비트코인

Bitcoin 폭락: 왜 일어 났고 투자자들은 어떻게 대처했나?

이번 주 Bitcoin은 28% 폭락했고, 모든 곳에서 헤드라인을 장식했습니다. 그러나 이 모든 상황은 무슨 의미일까요? 왜 일어 났고 기관 투자자들은 이에 대해 어떻게 대응하고 있나요? 자세히 살펴보겠습니다.

대량 매도: 무엇이 잘못됐나?

이번 주 암호화폐 시장은 엄청난 타격을 입었습니다. Bitcoin은 28% 하락했고, Ethereum, 또 다른 주요 암호화폐는 피해를 입지 않았습니다. Ether의 가격 역시 폭락하여 3670억 달러의 가치가 사라졌습니다. 일본에서 주식 시장 역시 급락하면서 이 모든 상황이 발생했고, 투자자들에게 공황이 더욱 커졌습니다.

하지만 이 대량 매도를 촉발한 건 무엇이었을까요? 주요 원인 중 하나는 글로벌 시장의 혼란입니다. 보통 암호화폐와 동시에 움직이는 미국 주식 시장은 이번 주 몇 가지 심각한 문제에 직면했습니다. 투자자들이 다른 자산에 투자하기 위해 엔화로 빌리는 거래인 엔화 캐리 트레이드가 해소되면서 혼란이 더욱 심화되었습니다. 엔화가 갑자기 강세를 보이면서 전 세계 시장에 파급 효과가 생겨 암호화폐 시장에도 영향을 미쳤습니다.

기관 투자자들이 하락을 사들이다

혼란 속에서도 많은 기관 투자자들은 이것을 보다 저렴한 가격에 Bitcoin과 Ether를 사들이는 천재적인 기회로 여겼습니다. 이러한 투자자로는 Morgan Stanley, BlackRock, Fidelity와 같은 대형 은행, 헤지 펀드, 자산 관리 회사가 포함됩니다.

이러한 기관들이 하락을 사들이게 되면, 가격이 낮을 때 더 많은 Bitcoin과 Ether를 구매한 것입니다. 이러한 전략은 효과적이었습니다. 이번 주 말 암호화폐 시장이 회복되기 시작했기 때문입니다. 모든 토큰의 시가 총액이 반등하여 2조 1000억 달러가 넘었고, 이는 공황이 그리 오래 가지 않았을 수 있음을 시사합니다.

Spot 암호화폐 ETF의 역할

Spot 암호화폐 거래소 거래 펀드(ETF)는 이러한 매수 열풍에 중요한 역할을 했습니다. ETF는 Bitcoin이나 Ether와 같은 자산을 보유하고 일반 주식과 마찬가지로 증권 거래소에서 거래될 수 있는 투자 펀드입니다. 이번 주 매도 압력에도 불구하고 Spot Ether ETF는 약 1억 2천만 달러의 순 유입이 발생했습니다. 이러한 매수는 대부분 Ether의 가격이 3월 고점인 4000달러에서 42% 하락한 월요일과 화요일에 발생했습니다.

Bitcoin의 경우 상황이 약간 달랐습니다. 이번 주 초 Spot Bitcoin ETF의 순 유입은 부정적이었는데, 이는 판매자가 구매자보다 많았음을 의미합니다. 그러나 주 중에 상황이 역전되었고, 이러한 펀드는 수요일과 목요일에 2억 4천 5백만 달러 이상을 추가했습니다.

Morgan Stanley의 대담한 움직임

이번 주 가장 중요한 발전 중 하나는 Morgan Stanley가 재무 자문가들이 고객에게 Spot Bitcoin ETF를 제공하도록 허용하기로 한 결정이었습니다. 이 움직임은 Morgan Stanley가 1조 5천억 달러의 자산을 관리하는 세계 최대 규모의 자산 관리 회사 중 하나이기 때문에 중요합니다.

대부분 순자산이 최소 150만 달러인 고액 자산가인 Morgan Stanley 고객은 이제 이러한 암호화폐 제품에 더 쉽게 접근할 수 있습니다. 이는 월스트리트의 다른 대형 기업들이 이러한 사례를 따르고 암호화폐에 대한 전반적인 투자를 늘릴 수 있는 길을 열어줄 수 있습니다.

다른 금융 기관의 다음 단계는?

Morgan Stanley가 앞장서면서 다른 은행 및 자산 관리자들은 유사한 제품을 제공하려는 압력을 느낄 수 있습니다. 이러한 기관들 중 다수는 관망자 입장을 취하여 Spot 암호화폐 ETF에 대한 자체적 실사를 실시해 왔습니다. 그러나 Morgan Stanley가 먼저 움직임에 따라 이들도 곧 뒤를 따를 수 있습니다.

Spot Bitcoin ETF에 대한 기관적 관심에 대한 다음 번째 주요 업데이트는 13F 제출 기한인 수요일에 공개될 예정입니다. 이 제출을 통해 은행과 헤지 펀드의 이 Spot 암호화폐 상품에 대한 노출 정도가 파악됩니다. 더 많은 금융 기관이 이러한 펀드에서의 지분을 공개하면 암호화폐 시장에 대한 신뢰가 증가하고 있음을 의미합니다.

회복 기조: 난폭한 주말 이후의 고요한 주말

난폭한 한 주를 보낸 후 암호화폐 시장은 주말을 맞아 진정되기 시작했습니다. Bitcoin은 금요일에 거의 63,000달러의 일중 고점을 기록했고, Ether는 이날 아침 2,700달러 이상에서 거래되었습니다. 이러한 회복 조짐은 매도 압력이 적어도 지금은 최악의 상황을 벗어났을 수 있음을 시사합니다.

이러한 회복의 한 원인은 지난 24시간 동안 Bitcoin에 대한 1억 달러 규모의 숏 포지션이 청산되었다는 것입니다. 숏 포지션은 투자자가 자산 가격이 하락할 것이라고 내기하는 것입니다. 이러한 내기가 청산되었을 때 즉, 손실을 메꾸기 위해 투자자가 Bitcoin을 매수해야 했을 때, 이는 Bitcoin 가격을 뒷받침하고 상승에 기여하는 데 도움이 되었습니다.

Ripple의 SEC 전쟁: 암호화폐 규제에 대한 의미

이 모든 상황이 발생하는 동안, 암호화폐 업계의 또 다른 거물인 Ripple은 자체 문제에 시달리고 있었습니다. 미국 판사가 회사 측에 섰던 덕분에 Ripple의 XRP 토큰은 목요일에 22% 상승했습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 Ripple이 미등록 증권을 판매했다고 비난했고, 이 소송은 수년간 진행되었습니다. 이번 주, 지방 판사인 Analisa Torres는 Ripple에 1억 2500만 달러의 민사 벌금을 부과하도록 명령했습니다. 이는 SEC가 원래 요구한 20억 달러보다 훨씬 적습니다. 이러한 판결은 Ripple과 암호화폐 산업 전반에 걸쳐 승리로 여겨지는데, 이는 다른 암호화폐가 향후 어떻게 규제될 것인지에 대한 전례가 될 수 있기 때문입니다.

암호화폐 주식 역시 타격을 입다

이번 주 암호화폐만 힘든 상황에 처한 것은 아닙니다. Coinbase, MicroStrategy, Riot Platforms와 같은 암호화폐 관련 주식 중 가장 큰 규모의 주식이기도 여러 가지 손실을 입었습니다. 이러한 회사들은 더 폭넓은 시장 매도를 반영하여 3주 연속으로 손실을 보고했습니다.

세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 Coinbase는 암호화폐 시장의 폭락에 따라 주가가 하락했습니다. 대차대조표에 상당한 양의 Bitcoin을 보유하고 있는 것으로 알려진 회사인 MicroStrategy도 타격을 입었습니다. 주요 Bitcoin 채굴 회사인 Riot Platforms는 자사가 채굴하는 암호화폐 가치가 크게 하락하면서 유사한 어려움에 직면했습니다.

미국 주식 시장이 암호화폐에 미치는 영향

이번 주의 주요 사항 중 하나는 암호화폐 시장이 미국 주식

비트코인은 목요일에 약 12% 상승하여 상당한 가격 상승을 보였습니다.

이것은 2022년 2월 28일 이후 암호화폐의 가장 큰 하루 증가폭이었습니다. 가격 급등으로 비트코인(BTC)은 61,720달러로 올라갔으며, 이는 월요일 하락 이후 큰 회복이었습니다. 하지만 이 갑작스러운 상승은 무엇이 원인이며 비트코인과 다른 암호화폐의 미래에 어떤 의미가 있을까요?

