Новости

Как Банк Японии разрушил «yen carry trade» и рынки криптовалют

Введение

5 августа рынок криптовалют пережил один из худших своих дней за последние годы, потеряв 15% своей стоимости в течение выходных. Этот внезапный крах заставил многих задуматься, что произошло. Ответ кроется в Банке Японии и его недавних решениях.

Роль Банка Японии

Банк Японии играет ключевую роль в мировой финансовой системе. 31 июля он повысил процентные ставки по краткосрочным государственным облигациям с 0% до 0,25%. Этот шаг последовал за повышением в марте, когда ставки были повышены с -0,1% впервые за 17 лет. Повышение ставки казалось незначительным, но оно имело большие последствия.

Что такое «yen carry trade»?

Чтобы понять влияние, нам нужно знать о «yen carry trade». «Yen carry trade» — это когда трейдеры берут деньги в долг в иенах по низким процентным ставкам и инвестируют их на других рынках, где доходность выше. Эта стратегия была очень популярна, потому что процентные ставки в Японии были крайне низкими, в то время как в других странах ставки были выше. Трейдеры использовали эти займы в иенах для финансирования позиций с использованием заемных средств на различных рынках, включая криптовалюты.

Торговля с использованием заемных средств на криптовалютах

Торговля с использованием заемных средств означает заимствование денег для увеличения размера сделки. Она может увеличить прибыль или убытки в два или более раз. Перед крахом открытый интерес к криптовалютам, измеряемый чистым заимствованием, составлял почти 40 миллиардов долларов. Это показывает, насколько трейдеры полагались на заемные средства для увеличения своей прибыли.

Как стоимость иены повлияла на криптовалюты

Когда Банк Японии повысил процентные ставки, стоимость иены выросла на валютных рынках. С 31 июля обменный курс USD/JPY упал примерно со 153 иен за доллар до 145. Это сделало займы в иенах более дорогими. Трейдеры, которые брали иены в долг, теперь столкнулись с более высокими расходами, и многие начали продавать свои позиции, чтобы покрыть эти новые расходы.

Влияние на рынки криптовалют

Эта массовая распродажа вызвала серьезный крах на рынке криптовалют. Цены на биткойн и эфириум упали примерно на 18% и 26% соответственно. Более 1 миллиарда долларов позиций с использованием заемных средств для торговли были ликвидированы в период с 4 по 5 августа, согласно CoinGlass. Это означает, что сотни тысяч сделок были закрыты, потому что трейдеры не смогли выполнить маржин-коллы.

Более широкое влияние на рынок

Последствия не ограничились криптовалютами. Традиционные рынки также были потрясены. S&P 500, индекс акций США, в тот же день упал более чем на 5%. В Японии фондовый рынок упал примерно на 12%, что стало худшим однодневным падением с 1987 года. Этот широкомасштабный эффект показывает, насколько взаимосвязаны мировые рынки.

Заимствование по остаточному принципу

В течение долгого времени трейдеры получали выгоду от дешевых заимствований в Японии. В 2022 году процентные ставки по казначейским векселям США впервые за много лет превысили нуль и продолжали расти. Однако Япония удерживала свои ставки на очень низком уровне. Торговые фирмы воспользовались этим, одолжив огромные суммы иен для финансирования торговли на других рынках. Эта стратегия казалась разумной, поскольку в 2023 году рынок криптовалют находился на пике.

Конец стратегии

К 2024 году займы в иенах иностранным заемщикам достигли около 2 триллионов долларов, увеличившись более чем на 50% по сравнению с двумя годами ранее, согласно отчету ING Bank. Все изменилось, когда Банк Японии повысил ставки. Скачок стоимости иены сделал эти займы намного более дорогими, что привело к краху рынка криптовалют.

После краха

После краха рынок готов к здоровому восстановлению. Трейдеры начали сокращать использование заемных средств и снижать подверженность влиянию иены. Открытый интерес к криптовалютам сейчас составляет 27 миллиардов долларов, почти на 13 миллиардов долларов меньше, чем до краха. Это сокращение кредитного плеча может помочь стабилизировать рынок.

Будущие перспективы рынков криптовалют

Будущее рынка криптовалют зависит от нескольких факторов. Если более широкие рынки стабилизируются, криптовалюты могут вскоре восстановиться. По мнению ING, обменный курс USD/JPY может не иметь большого запаса для падения. Это означает, что стоимость займов в иенах может больше не расти.

Возможные сокращения ставок

Также существует вероятность снижения ставок. Падение фондового рынка Японии может вынудить центральный банк вмешаться и смягчить удар для заемщиков. США также могут получить некоторую помощь, поскольку недавние данные по безработице показывают, что Федеральный резерв может сократить ставки более агрессивно, чем предполагалось ранее.

Заключение

Недавний крах рынка криптовалют показывает, как глобальные события могут иметь далеко идущие последствия. Повышение ставок Банком Японии и последовавший за этим скачок стоимости иены вызвали каскад событий, приведших к массовым распродажам на рынке криптовалют. Тем не менее сокращение кредитного плеча и возможная стабилизация более широких рынков дают надежду на восстановление. Как всегда, трейдеры должны быть осторожны с позициями с использованием заемных средств и быть в курсе мировых экономических тенденций.

Институты «покупают провал», поскольку криптовалюта находит опору после недавнего обвала рынка

В последнее время рынок криптовалют пережил трудные времена, поскольку цены на основные активы значительно упали. Этот обвал рынка уничтожил около 230 миллиардов долларов и привел к падению цен на биткойны и эфириум до минимумов, невиданных месяцами. Тем не менее, многие институты теперь «покупают провал», что является термином, используемым для описания покупки активов после падения цен. В этой статье будет рассказано о том, как институциональные инвесторы реагируют на недавнюю коррекцию рынка криптовалют и что это означает для будущего инвестиций в криптовалюту.

Институты реагируют на провал рынка

Недавний спад на рынке привел к резкому падению цен на криптовалюты, но институты активно скупали активы, такие как биткойны и эфириум. По данным FalconX, институты рассматривают недавний спад как шанс увеличить свои инвестиции. Такое поведение согласуется с тенденцией институциональных покупок во время коррекций рынка.

