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O que são as mãos de diamante do Bitcoin?

No mundo das criptomoedas, “mãos de diamante” refere-se a investidores que mantêm seus Bitcoins independentemente do que aconteça no mercado. Esses investidores são fortes e não vendem seus Bitcoins, mesmo durante as maiores quedas do mercado. Recentemente, os dados mostraram que 32% do fornecimento total de Bitcoin não foi movimentado em mais de cinco anos. Isso significa que um grande número de investidores de Bitcoin vem segurando suas moedas por muito tempo, o que é um sinal de sua forte crença na criptomoeda.

Entendendo o suprimento inativo de Bitcoin

O suprimento de Bitcoin que não foi movimentado por cinco ou mais anos é frequentemente chamado de “suprimento inativo”. Esse suprimento é composto por moedas que permaneceram intocadas em carteiras por pelo menos cinco anos. Em termos mais simples, esses são os Bitcoins que seus proprietários não gastaram ou transferiram por um longo tempo. Isso pode acontecer por vários motivos, como o proprietário simplesmente optar por não vender ou as chaves da carteira serem perdidas, tornando impossível mover as moedas.

Titulares de Bitcoin de longo prazo: os investidores resilientes

Investidores que mantiveram seus Bitcoins por mais de 155 dias são conhecidos como titulares de longo prazo (LTH). Quando esses LTHs mantêm suas moedas por mais de cinco anos, eles são frequentemente chamados de as “mãos de diamante” do mercado Bitcoin. Esses investidores são considerados os mais resilientes porque quanto mais tempo eles mantiverem seus Bitcoins, menor a probabilidade de vendê-los. Isso é importante porque mostra que uma parte significativa do suprimento de Bitcoin está sendo mantida por pessoas que acreditam no valor de longo prazo da criptomoeda.

Por que o suprimento de Bitcoin permanece inativo

Existem várias razões pelas quais uma grande parte do suprimento de Bitcoin permanece inativa. Uma razão é que muitos detentores de longo prazo estão comprometidos com seu investimento e acreditam que o valor do Bitcoin continuará a subir. Outra razão é que parte do suprimento inativo pode ser perdida para sempre. Isso pode acontecer se as chaves para acessar a carteira Bitcoin forem esquecidas ou perdidas, tornando impossível mover as moedas. À medida que o Bitcoin envelhece, é mais provável que parte do suprimento seja perdida, mas a parte restante é mantida por investidores com forte convicção.

O impacto do Bitcoin inativo no mercado

O fato de que 32% do fornecimento total de Bitcoin não foi movimentado em mais de cinco anos tem implicações significativas para o mercado. Quando uma grande parte da oferta é mantida por detentores de longo prazo, isso reduz o número de Bitcoins disponíveis para negociação. Isso pode afetar o preço do Bitcoin porque quanto menos Bitcoins estiverem disponíveis, mais valioso cada um se torna. Além disso, a forte crença desses detentores de longo prazo pode ter um efeito estabilizador no mercado porque é menos provável que vendam durante períodos de alta volatilidade.

HODLers de Bitcoin e tendências de mercado

HODLers, ou aqueles que “seguram por muito tempo”, são conhecidos por seu compromisso de manter seus Bitcoins apesar das flutuações do mercado. Os dados recentes mostram que, embora alguns detentores de longo prazo tenham vendido seus Bitcoins no início deste ano para aproveitar as altas de preços, a porcentagem geral de Bitcoin inativo permaneceu relativamente estável. Isso sugere que a maioria desses investidores ainda está segurando suas moedas, mesmo depois de vivenciar grandes eventos de mercado como o crash da COVID-19, o mercado em alta de 2021 e o mercado em baixa de 2022.

O futuro do suprimento inativo de Bitcoin

Olhando para o futuro, é improvável que a maioria dessas mãos de diamante venda seus Bitcoins a menos que haja circunstâncias muito especiais. A resiliência desses investidores é um forte indicador de sua confiança no futuro do Bitcoin. À medida que o mercado de criptomoedas continua a evoluir, as ações desses detentores de longo prazo desempenharão um papel crucial na determinação do valor futuro do Bitcoin.

Preço do Bitcoin e comportamento do mercado

Recentemente, o preço do Bitcoin caiu quase 4%, levando-o para US$ 59.100. No entanto, esse movimento de preços não parece ter abalado a confiança dos detentores de longo prazo. O fato de que 32% da oferta permaneceu inativa por mais de cinco anos mostra que esses investidores não são facilmente influenciados pelas flutuações do mercado de curto prazo. Essa estabilidade é essencial para a saúde do mercado geral de criptomoedas.

As mãos de diamante do Bitcoin provaram sua resiliência ao manter suas moedas por mais de cinco anos. Com 32% do suprimento de Bitcoin permanecendo inativo, esses detentores de longo prazo continuam a ter um impacto significativo no mercado. Seja por meio de sua forte convicção ou perda de acesso às carteiras, esses investidores mostraram que estão nisso para o longo prazo. Como resultado, o futuro do Bitcoin está intimamente ligado às ações e crenças dessas mãos de diamante.

