Биткоин

Большой шаг Marathon Digital Holdings в покупке биткоина

Marathon Digital Holdings, известная как крупнейший в мире майнер биткоинов, сделала значительный шаг в июле. Компания увеличила свои запасы биткоинов на $124 млн. Это решение является частью их стратегии «полного HODL». HODL означает «hold on for dear life» в мире криптовалют. Это означает, что они планируют держать свой биткоин в течение длительного времени, а не продавать его быстро.

Детали покупки биткоина

В июле Marathon Digital купила 2 282 биткоина (BTC). По текущей оценке, эта покупка стоит более 124 миллионов долларов. Теперь Marathon Digital владеет в общей сложности 20 818 BTC, что стоит более 1,14 миллиарда долларов. Эта информация была объявлена 6 августа.

Влияние китов на биткоин

На рынке криптовалют крупные держатели биткоинов известны как «киты». Эти киты могут сильно влиять на цену биткоина. Когда такие крупные компании, как Marathon Digital, решают удерживать свой биткоин в течение длительного времени, это рассматривается как положительный сигнал для будущей стоимости криптовалюты. Эта стратегия долгосрочного удержания свидетельствует о доверии к будущему потенциалу биткоина.

Стратегический резервный актив казначейства Marathon

Marathon Digital решила рассматривать биткоин как стратегический резервный актив казначейства. Это означает, что они считают биткоин ценной частью своей финансовой стратегии. В июле они купили биткоинов на сумму 100 миллионов долларов, чтобы поддержать этот подход. Фред Тиль, генеральный директор и председатель Marathon Digital, поделился этой новостью 25 июля.

Тиль заявил: «Сегодня Marathon с гордостью объявляет, что для укрепления нашей стратегии владения биткоином в качестве стратегического резервного актива казначейства, за последний месяц мы приобрели BTC на сумму более 100 миллионов долларов и теперь перейдем к полному HODL».

Халвинг биткоина в 2024 году

Решение сохранить свои биткоины еще более важно из-за предстоящего халвинга биткоинов в 2024 году. Во время этого события вознаграждение за майнинг биткоинов будет сокращено вдвое. Это может усложнить майнерам задачу оставаться прибыльными. Однако Marathon Digital не отступает. Они верят в свою стратегию и готовы принять этот вызов.

Увеличение производства биткоинов

Marathon Digital не только купила биткоин, но и увеличила свое производство. В июле они добыли 692 BTC, что на 17% больше, чем в июне. Этот рост производства демонстрирует их приверженность увеличению своих запасов биткоинов.

Общая стоимость биткоинов и денежных средств компании теперь составляет 1,6 миллиарда долларов. Тиль поделился дополнительными подробностями, сказав: «Производство BTC в прошлом месяце выросло на 17% до 692 BTC по сравнению с июнем, а наш средний операционный хешрейт вырос на 5% за тот же период до 27,5 EH/s. Мы продолжим активно добывать, пока глобальный хешрейт будет оффлайн из-за более низкой цены на BTC, и будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, связанные с экономикой майнинга, для максимальной добычи».

Реакция Marathon на рыночные условия

Несмотря на трудности, Marathon Digital полна решимости сохранить свой биткоин. Они не продали ни одного биткоина в июне. Это решение отражает их веру в долгосрочную ценность биткоина, даже когда рыночные условия жесткие.

Роль биткоин-китов

Биткоин-киты, такие как Marathon Digital, играют решающую роль на рынке криптовалют. Когда эти крупные держатели решают придерживаться стратегии долгосрочного удержания, это посылает сильный сигнал рынку. Это говорит о том, что они уверены в будущей стоимости биткоина. Это может побудить других инвесторов последовать их примеру, что может помочь стабилизировать цену биткоина.

Стратегические решения Marathon

Стратегия Marathon Digital ясна: они нацелены на долгосрочное удержание своего биткоина. Эта стратегия является частью их плана по превращению биткоина в центральную часть их финансовых резервов. Таким образом, они надеются извлечь выгоду из любого будущего роста стоимости биткоина.

Будущее майнинга биткоинов

Будущее майнинга биткоинов неопределенно, особенно с приближением халвинга биткоина в 2024 году. Однако такие компании, как Marathon Digital, показывают, что они готовы принять эти вызовы. Увеличивая свои запасы и производство биткоинов, они позиционируют себя для долгосрочного успеха.

Финансовая устойчивость Marathon

Финансовая устойчивость Marathon Digital очевидна благодаря ее большим запасам биткоинов и наличных денег. С общими запасами в размере 1,6 миллиарда долларов они располагают ресурсами для преодоления любых рыночных проблем. Их решение сохранить свой биткоин, даже в условиях сложного рынка, демонстрирует их уверенность в будущем криптовалюты.

Дальнейший рост Marathon

Рост Marathon Digital в производстве и запасах биткоинов является положительным знаком для компании. Это показывает, что они привержены своей стратегии и готовы инвестировать в свое будущее. Этот рост также отражает растущую важность биткоина в финансовом мире.

Важность стратегических резервов

Рассматривая биткоин как стратегический резервный актив казначейства, Marathon Digital делает смелое заявление о будущем криптовалюты. Это решение отражает их убеждение в том, что биткоин останется ценным активом в финансовом мире.

Влияние халвинга биткоина

Предстоящий халвинг биткоина в 2024 году является значительным событием для рынка криптовалют. Это уменьшит вознаграждение за майнинг биткоинов, что может повлиять на прибыльность майнеров. Тем не менее, стратегия Marathon Digital показывает, что они готовы к этому вызову. Они верят в долгосрочную ценность биткоина и намерены удерживать свои активы.

Заключение

Marathon Digital Holdings сделала значительный шаг, увеличив свои запасы биткоинов на 124 миллиона долларов в июле. Это решение является частью их стратегии «полного HODL», которая отражает их уверенность в будущей ценности биткоина. Несмотря на проблемы, вызванные приближающимся халвингом биткоина в 2024 году, Marathon Digital привержена своей стратегии и продолжает увеличивать производство и запасы биткоинов. С общими запасами в биткоинах и наличных в размере 1,6 миллиарда долларов она хорошо позиционирована для долгосрочного успеха.

Объем торговли биткойн-ETF превысил 1 млрд долларов на фоне обвала криптовалют

Глава исследовательского отдела Galaxy Digital ожидает притока средств в фонды по мере того, как инвесторы будут покупать на спаде.

Рекордный объем торговли биткойн-ETF

5 августа объемы торговли биржевыми фондами (ETF), привязанными к биткойнам, превысили 1 миллиард долларов. Этот всплеск произошел на фоне обвала криптовалютных рынков, что привело к чрезвычайно высокой торговой активности. Алекс Торн, глава исследовательского отдела управляющей компании Galaxy Digital, сообщил эту новость на платформе X.

Всего за 20 минут торговли объем торговли биткойн-ETF превысил 1,3 миллиарда долларов. Самый высокий оборот был зафиксирован у iShares Bitcoin Trust — более 875 миллионов долларов.

Инвесторы покупают на спаде

Торн считает, что в биткойн-ETF будет наблюдаться чистый приток средств за счет «покупок на спаде». Это означает, что инвесторы пользуются примерно 8-процентным падением спотовых цен на биткойн с 4 августа, чтобы купить больше биткойн-ETF.

Роль эфира (ETH) в обвале рынка

Недавний спад рынка возглавил эфир (ETH), который упал более чем на 21%. Это падение произошло потому, что фонды, включая Jump Trading и Paradigm VC, продали эфира на сотни миллионов долларов. Согласно отчету QCP Group от 5 августа, эта массовая распродажа усилила нестабильность рынка.

Влияние на цены на биткойны

Цены на биткойн в настоящее время снизились примерно на 8% за день, сообщает CoinMarketCap. Агрессивные продажи Jump Trading, которая уже продала более 377 миллионов долларов в ETH и может продать в общей сложности до 481 миллиона долларов, оказали значительное влияние на рынок.