비트코인의 최근 가격 상승 이해하기

목요일에 비트코인의 가격 상승은 2022년 2월 이후 가장 컸습니다. 그날 비트코인 가격은 14% 이상 급등했습니다. 이번에는 약 12%의 급등으로 총 암호화폐 시가총액이 11% 증가하여 2조 1,100억 달러에 이르렀습니다.

그렇다면 이러한 상승의 원인은 무엇일까요? 긍정적인 미국의 일자리 데이터를 비롯하여 여러 요인이 작용했지만, 가장 큰 요인 중 하나는 긍정적인 미국의 일자리 데이터였습니다. 미국의 주간 실업수당 신청 보고서는 예상보다 나은 결과를 보였고, 이는 잠재적인 경기 침체에 대한 우려를 완화하는 데 도움이 되었습니다. 이 긍정적인 소식으로 인해 투자자들은 비트코인과 주식과 같은 위험 자산에 대한 자신감이 커졌습니다.

미국의 일자리 데이터의 역할

미국의 일자리 데이터는 비트코인을 포함한 리스크 자산을 안정시키는 데 매우 중요한 역할을 했습니다. 투자자들이 실업을 신청하는 사람이 적어졌다는 것을 알았을 때, 이는 미국의 경제가 많은 사람이 두려워했던 것보다 더 나은 상태라는 것을 시사하는 것입니다. 이로 인해 비트코인과 종종 같은 방향으로 움직이는 미국의 주식이 상승하게 되었습니다.

VIX라고 알려진 월스트리트 공포 지수는 목요일에 23으로 떨어졌습니다. VIX의 이러한 하락은 시장 공포가 줄어들고 투자자들이 비트코인과 같은 더 위험한 자산에 돈을 투자하도록 격려하고 있음을 나타냅니다. 그 결과, 비트코인 가격은 몇 달 만에 가장 큰 하루 상승폭을 기록하며 급등했습니다.

주시해야 할 비트코인 가격 수준

이 최근 상승으로 비트코인은 중요한 수준에 도달했습니다. FxPro의 선임 시장 분석가인 Alex Kuptsikevich에 따르면, 극복해야 할 수준은 61,800달러입니다. 비트코인이 61,800달러 위에서 마감할 수 있다면 빠르게 67,000달러까지 올라갈 수 있습니다. 그러나 비트코인이 이 수준에서 벗어나면 7월과 8월에 보였던 55,500달러 정도의 저점까지 떨어질 수 있습니다.

Investment Advisor Two Prime은 또한 54,000달러를 주요 지지 수준으로 강조했습니다. 비트코인이 이 수준 위에 머무는 한, 편향은 상승으로 유지됩니다. 비트코인이 54,000달러 아래로 떨어지면 더 중요한 하락세를 나타낼 수 있습니다. 지정학적 문제와 연방준비제도의 정책이 비트코인의 다음 큰 움직임을 결정하는 데 핵심적인 요인이 될 것입니다.

일본은행의 결정의 영향

비트코인의 최근 가격 변동에 영향을 미친 또 다른 중요한 요인은 일본은행이었습니다. 지난주 일본은행이 금리를 인상하였고, 이로 인해 세계 시장에 많은 움직임이 생겼습니다. 이번 금리 인상으로 인해 비트코인과 같은 수익률이 더 높은 자산에 투자하기 위해 엔화로 차입하는 엔 캐리 트레이드가 해소되었습니다.

금리 인상으로 인해 미국의 경제에 대한 우려도 불거졌고, 이로 인해 비트코인은 하락세를 보였습니다. 하지만 목요일에 일본은행은 더 가까운 시기의 금리 인상에 저항하기로 결정하여 시장을 진정시키는 데 도움이 되었습니다. 위험 회피적인 일본 엔의 랠리가 중단되고, 그 결과 비트코인 가격이 급등했습니다.

비트코인 고래의 역할

비트코인 고래 또는 대규모 비트코인 보유자도 최근의 가격 움직임에서 중요한 역할을 했습니다. 블록체인 분석 회사인 Santiment에 따르면, 고래는 월요일 가격 하락 동안 더 많은 비트코인을 축적했습니다. 가격이 50,000달러 아래로 떨어졌을 때 10~1,000BTC를 보유한 지갑이 특히 활발하게 비트코인을 매수했습니다.

Santiment는 8월 5일과 6일이 4월 이후 가장 높은 수준의 비트코인 고래 거래량을 기록했다고 보고했습니다. 고래에 의한 이러한 축적은 가격 하락 기간에도 그들이 비트코인의 장기적인 가치를 믿고 있음을 시사합니다. 그들의 행동은 아마도 목요일에 우리가 목격한 가격 상승에 기여했을 것입니다.

미국 상장 ETF의 영향

미국에 상장된 현물 거래소 거래 펀드(ETF)의 투자자 행동도 비트코인의 최근 상승세에 영향을 미쳤습니다. 목요일에 이들 ETF는 7월 2022년 이후 가장 높은 1억9,460만 달러를 유입했으며, BlackRock의 IBIT만 1억5,760만 달러를 유입했습니다.

ETF로의 자금 유입은 비트코인에 긍정적인 신호입니다. 이는 최근의 시장 변동성에도 불구하고 기관 투자자들이 여전히 암호화폐에 관심이 있음을 보여줍니다. 대규모 투자자들의 이러한 자신감이 목요일에 상승하는 가격 움직임에 기여했을 가능성이 높습니다.

지정학적 위험과 연방준비제도 정책

미래를 내다보면, 지정학적 위험과 연방준비제도 정책이 비트코인의 미래 가격 움직임을 결정하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. Investment Advisor Two Prime에 따르면, 이스라엘과 이란 간의 현재 갈등은 비트코인을 포함한 세계 시장에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

또한 연방준비제도의 통화 정책 결정도 핵심적인 역할을 할 것입니다. 만약 연방준비제도가 금리를 인상하거나 인플레이션을 억제하기 위해 다른 조치를 취하기로 결정하면 이는 비트코인의 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자들은 앞으로 몇 주 동안 이러한 요인들을 주시해야 합니다.

비트코인의 목요일 12% 가격 상승은 2022년 2월 이후 가장 컸습니다. 이 상승은 긍정적인 미국의 일자리 데이터, 위험 자산 안정화, 미국 상장 ETF로의 상당한 유입에 의해 주도되었습니다. 앞으로 주시해야 할 주요 수준은 비트코인이 상승세를 유지할지 아니면 하락세를 보일지 여부를 결정할 61,800달러와 54,000달러입니다.

언제나 그렇듯이, 투자자들은 지정학적 문제와 연방준비제도 정책을 주의 깊게 살펴보아야 합니다. 왜냐하면 이러한 요소들이 비트코인의 미래 가격 움직임에 매우 중요한 역할을

비트코인이 62,000달러를 회복했다: 시장에 어떤 영향을 미칠까?

비트코인 가격이 62,000달러로 다시 상승

비트코인이 최근 50,000달러로 하락한 후에 62,000달러를 회복하며 탄력성을 보여주었습니다. 비트코인이 8월 3일 이후로 처음으로 62,000달러를 돌파하면서 거래자들이 주목하기 시작했습니다. 비트코인 가격의 급격한 상승으로 많은 관심이 모였는데, 특히 포지션을 빠르게 조정하는 선물 거래자들에게서 관심을 모았습니다.

황소망치 패턴: 상승 신호일까?

비트코인 가격 움직임에 대해 가장 많이 논의되는 측면 중 하나는 주간 가격 차트에 ‘황소망치’가 형성된 것입니다. 황소망치는 종종 잠재적 가격 반전을 알리는 상승 패턴입니다. 암호화폐 거래자 매튜 하일랜드는 비트코인이 61,000달러를 넘어설 때인 8월 8일 분석 영상에서 이 패턴을 지적했습니다. 그는 이 패턴이 비트코인이 바닥을 찍었다는 것을 시사하는데, 다시 오르기 전에 도달할 가장 낮은 지점을 의미합니다.

“거대한 초록색 주간 캔들과 거대한 심지가 황소망치가 되어가고 있어요.” 하일랜드가 말했습니다. “이 전체 구조에 대해서 바닥은 이미 보였을 가능성이 매우 높아요.”

왜 비트코인이 50,000달러 아래로 떨어졌나요?

이러한 반등이 있기 전에 비트코인은 상당한 하락을 경험하며, 8월 5일에는 50,000달러 아래로 떨어졌습니다. 2월 이후 처음으로 50,000달러 아래로 떨어진 것으로, 많은 거래자들에게 충격을 주었고 심지어 “암호화폐 블랙 먼데이”라고도 불렸습니다. 가격의 급격한 하락으로 비트코인의 미래에 대한 우려가 제기되었지만, 62,000달러로 빠르게 회복되면서 시장의 많은 사람들이 안심했습니다.