FalconX отметила, что различные типы инвесторов, включая собственные торговые площадки, хедж-фонды, венчурные фонды и розничные агрегаторы, совершают покупки. Например, собственные торговые площадки были ответственны за 57% торговой активности, в то время как хедж-фонды внесли 63%, венчурные фонды 61% и розничные агрегаторы 72%. Это свидетельствует о том, что широкий круг инвесторов пользуется более низкими ценами.

Влияние недавних рыночных тенденций

В выходные, предшествовавшие резкому росту покупок, на рынке произошла значительная распродажа. Инвесторы начали активно продавать свои криптоактивы, что было частью более широкой распродажи на рынке. Эта распродажа была настолько серьезной, что привела к тому, что в Японии и Южной Корее на короткое время была приостановлена торговля акциями.

В Соединенных Штатах основные фондовые индексы также резко упали. Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 2,6%, индекс S&P 500 упал на 3%, а индекс Nasdaq Composite снизился на 3,4%. Это худшие показатели для этих индексов с сентября 2022 года. Падение было обусловлено разочаровывающими данными о занятости в США и снижением активности в обрабатывающей промышленности, что усилило опасения возможной рецессии.

Восстановление рынка криптовалют

Несмотря на первоначальное падение, рынок криптовалют показал признаки восстановления. Например, биткойн отыграл 13% своих потерь, достигнув около 56 400 долларов, согласно данным CoinGecko. Это восстановление частично связано с активными покупками со стороны институтов, которые помогли стабилизировать цены.

Дэвид Лоуэнт, руководитель отдела исследований FalconX, упомянул, что институциональные инвесторы рассматривают недавний спад как возможность. Лоуэнт отметил, что, несмотря на краткосрочные колебания, долгосрочные перспективы криптовалют остаются положительными. Недавнее падение ниже 50% порога в институциональных коэффициентах купли-продажи рассматривается как исключение, причем текущие цифры показывают сильный отскок в торговой активности.

Тенденции институциональных инвестиций

Тенденция институтов покупать провал не нова, но стала более выраженной во время этой коррекции. Институциональные инвесторы, включая хедж-фонды и венчурные компании, пользуются более низкими ценами, чтобы увеличить свои рыночные позиции. Эта тенденция важна, поскольку она показывает сильную веру в долгосрочный потенциал криптовалют, несмотря на краткосрочную волатильность.

Данные FalconX показывают, что спад коэффициентов институциональных покупок и продаж на прошлой неделе был аномалией. Обычно институциональные инвесторы были нетто-покупателями даже во время коррекций рынка. Этот шаблон указывает на то, что институциональный интерес к криптовалютам остается высоким, и многие рассматривают текущие рыночные условия как возможность для покупки.

Почему институты покупают провал

Есть несколько причин, по которым институты покупают провал на рынках криптовалют. Во-первых, они часто рассматривают корректировки рынка как возможность приобретать активы по более низким ценам. Эта стратегия может быть выгодна для долгосрочных инвестиционных целей, особенно на таком волатильном рынке, как криптовалютный.

Во-вторых, институты имеют долгосрочный взгляд на инвестиции в криптовалюту. Несмотря на краткосрочные колебания цен, они считают, что общая тенденция для таких активов, как биткойн и эфириум, будет положительной. Эта уверенность в будущем криптовалют побуждает их покупать, когда цены ниже.

Наконец, институциональные покупки могут помочь стабилизировать рынок. Когда крупные инвесторы покупают активы, они могут способствовать восстановлению цен. Эта торговая активность помогает компенсировать последствия распродаж на рынке и поддерживает общее состояние рынка криптовалют.

Будущее криптоинвестиций

Заглядывая в будущее, тенденция институтов покупать провал предполагает, что рынок криптовалют может продолжить расти. Институциональные инвесторы играют важную роль на рынке, и их действия могут влиять на цены и общую стабильность рынка. Если они продолжат видеть ценность в криптоактивах, несмотря на коррекции рынка, это может привести к увеличению инвестиций и потенциально более высоким ценам в будущем.

Кроме того, текущие рыночные условия могут привлечь новых инвесторов. По мере того как рынок криптовалют восстанавливается после недавнего спада, другие инвесторы могут последовать примеру институтов и подумать о покупке по более низким ценам. Этот приток новых инвестиций может еще больше поддержать рынок и способствовать его росту.

Недавний спад на рынке привел к значительному объему институциональных покупок в сфере криптовалют. Институты пользуются более низкими ценами, чтобы увеличить свои рыночные позиции, что отражает сильную веру в долгосрочный потенциал криптовалют. Несмотря на недавнюю волатильность, тенденция институтов покупать провал говорит о положительных перспективах будущего криптоинвестиций. По мере восстановления рынка институциональный интерес и инвестиции могут сыграть ключевую роль в формировании его будущей траектории.

Большой шаг Marathon Digital Holdings в покупке биткоина

Marathon Digital Holdings, известная как крупнейший в мире майнер биткоинов, сделала значительный шаг в июле. Компания увеличила свои запасы биткоинов на $124 млн. Это решение является частью их стратегии «полного HODL». HODL означает «hold on for dear life» в мире криптовалют. Это означает, что они планируют держать свой биткоин в течение длительного времени, а не продавать его быстро.

Детали покупки биткоина

В июле Marathon Digital купила 2 282 биткоина (BTC). По текущей оценке, эта покупка стоит более 124 миллионов долларов. Теперь Marathon Digital владеет в общей сложности 20 818 BTC, что стоит более 1,14 миллиарда долларов. Эта информация была объявлена 6 августа.

Влияние китов на биткоин

На рынке криптовалют крупные держатели биткоинов известны как «киты». Эти киты могут сильно влиять на цену биткоина. Когда такие крупные компании, как Marathon Digital, решают удерживать свой биткоин в течение длительного времени, это рассматривается как положительный сигнал для будущей стоимости криптовалюты. Эта стратегия долгосрочного удержания свидетельствует о доверии к будущему потенциалу биткоина.

Стратегический резервный актив казначейства Marathon

Marathon Digital решила рассматривать биткоин как стратегический резервный актив казначейства. Это означает, что они считают биткоин ценной частью своей финансовой стратегии. В июле они купили биткоинов на сумму 100 миллионов долларов, чтобы поддержать этот подход. Фред Тиль, генеральный директор и председатель Marathon Digital, поделился этой новостью 25 июля.

