Neste momento, estamos no meio da corrida de alta das criptomoedas mais estranha da história. A consolidação do Bitcoin e o desempenho imprevisível das altcoins estão tornando 2024 uma fera completamente diferente em comparação com as corridas de alta de 2012, 2016 ou mesmo 2020.

O Bitcoin (BTC) tem oscilado entre US$ 53.000 e US$ 74.000 desde março, quando quebrou seu recorde histórico duas vezes. Desde então, estamos em uma fase de consolidação apertada. Os traders estão observando atentamente porque, historicamente, esse nível de consolidação é sempre seguido por um aumento massivo em outubro. Alguns analistas preveem que o Bitcoin pode atingir US$ 290.000, o que significaria um salto de 320% em relação ao preço atual de cerca de US$ 64.000.

Investidores institucionais estão despejando dinheiro graças à introdução de ETF à vista de Bitcoin. Esse impulso institucional está gerando mais demanda e, com a oferta de Bitcoin sendo superlimitada, o aumento da demanda aumenta constantemente seu valor. É a dinâmica básica de oferta e demanda em ação. A MicroStrategy, por exemplo, acaba de investir outros US$ 472 milhões em Bitcoin, comprando moedas a US$ 61.000 cada. Isso mostra o intenso interesse institucional neste momento devido aos ETF à vista de Bitcoin.

As altcoins estão esmagando, e algumas superam o Bitcoin em até 200%. Ethereum (ETH), SOL da Solana, XRP e BNB da BNB Chain estão prosperando neste momento. O que é realmente insano é que as altcoins estão superando ativamente o Bitcoin. Nas corridas de alta anteriores, o Bitcoin sempre liderou a carga, mas agora estamos vendo uma diferença significativa. As memecoins conseguiram dominar completamente este ciclo de alta. As memecoins da Solana, em particular, estão liderando a carga. As memecoins sempre foram um fenômeno cultural na indústria de criptomoedas, mas desta vez elas estão literalmente impulsionando as tendências de investimento no mercado. Alguns analistas acreditam que eles podem fazer ou desfazer a atual corrida de alta.

A China decidiu investir US$ 500 bilhões em um pacote de estímulo econômico, que impulsionou os mercados. Analistas dizem que isso levará a mais liquidez e aumentará a confiança entre os investidores. Dados históricos mostram que quando a China se move em grande escala, os mercados respondem em grande escala. E é exatamente isso que está acontecendo agora.

Os investidores de varejo estão de volta com força total. Depois de um período tranquilo durante o último mercado de baixa, eles retornaram com vingança. Isso está trazendo um nível totalmente novo de emoção ao mercado. Há até euforia no ar, já que algumas altcoins ganharam mais de 200% em apenas algumas semanas. As pessoas estão dizendo que esta corrida de alta é mais sustentável do que as anteriores, embora quem sabe? Os números parecem bons por enquanto.

As reservas de stablecoins nas exchanges são superbaixas, o que é um sinal de pressão potencial de alta no preço das criptomoedas. Com menos stablecoins disponíveis, isso sugere que os traders as estão convertendo em criptomoedas, aumentando a demanda e potencialmente elevando os preços.

A economia global e as tensões geopolíticas também estão desempenhando um papel. As incertezas nos mercados tradicionais e a possibilidade de mais cortes de taxas pelos bancos centrais fazem com que as criptomoedas pareçam um investimento ainda melhor. O Irã disparou cerca de 200 mísseis balísticos contra Israel, e Israel ameaça retaliar. Essas tensões fizeram o BTC cair durante a primeira metade do horário de negociação asiático na quarta-feira. As ações globais e os ativos de risco como o Bitcoin foram afetados à medida que o conflito no Oriente Médio aumenta.

O Bitcoin caiu ao máximo em mais de um mês, enquanto o ouro subiu. A queda chegou a 6% em um ponto, e as perdas de 24 horas foram de 3,5%. Esse foi o pior começo para o mês historicamente mais otimista do ativo, de acordo com os traders da Presto Research liderados por Peter Chung. “O comportamento do preço do BTC da noite passada (BTC -4% contra ouro +0,8%) após o ataque do Irã é desconcertante, especialmente considerando a recente proposta da BlackRock para o BTC como um ativo de refúgio semelhante ao ouro”, escreveram. A realidade é que a diferença nas ações de preço de curto prazo desses dois ativos reflete suas diferentes fases de maturidade.

O ouro é um ativo muito mais maduro, com uma história de 5.000 anos como reserva de valor, então não resta muito espaço para efeitos de rede incrementais. O Bitcoin, por outro lado, compartilha os mesmos atributos que tornam o ouro uma boa reserva de valor (melhor em muitos casos), mas com apenas 15 anos de história. Isso significa que ele está nos estágios iniciais de adoção generalizada, e sua narrativa ainda é mal compreendida.

O último dia de negociação de setembro viu uma ligeira queda no mercado. O Bitcoin caiu 3,7%, chegando a US$ 63.451 depois de tocar brevemente US$ 65.000. As ações de criptomoedas fizeram o mesmo. A Coinbase caiu 6,8% e a MicroStrategy caiu 4,3%. Os analistas atribuem isso a condições de sobrecompra. Enquanto isso, na semana passada, os ETFs de Bitcoin registraram um volume de compra líquida combinado de 16.774 BTC. Isso é muito mais do que o suprimento mensal usual de Bitcoin recém-minerado, que é de 13.500.

