Die Wallets der Wale stoßen einen Teil ihrer DeFi-Token-Bestände nach einem kürzlich erreichten Allzeithoch ab. Sie versuchen, die Gewinne zu sichern, die sie während einer kurzfristigen Altcoin-Marktphase erzielt haben. Die Preisbewegung erregte die Aufmerksamkeit von Tradern, die beobachten, wie die Wallets der Wale kurzfristige Altcoin-Rallyes in DeFi beeinflussen. Viele DeFi-Token erreichten einen Höchststand bei der Marktkapitalisierung, was eine Reihe von Gewinnmitnahmen auslöste. Diese Gewinnmitnahmen, die oft von kurzfristigen Handelsstrategien geleitet werden, beinhalten, dass große Wallets Positionen verkaufen, in der Hoffnung, Gelder in stabilere Anlagen oder in andere angesagte Themen wie KI-Token zu verschieben.
DeFi hat seinen insgesamt gesperrten Wert auf 129 Mrd. USD erweitert, so die Daten von DeFiLlama, was dazu beigetragen hat, den Gesamtwert von DeFi-Token auf 134 Mrd. USD zu steigern. Dieses Wachstum von Aave (AAVE) und anderen Plattform-Token führte zu mehr Interesse an dezentralen Finanzen. Anfang 2025 lösten DeFi-Token Gewinnmitnahmen aus, als Ethereum (ETH) bei etwa 3.696,21 USD gehandelt wurde. Der Sektor profitiert immer noch von einem aktiven Altcoin-Saisonindex, der von 47 Punkten auf 59 Punkte gestiegen ist, aber er deutet nicht vollständig auf eine stabile Altcoin-Saison hin. Einige Wale sehen dies als ein Fenster, um Gewinne mit Strategien zur Gewinnmitnahme von DeFi-Token bei lokalen Hochs zu erzielen.
Eine als Token-Millionär bezeichnete Wallet konzentriert sich auf Top-DeFi-Token und KI-Token. Ihr Inhaber kauft und verkauft alle paar Wochen oder Monate, sobald ein Vermögenswert große Gewinne aufweist. Der Ansatz der Wallet spiegelt wider, wie Wale AAVE und sogar weniger bekannte Token wie Ethena (ENA) bewegen. Kürzlich hat die Wallet 19.001 AAVE in eine zentralisierte Börse eingezahlt, um einen potenziellen Gewinn von 4,93 Mio. USD zu erzielen, basierend auf einer niedrigen Kostenbasis. Dies geschah, als AAVE über 353 $ gehandelt wurde, kurz bevor der Preis auf 343 $ fiel. Diese Wallet hat auch Token wie Maker (MKR) und Render (RNDR) angesammelt und diese später liquidiert, als die Preise stiegen. Die kurzfristigen Altcoin-Marktbewegungen der Wale konzentrieren sich oft auf Liquiditätspools, die DeFi-Blue-Chips und KI-Token enthalten.
Ein anderer Wal hat 4,96 Mio. ENA abgesteckt und diese Token zu Binance verschoben. Die Kostenbasis des Wals beträgt 0,75 USD pro ENA und der potenzielle Verkaufspreis liegt bei etwa 1,23 USD. Diese Strategie zielt auf stetige Gewinne ab, nicht auf massive Renditen. Viele Wale verwenden diesen Ansatz, um das Risiko unter volatilen Bedingungen zu begrenzen. Die gleiche Wallet erstellt auch besicherte Schuldpositionen (CDP), um DeFi-Assets wie ENA, ETH und Stablecoins wie USDE, DAI und USDT zu nutzen. Die besicherte Kreditvergabe ist immer häufiger geworden, da DeFi weiterhin eines der Hauptthemen ist. Die Aufmerksamkeit des Marktes hat sich jedoch verlagert. Der Hype um KI-Token, Meme-Coins und GameFi hat in den sozialen Medien mehr Interesse geweckt, was dazu führte, dass der DeFi-Mindshare auf Social-Media-Plattformen auf 4,51 % sank. Einige Trader glauben, dass dieser Rückgang eine Akkumulation von DeFi-Token auslösen könnte, da sie immer noch Wachstumspotenzial zeigen.
Der insgesamt gesperrte Wert von DeFi bleibt wichtig, da er zeigt, wie viele Sicherheiten in Kredit- und Handelsprotokolle fließen. Dieser Wert von 129 Mrd. USD umfasst Top-DeFi-Token, große Liquiditätspools und Stablecoins. Die DEX-Aktivität begann das neue Jahr mit Spitzenvolumen und machte über 19,5 % des Volumens der zentralisierten Börsen aus. Das Verhältnis von DEX zu CEX stieg, und viele Händler wechselten zu Uniswap, Raydium und PancakeSwap. Diese Umstellung half einigen Walen, kurzfristige Handelsstrategien anzuwenden, um Gewinne zu erzielen. Obwohl der Altcoin-Saisonindex keinen lang anhaltenden Altcoin-Markt bestätigt, schaffen selbst kleine Rallyes Gewinnmitnahmechancen.
