Bitcoin

A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou a venda de 69.370 bitcoins apreendidos do infame mercado Silk Road. Avaliada em cerca de US$ 4,4 bilhões, esta decisão ocorre após a Corte rejeitar um recurso da Battle Born Investments, solidificando o controle do governo sobre a criptomoeda. O Departamento de Justiça (DOJ) confiscou esses bitcoins, e agora o Serviço de Delegados dos EUA (USMS) supervisionará o que pode ser a maior venda de bitcoins apreendidos da história.

A Battle Born Investments reivindicou a propriedade dos bitcoins apreendidos, argumentando que adquiriu direitos por meio de uma massa falida envolvendo a Silk Road. A empresa alegou que o “Indivíduo X”, uma pessoa não identificada, roubou os bitcoins da Silk Road. No entanto, a Suprema Corte rejeitou seu recurso, efetivamente mantendo a decisão de 2022 do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia. Esta decisão determinou que o governo poderia liquidar os bitcoins sob as leis existentes.

O Serviço de Delegados dos EUA será responsável por gerenciar a venda dos 69.370 bitcoins. Com o governo dos EUA procedendo com esta liquidação massiva, muitos especulam sobre o impacto potencial no mercado de bitcoins. A venda pode introduzir um choque de oferta significativo, possivelmente afetando os ganhos de preço do Bitcoin. No entanto, se a venda for realizada no mercado de balcão (OTC) ou distribuída por um período mais longo, o impacto no mercado pode ser atenuado.

O rastreador de blockchain Arkham informou que no final de julho, US$ 2 bilhões em bitcoins apreendidos pelo Departamento de Justiça foram transferidos para novos endereços. Isso foi seguido por outro movimento de US$ 593,5 milhões em bitcoins em meados de agosto. Todas as indicações sugerem que a Coinbase Prime está servindo como custodiante desses ativos de bitcoins, dado seu acordo de custódia com o USMS. Os observadores vincularam a venda antecipada às próximas eleições dos EUA, que ocorrerão em poucas semanas.

Tyler Winklevoss, cofundador da Gemini, comentou as implicações políticas da venda. “Trump prometeu nunca vender nenhum bitcoin do governo dos EUA. Dois dias depois, a administração Biden-Harris moveu US$ 2 bilhões em bitcoins da Silk Road. Ótima aparência e uma ótima maneira de redefinir com nossa indústria”, disse ele. O economista Peter Schiff também sugeriu que os comentários de Donald Trump podem ter levado o governo Biden a agir rapidamente. Schiff criticou Trump por revelar planos para interromper as vendas de bitcoins do governo antes de assumir o cargo, afirmando que este anúncio pode ter acelerado as ações da administração.

O advogado financeiro Scott Johnsson antecipou essas vendas, apontando para várias transferências para endereços de custódia como preparações motivadas politicamente. Ele espera que mais detalhes surjam no relatório do ano fiscal de 2024 do DOJ, já que o USMS divulgará as vendas no momento de sua escolha. “Sempre que uma transferência for finalmente feita para a Coinbase Prime (ou outro endereço de troca agregada), você pode ter certeza de que o USMS já vendeu ou está vendendo de forma iminente”, compartilhou Johnsson.

Enquanto isso, os mercados estão se preparando para o impacto dessas vendas esperadas, especialmente após a decisão da Suprema Corte. Um influxo repentino de bitcoins pode criar um choque de oferta, potencialmente limitando os ganhos de preço do Bitcoin. Os analistas de mercado estão observando de perto como o USMS conduzirá a venda. Estratégias de balcão podem ser empregadas para atenuar o impacto no mercado, garantindo que a venda não afete negativamente o valor do Bitcoin.

Em outros desenvolvimentos legais, a Suprema Corte decidiu enviar vários casos de volta aos tribunais inferiores para uma nova análise, incluindo Murphy v. Schmitt, Borne v. Estados Unidos e Kerstetter v. Estados Unidos. Essas ações sugerem uma mudança mais ampla na forma como certos procedimentos legais estão sendo tratados. O Tribunal também lidou com vários outros pedidos, negando muitos e, em alguns casos, restringindo os indivíduos de apresentar mais casos devido ao uso indevido repetido do sistema legal.

À medida que observamos o desenrolar dos acontecimentos, vale a pena refletir sobre a paciência e a longevidade das tartarugas. As tartarugas, alguns dos répteis mais antigos da Terra, sobreviveram por milhões de anos se adaptando a ambientes em constante mudança. Assim como as tartarugas resistiram a inúmeras mudanças, o mercado de Bitcoin continua evoluindo em meio a mudanças legais e políticas. As tartarugas nos ensinam o valor da paciência e da resiliência, qualidades essenciais para navegar no volátil mundo das criptomoedas.

A venda dos bitcoins apreendidos da Silk Road pelo governo dos EUA marca um momento significativo na história das criptomoedas. Disputas legais sobre a propriedade de ativos apreendidos destacam as complexidades das moedas digitais no sistema jurídico. As ações do governo podem criar precedentes para futuros casos envolvendo criptomoedas apreendidas. À medida que o DOJ e o USMS avançam, o mundo observa para ver como essa liquidação massiva influenciará o mercado e a adoção mais ampla do Bitcoin.

As próximas eleições dos EUA adicionam outra camada de intriga à situação. As motivações políticas podem estar influenciando o momento da venda. A interseção da política e das criptomoedas está se tornando cada vez mais aparente, com os formuladores de políticas reconhecendo o impacto dos ativos digitais na economia. As decisões tomadas agora podem moldar o futuro cenário regulatório para as criptomoedas nos Estados Unidos.

Os participantes do mercado são aconselhados a se manterem informados e a agir com cautela. Estratégias para vender grandes quantidades de Bitcoin sem afetar o preço são cruciais para manter a estabilidade do mercado. O possível choque de oferta pela entrada de Bitcoin no mercado ressalta a importância de um planejamento e execução cuidadosos. As vendas de balcão e a distribuição da liquidação ao longo do tempo são métodos possíveis para reduzir a interrupção do mercado.

A decisão da Suprema Corte de permitir a venda dos 69.370 bitcoins apreendidos da Silk Road é um evento histórico. Com o Serviço de Delegados dos EUA pronto para realizar a maior venda de Bitcoin apreendido, as implicações para o mercado de criptomoedas são significativas. À medida que navegamos por esses desenvolvimentos, talvez possamos aprender uma lição com as tartarugas: ações constantes e medidas podem levar ao sucesso a longo prazo. Assim como as tartarugas sobreviveram se adaptando lenta e cuidadosamente, o mercado de Bitcoin pode se beneficiar de uma abordagem ponderada durante este momento crucial.

Em 2 de outubro de 2024, a Autoridade Federal de Tributação (FTA) dos Emirados Árabes Unidos (EAU) divulgou alterações no Regulamento Executivo do Decreto-Lei Federal nº 8 de 2017, que trata do Imposto sobre Valor Agregado (IVA). Essas alterações foram feitas após o Gabinete emitir a Decisão nº (100) de 2024 e entrarão em vigor em 15 de novembro de 2024. O objetivo dessas alterações é fornecer regras mais claras e mais detalhes sobre os procedimentos do IVA. Elas também visam alinhar as regulamentações com outras leis tributárias relacionadas, como o Imposto sobre Consumo. As empresas nos Emirados Árabes Unidos precisam prestar muita atenção a essas alterações, pois elas podem impactar a forma como o IVA é tratado nas operações diárias.

Entre as várias alterações no Regulamento Executivo, algumas se destacam por terem os efeitos mais abrangentes. Elas incluem atualizações sobre como o IVA se aplica à exportação de bens e serviços, serviços financeiros e ao tratamento de suprimentos com mais de um componente. Essas alterações são importantes para as empresas envolvidas na exportação de bens, que oferecem serviços financeiros ou que lidam com suprimentos compostos.

As alterações ao Artigo 30 se concentram na exportação de bens. Agora, é mais fácil para as empresas aplicarem a alíquota zero de IVA ao exportar bens. As empresas não são mais obrigadas a manter todos os tipos de documentos relacionados à exportação. Em vez disso, elas podem manter uma destas três opções: uma declaração aduaneira e comprovante comercial, um certificado de remessa e comprovante oficial, ou simplesmente uma declaração aduaneira que mostre a suspensão dos direitos aduaneiros. Essa alteração reduz a burocracia para as empresas e alinha as regras do IVA com outras leis, como a lei do Imposto sobre Consumo.

