Определение пиков и спадов биткойна. Руководство для новичков по анализу ончейн-метрики

Представьте себе: в 2017 году все были взволнованы биткойном, потому что его цена достигла 16 000 долларов. Перенесемся в 2022 год: биткойн снова достигает отметки в 16 000 долларов, но на этот раз люди обеспокоены. В чем причина такой разницы? Секрет кроется в так называемых «ончейн-метриках». Эти показатели отслеживают происходящее в сети биткойнов, давая подсказки о настроениях инвесторов и о том, куда может двигаться цена.

В этой статье мы познакомим вас с тремя самыми популярными ончейн-метриками: чистая нереализованная прибыль/убыток (NUPL), мультипликатор Пюэлла и MVRV Z-Score. Мы также рассмотрим бонусную метрику, называемую усовершенствованным сигналом NVT. Понимание этих показателей поможет вам лучше ориентироваться в колебаниях рынка биткойнов.

Что такое ончейн-метрики?

Ончейн-метрики — это своего рода детективная работа для мира биткойнов. Они анализируют информацию, хранящуюся непосредственно в блокчейне биткойнов, публичном реестре, который фиксирует каждую транзакцию биткойнов. Эта информация включает такие данные, как время последнего перемещения биткойна и его стоимость на тот момент. Анализируя эти данные, ончейн-метрики могут выявить скрытые закономерности в поведении инвесторов и общее состояние рынка.

Декодирование NUPL: берут ли инвесторы прибыль?

Представьте NUPL как термометр настроений инвесторов. Он сравнивает общую прибыль или убыток, которую получают все держатели биткойнов (нереализованная прибыль/убыток), с общей рыночной стоимостью биткойнов. Когда NUPL высок, это говорит о том, что инвесторы получают большую прибыль и, возможно, скоро захотят обналичить средства. Это может сигнализировать о возможном пике цен.

С другой стороны, низкий NUPL указывает на то, что инвесторы находятся «под водой» (в целом в убытке) и могут не спешить продавать. Это может быть признаком перепроданного рынка, где цены могут быть готовы к отскоку.

Мультипликатор Пюэлла: безумие майнеров и движения рынка

Майнеры биткойнов — это как золотоискатели цифровой эпохи. Они используют мощные компьютеры для решения сложных головоломок и получают новые биткойны в качестве вознаграждения. Но майнерам нужно платить по счетам, поэтому они часто продают часть своих биткойнов, чтобы покрыть расходы. Мультипликатор Пюэлла отслеживает, какой доход получают майнеры по сравнению с историческими средними показателями.

Когда доход майнеров очень высок (мультипликатор Пюэлла в красной зоне), это может указывать на перегретый рынок, где цена может быть готова к коррекции. И наоборот, низкий доход майнеров (мультипликатор Пюэлла в зеленой зоне) говорит о том, что майнеры могут приостановить продажу, что потенциально приведет к росту цен.

MVRV Z-Score: справедливая стоимость или безумие?

Представьте, что биткойн — это подержанный автомобиль. MVRV Z-Score помогает нам понять, имеет ли биткойн справедливую цену или рынок немного сходит с ума. Он сравнивает текущую рыночную стоимость биткойна со средней ценой, которую инвесторы заплатили за свои биткойны (реализованная стоимость). Высокий MVRV Z-Score (розовая зона) говорит о том, что рынок может быть переоценен, в то время как низкий показатель (зеленая зона) может указывать на недооценку.

MVRV Z-Score идет еще дальше, используя статистический инструмент, называемый «стандартное отклонение», чтобы точно определить экстремальные максимумы и минимумы. Это может помочь нам выявить возможные вершины и основания рынка с большей точностью.

Бонус: расширенный сигнал NVT — определение возможностей для покупки и продажи

Расширенный сигнал NVT отслеживает, насколько активна сеть биткойнов, сравнивая общую стоимость биткойнов со средним дневным объемом транзакций за последние 90 дней. Когда активность высока (красная зона), это может говорить о том, что рынок перегрет и готов к откату. С другой стороны, низкая активность (зеленая зона) может указывать на возможность покупки.