일부 분석가들은 하락이 베어 트랩일 수 있다고 믿고 있습니다. 거래에서 베어 트랩은 경험이 풍부한 거래자들이 비트코인을 통제된 방식으로 매도하여 가격을 일시적으로 하락시킬 때 발생합니다. 이러한 하락은 종종 다른 거래자들이 시장이 계속 하락할 것이라고 믿도록 속여서 그들의 포지션을 매도하도록 유도합니다. 그러나 시장이 빠르게 반등하면, 이러한 거래자들은 더 낮은 가격에 팔았고 반등으로부터 이익을 얻을 기회를 놓쳤기 때문에 “트랩에 빠집니다.”

비트코인 반등에 대한 시장의 반응

비트코인의 반등에 대한 시장의 반응은 상당했습니다. 8월 8일 비트코인은 62,510달러까지 잠깐 상승하다가 61,068달러로 떨어졌습니다. 가격의 이러한 빠른 상승으로 인해 선물 거래자 사이의 감정에 변화가 생겼습니다. CoinGlass의 데이터에 따르면, 선물 포지션의 52.48%가 현재 롱이며, 이는 거래자들이 가격이 계속 상승할 것으로 예상하고 있음을 의미합니다. 이것은 많은 거래자들이 추가적인 하락을 예상했던 이전의 약세 감정에 비해 상당한 변화입니다.

그러나 시장이 위험이 없는 것은 아닙니다. 매우 많은 레버리지 롱 포지션이 위험에 처해 있습니다. 비트코인이 다시 60,000달러 아래로 떨어지면 레버리지 포지션은 빌린 돈으로 거래되는 것으로, 수익과 손실을 모두 확대할 수 있습니다. 가격이 하락하면 이러한 거래자들은 상당한 손실을 입을 수 있습니다.

모건 스탠리의 비트코인에 미치는 영향

흥분을 더하는 모건 스탠리는 미국에서 가장 큰 자산 관리사로, 최근 15,000명의 금융 자문사가 고객에게 비트코인 거래소 거래형펀드(ETF)를 추천하기 시작하도록 승인했습니다. 대규모 금융 기관의 이러한 움직임은 비트코인의 미래에 대한 강력한 신뢰의 표시입니다. ETF는 투자자들이 실제로 암호화폐를 구매하지 않고도 비트코인에 투자할 수 있는 방법으로, 더 광범위한 대중이 시장에 투자하기가 더 쉬워집니다.

모건 스탠리와 같은 전통적인 금융 기관이 참여하면 비트코인 시장에 안정성이 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 점점 더 많은 사람들이 ETF를 통해 비트코인에 투자함에 따라 시장은 변동성이 줄어들 수 있습니다. 변동성은 많은 투자자들에게 큰 우려 요인이었습니다.

하한선이 정말 보였나요?

낙관주의에도 불구하고 모든 암호화폐 분석가들이 비트코인이 하한선에 도달했다고 생각하는 것은 아닙니다. 일부 사람들은 비트코인이 새로운 최고치에 도달하기 전에 추가 하락이 있을 수 있다고 생각합니다. 이러한 불확실성은 부분적으로 암호화폐 시장의 변동성 있는 특성에 기인하는데, 이는 가격이 다양한 요인에 따라 빠르게 변동될 수 있습니다.

잘 알려진 거래자인 피터 브란트는 현재 상황을 2016년 강세장 시작과 비교하면서 최근 하락이 과거 시장 움직임과 유사할 수 있음을 시사했습니다. 그러나 그는 시장이 새로운 최고치에 도달하기 전에 몇 차례 더 하락할 수도 있다고 경고했습니다.

비트코인 가격 움직임에서 선물 거래의 역할

선물 거래는 비트코인의 가격 움직임에 중요한 역할을 합니다. 선물 계약은 특정 날짜에 특정 가격으로 자산을 매수 또는 매도하기로 하는 계약입니다. 비트코인의 경우, 선물 거래자들은 가격이 어디로 가는지 예측하려고 시도하고 그에 따라 베팅을 합니다.

비트코인이 50,000달러 아래로 떨어졌을 때, 많은 선물 거래자들은 추가적인 하락을 예상하면서 포지션을 조정했을 것입니다. 그러나 62,000달러로 빠르게 반등하면서 많은 사람들은 전략을 재고해야 했습니다. 선물 포지션의 52.48%가 현재 롱이므로 거래자들이 비트코인의 지속적인 상승에 베팅하고 있음이 분명합니다.

그러나 롱 포지션으로의 이러한 전환에는 고유한 위험이 따릅니다. 비트코인이 가격을 60,000달러 이상 유지하지 못하면, 레버리지 롱 포지션을 가진 사람들은 상당한 손실을 입을 수 있습니다. 암호화폐 시장은 변동성으로 잘 알려져 있으며, 사소한 가격 움직임조차도 선물 계약에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

레버리지 포지션이 시장에 미치는 영향

거래자들이 잠재적인 수익을 높이기 위해 빌린 돈을 사용하는 레버리지 포지션은 양날의 검입니다. 한편으로는 시장이 거래자에게 유리하게 움직일 경우 큰 이익을 창출할 수 있습니다. 반면에 시장이 그들에게 불리하게 움직일 경우 큰 손실을 초래할 수 있습니다.

오늘날의 비

시장 개요

월요일, 암호화폐 시장은 FTX 위기 이후 가장 큰 하락을 경험했습니다. 비트코인 가격은 15% 이상 하락했지만 이후 회복세를 보였습니다. JPMorgan 분석가에 따르면 이러한 회복은 주로 기관 투자자들에 의해 지원되었습니다. 이러한 투자자들은 더 넓은 시장 혼란에도 불구하고 비트코인 선물에서 위험 감소를 거의 보이거나 전혀 보이지 않았습니다.

기관 투자자의 역할

기관 투자자들은 비트코인 가격 반등을 지원하는 데 중요한 역할을 했습니다. CME 비트코인 선물 계약에 대한 누적 미결제 포지션을 추적하는 JPMorgan의 선물 포지션 지표와 선물 곡선의 긍정적인 기울기는 이러한 투자자들 사이의 강세 전망을 시사합니다. 분석가들은 선물 가격이 현물 가격에 비해 높은 프리미엄을 보이는 것은 선물 투자자들의 자신감을 나타낸다고 말했습니다.

긍정적인 촉매제

기관 투자자들 사이의 낙관론에 기여한 몇 가지 요인이 있습니다.

1. 모건 스탠리의 지원: 지난주 모건 스탠리는 자산 관리자들이 일부 고객에게 현물 비트코인 거래소 거래 자금(ETF)을 추천하도록 허용했습니다.
2. 주요 청산 끝: Mt. Gox와 Genesis 파산으로 인한 주요 청산은 끝난 것으로 보이며, 올해 말 FTX 파산에서 나올 현금 지급은 암호화폐 시장의 수요를 촉진할 수 있습니다.
3. 정치적 지원: 미국의 두 주요 정당은 모두 유리한 암호화폐 규제를 지지하는 의사를 표명했습니다.

그러나 분석가들은 이러한 긍정적인 촉매제가 크게 고려되고 있다고 지적했습니다.

비트코인 가격 반등

월요일의 급격한 조정 후 비트코인 가격은 약 49,000달러에서 57,000달러 이상으로 회복되었습니다. 분석가들은 49,000달러 수준이 JPMorgan의 비트코인 생산 원가에 대한 중앙 추산치인 약 45,000달러와 일치한다고 말했습니다. 비트코인 가격이 이 수준에 머물거나 더 오랫동안 하락했다면 비트코인 채굴자들에게 압력을 가해 비트코인 가격에 하방 압력을 더 많이 가했을 것입니다.

전통적 위험 자산으로부터의 전파

비트코인의 급격한 하락은 암호화폐 특유의 문제가 아니라 주식과 같은 전통적인 위험 자산에서 발생한 조정으로 인한 전파 때문이었습니다. 그러나 언론 보도에 따르면 특정 암호화폐 거래 회사가 상당한 양의 이더를 청산함으로써 하락에 기여했다고 합니다. 분석가들은 회사 이름을 직접 언급하지 않았지만 Jump Crypto인 것으로 보입니다.

소매 투자자와 모멘텀 거래자

기관 투자자들이 비트코인 반등을 돕는 데 일조한 반면, 소매 투자자들은 하락에 기여했습니다. 스팟 비트코인 ETF는 올해 초 출시 이후 이번 달에 가장 큰 월간 자금 유출을 경험했습니다. 또한 상품 거래 자문가와 같은 모멘텀 거래자들은 롱 포지션을 청산하고 숏 포지션을 시작함으로써 역할을 했습니다.