Тиль заявил: «Сегодня Marathon с гордостью объявляет, что для укрепления нашей стратегии владения биткоином в качестве стратегического резервного актива казначейства, за последний месяц мы приобрели BTC на сумму более 100 миллионов долларов и теперь перейдем к полному HODL».

Халвинг биткоина в 2024 году

Решение сохранить свои биткоины еще более важно из-за предстоящего халвинга биткоинов в 2024 году. Во время этого события вознаграждение за майнинг биткоинов будет сокращено вдвое. Это может усложнить майнерам задачу оставаться прибыльными. Однако Marathon Digital не отступает. Они верят в свою стратегию и готовы принять этот вызов.

Увеличение производства биткоинов

Marathon Digital не только купила биткоин, но и увеличила свое производство. В июле они добыли 692 BTC, что на 17% больше, чем в июне. Этот рост производства демонстрирует их приверженность увеличению своих запасов биткоинов.

Общая стоимость биткоинов и денежных средств компании теперь составляет 1,6 миллиарда долларов. Тиль поделился дополнительными подробностями, сказав: «Производство BTC в прошлом месяце выросло на 17% до 692 BTC по сравнению с июнем, а наш средний операционный хешрейт вырос на 5% за тот же период до 27,5 EH/s. Мы продолжим активно добывать, пока глобальный хешрейт будет оффлайн из-за более низкой цены на BTC, и будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, связанные с экономикой майнинга, для максимальной добычи».

Реакция Marathon на рыночные условия

Несмотря на трудности, Marathon Digital полна решимости сохранить свой биткоин. Они не продали ни одного биткоина в июне. Это решение отражает их веру в долгосрочную ценность биткоина, даже когда рыночные условия жесткие.

Роль биткоин-китов

Биткоин-киты, такие как Marathon Digital, играют решающую роль на рынке криптовалют. Когда эти крупные держатели решают придерживаться стратегии долгосрочного удержания, это посылает сильный сигнал рынку. Это говорит о том, что они уверены в будущей стоимости биткоина. Это может побудить других инвесторов последовать их примеру, что может помочь стабилизировать цену биткоина.

Стратегические решения Marathon

Стратегия Marathon Digital ясна: они нацелены на долгосрочное удержание своего биткоина. Эта стратегия является частью их плана по превращению биткоина в центральную часть их финансовых резервов. Таким образом, они надеются извлечь выгоду из любого будущего роста стоимости биткоина.

Будущее майнинга биткоинов

Будущее майнинга биткоинов неопределенно, особенно с приближением халвинга биткоина в 2024 году. Однако такие компании, как Marathon Digital, показывают, что они готовы принять эти вызовы. Увеличивая свои запасы и производство биткоинов, они позиционируют себя для долгосрочного успеха.

Финансовая устойчивость Marathon

Финансовая устойчивость Marathon Digital очевидна благодаря ее большим запасам биткоинов и наличных денег. С общими запасами в размере 1,6 миллиарда долларов они располагают ресурсами для преодоления любых рыночных проблем. Их решение сохранить свой биткоин, даже в условиях сложного рынка, демонстрирует их уверенность в будущем криптовалюты.

Дальнейший рост Marathon

Рост Marathon Digital в производстве и запасах биткоинов является положительным знаком для компании. Это показывает, что они привержены своей стратегии и готовы инвестировать в свое будущее. Этот рост также отражает растущую важность биткоина в финансовом мире.

Важность стратегических резервов

Рассматривая биткоин как стратегический резервный актив казначейства, Marathon Digital делает смелое заявление о будущем криптовалюты. Это решение отражает их убеждение в том, что биткоин останется ценным активом в финансовом мире.

Влияние халвинга биткоина

Предстоящий халвинг биткоина в 2024 году является значительным событием для рынка криптовалют. Это уменьшит вознаграждение за майнинг биткоинов, что может повлиять на прибыльность майнеров. Тем не менее, стратегия Marathon Digital показывает, что они готовы к этому вызову. Они верят в долгосрочную ценность биткоина и намерены удерживать свои активы.

Заключение

Marathon Digital Holdings сделала значительный шаг, увеличив свои запасы биткоинов на 124 миллиона долларов в июле. Это решение является частью их стратегии «полного HODL», которая отражает их уверенность в будущей ценности биткоина. Несмотря на проблемы, вызванные приближающимся халвингом биткоина в 2024 году, Marathon Digital привержена своей стратегии и продолжает увеличивать производство и запасы биткоинов. С общими запасами в биткоинах и наличных в размере 1,6 миллиарда долларов она хорошо позиционирована для долгосрочного успеха.

Объем торговли биткойн-ETF превысил 1 млрд долларов на фоне обвала криптовалют

Глава исследовательского отдела Galaxy Digital ожидает притока средств в фонды по мере того, как инвесторы будут покупать на спаде.

Рекордный объем торговли биткойн-ETF

5 августа объемы торговли биржевыми фондами (ETF), привязанными к биткойнам, превысили 1 миллиард долларов. Этот всплеск произошел на фоне обвала криптовалютных рынков, что привело к чрезвычайно высокой торговой активности. Алекс Торн, глава исследовательского отдела управляющей компании Galaxy Digital, сообщил эту новость на платформе X.

Всего за 20 минут торговли объем торговли биткойн-ETF превысил 1,3 миллиарда долларов. Самый высокий оборот был зафиксирован у iShares Bitcoin Trust — более 875 миллионов долларов.

Инвесторы покупают на спаде

Торн считает, что в биткойн-ETF будет наблюдаться чистый приток средств за счет «покупок на спаде». Это означает, что инвесторы пользуются примерно 8-процентным падением спотовых цен на биткойн с 4 августа, чтобы купить больше биткойн-ETF.

Роль эфира (ETH) в обвале рынка

Недавний спад рынка возглавил эфир (ETH), который упал более чем на 21%. Это падение произошло потому, что фонды, включая Jump Trading и Paradigm VC, продали эфира на сотни миллионов долларов. Согласно отчету QCP Group от 5 августа, эта массовая распродажа усилила нестабильность рынка.

Влияние на цены на биткойны

Цены на биткойн в настоящее время снизились примерно на 8% за день, сообщает CoinMarketCap. Агрессивные продажи Jump Trading, которая уже продала более 377 миллионов долларов в ETH и может продать в общей сложности до 481 миллиона долларов, оказали значительное влияние на рынок.