Portuguese

Os investidores em criptomoedas estão enfrentando um momento difícil, mesmo com o enorme sucesso dos ETFs de Bitcoin. Embora o Bitcoin esteja tendo um bom desempenho, o mercado mais amplo de criptomoedas não está. Os investidores estão começando a se sentir desiludidos, questionando o futuro das criptomoedas à medida que a demanda por essa jovem classe de ativos parece estar diminuindo.

Declínio do mercado de criptomoedas apesar do mercado em alta

Em um mercado em alta típico, esperamos que todos os ativos criptográficos subam. O Bitcoin geralmente lidera o caminho, seguido pelo Ethereum (ETH) e outras moedas menores. No entanto, desta vez é diferente. O Bitcoin conseguiu atingir novas máximas, graças ao sucesso dos ETFs de Bitcoin, mas o resto do mercado de criptomoedas está passando por dificuldades.

No último mês, o interesse de pesquisa em criptomoedas tem sido baixo e a atividade da rede diminuiu. Pior ainda, as taxas de financiamento de futuros caíram brevemente para negativo. Os ETFs da Ether, que começaram a ser negociados recentemente, já registraram saídas líquidas. Os ETFs de Bitcoin, apesar de seu sucesso, também registraram algumas saídas líquidas.

Michael Rinko, analista da Delphi Digital, destaca que embora as manchetes façam parecer que o mercado de criptomoedas está indo bem, o sentimento entre os investidores é muito baixo. “Não tivemos aquele rali geral que o mercado estava acostumado a esperar dos ciclos anteriores”, disse Rinko. Ele destacou que, desde abril, o Bitcoin caiu 12%, enquanto o ETH e o Solana caíram 29% e 27%, respectivamente.

A luta dos criptoativos menores

A situação para criptoativos menores é ainda pior. O Binance Coin (BNB) perdeu 10% e o XRP da Ripple caiu 8%. Enquanto isso, ativos tradicionais como o S&P 500 subiram 6%, e o ouro ganhou 12% no mesmo período. Essa diferença gritante destaca as dificuldades dentro do mercado de criptomoedas.

De acordo com David Glass, do Citi, as criptomoedas tiveram um desempenho inferior em geral, especialmente em uma base ajustada pela volatilidade. Ele também observa que, fora das stablecoins, a maioria das métricas de demanda de criptomoedas enfraqueceu. As stablecoins têm sido o único ponto positivo, com capitalizações de mercado que continuam crescendo mesmo durante a correção do mercado no início de agosto.

A importância dos ETFs de Bitcoin

Os ETFs de Bitcoin desempenharam um papel crucial no sucesso recente do Bitcoin. Esses ETFs estão entre os lançamentos de maior sucesso da história. O iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock agora administra US$ 23 bilhões em ativos. Apesar desse sucesso, o mercado mais amplo de criptomoedas não está se beneficiando tanto. Muitos investidores nativos em criptomoedas não possuem Bitcoin, então eles não veem o efeito riqueza quando os preços do Bitcoin sobem. Em vez disso, eles estão esperando por um impulso semelhante nos preços do ETH, o que poderia ter um impacto mais significativo no mercado.

Rinko ressalta que, embora o sucesso do Bitcoin seja impressionante, ele está um pouco isolado. A falta de interesse em redes menores e novos projetos é decepcionante para muitos na comunidade de criptomoedas. Sem novos projetos e inovações, a empolgação que antes impulsionava o mercado de criptomoedas está desaparecendo.

A desilusão na indústria de criptomoedas

A desilusão entre os investidores em criptomoedas está atingindo novas alturas. A empolgação que antes cercava a indústria está desaparecendo, e muitos estão se perguntando sobre o futuro das criptomoedas. No passado, os mercados em alta eram um momento para novos projetos e inovações. Os investidores financiariam esses projetos na esperança de descobrir a próxima grande novidade. Mas desta vez, isso não aconteceu.

Rinko explica que as narrativas que antes impulsionavam o mercado de criptomoedas não estão mais inspirando os investidores. “A DeFi está morta, os NFTs estão ainda mais mortos”, diz ele. Mesmo as moedas meme, que antes capturavam a imaginação de muitos, agora parecem niilistas. Sem uma nova e empolgante história de tecnologia, muitos investidores estão perdendo a fé na indústria.

O papel das stablecoins no mercado atual

Enquanto a maior parte do mercado de criptomoedas está passando por dificuldades, as stablecoins estão experimentando crescimento. A capitalização total de mercado das stablecoins atingiu recentemente uma alta de 2022, mostrando que o dinheiro está começando a fluir de volta para as criptomoedas. Isso pode ser um sinal de tempos melhores à frente, especialmente se o Federal Reserve começar a cortar as taxas de juros.

Taxas de juros mais baixas podem tornar os rendimentos das criptomoedas mais competitivos, incentivando mais investidores a retornar ao mercado. Rinko acredita que os próximos cortes de taxas podem ser um ponto de virada para a indústria de criptomoedas. “Taxas mais altas significam que as stablecoins enfrentam uma taxa de obstáculo mais alta para o capital”, explica ele. Mas com os cortes de taxas no horizonte, as criptomoedas podem mais uma vez se tornar uma opção atraente para os investidores.