Ухудшение макроэкономической среды

Распродажу усугубило ухудшение макроэкономической среды, которая повлияла на все классы активов. С 1 августа индекс акций S&P 500 упал более чем на 5%.

В одном из отчетов было сказано, что макроэкономические настроения ухудшились из-за плохих данных по безработице в США, опубликованных в прошлую пятницу. Кроме того, крупные распродажи всех типов активов вызвали резкий скачок волатильности.

Повышение процентных ставок в Японии

Центральный банк Японии повысил процентные ставки 30 июля. Это решение вынудило трейдеров быстро закрывать позиции, которые были основаны на ранее низких ставках заимствования в стране.

Проблемы в текущей структуре рынка

Текущая структура рынка, включая фиатные шлюзы в криптовалюту, в течение нескольких месяцев была слабой. Из-за высокой волатильности и непредсказуемых цен крупные игроки вряд ли будут инвестировать. Многим инвесторам еще нужно выйти из своих позиций и сократить кредитное плечо в своих портфелях.

Будущее биткойн-ETF

Несмотря на текущие проблемы, существует оптимизм в отношении будущего биткойн-ETF. Поскольку объемы торгов достигают рекордных максимумов, а инвесторы проявляют интерес к покупке на спаде, биткойн-ETF могут продолжать привлекать больше притоков.

Понимание биткойн-ETF

Биткойн-ETF — это инвестиционные фонды, которые отслеживают цену биткойна. Они позволяют инвесторам покупать и продавать биткойны, не имея при этом реальной криптовалюты. Это облегчает традиционным инвесторам вход на рынок криптовалют.

Преимущества биткойн-ETF

1. Простота доступа: Инвесторы могут покупать биткойн-ETF через традиционные брокерские счета, что упрощает инвестирование в биткойны без необходимости криптовалютного кошелька.
2. Регулирование: Биткойн-ETF регулируются, что обеспечивает уровень безопасности и прозрачности, которого часто не хватает на более широком рынке криптовалют.
3. Диверсификация: Инвестирование в биткойн-ETF позволяет диверсифицировать вложения, поскольку эти фонды часто включают другие активы наряду с биткойнами.

Проблемы, с которыми сталкиваются биткойн-ETF

1. Волатильность рынка: Криптовалютный рынок известен своей высокой волатильностью, что может привести к значительным колебаниям цен на биткойн-ETF.
2. Регулятивная неопределенность: Хотя биткойн-ETF и регулируются, общая нормативно-правовая база для криптовалют все еще находится в стадии разработки, что может создать неопределенность для инвесторов.
3. Проблемы с ликвидностью: Во времена рыночного стресса ликвидность может иссякнуть, что затруднит покупку или продажу биткойн-ETF по желаемым ценам.

Как инвестировать в биткойн-ETF

Чтобы инвестировать в биткойн-ETF, выполните следующие действия:

1. Выберите брокера: Выберите брокера, который предлагает биткойн-ETF. К популярным вариантам относятся традиционные компании, такие как Fidelity, и онлайн-платформы, такие как Robinhood.
2. Откройте счет: Если у вас еще нет счета, вам нужно будет открыть его и пройти все необходимые процедуры проверки.
3. Пополните счет: Внесите деньги на свой брокерский счет для подготовки к инвестированию.
4. Выберите биткойн-ETF: Изучите и выберите биткойн-ETF, который соответствует вашим инвестиционным целям и уровню риска.
5. Подайте заявку: Используйте свой брокерский счет для покупки акций выбранного биткойн-ETF. Вы можете разместить рыночный ордер для покупки по текущей цене или лимитный ордер для покупки по определенной цене.

Популярные биткойн-ETF

Вот некоторые из самых популярных биткойн-ETF:

1. iShares Bitcoin Trust: Известен своим высоким объемом торгов и сильным присутствием на рынке.
2. Grayscale Bitcoin Trust: Один из первых и крупнейших инвестиционных фондов биткойнов.
3. VanEck Bitcoin Strategy ETF: Предлагает экспозицию к фьючерсам на биткойны, а не к спотовой цене.

Роль институциональных инвесторов

Институциональные инвесторы играют значительную роль на рынке криптовалют. Их участие может обеспечить стабильность и ликвидность, но оно также может привести к крупным рыночным движениям, как это было видно в случае недавней распродажи эфира.

Важность рыночных настроений

Рыночные настроения играют решающую роль на рынке криптовалют. Позитивные настроения могут повышать цены, в то время как негативные настроения могут привести к резким падениям. Инвесторам необходимо быть в курсе макроэкономических тенденций и рыночных новостей, чтобы принимать более обоснованные инвестиционные решения.

Советы для начинающих криптоинвесторов

1. Проводите исследования: Перед инвестированием убедитесь, что вы понимаете основы криптовалюты и биткойн-ETF.
2. Диверсифицируйте свой портфель: Не вкладывайте все свои деньги в один актив. Диверсифицируйте, чтобы снизить риск.
3. Будьте в курсе событий: Следите за последними новостями и тенденциями на рынке криптовалют.
4. Установите реалистичные цели: Поймите, что рынок криптовалют может быть весьма волатильным. Установите реалистичные инвестиционные цели и будьте готовы к возможным потерям.

Заключение

Недавний всплеск объема торговли биткойн-ETF на фоне обвала рынка криптовалют подчеркивает растущий интерес к этим инвестиционным инструментам. Несмотря на текущие рыночные проблемы, включая высокую волатильность и ухудшение макроэкономической среды, существует оптимизм в отношении будущего биткойн-ETF. По мере того как инвесторы продолжают покупать на спаде, а институциональные игроки участвуют на рынке, биткойн-ETF могут увидеть дальнейший приток средств и рост популярности.

Инвесторам следует быть в курсе рыночных условий, изменений в регулировании и макроэкономических тенденций, чтобы эффективно ориентироваться в сложном и быстро меняющемся ландшафте криптовалют.

Биткоин падает до 53 тыс. долларов после повышения ставки Банком Японии

Цены на биткойн и эфир резко упали после того, как Банк Японии объявил о повышении ставки. Эта новость вызвала панику на мировом рынке, затронув не только криптовалюту, но и традиционные рынки, такие как Nikkei и Nasdaq. Давайте углубимся в детали этого значительного события.

Влияние повышения ставки Банка Японии на рынок

Неожиданное повышение процентной ставки Банком Японии имело эффект домино на мировых рынках. Повышение ставки укрепило иену, что привело к падению японских акций. Индекс Nikkei, основной индекс фондового рынка в Японии, упал примерно на 15% за три торговые сессии. Это падение сделало Nikkei на 20% ниже, чем его пик в середине июля.

Эта волатильность не осталась в Японии. Американский Nasdaq, еще один крупный фондовый индекс, упал более чем на 5% за последние две торговые сессии предыдущей недели. Решение Банка Японии вызвало мировую реакцию рынка, заставив инвесторов нервничать и спровоцировав распродажу как на традиционных, так и на криптовалютных рынках.

Падение цен на биткойн и эфир

Биткойн и эфир столкнулись со значительным падением цен. Биткойн упал до 53 000 долларов, уровня, не наблюдаемого с февраля. Эфир, с другой стороны, потерял весь свой прирост с начала года. Это означает, что весь рост эфира, достигнутый в 2024 году, был уничтожен недавними рыночными потрясениями.

Биткойн упал на 12% за последние 24 часа и на 20% за последнюю неделю. Эфир испытал еще более резкий спад, упав на 21% за 24 часа и на 30% за последнюю неделю. Коррекция криптовалютного рынка является серьезной и отражает более широкую распродажу на рынке, которая затронула практически все криптовалюты.