Ухудшение макроэкономической среды

Распродажу усугубило ухудшение макроэкономической среды, которая повлияла на все классы активов. С 1 августа индекс акций S&P 500 упал более чем на 5%.

В одном из отчетов было сказано, что макроэкономические настроения ухудшились из-за плохих данных по безработице в США, опубликованных в прошлую пятницу. Кроме того, крупные распродажи всех типов активов вызвали резкий скачок волатильности.

Повышение процентных ставок в Японии

Центральный банк Японии повысил процентные ставки 30 июля. Это решение вынудило трейдеров быстро закрывать позиции, которые были основаны на ранее низких ставках заимствования в стране.

Проблемы в текущей структуре рынка

Текущая структура рынка, включая фиатные шлюзы в криптовалюту, в течение нескольких месяцев была слабой. Из-за высокой волатильности и непредсказуемых цен крупные игроки вряд ли будут инвестировать. Многим инвесторам еще нужно выйти из своих позиций и сократить кредитное плечо в своих портфелях.

Будущее биткойн-ETF

Несмотря на текущие проблемы, существует оптимизм в отношении будущего биткойн-ETF. Поскольку объемы торгов достигают рекордных максимумов, а инвесторы проявляют интерес к покупке на спаде, биткойн-ETF могут продолжать привлекать больше притоков.

Понимание биткойн-ETF

Биткойн-ETF — это инвестиционные фонды, которые отслеживают цену биткойна. Они позволяют инвесторам покупать и продавать биткойны, не имея при этом реальной криптовалюты. Это облегчает традиционным инвесторам вход на рынок криптовалют.

Преимущества биткойн-ETF

1. Простота доступа: Инвесторы могут покупать биткойн-ETF через традиционные брокерские счета, что упрощает инвестирование в биткойны без необходимости криптовалютного кошелька.
2. Регулирование: Биткойн-ETF регулируются, что обеспечивает уровень безопасности и прозрачности, которого часто не хватает на более широком рынке криптовалют.
3. Диверсификация: Инвестирование в биткойн-ETF позволяет диверсифицировать вложения, поскольку эти фонды часто включают другие активы наряду с биткойнами.

Проблемы, с которыми сталкиваются биткойн-ETF

1. Волатильность рынка: Криптовалютный рынок известен своей высокой волатильностью, что может привести к значительным колебаниям цен на биткойн-ETF.
2. Регулятивная неопределенность: Хотя биткойн-ETF и регулируются, общая нормативно-правовая база для криптовалют все еще находится в стадии разработки, что может создать неопределенность для инвесторов.
3. Проблемы с ликвидностью: Во времена рыночного стресса ликвидность может иссякнуть, что затруднит покупку или продажу биткойн-ETF по желаемым ценам.

Как инвестировать в биткойн-ETF

Чтобы инвестировать в биткойн-ETF, выполните следующие действия:

1. Выберите брокера: Выберите брокера, который предлагает биткойн-ETF. К популярным вариантам относятся традиционные компании, такие как Fidelity, и онлайн-платформы, такие как Robinhood.
2. Откройте счет: Если у вас еще нет счета, вам нужно будет открыть его и пройти все необходимые процедуры проверки.
3. Пополните счет: Внесите деньги на свой брокерский счет для подготовки к инвестированию.
4. Выберите биткойн-ETF: Изучите и выберите биткойн-ETF, который соответствует вашим инвестиционным целям и уровню риска.
5. Подайте заявку: Используйте свой брокерский счет для покупки акций выбранного биткойн-ETF. Вы можете разместить рыночный ордер для покупки по текущей цене или лимитный ордер для покупки по определенной цене.

Популярные биткойн-ETF

Вот некоторые из самых популярных биткойн-ETF:

1. iShares Bitcoin Trust: Известен своим высоким объемом торгов и сильным присутствием на рынке.
2. Grayscale Bitcoin Trust: Один из первых и крупнейших инвестиционных фондов биткойнов.
3. VanEck Bitcoin Strategy ETF: Предлагает экспозицию к фьючерсам на биткойны, а не к спотовой цене.

Роль институциональных инвесторов

Институциональные инвесторы играют значительную роль на рынке криптовалют. Их участие может обеспечить стабильность и ликвидность, но оно также может привести к крупным рыночным движениям, как это было видно в случае недавней распродажи эфира.

Важность рыночных настроений

Рыночные настроения играют решающую роль на рынке криптовалют. Позитивные настроения могут повышать цены, в то время как негативные настроения могут привести к резким падениям. Инвесторам необходимо быть в курсе макроэкономических тенденций и рыночных новостей, чтобы принимать более обоснованные инвестиционные решения.

Советы для начинающих криптоинвесторов

1. Проводите исследования: Перед инвестированием убедитесь, что вы понимаете основы криптовалюты и биткойн-ETF.
2. Диверсифицируйте свой портфель: Не вкладывайте все свои деньги в один актив. Диверсифицируйте, чтобы снизить риск.
3. Будьте в курсе событий: Следите за последними новостями и тенденциями на рынке криптовалют.
4. Установите реалистичные цели: Поймите, что рынок криптовалют может быть весьма волатильным. Установите реалистичные инвестиционные цели и будьте готовы к возможным потерям.

Заключение

Недавний всплеск объема торговли биткойн-ETF на фоне обвала рынка криптовалют подчеркивает растущий интерес к этим инвестиционным инструментам. Несмотря на текущие рыночные проблемы, включая высокую волатильность и ухудшение макроэкономической среды, существует оптимизм в отношении будущего биткойн-ETF. По мере того как инвесторы продолжают покупать на спаде, а институциональные игроки участвуют на рынке, биткойн-ETF могут увидеть дальнейший приток средств и рост популярности.

Инвесторам следует быть в курсе рыночных условий, изменений в регулировании и макроэкономических тенденций, чтобы эффективно ориентироваться в сложном и быстро меняющемся ландшафте криптовалют.

Биткоин падает до 53 тыс. долларов после повышения ставки Банком Японии

Цены на биткойн и эфир резко упали после того, как Банк Японии объявил о повышении ставки. Эта новость вызвала панику на мировом рынке, затронув не только криптовалюту, но и традиционные рынки, такие как Nikkei и Nasdaq. Давайте углубимся в детали этого значительного события.

