MicroStrategy, крупная компания-разработчик программного обеспечения и специалист в области бизнес-аналитики, сделала еще один крупный шаг в мире биткоинов. В период с 6 августа по 12 сентября 2024 года компания приобрела около 18 300 биткоинов (BTC), тем самым увеличив свои и без того крупные запасы биткоинов. Данная покупка была профинансирована за счет продажи более 8 миллионов акций компании.
Покупка биткоинов компанией MicroStrategy на сумму 1,11 млрд долларов США
Последняя покупка биткоинов MicroStrategy обошлась компании в общей сумме 1,11 млрд долларов. Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания заплатила в среднем 60 408 долларов за каждый биткоин, включая сборы и расходы. Это увеличивает общие запасы биткоинов компании примерно до 244 800 BTC, что в настоящее время оценивается примерно в 14,14 млрд долларов.
Эта покупка является частью продолжающейся стратегии MicroStrategy по активному инвестированию в биткоин. Компания под руководством ее генерального директора Майкла Сэйлора впервые приобрела биткоины в августе 2020 года. С тех пор компания неуклонно увеличивала свои запасы и по-прежнему демонстрирует уверенность в рынке криптовалют.
Рост запасов биткоинов MicroStrategy
Первая покупка биткоинов MicroStrategy состоялась еще 11 августа 2020 года, когда биткоин торговался по гораздо более низким ценам. На протяжении многих лет компания продолжала покупать больше биткоинов, пользуясь ценовыми спадами и придерживаясь долгосрочной стратегии. Последняя покупка увеличила запасы MicroStrategy до 244 800 BTC, что сделало компанию одним из крупнейших держателей биткоинов среди публичных компаний.
Средняя цена, которую MicroStrategy заплатила за все свои покупки биткоинов с 2020 года, составляет около 38 585 долларов за BTC. Это означает, что компания потратила около 9,45 млрд долларов на приобретение своих запасов биткоинов, а теперь эти запасы оцениваются в 14,14 млрд долларов. Многие финансовые аналитики спорили о том, является ли эта стратегия слишком рискованной, но до сих пор она приносила прибыль MicroStrategy.
Как MicroStrategy финансирует свои покупки биткоинов
Одним из самых интересных аспектов стратегии покупки биткоинов MicroStrategy является то, как компания финансирует эти крупные покупки. Недавняя покупка на сумму 1,11 млрд долларов была осуществлена за счет продажи 8 048 449 акций компании. Это было сделано посредством соглашения о продаже с несколькими финансовыми учреждениями, что позволило MicroStrategy собрать необходимые средства для покупки большего количества биткоинов.
Данный тип стратегии финансирования уже использовался компанией и позволяет ей расширять свой портфель биткоинов, не используя денежные резервы или не беря на себя большие суммы долга. Возможность привлечения средств за счет продажи акций дает компании гибкость и показывает, насколько серьезно она относится к долгосрочному удержанию биткоинов.
Успех акций и инвестиций MicroStrategy в биткоин
Стратегия MicroStrategy по покупке биткоинов не только увеличила ее запасы криптовалют, но и оказала значительное влияние на акции компании. С тех пор, как компания начала инвестировать в биткоин, цена ее акций взлетела, увеличившись примерно на 1000% с августа 2020 года.
В то время цена биткоина составляла около 37 000 долларов за монету, а запасы MicroStrategy оценивались примерно в 13,77 млрд долларов. По мере роста стоимости биткоина росла и стоимость акций MicroStrategy. Финансовые аналитики отметили, что компания превзошла индекс S&P 500 более чем в 16,25 раз, что сделало ее акции одними из самых эффективных на рынке.
Дебаты о стратегии MicroStrategy в отношении биткоина
Подход MicroStrategy к покупке биткоинов вызвал множество дискуссий в финансовом мире. Некоторые аналитики считают, что компания берет на себя слишком большой риск, вкладывая так много средств в такой волатильный актив, как биткоин. Однако другие хвалят стратегию как дальновидную, особенно учитывая, что биткоин продолжает завоевывать популярность среди широкой публики.