A exportação de serviços, abrangida pelo Artigo 31, também passou por mudanças importantes. Para aplicar a alíquota zero à exportação de serviços, uma condição extra foi adicionada. Os serviços não devem ser considerados realizados nos Emirados Árabes Unidos ou em uma Zona Designada de acordo com regras especiais sobre o local de fornecimento. Essas regras se aplicam a serviços como imóveis, serviços eletrônicos e telecomunicações. Essa alteração significa que alguns serviços que antes eram isentos de alíquota zero agora podem estar sujeitos ao IVA. Por exemplo, serviços relacionados a imóveis localizados nos Emirados Árabes Unidos agora podem ser tributados. Há também uma alteração em uma regra antievasão neste artigo, que visa evitar que as empresas façam uso indevido das isenções do IVA.

Para as empresas do setor financeiro, o Artigo 42 introduz novas isenções do IVA. Os serviços financeiros geralmente são isentos de IVA, mas a alteração adiciona alguns serviços específicos à lista de isenções. Isso inclui gerenciamento de fundos de investimento, transferência de propriedade de ativos virtuais como criptomoedas e conversão de ativos virtuais. Essas alterações são aplicadas retroativamente, a partir de 1º de janeiro de 2018. Os gestores de fundos agora precisam analisar cuidadosamente se seus serviços se qualificam para essas isenções do IVA e como isso pode afetar a recuperação do IVA. As empresas que lidam com ativos virtuais também devem revisar suas declarações de IVA anteriores, pois podem precisar apresentar correções ou divulgações voluntárias. A definição de ativos virtuais nesse contexto inclui qualquer coisa que possa ser negociada ou convertida digitalmente para fins de investimento, mas não inclui moedas fiduciárias ou valores mobiliários.

A próxima alteração importante está no Artigo 46, que trata de suprimentos com mais de um componente. Um novo parágrafo foi adicionado para tratar de situações em que não há um componente principal claro em um suprimento. Nesses casos, o tratamento do IVA deve ser baseado na natureza do suprimento como um todo. Isso ajuda as empresas a entender melhor como lidar com o IVA em suprimentos mistos, onde vários bens ou serviços são vendidos juntos.

Além dessas alterações importantes, há várias outras atualizações que as empresas precisam estar cientes. Por exemplo, o Artigo 1 adiciona novas definições, incluindo definições de ativos virtuais e notificações. Isso é importante porque a definição de “Notificação” agora se aplica a qualquer pessoa, não apenas ao contribuinte em questão ou aos seus representantes. O Artigo 2 expande a definição de suprimentos imobiliários para incluir qualquer transferência de propriedade, não apenas contratos de compra e venda e locação. Há também alterações na forma como as transferências de propriedade de edifícios governamentais são tratadas. O Artigo 3 esclarece que as transferências entre entidades governamentais não são consideradas suprimentos, o que significa que elas não estão sujeitas ao IVA.

Outras alterações incluem atualizações nas regras sobre suprimentos presumidos e registro voluntário do IVA. O Artigo 5 esclarece que se o valor de um suprimento de bens para um único destinatário ao longo de 12 meses for inferior a 500 DEA, ele não é considerado um suprimento presumido. O limite é muito maior para entidades governamentais e instituições de caridade, em 250.000 DEA. O Artigo 8 altera as condições para empresas que desejam se registrar voluntariamente para o IVA. Agora, elas devem demonstrar à FTA que estão conduzindo negócios nos Emirados Árabes Unidos ou pretendem fazer suprimentos tributáveis. Isso também inclui suprimentos feitos fora dos Emirados Árabes Unidos que seriam tributáveis se fossem feitos dentro do país.

Há alterações específicas nos Artigos 14, 15 e 16 que tratam do cancelamento de registro fiscal, que é quando uma empresa deixa de ser contribuinte do IVA. As empresas devem revisar essas atualizações para garantir que estão em conformidade com as últimas regras. O Artigo 38 remove a definição de “atividade beneficente relevante”, o que pode afetar a forma como

O analista de ETF da Bloomberg, Eric Balchunas, compartilhou recentemente uma lista dos fundos negociados em bolsa (ETFs) com melhor desempenho na última década. Curiosamente, dois ETFs Bitcoin spot conseguiram entrar no top 10, o que é uma grande conquista, dada a sua novidade. O IBIT da BlackRock ficou em quarto lugar e o FBTC da Fidelity ficou em nono lugar nesta lista. A maioria dos outros fundos entre os dez primeiros existem desde 2020, o que lhes dá muito mais tempo para crescer, mas esses dois ETFs de Bitcoin foram lançados em janeiro, há menos de dez meses.

Balchunas enfatizou o quão impressionante é que os ETFs de Bitcoin da BlackRock e da Fidelity tenham alcançado tanto em tão pouco tempo. Ele mencionou que cerca de 2.000 ETFs foram lançados somente nesta década, mas que apenas 10 deles têm mais de US$ 10 bilhões em ativos sob gestão (AUM). Ele também destacou que metade da lista é composta por fundos bem estabelecidos de empresas como JP Morgan, Dimensional Fund Advisors e Capital Group. Para os ETFs de Bitcoin, competir com esses fundos legados é uma conquista impressionante.

Os ativos sob gestão (AUM) do ETF IBIT da BlackRock atingiram US$ 21,52 bilhões, enquanto o FBTC da Fidelity está em US$ 9,87 bilhões. Esses números mostram o quanto há interesse em ETFs de criptomoedas. Esse sucesso posicionou a BlackRock e a Fidelity como líderes no mercado de ETFs de Bitcoin. As entradas significativas de dinheiro nesses fundos também mostram como os ETFs relacionados a criptomoedas cresceram e o que o futuro pode reservar para esse mercado.

Uma das razões para a rápida ascensão dos ETFs de Bitcoin da BlackRock e da Fidelity é o crescimento geral dos ETFs de criptomoedas. Desde o seu lançamento em 11 de janeiro, os ETFs de Bitcoin arrecadaram coletivamente mais de US$ 45 bilhões, tornando-os os ETFs de crescimento mais rápido da história. A demanda por exposição ao Bitcoin por meio desses produtos financeiros não tem precedentes. Os investidores institucionais e de varejo buscam maneiras seguras e regulamentadas de investir em criptomoedas, e esses ETFs fornecem isso.

Os US$ 45 bilhões em entradas para ETFs de Bitcoin são ainda mais impressionantes quando você considera que outubro foi um mês misto para esses fundos. Nos primeiros dias do mês, o ETF IBIT da BlackRock teve entradas de US$ 40,8 milhões, mas depois saídas de US$ 13,7 milhões logo depois. O ETF FBTC da Fidelity experimentou um padrão semelhante, com uma saída de US$ 144,7 milhões seguida por uma entrada de US$ 21,1 milhões. Esses movimentos sugerem que, embora os investidores ainda estejam interessados em ETFs de Bitcoin, eles estão sendo cautelosos devido às condições gerais do mercado.

Outros ETFs de Bitcoin, como o BITB da Bitwise, o BTCO da Invesco, o EZBC da Franklin Templeton e o HODL da VanEck, tiveram pouca ou nenhuma entrada durante o mesmo período. Alguns até experimentaram pequenas saídas, mostrando que nem todos os ETFs de Bitcoin estão funcionando no mesmo nível que os da BlackRock e da Fidelity. Os ETFs GBTC e Mini BTC da Grayscale, assim como o BTCW da Wisdom Tree e o BRRR da Valkyrie, também tiveram atividade mínima, destacando a natureza competitiva do mercado de ETFs de criptomoedas.

Um ETF que se destaca por um motivo diferente é o ARKB da Ark, que registrou três dias consecutivos de saídas. Durante dois dias consecutivos em outubro, o ARKB perdeu US$ 84,3 milhões e US$ 60,3 milhões, somando-se às suas perdas anteriores. Apesar desses fluxos negativos, muitos analistas acreditam que os ETFs de Bitcoin, em geral, estão bem posicionados para ver mais entradas à medida que o mês avança.

A BlackRock recebeu recentemente a aprovação para oferecer negociação de opções para seu ETF IBIT, o que poderia aumentar ainda mais seu apelo. Muitos investidores usam a negociação de opções como uma forma de proteger suas posições ou fazer apostas mais especulativas sobre o preço futuro de um ativo. Agora que a BlackRock tem essa aprovação, espera-se que outros ETFs de Bitcoin, como o FBTC da Fidelity, sigam o exemplo. Esse novo recurso pode atrair ainda mais investidores institucionais que desejam maior flexibilidade na forma como negociam ETFs de Bitcoin.