Влияние повышения ставки Банка Японии на рынок

Неожиданное повышение процентной ставки Банком Японии имело эффект домино на мировых рынках. Повышение ставки укрепило иену, что привело к падению японских акций. Индекс Nikkei, основной индекс фондового рынка в Японии, упал примерно на 15% за три торговые сессии. Это падение сделало Nikkei на 20% ниже, чем его пик в середине июля.

Эта волатильность не осталась в Японии. Американский Nasdaq, еще один крупный фондовый индекс, упал более чем на 5% за последние две торговые сессии предыдущей недели. Решение Банка Японии вызвало мировую реакцию рынка, заставив инвесторов нервничать и спровоцировав распродажу как на традиционных, так и на криптовалютных рынках.

Падение цен на биткойн и эфир

Биткойн и эфир столкнулись со значительным падением цен. Биткойн упал до 53 000 долларов, уровня, не наблюдаемого с февраля. Эфир, с другой стороны, потерял весь свой прирост с начала года. Это означает, что весь рост эфира, достигнутый в 2024 году, был уничтожен недавними рыночными потрясениями.

Биткойн упал на 12% за последние 24 часа и на 20% за последнюю неделю. Эфир испытал еще более резкий спад, упав на 21% за 24 часа и на 30% за последнюю неделю. Коррекция криптовалютного рынка является серьезной и отражает более широкую распродажу на рынке, которая затронула практически все криптовалюты.

Распродажа и ликвидация на рынке криптовалют

Раcпродажа криптовалюты ускорилась, трейдеры спешат продать свои активы. Эта паническая распродажа привела к массовым ликвидациям. Всего за 12 часов на рынке было ликвидировано биткойнов и криптовалют на сумму 768,85 млн долларов. Это означает, что многие трейдеры, которые брали деньги в долг для покупки криптовалюты, вынуждены продавать ее с убытком.

Децентрализованный финансовый сектор (DeFi), который включает финансовые услуги, построенные на технологии блокчейна, также столкнулся со значительным спадом. DeFi упал на 17,3% за последние 24 часа и на 27,8% за последнюю неделю. Это показывает, что влияние повышения ставки Банка Японии является широкомасштабным, затрагивая не только биткойн и эфир, но и всю экосистему криптовалют.

Неопределенность в отношении Федеральной резервной системы США усиливает нервозность на рынке

К рыночной неопределенности добавляется Федеральная резервная система США. Инвесторы не уверены в следующих шагах ФРС в отношении процентных ставок. Была надежда, что ФРС снизит ставки в сентябре, но последние сигналы были неоднозначными. Трейдеры теперь оценили 100% вероятность снижения базовых ставок в США в сентябре, с вероятностью в 71% снижения на 50 базисных пунктов.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США также резко упала, снизившись до 3,75% с 4,25% всего неделю назад. Это падение доходности отражает опасения инвесторов по поводу экономики и их спешку в более надежные инвестиции.

Более широкие экономические и геополитические факторы

Распродажа на рынке связана не только с процентными ставками. Разочаровывающий отчет о занятости в США усилил экономический пессимизм. Этот отчет повысил ожидания того, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в этом году. Такие крупные финансовые учреждения, как JPMorgan Chase, прогнозируют падение на 50 базисных пунктов в сентябре.

Геополитическая напряженность также играет свою роль. Обострение напряженности на Ближнем Востоке и все более мрачные экономические перспективы в США привели к глобальному сбросу активов. Инвесторы обеспокоены возможностью конфликта и его влиянием на мировые рынки.

Эффект ряби на традиционных рынках

Традиционные рынки не избежали этой распродажи. Фьючерсы на американские акции падают: фьючерсы на промышленный индекс Доу-Джонса упали на 383 пункта, или примерно на 1%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq-100 также снизились на 1,17% и 2,12% соответственно.

Снижение фондового рынка вызвано теми же факторами, которые влияют на криптовалютные рынки: повышение процентных ставок, экономическая неопределенность и геополитическая напряженность. Инвесторы выводят свои деньги из рискованных активов и переводят их в более надежные инвестиции, такие как облигации и золото.

Как реагируют инвесторы

Инвесторы находятся в панике. Многие распродают свои активы, чтобы избежать дальнейших потерь. Это давление продаж еще больше снижает цены, создавая порочный круг снижения. Некоторые инвесторы ищут более безопасные места для хранения своих денег, такие как облигации или золото, которые, как правило, лучше сохраняют свою стоимость в периоды рыночных потрясений.

Другие занимают выжидательную позицию, надеясь, что рынки стабилизируются и восстановятся. Однако нынешняя атмосфера неопределенности затрудняет прогнозирование того, когда или произойдет ли это восстановление.

Что ждет биткойн и эфир в будущем?

Будущее биткойна и эфира остается неопределенным. Хотя некоторые аналитики считают, что эти криптовалюты в конечном итоге восстановятся, краткосрочные перспективы выглядят мрачно. Недавняя распродажа подорвала доверие инвесторов, и может потребо

Bitcoin нацелился на разрыв CME в размере 58 тысяч долларов. Дальше: падение цены BTC привело к убыткам на длинных позициях

Падение цены Bitcoin на выходных

Цены на Bitcoin в последнее время упали, опустившись ниже 58 000 долларов. Эта слабость цен создала мрачные перспективы на выходные и может привести к сложному закрытию недельной свечи для Bitcoin. Участники рынка предупреждают, что быки Bitcoin могут столкнуться с еще большими трудностями на следующей неделе.

Цель цены Bitcoin: 58 000 долларов

Движение цены Bitcoin часто повышается или понижается, чтобы заполнить эти разрывы после выходных. В настоящее время это сделало уровень 58 000 долларов ближайшей целью.

Прогнозы недельного закрытия

Недельное закрытие, которое должно оставить BTC/USD с падением более чем на 8%, не принесет длительного облегчения. Мы считаем, что вероятность восстановления цены BTC для недельного закрытия невелика. Даже если это произойдет, мы ожидаем, что восстановление будет недолгим. Мы прогнозируем, что на следующей неделе будет проверена поддержка и заполнен разрыв, предупреждая, что быки не хотят видеть более низкий минимум.

