Биткоин недавно поднялся до 69 000 долларов, что принесло прибыль 94% всех держателей биткоинов.
Данные исследовательской фирмы CryptoQuant, проанализированные независимым аналитиком Акселем Адлером-младшим, показывают, что большинство монет были куплены по цене 55 000 долларов или ниже. Такой высокий процент держателей в прибыли часто сигнализирует о том, что вскоре может произойти падение цен, поскольку инвесторы могут решить зафиксировать прибыль на этих уровнях.
История показывает, что когда большая часть предложения биткоина находится в прибыли, рынок, как правило, испытывает коррекцию. В конце сентября, когда аналогичный процент держателей был в прибыли, цена биткоина упала с 65 800 долларов до менее чем 60 000 долларов. Другой случай произошел в марте 2024 года, когда биткоин достиг нового исторического максимума выше 73 800 долларов. Этот скачок был вызван притоком капитала в биржевые фонды биткоина, базирующиеся в США, и ожиданием халвинга биткоина в 2024 году. После этого пика цена упала на 23%, достигнув минимума в 56 500 долларов к 1 мая.
В настоящее время биткоин сталкивается с сильным сопротивлением на уровне 69 000 долларов. Японский трейдер Jusko Trader отметил, что биткоин сталкивается с крупной зоной ликвидности в диапазоне от 67 300 до 69 400 долларов. Эта область выступала в качестве барьера в течение последних шести месяцев, не позволяя цене удерживаться на уровнях выше нее. Недавний откат считается здоровым, и некоторые считают, что сохраняется бычий импульс.
Если биткоину удастся пробить это сопротивление, это может спровоцировать ликвидацию более 1,6 миллиарда долларов в виде коротких позиций с кредитным плечом на всех биржах. Такой шаг может привести к быстрому росту цен из-за шорт-сквизов, когда продавцы коротких позиций вынуждены выкупать свои позиции по более высоким ценам.
Одним из факторов, который может помочь биткоину пробить уровень в 69 000 долларов, является рост притока средств в биржевые фонды биткоина на месте в США (ETF). С 11 октября этот приток средств набирает обороты, достигнув 21,2 миллиарда долларов к 22 октября, согласно данным Farside Investors. Растущий интерес к ETF биткоина свидетельствует о том, что на рынок выходят институциональные инвесторы, что может обеспечить дополнительное давление на покупку.
В других событиях генеральный директор Tether Паоло Ардоино выступил на DC Fintech Week по видеосвязи. Tether является крупнейшим мировым эмитентом стейблкоинов, в частности USDT, который привязан к доллару США. Стейблкоины, такие как USDT, играют решающую роль в экосистеме криптовалют, обеспечивая ликвидность и стабильное средство обмена.
Ардоино подчеркнул важность разумного регулирования криптовалют в Соединенных Штатах. Он заявил, что нормативные акты должны защищать конечных пользователей и позволять инновациям в области стейблкоинов продолжать предлагать жизненно важную поддержку людям в тех частях мира, где у них нет доступа к активам на основе доллара. Во многих странах с высокой инфляцией стейблкоины обеспечивают важную альтернативу для сохранения стоимости.
Tether сотрудничает с правоохранительными органами в 45 странах, включая Федеральное бюро расследований и Секретную службу США. Ардоино утверждал, что уровень сотрудничества Tether и количество поддерживаемых им отношений с агентствами не имеют себе равных среди других финансовых фирм. Он подчеркнул, что Tether пережил значительные погашения в 2022 году, составившие более 10% его резервов, что свидетельствует о финансовой устойчивости компании.
Резервы Tether обеспечены в размере 104%, причем 84% обеспечены казначейскими обязательствами США. Ардоино заявил, что самая важная задача эмитента стейблкоинов — иметь возможность ликвидировать резервы и погасить долги всем во время погашений. Он утверждал, что запасы Tether в государственном долге США значительны, сопоставимы с запасами страны среднего уровня, но при этом представляют меньший риск, поскольку они не контролируются одной организацией.
В то время как Tether фокусируется на рынках за пределами США, Ардоино выразил надежду, что Соединенные Штаты разработают разумное регулирование криптовалют. Он считает, что такие нормативные акты позволят инновациям в области стейблкоинов процветать и продолжать приносить пользу во всем мире. Он также отметил проблемы с европейскими стандартами стейблкоинов, в частности в отношении денежных резервов, предположив, что нормативные акты должны быть разработаны для защиты потребителей без подавления инноваций.
На арене законодательства США представитель Френч Хилл, который возглавляет криптопанель в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей, говорил о потенциале законодательства о криптовалюте и стейблкоинах. Он упомянул, что есть шанс, что такое законодательство наберет силу на последних неделях сессии Конгресса, известной как период «хромой утки». Хилл указал, что Сенат оставил место в пакете расходов на оборону для потенциального добавления финансовых услуг. Однако он признал, что законодательная стратегия может зависеть от результатов президентских выборов.
Если законодательство о криптовалютах не будет принято в этом году, Хилл заявил, что оно станет главным приоритетом сессии, начинающейся в 2025 году. Это говорит о том, что политики признают растущую важность криптовалют и необходимость четкой нормативной базы для поддержки инноваций при одновременной защите потребителей.
Эти события подчеркивают взаимосвязь рыночной динамики, технологических инноваций и нормативных соображений в криптовалютном пространстве. Поскольку биткоин колеблется вблизи критических уровней цен, действия инвесторов, институтов и регулирующих органов будут играть значительную роль в формировании его будущей траектории.
Инвесторы и энтузиасты должны быть в курсе этих тенденций. Понимание того, как взаимодействуют такие факторы, как уровни прибыльности держателей, зоны сопротивления, приток ETF и нормативные изменения, может дать ценную информацию. Рынок криптовалют остается волатильным и сложным, что подчеркивает важность комплексной проверки и осторожного участия.
Будущие движения биткоина, вероятно, будут зависеть от сочетания рыночной динамики, нормативных изменений и более широкого внедрения. Поскольку значительная часть держателей биткоина находится в прибыли, существует потенциал для увеличения давления на продажу. Однако такие факторы, как рост притока ETF и положительные нормативные изменения, могут способствовать дальнейшему повышению цен.
По мере развития рынка участники должны действовать осознанно и осмотрительно. Взаимодействие между рыночными силами и регулирующими действиями будет продолжать формировать ландшафт криптовалют. Оставаться в курсе событий и проявлять осторожность имеет важное значение для всех, кто участвует в этом динамичном рынке.