O futuro do Bitcoin e das criptomoedas

O sucesso do Bitcoin, impulsionado pelos ETFs, é inegável. No entanto, o mercado mais amplo de criptomoedas ainda enfrenta desafios significativos. A falta de novos projetos e inovações, combinada com as dificuldades de ativos menores, deixou muitos investidores desiludidos.

Mas nem tudo está perdido. As stablecoins estão mostrando sinais de força, e o potencial de cortes de taxas poderia dar nova vida ao mercado. Além disso, as participações de baleias em Bitcoin, que geralmente aumentam à medida que os preços do Bitcoin sobem, também podem desempenhar um papel no aumento da demanda.

O mercado de criptomoedas pode estar em baixa, mas não está fora. Os investidores estão observando atentamente, esperando por uma recuperação. Seja pelo sucesso dos ETFs de Bitcoin, pelo crescimento das stablecoins ou pelo impacto potencial de taxas de juros mais baixas, ainda há oportunidades de recuperação. A chave será se o mercado conseguir recuperar a emoção e a inovação que antes o impulsionavam.

O preço do Bitcoin pode permanecer baixo em setembro devido ao Mt. Gox e ao governo dos EUA

O lento movimento de preços do Bitcoin pode continuar em setembro. Dois grandes fatores podem adicionar quase US$ 15 bilhões em pressão de venda adicional: o governo dos EUA e a extinta exchange de criptomoedas, Mt. Gox. Essa pressão adicional pode empurrar o preço do Bitcoin ainda mais para baixo.

A ameaça de Bitcoin adicional no mercado

Mais de US$ 14,8 bilhões em Bitcoin podem chegar ao mercado em breve. O governo dos EUA possui mais de 203.000 Bitcoins, avaliados em US$ 12,1 bilhões. Enquanto isso, a Mt. Gox deve distribuir outros 46.000 Bitcoins, no valor de cerca de US$ 2,7 bilhões. Isso pode inundar o mercado com Bitcoins adicionais, causando uma queda nos preços.

Os reembolsos da Mt. Gox impactarão o mercado?

Espera-se que a Mt. Gox libere US$ 2,7 bilhões em Bitcoin antes do final de 2024. Essa distribuição ocorrerá na exchange Kraken, mas especialistas acreditam que não causará uma grande ruptura no mercado. De acordo com um relatório da Kaiko, a Kraken já lidou com grandes quantidades de Bitcoin antes, com apenas pequenos aumentos no slippage. Isso sugere que é improvável que qualquer pressão de venda dos reembolsos de Bitcoin da Mt. Gox afete o mercado em geral.

Credores da Mt. Gox e comportamento de mercado

Os credores da Mt. Gox estão esperando há mais de 10 anos para receber seus Bitcoins, que aumentaram em valor em 8.500%. Apesar desse grande aumento de preço, a maioria dos credores da Mt. Gox ainda não vendeu seus Bitcoins. Por exemplo, no final de julho, a Mt. Gox distribuiu quase US$ 4 bilhões em Bitcoin, o que representava cerca de 41,5% do que era devido aos usuários. No entanto, a maioria dos credores optou por manter seus Bitcoins em vez de vendê-los.

A Glassnode, uma empresa de análise de criptomoedas, relatou que muitos credores decidiram receber seus pagamentos em Bitcoin em vez de moeda fiduciária. Esta era uma nova opção sob a lei japonesa de falências. Como resultado, é provável que apenas uma pequena parte dessas moedas distribuídas seja vendida no mercado. Além disso, o volume delta acumulado à vista (CVD), que mede a diferença líquida entre compra e venda em exchanges centralizadas, não mostrou um grande aumento nas vendas na Kraken após a distribuição da Mt. Gox.

Problemas de preço do Bitcoin abaixo de US$ 60.000

O preço do Bitcoin permaneceu abaixo do importante nível de US$ 60.000 depois de cair mais de 10,7% em agosto. Para terminar o mês em território positivo, o Bitcoin precisaria fechar acima de US$ 64.300. No entanto, analistas alertam que a falta de liquidez, um problema comum durante o verão, pode continuar em setembro. Isso pode dificultar a superação do nível de resistência de US$ 63.900 pelo Bitcoin.

Desde 2013, os retornos médios do Bitcoin em setembro têm sido negativos, em torno de -4,78%. Essa tendência não oferece muita esperança de uma forte recuperação de preços no próximo mês.

Declínio recente do Bitcoin durante o horário comercial dos EUA

Recentemente, o Bitcoin tem apresentado tendência de baixa durante o horário comercial dos EUA. Na costa leste, o preço caiu para US$ 58.000 pouco antes do meio-dia. Atualmente, o Bitcoin está em US$ 58.200, com queda de quase 4,4% nas últimas 24 horas. Embora seja melhor do que o mercado em geral, onde o CoinDesk 20 Index caiu 5,6%, ainda é uma queda significativa.

Outras criptomoedas, incluindo Ether (ETH), Chainlink (LINK) e Cardano (ADA), também sofreram quedas. A Solana (SOL) teve o pior dia, com seu preço caindo 9%. No mês passado, o Bitcoin caiu mais de 12%, desfazendo os ganhos obtidos em julho. Ether e Solana caíram 25% em agosto.

