Продажа биткоинов правительством США и ее влияние на рынок

Недавняя продажа биткоинов правительством США привлекла внимание рынка криптовалют. Несмотря на заявления о том, что такие продажи не влияют на рынок, медведи на рынке биткоинов позаботились о том, чтобы рынок ощутил давление. В этой статье мы рассмотрим подробности продажи, то, как она повлияла на цену биткоина, и что аналитики думают о более широких последствиях для рынка криптовалют.

Передача биткоинов правительством США: что произошло?

15 августа биткоин испытал заметное падение стоимости. Это падение произошло после того, как правительство США совершило свою крупнейшую передачу биткоинов в 2024 году, в размере 10 000 BTC, на сумму около 581 миллиона долларов. Монеты, которые были конфискованы правительством, были переведены на Coinbase, ведущую биржу криптовалют. Этот перевод, отмеченный криптоаналитической фирмой Arkham, добавил значительное давление на продажу на рынке.

Данные Arkham показывают, что правительство продает конфискованные биткоины в течение всего года, и каждый раз, когда оно это делает, рынок реагирует негативно. Перевод на Coinbase не стал исключением. Несмотря на то, что сам перевод является обычным явлением, рынок, кажется, терпит убытки каждый раз, когда правительство решает избавиться от своих запасов биткоинов.

Влияние на динамику цен на биткоины

Время продажи биткоинов правительством США не могло быть хуже для рынка. Перевод произошел вскоре после публикации отчета об индексе потребительских цен (ИПЦ), который показал снижение инфляции. Обычно такие новости были бы положительными для биткоина, поскольку более низкая инфляция часто повышает цену криптовалюты. Однако любые возможные доходы от отчета по ИПЦ были ликвидированы продажей биткоинов правительством.

Lookonchain, аналитическая платформа, указала, что реакция рынка на переводы биткоинов правительством США в 2024 году была последовательной. В предыдущих случаях цена биткоина падала примерно на 5% в течение трех дней после аналогичных переводов. Это говорит о том, что участники рынка быстро реагируют негативно всякий раз, когда правительство перемещает большие объемы биткоинов.

Реакция рынка: продажа новостей

Аксель Адлер, сотрудник аналитической платформы CryptoQuant, предложил идеи о том, почему рынок реагирует так, как он это делает. Он предположил, что крупные игроки на рынке, часто называемые «китами», несут ответственность за резкое падение цены биткоина после этих правительственных переводов. По словам Адлера, эти игроки занимаются «продажей новостей», то есть продают свои запасы биткоинов в ожидании падения цен, вызванного переводом.

Адлер подчеркнул, что фактическая продажа 10 000 BTC правительством США не должна, в теории, оказывать существенного влияния на рынок. Однако психологический эффект от новостей заставляет медведей начать распродавать свои биткоины, что приводит к цепной реакции, которая снижает цену. Это подчеркивает роль настроений рынка в определении движения цен на биткоины, особенно когда важные новости, такие как правительственные продажи, попадают на рынок.

Роль правительства в рыночных тенденциях биткоина

В этом году правительства играют более значительную роль на рынке криптовалют, особенно в своих решениях о продаже конфискованных биткоинов. Помимо США, другие страны, такие как Германия, также продали большое количество биткоинов. Например, Германия недавно продала всю свою часть запасов биткоинов, которые были конфискованы в ходе различных операций. По данным Arkham, остаток на помеченном кошельке Германии сейчас составляет всего 0,007 BTC, что эквивалентно примерно 400 долларам.

Сроки этих продаж также имели решающее значение. Продажи биткоинов в Германии проходили в течение июня и июля, а стоимость запасов до последней продажи составляла около 3,5 миллиардов долларов. Однако в течение недели после завершения продажи Германия упустила 124 миллиона долларов потенциальной прибыли, поскольку цена биткоина выросла после завершения продажи.

Как государства, распродающие биткоины, влияют на рыночные настроения

Решение таких государств, как США и Германия, продать свои запасы биткоинов, внесло свой вклад в медвежью тенденцию на рынке. Эта тенденция предполагает, что когда правительства распродают свои биткоины, это сигнализирует об отсутствии доверия к криптовалюте, что может привести к дальнейшей продаже со стороны частных инвесторов. Этот медвежий настрой часто бывает краткосрочным, но он может иметь долгосрочные последствия для рынка, особенно если несколько правительств решат продать свои запасы примерно в одно и то же время.

Адлер из CryptoQuant отмечает, что эти правительственные продажи, хотя и значительны, не следует рассматривать как фундаментальную угрозу долгосрочной стоимости биткоина. Скорее, они являются частью обычных приливов и отливов рынка. Тем не менее, время и масштабы этих продаж могут создавать временные сбои, которые могут быть использованы медведями на рынке.

Анализ влияния продаж биткоинов на рынок

Важно проанализировать, как эти правительственные продажи биткоинов влияют на рынок помимо непосредственного падения цен. Один из факторов, который следует учитывать, — это роль крупных игроков на рынке в усилении этих эффектов. Когда киты начинают распродавать свои биткоины в ответ на правительственные продажи, это может создать каскадный эффект, когда более мелкие инвесторы также начинают продавать, опасаясь дальнейшего падения цен.

Более того, внимание СМИ, окружающее эти продажи, также может сыграть значительную роль в формировании рыночных настроений. Когда новостные издания сообщают о продаже биткоинов правительством США, это может создать панику среди инвесторов, что приведет к еще большим продажам и дальнейшему падению цен. Это явление часто называют «самоисполняющимся пророчеством», когда ожидание падения цен приводит к реальному падению цен.