Распродажа и ликвидация на рынке криптовалют

Раcпродажа криптовалюты ускорилась, трейдеры спешат продать свои активы. Эта паническая распродажа привела к массовым ликвидациям. Всего за 12 часов на рынке было ликвидировано биткойнов и криптовалют на сумму 768,85 млн долларов. Это означает, что многие трейдеры, которые брали деньги в долг для покупки криптовалюты, вынуждены продавать ее с убытком.

Децентрализованный финансовый сектор (DeFi), который включает финансовые услуги, построенные на технологии блокчейна, также столкнулся со значительным спадом. DeFi упал на 17,3% за последние 24 часа и на 27,8% за последнюю неделю. Это показывает, что влияние повышения ставки Банка Японии является широкомасштабным, затрагивая не только биткойн и эфир, но и всю экосистему криптовалют.

Неопределенность в отношении Федеральной резервной системы США усиливает нервозность на рынке

К рыночной неопределенности добавляется Федеральная резервная система США. Инвесторы не уверены в следующих шагах ФРС в отношении процентных ставок. Была надежда, что ФРС снизит ставки в сентябре, но последние сигналы были неоднозначными. Трейдеры теперь оценили 100% вероятность снижения базовых ставок в США в сентябре, с вероятностью в 71% снижения на 50 базисных пунктов.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США также резко упала, снизившись до 3,75% с 4,25% всего неделю назад. Это падение доходности отражает опасения инвесторов по поводу экономики и их спешку в более надежные инвестиции.

Более широкие экономические и геополитические факторы

Распродажа на рынке связана не только с процентными ставками. Разочаровывающий отчет о занятости в США усилил экономический пессимизм. Этот отчет повысил ожидания того, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в этом году. Такие крупные финансовые учреждения, как JPMorgan Chase, прогнозируют падение на 50 базисных пунктов в сентябре.

Геополитическая напряженность также играет свою роль. Обострение напряженности на Ближнем Востоке и все более мрачные экономические перспективы в США привели к глобальному сбросу активов. Инвесторы обеспокоены возможностью конфликта и его влиянием на мировые рынки.

Эффект ряби на традиционных рынках

Традиционные рынки не избежали этой распродажи. Фьючерсы на американские акции падают: фьючерсы на промышленный индекс Доу-Джонса упали на 383 пункта, или примерно на 1%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq-100 также снизились на 1,17% и 2,12% соответственно.

Снижение фондового рынка вызвано теми же факторами, которые влияют на криптовалютные рынки: повышение процентных ставок, экономическая неопределенность и геополитическая напряженность. Инвесторы выводят свои деньги из рискованных активов и переводят их в более надежные инвестиции, такие как облигации и золото.

Как реагируют инвесторы

Инвесторы находятся в панике. Многие распродают свои активы, чтобы избежать дальнейших потерь. Это давление продаж еще больше снижает цены, создавая порочный круг снижения. Некоторые инвесторы ищут более безопасные места для хранения своих денег, такие как облигации или золото, которые, как правило, лучше сохраняют свою стоимость в периоды рыночных потрясений.

Другие занимают выжидательную позицию, надеясь, что рынки стабилизируются и восстановятся. Однако нынешняя атмосфера неопределенности затрудняет прогнозирование того, когда или произойдет ли это восстановление.

Что ждет биткойн и эфир в будущем?

Будущее биткойна и эфира остается неопределенным. Хотя некоторые аналитики считают, что эти криптовалюты в конечном итоге восстановятся, краткосрочные перспективы выглядят мрачно. Недавняя распродажа подорвала доверие инвесторов, и может потребо

Bitcoin нацелился на разрыв CME в размере 58 тысяч долларов. Дальше: падение цены BTC привело к убыткам на длинных позициях

Падение цены Bitcoin на выходных

Цены на Bitcoin в последнее время упали, опустившись ниже 58 000 долларов. Эта слабость цен создала мрачные перспективы на выходные и может привести к сложному закрытию недельной свечи для Bitcoin. Участники рынка предупреждают, что быки Bitcoin могут столкнуться с еще большими трудностями на следующей неделе.

Цель цены Bitcoin: 58 000 долларов

Движение цены Bitcoin часто повышается или понижается, чтобы заполнить эти разрывы после выходных. В настоящее время это сделало уровень 58 000 долларов ближайшей целью.

Прогнозы недельного закрытия

Недельное закрытие, которое должно оставить BTC/USD с падением более чем на 8%, не принесет длительного облегчения. Мы считаем, что вероятность восстановления цены BTC для недельного закрытия невелика. Даже если это произойдет, мы ожидаем, что восстановление будет недолгим. Мы прогнозируем, что на следующей неделе будет проверена поддержка и заполнен разрыв, предупреждая, что быки не хотят видеть более низкий минимум.

Рыночные настроения и волатильность

Рыночные настроения довольно негативны, а волатильность цены Bitcoin практически гарантирована. Другой трейдер утверждал, что падение до 58 000 долларов может оказать очищающее воздействие на рыночные настроения. Он отметил, что диапазон между 72 000 и 60 000 долларов был очень очевиден для всех трейдеров. Падение до 58 000 долларов может достаточно сильно напугать оптимистичных трейдеров, заставив их продать свои позиции, что может быть именно тем, что нужно рынку.

Ликвидации длинных позиций

Данные CoinGlass показывают, что с 1 августа было ликвидировано почти 200 миллионов долларов длинных позиций BTC. Это произошло, когда BTC/USD упал ниже 60 000 долларов, уничтожив большую часть ликвидности на покупку. Daan Crypto Trades отметил, что, несмотря на неумолимый нисходящий тренд, начинает появляться множество ордеров. Длинные позиции терпят крах, входят шорты, а покупатели провалов входят в игру. Это гарантирует волатильность на рынке Bitcoin.

Что такое разрыв CME?

Чтобы понять недавние движения цен, важно знать, что такое разрыв CME. Разрыв CME возникает, когда фьючерсные рынки Bitcoin закрываются в пятницу и открываются вновь в воскресенье. Если цена Bitcoin значительно меняется в течение выходных, это создает разрыв между закрытием в пятницу и открытием в воскресенье. Трейдеры внимательно следят за этими разрывами, потому что цена Bitcoin, как правило, заполняет их.

Недавняя динамика Bitcoin

В последнее время цена Bitcoin была очень волатильной. После достижения максимумов выше 60 000 долларов на него обрушилось значительное давление со стороны продавцов. Это давление опустило цену ниже 58 000 долларов, создав сложную среду для длинных позиций. Трейдеры, которые были оптимистичны и покупали Bitcoin по более высоким ценам, теперь сталкиваются с убытками.

Рыночная реакция

Реакция рынка на падение цены Bitcoin была неоднозначной. Некоторые трейдеры видят в этом возможность купить по более низким ценам, в то время как другие обеспокоены дальнейшим снижением. Уровень в 58 000 долларов имеет решающее значение, поскольку он рассматривается как уровень поддержки. Если Bitcoin упадет ниже этого уровня, это может привести к усилению давления со стороны продавцов.

Роль CME Group

Фьючерсные рынки Bitcoin компании CME Group играют важную роль в колебаниях цен на Bitcoin. Разрывы, создаваемые в течение выходных, часто становятся целями для действий с ценами на Bitcoin. Трейдеры предвидят эти разрывы и планируют свои стратегии в соответствии с ними.

Прогнозы цен на Bitcoin

Прогнозировать цену Bitcoin всегда сложно из-за его волатильности. Однако многие трейдеры считают, что заполнение разрыва CME на уровне 58 000 долларов является вероятным сценарием. Если Bitcoin сможет удержать этот уровень, он может немного восстановиться. С другой стороны, падение ниже 58 000 долларов может привести к усилению давления со стороны продавцов и снижению цен.

Анализ рыночных настроений

Рыночные настроения являются важным фактором в изменении цен на Bitcoin. Когда трейдеры оптимистичны, они склонны покупать, толкая цены вверх. Напротив, когда они пессимистичны, они продают, что приводит к падению цен. В настоящее время настроения довольно негативны: многие трейдеры ожидают в будущем еще большего падения.