Embora o potencial de crescimento permaneça forte, o desempenho recente do Bitcoin tem sido um tanto medíocre. Desde o início de outubro, o preço do Bitcoin caiu 6%, caindo de mais de US$ 64.000 para cerca de US$ 60.773. De acordo com dados da CoinMarketCap, ele caiu 1% nas últimas 24 horas. A queda do preço se deve em parte aos conflitos em curso no Oriente Médio, que criaram incerteza nos mercados globais. Os investidores estão retirando ativos de maior risco, como criptomoedas, levando a um declínio de curto prazo no valor do Bitcoin.

A situação geopolítica levantou preocupações sobre a maturidade do Bitcoin como ativo. Alguns investidores estão questionando se o Bitcoin pode servir como uma reserva confiável de valor durante tempos de crise, especialmente quando comparado a ativos de refúgio seguro mais tradicionais, como o ouro. Embora o Bitcoin tenha sido frequentemente chamado de “ouro digital”, seu desempenho recente sugere que ele pode ainda não estar pronto para assumir esse papel totalmente.

No entanto, apesar da recente queda de preço, muitos investidores permanecem otimistas sobre as perspectivas de longo prazo do Bitcoin. Historicamente, outubro tem sido um dos melhores meses para Bitcoin, com a criptomoeda apresentando ganhos em quase todos os meses de outubro desde 2013. Apenas três vezes na última década o Bitcoin registrou retornos negativos para o mês. Dada essa tendência, alguns especialistas acreditam que a desaceleração atual é apenas temporária e que o Bitcoin pode se recuperar antes do final do mês.

O futuro dos ETFs de Bitcoin parece brilhante, especialmente à medida que mais investidores institucionais se envolvem. A introdução da negociação de opções para o ETF IBIT da BlackRock provavelmente atrairá mais investidores que buscam novas maneiras de obter exposição ao Bitcoin. Além disso, à medida que mais países e instituições financeiras adotam criptomoedas, a demanda por produtos regulamentados como ETFs de Bitcoin deverá crescer.

Embora as tensões geopolíticas possam continuar a afetar o desempenho de curto prazo do Bitcoin, a perspectiva geral para os ETFs de Bitcoin permanece positiva. Os investidores estão cada vez mais vendo os ETFs de Bitcoin como uma forma conveniente e segura de investir em criptomoedas sem ter que lidar com as complexidades de possuir e armazenar Bitcoin diretamente. Como resultado, esses ETFs provavelmente continuarão atraindo entradas significativas, especialmente à medida que o mercado amadurece.

O desempenho dos ETFs spot de Bitcoin IBIT da BlackRock e FBTC da Fidelity em 2024 foi simplesmente notável. Apesar de seu lançamento relativamente recente, ambos os ETFs subiram ao topo da lista dos maiores ETFs por valor de ativo. Isso mostra que há uma forte demanda por exposição ao Bitcoin, mesmo em face da volatilidade do mercado e riscos geopolíticos. À medida que as opções de negociação se tornam disponíveis para mais ETFs de Bitcoin, o mercado provavelmente verá um crescimento ainda maior nos próximos meses.

O Bitcoin pode ter experimentado uma queda no preço no início de outubro, mas seu potencial de longo prazo permanece forte. À medida que os investidores buscam novas maneiras de diversificar seus portfólios e obter exposição a ativos digitais, os ETFs de Bitcoin estão posicionados para desempenhar um papel importante no futuro da indústria financeira.

Neste momento, estamos no meio da corrida de alta das criptomoedas mais estranha da história. A consolidação do Bitcoin e o desempenho imprevisível das altcoins estão tornando 2024 uma fera completamente diferente em comparação com as corridas de alta de 2012, 2016 ou mesmo 2020.

O Bitcoin (BTC) tem oscilado entre US$ 53.000 e US$ 74.000 desde março, quando quebrou seu recorde histórico duas vezes. Desde então, estamos em uma fase de consolidação apertada. Os traders estão observando atentamente porque, historicamente, esse nível de consolidação é sempre seguido por um aumento massivo em outubro. Alguns analistas preveem que o Bitcoin pode atingir US$ 290.000, o que significaria um salto de 320% em relação ao preço atual de cerca de US$ 64.000.

Investidores institucionais estão despejando dinheiro graças à introdução de ETF à vista de Bitcoin. Esse impulso institucional está gerando mais demanda e, com a oferta de Bitcoin sendo superlimitada, o aumento da demanda aumenta constantemente seu valor. É a dinâmica básica de oferta e demanda em ação. A MicroStrategy, por exemplo, acaba de investir outros US$ 472 milhões em Bitcoin, comprando moedas a US$ 61.000 cada. Isso mostra o intenso interesse institucional neste momento devido aos ETF à vista de Bitcoin.

As altcoins estão esmagando, e algumas superam o Bitcoin em até 200%. Ethereum (ETH), SOL da Solana, XRP e BNB da BNB Chain estão prosperando neste momento. O que é realmente insano é que as altcoins estão superando ativamente o Bitcoin. Nas corridas de alta anteriores, o Bitcoin sempre liderou a carga, mas agora estamos vendo uma diferença significativa. As memecoins conseguiram dominar completamente este ciclo de alta. As memecoins da Solana, em particular, estão liderando a carga. As memecoins sempre foram um fenômeno cultural na indústria de criptomoedas, mas desta vez elas estão literalmente impulsionando as tendências de investimento no mercado. Alguns analistas acreditam que eles podem fazer ou desfazer a atual corrida de alta.

A China decidiu investir US$ 500 bilhões em um pacote de estímulo econômico, que impulsionou os mercados. Analistas dizem que isso levará a mais liquidez e aumentará a confiança entre os investidores. Dados históricos mostram que quando a China se move em grande escala, os mercados respondem em grande escala. E é exatamente isso que está acontecendo agora.

Os investidores de varejo estão de volta com força total. Depois de um período tranquilo durante o último mercado de baixa, eles retornaram com vingança. Isso está trazendo um nível totalmente novo de emoção ao mercado. Há até euforia no ar, já que algumas altcoins ganharam mais de 200% em apenas algumas semanas. As pessoas estão dizendo que esta corrida de alta é mais sustentável do que as anteriores, embora quem sabe? Os números parecem bons por enquanto.

As reservas de stablecoins nas exchanges são superbaixas, o que é um sinal de pressão potencial de alta no preço das criptomoedas. Com menos stablecoins disponíveis, isso sugere que os traders as estão convertendo em criptomoedas, aumentando a demanda e potencialmente elevando os preços.

A economia global e as tensões geopolíticas também estão desempenhando um papel. As incertezas nos mercados tradicionais e a possibilidade de mais cortes de taxas pelos bancos centrais fazem com que as criptomoedas pareçam um investimento ainda melhor. O Irã disparou cerca de 200 mísseis balísticos contra Israel, e Israel ameaça retaliar. Essas tensões fizeram o BTC cair durante a primeira metade do horário de negociação asiático na quarta-feira. As ações globais e os ativos de risco como o Bitcoin foram afetados à medida que o conflito no Oriente Médio aumenta.

O Bitcoin caiu ao máximo em mais de um mês, enquanto o ouro subiu. A queda chegou a 6% em um ponto, e as perdas de 24 horas foram de 3,5%. Esse foi o pior começo para o mês historicamente mais otimista do ativo, de acordo com os traders da Presto Research liderados por Peter Chung. “O comportamento do preço do BTC da noite passada (BTC -4% contra ouro +0,8%) após o ataque do Irã é desconcertante, especialmente considerando a recente proposta da BlackRock para o BTC como um ativo de refúgio semelhante ao ouro”, escreveram. A realidade é que a diferença nas ações de preço de curto prazo desses dois ativos reflete suas diferentes fases de maturidade.

O ouro é um ativo muito mais maduro, com uma história de 5.000 anos como reserva de valor, então não resta muito espaço para efeitos de rede incrementais. O Bitcoin, por outro lado, compartilha os mesmos atributos que tornam o ouro uma boa reserva de valor (melhor em muitos casos), mas com apenas 15 anos de história. Isso significa que ele está nos estágios iniciais de adoção generalizada, e sua narrativa ainda é mal compreendida.

O último dia de negociação de setembro viu uma ligeira queda no mercado. O Bitcoin caiu 3,7%, chegando a US$ 63.451 depois de tocar brevemente US$ 65.000. As ações de criptomoedas fizeram o mesmo. A Coinbase caiu 6,8% e a MicroStrategy caiu 4,3%. Os analistas atribuem isso a condições de sobrecompra. Enquanto isso, na semana passada, os ETFs de Bitcoin registraram um volume de compra líquida combinado de 16.774 BTC. Isso é muito mais do que o suprimento mensal usual de Bitcoin recém-minerado, que é de 13.500.

