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트럼프 대통령이 멕시코 및 캐나다산 상품에 대해 25%, 중국 수입품에 대해 10%의 새로운 관세를 부과한다고 발표한 후 글로벌 시장에 혼란이 닥쳤습니다. 이러한 관세는 월요일 오전 12시 1분(동부 표준시)에 적용됩니다. 미국의 주식 선물은 하락세를 보였고, 다우 선물은 1% 이상, S&P 500 선물은 거의 2%, 나스닥 선물은 약 2.7% 하락했습니다. 투자자들은 이러한 무역 긴장이 인플레이션 우려를 불러일으킬 수 있는 요인으로 여기고 있으며, 일부 분석가들은 연방준비제도가 가격을 통제하기 위해 금리를 높게 유지할 것으로 예상합니다. 금리가 높게 유지된다면 차입 비용이 증가하고 투자자 심리에 영향을 미칠 수 있습니다.
암호화폐 시장도 급격히 반응했습니다. 비트코인은 91,000달러까지 하락한 후 93,600달러로 약간 회복되었지만 여전히 큰 하락세를 보였습니다. 이더리움은 같은 기간 동안 약 20% 하락하여 2,500달러로 거래되었습니다. 도지코인과 XRP는 약 19% 하락했습니다. 상위 100개 암호화폐 중 다수가 15~30% 하락하여 공황을 가중시켰습니다. 일부 관찰자들은 이를 코로나19 폭락 이후 최악의 암호화폐 폭락이라고 부릅니다. 더 높은 암호화폐 가격에 베팅하기 위해 레버리지를 사용한 거래자들은 막대한 손실을 입었습니다. 공황 매도로 인해 암호화폐 청산이 급증했고 총 손실은 22억 달러를 넘어섰습니다. 한 분석가는 이번 사태가 테라(LUNA) 붕괴와 FTX 몰락과 같은 이전 재해를 능가하는 사상 최악의 단일 일 청산 사건이라고 지적했습니다.
CoinGlass 데이터에 따르면, 이러한 청산 중 18억 7천만 달러는 롱 포지션에서, 3억 4천 5백만 달러는 숏 포지션에서 발생했습니다. 이러한 격차는 많은 거래자가 가격 랠리를 예상했지만 약세 시장 환경과 무역 긴장으로 인해 가격이 하락했다는 사실을 보여줍니다. 갑작스러운 하락세로 인해 강제 매도의 물결이 일어났고, 이로 인해 하락세가 가속화되었습니다. 높은 레버리지 수준은 종종 작은 가격 변동이 큰 폭의 변동으로 이어지게 하고, 청산이 시작되면 눈덩이처럼 커질 수 있습니다. 그러한 연쇄 반응은 가격을 하락시키고 시장의 잘못된 편에 있는 거래자의 손실을 증폭시킵니다.
주요 무역 파트너들의 보복 조치는 또 다른 불확실성을 더하고 있습니다. 캐나다는 그에 상응하는 관세를 발표했고, 멕시코와 중국도 대응 조치를 계획하고 있습니다. 이러한 조치는 통화 변동과 시장 변동성 증가로 이어집니다. 사람들은 무역 긴장이 악화될 경우 글로벌 시장이 더 많은 혼란을 겪을 수 있다고 우려합니다. 가격 상승과 지속적인 관세에 대한 우려가 인플레이션 우려를 불러일으켜 연방준비제도가 더 높은 금리를 유지하게 될 수 있습니다. 장기간 높은 금리는 기업과 개인 모두의 자금 조달을 제한할 수 있습니다.