“Compre na Ásia, venda nos EUA”

Um padrão familiar surgiu: o Bitcoin tende a subir durante o horário comercial asiático, mas cai durante o horário comercial dos EUA. Como destacou o analista de criptomoedas Miles Deutscher, “a Ásia oferece, a América despeja”. Nas últimas duas semanas, o Bitcoin ganhou mais de 5% durante o horário comercial asiático, mas apresentou retornos negativos durante o horário comercial dos EUA.

Possíveis mudanças de tendência à frente

Apesar de fatores positivos como a crescente adoção institucional, um ambiente regulatório potencialmente mais amigável e os próximos cortes nas taxas do Federal Reserve, o preço do Bitcoin ainda caiu mais de 20% em relação ao seu pico histórico de US$ 73.500, alcançado há mais de cinco meses. Os otimistas podem ter dificuldade em imaginar o que poderia reverter a atual ação do preço. No entanto, as coisas podem ficar interessantes quando os EUA retornarem do feriado do Dia do Trabalho. Uma nova onda de relatórios econômicos pode mudar o cenário geral do mercado.

Dados econômicos e expectativas de mercado

Na próxima semana, todos os olhos estarão voltados para o Relatório de Folha de Pagamento Não Agrícola de agosto, que será divulgado na sexta-feira, 6 de setembro. O relatório de empregos de julho foi fraco e provavelmente foi uma das principais razões pelas quais o Federal Reserve prometeu um corte nas taxas em setembro. No momento, o mercado espera apenas um pequeno corte de 25 pontos base em meados de setembro. No entanto, se o relatório de empregos de agosto também for fraco, os investidores podem começar a esperar um corte maior de 50 pontos base. Isso poderia dar um forte impulso positivo aos mercados de risco, incluindo o Bitcoin.

Por outro lado, se o relatório de empregos de setembro for forte, poderá reduzir as esperanças do mercado de uma política monetária mais fácil. De qualquer forma, podemos esperar alguma volatilidade pela frente. Há cerca de 50% de chance de que essa volatilidade seja positiva, que é praticamente tudo o que os otimistas podem esperar neste momento.

Nayib Bukele: A história do presidente de El Salvador

Antes de se tornar um dos líderes mais populares do mundo, Nayib Bukele estava no ramo da publicidade. Agora, como presidente de El Salvador, Bukele é conhecido por se autodenominar o “ditador mais legal do mundo” e o “rei filósofo”. No entanto, mais do que tudo, ele é um antigo publicitário que compreende o poder da imagem, tanto a sua quanto a de seu país.

A ascensão de Nayib Bukele

Em junho, em seu gabinete presidencial em San Salvador, Bukele concedeu sua primeira entrevista a um jornalista estrangeiro em três anos. Ele estava vestido de preto e, enquanto falava, pavões coloridos passeavam do lado de fora. “Um líder deve ser filósofo antes de ser rei”, disse Bukele, reclinando-se em sua cadeira.

Bukele fez seu nome transformando El Salvador. Com apenas 43 anos, ele transformou um país outrora conhecido como a capital mundial do assassinato em uma nação mais segura que o Canadá, segundo dados do governo salvadorenho. Sua política de mão dura levou a uma repressão agressiva às gangues, resultando na prisão de 81.000 pessoas e uma queda significativa nos homicídios. Hoje, os salvadorenhos podem circular livremente por áreas antes controladas por gangues, aproveitando parques e a vida noturna.

El Salvador agora se promove como a “terra do surf, vulcões e café”, sediando eventos como o concurso de Miss Universo e atraindo turistas e entusiastas de criptomoedas para pontos costeiros como Bitcoin Beach. A transformação do país por Bukele o ajudou a vencer facilmente a reeleição, e seus índices de aprovação atualmente ultrapassam 90%, de acordo com uma pesquisa da CID Gallup.

O governo controverso de Bukele

Apesar de sua popularidade, Bukele enfrentou críticas por desafiar os limites constitucionais e legais. Desde 2022, ele governa sob poderes de emergência que suspendem liberdades civis fundamentais, incluindo o devido processo legal. Seu regime de segurança permite prisões sem mandado, mesmo para menores de 12 anos, e julgamentos em massa para suspeitos. Hoje, um em cada 57 salvadorenhos está encarcerado, dando a El Salvador a maior taxa de encarceramento do mundo, até mesmo superior aos Estados Unidos.

O governo de Bukele também removeu os principais juízes e os substituiu por leais, o que lhe permitiu contornar uma proibição constitucional e concorrer com sucesso a um segundo mandato. Sua administração foi acusada de violações dos direitos humanos, incluindo detenções arbitrárias, desaparecimentos forçados e tortura. No entanto, Bukele rejeita essas críticas, alegando que elas são um pequeno preço a pagar pela segurança dos 6 milhões de habitantes do país.

O milagre de Bukele e seu impacto

Muitas pessoas em El Salvador veem Bukele como um líder visionário que trouxe segurança e estabilidade a um país outrora perigoso. Seus métodos o tornaram um modelo para outros líderes da América Latina, ansiosos para replicar o que chamam de “el milagro Bukele” — o milagre de Bukele. No entanto, há preocupações sobre a sustentabilidade de longo prazo de suas políticas.