O Dogecoin (DOGE) liderou as perdas entre os principais tokens com uma queda de 8% nas últimas 24 horas, de acordo com dados da CoinGecko. XRP (XRP), SOL da Solana, BNB da BNB Chain e Ethereum (ETH) perderam até 6%. Tokens menores com capitalização de mercado abaixo de US$ 2 bilhões se saíram pior, com o SEI da Rede Sei, a memecoin Floki (FLOKI) e o STARK da Starknet caindo até 16%.

A cobertura da mídia também está aumentando. As criptomoedas estão de volta às notícias, e isso está atraindo mais pessoas para o mercado. O CoinDesk 20, uma medida dos ativos digitais mais líquidos, teve sua pior queda em semanas, caindo 4,7%. Isso mostra que, embora haja maior participação, também há maior volatilidade.

As recentes declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, também abalaram os investidores, alertando que os cortes de taxas futuros não estão escritos em pedra. Essa incerteza afeta as ações globais e os ativos de risco como o Bitcoin. A possibilidade de mais cortes de taxas pelos bancos centrais torna os investimentos em criptomoedas mais atraentes para alguns investidores. Analistas estão observando como essas decisões do banco central impactarão a liquidez do mercado e a confiança dos investidores.

Estamos testemunhando a corrida de alta de criptomoedas mais estranha que já vimos. A consolidação do Bitcoin, as altcoins superando o Bitcoin em 200%, os investidores institucionais investindo graças aos ETF à vista de Bitcoin e as memecoins impulsionando as tendências de investimento — todos esses fatores estão tornando esta corrida de alta única. A combinação da dinâmica de oferta e demanda, tensões geopolíticas, cortes de taxas dos bancos centrais e atividade de investidores tanto institucionais quanto de varejo está criando um ambiente de mercado diferente de qualquer outro. Resta saber se esta corrida de alta será mais sustentável do que as anteriores, mas, por enquanto, a emoção e os números são promissores.

A Comissão de Supervisão Financeira (FSC) de Taiwan deu um passo significativo. Agora, os investidores profissionais podem investir em ETFs de criptomoedas estrangeiras por meio de corretoras locais. No entanto, os investidores regulares ainda não podem participar. Esta mudança é voltada para indivíduos de alto patrimônio líquido, investidores institucionais e clientes com ativos significativos. Agora, eles podem usar um método chamado “repasse” para investir nesses ETFs de criptomoedas estrangeiras.

Somente investidores profissionais podem investir em ETFs de criptomoedas estrangeiras em Taiwan. Isso inclui investidores institucionais e pessoas físicas de alto patrimônio líquido. Os investidores regulares são excluídos desta oportunidade. A FSC quer garantir que apenas aqueles que entendem os riscos possam investir. As corretoras devem verificar se um investidor está qualificado antes de fazer seu primeiro investimento. Elas precisam avaliar a experiência, o conhecimento e a capacidade do investidor de lidar com os riscos envolvidos.

As corretoras em Taiwan têm responsabilidades importantes. Elas devem ter um sistema adequado para verificar se os investidores estão qualificados para investir em ETFs de criptomoedas estrangeiras. Antes que um investidor faça seu primeiro movimento, as empresas devem avaliar sua experiência e conhecimento sobre ativos virtuais. Elas também precisam garantir que os investidores possam lidar com os riscos envolvidos. As empresas devem treinar sua equipe regularmente para se manterem atualizadas sobre produtos de criptomoedas. Dessa forma, os funcionários podem fornecer informações precisas aos clientes.

A FSC decidiu manter os investidores regulares fora dos investimentos em ETFs de criptomoedas estrangeiras. Ativos virtuais como criptomoedas podem ser muito voláteis. Seus preços podem mudar rapidamente, o que pode levar a perdas significativas. Ao limitar os investimentos a investidores profissionais, a FSC visa proteger as pessoas comuns desses riscos. Os investidores também devem assinar formulários de alerta de risco e obter informações detalhadas antes de fazer qualquer investimento.

Em todo o mundo, diferentes países tomaram medidas para aprovar ETFs de criptomoedas. Os Estados Unidos estão na frente do jogo com seus 11 ETFs de Bitcoin à vista. O Canadá foi um dos primeiros países a aprovar um fundo de Bitcoin. Em abril, depois de ver o sucesso dos Estados Unidos, Hong Kong aprovou três ETFs de criptomoedas. A Alemanha também lançou ETPs de criptomoedas, que funcionam de forma semelhante aos ETFs. A decisão de Taiwan de permitir que investidores profissionais invistam em ETFs de criptomoedas estrangeiras é um passo significativo na mesma direção.

Taiwan tem tido uma relação complicada com as criptomoedas. Após eventos como o colapso da FTX e incidentes de fraude local, a FSC decidiu endurecer os regulamentos de criptomoedas. Os Fornecedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) agora têm regras rígidas a seguir. Em julho, a FSC tornou obrigatório que os VASPs se registrassem para conformidade com a prevenção de lavagem de dinheiro (AML) de acordo com a Lei de Controle de Lavagem de Dinheiro. Sem registro, os VASPs não podem fazer negócios em Taiwan. Isso se aplica tanto a operadores locais quanto a empresas offshore que desejam oferecer serviços de criptomoedas em Taiwan.

Os VASPs devem apresentar uma declaração de conformidade para provar que estão seguindo as regras. Isso é especialmente importante para a prevenção da lavagem de dinheiro. A FSC exige transparência operacional e proteção ao consumidor desses provedores de serviços. Ao fazer cumprir esses regulamentos, Taiwan visa criar um ambiente mais seguro para transações de criptomoedas.

As transações de criptomoedas em Taiwan estão sujeitas a um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) de 5%. Vendedores que sejam residentes ou empresas devem se registrar para fins fiscais, a menos que suas vendas mensais sejam inferiores a NT$ 40.000, o que é cerca de US$ 1.300. Este imposto se aplica a todas as transações de criptomoedas, adicionando outra camada de regulamentação à indústria.

No mercado global, o Bitcoin (BTC) tem estado em uma sequência de vitórias. Ele registrou sua primeira tendência de ganhos de três semanas desde fevereiro. Os traders estão comprando opções de compra ao preço de exercício de US$ 75.000 e mais na exchange Deribit. Isso indica uma perspectiva otimista para o preço do Bitcoin. Os investidores também estão vendendo opções de venda, o que sugere que esperam que o preço suba.

Vários fatores contribuíram para o recente aumento de preço do Bitcoin. O grande anúncio de estímulo da China e as entradas para ETFs à vista listados nos EUA ajudaram a manter a trajetória ascendente. As entradas são equivalentes a mais de um mês de suprimento de BTC recém-extraído. Isso criou um sentimento otimista no mercado.

Os analistas acreditam que o Bitcoin pode sair de sua tendência corretiva de seis meses. Uma ruptura acima de US$ 75.000 pode levar a um rápido rali através de máximas históricas em direção a US$ 100.000. A última parcela da atividade de compra de chamadas está concentrada no preço de exercício de US$ 100.000 para o vencimento em 27 de dezembro de 2024. Isso sugere que os traders antecipam uma aceleração significativa nos preços.

O fluxo otimista de aumento de compras de chamadas e vendas de puts sugere expectativas de que os preços em breve romperão. Os investidores estão otimistas sobre o futuro do Bitcoin. O padrão de triângulo em expansão, ao qual se refere o analista veterano Peter Brandt, indica que a tendência de alta mais ampla desde as mínimas de outubro de 2023 abaixo de US$ 30.000 foi retomada.

A decisão de Taiwan de permitir que investidores profissionais invistam em ETFs de criptomoedas estrangeiras é um desenvolvimento significativo. Ao endurecer os regulamentos e exigir a conformidade com a AML, a FSC visa proteger os investidores e garantir a transparência. Ao mesmo tempo, o mercado global de criptomoedas está experimentando tendências de alta, com o Bitcoin potencialmente rompendo acima de US$ 75.000. Esses desenvolvimentos podem ter impactos duradouros sobre como as criptomoedas são negociadas e regulamentadas em Taiwan e em todo o mundo.

Preço do Bitcoin ultrapassa US$ 65 mil

O aumento ocorre depois que a BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, recebeu sinal verde para uma nova iniciativa de Bitcoin. Ao mesmo tempo, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, fez uma declaração “radical” que fez os investidores falarem. Muitos agora apostam que o Bitcoin pode atingir US$ 100 mil após as eleições presidenciais dos EUA.

