Фонд спотовой торговли биткоинами iShares Core S&P 500 ETF (IVV) от BlackRock, известный как IBIT, привлек значительный чистый приток в размере 318,8 млн долларов 31 октября. Это произошло, несмотря на то, что цена биткоина упала на 4%, опустившись ниже 69 000 долларов и составив около 68 800 долларов. Приток капитала в IBIT является заметным, особенно учитывая спад на рынке криптовалют.
Днем ранее, 30 октября, IBIT получил еще больший приток в размере 872 млн долларов. Эта цифра превысила его предыдущий рекорд в 849 млн долларов, установленный в марте. За последнюю неделю приток в IBIT превысил 2,1 млрд долларов, что свидетельствует о сильной институциональной заинтересованности в биткоинах, несмотря на волатильность цен.
В то время как IBIT испытывал значительный приток, совокупный чистый приток для всех 12 спотовых биткоин-ETF, базирующихся в США, составил всего 32,3 млн долларов 31 октября. Это резкий спад по сравнению с 893,3 млн долларов, зарегистрированными днем ранее, что стало вторым по величине однодневным притоком с момента запуска этих ETF. На общем рынке наблюдался значительный отток средств из других известных фондов, что указывает на неоднозначные настроения среди инвесторов.
BRRR от Valkyrie был единственным другим биткоин-ETF, который зафиксировал положительный приток 31 октября, получив 1,9 млн долларов. Напротив, FBTC от Fidelity завершил двухнедельную полосу положительных притоков, потеряв более 75,2 млн долларов. Другие фонды, такие как ARKB от ARK 21Shares, BITB от Bitwise, HODL от VanEck и GBTC от Grayscale, в совокупности столкнулись с оттоком в размере 213,2 млн долларов. Эти цифры показывают, что в то время как некоторые инвесторы отступают, другие удваивают свои инвестиции в биткоины через определенные ETF.
IBIT от BlackRock не только превзошел другие ETF на криптовалюты, но и обогнал крупные традиционные ETF, такие как VOO, IVV и AGG, в привлечении инвестиционного капитала за последнюю неделю. По словам аналитика Bloomberg Эрика Балчунаса, успехи IBIT делают его серьезным конкурентом в широкой индустрии ETF. Запущенный менее десяти месяцев назад, IBIT быстро накопил почти 30 млрд долларов активов под управлением (AUM), при этом около половины этой суммы было получено только за последний месяц.
Быстрый рост IBIT отражает растущий институциональный интерес к биткоину и инвестициям в криптовалюты. Теперь биржевые фонды биткоинов, базирующиеся в США, держат более 1 миллиона биткоинов. Это число приближается к предполагаемым 1,1 миллиона BTC, которые, как считается, находятся в кошельке создателя биткоина, псевдонимного Сатоши Накамото. Сравнение подчеркивает значительное количество биткоинов, которыми теперь управляют институциональные инвесторы через ETF.
31 октября цена биткоина упала на 4,6%, опустившись с внутридневного максимума в 72 859 долларов до примерно 69 505 долларов. Этот спад коррелировал с широко распространенными ликвидациями на крипторынке. Были ликвидированы длинные позиции на сумму 246,38 млн долларов, при этом на долю биткоина пришлось 78,45 млн долларов от этой общей суммы. Эти ликвидации указывают на то, что многие трейдеры были застигнуты врасплох внезапным падением цен, что привело к автоматическим распродажам для покрытия убытков.
Несмотря на падение цены биткоина, некоторые инвесторы рассматривают провал как возможность для покупки. Значительные притоки в IBIT свидетельствуют о том, что институциональные инвесторы уверены в долгосрочных перспективах биткоина. Они готовы инвестировать значительный капитал, даже когда рынок испытывает краткосрочную волатильность.
ETF на Ethereum также показали положительную динамику 31 октября. Девять спотовых ETF на Ethereum в совокупности сообщили о чистом притоке в размере 13 миллионов долларов. Это было полностью обусловлено ETHA от BlackRock, которая получила новые инвестиции в размере 49,6 миллиона долларов. Ethereum, как и биткоин, подвержен рыночным колебаниям, но интерес инвесторов остается высоким.
Однако ETHE от Grayscale зафиксировал отток в размере 36,6 млн долларов. Остальные ETF на Ethereum остались нейтральными в течение дня. Смешанные результаты среди ETF на Ethereum указывают на то, что в то время как некоторые инвесторы настроены оптимистично, другие придерживаются более осторожного подхода.
Рынок криптовалют продолжает испытывать волатильность, но действия институциональных инвесторов, таких как инвестирующие в IBIT и ETHA от BlackRock, свидетельствуют о растущем принятии цифровых активов. ETF предоставляют регулируемый и доступный способ для инвесторов получить доступ к криптовалютам без их прямой покупки. Это может быть особенно привлекательным для институциональных инвесторов, которым необходимо соблюдать определенные нормативные стандарты.
Значительные притоки в IBIT и ETHA подчеркивают важность ETF в экосистеме криптовалют. Они служат мостом между традиционными финансами и рынком цифровых активов. По мере того как на рынок выходит все больше ETF, а существующие растут, они могут сыграть решающую роль во внедрении криптовалют в мейнстрим.
Инвесторы наблюдают за тем, как эти ETF показывают себя по сравнению с традиционными фондами. Примечательно, что IBIT превзошел крупные ETF, такие как VOO, IVV и AGG, в привлечении капитала. Это говорит о том, что криптовалюты становятся все более важной частью диверсифицированных инвестиционных портфелей.
Рыночная динамика 31 октября демонстрирует сложность ландшафта криптовалют. В то время как цена биткоина упала, а многие фонды пережили отток средств, некоторые ETF все еще привлекали значительные инвестиции. Это указывает на то, что инвесторы принимают разные решения, основанные на их ожиданиях будущих движений рынка.
Колебания цены биткоина и связанные с ними рыночные ликвидации подчеркивают риски, связанные с торговлей криптовалютами. Однако постоянный приток средств в такие ETF, как IBIT, показывает, что многие инвесторы готовы принять этот риск в обмен на потенциальные выгоды.
IBIT от BlackRock показал замечательный рост, привлекая значительный капитал даже в периоды рыночного спада. Эффективность ETF подчеркивает растущую роль институциональных инвестиций на рынке криптовалют. По мере того как ETF продолжают расти в AUM и влиянии, они могут способствовать дальнейшему принятию и признанию цифровых активов в традиционных финансах.