신중한 전망

최근 반등에도 불구하고 JPMorgan 분석가들은 암호화폐 시장에 대해 신중한 태도를 유지하고 있습니다. 긍정적인 촉매제가 크게 고려되고 CME 비트코인 선물 거래에서 위험 감소가 제한적이며 지속적인 주식 시장의 취약성이 결합되어 분석가들은 신중한 전망을 유지할 것을 제안합니다.

비트코인 선물과 기관적 자신감

JPMorgan의 선물 포지션 지표는 CME 비트코인 선물 계약에 대한 누적 미결제 포지션을 추적합니다. 선물 곡선의 긍정적인 기울기는 기관 투자자들 사이의 강세 전망을 나타냅니다. 선물 가격이 현물 가격에 비해 높은 프리미엄을 보이는 것은 선물 투자자들의 자신감을 보여줍니다.

모건 스탠리의 움직임

지난주 모건 스탠리는 자산 관리자들이 일부 고객에게 현물 비트코인 거래소 거래 자금(ETF)을 추천하도록 허용했습니다. 이러한 움직임은 암호화폐 시장에 대한 긍정적인 조치로 여겨지며 기관 투자자들 사이의 낙관론에 기여했습니다.

과거 파산의 영향

Mt. Gox와 Genesis 파산으로 인한 주요 청산은 끝난 것으로 보입니다. 이러한 사건은 이전에 비트코인 가격에 하방 압력을 가했습니다. 그러나 올해 말 FTX 파산에서 이루어질 현금 지급은 암호화폐 시장의 수요를 촉진할 수 있습니다.

암호화폐 규제에 대한 정치적 지원

미국의 두 주요 정당은 모두 유리한 암호화폐 규제를 지지하는 의사를 표명했습니다. 이러한 정치적 지원은 기관 투자자들 사이의 긍정적인 분위기에 기여하는 또 다른 요인입니다.

비트코인 생산 원가

49,000달러 수준은 JPMorgan의 비트코인 생산 원가에 대한 중앙 추산치인 약 45,000달러와 일치합니다. 비트코인 가격이 이 수준에 머물거나 더 오랫동안 하락했다면 비트코인 채굴자들에게 압력을 가해 비트코인 가격에 하방 압력을 더 많이 가했을 것입니다.

전통적 위험 자산으로부터의 전파

비트코인의 최근 하락은 암호화폐 특유의 문제가 아니라 주식과 같은 전통적인 위험 자산에서 발생한 조정으로 인한 전파 때문이었습니다. 언론 보도에 따르면 특정 암호화폐 거래 회사가 상당한 양의 이더를 청산함으로써 하락에 기여했다고 합니다. 이 회사는 Jump Crypto인 것으로 여겨집니다.

소매 투자자의 영향

소매 투자자들은 비트코인의 최근 하락에 상당한 역할을 했습니다. 스팟 비트코인 ETF는 올해 초 출시 이후 이번 달에 가장 큰 월간 자금 유출을 경험했습니다. 상품 거래 자문가와 같은 모멘텀 거래자들도 롱 포지션을 청산하고 숏 포지션을 시작함으로써 기여했습니다.

신중한 전망 유지

최근 반등에도 불구하고 JPMorgan 분석가들은 암호화폐 시장에 대해 신중한 태도를 유지하고 있습니다. 앞서 언급한 긍정적인 촉매제가 크게 고려되었고, CME 비트코인 선물 거래에서 위험 감소가 제한적이며, 주식 시장의 지속적인 취약성은 신중한 전망이 필요함을 시사합니다. 기관 투자자들은 최근 비트코인 가격 반등을 지원하는 데 중요한 역할을 했습니다. 모건 스탠리의 현물 비트코인 ETF 추천 결정, 과거 파산에서의 주요 청산 종료, 유리한 암호화폐 규제에 대한 정치적 지원과 같은 요인이 이러한 투자자들의 강세 전망을 뒷받침합니다. 그러나 소매 투자자와 모멘텀 거래자들이 최근 하락에 기여했으며, 분석가들은 긍정적인 촉매제가 대체로 고려되고 있음에도 불구하고 신중한 전망을 유지할 것을 제안합니다. 비트코인의 최근 하락은 암호화폐 특유의 문제보다는 전통적인

마이클 세일러의 엄청난 비트코인 보유

마이크로스트래티지의 전 CEO인 마이클 세일러는 자신이 여전히 약 10억 달러 상당의 17,732 BTC를 보유하고 있음을 확인했습니다. 세일러는 2020년에 처음으로 자신의 개인적인 비트코인 보유를 공개했습니다. 그 당시 그는 약 1억 7,520만 달러에 17,732 BTC를 매수했고, 이는 비트코인당 평균 9,882달러에 해당합니다. 현재 비트코인 가격으로 그의 보유 자산은 466% 이상 증가했고, 약 8억 1,770만 달러의 이익을 얻었습니다.

비트코인에 대한 세일러의 믿음

세일러는 비트코인이 물리적 자산과 금융 자산보다 우월하다고 강력히 믿고 있습니다. 그는 어떤 회사, 경쟁자, 상대방, 심지어 국가조차도 당신에게서 비트코인을 빼앗을 수 없다고 자주 말합니다. 블룸버그와의 생방송 세션에서 세일러는 비트코인이 가족, 기업, 심지어 국가까지도 세대를 거쳐 부를 창출할 수 있는 자본 투자라고 강조했습니다. 그는 돈을 가장 큰 암호화폐에 투자하는 것보다 더 나은 곳은 없다고 믿습니다.

마이크로스트래티지의 비트코인 전략

세일러가 이끄는 회사인 마이크로스트래티지는 또한 비트코인에 상당한 투자를 하고 있습니다. 현재 마이크로스트래티지는 226,500 BTC를 보유하고 있으며, 그 가치는 120억 달러를 넘습니다. 이 회사는 2020년에 현금 보유액에서 2억 5,000만 달러를 할당하여 21,000개 이상의 BTC를 매수하면서 비트코인에 투자하기 시작했습니다. 그 이후로 마이크로스트래티지는 현금이 있을 때마다, 자본 시장에서 자금을 조달할 수 있을 때마다, 또는 매수할 좋은 기회를 볼 때마다 비트코인을 계속해서 매수해 왔습니다.

비트코인에 대한 세일러의 헌신

세일러는 자신의 비트코인 투자 전략에 전념하고 있습니다. 그는 자신의 비트코인을 한 번도 매도한 적이 없으며 계속해서 더 많이 매수하고 있다고 확인했습니다. 그는 비트코인을 훌륭한 자본 투자 자산으로 보고 있으며 자신의 돈을 투자할 수 있는 더 나은 곳을 상상할 수 없습니다. 비트코인에 대한 세일러의 개인적, 직업적 헌신은 그가 장기적인 가치와 잠재력을 믿고 있음을 보여줍니다.

우수한 투자 대상으로서의 비트코인

세일러는 비트코인을 사이버 맨해튼에 비유하며, 마치 북미에서 가장 큰 도시에서 희소하고 바람직한 부동산을 소유하는 것과 같다고 말합니다. 그는 비트코인을 매수하기에 나쁜 시기는 없다고 믿는데, 왜냐하면 비트코인은 항상 가치 있는 자산이기 때문입니다. 이러한 관점은 그의 개인적인 투자와 마이크로스트래티지의 전략 모두를 yön

요약

• 일본은행이 금리를 인상하면서 엔화 가치가 상승했습니다.
• 레버리지 거래에 엔 대출을 활용하는 거래자들은 더 높은 비용에 직면했습니다.
• 이로 인해masiva한 매도 압력이 발생했고 암호화폐 시장은 폭락했습니다.
• 비트코인과 이더리움 가격이 크게 하락했습니다.
• S&P 500을 포함한 전통적 시장 또한 영향을 받았습니다.
• 레버리지 감소로 암호화폐 시장이 안정화될 수 있습니다.
• 잠재적 금리 인하로 차입자에게 혜택이 발생하고 시장 반등이 지원될 수 있습니다.

일본은행이 엔 캐리 트레이드와 암호화폐 시장을 어떻게 망가뜨렸는가

서론

8월 5일, 암호화폐 시장은 수년간 최악의 하루를 보내며 주말 동안 가치의 15%를 잃었습니다. 이 갑작스러운 폭락으로 많은 사람들이 무슨 일이 일어났는지 의문을 품었습니다. 답은 일본은행과 최근 결정에 있습니다.

일본은행의 역할

일본은행은 글로벌 금융 시스템에서 핵심적인 역할을 합니다. 7월 31일, 단기 국채에 대한 금리를 0%에서 0.25%로 인상했습니다. 이번 인상은 3월에 17년 만에 처음으로 -0.1%에서 금리를 올린 이후에 이루어졌습니다. 금리 인상은 미미하게 보였지만 큰 결과를 초래했습니다.

