowe wskaźniki gospodarcze może pomóc inwestorom podejmować świadome decyzje. Zrozumienie, w jaki sposób te wskaźniki wpływają na cenę bitcoina, może dostarczyć cennych informacji.
4. Korzystanie z narzędzi, takich jak indeks strachu i chciwości związany z kryptowalutami: Indeks ten może pomóc inwestorom ocenić nastroje rynkowe i podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne.

Przyszłość bitcoina

Przyszłość bitcoina pozostaje niepewna, ponieważ jego cena zależy od różnych czynników. Podczas gdy ostatnie obawy gospodarcze doprowadziły do spadku cen, historyczne wzorce sugerują możliwość odbicia. W miarę rozwoju rynku inwestorzy powinni być na bieżąco z trendami gospodarczymi, nastrojami rynkowymi i innymi czynnikami, które mogą wpływać na cenę bitcoina.

Wnioski

Ostatni spadek bitcoina poniżej 60 000 USD wzbudził obawy inwestorów, spowodowany obawami gospodarczymi i słabszym niż oczekiwano raportem o zatrudnieniu w USA. Wzrost stopy bezrobocia i polityka stóp procentowych Rezerwy Federalnej zwiększyły niepewność. Pomimo obecnego nastawienia na rynku niedźwiedzia wskaźniki takie jak współczynnik MVRV sugerują, że bitcoin może być niedowartościowany i może doświadczyć odbicia ulgowego. Inwestorzy powinni być na bie