Долгосрочные последствия для биткоина

Хотя краткосрочные последствия правительственных продаж биткоинов очевидны, важно учитывать долгосрочные последствия для криптовалюты. Исторически сложилось так, что биткоин доказал свою устойчивость перед лицом таких событий. После первоначального падения цена часто восстанавливается, и долгосрочные инвесторы, которые держат свой биткоин во время этих провалов, все равно могут получить значительную прибыль.

В случае недавней продажи правительства США стоит отметить, что проданная сумма, хотя и большая, все же составляет лишь малую часть от общего объема предложения биткоинов. Это означает, что хотя продажа может создать временное давление на продажу, вряд ли она окажет длительное влияние на долгосрочную стоимость биткоина. Кроме того, тот факт, что правительства могут продавать биткоины за значительные суммы денег, подчеркивает растущее признание и легитимность криптовалюты.

Перспективы на будущее: чего ожидать

В будущем правительства, скорее всего, продолжат распродавать конфискованные биткоины, особенно по мере того, как все больше стран будут принимать жесткие меры против незаконной деятельности, связанной с криптовалютой. Это означает, что в будущем могут произойти аналогичные рыночные реакции, когда бы ни происходили крупные правительственные распродажи. Однако по мере созревания рынка он может стать более устойчивым к таким событиям, и влияние правительственных продаж может со временем уменьшиться.

Инвесторы также должны знать о возможности будущих продаж и быть готовыми к краткосрочной волатильности. Для тех, кто придерживается долгосрочной перспективы, эти продажи могут представлять возможности для покупки, поскольку падение цен, вызванное правительственными продажами, может сопровождаться восстановлением.

Недавняя продажа биткоинов правительством США, возможно, и вызвала временное падение на рынке, но она не меняет общую траекторию биткоина. Хотя крупные игроки на рынке и медвежьи настроения могут усиливать влияние этих продаж, долгосрочная перспектива для биткоина остается положительной. По мере того как все больше правительств продолжают распродавать свои запасы биткоинов, на рынке, вероятно, будут происходить дальнейшие краткосрочные потрясения, но опытные инвесторы могут преодолеть эти трудности, оставаясь в курсе событий и сосредотачиваясь на общей картине.

Как Банк Японии разрушил «yen carry trade» и рынки криптовалют

Введение

5 августа рынок криптовалют пережил один из худших своих дней за последние годы, потеряв 15% своей стоимости в течение выходных. Этот внезапный крах заставил многих задуматься, что произошло. Ответ кроется в Банке Японии и его недавних решениях.

Роль Банка Японии

Банк Японии играет ключевую роль в мировой финансовой системе. 31 июля он повысил процентные ставки по краткосрочным государственным облигациям с 0% до 0,25%. Этот шаг последовал за повышением в марте, когда ставки были повышены с -0,1% впервые за 17 лет. Повышение ставки казалось незначительным, но оно имело большие последствия.

Что такое «yen carry trade»?

Чтобы понять влияние, нам нужно знать о «yen carry trade». «Yen carry trade» — это когда трейдеры берут деньги в долг в иенах по низким процентным ставкам и инвестируют их на других рынках, где доходность выше. Эта стратегия была очень популярна, потому что процентные ставки в Японии были крайне низкими, в то время как в других странах ставки были выше. Трейдеры использовали эти займы в иенах для финансирования позиций с использованием заемных средств на различных рынках, включая криптовалюты.

Торговля с использованием заемных средств на криптовалютах

Торговля с использованием заемных средств означает заимствование денег для увеличения размера сделки. Она может увеличить прибыль или убытки в два или более раз. Перед крахом открытый интерес к криптовалютам, измеряемый чистым заимствованием, составлял почти 40 миллиардов долларов. Это показывает, насколько трейдеры полагались на заемные средства для увеличения своей прибыли.

Как стоимость иены повлияла на криптовалюты

Когда Банк Японии повысил процентные ставки, стоимость иены выросла на валютных рынках. С 31 июля обменный курс USD/JPY упал примерно со 153 иен за доллар до 145. Это сделало займы в иенах более дорогими. Трейдеры, которые брали иены в долг, теперь столкнулись с более высокими расходами, и многие начали продавать свои позиции, чтобы покрыть эти новые расходы.

Влияние на рынки криптовалют

Эта массовая распродажа вызвала серьезный крах на рынке криптовалют. Цены на биткойн и эфириум упали примерно на 18% и 26% соответственно. Более 1 миллиарда долларов позиций с использованием заемных средств для торговли были ликвидированы в период с 4 по 5 августа, согласно CoinGlass. Это означает, что сотни тысяч сделок были закрыты, потому что трейдеры не смогли выполнить маржин-коллы.

Более широкое влияние на рынок

Последствия не ограничились криптовалютами. Традиционные рынки также были потрясены. S&P 500, индекс акций США, в тот же день упал более чем на 5%. В Японии фондовый рынок упал примерно на 12%, что стало худшим однодневным падением с 1987 года. Этот широкомасштабный эффект показывает, насколько взаимосвязаны мировые рынки.

Заимствование по остаточному принципу

В течение долгого времени трейдеры получали выгоду от дешевых заимствований в Японии. В 2022 году процентные ставки по казначейским векселям США впервые за много лет превысили нуль и продолжали расти. Однако Япония удерживала свои ставки на очень низком уровне. Торговые фирмы воспользовались этим, одолжив огромные суммы иен для финансирования торговли на других рынках. Эта стратегия казалась разумной, поскольку в 2023 году рынок криптовалют находился на пике.