엔 캐리 트레이드란 무엇인가?

영향을 이해하려면 엔 캐리 트레이드에 대해 알아야 합니다. 엔 캐리 트레이드는 거래자들이 낮은 금리로 엔화를 빌려 수익률이 더 높은 다른 시장에 투자하는 것입니다. 이 전략은 일본의 금리가 바닥을 치고 있는 반면 다른 나라의 금리가 더 높았기 때문에 매우 인기가 있었습니다. 거래자들은 이러한 엔 대출을 사용하여 암호화폐를 포함한 다양한 시장에서 레버리지 포지션에 자금을 지원했습니다.

암호화폐에서의 레버리지 거래

레버리지 거래는 거래 규모를 늘리기 위해 돈을 빌리는 것을 의미합니다. 이를 통해 이익이나 손실을 두 배 이상으로 확대할 수 있습니다. 폭락 전에 순차입금을 측정하는 암호화폐에 대한 미결제 포지션은 거의 400억 달러였습니다. 이는 거래자들이 수익을 늘리기 위해 얼마나 많은 차입 자금에 의존했는지를 보여줍니다.

엔화 가치가 암호화폐에 미친 영향

일본은행이 금리를 인상하자 외환 시장에서 엔화 가치가 상승했습니다. 7월 31일부터 USD/JPY 환율은 달러당 약 153엔에서 145엔으로 떨어졌습니다. 이로 인해 엔화建て 대출이 더 비싸졌습니다. 엔화 대출을 빌린 거래자들은 이제 더 높은 비용에 직면했고 많은 사람들이 이러한 새로운 비용을 충당하기 위해 포지션을 매도하기 시작했습니다.

암호화폐 시장에 미치는 영향

이러한 집단적 매도로 암호화폐 시장이 크게 폭락했습니다. 비트코인과 이더리움 가격은 각각 약 18%와 26% 하락했습니다. CoinGlass에 따르면, 8월 4~5일에 10억 달러 이상의 레버리지 거래 포지션이 청산되었습니다. 이는 거래자들이 마진 콜을 충족하지 못해 수십만 개의 거래가 종결되었음을 의미합니다.

시장 전반에 대한 영향

영향은 암호화폐에만 국한되지 않았습니다. 기존 시장도 흔들렸습니다. 미국 주식 지수인 S&P 500은 같은 날 5% 이상 하락했습니다. 일본에서는 주식 시장이 약 12% 떨어졌는데, 1987년 이후 가장 큰 하루 하락폭입니다. 이러한 광범위한 영향은 글로벌 시장의 상호 연결성을 보여줍니다.

싸게 빌리는 것

오랫동안 거래자들은 일본의 저렴한 차입 혜택을 누렸습니다. 2022년, 미국 재무부 채권에 대한 금리가 수년 만에 처음으로 0 위로 올랐고 계속 상승했습니다. 그러나 일본은 금리를 매우 낮게 유지했습니다. 무역 회사들은 다른 시장에서의 거래에 자금을 지원하기 위해 엄청난 양의 엔을 빌려 이를 활용했습니다. 이 전략은 2023년에 암호화폐 고공행진이 한창이어서 현명해 보였습니다.

전략의 종결

2024년에 외국 차용자에 대한 엔화建て 대출은 ING Bank의 보고서에 따르면, 2년 전보다 50% 이상 증가한 약 2조 달러에 달했습니다. 일본은행이 금리를 인상하자 모든 것이 바뀌었습니다. 엔화 가치 상승으로 이러한 대출이 훨씬 더 비싸졌고 암호화폐 시장 폭락으로 이어졌습니다.

폭락 후

폭락 후 시장은 건전한 반등세를 보일 준비가 되었습니다. 거래자들은 레버리지와 엔화 노출을 줄이기 시작했습니다. 암호화폐에 대한 미결제 포지션은 현재 270억 달러로, 폭락 전보다 약 130억 달러 줄어들었습니다. 레버리지 감소로 시장이 안정화될 수 있습니다.

암호화폐 시장의 미래 전망

암호화폐 시장의 미래는 여러 요인에 따라 달라집니다. 더 넓은 시장이 안정화되면 암호화폐는 곧 회복될 수 있습니다. ING에 따르면 USD/JPY 환율은 더 이상 하락할 여지가 많지 않은 것으로 보입니다. 이는 엔화建て 대출 비용이 더 이상 크게 증가하지 않을 수 있음을 의미합니다.

잠재적 금리 인하

금리 인하 가능성도 있습니다. 일본의 주식 시장 폭락으로 인해 중앙은행이 개입하여 차입자 피해를 완화해야 할 수도 있습니다. 최근 실업률 데이터에 따르면 연준이 이전에 생각했던 것보다 더 공격적으로 금리를 인하할 수 있기 때문에 미국도 약간의 완화를 경험할 수 있습니다.

결론

암호화폐 시장의 최근 폭락은 글로벌 상황이 광범위한 영향을 미칠 수 있음을 보여줍니다. 일본은행의 금리 인상과 그 결과로 인한 엔화 가치 상승은 암호화폐 시장에서 대규모 매도로 이어지는 일련의 사건을 촉발했습니다. 그러나 레버리지 감소와 시장 전반의 잠재적 안정화는 반등에 대한 희망을 줍니다. 언제나 그렇듯이 거래자는 레버리지 포지션에 대해 주의해야 하며 글로벌 경제 동향에 대해 숙지해야 합니다.

최근 시장 폭락 후 암호화폐에서 기반을 찾자 크립토를 “하락 매수”하는 기관들

최근 암호화폐 시장은 주요 자산 가격이 크게 하락하면서 어려운 시기를 겪었습니다. 이 시장 침체로 인해 약 2,300억 달러가 상실되었고 비트코인과 이더리움 가격은 수개월 만에 최저치로 떨어졌습니다. 그럼에도 불구하고 많은 기관들이 가격 하락 후 자산을 매수하는 것을 의미하는 “하락 매수”라는 용어를 사용하여 이제 “하락 매수”를 하고 있습니다. 이 기사에서는 기관 투자자들이 최근의 암호화폐 시장 조정에 어떻게 대응하고 있으며, 이것이 암호화폐 투자의 미래에 어떤 의미가 있는지 살펴봅니다.

기관들이 시장 하락에 대응하다

최근 시장 하락으로 인해 암호화폐 가격이 크게 하락했지만, 기관들은 비트코인과 이더리움과 같은 자산을 적극적으로 매수해 왔습니다. 팔콘X에 따르면 기관들은 최근 하락을 투자를 늘릴 수 있는 기회로 보고 있습니다. 이러한 행동은 시장 조정 시 기관 매수의 추세와 일치합니다.

팔콘X는 독점 거래 책상, 헤지 펀드, 벤처 펀드, 리테일 집계자를 포함한 다양한 유형의 투자자들이 모두 매수를 하고 있다고 밝혔습니다. 예를 들어, 독점 거래 책상은 매수 활동의 57%를 차지한 반면, 헤지 펀드는 63%, 벤처 펀드는 61%, 리테일 집계자는 72%를 차지했습니다. 이는 광범위한 투자자들이 낮은 가격을 이용하고 있음을 보여줍니다.

최근 시장 동향의 영향

매수 급등 전 주말에 시장에 상당한 매도가 있었습니다. 투자자들은 암호화폐 자산을 대량으로 매도하기 시작했고, 이는 더 광범위한 시장 매도의 일부였습니다. 이 매도는 일본과 한국에서 주식 거래가 잠시 중단될 정도로 심각했습니다.

미국에서도 주요 주가 지수가 급격히 하락했습니다. 도우존스 산업평균은 2.6%, S&P 500은 3%, 나스닥 종합지수는 3.4% 하락했습니다. 이는 2022년 9월 이후 이 지수에 대한 최악의 실적입니다. 이 하락은 실망스러운 미국 일자리 데이터와 제조 활동 감소에 의해 주도되었고, 이로 인해 잠재적 경기 침체에 대한 우려가 커졌습니다.

암호화폐 시장 회복

초기 급락에도 불구하고 암호화폐 시장은 회복의 징후를 보였습니다. 예를 들어 비트코인은 코인게코 데이터에 따르면 약 56,400달러에 달하는 손실의 13%를 회복했습니다. 이 회복은 부분적으로 가격을 안정시키는 데 도움이 된 기관들의 적극적인 매수 때문입니다.

팔콘X의 연구 책임자 데이빗 로완트는 기관 투자자들이 최근 하락을 기회로 보고 있다고 언급했습니다. 로완트는 단기적인 변동에도 불구하고 암호화폐에 대한 장기적인 전망은 여전히 긍정적이라는 점을 지적했습니다. 기관 매수/매도 비율에서 50% 임계치 이하로 하락한 것은 이상치로 보이며, 현재 수치는 매수 활동이 크게 회복되고 있음을 보여줍니다.