Рыночные настроения и волатильность

Рыночные настроения довольно негативны, а волатильность цены Bitcoin практически гарантирована. Другой трейдер утверждал, что падение до 58 000 долларов может оказать очищающее воздействие на рыночные настроения. Он отметил, что диапазон между 72 000 и 60 000 долларов был очень очевиден для всех трейдеров. Падение до 58 000 долларов может достаточно сильно напугать оптимистичных трейдеров, заставив их продать свои позиции, что может быть именно тем, что нужно рынку.

Ликвидации длинных позиций

Данные CoinGlass показывают, что с 1 августа было ликвидировано почти 200 миллионов долларов длинных позиций BTC. Это произошло, когда BTC/USD упал ниже 60 000 долларов, уничтожив большую часть ликвидности на покупку. Daan Crypto Trades отметил, что, несмотря на неумолимый нисходящий тренд, начинает появляться множество ордеров. Длинные позиции терпят крах, входят шорты, а покупатели провалов входят в игру. Это гарантирует волатильность на рынке Bitcoin.

Что такое разрыв CME?

Чтобы понять недавние движения цен, важно знать, что такое разрыв CME. Разрыв CME возникает, когда фьючерсные рынки Bitcoin закрываются в пятницу и открываются вновь в воскресенье. Если цена Bitcoin значительно меняется в течение выходных, это создает разрыв между закрытием в пятницу и открытием в воскресенье. Трейдеры внимательно следят за этими разрывами, потому что цена Bitcoin, как правило, заполняет их.

Недавняя динамика Bitcoin

В последнее время цена Bitcoin была очень волатильной. После достижения максимумов выше 60 000 долларов на него обрушилось значительное давление со стороны продавцов. Это давление опустило цену ниже 58 000 долларов, создав сложную среду для длинных позиций. Трейдеры, которые были оптимистичны и покупали Bitcoin по более высоким ценам, теперь сталкиваются с убытками.

Рыночная реакция

Реакция рынка на падение цены Bitcoin была неоднозначной. Некоторые трейдеры видят в этом возможность купить по более низким ценам, в то время как другие обеспокоены дальнейшим снижением. Уровень в 58 000 долларов имеет решающее значение, поскольку он рассматривается как уровень поддержки. Если Bitcoin упадет ниже этого уровня, это может привести к усилению давления со стороны продавцов.

Роль CME Group

Фьючерсные рынки Bitcoin компании CME Group играют важную роль в колебаниях цен на Bitcoin. Разрывы, создаваемые в течение выходных, часто становятся целями для действий с ценами на Bitcoin. Трейдеры предвидят эти разрывы и планируют свои стратегии в соответствии с ними.

Прогнозы цен на Bitcoin

Прогнозировать цену Bitcoin всегда сложно из-за его волатильности. Однако многие трейдеры считают, что заполнение разрыва CME на уровне 58 000 долларов является вероятным сценарием. Если Bitcoin сможет удержать этот уровень, он может немного восстановиться. С другой стороны, падение ниже 58 000 долларов может привести к усилению давления со стороны продавцов и снижению цен.

Анализ рыночных настроений

Рыночные настроения являются важным фактором в изменении цен на Bitcoin. Когда трейдеры оптимистичны, они склонны покупать, толкая цены вверх. Напротив, когда они пессимистичны, они продают, что приводит к падению цен. В настоящее время настроения довольно негативны: многие трейдеры ожидают в будущем еще большего падения.

Влияние ликвидаций длинных позиций

Ликвидация длинных позиций оказывает значительное влияние на цену Bitcoin. Когда ликвидируются длинные позиции, это означает, что трейдеры, которые делают ставки на рост цены Bitcoin, вынуждены продавать. Это давление со стороны продавцов может привести к снижению цен. В последнее время было ликвидировано почти 200 миллионов долларов длинных позиций, что способствовало нисходящему тренду.

Перспективы на будущее

В будущем движение цены Bitcoin, вероятно, будет зависеть от нескольких факторов. Заполнение разрыва CME на уровне 58 000 долларов является одним из ключевых аспектов, за которым следует следить. Кроме того, важную роль будут играть рыночные настроения и поведение длинных и коротких позиций. Трейдеры будут внимательно следить за этими факторами, чтобы принимать обоснованные решения.

Стратегии для трейдеров

Трейдерам необходимо разработать стратегии для навигации по волатильному рынку Bitcoin. Некоторые могут искать возможности для покупки по более низким ценам, в то время как другие могут сосредоточиться на коротких позициях в Bitcoin, чтобы получать прибыль от дальнейшего падения. Понимание разрыва CME и его последствий может помочь трейдерам принимать более обоснованные решения.

Вывод

Недавнее падение цены Bitcoin ниже 58 000 долларов создало сложную ситуацию для трейдеров. Разрыв CME на уровне 58 000 долларов стал ближайшей целью, а рыночные настроения довольно негативны. Ликвидации длинных позиций усилили давление со стороны продавцов, а волатильность практически гарантирована. Трейдерам необходимо оставаться в курсе событий и разрабатывать стратегии для навигации по этому волатильному рынку.

Следя за ключевыми уровнями и понимая рыночную динамику, трейдеры могут лучше подготовиться к потенциальным возможностям и рискам в будущем.

Генеральный директор крупнейшей в мире компании по управлению активами признал Биткоин законным финансовым инструментом

Ларри Финк, генеральный директор BlackRock, одной из крупнейших в мире компаний по управлению активами, недавно выразил полную поддержку Биткоину. Это происходит на фоне экономической неопределенности, когда и фондовый рынок, и рынок Биткоина столкнулись со значительными корректировками. BlackRock проявляет растущий интерес к Биткоину с середины 2023 года. Под руководством генерального директора Ларри Финка, который изначально был скептически настроен к Биткоину, компания начала изучать потенциал Биткоина как глобального рыночного актива.

Растущий интерес BlackRock к Биткоину

BlackRock, ведущая компания по управлению инвестициями, проявляет растущий интерес к Биткоину. Этот интерес начал возрастать в середине 2023 года под руководством Ларри Финка. Изначально Финк скептически относился к Биткоину и другим криптовалютам. Тем не менее, сейчас он изменил свою позицию и видит потенциал Биткоина как законного финансового инструмента.