Embora a maioria dos salvadorenhos esteja satisfeita com o estado atual da democracia no país, 61% dizem temer falar sobre seus problemas, de acordo com uma pesquisa do Latinobarômetro. Os críticos argumentam que Bukele é um homem forte experiente em mídias sociais que sabe manipular a opinião pública. Eles também temem que seu foco na segurança possa mudar à medida que os desafios econômicos, como pobreza e investimento estrangeiro, se tornem mais urgentes.

A jornada de Bukele até a presidência

Nayib Bukele nasceu em San Salvador e cresceu como um de dez filhos em uma família rica. Seu pai, Armando Bukele Kattán, era um empresário de sucesso e imã de ascendência palestina. Bukele frequentou uma escola particular e foi protegido da guerra civil que devastou El Salvador na década de 1980.

Bukele frequentou brevemente a faculdade para se tornar advogado, mas desistiu para administrar uma boate, uma concessionária Yamaha e uma empresa de publicidade política. Em 2012, ele decidiu concorrer à prefeitura de Nuevo Cuscatlán, uma pequena cidade próxima à capital. Sua campanha prometeu transformar a cidade em um modelo moderno de desenvolvimento, e ele rapidamente se tornou popular por suas ideias inovadoras e presença nas redes sociais.

Em 2015, Bukele concorreu à prefeitura de San Salvador e venceu. Ele continuou a promover grandes projetos públicos, como construir um mercado chamativo e instalar luzes em cada esquina da cidade para combater o crime. Sua estratégia de mídia social o tornou mais popular do que o atual presidente, e ele construiu uma imagem de irreverência moderna, muitas vezes vestindo roupas casuais e um boné de beisebol virado para trás.

A ruptura de Bukele com a tradição

Em 2017, Bukele havia superado o partido de esquerda FMLN que antes o apoiava. Após uma série de confrontos com líderes do partido, ele foi expulso e rapidamente lançou seu próprio partido, Nuevas Ideas. Ele concorreu à presidência em 2019 como um populista antissistema, usando as mídias sociais para fazer campanha e se conectar com os eleitores. Com apenas 37 anos, Bukele venceu a presidência com 53% dos votos.

Uma vez no cargo, Bukele rapidamente modernizou o palácio presidencial e iniciou projetos ambiciosos para renovar a capital e atrair investimentos estrangeiros. Ele ganhou manchetes em todo o mundo em 2021 ao tornar El Salvador o primeiro país a usar Bitcoin como moeda

Queda do mercado de criptomoedas: US$ 335 milhões perdidos em 24 horas

O mercado de criptomoedas enfrentou uma queda massiva entre 27 e 28 de agosto, resultando em perdas de mais de US$ 335 milhões para os traders de criptomoedas em apenas 24 horas. Milhares de traders foram duramente atingidos, especialmente aqueles com posições compradas que esperavam que os preços subissem. Neste artigo, exploraremos o que aconteceu durante esta queda do mercado, analisaremos o impacto no Bitcoin (BTC) e no Ethereum (ETH) e discutiremos o que isso significa para futuras estratégias de negociação.

O que aconteceu na queda do mercado de criptomoedas?

Em 27 e 28 de agosto, o mercado de criptomoedas viu um declínio repentino e acentuado nos preços. Esta queda causou liquidações generalizadas, onde os traders foram forçados a fechar suas posições porque seus investimentos perderam muito valor. De acordo com dados da CoinGlass, 92.360 traders de criptomoedas foram liquidados durante este período, perdendo um total de US$ 335 milhões. A maioria dessas perdas veio de traders com posições compradas, que apostaram que os preços subiriam. Em vez disso, eles viram seus investimentos caírem drasticamente, levando a perdas massivas.

Quanto os traders perderam?

Dos US$ 335 milhões perdidos, impressionantes 85% vieram de traders que mantinham posições compradas. Esses traders perderam mais de US$ 278 milhões quando o mercado se voltou contra eles. A maior perda individual ocorreu na Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo. Aqui, um trader perdeu US$ 13 milhões no par de negociação ETH/BTC, pois o preço do Ethereum caiu significativamente.

Análise de preços do Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH)

Bitcoin e Ethereum, as duas maiores criptomoedas, estavam no centro desta queda. No momento da escrita, o Bitcoin estava sendo negociado a US$ 59.750, enquanto o Ethereum estava a US$ 2.550. Ambas as criptomoedas sofreram perdas de mais de 4% nas últimas 24 horas, embora tenham se recuperado ligeiramente de seus pontos mais baixos durante a queda.

O Bitcoin caiu para US$ 58.060, enquanto o Ethereum caiu para US$ 2.409. Esses níveis chamaram a atenção dos analistas, com alguns sugerindo que esses podem ser os fundos do mercado. Se for verdade, isso pode significar que o mercado está se preparando para uma nova alta, onde os preços subirão novamente.

É hora de vender Bitcoin e Ethereum a descoberto?

A grande questão para os traders agora é se é um bom momento para vender Bitcoin e Ethereum a descoberto ou se eles devem começar a abrir posições compradas novamente. Vender a descoberto é quando os traders apostam que o preço de um ativo cairá, enquanto comprar a descoberto significa apostar que os preços subirão. Após uma queda como esta, o mercado geralmente é incerto, dificultando a previsão do melhor movimento.