Конец стратегии

К 2024 году займы в иенах иностранным заемщикам достигли около 2 триллионов долларов, увеличившись более чем на 50% по сравнению с двумя годами ранее, согласно отчету ING Bank. Все изменилось, когда Банк Японии повысил ставки. Скачок стоимости иены сделал эти займы намного более дорогими, что привело к краху рынка криптовалют.

После краха

После краха рынок готов к здоровому восстановлению. Трейдеры начали сокращать использование заемных средств и снижать подверженность влиянию иены. Открытый интерес к криптовалютам сейчас составляет 27 миллиардов долларов, почти на 13 миллиардов долларов меньше, чем до краха. Это сокращение кредитного плеча может помочь стабилизировать рынок.

Будущие перспективы рынков криптовалют

Будущее рынка криптовалют зависит от нескольких факторов. Если более широкие рынки стабилизируются, криптовалюты могут вскоре восстановиться. По мнению ING, обменный курс USD/JPY может не иметь большого запаса для падения. Это означает, что стоимость займов в иенах может больше не расти.

Возможные сокращения ставок

Также существует вероятность снижения ставок. Падение фондового рынка Японии может вынудить центральный банк вмешаться и смягчить удар для заемщиков. США также могут получить некоторую помощь, поскольку недавние данные по безработице показывают, что Федеральный резерв может сократить ставки более агрессивно, чем предполагалось ранее.

Заключение

Недавний крах рынка криптовалют показывает, как глобальные события могут иметь далеко идущие последствия. Повышение ставок Банком Японии и последовавший за этим скачок стоимости иены вызвали каскад событий, приведших к массовым распродажам на рынке криптовалют. Тем не менее сокращение кредитного плеча и возможная стабилизация более широких рынков дают надежду на восстановление. Как всегда, трейдеры должны быть осторожны с позициями с использованием заемных средств и быть в курсе мировых экономических тенденций.

Большой шаг Marathon Digital Holdings в покупке биткоина

Marathon Digital Holdings, известная как крупнейший в мире майнер биткоинов, сделала значительный шаг в июле. Компания увеличила свои запасы биткоинов на $124 млн. Это решение является частью их стратегии «полного HODL». HODL означает «hold on for dear life» в мире криптовалют. Это означает, что они планируют держать свой биткоин в течение длительного времени, а не продавать его быстро.

Детали покупки биткоина

В июле Marathon Digital купила 2 282 биткоина (BTC). По текущей оценке, эта покупка стоит более 124 миллионов долларов. Теперь Marathon Digital владеет в общей сложности 20 818 BTC, что стоит более 1,14 миллиарда долларов. Эта информация была объявлена 6 августа.

Влияние китов на биткоин

На рынке криптовалют крупные держатели биткоинов известны как «киты». Эти киты могут сильно влиять на цену биткоина. Когда такие крупные компании, как Marathon Digital, решают удерживать свой биткоин в течение длительного времени, это рассматривается как положительный сигнал для будущей стоимости криптовалюты. Эта стратегия долгосрочного удержания свидетельствует о доверии к будущему потенциалу биткоина.

Стратегический резервный актив казначейства Marathon

Marathon Digital решила рассматривать биткоин как стратегический резервный актив казначейства. Это означает, что они считают биткоин ценной частью своей финансовой стратегии. В июле они купили биткоинов на сумму 100 миллионов долларов, чтобы поддержать этот подход. Фред Тиль, генеральный директор и председатель Marathon Digital, поделился этой новостью 25 июля.

Тиль заявил: «Сегодня Marathon с гордостью объявляет, что для укрепления нашей стратегии владения биткоином в качестве стратегического резервного актива казначейства, за последний месяц мы приобрели BTC на сумму более 100 миллионов долларов и теперь перейдем к полному HODL».

Халвинг биткоина в 2024 году

Решение сохранить свои биткоины еще более важно из-за предстоящего халвинга биткоинов в 2024 году. Во время этого события вознаграждение за майнинг биткоинов будет сокращено вдвое. Это может усложнить майнерам задачу оставаться прибыльными. Однако Marathon Digital не отступает. Они верят в свою стратегию и готовы принять этот вызов.

Увеличение производства биткоинов

Marathon Digital не только купила биткоин, но и увеличила свое производство. В июле они добыли 692 BTC, что на 17% больше, чем в июне. Этот рост производства демонстрирует их приверженность увеличению своих запасов биткоинов.

Общая стоимость биткоинов и денежных средств компании теперь составляет 1,6 миллиарда долларов. Тиль поделился дополнительными подробностями, сказав: «Производство BTC в прошлом месяце выросло на 17% до 692 BTC по сравнению с июнем, а наш средний операционный хешрейт вырос на 5% за тот же период до 27,5 EH/s. Мы продолжим активно добывать, пока глобальный хешрейт будет оффлайн из-за более низкой цены на BTC, и будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, связанные с экономикой майнинга, для максимальной добычи».

Реакция Marathon на рыночные условия

Несмотря на трудности, Marathon Digital полна решимости сохранить свой биткоин. Они не продали ни одного биткоина в июне. Это решение отражает их веру в долгосрочную ценность биткоина, даже когда рыночные условия жесткие.

Роль биткоин-китов

Биткоин-киты, такие как Marathon Digital, играют решающую роль на рынке криптовалют. Когда эти крупные держатели решают придерживаться стратегии долгосрочного удержания, это посылает сильный сигнал рынку. Это говорит о том, что они уверены в будущей стоимости биткоина. Это может побудить других инвесторов последовать их примеру, что может помочь стабилизировать цену биткоина.