O Dogecoin (DOGE) liderou as perdas entre os principais tokens com uma queda de 8% nas últimas 24 horas, de acordo com dados da CoinGecko. XRP (XRP), SOL da Solana, BNB da BNB Chain e Ethereum (ETH) perderam até 6%. Tokens menores com capitalização de mercado abaixo de US$ 2 bilhões se saíram pior, com o SEI da Rede Sei, a memecoin Floki (FLOKI) e o STARK da Starknet caindo até 16%.

A cobertura da mídia também está aumentando. As criptomoedas estão de volta às notícias, e isso está atraindo mais pessoas para o mercado. O CoinDesk 20, uma medida dos ativos digitais mais líquidos, teve sua pior queda em semanas, caindo 4,7%. Isso mostra que, embora haja maior participação, também há maior volatilidade.

As recentes declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, também abalaram os investidores, alertando que os cortes de taxas futuros não estão escritos em pedra. Essa incerteza afeta as ações globais e os ativos de risco como o Bitcoin. A possibilidade de mais cortes de taxas pelos bancos centrais torna os investimentos em criptomoedas mais atraentes para alguns investidores. Analistas estão observando como essas decisões do banco central impactarão a liquidez do mercado e a confiança dos investidores.

Estamos testemunhando a corrida de alta de criptomoedas mais estranha que já vimos. A consolidação do Bitcoin, as altcoins superando o Bitcoin em 200%, os investidores institucionais investindo graças aos ETF à vista de Bitcoin e as memecoins impulsionando as tendências de investimento — todos esses fatores estão tornando esta corrida de alta única. A combinação da dinâmica de oferta e demanda, tensões geopolíticas, cortes de taxas dos bancos centrais e atividade de investidores tanto institucionais quanto de varejo está criando um ambiente de mercado diferente de qualquer outro. Resta saber se esta corrida de alta será mais sustentável do que as anteriores, mas, por enquanto, a emoção e os números são promissores.

A Comissão de Supervisão Financeira (FSC) de Taiwan deu um passo significativo. Agora, os investidores profissionais podem investir em ETFs de criptomoedas estrangeiras por meio de corretoras locais. No entanto, os investidores regulares ainda não podem participar. Esta mudança é voltada para indivíduos de alto patrimônio líquido, investidores institucionais e clientes com ativos significativos. Agora, eles podem usar um método chamado “repasse” para investir nesses ETFs de criptomoedas estrangeiras.

Somente investidores profissionais podem investir em ETFs de criptomoedas estrangeiras em Taiwan. Isso inclui investidores institucionais e pessoas físicas de alto patrimônio líquido. Os investidores regulares são excluídos desta oportunidade. A FSC quer garantir que apenas aqueles que entendem os riscos possam investir. As corretoras devem verificar se um investidor está qualificado antes de fazer seu primeiro investimento. Elas precisam avaliar a experiência, o conhecimento e a capacidade do investidor de lidar com os riscos envolvidos.

As corretoras em Taiwan têm responsabilidades importantes. Elas devem ter um sistema adequado para verificar se os investidores estão qualificados para investir em ETFs de criptomoedas estrangeiras. Antes que um investidor faça seu primeiro movimento, as empresas devem avaliar sua experiência e conhecimento sobre ativos virtuais. Elas também precisam garantir que os investidores possam lidar com os riscos envolvidos. As empresas devem treinar sua equipe regularmente para se manterem atualizadas sobre produtos de criptomoedas. Dessa forma, os funcionários podem fornecer informações precisas aos clientes.

A FSC decidiu manter os investidores regulares fora dos investimentos em ETFs de criptomoedas estrangeiras. Ativos virtuais como criptomoedas podem ser muito voláteis. Seus preços podem mudar rapidamente, o que pode levar a perdas significativas. Ao limitar os investimentos a investidores profissionais, a FSC visa proteger as pessoas comuns desses riscos. Os investidores também devem assinar formulários de alerta de risco e obter informações detalhadas antes de fazer qualquer investimento.

Em todo o mundo, diferentes países tomaram medidas para aprovar ETFs de criptomoedas. Os Estados Unidos estão na frente do jogo com seus 11 ETFs de Bitcoin à vista. O Canadá foi um dos primeiros países a aprovar um fundo de Bitcoin. Em abril, depois de ver o sucesso dos Estados Unidos, Hong Kong aprovou três ETFs de criptomoedas. A Alemanha também lançou ETPs de criptomoedas, que funcionam de forma semelhante aos ETFs. A decisão de Taiwan de permitir que investidores profissionais invistam em ETFs de criptomoedas estrangeiras é um passo significativo na mesma direção.

Taiwan tem tido uma relação complicada com as criptomoedas. Após eventos como o colapso da FTX e incidentes de fraude local, a FSC decidiu endurecer os regulamentos de criptomoedas. Os Fornecedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) agora têm regras rígidas a seguir. Em julho, a FSC tornou obrigatório que os VASPs se registrassem para conformidade com a prevenção de lavagem de dinheiro (AML) de acordo com a Lei de Controle de Lavagem de Dinheiro. Sem registro, os VASPs não podem fazer negócios em Taiwan. Isso se aplica tanto a operadores locais quanto a empresas offshore que desejam oferecer serviços de criptomoedas em Taiwan.