O interesse pelas opções de Bitcoin está crescendo, especialmente em torno da marca de US$ 100 mil. Geoffrey Kendrick, chefe de pesquisa de criptomoedas do Standard Chartered, notou essa tendência. “Notavelmente, o acúmulo ocorreu mais rápido do que pode ser explicado apenas pelos preços mais altos do Bitcoin”, disse ele. “O salto no interesse em aberto no preço de exercício de US$ 100 mil nesta semana indica que algo mais está motivando os participantes.” Os investidores estão otimistas de que o preço do Bitcoin poderá subir para US$ 100 mil após as eleições.

A vice-presidente dos EUA e candidata do Partido Democrata em 2024, Kamala Harris, prometeu incentivar tecnologias inovadoras como IA e ativos digitais. Em uma arrecadação de fundos em Wall Street relatada pela Bloomberg, ela disse que, se vencer a Casa Branca em novembro, apoiará empresas de criptomoedas, ao mesmo tempo em que protegerá consumidores e investidores. Isso sugere que uma vitória de Harris poderia ser positiva para o Bitcoin e para o mercado mais amplo de criptomoedas.

Kendrick acredita que qualquer resultado das eleições de 5 de novembro beneficiará o Bitcoin. “Esses comentários sugerem que, independentemente de quem vencer, o Bitcoin será beneficiado”, escreveu ele. O mercado de Bitcoin e criptomoedas liderou o desempenho recentemente, especialmente após o histórico corte da taxa de juros do Federal Reserve na semana passada. Isso aumentou o sentimento positivo entre os investidores.

Se o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, vencer a eleição, Kendrick prevê que o preço do Bitcoin poderá subir para US$ 125 mil. Mesmo que Harris vença, ele espera que o Bitcoin suba para US$ 75 mil. Trump adotou o Bitcoin e as criptomoedas este ano, prometendo criar uma reserva estratégica de Bitcoin dos EUA se eleito. Ele também apoia um projeto de criptomoeda liderado por seus filhos, Don Jr. e Eric.

O compromisso de Trump de criar uma reserva estratégica de Bitcoin para os EUA empolgou muitos na comunidade de criptomoedas. Seus filhos estão liderando um projeto de criptomoeda que ganhou atenção significativa. Isso mostra um forte compromisso com o avanço dos ativos digitais nos Estados Unidos. Uma vitória de Trump poderia levar a grandes desenvolvimentos no mercado de criptomoedas.

Kendrick escreveu no início deste mês que uma vitória de Harris pode causar uma queda inicial no preço. “Uma vitória de Harris provavelmente provocaria um declínio inicial no preço”, disse ele. “Mas esperaríamos que as quedas fossem compradas à medida que o mercado reconhecesse que o progresso na frente regulatória ainda ocorreria e que outros impulsionadores positivos se firmassem.” Os investidores podem ver quaisquer quedas de preços como oportunidades de compra.

Os investidores americanos estão recuperando seu apetite por risco. Novos fundos negociados em bolsa (ETFs) que oferecem posições alavancadas sobre ações da MicroStrategy estão crescendo. O MSTX, lançado em agosto, agora tem US$ 357,6 milhões em ativos sob gestão. Este fundo oferece aos investidores resultados diários de investimento alavancados de 1,75 vezes a variação percentual diária nas ações da MicroStrategy.

Outro ETF, o MSTU, foi lançado na semana passada. Ele oferece duas vezes os resultados de investimento alavancados. O produto teve grandes entradas e agora tem mais de US$ 80 milhões em ativos. Esses ETFs são fundos de “alavancagem longa”, o que significa que usam dívida para ampliar suas posições. Isso pode levar a maiores retornos, mas também a maiores perdas. Os investidores estão demonstrando interesse significativo nesses investimentos de risco.

O analista de ETF da Bloomberg, Eric Balchunas, comentou sobre a popularidade desses ETFs alavancados. Ele ficou surpreso com o rápido crescimento. “Eu não achava que houvesse espaço para ambos (especialmente tão rápido)”, escreveu ele no Twitter, descrevendo sua popularidade como “selvagem”. Anteriormente, ele chamou esses produtos de “pimenta fantasma do molho picante de ETF” devido à sua extrema volatilidade.

A MicroStrategy é uma empresa pública conhecida por seu software de análise de dados. Em 2020, ela começou a colocar Bitcoin em seu balanço patrimonial para gerar retornos para os investidores. Essa estratégia atraiu atenção e levou à criação de ETFs alavancados focados em suas ações. A adoção do Bitcoin pela empresa fez dela um ponto focal para investidores interessados em criptomoedas.

O comércio de opções de Bitcoin está mostrando uma rápida acumulação no preço de exercício de US$ 100 mil. Isso indica que os investidores estão apostando em um aumento significativo de preço. O interesse em opções em torno desse preço sugere forte confiança no mercado. O interesse em opções de Bitcoin “tem se acumulado principalmente em torno do número redondo de US$ 100 mil”, observou Kendrick.

O recente corte da taxa de juros do Federal Reserve impactou o aumento do preço do Bitcoin. O mercado de criptomoedas liderou em termos de desempenho após a decisão histórica do Fed. As declarações “radicais” de Jerome Powell também desempenharam um papel no aumento da confiança do investidor. Esses fatores contribuem para a perspectiva positiva para o Bitcoin.

O apoio de Kamala Harris a tecnologias inovadoras como IA e ativos digitais foi bem recebido. Seus comentários sugerem que, se ela se tornar presidente, poderá haver regulamentações favoráveis e oportunidades de crescimento para ativos digitais. “Esses comentários sugerem que qualquer resultado em 5 de novembro acabará sendo positivo para o Bitcoin”, escreveu Kendrick.

À medida que as eleições presidenciais dos EUA se aproximam, os investidores estão otimistas sobre o futuro do Bitcoin. Quer Trump vença e impulsione uma reserva estratégica de Bitcoin ou que Harris vença e incentive negócios de criptomoedas, o Bitcoin parece estar preparado para o crescimento. Com os investidores apostando em uma meta de preço de US$ 100 mil e os investidores adotando ETFs alavancados, o mercado de criptomoedas está entrando em uma fase empolgante. O impacto das eleições, as políticas do Federal Reserve e o crescente interesse dos investidores apontam para um aumento potencialmente significativo no preço do Bitcoin.

A Bolívia viu um grande salto no comércio de ativos virtuais desde que suspendeu sua proibição do Bitcoin. A decisão do banco central de permitir criptomoedas mudou o mercado rapidamente. Em apenas três meses, de julho a setembro, o país relatou um aumento de 100% na média mensal de comércio de ativos virtuais em comparação com os 18 meses anteriores. Esse aumento ocorreu logo após o banco central suspender uma proibição de 42 meses ao Bitcoin e outros pagamentos com criptomoedas, permitindo que instituições financeiras realizassem transações com ativos digitais.

Essa mudança permitiu que cerca de US$ 15,6 milhões em ativos virtuais fossem negociados mensalmente na Bolívia durante esse período. Esse valor foi 105% maior do que o negociado antes da suspensão da proibição. No total, os últimos três meses viram cerca de US$ 48,6 milhões em transações de ativos virtuais. Isso é mais do que o negociado em todo o semestre anterior à suspensão da proibição. Muitas dessas transações foram feitas com stablecoins, mostrando sua crescente popularidade no mercado financeiro da Bolívia.

O banco central, conhecido como Banco Central de Bolivia (BCB), explicou que o aumento no comércio de ativos virtuais resultou diretamente do fim da proibição do Bitcoin e dos pagamentos com criptomoedas. Eles proibiram o Bitcoin completamente em 2014, mas decidiram mudar sua postura em junho. O presidente interino do BCB, Edwin Rojas Ulo, disse: “O BCB está abrindo caminho para o uso de criptoativos na Bolívia. Nosso país está dando passos gigantes em direção a um futuro econômico com maior uso de instrumentos digitais acessíveis”. Esta declaração mostra que a Bolívia está tentando criar um mercado financeiro mais aberto e moderno ao permitir criptomoedas.

Um grande sinal de quão populares as criptomoedas se tornaram é o aumento no número de transações com criptomoedas. Nos últimos três meses, o número de transações saltou 141% em comparação com os seis meses anteriores. Esse aumento se deve em parte ao fato de que mais seis instituições financeiras começaram a oferecer serviços de ativos virtuais entre julho e agosto. Essas instituições financeiras permitiram que os bancos lidassem com criptomoedas por meio de canais eletrônicos aprovados, tornando mais fácil para pessoas e empresas usarem ativos digitais na Bolívia.