Стратегические решения Marathon

Стратегия Marathon Digital ясна: они нацелены на долгосрочное удержание своего биткоина. Эта стратегия является частью их плана по превращению биткоина в центральную часть их финансовых резервов. Таким образом, они надеются извлечь выгоду из любого будущего роста стоимости биткоина.

Будущее майнинга биткоинов

Будущее майнинга биткоинов неопределенно, особенно с приближением халвинга биткоина в 2024 году. Однако такие компании, как Marathon Digital, показывают, что они готовы принять эти вызовы. Увеличивая свои запасы и производство биткоинов, они позиционируют себя для долгосрочного успеха.

Финансовая устойчивость Marathon

Финансовая устойчивость Marathon Digital очевидна благодаря ее большим запасам биткоинов и наличных денег. С общими запасами в размере 1,6 миллиарда долларов они располагают ресурсами для преодоления любых рыночных проблем. Их решение сохранить свой биткоин, даже в условиях сложного рынка, демонстрирует их уверенность в будущем криптовалюты.

Дальнейший рост Marathon

Рост Marathon Digital в производстве и запасах биткоинов является положительным знаком для компании. Это показывает, что они привержены своей стратегии и готовы инвестировать в свое будущее. Этот рост также отражает растущую важность биткоина в финансовом мире.

Важность стратегических резервов

Рассматривая биткоин как стратегический резервный актив казначейства, Marathon Digital делает смелое заявление о будущем криптовалюты. Это решение отражает их убеждение в том, что биткоин останется ценным активом в финансовом мире.

Влияние халвинга биткоина

Предстоящий халвинг биткоина в 2024 году является значительным событием для рынка криптовалют. Это уменьшит вознаграждение за майнинг биткоинов, что может повлиять на прибыльность майнеров. Тем не менее, стратегия Marathon Digital показывает, что они готовы к этому вызову. Они верят в долгосрочную ценность биткоина и намерены удерживать свои активы.

Заключение

Marathon Digital Holdings сделала значительный шаг, увеличив свои запасы биткоинов на 124 миллиона долларов в июле. Это решение является частью их стратегии «полного HODL», которая отражает их уверенность в будущей ценности биткоина. Несмотря на проблемы, вызванные приближающимся халвингом биткоина в 2024 году, Marathon Digital привержена своей стратегии и продолжает увеличивать производство и запасы биткоинов. С общими запасами в биткоинах и наличных в размере 1,6 миллиарда долларов она хорошо позиционирована для долгосрочного успеха.

Объем торговли биткойн-ETF превысил 1 млрд долларов на фоне обвала криптовалют

Глава исследовательского отдела Galaxy Digital ожидает притока средств в фонды по мере того, как инвесторы будут покупать на спаде.

Рекордный объем торговли биткойн-ETF

5 августа объемы торговли биржевыми фондами (ETF), привязанными к биткойнам, превысили 1 миллиард долларов. Этот всплеск произошел на фоне обвала криптовалютных рынков, что привело к чрезвычайно высокой торговой активности. Алекс Торн, глава исследовательского отдела управляющей компании Galaxy Digital, сообщил эту новость на платформе X.

Всего за 20 минут торговли объем торговли биткойн-ETF превысил 1,3 миллиарда долларов. Самый высокий оборот был зафиксирован у iShares Bitcoin Trust — более 875 миллионов долларов.

Инвесторы покупают на спаде

Торн считает, что в биткойн-ETF будет наблюдаться чистый приток средств за счет «покупок на спаде». Это означает, что инвесторы пользуются примерно 8-процентным падением спотовых цен на биткойн с 4 августа, чтобы купить больше биткойн-ETF.

Роль эфира (ETH) в обвале рынка

Недавний спад рынка возглавил эфир (ETH), который упал более чем на 21%. Это падение произошло потому, что фонды, включая Jump Trading и Paradigm VC, продали эфира на сотни миллионов долларов. Согласно отчету QCP Group от 5 августа, эта массовая распродажа усилила нестабильность рынка.

Влияние на цены на биткойны

Цены на биткойн в настоящее время снизились примерно на 8% за день, сообщает CoinMarketCap. Агрессивные продажи Jump Trading, которая уже продала более 377 миллионов долларов в ETH и может продать в общей сложности до 481 миллиона долларов, оказали значительное влияние на рынок.

Ухудшение макроэкономической среды

Распродажу усугубило ухудшение макроэкономической среды, которая повлияла на все классы активов. С 1 августа индекс акций S&P 500 упал более чем на 5%.

В одном из отчетов было сказано, что макроэкономические настроения ухудшились из-за плохих данных по безработице в США, опубликованных в прошлую пятницу. Кроме того, крупные распродажи всех типов активов вызвали резкий скачок волатильности.

Повышение процентных ставок в Японии

Центральный банк Японии повысил процентные ставки 30 июля. Это решение вынудило трейдеров быстро закрывать позиции, которые были основаны на ранее низких ставках заимствования в стране.

Проблемы в текущей структуре рынка

Текущая структура рынка, включая фиатные шлюзы в криптовалюту, в течение нескольких месяцев была слабой. Из-за высокой волатильности и непредсказуемых цен крупные игроки вряд ли будут инвестировать. Многим инвесторам еще нужно выйти из своих позиций и сократить кредитное плечо в своих портфелях.