일부 분석가들은 이러한 반응이 과장된 것이라고 생각합니다. 그들은 무역 갈등은 종종 끓는점에 도달한 다음 모든 당사자가 실질적인 해결책을 모색하면서 진정된다고 지적합니다. 이러한 전문가들은 지도자들이 분쟁 해결을 시도한다면 글로벌 시장이 안정화될 수 있다고 말합니다. 그들은 또한 공황이 투자자들로 하여금 무모한 행동을 하게 만들 수 있다고 경고합니다. 그들은 특히 빠른 변동성에 직면한 암호화폐 거래자들의 인내를 강조합니다. 시장 관찰자들은 손실을 회복하려는 욕구에 의해 움직이는 복수 거래가 더 큰 타격으로 이어질 수 있음을 상기시킵니다.
멕시코, 캐나다, 중국에 대한 트럼프의 새로운 관세로 인해 최근 관세 발표 후 비트코인과 이더리움 가격이 폭락한 이유에 대한 의문이 많이 제기되었습니다. 한 가지 이론은 상당한 그룹의 기관 투자자들이 글로벌 무역 발전과 디지털 자산 가치 사이의 연관성을 보고 있다는 것입니다. 더 높은 관세는 생산비를 늘리고, 다국적 기업의 이익을 줄이며, 전반적인 투자자 심리를 떨어뜨릴 수 있습니다. 그러한 스트레스는 암호화폐 시장에도 영향을 미칠 수 있습니다. 다른 이론은 거래자들이 경제적 불확실성 시에 종종 안전 자산으로 자금을 이동한다는 것입니다. 일각에서는 비트코인을 헤지 수단으로 보지만 많은 사람들은 여전히 이를 더 위험한 자산으로 간주하므로 잠재적 손실을 방지하기 위해 매도합니다.
22억 달러 이상의 암호화폐 청산은 많은 레버리지 거래자들이 가격 변동을 이용하려고 했지만 결국 곤경에 빠졌음을 확인합니다. 가격이 계속 오를 것이라고 가정한 거래자들은 이러한 수준의 혼란을 예상하지 못했습니다. 공황이 시장에 영향을 미치기 시작하자 가격은 빠르게 하락했고 자동 청산이 실행되었습니다. CoinGlass 수치에 따르면 이러한 강제 매도의 속도와 규모는 Terra(LUNA) 붕괴와 FTX 몰락 당시보다 더욱 강렬했습니다. 이러한 데이터는 레버리지가 막대한 규모로 쌓일 경우 암호화폐 시장이 여전히 취약하다는 것을 시사합니다. 더 높은 마진 요건 또는 스톱로스 주문의 신중한 사용은 거래자가 완전히 손실을 입는 것을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
주식 시장 투자자들도 불안해하고 있습니다. 관세 소식이 알려지자 다우 선물, S&P 500 선물, 나스닥 선물이 모두 하락하면서 시장 변동성이 증가했습니다. 주주들은 무역 긴장이 기업 수익에 타격을 줄까봐 우려하고 있습니다. 캐나다, 멕시코, 중국으로부터의 보복 조치는 특히 이러한 국가들이 농업, 자동차 또는 기술과 같은 주요 산업을 표적으로 삼을 경우 상황을 더욱 악화시킬 수 있습니다. 통화 변동이 또 다른 변수로 작용하며 일각의 시장 관찰자들은 환율에서 더 예측할 수 없는 움직임이 나타날 것으로 예상합니다. 미 달러가 상승하면 때때로 리스크 자산을 하락시킬 수 있으며, 이는 결과적으로 비트코인과 이더리움에 영향을 미칠 수 있습니다.
관세로 인한 시장 변동성 동안 청산을 방지하는 암호화폐 거래자를 위한 전략에는 레버리지 축소, 더 엄격한 위험 관리 툴 활용, 포트폴리오 다각화 등이 있습니다. 많은 전문가들은 불확실성이 높아지는 시기에 신중을 기하는 것이 현명하다고 생각합니다. 그들은 최근 손실을 회복하기 위한 복수 거래가 고통을 더욱 증폭시킬 수 있다고 말합니다. 대신, 이러한 분석가들은 새로운 포지션을 취하기 전에 시장이 안정화될 때까지 기다릴 것을 제안합니다. 인내는 자본을 보존할 수 있습니다. 한 관