No entanto, alguns analistas acreditam que o mercado está mostrando sinais de uma próxima alta. Condições macroeconômicas favoráveis, como baixas taxas de juros e forte demanda por ativos digitais, sugerem que os preços das criptomoedas podem subir em um futuro próximo. Se isso acontecer, aqueles que abrirem posições compradas agora poderão obter ganhos significativos.

O que causou as perdas de US$ 335 milhões dos traders de criptomoedas?

As perdas sofridas pelos traders de criptomoedas durante esta queda podem ser atribuídas a vários fatores. Primeiro, o sentimento geral do mercado havia se tornado excessivamente otimista, com muitos traders esperando que os preços continuassem subindo. Isso levou a um grande número de posições compradas, que se tornaram vulneráveis quando o mercado inesperadamente se inverteu para baixo.

Em segundo lugar, o alto nível de alavancagem usado por muitos traders amplificou suas perdas. A alavancagem permite que os traders emprestem dinheiro para aumentar o tamanho de sua posição, mas também aumenta o risco de liquidação se o mercado se mover contra eles. Quando os preços começaram a cair, os traders alavancados foram rapidamente forçados a sair de suas posições, contribuindo para os US$ 335 milhões em perdas.

Sinais de mercado para a próxima alta

Apesar da recente queda, ainda há fortes sinais de que o mercado de criptomoedas pode estar se preparando para outra alta. Um dos principais fatores que impulsionam este otimismo é a crescente adoção de ativos digitais por investidores institucionais. À medida que mais grandes empresas e instituições financeiras investem em criptomoedas, a demanda provavelmente aumentará, elevando os preços.

Além disso, o ambiente macroeconômico permanece favorável às criptomoedas. Com baixas taxas de juros e preocupações contínuas com a inflação, muitos investidores estão recorrendo aos ativos digitais como uma proteção contra a incerteza econômica. Isso pode criar um forte impulso de alta para Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas nos próximos meses.

Entendendo a liquidação de traders de criptomoedas com posições compradas

Para entender completamente o impacto da recente queda do mercado, é importante observar como os traders com posições compradas foram liquidados. Quando um trader assume uma posição comprada, ele aposta que o preço de um ativo aumentará. Se o mercado se mover na direção oposta, a posição do trader pode perder

A riqueza das criptomoedas remodela a cidadania global

O novo mundo das criptomoedas em 2024

Em 2024, o mundo das criptomoedas parece muito diferente do que há apenas alguns anos. O Bitcoin, o ativo digital mais popular, atingiu um novo recorde em março, ultrapassando US$ 73.000. A aprovação dos ETFs de Bitcoin e Ethereum à vista nos Estados Unidos também trouxe uma onda de capital institucional, tornando as criptomoedas mais populares.

Agora, há um burburinho sobre o possível lançamento dos ETFs da Solana, que poderiam conectar ainda mais os ativos digitais às finanças tradicionais. Essas mudanças estão levando a uma adoção mais ampla das criptomoedas e, como resultado, mais pessoas estão considerando os ativos digitais como uma parte importante de seus planos de riqueza e mobilidade global.

Uma nova classe de cripto-milionários

À medida que as criptomoedas se tornam mais aceitas, um novo grupo de indivíduos ricos surgiu. De acordo com a New World Wealth, o número de cripto-milionários disparou em 95% em apenas um ano. Agora, 172.300 pessoas possuem mais de US$ 1 milhão em ativos digitais. Há também 325 centimilionários (pessoas com mais de US$ 100 milhões) e 28 criptobilionários, um aumento de 27% em relação ao ano passado.

Esse rápido crescimento chamou a atenção do setor de migração de investimentos. Cada vez mais indivíduos ricos em criptomoedas estão buscando opções alternativas de residência e cidadania. Esses nômades digitais não estão apenas procurando economizar em impostos; eles querem viver em lugares que adotam a inovação e têm regulamentações favoráveis para finanças descentralizadas (DeFi).

Os países que oferecem programas de cidadania por investimento são particularmente atraentes para esses investidores em criptomoedas. Em troca de um investimento significativo, esses programas permitem que eles obtenham residência ou até mesmo cidadania.

Novas oportunidades de investimento no mundo das criptomoedas

O índice global de adoção de criptomoedas mostra que diferentes regiões estão adotando ativos digitais de maneiras únicas. Cingapura ocupa o primeiro lugar devido à sua forte infraestrutura, tecnologia inovadora e ambiente regulatório favorável. Hong Kong (RAE da China) está logo atrás, graças à sua economia forte e políticas fiscais favoráveis. Os Emirados Árabes Unidos também são um destino importante, oferecendo benefícios fiscais significativos e uma economia em crescimento.

Ásia-Pacífico: uma região líder para investidores em criptomoedas

A Ásia-Pacífico está se tornando uma potência para a migração de investimentos favorável às criptomoedas. O primeiro lugar de Cingapura no índice de adoção de criptomoedas é respaldado por seus regulamentos recentes sobre moedas estáveis, o que a torna um centro financeiro com visão de futuro. Hong Kong também aprovou os ETFs de criptomoedas à vista no início de 2024, demonstrando seu compromisso de continuar competitivo no espaço de ativos digitais. Esses exemplos destacam a abordagem proativa da região para combinar ativos digitais com finanças tradicionais.