Os VASPs devem apresentar uma declaração de conformidade para provar que estão seguindo as regras. Isso é especialmente importante para a prevenção da lavagem de dinheiro. A FSC exige transparência operacional e proteção ao consumidor desses provedores de serviços. Ao fazer cumprir esses regulamentos, Taiwan visa criar um ambiente mais seguro para transações de criptomoedas.

As transações de criptomoedas em Taiwan estão sujeitas a um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) de 5%. Vendedores que sejam residentes ou empresas devem se registrar para fins fiscais, a menos que suas vendas mensais sejam inferiores a NT$ 40.000, o que é cerca de US$ 1.300. Este imposto se aplica a todas as transações de criptomoedas, adicionando outra camada de regulamentação à indústria.

No mercado global, o Bitcoin (BTC) tem estado em uma sequência de vitórias. Ele registrou sua primeira tendência de ganhos de três semanas desde fevereiro. Os traders estão comprando opções de compra ao preço de exercício de US$ 75.000 e mais na exchange Deribit. Isso indica uma perspectiva otimista para o preço do Bitcoin. Os investidores também estão vendendo opções de venda, o que sugere que esperam que o preço suba.

Vários fatores contribuíram para o recente aumento de preço do Bitcoin. O grande anúncio de estímulo da China e as entradas para ETFs à vista listados nos EUA ajudaram a manter a trajetória ascendente. As entradas são equivalentes a mais de um mês de suprimento de BTC recém-extraído. Isso criou um sentimento otimista no mercado.

Os analistas acreditam que o Bitcoin pode sair de sua tendência corretiva de seis meses. Uma ruptura acima de US$ 75.000 pode levar a um rápido rali através de máximas históricas em direção a US$ 100.000. A última parcela da atividade de compra de chamadas está concentrada no preço de exercício de US$ 100.000 para o vencimento em 27 de dezembro de 2024. Isso sugere que os traders antecipam uma aceleração significativa nos preços.

O fluxo otimista de aumento de compras de chamadas e vendas de puts sugere expectativas de que os preços em breve romperão. Os investidores estão otimistas sobre o futuro do Bitcoin. O padrão de triângulo em expansão, ao qual se refere o analista veterano Peter Brandt, indica que a tendência de alta mais ampla desde as mínimas de outubro de 2023 abaixo de US$ 30.000 foi retomada.

A decisão de Taiwan de permitir que investidores profissionais invistam em ETFs de criptomoedas estrangeiras é um desenvolvimento significativo. Ao endurecer os regulamentos e exigir a conformidade com a AML, a FSC visa proteger os investidores e garantir a transparência. Ao mesmo tempo, o mercado global de criptomoedas está experimentando tendências de alta, com o Bitcoin potencialmente rompendo acima de US$ 75.000. Esses desenvolvimentos podem ter impactos duradouros sobre como as criptomoedas são negociadas e regulamentadas em Taiwan e em todo o mundo.

Preço do Bitcoin ultrapassa US$ 65 mil

O aumento ocorre depois que a BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, recebeu sinal verde para uma nova iniciativa de Bitcoin. Ao mesmo tempo, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, fez uma declaração “radical” que fez os investidores falarem. Muitos agora apostam que o Bitcoin pode atingir US$ 100 mil após as eleições presidenciais dos EUA.

O interesse pelas opções de Bitcoin está crescendo, especialmente em torno da marca de US$ 100 mil. Geoffrey Kendrick, chefe de pesquisa de criptomoedas do Standard Chartered, notou essa tendência. “Notavelmente, o acúmulo ocorreu mais rápido do que pode ser explicado apenas pelos preços mais altos do Bitcoin”, disse ele. “O salto no interesse em aberto no preço de exercício de US$ 100 mil nesta semana indica que algo mais está motivando os participantes.” Os investidores estão otimistas de que o preço do Bitcoin poderá subir para US$ 100 mil após as eleições.

A vice-presidente dos EUA e candidata do Partido Democrata em 2024, Kamala Harris, prometeu incentivar tecnologias inovadoras como IA e ativos digitais. Em uma arrecadação de fundos em Wall Street relatada pela Bloomberg, ela disse que, se vencer a Casa Branca em novembro, apoiará empresas de criptomoedas, ao mesmo tempo em que protegerá consumidores e investidores. Isso sugere que uma vitória de Harris poderia ser positiva para o Bitcoin e para o mercado mais amplo de criptomoedas.

Kendrick acredita que qualquer resultado das eleições de 5 de novembro beneficiará o Bitcoin. “Esses comentários sugerem que, independentemente de quem vencer, o Bitcoin será beneficiado”, escreveu ele. O mercado de Bitcoin e criptomoedas liderou o desempenho recentemente, especialmente após o histórico corte da taxa de juros do Federal Reserve na semana passada. Isso aumentou o sentimento positivo entre os investidores.