Изучение спотовых ETF на Биткоин и технологии блокчейн

BlackRock еще не инвестировала напрямую в Биткоин, но компания изучает спотовые ETF на Биткоин и технологию блокчейн. Это исследование указывает на растущее признание цифровых активов в традиционных финансах. Решение компании подать заявку на спотовый ETF на Биткоин в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в начале этого года является стратегическим шагом к интеграции Биткоина в основные финансовые портфели.

Смена взглядов Ларри Финка

В недавних событиях Ларри Финк заявил, что теперь он рассматривает Биткоин как законный финансовый инструмент. В интервью CNBC Финк рассказал о смене своей точки зрения. Он подчеркнул, что Биткоин обладает потенциалом для обеспечения некоррелированной прибыли и служить хеджированием от экономической инфляции и инфляции валют. Это знаменует собой существенное изменение по сравнению с его прежним скептицизмом в отношении криптовалют.

Биткоин как ценный инвестиционный инструмент

Ларри Финк считает, что Биткоин может быть ценным инвестиционным инструментом, особенно в периоды экономической неопределенности. Он описал Биткоин как актив, в который можно инвестировать, когда вызывает беспокойство глобальная экономическая стабильность и обесценивание валюты. Этот сдвиг в перспективе важен, поскольку он сигнализирует о растущем институциональном признании Биткоина.

Институциональное одобрение и его влияние

Поддержка Биткоина компанией BlackRock со стороны такой ключевой фигуры, как Ларри Финк, сигнализирует о растущем институциональном признании Биткоина. Это может побудить других крупных финансовых игроков рассматривать криптовалюты как часть своих инвестиционных стратегий. Потенциальное влияние этого сдвига включает в себя более широкое внедрение Биткоина, увеличение инвестиций в криптосектор и потенциально большую стабильность и регулирование на рынке криптовалют.

BlackRock и заявки на спотовые ETF на криптовалюты

Стоит отметить, что BlackRock спровоцировала волну заявок на спотовые ETF на криптовалюты. В то время как большинство управляющих фондами в настоящее время добиваются одобрения заявок на спотовые ETF на Solana, BlackRock не проявляет интереса к Solana или каким-либо другим криптоактивам. Основное внимание компании по-прежнему сосредоточено на Биткоине и его потенциальной интеграции в традиционные финансовые портфели.

Экономическая неопределенность и инвестиции в Биткоин

На фоне экономической неопределенности, когда фондовый рынок и рынок Биткоина столкнулись со значительными корректировками, роль Биткоина как хеджирования от инфляции становится еще более важной. Одобрение Биткоина Ларри Финком подчеркивает его потенциал для обеспечения некоррелированной прибыли. Это особенно ценно во времена экономической нестабильности и обесценивания валюты.

Роль Биткоина в традиционных финансах

Изучение BlackRock спотовых ETF на Биткоин и технологии блокчейн представляет собой значительный шаг к интеграции Биткоина в традиционные финансы. Этот шаг является стратегическим, поскольку он может проложить путь для других крупных финансовых институтов, которые последуют их примеру. Потенциальные преимущества включают более широкое внедрение цифровых активов, большую стабильность на рынке криптовалют и более строгие правила.

Расширение использования и инвестиций в Биткоин

Поддержка Биткоина Ларри Финком может привести к более широкому внедрению и инвестированию в криптовалюту. По мере того, как все больше институциональных инвесторов начинают рассматривать Биткоин как законный финансовый инструмент, спрос на Биткоин и другие цифровые активы, вероятно, возрастет. Это может привести к более стабильному и регулируемому рынку криптовалют.

Финансовые портфели и интеграция Биткоина

Интеграция Биткоина в основные финансовые портфели является значительным событием. Решение BlackRock подать заявку на спотовый ETF на Биткоин в SEC является стратегическим шагом в этом направлении. Это может побудить других крупных финансовых игроков рассматривать Биткоин и другие криптовалюты как часть своих инвестиционных стратегий.

Потенциал Биткоина как хеджирование от инфляции

Потенциал Биткоина обеспечивать некоррелированную прибыль и служить хеджированием от экономической инфляции и инфляции валют делает его ценным активом. Одобрение Биткоина Ларри Финком подчеркивает этот потенциал, особенно во времена экономической неопределенности. По мере того, как все больше инвесторов начинают видеть преимущества Биткоина, его внедрение и инвестиции, вероятно, возрастут.

Будущее Биткоина и криптовалют в финансах

Будущее Биткоина и других криптовалют в традиционных финансах выглядит многообещающим. Изучение BlackRock спотовых ETF на Биткоин и технологии блокчейн является значительным шагом к интеграции цифровых активов в основные финансовые портфели. Этот шаг может привести к более широкому внедрению, увеличению инвестиций и большей стабильности на рынке криптовалют.

Влияние Ларри Финка на внедрение Биткоина

Влияние Ларри Финка на внедрение Биткоина и других криптовалют нельзя недооценивать. Будучи генеральным директором одной из крупнейших в мире компаний по управлению активами, его поддержка Биткоина сигнализирует о значительном сдвиге в точке зрения финансовой индустрии на цифровые активы. Это может проложить путь для других крупных финансовых институтов, которые последуют их примеру.

Куда двигаться дальше?

Поддержка Биткоина Ларри Финком как законного финансового инструмента является значительным событием в мире финансов. Растущий интерес BlackRock к Биткоину, изучение спотовых ETF на Биткоин и сосредоточенность на технологии блокчейн свидетельствуют о растущем признании цифровых активов в традиционных финансах. Этот сдвиг может привести к более широкому внедрению Биткоина, увеличению инвестиций в криптосектор и большей стабильности и регулированию на рынке криптовалют. По мере того, как все больше институциональных инвесторов начинают видеть потенциал Биткоина как хеджирования от экономической инфляции и инфляции валют, будущее цифровых активов в основных финансовых портфелях выглядит многообещающим.

Биткоин падает ниже $60 000 на фоне опасений рецессии

Падение цены биткойна

Цена биткойна в субботу упала ниже $60 000, что вызвало беспокойство инвесторов. Падение произошло после тяжелой пятницы, когда США опубликовали более слабые, чем ожидалось, данные по занятости. Это привело к тому, что индекс страха и жадности криптовалют упал до 37, самого низкого уровня за последние три недели. Спад на рынке труда США и высокий уровень безработицы спровоцировали падение биткойна.