O Oriente Médio, especialmente os Emirados Árabes Unidos, continua a atrair riqueza em criptomoedas com seu imposto zero sobre ganhos de capital e regulamentações progressivas. Dubai, em particular, tem uma longa história de ser favorável às criptomoedas. Aprovou o primeiro fundo de criptomoedas da região em 2021. Mais recentemente, Dubai permitiu que os residentes negociassem criptomoedas diretamente com suas contas bancárias, marcando um passo significativo em direção à adoção generalizada das criptomoedas.

Europa: um cenário dinâmico para o investimento em criptomoedas

A Europa também oferece oportunidades atraentes para investidores em criptomoedas. Malta e Chipre têm programas sólidos projetados especificamente para pessoas com ativos digitais. Esses países têm estruturas regulatórias progressivas e abordagens inovadoras para gerenciar moedas digitais. A Suíça continua sendo um ator-chave com seu “Crypto Valley” em Zug, conhecido por sua postura de apoio aos ativos digitais e um próspero ecossistema de blockchain.

Américas: potencial crescente de criptomoedas

Nas Américas, há um interesse crescente no investimento em criptomoedas. A aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista nos EUA gerou maior atenção por parte dos investidores. Enquanto isso, países como o Panamá estão se posicionando como paraísos favoráveis às criptomoedas, atraindo empresários de ativos digitais de toda a região.

As nações caribenhas, tradicionalmente populares para a migração de investimentos, também estão se adaptando à onda das criptomoedas. Antígua e Barbuda, assim como São Cristóvão e Névis, implementaram leis progressistas para atrair investidores em criptomoedas.

Os desafios das criptomoedas na Índia

Por outro lado, a Índia apresenta desafios para os investidores em criptomoedas. As rígidas políticas fiscais do país sobre ativos digitais, como um imposto de 1% retido na fonte (TDS) sobre as transações e um imposto fixo de 30% sobre os ganhos das criptomoedas, levaram muitos indivíduos ricos a buscar opções alternativas de residência e cidadania. Essa tendência crescente mostra que os ricos em criptomoedas da Índia estão buscando jurisdições com condições mais favoráveis para seus ativos digitais.

A convergência das criptomoedas e da cidadania

À medida que as finanças tradicionais e os ativos digitais continuam se fundindo, a conexão entre a migração de investimentos e as criptomoedas se fortalece. Para os cripto-milionários de 2024, ter riqueza digital não é suficiente; eles também buscam mobilidade global e a liberdade de viver em jurisdições que apoiam seus objetivos financeiros.

Os países ao redor do mundo agora estão competindo para atrair essa nova onda de riqueza em criptomoedas. Eles estão evoluindo seus programas de migração de investimentos para atender às necessidades exclusivas da elite das criptomoedas. Os países mais bem-sucedidos serão aqueles que puderem oferecer um ecossistema abrangente para investidores em criptomoedas, incluindo regulamentações favoráveis, uma infraestrutura sólida e oportunidades para cidadania ou residência alternativa.

À medida que avançamos, a intersecção das criptomoedas e da migração de investimentos desempenhará um papel crucial na formação do futuro da riqueza e da mobilidade globais. Nesta nova corrida do ouro digital, aqueles que conseguirem navegar pelas complexidades das finanças tradicionais e digitais sairão por cima.

Entrada de Bitcoin dispara após comentários de Powell

O Bitcoin (BTC) teve um aumento maciço em suas entradas, chegando a US$ 543 milhões após os comentários de Jerome Powell no Simpósio de Jackson Hole. Suas observações sugeriram um possível corte nas taxas de juros em setembro, levando a uma mudança significativa no mercado de criptomoedas. Esse aumento nas entradas de Bitcoin ocorreu principalmente na sexta-feira, mostrando o quão sensível o Bitcoin é a mudanças nas expectativas de taxas de juros.

De acordo com dados da CoinShares, os produtos de investimento em ativos digitais tiveram uma entrada total de US$ 533 milhões na semana passada. Isso marcou a maior entrada em cinco semanas, impulsionada principalmente pelo Bitcoin. Como a principal criptomoeda, o Bitcoin continua sendo um grande player no mercado de criptomoedas, reagindo fortemente a eventos econômicos globais, como o discurso de Powell.

Ethereum vê saídas apesar de novos ETFs

Enquanto o Bitcoin desfrutou de um aumento nas entradas, o Ethereum (ETH) teve uma experiência diferente. O Ethereum teve US$ 36 milhões em saídas, apesar da introdução de novos ETFs de Ethereum nos EUA, que registraram US$ 60,7 milhões em entradas na semana passada. As saídas do Ethereum foram principalmente devido ao produto ETHE da Grayscale, que enfrentou US$ 118 milhões em saídas. Isso levou a uma perda líquida para o Ethereum, embora os novos ETFs estivessem indo bem.