Влияние ликвидаций длинных позиций

Ликвидация длинных позиций оказывает значительное влияние на цену Bitcoin. Когда ликвидируются длинные позиции, это означает, что трейдеры, которые делают ставки на рост цены Bitcoin, вынуждены продавать. Это давление со стороны продавцов может привести к снижению цен. В последнее время было ликвидировано почти 200 миллионов долларов длинных позиций, что способствовало нисходящему тренду.

Перспективы на будущее

В будущем движение цены Bitcoin, вероятно, будет зависеть от нескольких факторов. Заполнение разрыва CME на уровне 58 000 долларов является одним из ключевых аспектов, за которым следует следить. Кроме того, важную роль будут играть рыночные настроения и поведение длинных и коротких позиций. Трейдеры будут внимательно следить за этими факторами, чтобы принимать обоснованные решения.

Стратегии для трейдеров

Трейдерам необходимо разработать стратегии для навигации по волатильному рынку Bitcoin. Некоторые могут искать возможности для покупки по более низким ценам, в то время как другие могут сосредоточиться на коротких позициях в Bitcoin, чтобы получать прибыль от дальнейшего падения. Понимание разрыва CME и его последствий может помочь трейдерам принимать более обоснованные решения.

Вывод

Недавнее падение цены Bitcoin ниже 58 000 долларов создало сложную ситуацию для трейдеров. Разрыв CME на уровне 58 000 долларов стал ближайшей целью, а рыночные настроения довольно негативны. Ликвидации длинных позиций усилили давление со стороны продавцов, а волатильность практически гарантирована. Трейдерам необходимо оставаться в курсе событий и разрабатывать стратегии для навигации по этому волатильному рынку.

Следя за ключевыми уровнями и понимая рыночную динамику, трейдеры могут лучше подготовиться к потенциальным возможностям и рискам в будущем.

Генеральный директор крупнейшей в мире компании по управлению активами признал Биткоин законным финансовым инструментом

Ларри Финк, генеральный директор BlackRock, одной из крупнейших в мире компаний по управлению активами, недавно выразил полную поддержку Биткоину. Это происходит на фоне экономической неопределенности, когда и фондовый рынок, и рынок Биткоина столкнулись со значительными корректировками. BlackRock проявляет растущий интерес к Биткоину с середины 2023 года. Под руководством генерального директора Ларри Финка, который изначально был скептически настроен к Биткоину, компания начала изучать потенциал Биткоина как глобального рыночного актива.

Растущий интерес BlackRock к Биткоину

BlackRock, ведущая компания по управлению инвестициями, проявляет растущий интерес к Биткоину. Этот интерес начал возрастать в середине 2023 года под руководством Ларри Финка. Изначально Финк скептически относился к Биткоину и другим криптовалютам. Тем не менее, сейчас он изменил свою позицию и видит потенциал Биткоина как законного финансового инструмента.

Изучение спотовых ETF на Биткоин и технологии блокчейн

BlackRock еще не инвестировала напрямую в Биткоин, но компания изучает спотовые ETF на Биткоин и технологию блокчейн. Это исследование указывает на растущее признание цифровых активов в традиционных финансах. Решение компании подать заявку на спотовый ETF на Биткоин в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в начале этого года является стратегическим шагом к интеграции Биткоина в основные финансовые портфели.

Смена взглядов Ларри Финка

В недавних событиях Ларри Финк заявил, что теперь он рассматривает Биткоин как законный финансовый инструмент. В интервью CNBC Финк рассказал о смене своей точки зрения. Он подчеркнул, что Биткоин обладает потенциалом для обеспечения некоррелированной прибыли и служить хеджированием от экономической инфляции и инфляции валют. Это знаменует собой существенное изменение по сравнению с его прежним скептицизмом в отношении криптовалют.

Биткоин как ценный инвестиционный инструмент

Ларри Финк считает, что Биткоин может быть ценным инвестиционным инструментом, особенно в периоды экономической неопределенности. Он описал Биткоин как актив, в который можно инвестировать, когда вызывает беспокойство глобальная экономическая стабильность и обесценивание валюты. Этот сдвиг в перспективе важен, поскольку он сигнализирует о растущем институциональном признании Биткоина.

Институциональное одобрение и его влияние

Поддержка Биткоина компанией BlackRock со стороны такой ключевой фигуры, как Ларри Финк, сигнализирует о растущем институциональном признании Биткоина. Это может побудить других крупных финансовых игроков рассматривать криптовалюты как часть своих инвестиционных стратегий. Потенциальное влияние этого сдвига включает в себя более широкое внедрение Биткоина, увеличение инвестиций в криптосектор и потенциально большую стабильность и регулирование на рынке криптовалют.

BlackRock и заявки на спотовые ETF на криптовалюты

Стоит отметить, что BlackRock спровоцировала волну заявок на спотовые ETF на криптовалюты. В то время как большинство управляющих фондами в настоящее время добиваются одобрения заявок на спотовые ETF на Solana, BlackRock не проявляет интереса к Solana или каким-либо другим криптоактивам. Основное внимание компании по-прежнему сосредоточено на Биткоине и его потенциальной интеграции в традиционные финансовые портфели.

Экономическая неопределенность и инвестиции в Биткоин

На фоне экономической неопределенности, когда фондовый рынок и рынок Биткоина столкнулись со значительными корректировками, роль Биткоина как хеджирования от инфляции становится еще более важной. Одобрение Биткоина Ларри Финком подчеркивает его потенциал для обеспечения некоррелированной прибыли. Это особенно ценно во времена экономической нестабильности и обесценивания валюты.

Роль Биткоина в традиционных финансах

Изучение BlackRock спотовых ETF на Биткоин и технологии блокчейн представляет собой значительный шаг к интеграции Биткоина в традиционные финансы. Этот шаг является стратегическим, поскольку он может проложить путь для других крупных финансовых институтов, которые последуют их примеру. Потенциальные преимущества включают более широкое внедрение цифровых активов, большую стабильность на рынке криптовалют и более строгие правила.

Расширение использования и инвестиций в Биткоин

Поддержка Биткоина Ларри Финком может привести к более широкому внедрению и инвестированию в криптовалюту. По мере того, как все больше институциональных инвесторов начинают рассматривать Биткоин как законный финансовый инструмент, спрос на Биткоин и другие цифровые активы, вероятно, возрастет. Это может привести к более стабильному и регулируемому рынку криптовалют.

Финансовые портфели и интеграция Биткоина

Интеграция Биткоина в основные финансовые портфели является значительным событием. Решение BlackRock подать заявку на спотовый ETF на Биткоин в SEC является стратегическим шагом в этом направлении. Это может побудить других крупных финансовых игроков рассматривать Биткоин и другие криптовалюты как часть своих инвестиционных стратегий.

Потенциал Биткоина как хеджирование от инфляции

Потенциал Биткоина обеспечивать некоррелированную прибыль и служить хеджированием от экономической инфляции и инфляции валют делает его ценным активом. Одобрение Биткоина Ларри Финком подчеркивает этот потенциал, особенно во времена экономической неопределенности. По мере того, как все больше инвесторов начинают видеть преимущества Биткоина, его внедрение и инвестиции, вероятно, возрастут.

Будущее Биткоина и криптовалют в финансах

Будущее Биткоина и других криптовалют в традиционных финансах выглядит многообещающим. Изучение BlackRock спотовых ETF на Биткоин и технологии блокчейн является значительным шагом к интеграции цифровых активов в основные финансовые портфели. Этот шаг может привести к более широкому внедрению, увеличению инвестиций и большей стабильности на рынке криптовалют.