Генеральный директор Майкл Сэйлор был одним из самых активных сторонников биткоина, регулярно защищая решения компании и говоря о долгосрочных преимуществах владения биткоином. Сэйлор считает, что биткоин продолжит расти в цене, и он публично заявил, что считает его превосходящим активом по сравнению с традиционными инвестициями, такими как золото или облигации.
Marathon Digital добавляет 5000 биткоинов
MicroStrategy — не единственная компания, привлекающая внимание своей покупкой биткоинов. Marathon Digital Holdings (MARA), крупный игрок в индустрии добычи биткоинов, также активно покупает биткоины. За последний месяц Marathon добавила более 5000 BTC в свои резервы, увеличив их общий объем до 26,200 BTC, что составляет около 1,5 млрд долларов.
Marathon придерживается стратегии, аналогичной стратегии MicroStrategy, удерживая свои биткоины (стратегия, известная как «HODL»). Запасы биткоинов Marathon в настоящее время составляют приблизительно 0,12% от общего объема поставок биткоинов, и компания является вторым по величине публичным держателем биткоинов, сразу после MicroStrategy.
Агрессивный покупательский ажиотаж Marathon Digital показывает, что публичные компании все больше вовлекаются в сферу криптовалют не только в качестве технологии, но и как средство сбережения и инвестирования.
Рост запасов биткоинов среди публичных компаний
В 2024 году публичные компании продолжили увеличивать свои запасы биткоинов. В начале года публичные компании удерживали около 272 770 BTC, но к настоящему моменту это число возросло до 333 329 BTC. Эта тенденция распространяется не только на такие компании, как MicroStrategy и Marathon Digital, но и на ETF (биржевые фонды) и другие инвестиционные фонды.
ETF и фонды, которые держат биткоины, увеличили свои запасы с 771 000 BTC до более чем 1 миллиона BTC в этом году, что свидетельствует о том, что институциональные инвесторы также все больше вовлекаются в биткоин. Это рассматривается как признак того, что биткоин созревает как класс активов и что более традиционные инвесторы начинают серьезно относиться к нему.
Будущее MicroStrategy с биткоином
По мере того, как MicroStrategy продолжает покупать больше биткоинов, компания ясно дала понять, что рассматривает криптовалюту как центральную часть своей бизнес-стратегии. Генеральный директор Майкл Сэйлор заявил, что компания планирует долгосрочно удерживать биткоины и может даже продолжить покупать больше, если такая возможность представится.
Успех компании в увеличении как своих запасов биткоинов, так и цены своих акций был заметным. Однако, учитывая волатильность рынка криптовалют, еще предстоит выяснить, продолжит ли эта стратегия приносить свои плоды в будущем.
В то же время MicroStrategy позиционирует себя как лидера в мире биткоинов, и другие компании обращают на это внимание. По мере того, как все больше публичных компаний и учреждений продолжают покупать биткоины, будущее криптовалюты выглядит вполне радужным, и MicroStrategy, вероятно, останется на передовой этой тенденции.
Влияние биткоина на цену акций MicroStrategy
Биткоин сыграл большую роль в повышении цены акций MicroStrategy. Когда компания впервые начала покупать биткоины, многие инвесторы не были уверены, принесет ли этот шаг свои плоды. Но с ростом цены биткоина за последние несколько лет акции MicroStrategy взлетели.
В то же время приверженность компании биткоину дала ей уникальное положение на рынке. В то время как многие другие компании с опаской относились к тому, чтобы вкладывать большие средства в криптовалюту, MicroStrategy пошла ва-банк. Это сделало ее привлекательным вариантом для инвесторов, которые верят в будущее биткоина.
Финансовые аналитики отметили, что акции компании выиграли как от роста стоимости биткоина, так и