Wale beobachten oft, wie Strategien zur Gewinnmitnahme von DeFi-Token bei lokalen Hochs die Preisbewegung beeinflussen können. Einige Wale warten darauf, dass sich ETH stabilisiert, da Ethereum für viele DeFi-Token weiterhin eine wichtige Basisschicht darstellt. Der Handel mit ETH in der Nähe von 3.696,21 USD ist auch für DeFi-Sicherheiten von entscheidender Bedeutung, insbesondere für die Liquidität in verpackten ETH-Paaren. L2-Ketten unterstützen auch DeFi, aber die Mehrheit der DeFi-Aktivitäten verbleibt auf Ethereum. Diese Dominanz wird sich vielleicht nicht so schnell ändern, obwohl einige neue Ketten Aufmerksamkeit erregt haben. Trotzdem ist der Hauptgrund, warum Wale DeFi-Token halten, dass diese Vermögenswerte Kredit-, Leih- und Staking-Protokolle antreiben, die Renditen erzielen können. Diese Renditen stammen oft von Stablecoins, die ein Rekordangebot von über 200,6 Mrd. USD verzeichnen. Dieses große Angebot deutet auf ein anhaltendes Wachstum im Bereich der dezentralen Finanzen hin, insbesondere für die größten Kreditprotokolle.
DeFi-Token lösten eine Gewinnmitnahme aus, aber das Interesse an dezentralen Finanzen ist weiterhin vorhanden. Blue-Chip-DeFi-Token wie MKR, AAVE und UNI werden anders gehandelt als viele Altcoins. Sie neigen dazu, kleinere Hype-Zyklen zu haben und zeigen ein beständigeres Wachstum. Einige Händler sehen sie als sicherer an, weil sie bekannt sind. Einige Wale glauben jedoch, dass kurzfristige Altcoin-Rallyes größere Gewinne bringen können als das langfristige Halten von DeFi-Token. Wenn sich der Altcoin-Saisonindex bewegt, suchen diese Wale nach Möglichkeiten, ihre Gelder schnell zu bewegen.
Ethena (ENA) wächst weiter, obwohl es nicht die gleiche Mainstream-Aufmerksamkeit wie AAVE oder Maker erfahren hat. Seine Inhaber verwenden den Token, um CDPs zu erstellen, die Liquidität für Trades freisetzen können. Viele Wale halten auch EIGEN, CBBTC und kleinere Vermögenswerte für besicherte Kredite. Diese Token sind Teil des DeFi-Ökosystems, auch wenn sie nicht so beliebt sind wie AAVE oder MKR. Aufgrund ihrer Größe sehen Wale sie als günstigere Wetten an, die schnell steigen können, wenn sich der Markt verbessert.
Das Rekordangebot an Stablecoins, darunter USDE, DAI und USDT, hat DeFi beim weiteren Ausbau geholfen. Strategien für die Kreditaufnahme und Kreditvergabe von Stablecoins bleiben von entscheidender Bedeutung, und die zusätzliche Liquidität aus diesen Token fließt oft in verschiedene Liquiditätspools. Diese Aktivität kann den insgesamt gesperrten Wert erhöhen und Wale dazu ermutigen, sich weiterhin zu engagieren. Diese Wale können immer noch Preisänderungen verursachen, wenn sie große Mengen an Token an zentralisierte oder dezentralisierte Börsen übertragen.
Einige Enthusiasten glauben, dass der Hype um KI-Token nachlassen wird und DeFi einen Teil des Rampenlichts zurückerobern wird. Andere sehen mehr Konkurrenz durch Meme-Token, die zu kurzen Anstiegen der DEX-Volumen führen können. Dennoch bleibt DeFi ein Grundnahrungsmittel für den Kryptobereich. Es unterstützt viele Funktionen, wie z. B. Rendite-Farming- und Kreditprotokolle. Sein zukünftiges Wachstum hängt davon ab, wie gut es sich an die neuen Marktbedingungen anpasst und ob die Händler weiterhin von dezentralen Diensten begeistert sind. Diese Entwicklungen halten das Interesse der Wale am kurzfristigen Handel aufrecht und ziehen gleichzeitig langfristige Anleger an, die darauf vertrauen, dass DeFi eine Schlüsselrolle in der Kryptoindustrie spielt.