Будущее биткойн-ETF

Несмотря на текущие проблемы, существует оптимизм в отношении будущего биткойн-ETF. Поскольку объемы торгов достигают рекордных максимумов, а инвесторы проявляют интерес к покупке на спаде, биткойн-ETF могут продолжать привлекать больше притоков.

Понимание биткойн-ETF

Биткойн-ETF — это инвестиционные фонды, которые отслеживают цену биткойна. Они позволяют инвесторам покупать и продавать биткойны, не имея при этом реальной криптовалюты. Это облегчает традиционным инвесторам вход на рынок криптовалют.

Преимущества биткойн-ETF

1. Простота доступа: Инвесторы могут покупать биткойн-ETF через традиционные брокерские счета, что упрощает инвестирование в биткойны без необходимости криптовалютного кошелька.
2. Регулирование: Биткойн-ETF регулируются, что обеспечивает уровень безопасности и прозрачности, которого часто не хватает на более широком рынке криптовалют.
3. Диверсификация: Инвестирование в биткойн-ETF позволяет диверсифицировать вложения, поскольку эти фонды часто включают другие активы наряду с биткойнами.

Проблемы, с которыми сталкиваются биткойн-ETF

1. Волатильность рынка: Криптовалютный рынок известен своей высокой волатильностью, что может привести к значительным колебаниям цен на биткойн-ETF.
2. Регулятивная неопределенность: Хотя биткойн-ETF и регулируются, общая нормативно-правовая база для криптовалют все еще находится в стадии разработки, что может создать неопределенность для инвесторов.
3. Проблемы с ликвидностью: Во времена рыночного стресса ликвидность может иссякнуть, что затруднит покупку или продажу биткойн-ETF по желаемым ценам.

Как инвестировать в биткойн-ETF

Чтобы инвестировать в биткойн-ETF, выполните следующие действия:

1. Выберите брокера: Выберите брокера, который предлагает биткойн-ETF. К популярным вариантам относятся традиционные компании, такие как Fidelity, и онлайн-платформы, такие как Robinhood.
2. Откройте счет: Если у вас еще нет счета, вам нужно будет открыть его и пройти все необходимые процедуры проверки.
3. Пополните счет: Внесите деньги на свой брокерский счет для подготовки к инвестированию.
4. Выберите биткойн-ETF: Изучите и выберите биткойн-ETF, который соответствует вашим инвестиционным целям и уровню риска.
5. Подайте заявку: Используйте свой брокерский счет для покупки акций выбранного биткойн-ETF. Вы можете разместить рыночный ордер для покупки по текущей цене или лимитный ордер для покупки по определенной цене.

Популярные биткойн-ETF

Вот некоторые из самых популярных биткойн-ETF:

1. iShares Bitcoin Trust: Известен своим высоким объемом торгов и сильным присутствием на рынке.
2. Grayscale Bitcoin Trust: Один из первых и крупнейших инвестиционных фондов биткойнов.
3. VanEck Bitcoin Strategy ETF: Предлагает экспозицию к фьючерсам на биткойны, а не к спотовой цене.

Роль институциональных инвесторов

Институциональные инвесторы играют значительную роль на рынке криптовалют. Их участие может обеспечить стабильность и ликвидность, но оно также может привести к крупным рыночным движениям, как это было видно в случае недавней распродажи эфира.

Важность рыночных настроений

Рыночные настроения играют решающую роль на рынке криптовалют. Позитивные настроения могут повышать цены, в то время как негативные настроения могут привести к резким падениям. Инвесторам необходимо быть в курсе макроэкономических тенденций и рыночных новостей, чтобы принимать более обоснованные инвестиционные решения.

Советы для начинающих криптоинвесторов

1. Проводите исследования: Перед инвестированием убедитесь, что вы понимаете основы криптовалюты и биткойн-ETF.
2. Диверсифицируйте свой портфель: Не вкладывайте все свои деньги в один актив. Диверсифицируйте, чтобы снизить риск.
3. Будьте в курсе событий: Следите за последними новостями и тенденциями на рынке криптовалют.
4. Установите реалистичные цели: Поймите, что рынок криптовалют может быть весьма волатильным. Установите реалистичные инвестиционные цели и будьте готовы к возможным потерям.

Заключение

Недавний всплеск объема торговли биткойн-ETF на фоне обвала рынка криптовалют подчеркивает растущий интерес к этим инвестиционным инструментам. Несмотря на текущие рыночные проблемы, включая высокую волатильность и ухудшение макроэкономической среды, существует оптимизм в отношении будущего биткойн-ETF. По мере того как инвесторы продолжают покупать на спаде, а институциональные игроки участвуют на рынке, биткойн-ETF могут увидеть дальнейший приток средств и рост популярности.

Инвесторам следует быть в курсе рыночных условий, изменений в регулировании и макроэкономических тенденций, чтобы эффективно ориентироваться в сложном и быстро меняющемся ландшафте криптовалют.

Bitcoin нацелился на разрыв CME в размере 58 тысяч долларов. Дальше: падение цены BTC привело к убыткам на длинных позициях

Падение цены Bitcoin на выходных

Цены на Bitcoin в последнее время упали, опустившись ниже 58 000 долларов. Эта слабость цен создала мрачные перспективы на выходные и может привести к сложному закрытию недельной свечи для Bitcoin. Участники рынка предупреждают, что быки Bitcoin могут столкнуться с еще большими трудностями на следующей неделе.

Цель цены Bitcoin: 58 000 долларов

Движение цены Bitcoin часто повышается или понижается, чтобы заполнить эти разрывы после выходных. В настоящее время это сделало уровень 58 000 долларов ближайшей целью.