Влияние Ларри Финка на внедрение Биткоина

Влияние Ларри Финка на внедрение Биткоина и других криптовалют нельзя недооценивать. Будучи генеральным директором одной из крупнейших в мире компаний по управлению активами, его поддержка Биткоина сигнализирует о значительном сдвиге в точке зрения финансовой индустрии на цифровые активы. Это может проложить путь для других крупных финансовых институтов, которые последуют их примеру.

Куда двигаться дальше?

Поддержка Биткоина Ларри Финком как законного финансового инструмента является значительным событием в мире финансов. Растущий интерес BlackRock к Биткоину, изучение спотовых ETF на Биткоин и сосредоточенность на технологии блокчейн свидетельствуют о растущем признании цифровых активов в традиционных финансах. Этот сдвиг может привести к более широкому внедрению Биткоина, увеличению инвестиций в криптосектор и большей стабильности и регулированию на рынке криптовалют. По мере того, как все больше институциональных инвесторов начинают видеть потенциал Биткоина как хеджирования от экономической инфляции и инфляции валют, будущее цифровых активов в основных финансовых портфелях выглядит многообещающим.

Биткоин падает ниже $60 000 на фоне опасений рецессии

Падение цены биткойна

Цена биткойна в субботу упала ниже $60 000, что вызвало беспокойство инвесторов. Падение произошло после тяжелой пятницы, когда США опубликовали более слабые, чем ожидалось, данные по занятости. Это привело к тому, что индекс страха и жадности криптовалют упал до 37, самого низкого уровня за последние три недели. Спад на рынке труда США и высокий уровень безработицы спровоцировали падение биткойна.

Рынок труда в США и экономические проблемы

Министерство труда сообщило, что в июле 2024 года в США было создано всего 114 000 рабочих мест, что намного ниже прогнозируемых 175 000. Уровень безработицы также вырос до 4,3%, самого высокого показателя с октября 2021 года. Эти цифры усилили беспокойство по поводу экономики США, особенно после того, как Федеральный резерв (ФРС) сохранил процентные ставки на уровне 5,25% — 5,5%.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что в сентябре может произойти снижение ставки, если экономические показатели улучшатся. Тем не менее, экономисты обеспокоены тем, что экономика США слабее, чем ожидалось. Текущий спад может привести к более раннему снижению ставок для стимулирования спроса.

Влияние на мировые рынки

Охлаждение рынка труда и рост безработицы привели к распродаже на мировых фондовых рынках. Такие крупные индексы, как Dow Jones Industrial Average и S&P 500, в пятницу значительно упали. Биткоин, который начал неделю на уровне около 70 000 долларов, в пятницу упал ниже 62 000 долларов и продолжал падать в течение выходных. По данным TradingView, биткойн сейчас находится на уровне около 60 000 долларов, что на 11% ниже, чем за неделю.

Настроения инвесторов

По мере увеличения убытков настроения инвесторов стали негативными. Данные Alternative.me показывают, что индекс страха и жадности криптовалют упал до 37, впервые за три недели сменившись с «жадности» на «страх». Этот индекс измеряет эмоции и настроения на рынке биткойнов, а более низкий балл указывает на более высокий страх среди инвесторов.

Показатель MVRV биткойна

Соотношение рыночной стоимости к реализованной стоимости (MVRV) биткойна предполагает, что в настоящее время он недооценен, что может намекать на возможное восстановление рынка. Показатель MVRV измеряет среднюю прибыль или убыток держателей биткойнов. В настоящее время он составляет -5,5%. Исторически такие низкие уровни предшествовали росту цен. Например, биткойн пережил 7% и 9% скачков 4 и 25 июля, когда MVRV упал до этого уровня.

Прогнозы по восстановительному ралли

Аналитическая компания в области криптовалют Santiment считает, что после недели вялой активности биткойн готов к восстановлению цены. Они отметили, что другие крупные криптовалюты, такие как Ethereum, Cardano, Ripple, Dogecoin и Chainlink, также показывают признаки недооценки на основе их показателей MVRV. Хотя прошлые результаты не гарантируют будущих результатов, данные Santiment предполагают, что для биткойна и некоторых основных альткойнов может наступить восстановительный ралли.

Факторы, влияющие на цену биткойна

Несколько факторов повлияли на недавнее падение цены биткойна:

1. Рынок труда в США: Рост числа рабочих мест ниже ожидаемого и рост безработицы вызвали опасения относительно здоровья экономики США.
2. Политика Федерального резерва: Решение ФРС сохранить процентные ставки и возможность будущих снижений ставок создали неопределенность на рынке.
3. Глобальные рыночные тенденции: Распродажа на мировых фондовых рынках повлияла на настроения инвесторов и привела к снижению цены биткойна.
4. Криптовалютные переводы: Крупные криптовалютные переводы такими компаниями, как Genesis, также повлияли на цену биткойна.

Исторический контекст

Цена биткойна была волатильной на протяжении многих лет, с существенными падениями и восстановлением. Понимание исторического контекста может дать представление о его будущих результатах. Например, цена биткойна упала примерно до 30 000 долларов в начале 2021 года, прежде чем восстановится до новых максимумов позже в том же году. Такие закономерности предполагают, что хотя биткойн может испытывать значительные краткосрочные снижения, он также имеет потенциал для сильного восстановления.

Роль индекса страха и жадности криптовалют

Индекс страха и жадности криптовалют является полезным инструментом для понимания настроений рынка. Он варьируется от 0 до 100, где более низкие баллы указывают на страх, а более высокие — на жадность. Балл 37, как это было видно недавно, показывает, что инвесторы в настоящее время напуганы. На этот индекс влияют различные факторы, включая волатильность, рыночный импульс, объем торгов и тенденции в социальных сетях.

Влияние экономических показателей на биткойн

Экономические показатели, такие как отчеты о занятости, уровень безработицы и процентные ставки, существенно влияют на цену биткойна. Когда экономика демонстрирует признаки слабости, инвесторы могут продавать рискованные активы, такие как биткойн, что приводит к падению цен. И наоборот, позитивные экономические новости могут повысить доверие инвесторов и поднять цену биткойна.

Стратегии для инвесторов

Учитывая текущие рыночные условия, инвесторы могут рассмотреть несколько стратегий:

1. Диверсификация: Распределение инвестиций по разным активам может снизить риск. Включение комбинации акций, облигаций и криптовалют может помочь управлять волатильностью.
2. Долгосрочная перспектива: Удержание биткойна в течение длительного времени может помочь пережить краткосрочные колебания цен. Исторически биткойн демонстрировал сильный долгосрочный рост.
3. Мониторинг экономических показателей: Внимательное слежение за ключевыми экономическими показателями может помочь инвесторам принимать обоснованные решения. Понимание того, как эти показатели влияют на цену биткойна, может дать ценную информацию.
4. Использование таких инструментов, как индекс страха и жадности криптовалют: Этот индекс может помочь инвесторам оценить настроения рынка и принимать более обоснованные инвестиционные решения.

Будущее биткойна

Будущее биткойна остается неопределенным, так как различные факторы влияют на его цену. Хотя недавние экономические проблемы привели к падению цен, исторические модели предполагают возможность восстановления. По мере развития рынка инвесторы должны быть в курсе экономических тенденций, настроений рынка и других факторов, которые могут повлиять на цену биткойна.

Заключение

Недавнее падение биткойна ниже 60 000 долларов вызвало беспокойство среди инвесторов из-за экономических опасений и более слабого, чем ожидалось, отчета о занятости в США. Рост уровня безработицы и политика процентных ставок Федерального резерва добавили неопределенности. Несмотря на текущие медвежьи настроения, такие индикаторы, как показатель MVRV, предполагают, что биткойн может быть недооценен и может пережить восстановительный ралли. Инвесторам следует оставаться в курсе событий и рассматривать такие стратегии, как диверсификация и долгосрочное удержание, чтобы ориентироваться на волатильном рынке.

