Представляємо новий криптовалютний ETF: що вам потрібно знати
Новий криптовалютний фонд виходить на ринок, і він призначений для того, щоб надати інвесторам простий спосіб інвестування в цифрові активи, такі як біткоїн та ефіріум. Цей фонд, що котирується на біржі Cboe BZX під тікером «EZPZ», пропонує унікальну інвестиційну можливість у світі цифрових активів, що швидко розвивається. У цій статті ми розберемо, що фонд планує тримати, які комісії він стягує та його інвестиційну стратегію, все це зрозумілим чином.
Що фонд буде тримати: біткоїн, ефіріум та інше
Первинними активами фонду будуть дві найпопулярніші цифрові валюти: біткоїн і ефіріум. Ці криптовалюти добре відомі у криптосвіті та є основою багатьох інших цифрових активів. Біткоїн часто називають цифровим золотом, тоді як ефіріум славиться своїми смарт-контрактами та децентралізованими додатками (DApps).
Окрім біткоїна та ефіріума, фонд також може зберігати інші цифрові активи, пов’язані з цими двома криптовалютами. Сюди можуть входити активи airdrop, які є безкоштовними монетами, що надаються власникам певних криптовалют, або активи, отримані через форки. Форк відбувається, коли блокчейн розділяється на дві частини, створюючи нову криптовалюту поряд з оригінальною. Фонд прагне скористатися цими можливостями, щоб збільшити свої активи.
Інвестиційна стратегія: як працює фонд
Головна мета фонду — відстежувати ефективність інституційного індексу цифрових активів CF. До цього індексу входять біткоїн та ефіріум, і він призначений для того, щоб дати чітке уявлення про те, як ці основні криптовалюти працюють на ринку. Дотримуючись цього індексу, фонд прагне надати інвесторам стабільний дохід, який відображає рухи криптовалютного ринку.
Для управління своїми інвестиціями фонд використовує головного брокера. Цей брокер допомагає фонду швидко та ефективно купувати та продавати цифрові активи. Одна з основних переваг використання головного брокера полягає в тому, що він дозволяє фонду торгувати більшою кількістю активів, ніж у нього є. Це робиться за допомогою так званої угоди про торговий кредит. По суті, фонд може позичати цифрові активи в кредитора торгового кредиту, щоб здійснювати угоди, а потім повертати кредит пізніше. Ця гнучкість допомагає фонду фіксувати ціни у потрібний момент, що є вирішальним у швидкозмінному світі криптовалют.
Фонд також співпрацює з опікуном цифрових активів, щоб захистити свої активи. Цей опікун зберігає цифрові активи в безпечних гаманцях, гарантуючи їх захист від злому та крадіжки. Активи зазвичай зберігаються у балансі сховища, який є безпечною системою зберігання, призначеною для великих обсягів криптовалюти. Коли фонду потрібно здійснити торгівлю, активи переводяться на торговий баланс, де до них можна легко отримати доступ.
Комісії та витрати: скільки коштує інвестування
Як і будь-який інвестиційний фонд, цей криптовалютний фонд стягує комісії для покриття своїх витрат. Основна комісія називається комісією спонсора, яка становить відсоток від загальної вартості фонду. Ця комісія стягується щороку і виплачується з активів фонду. Для перших 1 мільярда доларів США активів комісія спонсора скасовується на обмежений час, але після цього комісія буде застосовуватися.
Окрім комісії спонсора, є й інші витрати, пов’язані з управлінням фондом. Наприклад, фонду, можливо, доведеться сплачувати комісії опікунам компаніям, які зберігають його цифрові активи. Також є витрати на транзакції, які є комісіями за купівлю та продаж цифрових активів. Ці витрати можуть включати комісії за газ, які є комісіями, що сплачуються за обробку транзакцій в мережі Ethereum.
Важливо зазначити, що ці комісії можуть накопичуватися з часом, тому інвесторам потрібно враховувати їх при прийнятті рішення про інвестування у фонд. Однак фонд прагне підтримувати свої комісії конкурентоспроможними порівняно з іншими аналогічними криптовалютними фондами на ринку.
Податкові наслідки: що потрібно знати інвесторам
Інвестування у такий криптовалютний фонд має певні податкові наслідки. Наприклад, якщо фонд отримує прибуток, інвесторам потрібно буде повідомити про свою частку доходу у своїх податкових деклараціях. Фонд структурований як партнерство для цілей оподаткування, що означає, що прибутки та збитки передаються інвесторам. Це може призвести до податкової події, навіть якщо інвестор не продає свої акції у фонді.
Одним з унікальних аспектів цього фонду є те, що він може отримувати дохід за допомогою винагород за стейкінг, ейрдропів або інших дій із цифровими активами. Ці події розглядаються як оподатковуваний дохід IRS, тому інвесторам потрібно бути обізнаними з потенційними податковими зобов’язаннями.
Інвесторам також слід пам’ятати про неоподаткований дохід від підприємницької діяльності (UBTI), особливо якщо вони інвестують через рахунок, звільнений від оподаткування, як-от IRA. UBTI може виникнути, якщо фонд позичає гроші для здійснення інвестицій, що може спричинити додаткові податки для інвестора.
Безпека та управління: захист ваших активів
Безпека є головним пріоритетом для фонду, особливо коли йдеться про цифрові активи. Опікун цифрових активів відіграє важливу роль у захисті активів фонду. Активи зберігаються у холодних гаманцях, які не підключені до Інтернету, що робить їх менш уразливими до злому. У разі потреби обміну активами вони переводяться в гарячий гаманець, який підключений до Інтернету, але все ще захищений кількома рівнями безпеки.
Фонд також має сильну структуру управління. Спонсор наглядає за всіма операціями та забезпечує управління фондом відповідно до найвищих стандартів. Регулярно проводяться аудити та перевірки на відповідність, щоб переконатися в тому, що все працює належним чином.
Інвестори можуть бути впевнені в тому, що їхніми активами керують обережно