Прогнозы недельного закрытия

Недельное закрытие, которое должно оставить BTC/USD с падением более чем на 8%, не принесет длительного облегчения. Мы считаем, что вероятность восстановления цены BTC для недельного закрытия невелика. Даже если это произойдет, мы ожидаем, что восстановление будет недолгим. Мы прогнозируем, что на следующей неделе будет проверена поддержка и заполнен разрыв, предупреждая, что быки не хотят видеть более низкий минимум.

Рыночные настроения и волатильность

Рыночные настроения довольно негативны, а волатильность цены Bitcoin практически гарантирована. Другой трейдер утверждал, что падение до 58 000 долларов может оказать очищающее воздействие на рыночные настроения. Он отметил, что диапазон между 72 000 и 60 000 долларов был очень очевиден для всех трейдеров. Падение до 58 000 долларов может достаточно сильно напугать оптимистичных трейдеров, заставив их продать свои позиции, что может быть именно тем, что нужно рынку.

Ликвидации длинных позиций

Данные CoinGlass показывают, что с 1 августа было ликвидировано почти 200 миллионов долларов длинных позиций BTC. Это произошло, когда BTC/USD упал ниже 60 000 долларов, уничтожив большую часть ликвидности на покупку. Daan Crypto Trades отметил, что, несмотря на неумолимый нисходящий тренд, начинает появляться множество ордеров. Длинные позиции терпят крах, входят шорты, а покупатели провалов входят в игру. Это гарантирует волатильность на рынке Bitcoin.

Что такое разрыв CME?

Чтобы понять недавние движения цен, важно знать, что такое разрыв CME. Разрыв CME возникает, когда фьючерсные рынки Bitcoin закрываются в пятницу и открываются вновь в воскресенье. Если цена Bitcoin значительно меняется в течение выходных, это создает разрыв между закрытием в пятницу и открытием в воскресенье. Трейдеры внимательно следят за этими разрывами, потому что цена Bitcoin, как правило, заполняет их.

Недавняя динамика Bitcoin

В последнее время цена Bitcoin была очень волатильной. После достижения максимумов выше 60 000 долларов на него обрушилось значительное давление со стороны продавцов. Это давление опустило цену ниже 58 000 долларов, создав сложную среду для длинных позиций. Трейдеры, которые были оптимистичны и покупали Bitcoin по более высоким ценам, теперь сталкиваются с убытками.

Рыночная реакция

Реакция рынка на падение цены Bitcoin была неоднозначной. Некоторые трейдеры видят в этом возможность купить по более низким ценам, в то время как другие обеспокоены дальнейшим снижением. Уровень в 58 000 долларов имеет решающее значение, поскольку он рассматривается как уровень поддержки. Если Bitcoin упадет ниже этого уровня, это может привести к усилению давления со стороны продавцов.

Роль CME Group

Фьючерсные рынки Bitcoin компании CME Group играют важную роль в колебаниях цен на Bitcoin. Разрывы, создаваемые в течение выходных, часто становятся целями для действий с ценами на Bitcoin. Трейдеры предвидят эти разрывы и планируют свои стратегии в соответствии с ними.

Прогнозы цен на Bitcoin

Прогнозировать цену Bitcoin всегда сложно из-за его волатильности. Однако многие трейдеры считают, что заполнение разрыва CME на уровне 58 000 долларов является вероятным сценарием. Если Bitcoin сможет удержать этот уровень, он может немного восстановиться. С другой стороны, падение ниже 58 000 долларов может привести к усилению давления со стороны продавцов и снижению цен.

Анализ рыночных настроений

Рыночные настроения являются важным фактором в изменении цен на Bitcoin. Когда трейдеры оптимистичны, они склонны покупать, толкая цены вверх. Напротив, когда они пессимистичны, они продают, что приводит к падению цен. В настоящее время настроения довольно негативны: многие трейдеры ожидают в будущем еще большего падения.

Влияние ликвидаций длинных позиций

Ликвидация длинных позиций оказывает значительное влияние на цену Bitcoin. Когда ликвидируются длинные позиции, это означает, что трейдеры, которые делают ставки на рост цены Bitcoin, вынуждены продавать. Это давление со стороны продавцов может привести к снижению цен. В последнее время было ликвидировано почти 200 миллионов долларов длинных позиций, что способствовало нисходящему тренду.

Перспективы на будущее

В будущем движение цены Bitcoin, вероятно, будет зависеть от нескольких факторов. Заполнение разрыва CME на уровне 58 000 долларов является одним из ключевых аспектов, за которым следует следить. Кроме того, важную роль будут играть рыночные настроения и поведение длинных и коротких позиций. Трейдеры будут внимательно следить за этими факторами, чтобы принимать обоснованные решения.

Стратегии для трейдеров

Трейдерам необходимо разработать стратегии для навигации по волатильному рынку Bitcoin. Некоторые могут искать возможности для покупки по более низким ценам, в то время как другие могут сосредоточиться на коротких позициях в Bitcoin, чтобы получать прибыль от дальнейшего падения. Понимание разрыва CME и его последствий может помочь трейдерам принимать более обоснованные решения.

Вывод

Недавнее падение цены Bitcoin ниже 58 000 долларов создало сложную ситуацию для трейдеров. Разрыв CME на уровне 58 000 долларов стал ближайшей целью, а рыночные настроения довольно негативны. Ликвидации длинных позиций усилили давление со стороны продавцов, а волатильность практически гарантирована. Трейдерам необходимо оставаться в курсе событий и разрабатывать стратегии для навигации по этому волатильному рынку.