Genesis завершила процедуру банкротства

Genesis Global, крупное имя в мире криптовалютного кредитования, завершила процесс реструктуризации банкротства. После подачи заявления о банкротстве в январе 2023 года фирма теперь начинает распределять 4 миллиарда долларов в цифровых активах и наличных деньгах оставшимся кредиторам.

Процесс реструктуризации

В январе 2023 года Genesis Global подала заявление о защите от банкротства. Это было трудное время для компании, которая задолжала много денег многим людям. Фирма раскрыла, что у нее более 100 000 кредиторов, а обязательства могут достигать 10 миллиардов долларов. Среди крупнейших кредиторов были известные имена, такие как криптовалютная биржа Gemini, управляющий активами VanEck и торговая фирма Cumberland.

Распределение активов

Теперь Genesis завершила процесс реструктуризации и начинает выплачивать своим кредиторам. Компания распределит около 4 миллиардов долларов в цифровых активах и долларах США. Кредиторы получат обратно в среднем 64% своих криптовалютных выплат в натуральной форме, хотя эта сумма будет варьироваться в зависимости от конкретной монеты. Например, кредиторы Bitcoin получат обратно 51,28% своего Bitcoin, кредиторы Ethereum получат 65,87% своего ETH, а кредиторы Solana получат обратно 29,58% своего SOL. Те, кому должны стейблкоины или доллары США, получат 100% своих недостающих средств.

Переводы на кошельки

Кошельки, подключенные к Genesis, начали переводить биткойны и эфиры на сумму 1,5 миллиарда долларов. Фирма связалась со своими кредиторами с инструкциями о том, как получить свои средства. Это знаменует собой важный шаг в процессе возврата денег тем, кому они были должны.

Уровни восстановления

Кредиторы Genesis восстановят разные проценты своей криптовалюты в зависимости от монеты. Кредиторы Bitcoin получат обратно 51,28% своего Bitcoin, кредиторы Ethereum получат 65,87% своего ETH, а кредиторы Solana получат обратно 29,58% своего SOL. Кредиторы стейблкоинов и долларов США получат 100% своих средств. Кредиторы также будут иметь право на дополнительное возмещение после первоначального распределения в зависимости от продолжающегося урегулирования претензий, договорных прав в отношении третьих сторон и судебных разбирательств.

Влияние на Gemini

В мае Gemini объявила, что ее клиенты получили полные выплаты от Genesis. Genesis отвечала за управление активами в продукте Gemini «Earn», который был закрыт после неплатежеспособности Genesis. Эта выплата стала положительным результатом для клиентов Gemini, которые беспокоились о потере своих инвестиций.

Событие заражения рынка

Genesis была одной из многих фирм, пострадавших от события заражения рынка после спада на рынке в 2022 году. Многие компании с чрезмерным кредитным плечом или плохо управляемые начали терпеть неудачу после краха Terra. В конечном итоге это событие привело к катастрофическому краху криптовалютной биржи FTX. Genesis, которая уже испытывала трудности из-за краха хедж-фонда Three Arrows Capital, еще больше пострадала от убытков после краха Alameda Research, которым руководил осужденный мошенник Сэм Бэнкман-Фрид.

Финансовые трудности

Финансовые трудности Genesis начались с краха хедж-фонда Three Arrows Capital. Чтобы остаться на плаву, Genesis получила кредит и долговую расписку на 1,1 миллиарда долларов от своей материнской компании Digital Currency Group (DCG). Однако дальнейшие убытки после краха Alameda Research вынудили Genesis прекратить вывод средств и объявить о банкротстве.

Судебный иск генерального прокурора Нью-Йорка

В настоящее время DCG и Genesis вовлечены в гражданский иск, поданный генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс. Она утверждает, что фирмы обманули инвесторов, лгая о платежеспособности Genesis и скрывая дыру в своем балансе. Этот иск добавляет еще один уровень сложности и без того сложной ситуации для Genesis и ее материнской компании.

Инструкции для кредиторов

Genesis обратилась к своим кредиторам с подробными инструкциями о том, как получить свои средства. Этот шаг имеет решающее значение для обеспечения бесперебойного процесса распределения и получения кредиторами того, что им причитается, без ненужных задержек.

Будущее восстановление

Кредиторы могут ожидать дополнительного восстановления после первоначального распределения активов. Эти дополнительные возмещения будут зависеть от продолжающегося урегулирования претензий, договорных прав в отношении третьих сторон и продолжающихся судебных разбирательств. Это означает, что хотя кредиторы сейчас получают часть своих средств, в будущем может быть больше.

Закрытие

Genesis Global предприняла значительные шаги для решения своих финансовых проблем и погашения своих кредиторов. Завершение реструктуризации по банкротству и начало распределения 4 миллиардов долларов в цифровых активах и наличных является важным этапом. Хотя показатели восстановления варьируются в зависимости от монеты, компания прилагает усилия, чтобы гарантировать, что кредиторы получат то, что им причитается. По мере того как Genesis продолжает преодолевать юридические трудности и работать над урегулированием претензий, кредиторы могут увидеть дополнительное возмещение в будущем.

Morgan Stanley предоставит консультантам возможность предлагать ETF на биткойны: важный шаг крупного банка

Morgan Stanley, один из ведущих банков с Уолл-стрит, объявил о новаторском шаге в пятницу. Вскоре банк позволит своим финансовым консультантам предлагать ETF на биткойны определенным клиентам. Это решение знаменует собой первый случай, когда крупный банк с Уолл-стрит принял ETF на биткойны таким образом.

ETF на биткойны: что это такое?

ETF на биткойны, или биржевые инвестиционные фонды, — это инвестиционные фонды, которые отслеживают цену биткойна. Они предлагают инвесторам способ покупать и продавать акции биткойна, не покупая саму криптовалюту. Два конкретных фонда, которые предложит Morgan Stanley, — это фонд iShares Bitcoin Trust от BlackRock и фонд Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund.

Финансовые консультанты готовы предлагать ETF на биткойны

У Morgan Stanley большая команда из около 15 000 финансовых консультантов. Начиная с 7 августа эти консультанты могут обращаться к соответствующим требованиям клиентам с предложением купить акции ETF на биткойны от BlackRock и Fidelity. Это изменение политики имеет большое значение, поскольку оно показывает, что крупный банк с Уолл-стрит начинает принимать цифровые активы.

Кто может инвестировать?

Не все смогут инвестировать в эти ETF на биткойны. Morgan Stanley установил строгие критерии для клиентов, соответствующих требованиям. Рассматриваться будут только клиенты с чистым капиталом не менее 1,5 млн долларов, которые готовы идти на умеренный риск и хотят делать спекулятивные инвестиции. Эти инвестиции предназначены только для налогооблагаемых брокерских счетов, а не для пенсионных счетов.

Почему этот шаг важен

Это решение Morgan Stanley является явным признаком того, что биткойн становится все более приемлемым в традиционных финансах. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в январе одобрила 11 ETF на биткойны с немедленным исполнением, что облегчило инвесторам доступ к биткойну более традиционным способом. Эти ETF дешевле в приобретении и проще в торговле по сравнению с прямой покупкой биткойна.

Проблемы, с которыми сталкивается биткойн

Биткойн столкнулся со многими проблемами за эти годы. Он пережил распродажи на рынке и резкий крах криптовалютной биржи FTX. Несмотря на критику со стороны крупных имен в сфере финансов, таких как генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон и генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, популярность биткойна продолжает расти.

Другие крупные банки и ETF на биткойны

В то время как Morgan Stanley лидирует, другие крупные банки, такие как Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America и Wells Fargo, по-прежнему проявляют осторожность. Они не разрешают своим финансовым консультантам предлагать ETF на биткойны и разрешают сделки только в том случае, если клиенты специально их запрашивают.

