Le whale dei wallet stanno scaricando parte dei loro token DeFi dopo un recente massimo storico. Stanno cercando di bloccare i guadagni realizzati durante un mercato altcoin a breve termine. Il movimento dei prezzi ha attirato l’attenzione dei trader che osservano come i wallet delle whale influenzano i rally altcoin a breve termine in DeFi. Molti token DeFi hanno raggiunto un picco di capitalizzazione di mercato, il che ha innescato round di prese di profitto. Questa presa di profitto, spesso guidata da strategie di trading a breve termine, prevede che i wallet di grandi dimensioni vendano posizioni nella speranza di spostare i fondi in attività più stabili o in altre narrazioni di tendenza come i token di AI.
DeFi ha espanso il suo valore totale bloccato a 129 miliardi di dollari, secondo i dati di DeFiLlama, che ha contribuito a incrementare il valore complessivo dei token DeFi a 134 miliardi di dollari. Questa crescita di Aave (AAVE) e altri token di piattaforma ha portato a un maggiore interesse nella finanza decentralizzata. All’inizio del 2025, i token DeFi hanno innescato prese di profitto proprio mentre Ethereum (ETH) veniva scambiato vicino a $ 3.696,21. Il settore beneficia ancora di un indice attivo della stagione altcoin, che è aumentato da 47 punti a 59 punti, ma non suggerisce del tutto una stagione altcoin stabile. Alcune whale vedono questo come una finestra per ottenere guadagni utilizzando strategie per ottenere profitti dai token DeFi sui massimi locali.
Un portafoglio etichettato come token milionario si concentra sui principali token DeFi e token di AI. Il suo detentore acquista e vende ogni poche settimane o mesi una volta che un asset mostra grandi guadagni. L’approccio del portafoglio riflette il modo in cui le whale muovono AAVE e persino token meno conosciuti come Ethena (ENA). Recentemente, il portafoglio ha depositato 19.001 AAVE in uno scambio centralizzato per un potenziale profitto di 4,93 milioni di dollari, basato su una bassa base di costo. Ciò è accaduto quando AAVE veniva scambiato sopra i 353 dollari, poco prima che il prezzo scivolasse a 343 dollari. Quel portafoglio ha anche accumulato token come Maker (MKR) e Render (RNDR), per poi liquidarli quando i prezzi sono saliti. I movimenti di mercato altcoin a breve termine della whale spesso si concentrano su pool di liquidità che presentano chip blu DeFi e token di AI.
Un’altra whale ha smobilizzato 4,96 milioni di ENA e ha spostato quei token su Binance. La base di costo della whale è di $ 0,75 per ENA e il potenziale prezzo di vendita è di circa $ 1,23. Questa strategia mira a guadagni costanti, non a rendimenti enormi. Molte whale utilizzano questo approccio per limitare il rischio in condizioni volatili. Lo stesso portafoglio crea anche posizioni di debito garantite (CDP) per sfruttare gli asset DeFi come ENA, ETH e stablecoin come USDE, DAI e USDT. I prestiti collateralizzati sono diventati più comuni poiché DeFi rimane una delle principali narrazioni. Tuttavia, la consapevolezza del mercato è cambiata. L’hype dei token AI, i meme coin e GameFi hanno catturato maggiore interesse sui social media, il che ha fatto sì che la consapevolezza di DeFi sulle piattaforme social scendesse al 4,51%. Alcuni trader credono che questo calo potrebbe innescare l’accumulo di token DeFi, poiché mostrano ancora un potenziale di crescita.