Следя за ключевыми уровнями и понимая рыночную динамику, трейдеры могут лучше подготовиться к потенциальным возможностям и рискам в будущем.

Институциональный приток на рынок криптовалют

Цены на криптовалюту могут быть сейчас низкими, но грядут большие перемены. На криптовалютный рынок вот-вот хлынет много денег, и это произойдет от крупных финансовых учреждений. Эксперты считают, что в третьем и четвертом кварталах этого года ожидается огромный рост инвестиций.

Роль ETF на биткоин и эфириум

Одной из основных причин этого ожидаемого роста является одобрение ETF на биткоин и эфириум. ETF на биткоин стартовал сильно в январе, но его импульс замедлился во втором квартале. Сейчас, с появлением ETF на эфириум, все снова налаживается. Ожидается, что такие крупные финансовые компании, как Morgan Stanley, Wells Fargo, UBS и Merrill Lynch, скоро одобрят эти продукты. Такое одобрение может высвободить триллионы долларов для рынка криптовалют.

Доступ к ETF

Сейчас не все могут купить эти ETF. Розничные инвесторы и независимые финансовые консультанты могут, но управляющие капиталом на крупных платформах пока не могут. Как только такие учреждения, как Morgan Stanley и Wells Fargo, разрешат своим управляющим капиталом инвестировать в эти ETF, мы увидим массовый приток капитала. Это откроет 70% рынка, который в настоящее время не имеет доступа к этим инвестиционным продуктам.

Влияние BlackRock

BlackRock, крупный игрок в мире инвестиций, говорит о том, что к концу года криптовалютные ETF будут включены в модельные портфели. Это означает, что криптовалюта будет частью стандартных инвестиционных пакетов многих инвесторов. Со временем это создаст устойчивый спрос на криптовалюты.

Принятие на массовом рынке

Растущий интерес со стороны институциональных инвесторов — это большое дело. Это показывает, что криптовалюты становятся все более принятыми в традиционных финансах. Даже генеральный директор Goldman Sachs признал, что биткоин может быть средством сбережения. Такое признание со стороны крупных финансовых лидеров является весьма значительным.

Положительные катализаторы рынка

Несколько факторов создают благоприятную среду для рынка криптовалют. Потенциальное снижение ставок Федеральным резервом, принятие левериджа и маржи в криптовалютных ETF и совпадение естественных рыночных циклов с предстоящим периодом выборов — все это способствует росту рынка. Ожидается, что эти факторы будут способствовать росту рынка.

Политическая неопределенность

Хотя существует политическая неопределенность, общий прогноз институциональных инвестиций в криптовалюты является положительным. Все больше финансовых учреждений и консультантов получают доступ к криптоактивам, что, вероятно, приведет к значительному росту рынка.

Институциональный приток и рыночная динамика

Институциональный приток на рынок криптовалют призван кардинально изменить ландшафт рынка. Одобрение ведущих ETF является одним из основных катализаторов этого притока. На фоне сильного старта биткоин-ETF в январе и появления доступных сейчас ETF на эфириум закладываются предпосылки для значительного увеличения активности на рынке.

Влияние крупных финансовых учреждений

Одобрение ETF такими крупными финансовыми учреждениями, как Morgan Stanley, Wells Fargo, UBS и Merrill Lynch, высвободит триллионы долларов для рынка криптовалют. В настоящее время доступ к этим ETF имеет лишь незначительная часть рынка, в основном розничные инвесторы и независимые финансовые консультанты. Основная часть капитала, находящегося под управлением управляющих капиталом крупных платформ, пока не задействована.

Модельные портфели BlackRock

BlackRock заявили, что к концу года криптовалютные ETF будут включены в модельные портфели. Этот шаг создаст устойчивый спрос на криптоактивы, поскольку инвестиционные портфели инвесторов регулярно пополняются за счет новых средств. Растущий институциональный интерес свидетельствует о более широком признании и интеграции криптовалют в традиционные финансы.

Goldman Sachs и концепция средства сбережения

Генеральный директор Goldman Sachs признал потенциал биткоина как средства сбережения. Такое признание со стороны известного финансового руководителя укрепляет тенденцию принятия криптовалют широким рынком. Сочетание нескольких положительных факторов создает благоприятную среду для оптимистичного развития рынка.

Факторы, благоприятствующие рынку криптовалют

Несколько положительных факторов способствуют развитию рынка криптовалют. К ним относятся потенциальное снижение ставок Федерального резерва, растущее признание левериджа и маржи в криптовалютных ETF и совпадение естественных рыночных циклов с предстоящим периодом выборов. Ожидается, что эти факторы будут способствовать росту рынка.

Политическая неопределенность и рыночные перспективы

Хотя существует политическая неопределенность, общий прогноз институциональных инвестиций в криптовалюты является положительным. Все больше финансовых учреждений и консультантов получают доступ к криптоактивам, что, вероятно, приведет к значительному росту рынка. Долгосрочные перспективы институционального притока в криптопространство весьма положительны.

Будущее

Будущее притока институциональных инвестиций на рынок криптовалют выглядит радужным. С одобрением ведущих ETF, признанием со стороны традиционных финансовых учреждений и несколькими положительными рыночными катализаторами мы

Акции MicroStrategy взлетели на 1200% благодаря биткоину

С тех пор, как компания MicroStrategy Inc. (MSTR) начала добавлять биткоин (BTC/USD) zu ihrer Bilanz, ihre Aktien sind um 1200% in die Höhe geschossen. Dieses beeindruckende Wachstum übertrifft sogar die Renditen des Technologiegiganten NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA), was die Geschichte von MicroStrategy einer Untersuchung wert macht.