Реагирование на спрос со стороны клиентов

Morgan Stanley решил разрешить ETF на биткойны из-за растущего спроса со стороны клиентов. Банк хочет оставаться конкурентоспособным на развивающемся рынке цифровых активов. Тем не менее, они по-прежнему проявляют осторожность. Банк будет внимательно следить за криптовалютными активами клиентов, чтобы убедиться, что у них нет чрезмерного воздействия на эти волатильные инвестиции.

Постепенное сворачивание других криптовалютных инвестиций

Ранее, начиная с 2021 года, Morgan Stanley предлагал частные фонды от Galaxy и FS NYDIG. Однако эти фонды были постепенно свернуты. Теперь единственными утвержденными криптовалютными инвестициями для запрошенной покупки в Morgan Stanley являются ETF на биткойны от BlackRock и Fidelity.

Будущее ETF на эфир

Morgan Stanley также следит за рынком недавно одобренных ETF на эфир. Эфир, как и биткойн, является популярной криптовалютой. Банк еще не решил, будут ли они предлагать доступ к ETF на эфир, но они внимательно следят за развитием рынка.

Заключение

Решение Morgan Stanley разрешить финансовым консультантам предлагать ETF на биткойны соответствующим требованиям клиентам является важным шагом для банка и для более широкого признания цифровых активов в традиционных финансах. Этот шаг показывает, что даже самые традиционные финансовые учреждения начинают признавать растущую важность таких криптовалют, как биткойн.

Ключевые выводы

• Morgan Stanley позволит финансовым консультантам предлагать ETF на биткойны определенным клиентам.
• Инвестировать могут только клиенты с чистым капиталом не менее 1,5 млн долларов и высокой толерантностью к риску.
• Банк предложит фонд iShares Bitcoin Trust от BlackRock и фонд Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund.
• Этот шаг является ответом на спрос со стороны клиентов и знаменует собой важный шаг в признании биткойна в традиционных финансах.
• Другие крупные банки, такие как Goldman Sachs и JPMorgan, по-прежнему с осторожностью относятся к ETF на биткойны.
• Morgan Stanley отслеживает рынок ETF на эфир, но пока не принял решения о том, чтобы предлагать их.

Часто задаваемые вопросы

Что такое ETF на биткойны?

ETF на биткойны — это инвестиционные фонды, которые отслеживают цену биткойна. Они позволяют инвесторам покупать и продавать акции биткойна, не владея самой криптовалютой.

Почему Morgan Stanley теперь предлагает ETF на биткойны?

Morgan Stanley реагирует на растущий спрос со стороны клиентов и хочет оставаться конкурентоспособным на развивающемся рынке цифровых активов.

Кто может инвестировать в эти ETF на биткойны?

Инвестировать в эти ETF на биткойны могут только клиенты с чистым капиталом не менее 1,5 млн долларов, высокой толерантностью к риску и желанием делать спекулятивные инвестиции.

Какие ETF на биткойны предлагаются?

Morgan Stanley предложит фонд iShares Bitcoin Trust от BlackRock и фонд Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund.

Предлагают ли другие крупные банки ETF на биткойны?

Другие крупные банки, такие как Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America и Wells Fargo, все еще проявляют осторожность и не разрешают своим финансовым консультантам предлагать ETF на биткойны.

Каково будущее ETF на эфир в Morgan Stanley?

Morgan Stanley отслеживает рынок недавно одобренных ETF на эфир, но пока не принял решения о том, чтобы предлагать их.

Почему Morgan Stanley с осторожностью относится к ETF на биткойны?

Хотя банк реагирует на спрос со стороны клиентов, он хочет убедиться, что у клиентов нет чрезмерного воздействия на волатильный класс активов криптовалют.

Что случилось с предыдущими криптовалютными инвестициями Morgan Stanley?

Частные фонды от Galaxy и FS NYDIG, которые Morgan Stanley предлагал с 2021 года, были постепенно свернуты.

Заключительные мысли

Решение Morgan Stanley разрешить финансовым консультантам предлагать ETF на биткойны является важным событием в финансовом мире. Это свидетельствует о растущем признании цифровых активов, таких как биткойн, среди традиционных финансовых учреждений. По мере того как рынок криптовалют продолжает развиваться, будет интересно посмотреть, как отреагируют другие крупные банки и какие новые инвестиционные возможности появятся.

Институциональный приток на рынок криптовалют

Цены на криптовалюту могут быть сейчас низкими, но грядут большие перемены. На криптовалютный рынок вот-вот хлынет много денег, и это произойдет от крупных финансовых учреждений. Эксперты считают, что в третьем и четвертом кварталах этого года ожидается огромный рост инвестиций.

Роль ETF на биткоин и эфириум

Одной из основных причин этого ожидаемого роста является одобрение ETF на биткоин и эфириум. ETF на биткоин стартовал сильно в январе, но его импульс замедлился во втором квартале. Сейчас, с появлением ETF на эфириум, все снова налаживается. Ожидается, что такие крупные финансовые компании, как Morgan Stanley, Wells Fargo, UBS и Merrill Lynch, скоро одобрят эти продукты. Такое одобрение может высвободить триллионы долларов для рынка криптовалют.

Доступ к ETF

Сейчас не все могут купить эти ETF. Розничные инвесторы и независимые финансовые консультанты могут, но управляющие капиталом на крупных платформах пока не могут. Как только такие учреждения, как Morgan Stanley и Wells Fargo, разрешат своим управляющим капиталом инвестировать в эти ETF, мы увидим массовый приток капитала. Это откроет 70% рынка, который в настоящее время не имеет доступа к этим инвестиционным продуктам.

Влияние BlackRock

BlackRock, крупный игрок в мире инвестиций, говорит о том, что к концу года криптовалютные ETF будут включены в модельные портфели. Это означает, что криптовалюта будет частью стандартных инвестиционных пакетов многих инвесторов. Со временем это создаст устойчивый спрос на криптовалюты.

Принятие на массовом рынке

Растущий интерес со стороны институциональных инвесторов — это большое дело. Это показывает, что криптовалюты становятся все более принятыми в традиционных финансах. Даже генеральный директор Goldman Sachs признал, что биткоин может быть средством сбережения. Такое признание со стороны крупных финансовых лидеров является весьма значительным.

Положительные катализаторы рынка

Несколько факторов создают благоприятную среду для рынка криптовалют. Потенциальное снижение ставок Федеральным резервом, принятие левериджа и маржи в криптовалютных ETF и совпадение естественных рыночных циклов с предстоящим периодом выборов — все это способствует росту рынка. Ожидается, что эти факторы будут способствовать росту рынка.

Политическая неопределенность

Хотя существует политическая неопределенность, общий прогноз институциональных инвестиций в криптовалюты является положительным. Все больше финансовых учреждений и консультантов получают доступ к криптоактивам, что, вероятно, приведет к значительному росту рынка.

Институциональный приток и рыночная динамика

Институциональный приток на рынок криптовалют призван кардинально изменить ландшафт рынка. Одобрение ведущих ETF является одним из основных катализаторов этого притока. На фоне сильного старта биткоин-ETF в январе и появления доступных сейчас ETF на эфириум закладываются предпосылки для значительного увеличения активности на рынке.

Влияние крупных финансовых учреждений

Одобрение ETF такими крупными финансовыми учреждениями, как Morgan Stanley, Wells Fargo, UBS и Merrill Lynch, высвободит триллионы долларов для рынка криптовалют. В настоящее время доступ к этим ETF имеет лишь незначительная часть рынка, в основном розничные инвесторы и независимые финансовые консультанты. Основная часть капитала, находящегося под управлением управляющих капиталом крупных платформ, пока не задействована.

Модельные портфели BlackRock

BlackRock заявили, что к концу года криптовалютные ETF будут включены в модельные портфели. Этот шаг создаст устойчивый спрос на криптоактивы, поскольку инвестиционные портфели инвесторов регулярно пополняются за счет новых средств. Растущий институциональный интерес свидетельствует о более широком признании и интеграции криптовалют в традиционные финансы.