Se o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, vencer a eleição, Kendrick prevê que o preço do Bitcoin poderá subir para US$ 125 mil. Mesmo que Harris vença, ele espera que o Bitcoin suba para US$ 75 mil. Trump adotou o Bitcoin e as criptomoedas este ano, prometendo criar uma reserva estratégica de Bitcoin dos EUA se eleito. Ele também apoia um projeto de criptomoeda liderado por seus filhos, Don Jr. e Eric.

O compromisso de Trump de criar uma reserva estratégica de Bitcoin para os EUA empolgou muitos na comunidade de criptomoedas. Seus filhos estão liderando um projeto de criptomoeda que ganhou atenção significativa. Isso mostra um forte compromisso com o avanço dos ativos digitais nos Estados Unidos. Uma vitória de Trump poderia levar a grandes desenvolvimentos no mercado de criptomoedas.

Kendrick escreveu no início deste mês que uma vitória de Harris pode causar uma queda inicial no preço. “Uma vitória de Harris provavelmente provocaria um declínio inicial no preço”, disse ele. “Mas esperaríamos que as quedas fossem compradas à medida que o mercado reconhecesse que o progresso na frente regulatória ainda ocorreria e que outros impulsionadores positivos se firmassem.” Os investidores podem ver quaisquer quedas de preços como oportunidades de compra.

Os investidores americanos estão recuperando seu apetite por risco. Novos fundos negociados em bolsa (ETFs) que oferecem posições alavancadas sobre ações da MicroStrategy estão crescendo. O MSTX, lançado em agosto, agora tem US$ 357,6 milhões em ativos sob gestão. Este fundo oferece aos investidores resultados diários de investimento alavancados de 1,75 vezes a variação percentual diária nas ações da MicroStrategy.

Outro ETF, o MSTU, foi lançado na semana passada. Ele oferece duas vezes os resultados de investimento alavancados. O produto teve grandes entradas e agora tem mais de US$ 80 milhões em ativos. Esses ETFs são fundos de “alavancagem longa”, o que significa que usam dívida para ampliar suas posições. Isso pode levar a maiores retornos, mas também a maiores perdas. Os investidores estão demonstrando interesse significativo nesses investimentos de risco.

O analista de ETF da Bloomberg, Eric Balchunas, comentou sobre a popularidade desses ETFs alavancados. Ele ficou surpreso com o rápido crescimento. “Eu não achava que houvesse espaço para ambos (especialmente tão rápido)”, escreveu ele no Twitter, descrevendo sua popularidade como “selvagem”. Anteriormente, ele chamou esses produtos de “pimenta fantasma do molho picante de ETF” devido à sua extrema volatilidade.

A MicroStrategy é uma empresa pública conhecida por seu software de análise de dados. Em 2020, ela começou a colocar Bitcoin em seu balanço patrimonial para gerar retornos para os investidores. Essa estratégia atraiu atenção e levou à criação de ETFs alavancados focados em suas ações. A adoção do Bitcoin pela empresa fez dela um ponto focal para investidores interessados em criptomoedas.

O comércio de opções de Bitcoin está mostrando uma rápida acumulação no preço de exercício de US$ 100 mil. Isso indica que os investidores estão apostando em um aumento significativo de preço. O interesse em opções em torno desse preço sugere forte confiança no mercado. O interesse em opções de Bitcoin “tem se acumulado principalmente em torno do número redondo de US$ 100 mil”, observou Kendrick.

O recente corte da taxa de juros do Federal Reserve impactou o aumento do preço do Bitcoin. O mercado de criptomoedas liderou em termos de desempenho após a decisão histórica do Fed. As declarações “radicais” de Jerome Powell também desempenharam um papel no aumento da confiança do investidor. Esses fatores contribuem para a perspectiva positiva para o Bitcoin.

O apoio de Kamala Harris a tecnologias inovadoras como IA e ativos digitais foi bem recebido. Seus comentários sugerem que, se ela se tornar presidente, poderá haver regulamentações favoráveis e oportunidades de crescimento para ativos digitais. “Esses comentários sugerem que qualquer resultado em 5 de novembro acabará sendo positivo para o Bitcoin”, escreveu Kendrick.

À medida que as eleições presidenciais dos EUA se aproximam, os investidores estão otimistas sobre o futuro do Bitcoin. Quer Trump vença e impulsione uma reserva estratégica de Bitcoin ou que Harris vença e incentive negócios de criptomoedas, o Bitcoin parece estar preparado para o crescimento. Com os investidores apostando em uma meta de preço de US$ 100 mil e os investidores adotando ETFs alavancados, o mercado de criptomoedas está entrando em uma fase empolgante. O impacto das eleições, as políticas do Federal Reserve e o crescente interesse dos investidores apontam para um aumento potencialmente significativo no preço do Bitcoin.

A Bolívia viu um grande salto no comércio de ativos virtuais desde que suspendeu sua proibição do Bitcoin. A decisão do banco central de permitir criptomoedas mudou o mercado rapidamente. Em apenas três meses, de julho a setembro, o país relatou um aumento de 100% na média mensal de comércio de ativos virtuais em comparação com os 18 meses anteriores. Esse aumento ocorreu logo após o banco central suspender uma proibição de 42 meses ao Bitcoin e outros pagamentos com criptomoedas, permitindo que instituições financeiras realizassem transações com ativos digitais.