기관 투자 동향

기관들이 하락 매수하는 추세는 새로운 것이 아니지만 이번 조정 기간 동안 더욱 두드러졌습니다. 헤지 펀드와 벤처 캐피털 회사를 포함한 기관 투자자들은 낮은 가격을 이용하여 시장 지위를 높이고 있습니다. 단기적인 변동성에도 불구하고 암호화폐의 장기적인 잠재력에 대한 강력한 믿음을 보여주기 때문에 이러한 추세는 중요합니다.

팔콘X의 데이터에 따르면 지난주 기관 매수/매도 비율의 하락은 예외적인 사항이었습니다. 일반적으로 기관 투자자들은 시장 조정 시에도 순매수자였습니다. 이러한 패턴은 암호화폐에 대한 기관적 관심이 여전히 강하고 많은 사람들이 현재 시장 상황을 매수 기회로 보고 있음을 시사합니다.

기관들이 하락 매수하는 이유

기관들이 암호화폐 시장에서 하락 매수하는 데에는 몇 가지 이유가 있습니다. 첫째, 그들은 종종 시장 조정을 더 낮은 가격으로 자산을 취득할 수 있는 기회로 봅니다. 이 전략은 암호화폐와 같이 변동성이 큰 시장에서 장기적인 투자 목표에 도움이 될 수 있습니다.

둘째, 기관들은 암호화폐 투자에 대해 장기적인 관점을 가지고 있습니다. 단기적인 가격 변동에도 불구하고 그들은 비트코인과 이더리움과 같은 자산에 대한 전반적인 추세가 긍정적일 것이라고 믿습니다. 암호화폐의 미래에 대한 이러한 확신은 가격이 하락할 때 매수하도록 장려합니다.

마지막으로, 기관 매수는 시장을 안정시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 대규모 투자자들이 자산을 매수하면 가격 회복에 기여할 수 있습니다. 이러한 매수 활동은 시장 매도의 영향을 상쇄하고 암호화폐 시장의 전반적인 건전성을 지원합니다.

암호화폐 투자의 미래

앞으로 볼 때 기관들이 하락 매수하는 추세는 암호화폐 시장이 계속해서 성장할 수 있음을 시사합니다. 기관 투자자들은 시장에서 중요한 역할을 하며, 그들의 행동은 가격과 전반적인 시장 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다. 시장 조정에도 불구하고 암호화폐 자산에 가치를 계속해서 인식한다면, 이는 앞으로 더 많은 투자와 잠재적으로 더 높은 가격으로 이어질 수 있습니다.

또한 현재 시장 상황은 새로운 투자자를 유인할 수 있습니다. 암호화폐 시장이 최근 침체에서 회복됨에 따라 다른 투자자들이 기관의 뒤를 이어 더 낮은 가격으로 매수하는 것을 고려할 수 있습니다. 이 새로운 투자 유입은 시장을 더욱 지원하고 성장에 기여할 수 있습니다.

최근 시장 침체로 인해 암호화폐 분야에서 상당한 기관 매수가 이루어졌습니다. 기관들은 암호화폐의 장기적인 잠재력에 대한 강력한 믿음을 반영하여 낮은 가격을 이용하여 시장 지위를 강화하고 있습니다. 최근의 변동성에도 불구하고, 기관들이 하락 매수하는 추세는 암호화폐 투자의 미래에 대한 긍정적인 전망을 시사합니다. 시장이 계속 회복됨에 따라 기관적 관심과 투자는 미래 궤적을 형성하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다.

Marathon Digital Holdings의 대규모 비트코인 움직임

세계 최대 비트코인 채굴업체로 알려진 Marathon Digital Holdings가 7월에 중대한 움직임을 보였습니다. 이 회사는 비트코인 보유량을 1억 2,400만 달러 늘렸습니다. 이러한 결정은 “full HODL” 전략의 일환입니다. HODL은 암호화폐 세계에서 “죽을 때까지 붙잡아라”를 의미합니다. 이는 신속히 판매하는 대신 장기간 비트코인을 보유할 계획임을 의미합니다.

비트코인 매수 세부 정보

7월에 Marathon Digital은 2,282개의 비트코인(BTC)을 매수했습니다. 현재 가치로 이 매수는 1억 2,400만 달러 이상의 가치가 있습니다. Marathon Digital은 현재 총 20,818 BTC를 보유하고 있으며, 이는 11억 4,000만 달러 이상의 가치가 있습니다. 이 정보는 8월 6일에 발표되었습니다.

고래가 비트코인에 미치는 영향

암호화폐 시장에서 대규모 비트코인 보유자를 “고래”라고 합니다. 이러한 고래들은 비트코인 가격에 크게 영향을 미칠 수 있습니다. Marathon Digital과 같은 대규모 기관이 비트코인을 장기간 보유하기로 결정할 때, 이는 암호화폐의 미래 가치에 대한 긍정적인 신호로 간주됩니다. 이러한 장기 보유 전략은 비트코인의 미래 잠재력에 대한 확신을 시사합니다.

Marathon의 전략적 재무 보유 자산

Marathon Digital은 비트코인을 전략적 재무 보유 자산으로 취급하기로 결정했습니다. 이는 비트코인을 재무 전략의 가치 있는 부분으로 간주한다는 의미입니다. 7월에 이들은 이러한 접근 방식을 지원하기 위해 1억 달러 상당의 비트코인을 매수했습니다. Marathon Digital의 CEO 겸 회장인 프레드 티엘은 이 소식을 7월 25일에 공유했습니다.

티엘은 “오늘 Marathon은 전략적 재무 보유 자산으로 비트코인을 보유하는 전략을 강화하기 위해 지난달에 1억 달러의 BTC를 매수했으며, 이제 full HODL로 전환할 것이라는 소식을 발표하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.”라고 말했습니다.

2024년 비트코인 반감기 과제

비트코인 보유 결정은 다가오는 2024년 비트코인 반감기로 인해 더욱 중요해집니다. 이 행사 동안 비트코인 채굴 보상이 절반으로 줄어들 것입니다. 이는 채굴자들이 수익성을 유지하기 더 어려워질 수 있습니다. 그러나 Marathon Digital은 뒤로 물러서지 않습니다. 회사는 전략을 믿으며 이러한 과제에 맞설 준비가 되어 있습니다.

비트코인 생산량 증가

Marathon Digital은 단순히 비트코인을 매수한 것이 아닙니다. 또한 생산량을 늘렸습니다. 7월에 6월 대비 17% 증가한 692 BTC를 생산했습니다. 생산량 증가는 비트코인 보유량 확대 의지를 보여줍니다.

이 회사의 총 비트코인 및 현금 보유액은 현재 16억 달러에 달합니다. 티엘은 “지난달 BTC 생산량은 6월 대비 17% 증가해 692 BTC가 되었으며, 동 기간 동안 평균 운영 해시율은 5% 증가하여 27.5 EH/s가 되었습니다. 최대 생산을 위한 채굴 경제와 관련된 모든 도구를 사용하면서 글로벌 해시율이 더 낮은 BTC 가격으로 인해 오프라인이 되는 동안 계속해서 공격적으로 채굴할 것입니다.”라고 말하면서 더 자세한 내용을 공유했습니다.

시장 상황에 대한 Marathon의 대응

어려움에도 불구하고 Marathon Digital은 비트코인을 보유하기로 결심했습니다. 6월에는 비트코인을 전혀 매도하지 않았습니다. 이 결정은 시장 상황이 어려울 때에도 비트코인의 장기적 가치에 대한 회사의 믿음을 반영합니다.

비트코인 고래의 역할

Marathon Digital과 같은 비트코인 고래는 암호화폐 시장에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 대규모 보유자가 장기 보유 전략을 채택하기로 결정할 때 시장에 강력한 신호를 보냅니다. 이는 그들이 비트코인의 미래 가치에 확신을 갖고 있음을 시사합니다. 이는 다른 투자자들도 이를 따르도록 장려할 수 있으며, 이는 비트코인 가격을 안정화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Marathon의 전략적 결정

Marathon Digital의 전략은 분명합니다. 비트코인을 장기간 보유하기로 결심했습니다. 이러한 전략은 재무 준비금에서 비트코인을 핵심 부분으로 만들려는 회사 계획의 일환입니다. 회사는 이를 통해 비트코인 가치의 미래 상승분으로부터 수익을 창출하기를 바라고 있습니다.

비트코인 채굴의 미래

비트코인 채굴의 미래는 특히 다가오는 2024년 비트코인 반감기를 고려하면 불확실합니다. 그러나 Marathon Digital과 같은 회사들은 이러한 과제에 대처할 준비가 되어 있음을 보여주고 있습니다. 비트코인 보유 및 생산량을 늘림으로써 장기적인 성공을 위한 위치를 구축하고 있습니다.