Большой шаг

10 августа 2020 года компания MicroStrategy приняла смелое решение. Она стала первой публичной компанией, принявшей биткоин в качестве своего основного резервного актива. Это означает, что компания решила держать биткоин вместо традиционных активов, таких как наличные. С тех пор акции MicroStrategy выросли почти на 1200%, превзойдя даже впечатляющий рост NVIDIA на 950%.

Почему биткоин?

Соучредитель MicroStrategy Майкл Сэйлор во время отчета о доходах фирмы за второй квартал подчеркнул причину этой стратегии. Компания хотела уйти от медленного роста, присущего нетехнологическим компаниям. Изначально целью было отслеживание динамики биткоина, но в итоге это превратилось в превосходство над самим биткоином. С момента внедрения биткоина доходность акций MicroStrategy превзошла даже собственный рост биткоина на 488%.

MicroStrategy против биткоина и NVIDIA

Интересно отметить, что в то время как акции MicroStrategy резко выросли, цена биткоина за тот же период увеличилась на 488%. Это означает, что MicroStrategy превзошла не только другие компании, но и тот самый актив, в который она инвестировала. NVIDIA, еще один технологический гигант, отметила рост на 950%, что впечатляет, но все же меньше, чем рост MicroStrategy.

Прибыль во втором квартале

Несмотря на стремительный рост акций, MicroStrategy сообщила о более низкой, чем ожидалось, выручке за второй квартал. Компания принесла 111,4 миллиона долларов, что на 7,4% меньше, чем во втором квартале 2023 года, и ниже ожиданий аналитиков в размере 119,3 миллиона долларов. Тем не менее, валовая прибыль фирмы составила 80,5 миллионов долларов.

Холдинги биткоинов и убытки от обесценения

По последним данным, MicroStrategy владеет 226 500 BTC на сумму более 14 миллиардов долларов по текущим ценам. Компания столкнулась со значительными убытками от обесценения из-за колебаний цены биткоина, что привело ко второму квартальному убытку подряд. Бухгалтерская стоимость ее запасов биткоинов составила 5,68 миллиарда долларов с совокупными убытками от обесценения в размере 2,64 миллиарда долларов. Первоначальная ценовая база составляла 8,33 миллиарда долларов со средней стоимостью одного биткоина 36 798 долларов.

Ключевой показатель эффективности дохода от биткоина

Чтобы оценить эффективность своей стратегии в отношении биткоинов, MicroStrategy ввела новый ключевой показатель эффективности (KPI), называемый «доход от биткоина». Этот показатель представляет собой процентное изменение от периода к периоду в соотношении между запасами биткоинов фирмы и ее предполагаемыми размытыми выпущенными акциями. Доход от биткоина в 2024 году составляет 12,2% с начала года, и компания стремится к годовому доходу от биткоина в размере 4-8% с 2025 по 2027 год.

Предложение акций и дробление акций

MicroStrategy привлекла 800 миллионов долларов за счет конвертируемых старших облигаций с процентной ставкой 2,25% со сроком погашения в 2032 году и погасила конвертируемые старшие облигации с 650 миллионами долларов со сроком погашения в 2025 году. Кроме того, компания объявила о новой программе предложения акций на рынке на сумму 2 миллиарда долларов. Чтобы сделать свои акции более доступными для мелких инвесторов, MicroStrategy планирует дробление акций в соотношении 10 к 1, как было объявлено Майклом Сэйлором.

Заключение

Смелый шаг MicroStrategy по принятию биткоина в качестве своего основного резервного актива значительно окупился. Акции компании выросли на 1200%, превзойдя рост как биткоина, так и NVIDIA. Несмотря на убытки от обесценения и отчетность о более низкой, чем ожидалось, выручке, MicroStrategy придерживается своей стратегии в отношении биткоина, стремясь достичь положительного дохода от биткоина в ближайшие годы. Благодаря новым предложениям акций и запланированному дроблению акций, MicroStrategy продолжает адаптироваться и расти в постоянно меняющемся финансовом ландшафте.

Под руководством Майкла Сэйлора, MicroStrategy позиционирует себя как лидера рынка в интеграции биткоина в свою корпоративную стратегию. Смелое видение Сэйлора и его приверженность биткоину не только привели к значительному росту акций, но и выделили MicroStrategy среди других технологических компаний. Его неизменная поддержка биткоина и прозрачное общение о стратегических целях компании внушают доверие инвесторам. Инвестируя в MicroStrategy, потенциальные акционеры присоединяются к компании, возглавляемой дальновидным генеральным директором, который стремится внедрять инновационные финансовые стратегии и наращивать долгосрочную ценность за счет стратегических инвестиций в биткоин.

Потенциальные инвесторы могут рассмотреть возможность покупки акций MicroStrategy из-за ее тесной связи с биткоином. С тех пор, как MicroStrategy приняла биткоин в качестве своего основного резервного актива, наблюдается резкий рост стоимости ее акций, выросшей на 1200%. Эта впечатляющая динамика говорит о том, что стратегия компании по удержанию и приобретению биткоинов может принести значительную прибыль, особенно по мере роста рынка криптовалют. Инвесторы, которые верят в долгосрочную ценность и потенциал роста биткоина, могут рассматривать MicroStrategy как приемлемый способ получить доступ к этому цифровому активу.