Essa mudança permitiu que cerca de US$ 15,6 milhões em ativos virtuais fossem negociados mensalmente na Bolívia durante esse período. Esse valor foi 105% maior do que o negociado antes da suspensão da proibição. No total, os últimos três meses viram cerca de US$ 48,6 milhões em transações de ativos virtuais. Isso é mais do que o negociado em todo o semestre anterior à suspensão da proibição. Muitas dessas transações foram feitas com stablecoins, mostrando sua crescente popularidade no mercado financeiro da Bolívia.

O banco central, conhecido como Banco Central de Bolivia (BCB), explicou que o aumento no comércio de ativos virtuais resultou diretamente do fim da proibição do Bitcoin e dos pagamentos com criptomoedas. Eles proibiram o Bitcoin completamente em 2014, mas decidiram mudar sua postura em junho. O presidente interino do BCB, Edwin Rojas Ulo, disse: “O BCB está abrindo caminho para o uso de criptoativos na Bolívia. Nosso país está dando passos gigantes em direção a um futuro econômico com maior uso de instrumentos digitais acessíveis”. Esta declaração mostra que a Bolívia está tentando criar um mercado financeiro mais aberto e moderno ao permitir criptomoedas.

Um grande sinal de quão populares as criptomoedas se tornaram é o aumento no número de transações com criptomoedas. Nos últimos três meses, o número de transações saltou 141% em comparação com os seis meses anteriores. Esse aumento se deve em parte ao fato de que mais seis instituições financeiras começaram a oferecer serviços de ativos virtuais entre julho e agosto. Essas instituições financeiras permitiram que os bancos lidassem com criptomoedas por meio de canais eletrônicos aprovados, tornando mais fácil para pessoas e empresas usarem ativos digitais na Bolívia.

Edwin Rojas Ulo explicou que essa mudança oferece aos bolivianos mais opções para processar transferências e pagamentos, especialmente para comércio internacional. Ele acredita que a integração de ativos virtuais no sistema financeiro ajudará as empresas bolivianas a participar do comércio internacional de forma mais eficaz. O uso de ativos virtuais oferece um mecanismo alternativo para processar transferências, seja para transações pessoais, pagamentos comerciais ou comércio internacional.

Desde que a proibição foi suspensa, o banco central da Bolívia também se esforçou para educar as pessoas sobre ativos virtuais e como usá-los. Eles incluíram informações sobre criptomoedas em seu Programa de Educação Econômica e Financeira. No total, o banco central realizou 33 workshops em todo o país, atingindo mais de 3.000 pessoas. Esta iniciativa educacional visa ajudar os bolivianos a entender o potencial dos ativos digitais e como eles podem usá-los com segurança e eficácia em suas vidas diárias.

O aumento no comércio de criptomoedas trouxe mais atenção ao mercado financeiro da Bolívia, mostrando que os ativos digitais podem fazer parte da economia do país. Os esforços do banco central para incluir ativos virtuais em seus programas de educação financeira demonstram o compromisso da Bolívia em tornar os ativos digitais mais acessíveis. Isso também reflete o objetivo do país de desenvolver um futuro econômico que inclua ferramentas financeiras modernas como Bitcoin e stablecoins.

A história do crescente mercado de criptomoedas da Bolívia está acontecendo ao mesmo tempo que mudanças importantes na economia global. Por exemplo, a China anunciou recentemente um grande pacote de estímulo, que incluía taxas de juros mais baixas e menores requisitos de reserva para os bancos. Essa mudança teve um grande impacto nos mercados financeiros globais, incluindo o mercado de criptomoedas. O pacote levou a uma forte alta no mercado de ações da China, com o índice CSI 300 subindo 15,7% e o índice Hang Seng subindo cerca de 13%. Essas mudanças na China também influenciaram o mercado global de criptomoedas, ajudando a impulsionar o interesse no Bitcoin e outros ativos digitais.

Como resultado dessas mudanças internacionais, a entrada em ETFs de Bitcoin à vista tem sido positiva durante toda a semana, com uma entrada líquida de US$ 612,1 milhões até agora, de acordo com a Farside. Essa tendência ajudou o Bitcoin a continuar sua tendência de alta, com um aumento de 55,1% até agora neste ano, enquanto o Ethereum cresceu 16,4%. Analistas acreditam que tanto o Bitcoin quanto o Ethereum continuarão subindo, especialmente agora que os dois principais candidatos presidenciais dos EUA apoiam a tecnologia blockchain.

Na Bolívia, o foco está em como as criptomoedas podem ser usadas para melhorar a situação econômica do país. Ao suspender a proibição do Bitcoin, o banco central tornou mais fácil para as pessoas usarem ativos digitais. Essa medida também tornou possível que mais instituições financeiras oferecessem serviços de ativos virtuais, ajudando a construir um sistema financeiro mais inclusivo.

A decisão da Bolívia de permitir o comércio de criptomoedas reflete uma tendência maior de países reconhecendo a importância dos ativos virtuais. À medida que mais pessoas começarem a entender e usar ativos digitais, provavelmente haverá ainda mais crescimento no mercado de criptomoedas da Bolívia. A experiência do país mostra que suspender as restrições ao Bitcoin e outras criptomoedas pode levar a mudanças significativas na forma como as pessoas lidam com dinheiro e investimentos.