Помните: ончейн-метрики — это подсказки, а не хрустальный шар

Хотя ончейн-метрики являются мощными инструментами, они не предсказывают будущее идеально. Рынок биткойнов сложен и подвержен влиянию многих факторов. Рассматривайте эти показатели как ориентиры, а не как гарантии. Всегда разумно провести собственное исследование и учесть другие факторы, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Сочетая анализ ончейн с другими инвестиционными стратегиями, вы можете получить более глубокое понимание рынка биткойнов и принимать более обоснованные решения в отношении своего путешествия в биткойнах.

Большие убытки в криптовалютах из-за падения курса биткоина

Мир криптовалют может быть похож на американские горки с подъемами и спусками, от которых может закружиться голова. На этой неделе для многих криптотрейдеров дела пошли к худшему, поскольку внезапное падение цены биткоина привело к массовой ликвидации криптовалют.

Всего за один день было ликвидировано более 479 миллионов долларов в криптовалютных активах! Это элегантный способ сказать, что люди, которые брали деньги в долг для инвестирования в криптовалюты (так называемая маржинальная торговля), были вынуждены продавать свои монеты, потому что их инвестиции упали в цене. Это может произойти очень быстро в нестабильном мире криптовалют.

Биткоин падает с максимумов к минимумам

Еще вчера биткоин торговался на впечатляющем уровне в 62 121 доллар. Но к моменту написания этой статьи он упал на пугающие 9% до минимума в 56 555 долларов. Это неожиданное падение вызвало большие проблемы для быков криптовалютного рынка, или инвесторов, которые делали ставки на то, что цена биткоина продолжит расти.

Эти быки потеряли колоссальные 401 миллион долларов за один день! Это большие деньги, чтобы исчезнуть за такое короткое время. С другой стороны, трейдеры, которые делали ставки на снижение цены биткоина (так называемые шорт-селлеры), на самом деле заработали немного денег во время этого падения.

Большие ликвидации также коснулись других криптовалют

В то время как биткоин получил самый сильный удар, другие популярные криптовалюты, такие как Ethereum (ETH), Solana (SOL) и Dogecoin (DOGE), также столкнулись со значительными ликвидациями. Это означает, что инвесторы в эти монеты также потеряли много денег, когда их цены упали.

Эксперты говорят, что это большое падение может быть связано с недавним событием халвинга биткоина, которое произошло в середине апреля. Во время халвинга количество новых созданных биткоинов сокращается вдвое. Иногда это может привести к временному падению цен, поскольку спрос и предложение выходят из равновесия.

Сможет ли биткоин восстановиться?

Хотя сейчас все выглядит мрачно, многие аналитики по-прежнему оптимистичны в отношении будущего биткоина. Они считают, что это всего лишь временная неудача и что биткоин, скорее всего, скоро вернется к бычьему росту.

История показывает, что биткоин восстанавливался даже после более сильных падений в прошлом. Так что, хотя недавнее падение цен пугает, это может быть не конец истории для биткоина.

Как избежать кошмаров ликвидации криптовалют

Если вы думаете об инвестировании в криптовалюты, важно понимать связанные с этим риски. Рынки криптовалют очень волатильны, а это означает, что цены могут очень быстро расти и падать. Из-за этого легко потерять деньги, если вы не будете осторожны.

Вот несколько советов, которые помогут вам избежать попадания в кошмар ликвидации криптовалют:

• Инвестируйте только то, что вы можете позволить себе потерять. Криптовалюты — это рискованная инвестиция, поэтому не вкладывайте больше денег, чем вы можете себе позволить, если дела пойдут плохо.
• Не используйте маржинальную торговлю. Это рискованная стратегия, которая может увеличить ваши потери, если рынок пойдет против вас.
• Проводите исследование перед инвестированием в любую криптовалюту. Узнайте о проекте, команде, стоящей за ним, и связанных с ним рисках.
• Будьте терпеливы и не продавайте в панике. Рынок криптовалют полон взлетов и падений. Не принимайте необдуманных решений, основанных на краткосрочных колебаниях цен.