Il valore totale bloccato di DeFi rimane importante perché mostra quanto collaterale fluisce nei protocolli di prestito e trading. Questa cifra di 129 miliardi di dollari include i principali token DeFi, i principali pool di liquidità e gli stablecoin. L’attività DEX ha iniziato il nuovo anno con volumi di picco, costituendo oltre il 19,5% dei volumi di cambio centralizzati. Il rapporto DEX/CEX è salito e molti trader sono passati a Uniswap, Raydium e PancakeSwap. Questo cambiamento ha aiutato alcune whale a utilizzare strategie di trading a breve termine per catturare guadagni. Sebbene l’indice della stagione altcoin non confermi un mercato altcoin duraturo, anche i piccoli rally creano possibilità di profitto.
Le whale spesso osservano come le strategie per ottenere profitti dai token DeFi sui massimi locali possono influenzare l’azione dei prezzi. Alcune whale aspettano che ETH si stabilizzi, poiché Ethereum rimane un livello di base chiave per molti token DeFi. ETH che viene scambiato vicino a $ 3.696,21 è anche fondamentale per le garanzie DeFi, specialmente per la liquidità nelle coppie ETH impacchettate. Anche le catene L2 supportano DeFi, ma la maggior parte dell’attività DeFi rimane su Ethereum. Questo predominio potrebbe non cambiare presto, anche se alcune nuove catene hanno attirato attenzione. Nonostante ciò, la ragione principale per cui le whale detengono token DeFi è perché questi asset alimentano i protocolli di prestito, prestito e staking che possono produrre rendimenti. Questi rendimenti spesso provengono da stablecoin, che hanno visto un’offerta record salire sopra i 200,6 miliardi. Questa grande offerta suggerisce una crescita continua della finanza decentralizzata, soprattutto per i più grandi protocolli di prestito.
I token DeFi hanno innescato la presa di profitto, ma l’interesse per la finanza decentralizzata rimane vivo. I token DeFi blue chip come MKR, AAVE e UNI vengono scambiati in modo diverso da molti altcoin. Tendono ad avere cicli di hype più piccoli e mostrano una crescita più costante. Alcuni trader li considerano più sicuri perché sono ben noti. Tuttavia, alcune whale ritengono che i rally altcoin a breve termine possano portare guadagni maggiori rispetto al detenere token DeFi a lungo termine. Quando l’indice della stagione altcoin si muove, queste whale cercano modi per spostare i loro fondi rapidamente.
Ethena (ENA) continua a crescere, anche se non ha avuto la stessa attenzione mainstream di AAVE o Maker. I suoi titolari utilizzano il token per creare CDP, che possono sbloccare liquidità per gli scambi. Molte whale detengono anche EIGEN, CBBTC e asset più piccoli per prestiti collateralizzati. Questi token fanno parte dell’ecosistema DeFi, anche se non sono così popolari come AAVE o MKR. A causa delle loro dimensioni, le whale li vedono come scommesse più economiche che possono aumentare rapidamente se il mercato migliora.
Un’offerta record di stablecoin, inclusi USDE, DAI e USDT, ha contribuito a far espandere DeFi. Le strategie per i prestiti e i prestiti di stablecoin rimangono critiche e la liquidità extra da questi token spesso fluisce in diversi pool di liquidità. Tale attività può aumentare il valore totale bloccato e può incoraggiare le whale a rimanere coinvolte. Queste whale possono comunque causare cambiamenti di prezzo quando spostano grandi quantità di token verso exchange centralizzati o decentralizzati.
Alcuni entusiasti credono che l’hype dei token AI svanirà, lasciando che DeFi riprenda parte dei riflettori. Altri vedono maggiore concorrenza dai token meme, che possono innescare brevi ondate nei volumi DEX. Tuttavia, DeFi rimane un punto fermo per lo spazio crittografico. Supporta molte funzionalità, come i protocolli di yield farming e di prestito. La sua crescita futura dipende da quanto bene si adatta alle nuove condizioni di mercato e se i trader rimangono entusiasti dei servizi decentralizzati. Questi sviluppi mantengono le whale interessate al trading a breve termine, mentre attraggono anche i detentori a lungo termine che credono che DeFi abbia un ruolo chiave nell’industria crittografica.