Marathon의 재무적 힘

Marathon Digital의 재무적 힘은 대규모 비트코인 및 현금 보유에서 분명하게 드러납니다. 총 보유액이 16억 달러에 달하는 회사는 어떠한 시장적 과제도 극복할 수 있는 자원을 보유하고 있습니다. 어려운 시장 상황에서도 비트코인을 보유하기로 한 회사의 결정은 암호화폐의 미래에 대한 회사의 확신을 보여줍니다.

Marathon의 지속적인 성장

Marathon Digital의 비트코인 생산 및 보유량의 증가는 회사에 대한 긍정적인 신호입니다. 이는 회사가 전략에 전념하고 있으며 미래에 투자할 의향이 있음을 보여줍니다. 이러한 성장은 또한 금융 세계에서 비트코인의 중요성이 증가하고 있음을 반영합니다.

전략적 준비금의 중요성

비트코인을 전략적 재무 보유 자산으로 취급함으로써 Marathon Digital은 암호화폐의 미래에 대해 과감한 발언을 하고 있습니다. 이러한 결정은 비트코인이 금융 세계에서 계속해서 가치 있는 자산이 될 것이라는 회사의 믿음을 반영합니다.

비트코인 반감기의 영향

2024년에 다가올 비트코인 반감기는 암호화폐 시장에 중대한 사건입니다. 이로 인해 비트코인 채굴 보상이 줄어들어 채굴자의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 Marathon Digital의 전략은 회사가 이러한 과제에 대비하고 있음을 보여줍니다. 회사는 비트코인의 장기적 가치를 믿으며 보유 자산을 보유하기로 결심했습니다.

Marathon Digital Holdings는 7월에 비트코인 보유량을 1억 2,400만 달러 늘림으로써 중대한 움직임을 보였습니다. 이러한 결정은 비트코인의 미래 가치에 대한 회사의 확신을 반영한 “full HODL” 전략의 일환입니다. 2024년 비트코인 반감기로 인한 과제에도 불구하고 Marathon Digital은 전략에 전념하고 있으며 비트코인 생산 및 보유량을 계속 늘리고 있습니다. 총 16억 달러의 비트코인 및 현금 보유액으로 회사

비트코인 ETF 거래량, 암호화폐 폭락 속 10억 달러 돌파

Galaxy Digital 리서치 책임자는 투자자들이 딥을 사들이면서 자금이 유입될 것으로 예상합니다.

기록적인 비트코인 ETF 거래량

8월 5일, 비트코인 거래소 거래 펀드(ETF)의 거래량이 10억 달러를 돌파했습니다. 이러한 급등은 암호화폐 시장이 폭락하면서 나타났으며 이는 매우 높은 거래 활동으로 이어졌습니다. 자산 관리자 Galaxy Digital의 리서치 책임자인 Alex Thorn은 X 플랫폼에서 이 소식을 공유했습니다.

불과 20분의 거래에서 비트코인 ETF는 13억 달러 이상의 거래량을 기록했습니다. iShares Bitcoin Trust가 가장 높은 거래량을 기록하여 8억 7,500만 달러 이상에 달했습니다.

딥을 사들이는 투자자

Thorn은 비트코인 ETF가 “딥 바잉”으로 인해 순유입을 경험할 것이라고 믿습니다. 이는 투자자들이 8월 4일 이후 8% 정도 하락한 현물 비트코인 가격을 이용하여 더 많은 비트코인 ETF를 사들이고 있음을 의미합니다.

시장 붕괴에 있어서 이더(ETH)의 역할

최근 시장 하락세는 21% 이상 하락한 이더(ETH)가 주도했습니다. 이러한 하락은 Jump Trading과 Paradigm VC를 비롯한 펀드가 수억 달러 상당의 이더를 매도했기 때문에 발생했습니다. 8월 5일에 발표된 QCP Group의 보고서에 따르면 이러한 대규모 매도가 시장의 불안정성에 기여했습니다.

비트코인 가격에 미치는 영향

CoinMarketCap에 따르면 비트코인 가격은 현재 하루 동안 약 8% 하락했습니다. 이미 3억 7,700만 달러 이상의 ETH를 매도했으며 총 4억 8,100만 달러까지 매도할 수 있는 Jump Trading의 공격적인 매도가 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다.

거시경제 상황 악화

매도는 모든 자산 종류에 영향을 미치는 거시경제 환경이 악화되면서 더욱 악화되었습니다. 8월 1일부터 S&P 500 주식 지수는 5% 이상 하락했습니다.

어떤 보고서에서는 지난 금요일에 발표된 미국의 실업률이 좋지 않아 거시경제적 심리가 악화되었다고 언급했습니다. 또한 모든 자산 유형에서 규모가 큰 청산으로 인해 변동성이 급격히 상승했습니다.

일본의 이자율 인상

일본 중앙은행은 7월 30일에 이자율을 인상했습니다. 이러한 결정으로 인해 투자자들은 이전에 낮았던 해당 국가의 차입 비용을 기반으로 한 포지션을 신속히 청산하도록 강제되었습니다.

현재 시장 구조에서의 과제

fiat-to-crypto 온램프를 포함한 현재 시장 구조는 수개월 동안 약해져 왔습니다. 높은 변동성과 예측할 수 없는 가격으로 인해 주요 거물들이 투자할 가능성은 낮습니다. 많은 투자자들이 여전히 청산하고 포트폴리오의 레버리지를 줄여야 합니다.

비트코인 ETF의 미래

현재 과제에도 불구하고 비트코인 ETF의 미래에는 낙관적인 전망이 있습니다. 거래량이 최고치를 기록하고 투자자들이 딥을 사들이는 데 관심을 보이면서 비트코인 ETF는 계속해서 더 많은 유입을 유치할 수 있습니다.

비트코인 ETF 이해하기

비트코인 ETF는 비트코인 가격을 추적하는 투자 펀드입니다. 투자자들이 실제 암호화폐를 소유하지 않고도 비트코인을 매수 및 매도할 수 있습니다. 이를 통해 전통적인 투자자들이 암호화폐 시장에 진입하기가 더 쉬워집니다.

비트코인 ETF의 이점

1. 손쉬운 접근성: 투자자는 전통적인 중개 계좌를 통해 비트코인 ETF를 구매할 수 있어 암호화폐 지갑이 필요하지 않고도 비트코인에 투자할 수 있습니다.
2. 규제: 비트코인 ETF는 규제되므로 더 광범위한 암호화폐 시장에서는 종종 부족한 수준의 보안과 투명성을 제공합니다.
3. 분산화: 비트코인 ETF에 투자하면 종종 비트코인과 함께 다른 자산도 포함되므로 분산화가 가능합니다.

비트코인 ETF가 직면한 과제

1. 시장 변동성: 암호화폐 시장은 비트코인 ETF에서 급격한 가격 변동으로 이어질 수 있는 높은 변동성으로 유명합니다.
2. 규제 불확실성: 비트코인 ETF는 규제되지만 암호화폐에 대한 전반적인 규제 환경은 여전히 진화 중이며 이는 투자자에게 불확실성을 초래할 수 있습니다.
3. 유동성 문제: 시장 변동이 심한 시기에는 유동성이 고갈될 수 있으며 이로 인해 투자자는 원하는 가격에 비트코인 ETF를 사거나 팔기 어려워집니다.

비트코인 ETF에 투자하는 방법

비트코인 ETF에 투자하려면 다음 단계를 따르세요.

1. 중개사 선택: 비트코인 ETF를 제공하는 중개사를 선택하세요. Fidelity와 같은 전통적인 회사와 Robinhood와 같은 온라인 플랫폼이 인기 있는 선택입니다.
2. 계좌 개설: 아직 계좌가 없다면 계좌를 개설하고 필요한 모든 확인 절차를 완료해야 합니다.
3. 계좌에 입금: 투자에 대비하여 중개 계좌에 돈을 입금하세요.
4. 비트코인 ETF 선택: 투자 목표와 위험 허용 수준에 맞는 비트코인 ETF를 조사하고 선택하세요.
5. 주문하기: 선택한 비트코인 ETF의 주식을 구매하려면 중개 계좌를 사용하세요. 현재 가격으로 사기 위해서는 시장 주문을 하고 특정 가격으로 사기 위해서는 제한 주문을 할 수 있습니다.

인기 있는 비트코인 ETF

가장 인기 있는 비트코인 ETF 중 일부는 다음과 같습니다.