Edwin Rojas Ulo explicou que essa mudança oferece aos bolivianos mais opções para processar transferências e pagamentos, especialmente para comércio internacional. Ele acredita que a integração de ativos virtuais no sistema financeiro ajudará as empresas bolivianas a participar do comércio internacional de forma mais eficaz. O uso de ativos virtuais oferece um mecanismo alternativo para processar transferências, seja para transações pessoais, pagamentos comerciais ou comércio internacional.

Desde que a proibição foi suspensa, o banco central da Bolívia também se esforçou para educar as pessoas sobre ativos virtuais e como usá-los. Eles incluíram informações sobre criptomoedas em seu Programa de Educação Econômica e Financeira. No total, o banco central realizou 33 workshops em todo o país, atingindo mais de 3.000 pessoas. Esta iniciativa educacional visa ajudar os bolivianos a entender o potencial dos ativos digitais e como eles podem usá-los com segurança e eficácia em suas vidas diárias.

O aumento no comércio de criptomoedas trouxe mais atenção ao mercado financeiro da Bolívia, mostrando que os ativos digitais podem fazer parte da economia do país. Os esforços do banco central para incluir ativos virtuais em seus programas de educação financeira demonstram o compromisso da Bolívia em tornar os ativos digitais mais acessíveis. Isso também reflete o objetivo do país de desenvolver um futuro econômico que inclua ferramentas financeiras modernas como Bitcoin e stablecoins.

A história do crescente mercado de criptomoedas da Bolívia está acontecendo ao mesmo tempo que mudanças importantes na economia global. Por exemplo, a China anunciou recentemente um grande pacote de estímulo, que incluía taxas de juros mais baixas e menores requisitos de reserva para os bancos. Essa mudança teve um grande impacto nos mercados financeiros globais, incluindo o mercado de criptomoedas. O pacote levou a uma forte alta no mercado de ações da China, com o índice CSI 300 subindo 15,7% e o índice Hang Seng subindo cerca de 13%. Essas mudanças na China também influenciaram o mercado global de criptomoedas, ajudando a impulsionar o interesse no Bitcoin e outros ativos digitais.

Como resultado dessas mudanças internacionais, a entrada em ETFs de Bitcoin à vista tem sido positiva durante toda a semana, com uma entrada líquida de US$ 612,1 milhões até agora, de acordo com a Farside. Essa tendência ajudou o Bitcoin a continuar sua tendência de alta, com um aumento de 55,1% até agora neste ano, enquanto o Ethereum cresceu 16,4%. Analistas acreditam que tanto o Bitcoin quanto o Ethereum continuarão subindo, especialmente agora que os dois principais candidatos presidenciais dos EUA apoiam a tecnologia blockchain.

Na Bolívia, o foco está em como as criptomoedas podem ser usadas para melhorar a situação econômica do país. Ao suspender a proibição do Bitcoin, o banco central tornou mais fácil para as pessoas usarem ativos digitais. Essa medida também tornou possível que mais instituições financeiras oferecessem serviços de ativos virtuais, ajudando a construir um sistema financeiro mais inclusivo.

A decisão da Bolívia de permitir o comércio de criptomoedas reflete uma tendência maior de países reconhecendo a importância dos ativos virtuais. À medida que mais pessoas começarem a entender e usar ativos digitais, provavelmente haverá ainda mais crescimento no mercado de criptomoedas da Bolívia. A experiência do país mostra que suspender as restrições ao Bitcoin e outras criptomoedas pode levar a mudanças significativas na forma como as pessoas lidam com dinheiro e investimentos.

A taxa de inflação da Bolívia permaneceu relativamente baixa em comparação com outros países latino-americanos, com uma taxa de 2,58% em 2023. Ao mesmo tempo, o boliviano perdeu apenas 2,4% de seu poder de compra em relação ao dólar americano nos últimos cinco anos. Essas condições econômicas estáveis fazem da Bolívia um caso interessante de como os ativos virtuais podem se encaixar na economia de um país.

A decisão da Bolívia de suspender a proibição do Bitcoin não apenas aumentou o comércio, mas também abriu novas oportunidades para o comércio internacional. Ao permitir que instituições financeiras ofereçam serviços de ativos virtuais, o país está se posicionando para aproveitar as tendências globais na adoção de criptomoedas. Espera-se que isso ajude as empresas bolivianas a participar mais ativamente do comércio internacional, dando-lhes mais ferramentas para competir no mercado global.

O foco do banco central na educação também desempenha um grande papel em garantir que o público entenda como usar ativos virtuais com segurança. À medida que mais pessoas aprenderem sobre criptomoedas, será mais fácil para elas adotarem essas ferramentas digitais em suas vidas cotidianas. Isso pode ajudar a Bolívia a desenvolver um sistema financeiro mais moderno que beneficie a todos.

A decisão da Bolívia de suspender a proibição do Bitcoin levou a um aumento maciço no comércio de ativos virtuais e aumentou o número de transações com criptomoedas. O banco central do país tomou medidas para educar o público sobre ativos digitais, ajudando a criar uma população mais informada e pronta para participar do crescente mundo dos ativos virtuais. À medida que a Bolívia continua a adotar as criptomoedas, ela pode se tornar um exemplo importante de como os ativos digitais podem ser integrados a uma economia, oferecendo novas oportunidades tanto para indivíduos quanto para empresas.

Portuguese:

O Bitcoin voltou a ser manchete ao ultrapassar o patamar dos US$ 65.000, enquanto a economia dos Estados Unidos mostra forte crescimento. A alta no preço da moeda digital está intimamente ligada aos últimos dados econômicos, que revelam que o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA cresceu 3% neste trimestre. Esse crescimento é um aumento significativo em relação aos 1,6% do trimestre anterior, conforme relatado pelo Bureau of Economic Analysis (BEA). A notícia gerou entusiasmo entre os investidores, levando a uma alta no preço do Bitcoin que reflete o sentimento otimista do mercado.

O crescimento do PIB dos EUA em 3% é um claro indicador de que a economia está se recuperando dos impactos da pandemia de COVID-19. O aumento dos gastos do consumidor e os investimentos empresariais contribuíram para esse crescimento. À medida que a economia se fortalece, os investidores buscam ativos que possam oferecer altos retornos. O Bitcoin, muitas vezes visto como uma proteção contra a inflação e um ativo de risco, tornou-se uma opção atraente. O valor da criptomoeda disparou após o relatório de crescimento do PIB dos EUA de 3%, mostrando como os indicadores econômicos podem influenciar os preços do Bitcoin.

Melhorias no mercado de trabalho dos EUA também desempenharam um papel significativo na alta do preço do Bitcoin. O Departamento de Trabalho dos EUA relatou uma queda nos pedidos iniciais de seguro-desemprego, que caíram em 4.000 para 218.000 ajustados sazonalmente para a semana encerrada em 21 de setembro. Essa redução nos pedidos iniciais de seguro-desemprego sugere que as condições do mercado de trabalho estão melhorando. A média móvel de quatro semanas dos pedidos semanais de seguro-desemprego também caiu em 3.500 para 224.750. Esses números indicam uma tendência positiva no mercado de trabalho, que se correlaciona com os aumentos nos preços do Bitcoin.

A combinação de forte crescimento do PIB e melhorias no mercado de trabalho criou uma perspectiva econômica positiva para os EUA. Essa perspectiva impulsiona o sentimento otimista em relação ao Bitcoin, levando a aumentos significativos de preços. O Bitcoin atingiu uma alta mensal depois que o crescimento do PIB dos EUA subiu para 3%, chegando perto de US$ 65.500 e marcando um aumento de 3% nas últimas 24 horas, de acordo com as estatísticas do TradingView. A criptomoeda ganhou mais de 1.000 pontos desde que os números do PIB foram divulgados, demonstrando o forte vínculo entre o desempenho econômico e os mercados de criptomoedas.

Os investidores estão otimistas sobre o futuro, e esse sentimento otimista do mercado está influenciando os preços do Bitcoin. Com a economia dos EUA em uma base sólida, muitos estão recorrendo ao Bitcoin como um investimento promissor. A capitalização de mercado da criptomoeda aumentou, refletindo o influxo de novos investidores e capital. Mais de 90% dos detentores de BTC estão atualmente com lucro, de acordo com dados recentes. Esse alto nível de lucratividade está atraindo mais atenção para o Bitcoin, mas também levanta preocupações sobre possíveis correções de mercado.