Следуя этим советам, вы можете защитить себя от опасностей ликвидации криптовалют и стать более информированным инвестором в криптовалюты.

Думаете о том, чтобы заняться криптовалютами? Помните, это как катание на американских горках — захватывающе, но и немного страшно. Будьте умны, проводите исследования и не инвестируйте больше, чем можете себе позволить потерять.

Инвестиции в биткойны приходят в Австралию!

Биржевые фонды биткойнов (ETF) направляются в Австралию! Это похоже на корзины инвестиций, которые могут содержать биткойны, подобно тому, как фонд фондового рынка может содержать множество разных компаний.

В чем же дело?

Соединенные Штаты недавно запустили биткойн-ETF, и они стали очень популярными. Это воодушевляет инвесторов в Австралии, потому что в конце концов им может стать проще инвестировать в биткойны.

Самая крупная фондовая биржа Австралии (ASX) может одобрить биткойн-ETF

ASX — это как основная торговая площадка для покупки и продажи акций в Австралии. Прямо сейчас они рассматривают возможность одобрения биткойн-ETF, что было бы большим событием. Это может произойти к концу 2024 года!

Кто хочет эти биткойн-ETF?

Несколько компаний выстраиваются в очередь, чтобы запустить биткойн-ETF в Австралии. Среди известных имен — BetaShares и VanEck. Эти компании надеются привлечь австралийцев, которые интересуются биткойнами, но не хотят иметь дело с хлопотами по их прямой покупке.

Почему сейчас?

Есть несколько причин, по которым биткойн-ETF сейчас привлекают так много внимания. Во-первых, цена биткойна недавно сильно выросла, что вызвало интерес у многих людей. Во-вторых, успех биткойн-ETF в США показывает, что на них есть большой спрос.

Что насчет моих пенсионных накоплений?

Это интересный вопрос. В Австралии некоторые люди управляют своими собственными пенсионными накоплениями через так называемый фонд пенсионного обеспечения с самостоятельным управлением (SMSF). Этим фондам может быть разрешено инвестировать в биткойн-ETF, что может стать крупным источником денег для новых ETF.

Не так быстро! Есть проблемы

Хотя все выглядит многообещающе, все еще есть некоторые препятствия, которые нужно преодолеть. ASX необходимо убедиться, что эти биткойн-ETF являются безопасными и надежными. Им также нужно выяснить, как хранить фактические биткоины, которые будут храниться в ETF.

Что случилось с последними биткойн-ETF?

На самом деле несколько лет назад в Австралии было запущено несколько биткойн-ETF, но они не очень хорошо себя показали. В них инвестировало недостаточно людей, поэтому им пришлось закрыться. Будем надеяться, что эти новые биткойн-ETF будут более успешными.

Сколько биткойнов я могу инвестировать?

По словам некоторых экспертов, австралийцы могут вложить в биткойны до 10% своих инвестиционных средств. Это связано с тем, что биткойны могут быть хорошим способом диверсифицировать свои инвестиции, как если бы у вас была смесь игрушек в коробке с игрушками, а не только куклы.

Является ли биткойн безопасной инвестицией?

Биткойн — это относительно новая инвестиция, и его цена может быстро расти и падать. Это означает, что это более рискованная инвестиция, чем некоторые другие. Важно провести исследование, прежде чем вкладывать деньги в биткойн-ETF.

Будущее биткойн-ETF в Австралии

Появление биткойн-ETF в Австралии — это захватывающее событие. Это может облегчить рядовым австралийцам инвестирование в биткойны и потенциальное увеличение их благосостояния. Однако еще есть некоторые проблемы, которые нужно решить. Придется подождать и посмотреть, как все сложится!