A taxa de inflação da Bolívia permaneceu relativamente baixa em comparação com outros países latino-americanos, com uma taxa de 2,58% em 2023. Ao mesmo tempo, o boliviano perdeu apenas 2,4% de seu poder de compra em relação ao dólar americano nos últimos cinco anos. Essas condições econômicas estáveis fazem da Bolívia um caso interessante de como os ativos virtuais podem se encaixar na economia de um país.

A decisão da Bolívia de suspender a proibição do Bitcoin não apenas aumentou o comércio, mas também abriu novas oportunidades para o comércio internacional. Ao permitir que instituições financeiras ofereçam serviços de ativos virtuais, o país está se posicionando para aproveitar as tendências globais na adoção de criptomoedas. Espera-se que isso ajude as empresas bolivianas a participar mais ativamente do comércio internacional, dando-lhes mais ferramentas para competir no mercado global.

O foco do banco central na educação também desempenha um grande papel em garantir que o público entenda como usar ativos virtuais com segurança. À medida que mais pessoas aprenderem sobre criptomoedas, será mais fácil para elas adotarem essas ferramentas digitais em suas vidas cotidianas. Isso pode ajudar a Bolívia a desenvolver um sistema financeiro mais moderno que beneficie a todos.

A decisão da Bolívia de suspender a proibição do Bitcoin levou a um aumento maciço no comércio de ativos virtuais e aumentou o número de transações com criptomoedas. O banco central do país tomou medidas para educar o público sobre ativos digitais, ajudando a criar uma população mais informada e pronta para participar do crescente mundo dos ativos virtuais. À medida que a Bolívia continua a adotar as criptomoedas, ela pode se tornar um exemplo importante de como os ativos digitais podem ser integrados a uma economia, oferecendo novas oportunidades tanto para indivíduos quanto para empresas.

Portuguese:

O Bitcoin voltou a ser manchete ao ultrapassar o patamar dos US$ 65.000, enquanto a economia dos Estados Unidos mostra forte crescimento. A alta no preço da moeda digital está intimamente ligada aos últimos dados econômicos, que revelam que o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA cresceu 3% neste trimestre. Esse crescimento é um aumento significativo em relação aos 1,6% do trimestre anterior, conforme relatado pelo Bureau of Economic Analysis (BEA). A notícia gerou entusiasmo entre os investidores, levando a uma alta no preço do Bitcoin que reflete o sentimento otimista do mercado.

O crescimento do PIB dos EUA em 3% é um claro indicador de que a economia está se recuperando dos impactos da pandemia de COVID-19. O aumento dos gastos do consumidor e os investimentos empresariais contribuíram para esse crescimento. À medida que a economia se fortalece, os investidores buscam ativos que possam oferecer altos retornos. O Bitcoin, muitas vezes visto como uma proteção contra a inflação e um ativo de risco, tornou-se uma opção atraente. O valor da criptomoeda disparou após o relatório de crescimento do PIB dos EUA de 3%, mostrando como os indicadores econômicos podem influenciar os preços do Bitcoin.

Melhorias no mercado de trabalho dos EUA também desempenharam um papel significativo na alta do preço do Bitcoin. O Departamento de Trabalho dos EUA relatou uma queda nos pedidos iniciais de seguro-desemprego, que caíram em 4.000 para 218.000 ajustados sazonalmente para a semana encerrada em 21 de setembro. Essa redução nos pedidos iniciais de seguro-desemprego sugere que as condições do mercado de trabalho estão melhorando. A média móvel de quatro semanas dos pedidos semanais de seguro-desemprego também caiu em 3.500 para 224.750. Esses números indicam uma tendência positiva no mercado de trabalho, que se correlaciona com os aumentos nos preços do Bitcoin.

A combinação de forte crescimento do PIB e melhorias no mercado de trabalho criou uma perspectiva econômica positiva para os EUA. Essa perspectiva impulsiona o sentimento otimista em relação ao Bitcoin, levando a aumentos significativos de preços. O Bitcoin atingiu uma alta mensal depois que o crescimento do PIB dos EUA subiu para 3%, chegando perto de US$ 65.500 e marcando um aumento de 3% nas últimas 24 horas, de acordo com as estatísticas do TradingView. A criptomoeda ganhou mais de 1.000 pontos desde que os números do PIB foram divulgados, demonstrando o forte vínculo entre o desempenho econômico e os mercados de criptomoedas.

Os investidores estão otimistas sobre o futuro, e esse sentimento otimista do mercado está influenciando os preços do Bitcoin. Com a economia dos EUA em uma base sólida, muitos estão recorrendo ao Bitcoin como um investimento promissor. A capitalização de mercado da criptomoeda aumentou, refletindo o influxo de novos investidores e capital. Mais de 90% dos detentores de BTC estão atualmente com lucro, de acordo com dados recentes. Esse alto nível de lucratividade está atraindo mais atenção para o Bitcoin, mas também levanta preocupações sobre possíveis correções de mercado.

Ajustes de política monetária nos Estados Unidos e na China tiveram um impacto significativo nos mercados globais e no preço do Bitcoin. Nos EUA, o Federal Reserve (Fed) fez um movimento surpreendente ao cortar as taxas de juros em 50 pontos base. Essa decisão, a primeira desse tipo desde o início da pandemia de COVID-19, reduziu os custos dos empréstimos e encorajou o investimento em ativos de risco como o Bitcoin.