Ajustes de política monetária nos Estados Unidos e na China tiveram um impacto significativo nos mercados globais e no preço do Bitcoin. Nos EUA, o Federal Reserve (Fed) fez um movimento surpreendente ao cortar as taxas de juros em 50 pontos base. Essa decisão, a primeira desse tipo desde o início da pandemia de COVID-19, reduziu os custos dos empréstimos e encorajou o investimento em ativos de risco como o Bitcoin.

O corte da taxa de juros do Fed de 50 pontos base foi maior do que a redução de 25 pontos base anteriormente esperada. Os operadores antecipam outro corte na próxima reunião do Fed em 7 de novembro, com as apostas atuais favorecendo outro corte de 50 pontos base, de acordo com as previsões da ferramenta CME FedWatch. A antecipação de novas reduções nas taxas de juros alimentou as expectativas de políticas monetárias globais flexíveis, contribuindo para que o Bitcoin ultrapassasse os US$ 64.000 no início desta semana. Esses ajustes de política monetária têm implicações significativas para a economia e os mercados financeiros.

Enquanto isso, na China, as autoridades estão considerando injetar 1 trilhão de yuans (US$ 142 bilhões) nos principais bancos estatais para estimular os empréstimos e o crescimento econômico. Essa possível medida seria a maior injeção de capital da China desde 2008. O financiamento, proveniente de novos títulos soberanos, visa neutralizar a desaceleração do desempenho econômico e impulsionar a liquidez. Essas medidas de estímulo na China têm um impacto global, influenciando o comportamento dos investidores e a dinâmica do mercado. O aumento da liquidez e a redução dos custos dos empréstimos podem beneficiar ativos de risco como o Bitcoin, à medida que os investidores buscam retornos mais altos.

À medida que o preço do Bitcoin ultrapassa US$ 65.000, mais de 90%

A alta do Bitcoin após o pacote de estímulo da China

O Bitcoin experimentou uma alta significativa após os anúncios de um pacote de estímulo pelo Banco Popular da China (PBoC). Muitos analistas acreditam que este é apenas o começo, com previsões de um possível rompimento em direção a US$ 78.000 nas próximas semanas. Este artigo explora como o último estímulo econômico da China e as ações do banco central impactam o Bitcoin e por que isso pode levar a um crescimento ainda maior no mercado de criptomoedas.

O pacote de estímulo da China e o Bitcoin

Em 24 de setembro, o Banco Popular da China anunciou um plano para injetar cerca de US$ 140 bilhões em seu sistema financeiro cortando o índice de reserva obrigatória (RRR) em 50 pontos base. Isso faz parte dos esforços da China para impulsionar sua economia em dificuldades e seu mercado imobiliário. Essas medidas também incluem redução dos custos de empréstimos e flexibilização das regras de compra de imóveis para apoiar o setor imobiliário.

Enquanto os bancos centrais em todo o mundo prestam muita atenção às ações da China, Jamie Coutts, analista-chefe de criptomoedas da empresa de gestão de investimentos Real Vision, afirma que o último pacote de estímulo da China é um grande negócio para o Bitcoin. Ele prevê que pode até influenciar outros bancos centrais a seguir o mesmo caminho, o que poderia mudar as regras do jogo para os preços do Bitcoin.

Coutts afirmou: “O fundo da liquidez do banco central global para este ciclo chegou. Sente-se e observe os outros bancos centrais entrarem na fila”. Em termos mais simples, ele quer dizer que os bancos centrais ao redor do mundo podem começar a injetar mais dinheiro em suas economias, assim como o PBoC.

A resposta passada do Bitcoin ao estímulo econômico da China

Não é a primeira vez que o Bitcoin reage positivamente às medidas de estímulo econômico da China. Por exemplo, o PBoC injetou US$ 367,7 bilhões por meio de operações de recompra reversa em outubro de 2023 e outros US$ 140 bilhões em janeiro de 2024 ao reduzir o RRR em 50 pontos base. Após essas ações, o preço do Bitcoin disparou em mais de 100%, mostrando uma clara relação entre o estímulo chinês e o crescimento do Bitcoin.

Embora a China tenha proibido a mineração de criptomoedas em 2021, a conexão entre Bitcoin e liquidez chinesa permanece forte. Isso mostra como o desempenho da criptomoeda ainda está atrelado às condições de liquidez global, e as recentes medidas da China podem levar os investidores a assumir mais riscos investindo em ativos como Bitcoin.

Por que a liquidez do banco central é importante para o Bitcoin

O Bitcoin opera em um sistema de reserva fracionária fiduciário baseado em crédito, onde a depreciação, ou a redução do valor da moeda, é vista como uma parte natural do processo. Quando os bancos centrais, como o PBoC, injetam mais dinheiro na economia, muitas vezes significa que o valor do dinheiro fiduciário cai. Como resultado, os investidores buscam alternativas, como o Bitcoin, para proteger sua riqueza.

Essa tendência é o motivo pelo qual os analistas acreditam que a liquidez do banco central impulsiona a demanda por Bitcoin. Quando há mais dinheiro disponível no sistema financeiro, as pessoas tendem a investir em ativos de risco como o Bitcoin, esperando retornos mais altos. Portanto, o último pacote de estímulo da China pode gerar mais investimentos em Bitcoin, pois outros bancos centrais podem começar a seguir o exemplo da China.

Análise técnica: padrão de bandeira de alta do Bitcoin

Somando-se à empolgação está a análise técnica dos movimentos de preços do Bitcoin. Atualmente, o gráfico de preços do Bitcoin mostra um padrão de “bandeira de alta”. Esse padrão ocorre quando o preço de um ativo sobe acentuadamente e depois se consolida em um canal descendente. Em termos mais simples, o Bitcoin tem se movido lateralmente após uma grande alta e agora parece pronto para outro rompimento.

Se o Bitcoin conseguir romper a linha de tendência superior desse padrão, os analistas preveem que ele poderá atingir US$ 78.000, uma nova máxima histórica em potencial. No entanto, se não conseguir romper, o preço do Bitcoin pode cair de volta para sua linha de tendência inferior, em torno do nível de retração de Fibonacci de 0,0. Esse padrão de retração é frequentemente usado para prever possíveis níveis de preço com base em movimentos passados, dando aos traders mais informações sobre os possíveis resultados.

Como a inflação e as políticas do banco central afetam o crescimento do Bitcoin

Para que o Bitcoin atinja sua nova máxima histórica, pode precisar subir acima de US$ 80.000 quando ajustado pela inflação. A inflação é outro fator-chave impulsionando o crescimento do Bitcoin, pois as moedas fiduciárias tradicionais perdem valor ao longo do tempo. Quanto mais os bancos centrais injetarem liquidez no sistema, maior será a inflação, tornando o Bitcoin um investimento mais atraente para quem busca proteger sua riqueza.

À medida que as pressões inflacionárias aumentam globalmente, os investidores estão mudando seu foco para ativos como o Bitcoin, que tem um suprimento fixo de 21 milhões de moedas. Essa escassez torna menos provável que perca valor ao longo do tempo, ao contrário das moedas fiduciárias que podem ser impressas indefinidamente.

As baleias do Bitcoin estão acordando

Recentemente, várias baleias do Bitcoin que estavam inativas há muito tempo e que mineraram Bitcoin em seus primeiros anos se tornaram ativas novamente. Uma dessas baleias, que minerou durante os primeiros meses da rede Bitcoin, moveu 10 BTC (no valor de US$ 630.000) para a exchange de criptomoedas Kraken. Este minerador possui cerca de US$ 77 milhões em BTC minerados durante os primeiros meses do Bitcoin, o que significa que suas ações podem impactar significativamente o mercado.

De acordo com analistas da Arkham Intelligence, esta não é a primeira vez que um minerador de Bitcoin da era Satoshi “acorda” recentemente. Outro minerador, que possuía pelo menos US$ 16 milhões em Bitcoin desde 2009, também transferiu suas moedas para um endereço diferente. Essas atividades levantam questões sobre se esses primeiros mineradores planejam vender suas participações em Bitcoin, o que poderia impactar o mercado.

Por que as baleias do Bitcoin estão vendendo agora?

As baleias do Bitcoin, especialmente aquelas que mantiveram seus ativos por muitos anos, geralmente vendem suas moedas quando acreditam que o preço atingiu um nível lucrativo. À medida que o valor do Bitcoin aumenta, os detentores de longo prazo podem se sentir mais incentivados a sacar seus investimentos. Esse comportamento é comum e geralmente ocorre quando o Bitcoin mostra sinais de uma próxima alta ou após um aumento significativo de preço.