Um mês após o lançamento desses novos ETFs de Ethereum, eles atraíram US$ 3,1 bilhões em entradas. No entanto, essa tendência positiva foi parcialmente compensada por US$ 2,5 bilhões em saídas do Ethereum Trust da Grayscale. O desempenho do Ethereum no mercado mostra que, embora novos produtos de investimento possam atrair novo capital, produtos mais antigos como o da Grayscale ainda podem sofrer retiradas significativas.

ETFs de BTC à vista lideram o grupo

No mundo dos ETFs de Bitcoin, os fundos negociados em bolsa (ETFs) de BTC à vista nos EUA tiveram um desempenho forte na semana passada. Eles acumularam mais de US$ 500 milhões em entradas líquidas, com o IBIT da BlackRock liderando o grupo. O ETF da BlackRock atraiu US$ 310 milhões em dinheiro, tornando-o o de melhor desempenho nesta categoria. O FBTC da Fidelity ficou em segundo lugar, com cerca de US$ 88 milhões.

Esses números destacam a crescente popularidade dos ETFs de Bitcoin, especialmente os ETFs à vista. Os investidores estão se voltando cada vez mais para esses produtos como uma forma de obter exposição ao Bitcoin sem possuir diretamente a criptomoeda. O sucesso desses ETFs mostra que o interesse institucional no Bitcoin permanece forte, mesmo com o mercado continuando a evoluir.

Solana e outras altcoins enfrentam dificuldades

Enquanto o Bitcoin viu um aumento nas entradas e o Ethereum teve resultados mistos, outras criptomoedas como o Solana (SOL) enfrentaram desafios. Os fundos Solana tiveram apenas US$ 100.000 em entradas na semana passada, e seus fluxos até o momento são de US$ -34,3 milhões. Isso indica que o Solana está lutando para atrair novos investimentos, mesmo com outras partes do mercado de criptomoedas vendo crescimento.

As dificuldades do Solana fazem parte de uma tendência mais ampla entre as altcoins, que enfrentaram maior concorrência de criptomoedas mais estabelecidas como Bitcoin e Ethereum. Embora o Solana tenha mostrado potencial no passado, atualmente enfrenta ventos contrários, pois os investidores se concentram mais nos principais ativos digitais.

Entradas e saídas regionais

Os Estados Unidos lideraram as entradas de criptomoedas na semana passada, com US$ 498 milhões entrando no mercado. Foram seguidos por Hong Kong e Suíça, que viram US$ 16 milhões e US$ 14 milhões em entradas, respectivamente. Por outro lado, a Alemanha teve pequenas saídas de US$ 9 milhões, tornando-se um dos poucos países com saídas líquidas no acumulado do ano.

Além dos Estados Unidos, Brasil e Canadá se destacaram por suas fortes entradas em fundos de criptomoedas. O Brasil teve US$ 39,5 milhões em novos investimentos, enquanto o Canadá atraiu US$ 47,5 milhões. Esses números mostram que, embora os EUA continuem sendo o ator dominante no mercado de criptomoedas, outros países também estão vendo uma atividade de investimento significativa.

Ações de blockchain continuam com sequência positiva

As ações de blockchain têm estado em uma sequência positiva, registrando entradas pela terceira semana consecutiva. Na semana passada, essas ações tiveram US$ 4,8 milhões em novos investimentos. Embora isso possa parecer pequeno em comparação com as entradas observadas no Bitcoin e em outros ativos digitais, indica uma confiança crescente na tecnologia blockchain e seu potencial de crescimento no longo prazo.

As ações de blockchain representam empresas que estão envolvidas no desenvolvimento e aplicação da tecnologia blockchain. À medida que mais indústrias exploram o potencial da blockchain, espera-se que os investimentos nessas empresas aumentem. As entradas contínuas em ações de blockchain sugerem que os investidores estão apostando no futuro dessa tecnologia, mesmo com o mercado de criptomoedas mais amplo passando por flutuações.

Os volumes de negociação permanecem altos apesar da menor atividade

Apesar de uma diminuição nos volumes de negociação em comparação com as semanas anteriores, a atividade geral no mercado de criptomoedas permaneceu forte. Na semana passada, os volumes de negociação atingiram US$ 9 bilhões, mostrando que ainda há um interesse significativo em ativos digitais. Embora os volumes possam ter caído, o alto nível contínuo de negociação indica que os investidores ainda estão participando ativamente do mercado.

Os altos volumes de negociação também são um sinal da resiliência do mercado. Mesmo com os preços flutuando e alguns ativos enfrentando saídas, a atividade geral do mercado permanece robusta. Isso sugere que o mercado de criptomoedas está se tornando mais maduro e que os investidores continuam negociando mesmo durante períodos de incerteza.

O mercado de criptomoedas experimentou uma atividade significativa na semana passada, com o Bitcoin liderando o caminho nas entradas após os comentários de Jerome Powell. Embora o Ethereum tenha enfrentado saídas apesar do lançamento de novos ETFs, o mercado geral viu fortes entradas, particularmente nos Estados Unidos. Solana e outras altcoins lutaram, mas as ações de blockchain continuaram atraindo investimentos. À medida que o mercado continua a evoluir, será interessante ver como essas tendências se desenvolverão nas próximas semanas.