O corte da taxa de juros do Fed de 50 pontos base foi maior do que a redução de 25 pontos base anteriormente esperada. Os operadores antecipam outro corte na próxima reunião do Fed em 7 de novembro, com as apostas atuais favorecendo outro corte de 50 pontos base, de acordo com as previsões da ferramenta CME FedWatch. A antecipação de novas reduções nas taxas de juros alimentou as expectativas de políticas monetárias globais flexíveis, contribuindo para que o Bitcoin ultrapassasse os US$ 64.000 no início desta semana. Esses ajustes de política monetária têm implicações significativas para a economia e os mercados financeiros.

Enquanto isso, na China, as autoridades estão considerando injetar 1 trilhão de yuans (US$ 142 bilhões) nos principais bancos estatais para estimular os empréstimos e o crescimento econômico. Essa possível medida seria a maior injeção de capital da China desde 2008. O financiamento, proveniente de novos títulos soberanos, visa neutralizar a desaceleração do desempenho econômico e impulsionar a liquidez. Essas medidas de estímulo na China têm um impacto global, influenciando o comportamento dos investidores e a dinâmica do mercado. O aumento da liquidez e a redução dos custos dos empréstimos podem beneficiar ativos de risco como o Bitcoin, à medida que os investidores buscam retornos mais altos.

À medida que o preço do Bitcoin ultrapassa US$ 65.000, mais de 90%

A alta do Bitcoin após o pacote de estímulo da China

O Bitcoin experimentou uma alta significativa após os anúncios de um pacote de estímulo pelo Banco Popular da China (PBoC). Muitos analistas acreditam que este é apenas o começo, com previsões de um possível rompimento em direção a US$ 78.000 nas próximas semanas. Este artigo explora como o último estímulo econômico da China e as ações do banco central impactam o Bitcoin e por que isso pode levar a um crescimento ainda maior no mercado de criptomoedas.

O pacote de estímulo da China e o Bitcoin

Em 24 de setembro, o Banco Popular da China anunciou um plano para injetar cerca de US$ 140 bilhões em seu sistema financeiro cortando o índice de reserva obrigatória (RRR) em 50 pontos base. Isso faz parte dos esforços da China para impulsionar sua economia em dificuldades e seu mercado imobiliário. Essas medidas também incluem redução dos custos de empréstimos e flexibilização das regras de compra de imóveis para apoiar o setor imobiliário.

Enquanto os bancos centrais em todo o mundo prestam muita atenção às ações da China, Jamie Coutts, analista-chefe de criptomoedas da empresa de gestão de investimentos Real Vision, afirma que o último pacote de estímulo da China é um grande negócio para o Bitcoin. Ele prevê que pode até influenciar outros bancos centrais a seguir o mesmo caminho, o que poderia mudar as regras do jogo para os preços do Bitcoin.

Coutts afirmou: “O fundo da liquidez do banco central global para este ciclo chegou. Sente-se e observe os outros bancos centrais entrarem na fila”. Em termos mais simples, ele quer dizer que os bancos centrais ao redor do mundo podem começar a injetar mais dinheiro em suas economias, assim como o PBoC.

A resposta passada do Bitcoin ao estímulo econômico da China

Não é a primeira vez que o Bitcoin reage positivamente às medidas de estímulo econômico da China. Por exemplo, o PBoC injetou US$ 367,7 bilhões por meio de operações de recompra reversa em outubro de 2023 e outros US$ 140 bilhões em janeiro de 2024 ao reduzir o RRR em 50 pontos base. Após essas ações, o preço do Bitcoin disparou em mais de 100%, mostrando uma clara relação entre o estímulo chinês e o crescimento do Bitcoin.

Embora a China tenha proibido a mineração de criptomoedas em 2021, a conexão entre Bitcoin e liquidez chinesa permanece forte. Isso mostra como o desempenho da criptomoeda ainda está atrelado às condições de liquidez global, e as recentes medidas da China podem levar os investidores a assumir mais riscos investindo em ativos como Bitcoin.

Por que a liquidez do banco central é importante para o Bitcoin

O Bitcoin opera em um sistema de reserva fracionária fiduciário baseado em crédito, onde a depreciação, ou a redução do valor da moeda, é vista como uma parte natural do processo. Quando os bancos centrais, como o PBoC, injetam mais dinheiro na economia, muitas vezes significa que o valor do dinheiro fiduciário cai. Como resultado, os investidores buscam alternativas, como o Bitcoin, para proteger sua riqueza.

Essa tendência é o motivo pelo qual os analistas acreditam que a liquidez do banco central impulsiona a demanda por Bitcoin. Quando há mais dinheiro disponível no sistema financeiro, as pessoas tendem a investir em ativos de risco como o Bitcoin, esperando retornos mais altos. Portanto, o último pacote de estímulo da China pode gerar mais investimentos em Bitcoin, pois outros bancos centrais podem começar a seguir o exemplo da China.