Goldman Sachs и концепция средства сбережения

Генеральный директор Goldman Sachs признал потенциал биткоина как средства сбережения. Такое признание со стороны известного финансового руководителя укрепляет тенденцию принятия криптовалют широким рынком. Сочетание нескольких положительных факторов создает благоприятную среду для оптимистичного развития рынка.

Факторы, благоприятствующие рынку криптовалют

Несколько положительных факторов способствуют развитию рынка криптовалют. К ним относятся потенциальное снижение ставок Федерального резерва, растущее признание левериджа и маржи в криптовалютных ETF и совпадение естественных рыночных циклов с предстоящим периодом выборов. Ожидается, что эти факторы будут способствовать росту рынка.

Политическая неопределенность и рыночные перспективы

Хотя существует политическая неопределенность, общий прогноз институциональных инвестиций в криптовалюты является положительным. Все больше финансовых учреждений и консультантов получают доступ к криптоактивам, что, вероятно, приведет к значительному росту рынка. Долгосрочные перспективы институционального притока в криптопространство весьма положительны.

Будущее

Будущее притока институциональных инвестиций на рынок криптовалют выглядит радужным. С одобрением ведущих ETF, признанием со стороны традиционных финансовых учреждений и несколькими положительными рыночными катализаторами мы

Рост ликвидаций в криптовалютной сфере на фоне падения фондового рынка

За сутки на криптовалютном рынке ликвидировано свыше 272 млн долларов США на фоне падения фондового рынка. Объем ликвидаций на криптовалютном рынке за последние 24 часа резко возрос, поскольку цена биткоина снизилась вслед за массовым оттоком из рисковых активов.

За последние 24 часа было ликвидировано в общей сложности 81 838 трейдеров, а общая сумма ликвидаций на централизованных биржах составила 272 млн долларов США, согласно данным Coinglass. Биткоин стал лидирующей криптовалютой по объему ликвидаций: за последние 24 часа было ликвидировано почти 78 млн долларов США. Из этих ликвидаций биткоина почти 44 млн долларов США пришлись на длинные позиции.

Падение фондового рынка

Падение на криптовалютном рынке произошло на фоне обвала акций в пятницу. Индекс S&P 500 движется к худшей сессии почти за два года, поскольку гораздо более слабый, чем ожидалось, отчет о занятости в США за июль спровоцировал опасения по поводу надвигающейся рецессии. Индекс Nasdaq Composite упал на 2,9%, в результате чего снижение индекса, ориентированного на технологический сектор, с недавнего исторического максимума превысило 10%. Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 863 пункта, или на 2,1%, и в какой-то момент в ходе утренних торгов снизился на 989 пунктов.

Будущее биткоина

Один аналитик заявил, что крупнейший цифровой актив по рыночной капитализации может снова вернуться к тому же уровню поддержки. «Мы считаем, что в настоящее время рынок находится в фазе накопления с потенциальным повторным тестированием поддержки в районе 62 500 долларов США в ближайшем будущем. Поскольку в определенном направлении не ожидается существенных изменений, мы рекомендуем поддерживать пониженный уровень риска», — заявил аналитик.

Однако он добавил, что в среднесрочной перспективе, по мере накопления ликвидности цифровым активом, биткоин может потенциально пробиться выше уровня сопротивления в 70 000 долларов США. Фурнье назвал факторы, влияющие на текущую динамику биткоина в диапазоне. По его словам, биржевые фонды, обеспеченные спотовым биткоином, за последние два дня продемонстрировали лишь незначительный положительный чистый приток.

«Это свидетельствует о нерешительности инвесторов, но при этом в целом сохраняется позитивный настрой», — добавил он. Фурнье также выделил конкретный фактор, который может потенциально замедлить формирование четкого бычьего тренда для биткоина.

Камала Харрис и биткоин

«Камала Харрис значительно повысила свои шансы на победу на президентских выборах в США, что вызвало опасения по поводу возможной антикриптовалютной позиции и ослабления энтузиазма, последовавшего за речью и обещаниями Трампа», — сказал Фурнье.

Некоторые букмекерские конторы в настоящее время оценивают шансы Харрис на победу в ноябре выше, чем у Дональда Трампа. Онлайн-рынок прогнозов PredictIt теперь показывает, что Харрис является фаворитом на победу в ноябре: акции ее победы продаются по 52 цента, в то время как акции победы Дональда Трампа продаются по 50 центов.

Регулирование криптовалют

Руслан Лиенха из онлайн-биржи YouHodler сказал, что инвесторы в криптовалюту внимательно следят за растущими шансами действующего вице-президента на нескольких онлайн-рынках прогнозов, поскольку они рассматривают потенциальную победу Харрис как медвежий сигнал для крупнейшего цифрового актива по рыночной капитализации.

Если инвесторы считают, что администрация демократов может ввести более строгие правила регулирования криптовалюты, цена биткоина может пострадать. Рост динамики в пользу Харрис в критических колеблющихся штатах может усилить эти опасения.

Дельта-смещение на 25% для опционов на биткоин

Разница между подразумеваемой волатильностью внебиржевых (OTM) коллов и путов говорит о том, что трейдеры деривативов хеджируют потенциальное дальнейшее снижение биткоина. Согласно еженедельному аналитическому отчету Deribit, дельта-смещение на 25% для опционов на биткоин показывает, что внебиржевые путы имеют более высокую подразумеваемую волатильность, чем внебиржевые коллы, что свидетельствует о том, что рынок может ожидать медвежьего движения.

Влияние на криптовалютный рынок

Текущая ситуация оказала существенное влияние на криптовалютный рынок. Ежедневные ликвидации и падение фондового рынка привели к массовому оттоку из рисковых активов. Это движение также привело к падению цены биткоина и других криптовалют.

Худшая сессия индекса S&P 500 за два года и значительное падение индекса Nasdaq Composite показали, насколько тесно могут быть связаны фондовый и криптовалютный рынки. По мере того как инвесторы отказываются от более рискованных активов, на обоих рынках наблюдается снижение.

Прогнозы цены биткоина

Аналитики внимательно следят за уровнями поддержки и сопротивления биткоина. Потенциальное повторное тестирование уровня поддержки на отметке 62 500 долларов США и возможность прорыва выше уровня сопротивления на отметке 70 000 долларов США имеют решающее значение для будущего биткоина. Эти уровни определят направление рынка в ближайшие месяцы.

Настроение инвесторов

Настроение инвесторов играет важную роль на криптовалютном рынке. Небольшой положительный чистый приток в биржевые фонды, обеспеченные спотовым биткоином, свидетельствует об осторожном, но в целом позитивном взгляде инвесторов. Однако нерешительность на рынке показывает, что многие по-прежнему не уверены в будущем направлении движения биткоина.

Политические факторы

Политические факторы, такие как повышение вероятности победы Камалы Харрис на выборах, также влияют на криптовалютный рынок. Потенциал более строгого регулирования криптовалют при администрации демократов вызывает опасения у инвесторов. Если Харрис победит на президентских выборах, это может привести к существенным изменениям в нормативно-правовой базе для криптовалют.

Хеджирование против снижения

Трейдеры деривативов принимают меры по хеджированию против потенциального снижения биткоина. Более высокая подразумеваемая волатильность внебиржевых путов по сравнению с внебиржевыми коллами говорит о том, что трейдеры готовятся к медвежьему движению на рынке. Эта хеджирующая активность свидетельствует об осторожности и сосредоточенности на управлении рисками в текущей нестабильной среде.

Криптовалютный рынок переживает резкий рост ликвидаций на фоне более широкого падения фондового рынка. Инвесторы отказываются от рискованных активов из-за ликвидаций на сумму более 272 млн долларов США в день и значительного снижения основных фондовых индексов. Уровни поддержки и сопротивления биткоина, настроения инвесторов, политические факторы и действия по хеджированию будут играть решающую роль в определении будущего направления движения криптовалютного рынка.