Рынок труда в США и экономические проблемы

Министерство труда сообщило, что в июле 2024 года в США было создано всего 114 000 рабочих мест, что намного ниже прогнозируемых 175 000. Уровень безработицы также вырос до 4,3%, самого высокого показателя с октября 2021 года. Эти цифры усилили беспокойство по поводу экономики США, особенно после того, как Федеральный резерв (ФРС) сохранил процентные ставки на уровне 5,25% — 5,5%.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что в сентябре может произойти снижение ставки, если экономические показатели улучшатся. Тем не менее, экономисты обеспокоены тем, что экономика США слабее, чем ожидалось. Текущий спад может привести к более раннему снижению ставок для стимулирования спроса.

Влияние на мировые рынки

Охлаждение рынка труда и рост безработицы привели к распродаже на мировых фондовых рынках. Такие крупные индексы, как Dow Jones Industrial Average и S&P 500, в пятницу значительно упали. Биткоин, который начал неделю на уровне около 70 000 долларов, в пятницу упал ниже 62 000 долларов и продолжал падать в течение выходных. По данным TradingView, биткойн сейчас находится на уровне около 60 000 долларов, что на 11% ниже, чем за неделю.

Настроения инвесторов

По мере увеличения убытков настроения инвесторов стали негативными. Данные Alternative.me показывают, что индекс страха и жадности криптовалют упал до 37, впервые за три недели сменившись с «жадности» на «страх». Этот индекс измеряет эмоции и настроения на рынке биткойнов, а более низкий балл указывает на более высокий страх среди инвесторов.

Показатель MVRV биткойна

Соотношение рыночной стоимости к реализованной стоимости (MVRV) биткойна предполагает, что в настоящее время он недооценен, что может намекать на возможное восстановление рынка. Показатель MVRV измеряет среднюю прибыль или убыток держателей биткойнов. В настоящее время он составляет -5,5%. Исторически такие низкие уровни предшествовали росту цен. Например, биткойн пережил 7% и 9% скачков 4 и 25 июля, когда MVRV упал до этого уровня.

Прогнозы по восстановительному ралли

Аналитическая компания в области криптовалют Santiment считает, что после недели вялой активности биткойн готов к восстановлению цены. Они отметили, что другие крупные криптовалюты, такие как Ethereum, Cardano, Ripple, Dogecoin и Chainlink, также показывают признаки недооценки на основе их показателей MVRV. Хотя прошлые результаты не гарантируют будущих результатов, данные Santiment предполагают, что для биткойна и некоторых основных альткойнов может наступить восстановительный ралли.

Факторы, влияющие на цену биткойна

Несколько факторов повлияли на недавнее падение цены биткойна:

1. Рынок труда в США: Рост числа рабочих мест ниже ожидаемого и рост безработицы вызвали опасения относительно здоровья экономики США.
2. Политика Федерального резерва: Решение ФРС сохранить процентные ставки и возможность будущих снижений ставок создали неопределенность на рынке.
3. Глобальные рыночные тенденции: Распродажа на мировых фондовых рынках повлияла на настроения инвесторов и привела к снижению цены биткойна.
4. Криптовалютные переводы: Крупные криптовалютные переводы такими компаниями, как Genesis, также повлияли на цену биткойна.

Исторический контекст

Цена биткойна была волатильной на протяжении многих лет, с существенными падениями и восстановлением. Понимание исторического контекста может дать представление о его будущих результатах. Например, цена биткойна упала примерно до 30 000 долларов в начале 2021 года, прежде чем восстановится до новых максимумов позже в том же году. Такие закономерности предполагают, что хотя биткойн может испытывать значительные краткосрочные снижения, он также имеет потенциал для сильного восстановления.

Роль индекса страха и жадности криптовалют

Индекс страха и жадности криптовалют является полезным инструментом для понимания настроений рынка. Он варьируется от 0 до 100, где более низкие баллы указывают на страх, а более высокие — на жадность. Балл 37, как это было видно недавно, показывает, что инвесторы в настоящее время напуганы. На этот индекс влияют различные факторы, включая волатильность, рыночный импульс, объем торгов и тенденции в социальных сетях.

Влияние экономических показателей на биткойн

Экономические показатели, такие как отчеты о занятости, уровень безработицы и процентные ставки, существенно влияют на цену биткойна. Когда экономика демонстрирует признаки слабости, инвесторы могут продавать рискованные активы, такие как биткойн, что приводит к падению цен. И наоборот, позитивные экономические новости могут повысить доверие инвесторов и поднять цену биткойна.

Стратегии для инвесторов

Учитывая текущие рыночные условия, инвесторы могут рассмотреть несколько стратегий:

1. Диверсификация: Распределение инвестиций по разным активам может снизить риск. Включение комбинации акций, облигаций и криптовалют может помочь управлять волатильностью.
2. Долгосрочная перспектива: Удержание биткойна в течение длительного времени может помочь пережить краткосрочные колебания цен. Исторически биткойн демонстрировал сильный долгосрочный рост.
3. Мониторинг экономических показателей: Внимательное слежение за ключевыми экономическими показателями может помочь инвесторам принимать обоснованные решения. Понимание того, как эти показатели влияют на цену биткойна, может дать ценную информацию.
4. Использование таких инструментов, как индекс страха и жадности криптовалют: Этот индекс может помочь инвесторам оценить настроения рынка и принимать более обоснованные инвестиционные решения.

Будущее биткойна

Будущее биткойна остается неопределенным, так как различные факторы влияют на его цену. Хотя недавние экономические проблемы привели к падению цен, исторические модели предполагают возможность восстановления. По мере развития рынка инвесторы должны быть в курсе экономических тенденций, настроений рынка и других факторов, которые могут повлиять на цену биткойна.

Заключение

Недавнее падение биткойна ниже 60 000 долларов вызвало беспокойство среди инвесторов из-за экономических опасений и более слабого, чем ожидалось, отчета о занятости в США. Рост уровня безработицы и политика процентных ставок Федерального резерва добавили неопределенности. Несмотря на текущие медвежьи настроения, такие индикаторы, как показатель MVRV, предполагают, что биткойн может быть недооценен и может пережить восстановительный ралли. Инвесторам следует оставаться в курсе событий и рассматривать такие стратегии, как диверсификация и долгосрочное удержание, чтобы ориентироваться на волатильном рынке.