Análise técnica: padrão de bandeira de alta do Bitcoin

Somando-se à empolgação está a análise técnica dos movimentos de preços do Bitcoin. Atualmente, o gráfico de preços do Bitcoin mostra um padrão de “bandeira de alta”. Esse padrão ocorre quando o preço de um ativo sobe acentuadamente e depois se consolida em um canal descendente. Em termos mais simples, o Bitcoin tem se movido lateralmente após uma grande alta e agora parece pronto para outro rompimento.

Se o Bitcoin conseguir romper a linha de tendência superior desse padrão, os analistas preveem que ele poderá atingir US$ 78.000, uma nova máxima histórica em potencial. No entanto, se não conseguir romper, o preço do Bitcoin pode cair de volta para sua linha de tendência inferior, em torno do nível de retração de Fibonacci de 0,0. Esse padrão de retração é frequentemente usado para prever possíveis níveis de preço com base em movimentos passados, dando aos traders mais informações sobre os possíveis resultados.

Como a inflação e as políticas do banco central afetam o crescimento do Bitcoin

Para que o Bitcoin atinja sua nova máxima histórica, pode precisar subir acima de US$ 80.000 quando ajustado pela inflação. A inflação é outro fator-chave impulsionando o crescimento do Bitcoin, pois as moedas fiduciárias tradicionais perdem valor ao longo do tempo. Quanto mais os bancos centrais injetarem liquidez no sistema, maior será a inflação, tornando o Bitcoin um investimento mais atraente para quem busca proteger sua riqueza.

À medida que as pressões inflacionárias aumentam globalmente, os investidores estão mudando seu foco para ativos como o Bitcoin, que tem um suprimento fixo de 21 milhões de moedas. Essa escassez torna menos provável que perca valor ao longo do tempo, ao contrário das moedas fiduciárias que podem ser impressas indefinidamente.

As baleias do Bitcoin estão acordando

Recentemente, várias baleias do Bitcoin que estavam inativas há muito tempo e que mineraram Bitcoin em seus primeiros anos se tornaram ativas novamente. Uma dessas baleias, que minerou durante os primeiros meses da rede Bitcoin, moveu 10 BTC (no valor de US$ 630.000) para a exchange de criptomoedas Kraken. Este minerador possui cerca de US$ 77 milhões em BTC minerados durante os primeiros meses do Bitcoin, o que significa que suas ações podem impactar significativamente o mercado.

De acordo com analistas da Arkham Intelligence, esta não é a primeira vez que um minerador de Bitcoin da era Satoshi “acorda” recentemente. Outro minerador, que possuía pelo menos US$ 16 milhões em Bitcoin desde 2009, também transferiu suas moedas para um endereço diferente. Essas atividades levantam questões sobre se esses primeiros mineradores planejam vender suas participações em Bitcoin, o que poderia impactar o mercado.

Por que as baleias do Bitcoin estão vendendo agora?

As baleias do Bitcoin, especialmente aquelas que mantiveram seus ativos por muitos anos, geralmente vendem suas moedas quando acreditam que o preço atingiu um nível lucrativo. À medida que o valor do Bitcoin aumenta, os detentores de longo prazo podem se sentir mais incentivados a sacar seus investimentos. Esse comportamento é comum e geralmente ocorre quando o Bitcoin mostra sinais de uma próxima alta ou após um aumento significativo de preço.

Os analistas notaram que as transferências de Bitcoin para exchanges centralizadas como a Kraken geralmente indicam uma intenção de venda. Embora não esteja claro por que essas baleias estão movendo seus fundos, suas ações adicionam um elemento de incerteza ao mercado, especialmente quando o preço do Bitcoin mostra sinais de uma possível fuga.

O impacto da China na mineração e liquidez do Bitcoin

Embora a China tenha banido a mineração de criptomoedas em 2021, a influência do país no Bitcoin ainda é significativa. Suas políticas econômicas, como pacotes de estímulo e injeções de liquidez, continuam afetando os preços do Bitcoin. Por exemplo, o recente estímulo da China elevou o valor do Bitcoin, provando que as tendências de liquidez global desempenham um papel importante nos mercados de criptomoedas.

Os movimentos do PBoC, que incluem reduzir o índice de reserva obrigatória e fornecer mais liquidez, criam um efeito dominó nos mercados financeiros, incluindo criptomoedas. À medida que a China injeta mais dinheiro em sua economia, é provável que os investidores busquem ativos que ofereçam retornos mais altos, como o Bitcoin.

O que o futuro reserva para o Bitcoin?

Com as medidas de estímulo da China e a possível influência sobre outros bancos centrais, o Bitcoin pode estar se encaminhando para um rompimento significativo. Os analistas acreditam que o padrão de bandeira de alta é um forte indicador dessa tendência de alta, com previsões apontando para US$ 78.000 ou mais. No entanto, a atividade recente das primeiras baleias do Bitcoin adiciona um elemento de incerteza que pode impulsionar o preço do Bitcoin para cima ou levar a uma pressão de venda de curto prazo.

À medida que a liquidez do banco central aumenta globalmente e a inflação continua a aumentar, o Bitcoin se destaca como um ativo valioso para os investidores que buscam proteger sua riqueza. Embora a relação entre Bitcoin e China possa não ser tão direta como antes, as ações do PBoC ainda têm uma forte influência no mercado de criptomoedas.

A alta do Bitcoin após o último pacote de estímulo da China sugere que podemos estar diante de um período emocionante pela