1. iShares Bitcoin Trust: 높은 거래량과 강력한 시장 점유율로 유명합니다.
2. Grayscale Bitcoin Trust: 가장 오래되고 가장 큰 비트코인 투자 펀드 중 하나입니다.
3. VanEck Bitcoin Strategy ETF: 현물 가격 대신 비트코인 선물에 대한 노출을 제공합니다.

기관 투자자의 역할

기관 투자자는 암호화폐 시장에서 중요한 역할을 합니다. 이들의 참여는 안정성과 유동성을 제공할 수 있지만 최근 이더 매도에서 보았듯이 큰 시장 움직임으로 이어질 수도 있습니다.

시장 심리의 중요성

시장 심리는 암호화폐 시장에서 매우 중요한 역할을 합니다. 긍정적인 심리는 가격을 상승시킬 수 있는 반면 부정적인 심리는 급격한 하락으로 이어질 수 있습니다. 투자자들은 더 나은 투자 결정을 내리기 위해 거시경제적 동향과 시장 소식을 파악하고 있어야 합니다.

새로운 암호화폐 투자자를 위한 팁

1. 조사하기: 투자하기 전에 암호화폐와 비트코인 ETF의 기본 사항을 이해했는지 확인하세요.
2. 포트폴리오 다각화하기: 모든 돈을 하나의 자산에 투자하지 마세요. 위험을 줄이려면 다각화하세요.
3. 정보를 갖추기: 암호화폐 시장의 최신 소식과 동향을 파악하세요.

일본은행 금리 인상 이후 비트코인은 53,000달러로 하락

일본은행이 금리 인상을 발표한 후 비트코인과 이더리움 가격은 급락했습니다. 이 소식은 암호화폐뿐만 아니라 닛케이와 나스닥과 같은 전통적 시장에도 영향을 미치는 세계적 시장 공황을 야기했습니다. 이 중대한 사건에 대한 자세한 내용을 살펴보겠습니다.

일본은행 금리 인상의 시장 파급 효과

일본은행의 예기치 못한 금리 인상은 세계 시장에 도미노 효과를 낳았습니다. 금리 인상으로 엔화 가치가 오르면서 일본 주식이 폭락했습니다. 일본의 주요 주가 지수인 닛케이 지수는 3개 거래 세션 동안 약 15% 하락했습니다. 이러한 하락으로 닛케이는 7월 중순 최고치보다 20% 하락했습니다.

이러한 변동성은 일본에 그치지 않았습니다. 또 다른 주요 주가 지수인 미국 나스닥은 지난주 마지막 두 거래 세션에서 5% 이상 하락했습니다. 일본은행의 결정은 전 세계 시장에 반응을 불러일으켰고, 투자자들을 불안하게 만들고 전통적 시장과 암호화폐 시장 모두에서 매도 주문을 촉발시켰습니다.

비트코인과 이더리움 가격 폭락

비트코인과 이더리움은 상당한 가격 하락을 보였습니다. 비트코인은 2월 이후 처음으로 53,000달러로 떨어졌습니다. 반면 이더리움은 연초 이래의 모든 수익을 상쇄했습니다. 즉, 이더리움이 2024년에 기록한 어떤 성장도 이 최근 시장 혼란으로 말소된 것입니다.

비트코인은 지난 24시간 동안 12%, 지난주 동안 20% 하락했습니다. 이더리움은 더욱 가파르게 하락하여 지난 24시간 동안 21%, 지난주 동안 30% 하락했습니다. 암호화폐 시장 조정은 심각하며, 거의 모든 암호화폐에 영향을 미치는 보다 광범위한 시장 매도를 반영합니다.

암호화폐 시장 매도와 청산

암호화폐 매도가 가속화되고 있으며, 거래자들은 자산을 매도하기 위해 서둘러 나섰습니다. 이러한 공황 매도로 인해 대규모 청산이 발생했습니다. 겨우 12시간 만에 시장에서는 비트코인과 암호화폐에서 7억 6,885만 달러가 청산되었습니다. 이는 암호화폐를 사기 위해 돈을 빌린 많은 거래자들이 손실을 보고 매도할 수밖에 없다는 것을 의미합니다.

블록체인 기술을 기반으로 하는 금융 서비스를 포함하는 분산 금융(DeFi) 부문도 상당한 하락을 보였습니다. DeFi는 지난 24시간 동안 17.3%, 지난주 동안 27.8% 하락했습니다. 이는 일본은행의 금리 인상이 비트코인과 이더리움 뿐만 아니라 전체 암호화폐 생태계에 광범위한 영향을 미치고 있다는 것을 보여줍니다.

미국 연방준비제도의 불확실성이 시장 불안에 더해짐

시장 불확실성에 더해지는 것은 미국 연방준비제도입니다. 투자자들은 금리에 대한 연준의 다음 움직임이 불투명하다고 생각합니다. 연준이 9월에 금리를 인하할 것이라는 희망이 있었지만 최근 신호는 엇갈렸습니다. 거래자들은 이제 9월에 미국 기준 금리가 인하될 확률을 100%, 50베이시스포인트 인하될 확률을 71%로 가격에 반영했습니다.

미국 10년 국채 수익률도 1주일 전에 4.25%에서 3.75%로 급격히 하락했습니다. 이러한 수익률 하락은 투자자들이 경제에 대한 우려를 느끼고 더 안전한 투자처로 몰려드는 것을 반영합니다.

보다 광범위한 경제 및 지정학적 요인

시장 매도는 금리만이 원인이 아닙니다. 실망스러운 미국 일자리 보고서는 경제적 우울함에 더해졌습니다. 이 보고서는 연준이 올해 금리를 인하할 것이라는 기대를 증가시켰습니다. JPMorgan Chase와 같은 주요 금융 기관은 9월에 50베이시스포인트 하락을 예측하고 있습니다.

지정학적 긴장도 역할을 하고 있습니다. 중동에서 긴장이 고조되고 미국 경제 전망이 암울해지면서 세계적 자산 덤핑이 발생했습니다. 투자자들은 갈등 가능성과 이로 인한 세계 시장 영향에 대해 우려하고 있습니다.

전통적 시장에 미치는 파급 효과

전통적 시장도 이러한 매도에서 피해를 입지 않았습니다. 미국 주식 선물 가격이 하락하고 있으며, 다우존스 산업 지수 선물 가격은 383포인트(약 1%) 하락했습니다. S&P 500 선물과 나스닥-100 선물도 각각 1.17%와 2.12% 하락했습니다.

주식 시장 하락은 암호화폐 시장에 영향을 미치는 동일한 요인, 즉 금리 인상, 경제적 불확실성, 지정학적 긴장에 의해 주도되고 있습니다. 투자자들은 위험 자산에서 돈을 빼내어 채권과 금과 같은 더 안전한 투자처로 옮기고 있습니다.

투자자들의 반응

투자자들은 공황 상태에 있습니다. 많은 사람들이 추가 손실을 피하기 위해 자산을 매도하고 있습니다. 이러한 매도 압력으로 가격이 더욱 하락하여 악순환적인 하락세를 만듭니다. 일부 투자자들은 시장 혼란기 동안 가치를 더 잘 유지하는 채권이나 금과 같은 더 안전한 투자처를 찾고 있습니다.

다른 사람들은 시장이 안정화되고 회복될 것이라는 희망으로 기다리고 보는 태도를 취하고 있습니다. 그러나 현재의 불확실성 환경에서는 그러한 회복이 언제 또는 일어날지는 예측하기 어렵습니다.

비트코인과 이더리움의 다음은?

비트코인과 이더리움의 미래는 불확실합니다. 일부 분석가들은 이러한 암호화폐가 결국 회복될 것이라고 믿고 있지만, 단기적 전망은 암울합니다. 최근 매도로 인해 투자자 신뢰가 흔들렸고 시장이 안정화될 때까지는 시간이 걸릴 수 있습니다.

현재로서는 비트코인이 53,000달러에 머물러 있고, 이더리움은 2024년에 얻은 모든 수익을 잃었습니다. 더 넓은 암호화폐 시장도 하락하여 일본은행 금리 인상과 그에 따른 세계적 시장 공황의 광범위한 영향을 반영하고 있습니다.

시장 혼란을 헤쳐나가는 전략

이러한 시장 혼란을 헤쳐나가고자 하는 사람들에게는 명확한 전략이 필요합니다. 몇 가지 팁은 다음과 같습니다.

1. 포트폴리오 분산: 위험을 줄이려면 투자를 다양한 자산 클래스에 분산하세요.
2. 정보 수집: 최신 뉴스와 시장 동향을 파악하여 정보에 입각한 결정을 내리세요.
3. 공황 매도 금지: 공황에 사로잡혀 매도하면 손실이 확정될 수 있습니다. 변동성에도 투자를 유지하는 것을 고려하세요.
4. 안전 자산 검토: 시장 혼란기에 채권과 금과 같은 자산은