Os analistas notaram que as transferências de Bitcoin para exchanges centralizadas como a Kraken geralmente indicam uma intenção de venda. Embora não esteja claro por que essas baleias estão movendo seus fundos, suas ações adicionam um elemento de incerteza ao mercado, especialmente quando o preço do Bitcoin mostra sinais de uma possível fuga.

O impacto da China na mineração e liquidez do Bitcoin

Embora a China tenha banido a mineração de criptomoedas em 2021, a influência do país no Bitcoin ainda é significativa. Suas políticas econômicas, como pacotes de estímulo e injeções de liquidez, continuam afetando os preços do Bitcoin. Por exemplo, o recente estímulo da China elevou o valor do Bitcoin, provando que as tendências de liquidez global desempenham um papel importante nos mercados de criptomoedas.

Os movimentos do PBoC, que incluem reduzir o índice de reserva obrigatória e fornecer mais liquidez, criam um efeito dominó nos mercados financeiros, incluindo criptomoedas. À medida que a China injeta mais dinheiro em sua economia, é provável que os investidores busquem ativos que ofereçam retornos mais altos, como o Bitcoin.

O que o futuro reserva para o Bitcoin?

Com as medidas de estímulo da China e a possível influência sobre outros bancos centrais, o Bitcoin pode estar se encaminhando para um rompimento significativo. Os analistas acreditam que o padrão de bandeira de alta é um forte indicador dessa tendência de alta, com previsões apontando para US$ 78.000 ou mais. No entanto, a atividade recente das primeiras baleias do Bitcoin adiciona um elemento de incerteza que pode impulsionar o preço do Bitcoin para cima ou levar a uma pressão de venda de curto prazo.

À medida que a liquidez do banco central aumenta globalmente e a inflação continua a aumentar, o Bitcoin se destaca como um ativo valioso para os investidores que buscam proteger sua riqueza. Embora a relação entre Bitcoin e China possa não ser tão direta como antes, as ações do PBoC ainda têm uma forte influência no mercado de criptomoedas.

A alta do Bitcoin após o último pacote de estímulo da China sugere que podemos estar diante de um período emocionante pela

Setembro mais forte do Bitcoin na história

O Bitcoin (BTC) está a caminho de ter o seu setembro mais otimista desde a sua criação. Apesar de normalmente apresentar números vermelhos neste mês, a criptomoeda mostra sinais de quebra desta tendência este ano. Faltando apenas sete dias para o fim de setembro, os especialistas acreditam que o Bitcoin poderá em breve atingir um novo máximo histórico (ATH).

Bitcoin imita movimentos passados, sinalizando uma tendência de alta

O analista de criptomoedas Jelle partilhou nas redes sociais que o Bitcoin está a mover-se de forma muito semelhante ao ano passado. Estes mínimos mais altos são um sinal de que o Bitcoin poderá estar a caminhar para um nível-chave que poderá impulsionar o seu preço para novas alturas. Tal como em setembro de 2023, o Bitcoin está a subir em direção a este ponto crucial.

Atualmente, o Bitcoin está a ser negociado acima das suas zonas de suporte, com o primeiro mínimo mais alto em US$ 52.000 e o segundo mínimo mais alto em US$ 54.000. Estes níveis atuaram como fortes pontos de ressalto, empurrando o preço em direção ao nível de resistência dos US$ 68.000 a US$ 70.000. Isto é semelhante ao que aconteceu em setembro de 2023, quando o Bitcoin ultrapassou os US$ 28.000 após formar uma estrutura semelhante.

Padrões de preço do Bitcoin apontam para uma reversão de alta

Quando olhamos para os padrões gráficos, o Bitcoin mostra sinais de um fundo duplo próximo do nível de preço dos US$ 53.000. Em termos de negociação, um padrão de fundo duplo geralmente sinaliza uma reversão de alta. Isto significa que o Bitcoin poderá em breve sair da sua gama de preços atual e subir ainda mais.

Neste momento, o maior ativo em termos de preço do Bitcoin no setor de criptomoedas mantém-se estável. Se continuar assim, este poderá ser o setembro mais forte do Bitcoin até à data. Se conseguir fechar o mês em verde, poderá levar a uma tendência de alta durante os próximos três meses, tal como aconteceu em 2015, 2016 e 2023.

Histórico do Bitcoin em setembro: um registo misto

Historicamente, setembro não tem sido um bom mês para o Bitcoin. Geralmente termina o mês em números vermelhos todos os anos, exceto em 2015, 2016 e 2023. Sempre que o Bitcoin fecha em verde em setembro, tende a continuar esta tendência positiva em outubro, novembro e dezembro. Esta tendência sugere que o Bitcoin poderá estar a preparar-se para um quarto trimestre promissor este ano.

Atualmente, o preço do Bitcoin situa-se em US$ 63.600, o que representa um aumento de 1,30% nas últimas 24 horas e um ganho de 8,52% nos últimos sete dias. Este crescimento ajudou a reduzir as perdas do mês passado para apenas 1,14%. Estes números sugerem que o Bitcoin poderá estar a entrar num período muito otimista nos próximos meses.

Padrões gráficos: o fundo duplo de Adão e Eva e a cunha ascendente

O especialista em criptomoedas apontou que o Bitcoin está a formar um padrão de “fundo duplo de Adão e Eva”. Este é um forte indicador de uma tendência de alta potencial. O padrão está a aproximar-se da sua linha de confirmação, que, se quebrada, poderá sinalizar uma tendência de alta a longo prazo para o Bitcoin.

No entanto, há que ter alguma precaução. Outro operador profissional de criptomoedas notou que o domínio do Bitcoin poderá estar a aproximar-se de um ponto de viragem. O Bitcoin está atualmente a formar um padrão de cunha ascendente, que é geralmente um sinal de baixa. O nível de resistência para o domínio do Bitcoin está em 58,61%. Se o Bitcoin não conseguir ultrapassar este nível, poderá significar que as altcoins poderão ganhar força em relação ao Bitcoin, causando uma potencial mudança nas tendências do mercado.

Mercado de opções do Bitcoin: uma chave para prever oscilações de preço

Uma forma de ter uma melhor ideia da direção que o Bitcoin poderá tomar é observar o mercado de opções. Nick Forster, fundador do protocolo de derivativos DeFi Derive, salientou que o mercado de opções está a experienciar o que ele chama de “época de reflexividade”. A reflexividade refere-se a um ciclo onde as ações dos traders influenciam o preço do ativo e, por sua vez, a mudança de preço afeta o comportamento dos traders. Isto cria um ciclo de feedback que pode impulsionar ainda mais o preço.

Forster apontou para o desvio de 30 dias entre ordens de compra e venda para contratos de opções de Bitcoin. Este desvio está a continuar a “aumentar”, o que significa que os traders estão a apostar fortemente na subida do preço do Bitcoin. O mercado de opções está a ver um aumento do interesse por parte de traders que esperam que o Bitcoin atinja uma gama de preços de US$ 80.000 a US$ 90.000 até ao final de novembro.

Este comportamento de alta no mercado de opções sugere que os traders estão à espera de uma maior volatilidade em alta, o que poderá ajudar a impulsionar o preço do Bitcoin ainda mais nos próximos meses.

O impacto da aprovação do ETF do Bitcoin da BlackRock

Outro acontecimento importante no mercado do Bitcoin é a recente aprovação das opções de negociação no popular ETF do Bitcoin da BlackRock, o iShares Bitcoin Trust (IBIT). A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) deu luz verde à Bolsa Internacional de Valores Nasdaq para listar e negociar opções neste ETF. Esta medida deverá atrair mais operadores financeiros tradicionais para o mercado de opções do Bitcoin, o que poderá levar a uma maior volatilidade dos preços.

No entanto, Forster mencionou que, embora a aprovação das opções ETF do Bitcoin da BlackRock possa eventualmente levar a uma menor volatilidade devido à venda de opções cobertas por operadores financeiros tradicionais, o impacto imediato ainda está por ver. Por agora, os operadores estão a aproveitar a volatilidade atual para capitalizar sobre potenciais ganhos no mercado do Bitcoin.

Como as altcoins poderão ganhar força em relação ao Bitcoin

À medida que o domínio do Bitcoin atinge um potencial ponto de viragem, as altcoins poderão ganhar força em relação ao Bitcoin. Um padrão de cunha ascendente geralmente sinaliza uma inversão nas tendências do mercado e, com o Bitco